办事处管理费用管理制度
驻外办事处财务管理制度
驻外办事处财务管理制度1. 引言2. 财务预算2.1 预算编制每年初，驻外办事处财务部门根据上级机构的要求和相应指导进行财务预算编制。
预算编制应包括收入预测、支出计划等内容，并与上级机构进行沟通和确认。
2.2 预算执行预算执行过程中，财务部门应根据预算计划及时安排资金，确保各项支出按照计划进行，并及时进行财务记录。
3. 资金管理3.1 资金收付驻外办事处财务部门负责接收和支付各类款项。
收款时，应核实款项来源和准确记录。
支付时，应核实款项用途和支付对象，并按照规定流程进行审批和支付。
3.2 资金监控财务部门应实时监控驻外办事处的资金状况，及时报告上级机构，并进行风险预警和控制。
4. 报销管理4.1 报销流程驻外办事处各部门人员在发生费用支出后，应及时准备相关报销材料，并按照规定流程提交给财务部门进行审核和报销。
4.2 报销审批财务部门应审核报销材料的真实性和合规性，并根据相关规定进行审批。
对于特殊情况的报销，需经过上级机构的批准。
4.3 报销记录财务部门应及时记录报销信息，并定期进行统计和分析。
同时，应保留相关报销材料的电子和纸质档案。
5. 内部控制5.1 财务制度和流程驻外办事处应建立健全的财务制度和流程，明确各个环节的职责和权限，并与上级机构进行衔接和配合。
5.2 审计与风险控制定期进行内部审计，发现潜在的风险问题，并提出相应的风险控制措施。
确保财务活动的合规性和风险可控。
6. 合规与报告6.1 合规性审查财务部门应对驻外办事处的财务活动进行合规性审查，确保各项业务符合相关法律法规和规章制度的要求。
6.2 报告与披露财务部门应及时向上级机构和相关方面报告财务活动的情况，并按照要求进行财务披露。
7. 附则本制度自实施之日起生效，并适用于驻外办事处的财务管理工作。
对本制度的解释和修订，应由财务部门根据实际情况进行，并报请上级机构批准。
驻外办事处费用报销制度
驻外办事处费用报销制度1. 引言为了规范驻外办事处的费用报销流程，确保费用的合理性和符合相关规定，制定本驻外办事处费用报销制度。
本制度适用于所有驻外办事处的员工，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、招待费等各类费用的报销。
2. 报销标准2.1 差旅费驻外办事处员工因工作需要出差产生的差旅费用，按照公司差旅费用报销制度执行。
2.2 交通费驻外办事处员工因工作需要乘坐交通工具产生的费用，包括但不限于飞机、火车、汽车、轮船等，按照公司交通费用报销制度执行。
2.3 餐费驻外办事处员工在外出办公期间的餐费，按照公司餐费报销标准执行。
支持员工用餐的发票必须包括就餐日期、就餐地点、消费金额等信息。
2.4 招待费驻外办事处员工因业务需要招待客户或合作伙伴产生的费用，需提前获得驻外办事处负责人或上级领导的批准，并按照公司招待费用报销标准执行。
2.5 其他费用其他费用，包括但不限于邮寄费、费、通讯费等，按照公司相关费用报销制度执行。
3. 报销流程3.1 费用申请驻外办事处员工在产生费用前，必须先填写费用申请表，并注明费用的明细和金额。
3.2 费用审核费用申请表需由驻外办事处负责人或上级领导进行审核，并决定是否批准费用报销。
3.3 收集凭证驻外办事处员工应妥善保管业务活动中产生的费用凭证，如发票、小票、收据等。
3.4 费用报销驻外办事处员工在费用申请获得批准后，可向财务部门提交费用报销申请，并提供相关费用凭证。
3.5 费用核销财务部门核对费用报销申请和相关凭证后，将费用核销到驻外办事处员工的个人帐户或公司帐户。
3.6 费用记录财务部门需对驻外办事处的费用报销情况进行记录和汇总，定期向驻外办事处负责人和上级领导进行报告。
4. 注意事项4.1 严格遵守相关规定驻外办事处员工在费用报销过程中，必须严格遵守公司相关规定，不得违反法律法规或超出公司规定的限额标准。
4.2 真实性和合理性驻外办事处员工在填写费用申请表和提交费用凭证时，必须保证信息的真实性和费用的合理性。
办事处差旅费报销管理制度
办事处差旅费报销管理制度办事处差旅费报销管理制度一、目的与依据为规范差旅费用的使用和管理，加强财务管理，保障公司经济正常运行，特制定本制度。
本管理制度依据《公司财务管理制度》、《差旅费报销管理办法》、《财务内部控制制度》等法律法规和规章制度执行。
二、适用范围本管理制度适用于本公司所属的各办事处出差期间发生的差旅费用。
三、差旅费用报销的程序办事处出差发生差旅费用后，应按以下流程报销：1.出差人员填写《差旅费报销单》，注明出差人员、差旅费用发生时间、地点、费用明细等；2.根据实际情况附上相关凭证并由出差人员签字确认；3.差旅费报销单交由办事处主管审核，并签字确认；4.报销单和相关凭证交由财务部审核，并签字确认；5.财务部将报销单及凭证送至总部财务部审核并支付；6.总部财务部审核后，将费用支付给出差人员的个人银行账户。
四、费用标准和限制本公司根据实际经济情况和出差需要，制定合理的差旅费用标准及限制。
出差人员应严格按此标准使用差旅费用，如有超支需提出理由并得到主管批准。
五、其他条款1.出差人员应自觉遵守公司的差旅费用管理制度，按规定使用差旅费用。
如有超额支出，出差人员应全额自行承担。
2.出差人员应当及时提供费用报销所需的相关凭证，并准确填写报销表格，如有不实填报或虚开不存的凭证，将严格追究法律责任。
3.财务部应当对所有的差旅费用报销进行审核，如发现异常情况及时通知出差人员和办事处主管处理。
4.本管理制度的修改必须经过本公司总经理签字确认，并通过内部、外部审计机构的审计确认。
修改后的规定，应及时通知并培训所有出差人员。
以上为本公司办事处差旅费报销管理制度，出差人员应认真遵守，并积极维护好本公司的办公秩序和经济效益。
街道办事处财务管理制度
XX市XX区XX街道办事处财务管理制度2019年7月1日目录第一部分：总则......................................................................................................................................... - 1 - 第二部分：财务基本业务管理制度 ......................................................................................................... - 1 -一、基础工作.............................................................................................................................- 1 -二、资金管理.............................................................................................................................- 2 -第三部分：经费审批及支出、报销管理制度 ......................................................................................... - 3 -一、经费管理.............................................................................................................................- 3 -二、经费报销.............................................................................................................................- 3 -（一）报销流程 ................................................................................................................. - 3 -（二）审批权限 ................................................................................................................. - 4 -三、社区经费管理制度.............................................................................................................- 4 -（一）社区经费管理 ......................................................................................................... - 4 -（二）社区经费使用程序 ................................................................................................. - 4 -四、重点事项说明.....................................................................................................................- 5 - 第四部分：会计工作内部控制制度 ......................................................................................................... - 7 -一、会计凭证周转流程 ............................................................................................................. - 7 -二、票据管理............................................................................................................................. - 7 -三、票据存放............................................................................................................................. - 8 -四、票据使用............................................................................................................................. - 8 -五、原始凭证要求 ..................................................................................................................... - 9 - 第五部分：固定资产管理......................................................................................................................... - 9 -一、固定资产概念 ................................................................................................................... - 10 -二、固定资产管理 ................................................................................................................... - 10 -三、固定资产报账、登记及领用流程 ................................................................................... - 10 -四、其他说明........................................................................................................................... - 10 - 第六部分：会计档案管理....................................................................................................................... - 11 -一、会计档案概念 ................................................................................................................... - 11 -二、会计档案管理 ................................................................................................................... - 11 -三、会计档案的查阅和借用。
备用金管理制度(办事处费用支出及报销管理规定)
备用金管理制度(办事处费用支出及报销管理规定) 办事处费用支出及报销管理规定1、目的为加强办事处费用支出管理，规范请款和报销工作流程,特制定本规定。
2、适用范围本规定适用于各办事处费用支出及报销管理,规定了办事处备用金、特殊情况用款支出管理及报销流程.3、职责本规定由公司行政人事部制定，财务部负责监督、检查. 4、办事处费用支出管理4.１备用金支出管理备用金是指用于办事处日常开支，如电话费、办公室租金、物业管理费、水电费等.办事处备用金请款程序按公司财务费用报销规定程序执行。
公司对办事处备用金审批标准为每月3000元,各项支出均应有相应合法票据备用金专款专用，不允许挪用和个人借支4。
2特殊用款支出管理特殊用款是指办事处根据工作需要,除备用金之外的紧急用款、应急用款等。
办事处特殊用款请款程序按公司财务费用报销规定程序执行。
报请总经理批准后，单独支付.4。
3备用金及特殊用款报销管理所有费用必须根据公司报销制度进行审核后方可报销及记帐． ?办事处备用金及特殊用款报销按公司财务费用报销规定程序执行.在申请下次备用金时,报销单据及办事处备用金收付存明细表传给公司及审核，以便公司对办事处财务进行统筹。
5、其他费用支出的相关规定及流程：5.１招待费用:参照公司费用报销制度及预先申请，实际招待如有超出,须经公司领导同意后方可支出。
5。
2公关费用：发生需要提前向公司总经理申请，在得到书面批复后，方可发生。
5.3费用单据处理与传递办事处参照公司财务费用报销规定，按公司要求进行费用的分类、归集、粘贴。
要求如下:合法发票、收据类票据分开车费、住宿费填报差旅费报销单,除此之外的单据填报付款凭证。
？票据要求连续编号、记帐。
票据由各业务人员自己按公司要求整理、粘贴,办事处经理签字、经行政人事部、财务会计审核,报请总经理审批后,方可办理费用报销．。
街道办事处财务管理制度细则(五篇)
街道办事处财务管理制度细则第十九条本章所称收入是指政府非税收入，主要包括行政性收费、政府性基金收入、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收费和罚没收入、以政府名义接受的捐款收入、主管部门集中收入以及政府财政资金产生的利息收入等。
第二十条各单位（部门）收款必须使用广东省财政印制的正规票据，并按“收支两条线”管理办法将收入全部存入财政专户，各单位（部门）不得中途截留或私设小钱柜，违者追究单位领导责任。
第二十一条坚决杜绝乱收费现象，收费单位必须严格按政策法规和工商物价局规定的收费范围和标准进行收费，任何单位和个人不得擅自更改收费标准，收费员必须持有物价局核发的《收费员证》方能收费。
街道办事处财务管理制度细则（二）第一条财政办将财政预算内资金收入和预算外资金收入统一管理，统筹安排支出，按照街道党政领导班子联席会议讨论通过的财政预算方案，根据工作进度及事业发展需要拨付财政资金。
第二条街道办每年____月____日前向各单位（部门）传达宝安区财政局编制下一年度预算草案的意见。
第三条财政办根据财政预算的原则编制预算草案，规定预算收支科目、报表格式和编制方法。
第四条各单位（部门）根据财政预算的具体要求，结合本单位（部门）的具体情况和事业发展需要，编制预算草案。
项目支出金额在10,____元以上的需附上预算说明。
预算草案报本单位（部门）分管领导审核签字后，于预算年度前一年的____月____日前报财政办。
第五条财政办依据各单位（部门）预算，结合财政资金的具体情况，编制街道的综合财政预算草案，并于预算年度前一年的____月____日前将预算草案报街道党政领导班子联席会议讨论，通过后报宝安区人大审批。
第六条各单位（部门）必须严格执行财政预算方案。
在执行过程中，由于政策性因素或实际工作需要调整预算收支的，经街道党政领导班子联席会议讨论通过后，交财政办执行。
第七条财政办按照全年预算方案，每月做出财政资金收支计划，经分管财政领导审核后，报街道党工委书记或办事处主任审批后执行。
驻外办事处差旅费用管理制度
驻外办事处差旅费用管理制度前言一、费用报销范围交通费：包括机票、火车票、长途汽车票等差旅交通费用。
住宿费：包括酒店、宾馆等住宿场所的费用。
餐饮费：包括工作餐及因差旅需要在外就餐的费用。
通讯费：包括差旅期间的方式、上网及其他通讯费用。
其他费用：包括因差旅而发生的其他合理费用，如会议费、礼品费等。
二、费用标准和限额根据差旅费用管理的原则，费用标准和限额如下：1. 交通费用标准和限额差旅机票：应尽量选择航班经济舱，并按照实际票价进行报销。
差旅火车票和长途汽车票：应选择普通座位，并按照实际票价进行报销。
2. 住宿费用标准和限额酒店住宿费用：应选择性价比较优的酒店或宾馆，并按照实际房费进行报销。
住宿费用限额：根据驻外办事处所在地的市场行情和公司相关规定确定，超出限额部分由员工自行承担。
3. 餐饮费用标准和限额差旅期间的工作餐费用：应按照实际消费情况进行报销。
在外就餐费用限额：根据驻外办事处所在地的市场行情和公司相关规定确定，超出限额部分由员工自行承担。
4. 通讯费用标准和限额差旅期间的方式及上网费用：应按照实际使用情况进行报销。
其他通讯费用限额：根据公司相关规定确定。
5. 其他费用标准和限额会议费用：根据会议安排和需求确定，需提前申请并经主管部门批准。
礼品费用：应合理且符合公司相关规定。
三、费用报销流程根据公司相关规定，费用报销流程如下：出差申请：员工在计划出差前，需书面提交出差申请，明确出差目的、时间、地点、预计费用等信息。
出差审批：出差申请需经过主管部门审批，并获得批准后方可出差。
差旅费用报销：差旅结束后，员工应在规定时间内，将相关费用票据和报销申请单提交给财务部门。
财务审核：财务部门对提交的费用票据和报销申请单进行审查，并核实其合规性和真实性。
费用报销发放：通过财务部门审核后，费用报销将在规定时间内发放给员工。
四、违规处理提醒警告：对于不严重的违规行为，先行进行提醒警告，要求员工立即改正。
扣除部分费用：对于超出限额或不符合公司规定的费用，将扣除相应的费用金额。
地方办事处财务管理制度
一、总则为了加强地方办事处财务管理，规范财务行为，确保财务收支合法、合规、合理，提高财务管理水平，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵循国家法律法规和政策，严格执行公司财务管理制度。
2. 坚持财务收支两条线，确保资金安全。
3. 增强财务风险意识，防范财务风险。
4. 优化财务流程，提高工作效率。
5. 强化责任意识，明确责任主体。
三、财务管理组织机构1. 地方办事处设立财务部，负责财务管理工作。
2. 财务部负责人由总经理提名，经董事会批准任命。
3. 财务部下设会计、出纳、审计等岗位，明确岗位职责。
四、财务管理职责1. 财务部门负责编制地方办事处年度财务预算，经总经理批准后执行。
2. 负责地方办事处日常财务核算、报表编制、税务申报等工作。
3. 负责地方办事处固定资产的购置、使用、报废等管理工作。
4. 负责地方办事处财务收支的审批、支付、核算等工作。
5. 负责地方办事处财务档案的管理、整理和归档工作。
6. 负责地方办事处财务审计、风险评估等工作。
五、财务收支管理1. 地方办事处财务收支必须严格按照国家法律法规和公司财务管理制度执行。
2. 财务收支必须实行预算管理，确保收支平衡。
3. 财务收支必须经过审批，未经批准不得支付。
4. 财务收支必须及时、准确、完整地记录在财务账簿中。
5. 财务收支必须定期进行核对，确保账实相符。
六、资产管理1. 地方办事处固定资产的购置、使用、报废等管理工作按照公司相关规定执行。
2. 财务部门负责固定资产的核算、盘点、折旧等工作。
3. 财务部门负责定期对固定资产进行盘点，确保账实相符。
七、税务管理1. 地方办事处税务申报、缴纳等工作按照国家法律法规和公司税务管理制度执行。
2. 财务部门负责税务申报、缴纳、退税等工作。
3. 财务部门负责定期与税务部门沟通，确保税务合规。
八、财务审计1. 地方办事处财务审计工作按照公司审计制度执行。
2. 财务部门负责组织内部审计，确保财务收支合规。
办事处财务管理流程
办事处财务管理流程所有的工作都是有流程的，下面就由为大家办事处财务管理流程，欢送大家查看!为了加强天津办事处的财务管理工作，统一财务程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度：第一条公司财务收支执行一支笔审批制，即总经理审批或总经理授权天津办事处负责人审批，全体职工必须严格遵守执行，财务人员要坚持原那么严格把关，对于不符合制度规定，未经审批人签字同意的，财务人员不得办理财务收支事项，办事处财务管理流程规定。
第二条每月25日之前申报次月的费用预算，需要认真填写《费用预算表》，特殊的费用需要写明使用用途；填写完毕后上报到某总经理处审批。
第三条对于批准的预算内的开支，按第四条报销规定流程办理；预算外的费用，需报总经理审批。
第四条签字同文秘家园意现金报销规定如下：填写《请款单》1、费用使用流程：费用申请人天津办事处负责人财务处领钱办理，管理制度《办事处财务管理流程规定》。
2、对员工实行现金周报制度。
上周发生的各项现金报销费用，应于本周内一次性填写《请款单》办理报销手续，一般不允许跨月报销。
报支差旅费者，必须在出差回来后一星期内，到财务部办理报销手续。
3、报销申请人首先将所有发票分类。
1) 定额小尺寸发票（如车票）应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上，并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额。
2) 车票/机票上应注明起讫地点、时间；3) 所有接待、应酬费用必须每次结账，不可以月结形式付款，发票应注明时间、地点、事由，并逐一列出参加人员及其所属部门；4) 其他发票也应注明开支内容、时间、地点等。
4、之后填写“请款单”包括：姓名、部门、用途、金额、附件张数等，经办事处负责人审核后，送财务部出纳员办理报销手续。
5、出纳员应及时通知报销申请人领款，付款时收款人应在“支出凭证单”收款栏签名及填写日期。
第五条购置任何物品必须需要填写《采购单》，单据需填写完整，不得有遗漏工程；购置物品后需要进行收货，填写《收货单》，方可入帐。
街道办事处差旅费管理制度
街道办事处差旅费管理制度
为加强和规范本单位差旅费管理，推进厉行节约反对铺张浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，参照省市区差旅费相关管理规定，制定本制度。
一、XX街道工作人员公务出差应按照先审批、后出差的报批程序，从严控制出差人数和天数；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，无实质内容的学习交流和考察调研。
二、出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆或各地定点接待宾馆住宿。
三、出差人员外出参加会议、培训食宿要求自理的，培训期间发生的住宿费、伙食费按照前述规定标准报销。
四、出差人员报销时，财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
五、工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。
差旅
费报销时应当提供出差审批单、机票、车（船）票、住宿费发票等凭证。
六、违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关人员的责任：
1.虚报冒领差旅费的；
2.擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的；
3.其他违反本办法的。
有上述所列行为之一的，由街道纪工委责令改正，违规资金应予追回，并视情况予以通报。
对直接责任人和相关负责人，按规定给予相应的处分。
涉嫌违纪违法的，上报县纪委监委，移交司法机关处理。
街道办事处财务管理制度
街道办事处财务管理制度一、总则为加强街道办事处的财务管理，规范经济业务，提高财务工作效率，防止财务风险，制定本财务管理制度。
二、财务管理组织1.办事处设立财务管理组织，包括财务科、会计科、税务科和审计科。
2.财务科负责办事处日常财务工作的管理和协调。
3.会计科负责对办事处日常经济业务进行会计核算和报表编制。
4.税务科负责办事处纳税事务的管理和税务申报。
5.审计科负责对办事处财务工作进行审计，并提出审计意见。
三、经费管理2.经费使用必须按照规定用于办事处的日常运行、项目建设、人员待遇等正当用途。
3.办事处应当建立严格的经费审批制度，确保经费使用合法、规范。
四、会计核算1.办事处应当按照财政部门规定的会计制度进行会计核算和报表编制。
2.办事处应当按照会计核算要求，做好各项账务处理，确保财务数据的准确、完整和可靠。
3.办事处应当建立定期进行会计检查的制度，确保会计核算的质量。
五、资产管理1.办事处应当建立完善的资产管理制度，对办公设备、车辆、房屋等固定资产进行登记、折旧、清查等管理。
2.办事处应当制定资产处置制度，对不再使用的固定资产进行报废或出售。
3.办事处应当做好资产的日常维护、保养和保险工作。
六、债务管理1.办事处在借贷活动中应当遵循合法、规范和合理的原则。
2.办事处借贷行为应当经过合法程序，签署相关借贷合同，并按照合同约定的方式和期限还款。
3.办事处应当做好借贷记录和还款管理，确保债务清晰、及时和真实。
七、财务审计1.办事处应当定期进行内部财务审计，发现问题及时整改。
2.办事处财务审计由审计科负责，对财务活动的合规性、完整性和有效性进行审计检查。
3.审计科应当向办事处领导班子提出审计意见和建议，并配合完成审计整改工作。
八、风险防控1.办事处应当建立完善的财务风险防控制度，对可能发生的风险进行预警、监测和分析。
2.办事处应当建立规范的内部控制制度，加强财务管理的内部监督和约束。
3.办事处应当根据风险情况，采取相应的风险控制措施，减少财务风险的发生。
公司办事处费用管理制度
第一章总则第一条为规范公司办事处费用管理，加强内部控制，提高资金使用效益，根据国家相关法律法规及公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有办事处及派驻机构。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家法律法规，确保费用支出合法、合规；2. 透明公开原则：费用支出公开透明，接受监督检查；3. 节约高效原则：合理控制费用支出，提高资金使用效率；4. 事前预算、事中控制、事后审核原则：实行全过程费用管理。
第二章费用分类及标准第四条办事处费用分为以下几类：1. 办公费用：包括房租、水电费、物业管理费、网络费等；2. 人员费用：包括工资、社保、公积金等；3. 业务费用：包括差旅费、招待费、宣传费、办公用品费等；4. 其他费用：包括办公设备购置、维修费等。
第五条办事处费用标准：1. 办公费用：根据实际情况，制定年度预算，合理控制；2. 人员费用：按照国家规定及公司薪酬制度执行；3. 业务费用：根据业务需要，制定年度预算，合理控制；4. 其他费用：根据实际需求，制定年度预算，合理控制。
第三章费用审批及报销第六条办事处费用审批权限：1. 办公费用：1000元以下由办事处负责人审批，1000元以上由公司财务部审批；2. 人员费用：按照公司薪酬制度执行；3. 业务费用：5000元以下由办事处负责人审批，5000元以上由公司财务部审批；4. 其他费用：10000元以下由办事处负责人审批，10000元以上由公司财务部审批。
第七条费用报销流程：1. 办事处员工提出费用报销申请；2. 办事处负责人审核并签字；3. 财务部审核并签字；4. 公司领导审批；5. 财务部支付费用。
第四章费用监督及考核第八条公司设立费用监督小组，负责对办事处费用管理进行监督检查。
第九条费用考核：1. 办事处费用支出与预算执行情况进行对比；2. 评估费用支出的合理性和合规性；3. 对违规费用支出进行责任追究。
第五章附则第十条本制度由公司财务部负责解释。
街道办事处财务管理制度细则范本(3篇)
街道办事处财务管理制度细则范本第三十条行政事业单位费用支出审批权限(一)部门年度预算费用(包括办公费、会议费、交通费、修缮费、业务费及其他公用经费)审批权限。
1、5,____元以下(含5,____元)由单位(部门)负责人提出审核意见，报分管领导审批。
2、5,____元以上20,____元以下(含20,____元)，由单位(部门)分管领导和分管财政领导会签审批。
3、20,____元以上由单位(部门)提出申请，经分管领导及分管财政的领导审核后，报街道党工委书记、办事处主任审批。
(二)超出部门年度预算费用和新增费用的审批权限1、100,____元以内(含100,____元)由街道党工委书记、办事处主任审批。
2、100,____元以上由街道党政领导班子联席会议审批。
(三)公务借款审批权限1、30,____元(含30，____元)以内由部门分管领导审批。
2、50,____元(含50，____元)以上由部门分管领导和分管财政的领导会签审批。
(四)工资、奖金及各种补贴(含公费医疗、养老保险金)审批权限1、各类工作人员的工资、补贴，由组织人事办主任和分管财政的领导审批。
2、各类工作人员的奖金及中心专项工作补贴由组织人事办拟定后报街道党政领导班子联席会议审批。
(五)值班补助由党政办每个季度汇总，报分管党政办和分管组织人事办领导会签审批。
(六)每月计划内财政资金的拨付以及预算内转拨资金由财政办主任负责审批。
第三十一条各单位(部门)预算内和预算外资金的使用，一律坚持先批后用的原则，每月使用的资金须在上一个月的____日前填写申请表，按第三十条的规定履行审批手续后交财政办安排。
街道办事处财务管理制度细则范本（2）一、总则1.1 本细则旨在规范街道办事处财务管理工作，保障财务资源的合理利用和风险控制。
1.2 本细则适用于街道办事处及其所属部门、单位的财务管理工作。
1.3 具体财务管理事项应依法依规进行，严格遵守国家有关财务管理法律法规。
办事处费用管理规定
广西翠屏酒业有限公司办事处费用管理规定一、目的：为明确费用标准，规范费用使用，使费用更合理的使用，避免浪费，节约费用，提高收益。
二、适用范围：办事处及华西批发部各岗位员工。
三、费用内容：包括客情费用、工作补贴、通讯费用。
四、客情费用使用规定（一）客情费用：指因销售工作需要而发生的宴请等费用，包括：业务请客、开业祝贺、婚丧嫁取送礼等。
（二）客情费用标准：以部门为单位定额使用，凭发票报销，超额自行承担，具体各部门客情费标准如下：A级办事处：1000元/月；B级办事处：700元/月；C级办事处：400元/月。
五、定点区域的工作补贴规定公司在各办事处基础上，以县份为单位，进行区域划分（一个区域内包含1-3个县份及所辖乡镇），在每个区域配置定点工作的业务人员。
公司根据定点区域情况给予各级业务人员相应定额补贴，此补贴属包干制，包括工作所产生的住宿、交通、自带车补贴等一切费用及各项补贴，公司不再额外报销其它费用，包括不再享受自带车车辆补贴。
（一）享受范围：办事处经理、副经理、主管、业务员。
广西翠屏酒业有限公司注：玉林市内、来宾市内区域，由于公司统一提供住宿，在这两个定点区域工作的所有业务岗位，按标准补贴降低10元/天/人。
（三）相关规定1、以上补贴均凭发票（加油票、过路票、住宿发票）报销；2、以上补贴除公司统一放假日（全年共有29天统一放假：元旦3天，春节7天，清明节3天、劳动节3天、端午节3天、中秋节3天、国庆节7天）、请事假、产假、病假不可享受（以报岗、考勤为准），其他时间均可享受；3、以上费用不包括公司各部门组织的会议、培训、活动都产生的往返路费路、住宿费（不再享受差旅补贴）。
公司各职能部门组织的会议、培训、活动产生的差旅费用由组织部门确认后方可报销。
注：公司外送员工学历深造，参照本条原则执行。
4、当公司各部门组织的会议、培训、活动所产生的往返路费路以快班费用为标准，若员工使用自带车，报销费用不可超出乘坐快班费用所产生的返路费路。
驻外办事处经费规定
驻外办事处经费规定第一篇：驻外办事处经费规定国内驻外办事处（点）经费管理规定总则1.1为适应公司进一步拓展国内产品市场、服务市场而设立驻外办事处（点）的需要，结合公司实际情况制定本规定。
1.2 本规定主要规范公司国内驻外办事处（点）的各项经费管理。
1.3 本规定所指经费主要包括驻外办事处（点）的筹办费、日常费用、人员补助等。
其他不属于经费范围的如床上用品、厨房用品及日常个人用品等由个人承担，业务接待费、礼品费等由申请设立驻外办事处（点）的单位承担。
1.4 本规定“以内”、“以下”含本数，“以外”、“以上”不含本数。
1.5本规定适用于公司和本公司。
2经费使用原则经费使用应以精简、节约、满足办事处（点）工作基本需要为原则。
3经费管理3.1筹办费开支范围及标准筹办费开支范围包括办公所需必要的电脑、传真机（带复印功能）、打印机等，筹办费控制在5000元以内，纳入办事处经费预算。
3.2日常费用开支范围及标准3.2.1日常费用开支范围包括房屋租赁费（含房屋租金，物业管理费、网费、收视费等每月固定费用，房屋、家具、电器等的维修费，其他费用）、水电气暖费、固定电话费、办公用品费等。
3.2.2房屋租赁费标准见附录A，在租房费用金额标准以内可适当放宽租房面积标准。
要求租用的房屋应根据需要开通电视、电话、网络、水电气暖等，家具电器应齐全。
公司不购置除筹办费开支范围以外的任何物品。
租赁费原则上要求凭发票、协议在预算内据实报销，若确实不能提供发票，应提供租赁方收款收据、身份证复印件等资料。
3.2.3水电气暖费、固定电话费要节约使用，凭发票在预算内据实报销；各种预存费收据及白条不能作为水电气暖费、固定电话费报销依据。
若确实要用预存费收据或白条报销，只能在单位基金列支。
3.2.4办公用品费含办公设备耗材、办公纸品、办公文具等，经公司办公室同意后可以在公司当年锁定的限价范围以内自行采购，在综合库房办理一进一出手续，到资产财务部报销后列支领用单位办公费。
办事处报销管理制度
------------------------办事处报销管理制度一、借款规定1 业务人员出差到外地或因业务需要，可预借一定金额的差旅费。
业务人员在出差审批表上应注明出差地点、事由、时间，在借款条上写明金额，由总经理审核签字后，交出纳付款。
2、业务人员出差回来后，单据要在三日内报销，对3天内无故不及时报销的，出纳应催办一次。
3借款必须在一个月内报销或归还，原则上前账结清之后，方可再借。
二、费用报销管理规定：1、报销费用必须取得相应的正规发票，报销人在发票背面写明用途、签字。
2、报销人填写费用报销单或差旅费报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名，出纳核对，总经理签字后方可付款。
3、出差期间产生的交通费、住宿费填写差旅费报销单，接待客户产生的招待费、礼品费需另行填写费用报销单。
4、报销当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3日。
5、发票及时报销，超过一个月的发票不能报销。
6、为了分清责任，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
三、差旅费报销标准规定为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：（一）、交通费1、交通费凭车票报销，报销人在车票上注明时间、起点和终点及事项。
2、市内公务应尽量乘坐公交车，如果事情比较紧急，报总经理批准后方可报销出租车票。
3、出差乘坐火车，一般以硬座为标准，连续乘车超过12个小时的，可以购买硬卧车票。
（二）、住宿费和住勤费业务人员的住宿费、住勤费实行定额报销的方法，按实际出差天数限额补贴。
住宿费每人每天30元，住勤费每人每天70元，业务人员提供每天30元的住宿发票。
12点以后出差和12点以前出差回来的，按半天计算。
（三）、电话费：------------------------1、业务人员电话费每月因联系业务产生的电话费，按当月通讯发票报销，每人每月报销限额300元。
业务旺季时电话费报销标准以当月电话费报销标准为准。
公司办事处流程及费用管理制度
第一章总则第一条为规范公司办事处运营，提高工作效率，降低运营成本，确保公司形象和利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司设立的所有办事处。
第三条本制度遵循合法性、合理性、节约性和高效性的原则。
第二章办事处设立流程第四条办事处设立申请1. 部门根据业务发展需要，提出设立办事处的申请，并附上设立办事处的原因、地点、人员配置等方案。
2. 申请部门将设立申请报告提交至公司总经理审批。
第五条办事处设立审批1. 总经理对设立申请进行审批，审批通过后，由人力资源部办理相关手续。
2. 人力资源部负责办理办公场地租赁、人员招聘、入职培训等事宜。
3. 办事处设立后，财务部负责办理相关税务登记、银行开户等手续。
第六条办事处设立验收1. 办事处设立完成后，由总经理或其授权人组织相关部门对办事处进行验收。
2. 验收合格后，办事处正式投入使用。
第三章办事处运营管理第七条办事处人员管理1. 办事处人员应遵守国家法律法规和公司规章制度。
2. 办事处负责人负责组织、协调和指导本处人员的工作。
3. 办事处人员应定期参加公司组织的培训，提高业务能力和综合素质。
第八条办事处财务管理1. 办事处财务应严格执行国家财务制度，确保财务真实、合法、合规。
2. 办事处负责人负责本处财务管理工作，确保资金合理使用。
3. 办事处财务报表应定期上报公司总部，接受总部财务部门的审核。
第九条办事处物资管理1. 办事处物资采购应遵循公开、公平、公正的原则。
2. 办事处负责人负责本处物资采购、领用和保管工作。
3. 办事处物资应定期盘点，确保物资安全、完整。
第四章费用管理制度第十条费用报销范围1. 办事处日常办公费用。
2. 办事处人员差旅费、住宿费、餐费等。
3. 办事处业务招待费。
4. 办事处其他合理费用。
第十一条费用报销流程1. 办事处人员填写费用报销单，附上相关票据。
2. 办事处负责人审核费用报销单，签字确认。
3. 财务部审核费用报销单，签字确认。
4. 公司总部财务部门审核费用报销单，签字确认。
办事处人员费用管理的规定(参考文件)
办事处人员费用管理的规定（征求意见稿）一、适用范围：公司各办事处、深圳总部外的各独立运行单元.目前包括：1.北京办事处,负责人：许方2.重庆办事处,负责人：谢云二、费用范围:1.行政费用：包括但不限于房租、电话、办公用品2.销售费用：包括但不限于差旅、招待、交流3.实施费用：包括但不限于工程、零星采购三、费用申请和报销流程(一)发起申请各发起单位应根据其工作职责，以完成工作目标为目的，经过认真有效的思考和论证，经办事处负责人签字确认后方可发起费用申请，在发起申请时应注意以下几点:1)目的性：费用的发起应有一个明确的目的，该目的应是符合公司目标、利益的实现，履行部门职责的要求和部门工作目标的实现;2)计划性：费用应有一个执行计划，或是服务于一个执行计划。
制定一个周密且可执行的计划是一个部门、一个团队乃至个人管理能力成熟的标志.计划的终点应该是一个结果或目标的实现；3)必要性：费用的发起应充分考虑其必要性，这里的必要性主要是指该目标的实现没有其他更好的、更节约的方法可替代；4)合规性：申请应符合公司各项规章制度和费用标准.如有不符,且确有必要，申请人应特别说明,并事先请示。
行政费用类的申请递交总部行政部审核后交总裁办审批,销售费用和实施费用类的申请暂行直接递交总裁办。
审批部门将对该申请的各个方面进行了解和讨论，申请人应给予充分的理解和配合,费用申请在总裁办的审批结果为“同意”、“修改”或“否决”。
(二)执行和投放申请人对费用使用过程负有全程责任.在使用过程中如涉及其他部门，申请人有监督、参与、审查的责任。
如有不同意见可沟通、讨论、质疑，如仍不能达成一致则上报总裁办决策，如未提出异议则视为无异议。
投放过程如有超支需及时补充临时申请，投放结余必须于报销时交回。
(三)审核报销费用的审核报销是一个检查、决算、总结、评估的过程，是对申请人计划、目标是否达成的总结，是检查评估过程的一部分。
申请部门负责人签署时应尽到检查评估总结的责任.报销时所有单据均需交到财务部及总裁办,由财务部、主管副总裁审核,最后由总裁批准后完成报销。
办事处差旅费报销管理制度
办事处差旅费报销管理制度办事处差旅费报销管理制度一、总则为规范办事处差旅费报销管理工作，认真贯彻落实有关财经纪律和政策，保证办事处差旅费用合理、规范、透明，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于办事处发生因公出差所发生的各种差旅费用的管理与报销。
三、报销资格1、出差人员必须提前填写出差申请表，经上级主管部门审批后才能出差。
2、出差人员必须持有效出差手续，完成出差任务，且已经结束出差行程。
四、差旅费用范围1、交通费：指出差在外公路、铁路、水路、航空的费用，包括车费、火车座位票、硬卧、硬座、汽车站的委托费、路桥费和客运服务费等。
2、住宿费：指出差在外住宿产生的费用，包括住宿房费、用餐费等。
3、通讯费：指出差在外因工作需要，使用手机、传真等通讯设备所产生的费用，包括手机话费、传真费、网络费等。
4、伙食补助费：指因出差任务在外住宿而产生的额外伙食补助费用。
五、报销程序1、差旅费用以实际发生的支出为基础，应列明每项支出的日期、具体金额、票据单据，由出差部门负责人审核后，填制差旅费用报销表，报送财务部门用于报销。
2、报销单据的审查、审核、报销和归档，由财务部门负责具体实施，出差部门应配合提供有关单据材料并做好分类整理工作，以便财务人员及时核对抽查。
3、差旅费用报销的审批、实际支付、支票开具等工作，应在财务制度的规定下执行。
六、报销标准1、差旅费用报销标准以国家财政规定的标准为准，根据地区实际情况，在此基础上确定本单位差旅费标准并履行上报审批手续。
2、对于出差时间在24小时以下的，按工作时间计算，不按全天计算；出差人员从事跨行政区域派遣的，应根据调出单位和被调单位所在行政区域的差旅补贴行政规定执行。
七、报销时限1、出差结束后应及时办理差旅费报销手续，逾期不予报销。
2、财务部门应及时审查、付款，并将支出计入当期费用。
八、惩罚措施1、未按照本制度规定报销差旅费的将不予报销，并视情况给予相应的行政处分。
2、财务人员在报销审核中存在弄虚作假、骗取报销、违规操作等行为的，将给予相应的纪律处分和法律诉讼。
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办事处管理费用管理制度（2015版）目录一、总则 (3)二、办事处管理费用分类及标准 (3)1.中心城市租房管理费用 (3)1.1.中心城市办公租房费用及租房附加费 (3)1.2.办公杂费 (4)1.3.中心城市住宿租房费用 (4)1.4.中心城市固定资产费 (5)2.非中心城市租房管理费用 (5)2.1.非中心城市办公住宿租房费用及租房附加费 (5)2.2.非中心城市固定资产费 (6)3.业务招待费 (6)4.团队建设费 (7)5.会议费用 (8)5.1.大区销售会议费用 (8)5.2.办事处会议费用 (8)三、办事处管理费用申请 (9)1.中心城市租房管理费用申请 (9)2.非中心城市租房管理费用申请 (10)3.业务招待费用申请 (11)4.团队建设费申请 (11)5.会议费用申请 (12)四、办事处管理费用报销 (12)1.中心城市租房的管理费用报销 (13)1.1.中心城市办公租房附加费报销 (13)1.2.办公杂费报销 (13)1.3.中心城市住宿租房费用报销 (14)2.非中心城市租房管理费用报销 (14)3.业务招待费报销 (14)4.团队建设费报销 (15)5.会议费用报销 (15)6.固定资产转交、变卖及报废 (16)五、附件 (17)一、总则本费用管理制度适用于剑南春全国办事处人员，为规范办事处管理费用的使用而设定。
二、办事处管理费用分类及标准办事处管理费用包含办事处中心城市管理费用、非中心城市管理费用、业务招待费用、团队建设费用、会议费用五部分。
本管理制度中的租房费用标准是根据各城市不同的消费水平，并结合可租房人上一财年实际完成的含税销售金额而设定的。
办事处管理费用具体分类及标准如下：1.中心城市管理费用中心城市管理费用分为中心城市办公租房费用及租房附加费、办公杂费、中心城市住宿租房费、固定资产费四部分。
1.1.中心城市办公租房费用及租房附加费A.定义：中心城市的办公租房费用，是指专用于办事处中心城市所有人员办公，举行会议或考试，储存备用物料等，并位于办事处中心城市的房屋租赁所产生的费用，且一个办事处仅允许租赁一套此类房屋。
中心城市的办公租房附加费，是指因租赁并使用中心城市办公租房而产生的物业管理费、水费、电费、燃气费、暖气费等相关费用。
B.使用对象：办事处所有业务人员。
C.负责人：办事处主任。
办事处办公租房选址要求：租房地址须选在办事处所在城市交通便利的地方，统一租用商住两用或独立封闭、安全性高的小区住房，房屋的采光、通风要好，能够满足日常办公的基本需求。
办事处须提前在OA中填写《租房申请单》，租房由公司统一租赁并支付费用，办事处不再报销。
租房标准详见附件1《表1：办事处办公租房标准及明细》。
办事处办公租房产生的物业管理费、暖气费不包含在附加费标准内，凭票实报实销。
其余附加费用均在公司标准范围内凭票报销，超出标准部分公司不予承担。
办公租房附加费标准详见附件2《办事处办公租房附加费标准》。
1.2.办公杂费A.定义：办公杂费指办事处因工作开展需要而产生的办公用品费、邮寄费、固定电话费、宽带费。
B.使用对象：办事处所有业务人员。
C.负责人：办事处内勤。
办公用品费主要包括办事处购买笔、打印纸、墨盒、纸杯、饮用水等日常消耗性办公用品费用。
邮寄费指办事处业务人员因工作需要，寄送文件资料、促销酒、广宣物料等其他与工作相关的物品时所产生的费用。
邮寄费中凡是由办事处向公司邮寄物件，统一采用货到付款的方式，办事处不再将此列入办事处管理费用报销范畴，具体要求参照《四川汇金商贸有限公司关于规范快递收发的管理规定》。
若在办事处范围内邮寄物件，寄件人必须根据所寄物品的性质与紧急程度，基于高效率、低成本的原则合理准确地选择性价比高的快递公司，严禁公费寄私人物品。
每月以城市经理为单位，提供邮寄明细清单，并附上快递费发票及相应快递单原件，快递单必须能清晰显示寄件人、收件人、邮寄物品（包括重量、体积、邮寄物品名等）、邮递费用金额等信息。
由办事处内勤统一汇总报销。
销售管理部根据办事处提报的明细清单进行审核，确定办事处邮寄费实际可报销额度。
邮寄明细清单格式见附件3《表1：办事处邮寄明细清单》。
除邮寄费外，其余办公杂费须在公司规定的办事处办公杂费报销标准内凭票实报实销，超出标准部分公司不予承担。
该费用仅限公司财年内使用，未使用部分跨财年不累计，自动清零。
办公杂费标准参见附件3《表2:办事处办公杂费标准》。
1.3.中心城市住宿租房费用A．定义：中心城市住宿租房费用，是指专用于办事处主任、中心城市经理、区域主管、团购经理共同住宿的房屋租赁费用。
B．使用对象：办事处主任、中心城市城市经理、区域主管、团购经理。
C．负责人：办事处主任。
中心城市住宿租房要求办事处主任、中心城市城市经理、区域主管及团购经理必须共同租赁，租房标准见附件1《表2：办事处中心城市住宿租房费用标准及明细》。
若中心城市住宿租房分开租赁，则每月分开租房的房租总金额报销额不能超过办事处主任、中心城市城市经理、区域主管、团购经理实际在岗总人数的合租租房标准。
标准范围内租房费用所需的开票税金和中介费不包含在租房费标准内，凭票实报实销。
办事处中心城市住宿租房产生的物业管理费、水费、电费、燃气费、公摊费等附加费由使用者自己承担。
1.4.中心城市固定资产费A.定义：固定资产费是指办事处购买或维修办公所需的电脑、电话机、传真机、打印机、办公桌椅等耐消耗的办公用品而产生的费用。
B.适用对象：办事处所有人员。
C.负责人：办事处主任。
中心城市固定资产由公司统一采购，各办事处可在公司配置标准内进行申请，不得私自购买。
具体标准见附件4《表1：办事处固定资产明细及费用标准》。
中心城市固定资产实行办事处主任负责制。
每项固定资产在购入后统一由办事处行政内勤登记在册管理。
固定资产在厂家保修期内因损坏而产生的维修费用由相应责任人个人承担，超出保修期的维修费用可申请实报实销；在使用寿命期限内损坏且无法修复或丢失的，由责任人按固定资产折旧后价值赔偿。
固定资产折旧计算见附件4《表2：固定资产折旧计算表》。
超出使用寿命期限无法继续正常使用的固定资产，由负责人申请报废，市场管理部核实后批准报废，并由负责人做报废处理。
报废流程参见第四章第6小节固定资产报废。
2.非中心城市管理费用非中心城市管理费用主要是由非中心城市办公加住宿租房费用及租房附加费、非中心城市办公杂费、非中心城市办公固定资产费组成。
2.1.非中心城市办公加住宿租房费用及租房附加费A.定义：非中心城市办公加住宿租房费用指用于非中心城市的城市经理或区域主管在辖区内办公及住宿使用的房屋租赁而产生的费用。
租房附加费指非中心城市办公住宿一体化租房使用所产生的物业管理费、水费、电费、燃气费、暖气费等相关费用。
B.使用对象：非中心城市城市经理或区域主管。
C.负责人：对应的非中心城市城市经理或区域主管。
办事处非中心城市办公加住宿租房当财年的租房标准是以该城市经理或区域主管上一财年实际完成的含税销售金额及当地租房水平为参考依据。
办事处非中心城市租房标准及明细见附件1《表3：2015财年非中心城市租房标准及明细》。
租房费用在标准范围内凭票实报实销，超出标准部分公司不予承担。
标准范围内租房费用所需的开票税金和中介费不包含在租房费标准内，凭票实报实销。
非中心城市办公加住宿租房产生的租房附加费、宽带费二者总费用按200元/月标准内实报实销，超出标准部分公司不予承担。
办公用品费纳入中心城市的办公杂费标准中，由中心城市统一报销。
邮寄费要求见本章1.2。
2.2.非中心城市固定资产费A.定义：固定资产费是指办事处非中心城市用于购买或维修办公所需的打印机、办公桌椅等耐消耗的办公用品而产生的费用。
B.使用对象：该非中心城市所有业务人员。
C.负责人：对应非中心城市城市经理或区域主管。
非中心城市固定资产由公司统一采购，各城市经理或区域主管可在公司配置标准内进行申请，个人不得私自购买。
具体标准见附件4《表1：办事处固定资产明细及费用标准》。
固定资产维修、赔偿等管理参照本章1.4中心城市固定资产管理规定执行。
3.业务招待费A.定义：业务招待费是指办事处为了业务开展、经营管理、协调社会关系等目的而发生的招待、贺礼、赠送、慰问等活动的需要而支付的各种因公交际应酬的费用B.使用对象：办事处主任、城市经理、区域主管。
C.负责人：办事处主任。
业务招待费标准为办事处主任1500元/月、城市经理500元/月、区域主管500元/月。
办事处主任、城市经理、区域主管使用业务招待费须提前在OA系统中提交申请，见附件5《业务招待费申请单》，经上级领导同意后方可开展活动，未经领导批复同意的业务招待费公司不予报销。
业务招待费按月在标准范围内凭票实报实销，超过标准部分公司不予承担。
该经费仅限当月使用，当月未使用部分不累计到下月。
办事处不得以任何手段弄虚作假，一经查出，则取消该办事处主任、城市经理或区域主管次月业务招待费的使用额度，并在相应报销人员工资中扣除虚报费用。
4.团队建设费A.目的：为增强办事处员工对公司的认同感与归属感，加强办事处员工的凝聚力，进一步丰富员工业余文化生活，促进各办事处内部人员间的沟通与合作，从而营造一种激情工作、和谐团结的工作氛围。
B.使用对象：办事处所有人员（不包含分仓管理员）。
C.负责人：办事处主任。
D.团队建设活动内容：办事处有员工入职或离职时需全体举行“欢迎会”或“欢送会”；办事处员工集体聚餐；办事处全体员工定期进行体育活动或其他团队业务拓展活动等。
团队建设费根据办事处每月实际在岗人数设定，标准为办事处每人每月150元。
团队建设活动以办事处为单位开展，实际参加活动的人数须达到办事处实际在岗人数的80%才能申请举行，费用由办事处主任统一支配，报销时在标准内凭票实报实销，超过标准部分公司不予承担。
该经费仅限公司财年内使用，余留部分跨财年不累计，自动清零。
活动开展前办事处主任须在OA中填写附件6《团队建设费申请单》，待领导批复同意后方可开展活动。
各办事处任何人不得冒领、滥用、虚报团队建设费，一经查实违反规定，则取消该员工下一财年团队建设费的使用。
5.会议费用会议费用指辖区召开会议所产生的相应费用。
会议类型包含大区销售会议、办事处会议。
5.1.大区销售会议费用大区销售会议的相关费用由每次会议所在城市对应的办事处主任来负责申请和报销，故将大区销售会议费用纳入办事处管理费用制度进行统一规范。
A.定义：大区销售会议费用指由大区总监组织召开，大区范围内的办事处主任、城市经理、区域主管、团购经理共同参加的销售业务会议而产生的会议场所租赁费、参会人员住宿费和就餐费用。
其中办事处主任及以上级别参会次数为每年四次，其余人员参会次数为每年两次。