PDFSAP合并报表操作手册完整版

合并报表用户手册

目录

一、全局参数设置 (3)

1功能说明 (3)

2完成该步骤的SAP角色名称 (3)

3SAP菜单路径 (3)

4SAP交易代码 (3)

5操作细部描述 (3)

二、主数据（合并层次、合并组） (4)

1功能说明 (4)

2完成该步骤的SAP角色名称 (5)

3SAP菜单路径 (5)

4SAP交易代码 (5)

5操作细部描述 (5)

三、主数据（合并单元） (11)

1功能说明 (11)

2完成该步骤的SAP角色名称 (11)

3SAP菜单路径 (11)

4SAP交易代码 (11)

5操作细部描述 (11)

四、主数据（会计报表项目-单独维护） (16)

1功能说明 (16)

2完成该步骤的SAP角色名称 (16)

3SAP菜单路径 (16)

4SAP交易代码 (16)

5操作细部描述 (16)

五、主数据（会计报表项目-自动传输） (18)

1功能说明 (18)

2完成该步骤的SAP角色名称 (18)

3SAP菜单路径 (18)

4SAP交易代码 (18)

5操作细部描述 (18)

六、手工创建合并凭证 (21)

1功能说明 (21)

2完成该步骤的SAP角色名称 (21)

3SAP菜单路径 (21)

4SAP交易代码 (21)

5操作细部描述 (21)

七、内部单位往来抵消 (30)

1功能说明 (30)

2完成该步骤的SAP角色名称 (30)

3SAP菜单路径 (30)

4SAP交易代码 (30)

5操作细部描述 (30)

八、存货抵消 (34)

1功能说明 (34)

2完成该步骤的SAP角色名称 (34)

3SAP交易代码 (34)

4操作细部描述 (34)

九、手工过帐FI凭证到合并凭证 (39)

1功能说明 (39)

2完成该步骤的SAP角色名称 (39)

3SAP交易代码 (39)

4操作细部描述 (39)

十、显示合并报表 (41)

1功能说明 (41)

2完成该步骤的SAP角色名称 (41)

3SAP菜单路径 (41)

4SAP交易代码 (41)

5操作细部描述 (41)

十一、信息系统（各种报表查询） (45)

1功能说明 (45)

2完成该步骤的SAP角色名称 (45)

3SAP菜单路径 (45)

4SAP交易代码 (45)

5操作细部描述 (45)

十二、系统作业 (45)

1．定义合并报表全局参数 (45)

2．主数据 (47)

3．数据收集 (85)

4．合并 (117)

5．合并关帐 (139)

6．FI凭证过帐到合并凭证 (144)

7．合并报表：（报表查询） (146)

一、全局参数设置

1 功能说明

全局参数是确定合并架构的启用时间、所使用的科目表等的设置，是合并凭证输入、冲销运行等的首要设置，每月运行前需检查此设置是否正确。全局参数的设置是每个用户单独设置的，不同的用户可以有不同的设置。

2 完成该步骤的SAP角色名称

合并会计及相关领导

3 SAP菜单路径

会计=>企业控制=>合并=>全局参数

4 SAP交易代码

CXGP

5 操作细部描述

1.根据菜单路径双击CXGP

双击‚维护全局参数‛进入下屏：如下图

1.组织单位：

∙维：输入‘01’。

01 —公司

2.版本/时间期间：

∙版本：输入版本代码。

100 —实际值版本

∙会计年度：输入相应会计年度

∙期间：输入相关会计期间

3.进一步的设置：

∙合并会计科目表：Z1—集团合并科目表

∙分类帐：Z1—合并分类帐

上述项目选择完毕后，选择退出。

二、主数据（合并层次、合并组）

1 功能说明

合并的主数据包括：合并组、合并单元、会计报表项目等。合并组确定了合并的层次架构；合并单元确定了合并的公司；会计报表项目确定了合并所涉及的会计科目。

此处为层次结构和合并组的介绍。合并组可以在‘层次结构’中统一显示和维护，也可以单独维护。

2 完成该步骤的SAP角色名称

合并会计及相关领导

3 SAP菜单路径

会计=>企业控制=>合并=>主数据=>合并组=>层次结构=>维护（CX1X）会计=>企业控制=>合并=>主数据=>合并组=>层次结构=>显示（CX1Y）会计=>企业控制=>合并=>主数据=>合并组=>创建（CX1P）

会计=>企业控制=>合并=>主数据=>合并组=>更改（CX1Q）

会计=>企业控制=>合并=>主数据=>合并组=>显示（CX1R）

4 SAP交易代码

见上面

5 操作细部描述

（1）.如下图，双击CX1X进入维护层次结构界面。

点击左边‘层次结构’的三角，展开层次，

合并单元），在右边显示明细项目。

注意：1、合并频率：选择‘5’（月末报表：月合并）

2、财务数据的类：选择‘4’（所有整合单位 - 表Z1）

3、数据传送方式：选择‘从FI实时更新’（FI产生会计凭证的同时产生合并凭

证）

4、在修改此架构前，一定要维护好‘全局参数’

（2）.如下图，双击CX1Y进入显示层次结构界面。