公司月结采购供应商付款流程
公司采购付款流程
公司采购付款流程公司采购付款流程是指公司在进行采购过程中，对供应商提供的货物或服务进行付款的一系列操作。
这一流程涉及到多个部门和环节，需要严格执行，以确保公司的资金安全和采购活动的顺利进行。
下面将详细介绍公司采购付款流程的各个环节。
首先，公司采购付款流程的第一步是采购需求的确定。
各部门根据自身业务需求，提出相应的采购需求，包括所需物品或服务的名称、规格、数量、质量要求等。
这些需求将作为后续采购的依据，需要确保准确清晰。
接下来，采购部门根据各部门提出的采购需求，进行供应商的筛选和比较。
在确定合适的供应商后，采购部门将与供应商进行谈判，商定价格、交货期等具体事项，并签订采购合同。
合同中应包括货物或服务的名称、规格、数量、价格、付款方式等重要条款，以确保双方权益。
随后，供应商按照合同的约定进行货物或服务的交付。
在收到货物或服务后，采购部门会对其进行验收，确认是否符合合同要求。
若发现问题，将及时与供应商沟通协商解决。
验收合格后，采购部门将相关信息传递给财务部门，财务部门根据合同约定，制定付款计划。
付款计划应包括付款时间、金额、付款方式等内容，需要与供应商进行确认后执行。
最后，财务部门按照付款计划进行付款操作。
在付款过程中，需要确保付款金额、账户信息等准确无误，以避免出现资金损失或错误付款的情况。
整个公司采购付款流程中，各个环节都需要严格执行，确保流程的透明、规范。
同时，各部门之间需要密切合作，及时沟通，以确保采购活动的顺利进行。
只有这样，公司才能保证资金的安全，同时满足业务需求，实现采购活动的高效运作。
总的来说，公司采购付款流程是公司运作中不可或缺的一部分，对公司的正常运转和发展起着重要作用。
只有通过规范的流程和严格的执行，才能确保公司在采购活动中不出现问题，保障公司的利益和声誉。
关于付款流程及时限的规定
关于付款流程及时限的规定为规范公司对内对外支付行为，防范付款过程中的差错和舞弊，确保付款业务的及时准确，制定本制度。
一、货款支付流程及时限1、货款支付流程分为付款计划申报、业务经办及审核、支付款项三个步骤。
凡无事先审批手续、越级越权操作和审批、超出预算额定范围或不按流程办理的付款申请将不予受理。
（1）付款计划申报每月1日，销售部需将本月预计回款情况分时段（每周为一个时段）报财务部经理；采购部需根据库存情况预计本月采购资金，参照采购合同付款时限将本月预计采购付款计划分时段（每周为一个时段）报财务部经理；财务部根据采购部的预计付款计划及公司其他部门预计费用开支，拟定月付款计划，于每月3日前报公司领导。
（2）业务经办及审核采购部根据每天采购计划及月初付款计划，正确填写相应的付款申请单，采购业务员签名确认后报部门经理进行业务审核，然后报财务经理和总经理核准，于每日2点前交财务部。
所有采购付款必须经过部门负责人审核，财务审核和总经理核准，并严格按指定的顺序执行审批流程，否则财务有权拒绝支付款项，相关责任由经办人及其部门承担。
（3）支付款项财务部出纳员根据付款计划及手续完整的付款申请单付款，并登记资金日记账，每日下班前需填报资金日报表报财务部经理。
2、货款结算方式除因采购急需，在市内以现金方式支付的零星采购外，其他货款必须通过银行转账支付。
3、关于预付款的规定合同规定需要预付的款项，方可办理预付款。
预付款项采购部必须做好款项支付登记，并须保证省内采购药品在一周内到货，省外采购药品半月内到货；到货后，采购部业务员需核销预付款。
采购部负责人需每周清理预付款项是否及时到货，对已付款尚未收到的药品及时催收。
月末需将预付款登记及核销报表报督察部。
已付货款逾期一月未到货的，公司督察部将按月息0.05%在工资中扣资金占用利息。
采购部经办人员工作移交前需落实预付款的核销工作。
4、货款支付时限月结供应商货款支付时间为每月30日；代理供应商货款支付时间为每月15日；每半月结算的供应商货款支付时间为每月15日；每周结算货款的供应商支付时间为每周五；二、费用报销流程及支付时限费用报销流程分为费用申报、业务经办及审核、支付款项三个步骤。
供应商对账及货款结算流程
深圳市高新奇科技股份有限公司供应商/加工商对账及货款结算流程修正版一、月结对账及付款流程1、每月1至10号各供应商或加工商根据上月入库单按我司财务规定的对账单格式做成对账单发邮件至或邮箱注电话机项目供应商请发至手机项目供应商请发至我司财务会有专人负责与之对账。
2、我司财务在每月15日前会将对账单以电子邮件的形式回复各供应商或加工商回复中会注明“核对无误”或在对账单中对有异议的资料作红色标志如果双方通过邮件难以核对清楚供应商或加工商可提供书面资料到我司我司财务人员会安排在采购部与供应商或加工商进一步核对。
3、对账单经双方确认无误后各供应商或加工商将对账单打印出来加盖公章或财务章、开具同等金额的约定票据一并邮寄到我司地址深圳市宝安67区留仙一路高新奇工业园财务部收件人林扬华如果方便的话可直接将对账单和票据送到我司三楼财务部收件人林扬华请各供应商/加工商自己准备好增值税发票相应的复印件作请款结算用我司收到对账单后将盖上“对账专用章”如供应商或加工商有需要此对账单的我司可回传此单此对账单原件为我司安排付款的唯一有效凭证请各供应商或加工商及时准确地办理此事以免影响安排付款。
我司财务会按约定的时间安排付款具体付款日期等我司财务人员通知。
二、非月结对账及付款流程各供应商或加工商提供由我司仓库开具的入库单和签收的送货单到我司采购部我司采购部附上相应的请购单和订单和报价单报价单上必须详细注明付款时间和供应商应提供的票据类型及税率统一交到我司财务部经我司财务部核对无误后按双方约定的付款时间安排付款。
三、收款人身份证明为保障各供应商或加工商的利益供应商或加工商委托工作人员前来我司收款时必须出示我司统一格式的“收款委托书”见附件及“身份证”原件经我司财务人员核对无误后方可收取现金或票据。
深圳市高新奇科技股份有限公司财务部2008年9月18日。
采购流程及采购流程管理
采购流程及采购流程管理采购流程，采购流程管理,询价采购流程，采购工作流程,采购的流程,采购管理流程采购流程一，下单：1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号,数量。
2。
分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。
3.采购审核员按照具体情况进行订单审核4.订单FAX给客户以后,采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。
采购流程二，跟催：采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单上要求的供货日期,采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。
采购流程三，入库:一）.实物入库:收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息:供应商名称，订单号,存货编码,数量；如订单上的信息与采购订单不符,征求采购人员意见是否可以收下.二）.单据入库：采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。
但也存在些问题,表现为:1。
外加工的检验合格单没有入库；2。
采购入库订单号和数量比较混乱.采购流程四，退货：采购填写退货单,进行订单退货。
五，对帐：一），月结表：每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司,采购人员按照我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。
目前月结表中出现以下不足之处：无订单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息.二)，增值税发票：校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号,发票上的材料名称，数量，金额。
在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于订单金额，特指一张订单只有一种材料的情况. 六，付款：按照付款周期编制付款计划，安排付款。
询价采购是指对几个供货商（一般至少三家）的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。
采购流程之询价采购工作流程询价采购流程一、询价准备1 、计划整理。
采购代理机构按照政府采购执行计划,结合采购人员的急需程度和采购物品的规模,编制月度询价采购计划。
采购付款结算流程
采购付款结算流程的规定
为规范采购对账、付款流程，加强财务核算监督，保证供应商货款支付的及时、准确，经公司研究决定特制定本规定，具体事宜通知如下：
一、先到货、后付款的账期定义
1、月结60天：整月内货到公司经检验合格入库后，此批货物票到签收日起60天内为结账期。
2、月结30天：整月内货到公司经检验合格入库后，此批货物票到签收日起30天内为结账期。
3、半月结：半月内货到公司经检验合格入库后，此批货物票到签收日起15天内为结账期。
4、日结：货到公司经检验合格入库后，此批货物票到签收日起X天内为结账期。
5、如有不同账期方式，按以上定义内容以此类推。
二、预付账款流程
1、采购合同
预付账款方式的结算适用于大宗货物采购，采购处与供应商签订供销合同，并要求供应商提供截止上批到货的对账明细单，确认无误后采购处填写汇款申报单送财务部审核。
2、请款
财务部审核采购处提供的合同、对账明细单及汇款申报单无误后报送总经理审批。
3、付款
财务部按购销合同的约定安排付款。
如合同有约定定金，则先付定金，其余按照每批次实际经检验合格入库数量付款。
4、发票
采购处要保证在货到之日5 内，让供应商将合格的增值税发票邮寄到公司财务部核销。
以上规定自年月日起执行！
XXXX有限公司
二O一二年二月二十三日
主题词：采购付款结算
主送：财务部、采购处、仓库、行政部存档
报送：总经理。
采购的工作流程
采购的工作流程如何进行采购工作?以下是小编为您整理的采购的工作流程，希望对您有帮助。
采购的工作流程如下一，下单：1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。
2.分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。
3.采购审核员按照具体情况进行订单审核4.订单FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。
采购流程二，跟催：采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。
采购流程三，入库：一).实物入库：收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，存货编码，数量;如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。
二).单据入库：采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。
但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库;2.采购入库订单号和数量比较混乱。
采购流程四，退货：采购填写退货单，进行订单退货。
五，对帐：一)，月结表：每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员按照我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。
目前月结表中出现以下不足之处：无订单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。
二)，增值税发票：校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。
在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于订单金额，特指一张订单只有一种材料的情况。
六，付款：按照付款周期编制付款计划，安排付款。
询价采购是指对几个供货商(一般至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。
采购流程之询价采购工作流程询价采购流程一、询价准备1 、计划整理。
采购代理机构按照政府采购执行计划，结合采购人员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。
公司月结采购供应商付款流程
公司月结采购供应商付款流程：1、收货：要求供应商提供一式二联送货单，并把货物与送货单都送到仓库，统一由仓管员验收货物，仓管员负责验收货物实物、规格型号、数量、重量是否与采购订单相符。
2、品质检验：_|公司指定品质检验员负责对物料质量进行严格把关，对质量不符的拒绝签字，并进行退货、换补货。
核对货单是否相符；3、签章：仓管员在一式三联的送货单上签名，一份送给采购员、一份整理归类存放好，待月底对账；4.1物实不符、数量、重量有误的由库管员处理，方式有：退货、换货、补货。
对于总部发来的货物要及时做信息反馈。
4.2如有需要供应商协助处理的需通知采购与财务暂停付款，待处理完后才安排付款。
4.3信息回馈周期原则上不超过三天，真正做到物品能够及时准确入账。
5、采购对账：（1 ）采购员应根据仓管员签收的送货单认真核对每月供应商的对账单，发现数量或单价，特别是单价不符或者是已退货供应商未及时更新的，应及时通知供应商更改对账单。
（2）库管员与总部及德惠公司对账应做到当月清算，对不相符的物品应尽快查明原因并依据相应原因出具相关解决办法；6、通知开票：采购部对账完毕后应及时根据核定后的对账单与供应商沟通，并通知供应商开票。
7、发票收集：采购部门人员应及时收缴发票并于每月23日之前将相关发票后附上对应金额的送货单、采购订单、对账单，移交库管员进行发票验证并标记货物编号及附带采购单，对于逾期发票库管员本月不作处理，财务不予挂账；&付款核定：财务部依据采购部上报的付款计划及供应商挂账情况对采购部提交的汇款申请单进行审批9、出纳汇款：每月15-20日为给月结供应商付款的日期，除特殊情况外，统一由出纳在这段时间汇款，付款时限为自见到汇款单之日起三日内付款周末顺延；10、已付款反馈：出纳汇完款后及时将汇款单复印一份交给采购部，并及时登记已付款信息相符或不符；公司预付货款采购付款流程：1、申请预付货款：采购部填写汇款申请单并注明付款方式，加附采购合同、用料申请人物料采购申请表、供应商资料。
月结货款付款管理制度
月结货款付款管理制度一、总则为规范公司的月结货款付款管理流程，保障经济利益和资金安全，提高企业管理效率和效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有具有货款月结权，并且使用月结方式进行货款支付的部门。
三、月结货款付款流程1、货款确认（1）供应商定期向公司交付货款结算单，公司财务部门根据结算单内容进行货款确认。
（2）财务部门将货款确认单传递给相关部门核对，确保货款金额与货物数量一致。
2、货款核对（1）相关部门对货款确认单进行核对，确保货款金额、货物数量、单价等与公司订购的内容一致。
（2）如有异常情况，该部门需及时与供应商沟通协商，解决问题。
3、货款支付（1）财务部门根据核对结果，在货款确认单上签字确认，并填写付款金额和付款时间。
（2）财务部门将货款确认单送至公司领导审核确认。
（3）公司领导审核确认后，财务部门按照付款时间将款项划拨至供应商指定账户。
4、记录管理（1）财务部门将完成付款的记录、付款凭证、结算单等文件进行整理归档，并存档备查。
（2）相关部门也需做好自己部分的记录管理工作，确保付款过程的完整性和准确性。
四、注意事项1、保密性所有涉及货款付款的信息均属于公司的机密信息，任何部门和人员不得将这些信息泄露给外部机构或个人。
2、责任制各部门及相关人员需严格按照本制度执行，如有没有按照规定付款或错误支付等行为，将严格追究责任。
3、风险控制在货款支付过程中，应加强对风险的监控和预防，及时处理各种风险事件，确保资金安全。
4、制度更新随着公司经营发展和政策法规的变化，本制度需要不断完善和更新，以适应新的经营环境。
五、总结月结货款付款管理制度的建立和实施，对于公司的财务风险控制、经济效益提升、企业形象维护都有重要作用。
各部门和相关人员要严格遵守制度规定，加强沟通和合作，共同推动公司月结货款付款管理工作的顺利进行，为公司的持续发展做出贡献。
采购月结账单制度
采购月结账单制度采购月结账单制度一、背景及目的随着企业规模的扩大和业务的发展，采购活动的复杂性也逐渐增加。
为了规范和有效管理采购活动，避免资源浪费和财务风险，公司决定建立采购月结账单制度。
该制度旨在明确采购流程、加强对采购活动的监督和控制，确保采购款项使用合理、透明、合规，提高采购效率和成本控制能力。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有涉及采购活动的部门和人员。
其中，涉及金额较大、影响较重的采购活动需特别遵守本制度的规定。
三、月结账单制度的内容1. 采购申请所有采购活动必须以正式采购申请的方式进行。
采购申请应包括采购物品的名称、规格、数量、单位、单价、采购理由等明细信息，申请人须对其真实性和准确性负责。
2. 采购审批采购审批应根据采购金额的大小，分别设立层级审批机制。
通常，采购金额在一定范围内的需经过部门主管审批，超过一定金额的需经过高层管理人员审批。
审批人员须对采购合理性、成本效益和合规性进行评估，确保采购活动符合公司战略和财务目标。
3. 供应商选择与合作供应商选择应经过评估和筛选，主要考虑供应商的资质、产品质量、交货期、售后服务等因素。
公司应建立供应商库，定期对供应商进行评估和管理，并与优质供应商签订正式合作协议。
4. 采购合同签订与发票管理采购合同应明确双方的权利和义务，包括货物的规格、数量、价格、付款条件、交货日期、质量保证期等内容。
采购合同应以书面形式签订，并且须经相关部门的审核，确保合同的合法性和合规性。
同时，公司应建立有效的发票管理系统，核实采购发票的真实性和准确性，并将其与采购合同进行核对。
5. 采购付款与月结账单采购付款应按照采购合同约定的付款方式和时间进行。
公司应建立付款审批制度，确保付款的合法性、合规性和准确性。
每月底，公司财务部门应按照采购月结账单制度的要求，对所有采购款项进行核对和汇总，并向相关部门和人员发送月结账单。
6. 月结账单审阅与核对收到月结账单的部门和人员应尽快进行审阅和核对，确保账单的准确性和完整性。
供应商货款支付流程
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
2、各部门签订的采购合同需及时到财务部备案，月结客户的采购合同需在每月15日之前到财务备案。
3、各部门及时审核各款项的真实性，月结外协户的当月办理入库的单据，必须在次月18号之前对其单价、入库数量审核完毕。
4、财务部根根合同备案情况审核应付款数量，单价及金额，每月28日之前催收所有发票，安排付款计划并上交总经理审批。
7、每月5日前，应付账款会款明细余额表、费用明细表、各部门明细表，并保证明细账和总账数据相符。
表格:[采购合同]、[收款收据]、[发票]、[应付账款]、[预付账款余额明细表]、[其他应付款明细余额表]、[费用明细表]、[各部门费用明细表]
编制人员
流程
名称
供应商货款支付流程
编码
受控状态
执行核心部门
控制部门
行为实施环节
客户
各部门
财务部
总经办
管理
行为
相关说明
关键控制点:
1、其中第4点，除发动机供应商，发动机供应商付款时间具体按合同执行；其中第5点，服务性性费用指产品认证、商标注册、专利申请、快递费、装卸费、运费、报关杂费、审计费等，如需预付凭合同办理领款手续，尾款凭发票办理结算领款手续。
5、总经办及时对付款单据和付款计划的合理性进行审核，做出审批。
6、出纳凭全程审批过的单据付款，禁止私自主张无单付款或凭没全程审批过的单据付款，付款前审核其单据的合法性、逻辑性及金额，无相应人员签字审核审批的可拒绝付款；按照单据的紧急度，有序、及时付款。如紧急付款的单据，付款后财务及时通知相应人员或按要求传真给相应的客户。
采购流程及采购流程管理
采购流程及采购流程管理 Modified by JEEP on December 26th, 2020.采购流程及采购流程管理采购流程 ,采购流程管理,询价采购流程,采购工作流程,采购的流程,采购管理流程采购流程一，下单：1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。
2.分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。
3.采购审核员按照具体情况进行订单审核4.订单FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。
采购流程二，跟催：采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。
采购流程三，入库：一）.实物入库：收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，存货编码，数量；如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。
二）.单据入库：采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。
但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库订单号和数量比较混乱。
采购流程四，退货：采购填写退货单，进行订单退货。
五，对帐：一），月结表：每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员按照我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。
目前月结表中出现以下不足之处：无订单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。
二），增值税发票：校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。
在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于订单金额，特指一张订单只有一种材料的情况。
六，付款：按照付款周期编制付款计划，安排付款。
询价采购是指对几个供货商(一般至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。
采购流程之询价采购工作流程询价采购流程一、询价准备1 、计划整理。
付款管理制度付款审批制度及流程
付款管理制度付款审批制度及流程1.0目的为了明确公司付款流程，规范公司付款管理。
2.0 范围有采购订单或有购买合同、费用支付类合同等的应付帐款的管理。
3.0 权责 3.1 采购部经理门必须对采购订单进行审核。
审核的内容包括是否有财务经理、总经理助理、采购经理审批签字；该定单的付款方式，该原材料或成品（以下简称物料）的进价等。
付款方式分为预付、现付（货到付款）、月结三种（月结的供应商由采购部门与对方签定月结合同）月结的时间具体参照合同。
付款方式为预付或现付的订单需财务经理、总经理助理特别核准，并报财务部备案。
凡未经总经理助理核准预付、现付方式的订单一律采用月结货款的方式。
3.2 所有采购物料报价单必须由采购经理审核、财务经理及总经理助理审批。
凡未经采购经理审核、财务经理及总经理助理审批的报价单而购进的物料，财务部门有权进行拒付货款。
采购部门应将审批后的报价单报财务部门备案，作为财务部门付款的依据。
3.3 仓库收货必须以采购订单为依据，超过订单数量送货（备品除外）或未到交货期的送仓库一律不予接受；财务一律不予付款。
物料入库单必须有品管部、仓库主管签字确认方能生效。
财务在支付货款时，必须凭采购订单、报价单、物料入库单、供货商提供的送货单及发票五单齐全才能付款，缺其中一单，财务部门有权进行拒付。
3.4 仓库管理员必须妥善保管物料入库单，凡属月结的物料入库单，必须当天录入系统，次日交财务部门入帐；凡属现付的物料入库单，必须当时交财务部门便于结算。
每张物料入库单必须附有对应的送货单。
3.5 当月送货经品管部检验品质不良，品管部判定退货的物料必须当月退货，或将物料存放退货区，同时填制退货单。
退货单一式四联，仓库一联；品管部一联；财务部一联;供应商一联。
交财务部门的一联次日上交财务部门。
退货单上必须有品管部及仓库主管签字确认，并请注明退货原因，同时附上品质报告。
3.6 财务部门结算时所需单据（采购订单、报价单、送货单、物料入库单、购货发票、如产生退货另需退货单）必须由各有关部门在规定的时间按供应商整理归集后送至财务部。
供应商结算流程
流程编号：流程名称：供应商结算流程生效日期：第一部分：流程说明1.目的本流程用于指导公司及工厂对材料采购和加工费供应商的结算，以统一结算为主，提高结算的准确性和资金使用效率。
2.适用范围适用于材料采购的结算业务，涉及采购部合同维护人员、采购业务员、采购部门负责人、结算会计、仓库管理员、仓库数据录入人员、PMC、公司的有审批权限的岗位领导、总经理。
适用于外发加工的结算业务，涉及采购部合同维护人员、采购业务员、采购部门负责人、结算会计、仓库管理员、仓库数据录入人员、PMC、公司的有审批权限的岗位领导、总经理。
适用于外发贴片厂加工的结算业务，涉及结算会计、仓库管理员、仓库数据录入人员、PMC、公司的有审批权限的岗位领导、总经理。
3.流程规则：3.1每月固定时间对帐，固定时间结算，对帐期时间为每月26日-30日，财务每月5日前提供要求供应商开票的资料，对帐后次月10日前供应商要提供发票，付款期为次月15日-25日。
3.2如资金紧缺时，可将完成对账的供应商单据延缓支付，但必须保证重点供应商的货款支付。
3.3结算账期定义：以供应商提供发票日期视为结算日期，当月结则在提供发票的当月支付货款，月结30天为提供发票后30-45天，依此类推；供应商必须在10日前提供发票，逾期提供视为结算期延期一个月。
举例说明：①当月结——上月26-本月25日的货款，本月26-30日对账，对账后，次月10日提供发票，次月15-25日付款；②月结30天——上月26-本月25日的货款，本月26-30日对账，对账后，次月10日提供发票，收到发票后下月15-25日付款；③月结60天——对账及提供发票时间不变，付款期再延后1个月4.流程涉及部门的主要职责4.1业务部：负责根据销售订单下FPC的PO采购订单，并接受对此项存货的周转的考核4.2采购部:①负责根据PMC的物料采购计划向供应商采购物料②负责提供采购业务时与供应商签订的采购合同给到财务部备案，若有采购单价中途变动的，需及时通知财务部，对系统数据进行修改③负责提醒供应商及时对账，提供《对账单》，并将财务部确认无误的《对账单》回传给供应商④对供应商提出结算的账期进行审核，到期的结算单据填写《付款申请》⑤负责核对供应商的结算数据是否与系统完全相符，找出差异，供应商数据不符的即退还供应商⑥根据各供应商的物料采购订单执行情况、品质部提供的质量考核情况表，财务提供的采购暂存仓的成本与供应商确定扣款事项⑦向完成对账的供应商要求其提供结算发票或收据⑧每月根据财务部提供的供应商应付账款明细表编制《付款计划表》⑨每月对供应商的订单执行情况进行考核，并给出扣款意见给至财务部扣款4.3 PMC：①负责按生产排程计划通知加工厂来我司领取散件②负责核对加工厂商的物料库存数据（含成品入库及物料领/用/存情况），确保与我司系统数据相符，找出差异，加工厂数据不符的即退还给加工厂商4.4品质部负责每月30日前对各家供应商的来料平直做出考评，填制《供应商品质检定表》，提供给采购部核定扣款事项4.5财务部：①负责复核采购部提交的《对账单》和PMC提交的加工厂的物料对账单，核对无误，则签名回复给PMC及采购部②复核通过的供应商及加工厂通知相关的采购业务员，要求供应商/加工厂提供结算的发票、收据、收款账号、付款委托书等资料③每月定期向采购提供供应商应付账款明细表④每月编制各物料供应商的存货周转情况表，作为付款的参考依据⑤每月10-15日复核采购部提交的《付款申请》及《付款计划》，核对要点如下：a.供应商结算单据中《对账单》是否为经我司财务确认的原件，复印件无效，不予结算，若供应商声明《对账单》原件丢失，须延后三个月后再予以结算；b.《采购订单》、《入库单》单据是否齐全，缺失的的单据不予结算；是否与结算情况相符，不符的部分不予结算；c.《采购订单》是否采购已签字确认，《入库单》是否仓管已签字确认；d.PMC给出的供应商订单执行情况及品质部给出的品质检定表是否已做相应的扣费处理，对不符合上述规定部分的款项不予支持付款。
企业财务付款流程
10
11-20日货款
每月22日
天
结
21-31日货款
每月2日
每月（13-15）日 每月（23-25)日 每月（3-5）日
货到
到货货款
随时 生成对账单
随时
图
生成付款 资料明细 表、汇总
表
呈总经理 签核
呈财务经 理签核 单汇 笔总 52 万0 以万 上以
上
预付货 款
采购填写采 购计划（采
部门主管 签核
财务部门 签核核
供应商货款付款流程
结算周期方 案名称
结算方案
说
明
销后月结
月结 以一个自然月的销售额为一个结算单，进行结款
销后半月结 半月结 以一个自然月分为（1-15）（16-31）的销售额为一个结算单，进行结款
销后每10天 结
10天结
以一个自然月分为（1-10）（11-20）（21-31）的销售额为一个结算单，进行结款
月结15天
月结 以一个自然月的采购入库额为一个结算单，顺延15日结款
每月3日 每月15日 每月20日
半月结 每10天结
半月结 以一个自然月分为（1-15）日（16-31）日的采购入库数为一个结算单进行结款。 10天结 以一个自然月分为（1-10）（11-20）（21-31）的采购进货额为一个结算单，进行结款
流程说明：理系签统字根，据不同帐期生成结算单，供应商开票，财务收票，输入系统，生成付款资料明细表、汇总表，汇总表总经理签字后，财务经 出纳付款
月
1-31日货款
结
每月3日
半
1-15日货款
每月17日
月
16-31日货款
每月2日
流程
每月（3-15）日
公司的月结和现结付款规章制度
公司的月结和现结付款规章制度1. 引言在企业管理中，付款管理是一项非常重要的工作。
为了确保企业资金的正常流动，维护供应商和客户的良好关系，公司必须制订相应的付款规章制度，明确月结和现结的付款方式和流程。
本文将详细介绍公司的月结和现结付款规章制度。
2. 月结付款规章制度2.1 付款方式公司在与供应商签订合同时，根据双方的协商一般确定月结付款方式。
月结付款是指在一个月的固定日期进行的支付，一般为合同约定的月末日期。
公司会对供应商提供的货物或服务进行核对，并结算当月的应付款项。
月结付款方式方便了企业对资金的合理调度，同时也为供应商提供了稳定的收入。
2.2 付款流程月结付款的流程一般如下：2.2.1 供应商提供发票和相关文件。
供应商在每月末将本月的销售发票、送货单和其他相关文件交给财务部。
2.2.2 财务部审核发票和文件。
财务部将对供应商提供的发票和文件进行审核，确保其完整、准确、符合合同约定。
如有错误或缺失，将及时与供应商联系。
2.2.3 确定应付款项。
财务部根据审核后的发票和文件，计算本月的应付款项，并将数据录入财务系统。
2.2.4 付款审批。
财务部将经过审核的付款申请提交给主管经理进行审批。
主管经理在确认无误后，将签字并返还给财务部。
2.2.5 付款执行。
财务部在主管经理审批后，根据约定的付款日期将应付款项转账给供应商。
2.2.6 反馈与归档。
财务部将付款凭证与付款单据进行归档，同时将付款信息反馈给供应商。
2.3 付款控制为了确保付款的准确性和安全性，公司在月结付款中设置了一系列的控制措施：2.3.1 内部控制审查。
公司定期对月结付款的流程和相关数据进行内部控制审查，以确保每一笔应付款项的合法性和准确性。
2.3.2 付款限额控制。
公司设定了每张付款单的限额，超出限额的支付必须经过更高层级的审批，以防止潜在的财务风险。
2.3.3 供应商资质审核。
公司在与供应商建立合作关系之前，必须对其进行资质审核，以确保供应商的信誉和合法性。
公司月结采购供应商付款流程
公司月结采购供应商付款流程：1、收货：要求供应商提供一式二联送货单，并把货物与送货单都送到仓库，统一由仓管员验收货物，仓管员负责验收货物实物、规格型号、数量、重量是否与采购订单相符。
2、品质检验：公司指定品质检验员负责对物料质量进行严格把关，对质量不符的拒绝签字，并进行退货、换补货。
核对货单是否相符；3、签章：仓管员在一式三联的送货单上签名，一份送给采购员、一份整理归类存放好，待月底对账；4.1 物实不符、数量、重量有误的由库管员处理，方式有：退货、换货、补货。
对于总部发来的货物要及时做信息反馈。
4.2 如有需要供应商协助处理的需通知采购与财务暂停付款，待处理完后才安排付款。
4.3 信息回馈周期原则上不超过三天，真正做到物品能够及时准确入账。
5、采购对账：（1）采购员应根据仓管员签收的送货单认真核对每月供应商的对账单，发现数量或单价，特别是单价不符或者是已退货供应商未及时更新的，应及时通知供应商更改对账单。
（2）库管员与总部及德惠公司对账应做到当月清算，对不相符的物品应尽快查明原因并依据相应原因出具相关解决办法；6、通知开票：采购部对账完毕后应及时根据核定后的对账单与供应商沟通，并通知供应商开票。
7、发票收集：采购部门人员应及时收缴发票并于每月23 日之前将相关发票后附上对应金额的送货单、采购订单、对账单，移交库管员进行发票验证并标记货物编号及附带采购单，对于逾期发票库管员本月不作处理，财务不予挂账；8、付款核定：财务部依据采购部上报的付款计划及供应商挂账情况对采购部提交的汇款申请单进行审批9、出纳汇款：每月15-20 日为给月结供应商付款的日期，除特殊情况外，统一由出纳在这段时间汇款，付款时限为自见到汇款单之日起三日内付款周末顺延；10、已付款反馈：出纳汇完款后及时将汇款单复印一份交给采购部，并及时登记已付款信息相符或不符；公司预付货款采购付款流程：1、申请预付货款：采购部填写汇款申请单并注明付款方式，加附采购合同、用料申请人物料采购申请表、供应商资料。
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公司月结采购供应商付款流程：
1、收货：
要求供应商提供一式二联送货单，并把货物与送货单都送到仓库，统一由仓管员验收货物，仓管员负责验收货物实物、规格型号、数量、重量是否与采购订单相符。
2、品质检验：
公司指定品质检验员负责对物料质量进行严格把关，对质量不符的拒绝签字，并进行退货、换补货。
核对货单是否相符；
3、签章：仓管员在一式三联的送货单上签名，一份送给采购员、一份整理归类存放好，待月底对账；
4.1 物实不符、数量、重量有误的由库管员处理，方式有：退货、换货、补货。
对于总部发来的货物要及时做信息反馈。
4.2 如有需要供应商协助处理的需通知采购与财务暂停付款，待处理完后才安排付款。
4.3 信息回馈周期原则上不超过三天，真正做到物品能够及时准确入账。
5、采购对账：
（1）采购员应根据仓管员签收的送货单认真核对每月供应商的对账单，发现数量或单价，特别是单价不符或者是已退货供应商未及时更新的，应及时通知供应商更改对账单。
（2）库管员与总部及德惠公司对账应做到当月清算，对不相符的物品应尽快查明原因并依据相应原因出具相关解决办法；
6、通知开票：
采购部对账完毕后应及时根据核定后的对账单与供应商沟通，并通知供应商开票。
7、发票收集：
采购部门人员应及时收缴发票并于每月23 日之前将相关发票后附上对应金额的送货单、采购订单、对账单，移交库管员进行发票验证并标记货物编号及附带采购单，对于逾期发票库管员本月不作处理，财务不予挂账；
8、付款核定：
财务部依据采购部上报的付款计划及供应商挂账情况对采购部提交的汇款申请单进行审批9、出纳汇款：
每月15-20 日为给月结供应商付款的日期，除特殊情况外，统一由出纳在这段时间汇款，付款时限为自见到汇款单之日起三日内付款周末顺延；
10、已付款反馈：出纳汇完款后及时将汇款单复印一份交给采购部，并及时登记已付款信息相符或不符；
公司预付货款采购付款流程：
1、申请预付货款：
采购部填写汇款申请单并注明付款方式，加附采购合同、用料申请人物料采购申请表、供应商资料。
强调增值税专用发票要与货物同时送达
2、流程审批：
对预付货款申请表进行审批，并授权进行网上汇款。
3、出纳网上汇款：
根据批准后汇款申请单付款，并在汇完款后将网上汇款单发送给采购员。
4、发票移交：
采购员在仓管员办理入仓手续后将发票及相关附件传递给财务进行账务处理。
汇完款后超过十天还没有收到发票，或者送货后还没有提供发票的，财务部应及时进行跟踪，并将信息反馈给采购部，要求采购部向供应商催办
5、货物及发票送达：
库管员验收货物入库，并在送货单上签名，采购员收集采购发票并经库管员验证核实后上报财务核算并待公司领导签字后转交财务进行挂账处理
6、财务登记：
财务部应每月制作一份预付货款收发票进度跟踪表，对付款后的到货及发票到达时间进行跟踪
公司零散供应商采购付款流程：
1、购买物料：
对所需购买物料量少、规格型号杂可先由采购员到外面采购，但尽量要求提供专用发票。
如果不能立刻开的，也采用零存整取的方法，达到一定采购额后要开发票,付款时尽可能的走银行汇款
2、办理入库：
由库管员验收入库
3、货款结算：
（1）走报销流程填制汇款申请单
（2）出纳员见到汇款申请单后于当日付款并确保三日内达款
4、零存整取发票开具跟踪：
采购员应对有购买协定的供应商的采购情况进行采购跟踪，如约定买满1 万元的货款可以开票，那么当买满约定金额后应按约定要求供应商及时开票
5、发票移交：
收到发票应及时进行移交，避免发票丢失、过期，财务部应对收到的发票及时进行认证并抵扣。