费用报销清单
因公出国费用预算和报销明细
因公出国费用报销清单
出国计划签报名称
出访国家名称
出访国家数
出国员工姓名
出国人数
出国时间
年 月 日 至 年 月 日
出国天数
费用名称
预算金额
本币
币种
汇率
费用金额
本币
人民币
本币
折合人民币
国际旅费
国外城市间交通费
住宿费
伙食费பைடு நூலகம்
公杂费
其他费用
签证费
保险费
防疫费
注册费
其他
小计
合计
其他需要说明的事项
注：宴请费用、赠送礼品费用不包含在上述费用当中。
附件1
因公出国费用预算明细表
出国计划
签报名称
出访国家名称
出访国家数
出国员工姓名
出国人数
出国时间
年 月 日 至 年 月 日
出国天数
需要事先报批的
支出事项
费用名称
费用标准
人数
本币币种
预算金额
本币
折合人民币
国际旅费
国外城市间交通费
住宿费
伙食费
公杂费
其他费用
签证费
保险费
防疫费
注册费
其他
小计
合计
注：宴请费用、赠送礼品费用不包含在上述费用当中。
员工差旅费报销记录报告
员工差旅费报销记录报告日期：XXXX年XX月XX日收件人：XXX公司财务部报告人：XXX公司行政部摘要：本报告旨在记录员工差旅费报销的相关信息，详细列出差旅费用明细，并提供必要的支持文件，以供财务部核实和审批。
一、报销人信息报销人：XXX（员工编号：XXXX）部门：XXX部门职位：XXX二、差旅费用明细以下为报销人员差旅期间产生的费用明细，请财务部核实并进行相应报销：1. 交通费- 车票费用：XXX元- 飞机票费用：XXX元- 出租车费用：XXX元- 其他交通费用：XXX元2. 住宿费- 酒店费用：XXX元- 其他住宿费用：XXX元3. 餐饮费- 外出就餐费用：XXX元- 其他餐饮费用：XXX元4. 通讯费- 手机费用：XXX元- 上网费用：XXX元- 其他通讯费用：XXX元5. 其他费用- 办公用品费用：XXX元- 随身物品购置费用：XXX元- 其他个人费用：XXX元三、支持文件清单为了支持差旅费用的真实性和合理性，请财务部查阅以下附带的支持文件：1. 交通费支持文件清单：- 车票、飞机票、出租车发票复印件 - 其他交通费用相关发票复印件2. 住宿费支持文件清单：- 酒店发票复印件- 其他住宿费用相关发票复印件3. 餐饮费支持文件清单：- 外出就餐发票复印件- 其他餐饮费用相关发票复印件4. 通讯费支持文件清单：- 手机费用账单复印件- 上网费用账单复印件- 其他通讯费用相关发票复印件5. 其他费用支持文件清单：- 办公用品费用相关发票复印件- 随身物品购置费用相关发票复印件 - 其他个人费用相关发票复印件四、总结与建议根据以上报销人员的差旅费用明细和相应的支持文件，我们建议财务部予以报销，并按照相关流程进行审批。
同时要求报销人严格按照公司差旅费用报销政策执行，确保报销金额的合理性和准确性。
感谢财务部的审核与支持！附：相关附件，请查收。
农村合作医疗报销清单
农村合作医疗报销清单（实用版）目录一、农村合作医疗报销范围二、农村合作医疗报销项目三、农村合作医疗报销流程四、农村合作医疗报销注意事项五、农村合作医疗报销案例正文农村合作医疗报销清单农村合作医疗，又称新型农村合作医疗，是我国政府为了解决农村居民因病致贫问题，推出的一项大病保险制度。
农村合作医疗报销范围广泛，包括了住院费用、门诊费用、特殊疾病费用等。
下面我们将详细介绍农村合作医疗的报销范围、项目、流程以及注意事项。
一、农村合作医疗报销范围农村合作医疗报销范围包括参加人员在统筹期内因病在定点医院住院诊治所产生的药费、检查费、化验费、手术费、治疗费、护理费等符合城镇职工医疗保险报销范围的部分（即有效医药费用）。
二、农村合作医疗报销项目农村合作医疗报销项目主要包括以下几类：1.住院费用：包括床位费、手术费、治疗费、护理费等；2.门诊费用：包括挂号费、检查费、化验费、药品费等；3.特殊疾病费用：如癌症、器官移植等重大疾病的治疗费用。
三、农村合作医疗报销流程1.准备材料：包括住院病志复印件、住院费用汇总清单、住院收据（原件）、诊断书、身份证、户口本、合作医疗证（或医疗卡）等；2.申请报销：携带上述材料到当地农村合作医疗管理机构申请报销；3.审核审批：当地农村合作医疗管理机构对报销申请进行审核，确认符合报销条件后，进行审批；4.领取报销款：审核审批通过后，领取报销款。
四、农村合作医疗报销注意事项1.报销时需携带相关材料，材料不全将无法报销；2.农村合作医疗一般针对生病，意外情况下的相关费用报销；3.合作医疗保险最好选择在购买地就医，不支持异地就医；4.就医前需征得当地医疗管理机构批准，以免无法报销。
五、农村合作医疗报销案例一名 41 岁的男性患者，因患乳腺癌在医院接受化疗，花费了大量医疗费用。
他想了解农村合作医疗是否可以报销。
根据上述介绍，农村合作医疗可以报销部分医疗费用。
患者需要携带相关材料到当地农村合作医疗管理机构申请报销。
财务报销原始凭证标准清单
财务报销原始凭证标准清单1、业务招待费
----发票、申请审批表、接待函或文
2、差旅费
---差旅费报销表
---差旅费事前审批表
---差旅费通知文件
3、劳务费
发票（附合同）或费用表、工作量清单
4、印刷费
---印刷品发票、明细表、合同
---印刷品物资库入库单
5、汽车（交通）费（包括加油、维修、租车等）
--政府定点采购
6、宣传费
--发票、具体事项明细佐证材料如报刊杂志
7、培训费
--发票、培训通知
8、办公用品（耗材）
---发票、明细表
---物资库入库单
9、办公家具
----发票，审批表、招投标文件、合同
10、物业管理费
----发票、合同
11、会诊费
---会诊病人住院发票
12、大型修缮
----发票，审批表、招投标文件、合同
13、固定资产购置（专用设备、办公设备等）
----发票，审批表、招投标文件、合同
14、基建工程
----发票，审批表、招投标文件、合同。
行政事业单位财务报销原始凭证标准清单参考案例
行政事业单位财务报销原始凭证标准清单参考案例一、购买办公用品、耗材、配件等1.审批单（1000元以上要有签呈）2.发票（要附有明细，或附和发票一致的机打清单）3.验收单据二、报销差旅费1.出差审批单2.交通费发票（应和出差审批单一致）3.住宿发票(附酒店机打住宿清单)4.如果参加会议和培训，需附会议/培训文件5.其他特殊情况应附的原始凭证三、报销会议费、培训费1.审批单（签呈）2.会议/培训议题等文件3.会议预/决算表4.会议通知5.参会人员名单6.会议签到簿7.师资费用：讲课费签收单或合同、异地授课的城市间交通费、住宿费、伙食费按照差旅费管理办法提供相关凭据。
8.培训机构出具的收款票据、原始明细单据、电子结算单等。
四、购买固定资产、无形资产等1.固定资产购置审批单（单独购买固定资产时用）2.审批单（非单独购买固定资产时用签呈，但是需要附）3.合同4. 中标通知书（如果需要招投标）5.发票6.固定资产验收单7.购置进口设备：须附国外发票、商务合同、代理手续费发票、银行水单及银行手续费票据（如银行水单为复印件，则要加盖银行印章）。
五、购买实验实训耗材1.审批单2.发票（要附有明细，或附和发票一致的机打清单）3.验收单4.如果属于政府采购目录，则需要按照政府采购要求执行。
5.合同6.中标通知书（如果需要招投标）六、报销公务接待费1.对方单位公函2.公务接待申请表3.报销单据上写清楚公务接待活动的详细情况，包括公务活动内容、招待人数、地点等4.交通费发票、餐费发票、住宿发票等七、报销公务用车维护费1.公务用车维修申请单、发票、维修清单2.汽油费：加油审批单、发票，注明加油卡编号、加油日期。
3.其他支出：签呈、发票、支出明细等八、报销出国费用1.出国任务批件2.护照复印件3.培训费票据4.国际旅费票据5.住宿费票据6.城市间交通费票据九、发放院外人员劳务费1.签呈（相关业务已有审批单的，不需要再单独提供签呈）2.院外人员劳务费发放表（必须有制表人签字、部门负责人签字）3.相关支持性附件，例如课程表、培训/会议文件、考试组织相关文件。
公司财务报销项目说明及所需材料清单
公司财务报销项目说明及所需材料清单一、项目说明财务报销是指在企业运营过程中，员工因公事务支出产生的费用，按照企业的相关规定向企业申请报销，其中包括差旅费、招待费、办公费用等。
1.差旅费：员工因工作需要出差所产生的交通费、住宿费、餐饮费等。
2.招待费：员工因业务招待客户或供应商所产生的餐费、酒水费等。
1.报销申请表：包括员工的基本信息、项目名称、费用明细等。
2.发票：包括差旅费、招待费、办公费用的相关发票，要求发票原件并附有销售方的抬头、税号、金额等信息。
3.票据：除发票外，还需提供交通费、住宿费等票据，如车票、火车票、飞机票，酒店发票等。
4.出差证明：包括出差的时间、地点以及出差任务等，需提供出差行程单、会议邀请函、出差通知等相关证明文件。
5.招待凭证：包括招待客户或供应商的餐费、酒水费等凭证，如餐厅发票、招待单等。
7.银行转账凭证：若费用是通过银行转账方式支付的，需提供转账凭证以及转账记录等。
三、备注事项1.所有材料必须真实、完整、清晰，以便审核人员进行核对、审查。
2.发票、票据等必须是在报销申请时所产生的，并在申请日期后不超过一个月内。
3.若申请报销的费用涉及项目经理或其本人，需提供项目经理的书面核准。
4.若申请报销的费用超过企业规定的限额，需提供相关经理层的审批意见或授权文件。
5.请在申请报销时如实填写所需材料清单，以免延误审核进度。
通过以上项目说明及所需材料清单，员工可以明确了解在进行财务报销时需要提供的相关材料，并按照要求准备齐全，以确保报销申请能够顺利通过审核，并及时返还员工的相关费用。
同时，员工也应自觉遵守企业的相关规定，合理使用企业资源，节约开支，以促进企业的健康发展。
费用报销附件规范指引
各种文体活动相关的费用
1、发票；2、费用支出明细清单，由经办人与证明人签字；3、活动策划方案
项目调研费用
国内外项目调研所需费用
1、发票；2、项目立项报告；3、合同复印件
4、调研报告
海外市场调研
海外市场调查、研究相关费用
1、发票；2、合同复印件
调研报告
职工教育培训费
外部培训：与培训相关的费用
费用报销附件规范指引
费用报销单附件规范：包含五项费用及专项费用
（一）五项费用报销单据规范：
业务类型
具体业务
附件名称
汽车费
汽车临时租赁费用
1、用车申请单或业务用车申请暨收费单
2、税局代开的租车发票
汽车长期租赁费用
1、租赁合同
2、税局或者有独立运营资格车队开具的租车发票
自有汽车维修、保养、路桥费用等
1、发票
管理、技术咨询服务费
3、项奖励（ERP优化奖励、监察项目举报奖励费、海外优秀组织奖等）
1、活动奖励方案；
发放奖励的明细计算表与签收表；
pc维护外包费
各种pc维护、外包费用
2、1、发票；2、合同复印件
会议与活动费
各部门会议活动相关的费用
1、发票；2、费用支出明细清单，由经办人与证明人签字3、会议与活动的策划方案或者通知。
维修费
售后维修
1、发票；2、售后合同；3、结算清单
电话费
1、电信专用发票，含固定电话或手机费
2、各部门各号码费用汇总
业务招待费
餐饮费
餐饮费发票
礼金及礼品
1、礼品（金）申请或礼品（金）发放明细表（敏感业务应密封呈报）
2、礼品发票（无发票礼金须用其他发票代替）
日常经费类报销事项附件清单
1.发票
2.销售清单
8
会费
日常缴纳各个机构的会员费
1.缴费通知
1.发票
1.会员证书
2.章程
1.缴费通知
2.发票
9
手续费
支付给金融机构的手续费用，包括保函手续费等
1.发票
2.开立保函审批表
3.银行回单
——
1.发票
2.开立保函审批表
3.银行回单
10
邮费
支付的快递费用
1.发票
2.批量结算的邮寄费应提供清单；单次结算的应附寄件人联次或在发票背面标注事项及收件人姓名、地址
*2.会议纪要
*3.会议通知
4.会议预算
1.组会：会议通知、发票、签到表复印件
2.参会：会议通知、发票
20
宣传费
为开展业务工作所支付的费用，包括制作宣传片发放宣传品等
1.合同
1.发票
2.涉及成本分摊，提供成本分割单
1.合同
2.收发资料
3.宣传片等
1.发票
2.合同复印件
3.涉及成本分摊，提供成本分割单
2.修理清单
25
停车过路费
存车费和过路费等费用
1.在审批表上列明车号
1.发票：在发票背面注明事项及地点（专职司机不需注明）
——
1.发票（备注车牌号码）
26
汽车保险
缴纳的各项汽车保险费用
1.在审批表上列明保险车辆牌照及保险期间
1.发票
2.保单
*1.保单
1.发票
四、租赁类
27
房屋租赁
租赁房屋支付的费用
1.租赁合同
*1.保险合同或保单
1.发票
30
设计保险费
报销费用清单 模板
1、财务部 6、招标一部 2、市场开发部 7、招标二部 3、技术质量部 8、招标三部 4、人力资源部 9、BIM 单位：元 项目名称（报销事由）：年会费用 时间 费用编码 1 费用名称 长途交通费 金额 张数 5、综合管理部 10、造价部
报销日期： 2016 年 5 月 10 日 项目编码 ： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 大写 经办人 项目负责人 部门经理 副总经理 贰佰元整
小写 财务部 总经理 领款人 领款日期
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
200.00
注
1.本报销单为电子版，可填写电子版之后打印勾选部门及签名（黑色笔）或手工填写 2.费用编码和名称可以下拉菜单选择，报销项目费用必须填写项目名称及编码，其他报销应在项目名称处填写事由
申请长期出差费用报销并解释原因和费用清单
申请长期出差费用报销并解释原因和费用清单尊敬的财务部门，我在此致函申请长期出差费用的报销，并附上详细的原因和费用清单以供审批。
本次出差是为了公司的利益和发展，我深信这次的费用报销符合我们的政策和准则。
以下是我出差的原因和费用清单的具体解释：原因：近期，我有一个重要的工作任务需要在外地展开，并持续一段时间。
这次出差是为了参与ABC公司的新项目，以期能够扩大我们的业务范围并提高公司的市场竞争力。
作为公司的代表，我将尽力在外地完成任务，并将所取得的成绩回报公司。
费用清单：1. 交通费用：a) 往返机票费用：根据企业差旅政策规定，我购买了往返机票，并附上了购票凭证和行程单。
机票费用为XXXX元。
b) 交通工具费用：在目的地，我需要使用公共交通工具前往不同的工作场所，以及与客户会面。
这些交通费用涵盖了的士、公交车和地铁费用，总计XXXX元。
2. 住宿费用：在出差期间，为了能够顺利完成工作任务，我预订并入住了一家位于目的地的三星级酒店。
住宿费用为XXXX元，并附上了宾馆发票以供审批。
3. 餐饮费用：在外地出差期间，我需自理餐饮费用。
根据企业差旅政策规定，我按照合理标准计算并妥善保存了每餐的发票。
总计餐饮费用为XXXX元。
4. 通讯费用：为了保持与公司及客户的联系，我需要支付一定的通讯费用。
这包括了电话费用、上网费用以及邮费等。
通讯费用共计XXXX 元，并附上了相关的发票作为凭证。
总结：我在此申请长期出差费用的报销，希望贵部门能认可并予以支持。
本次出差对于公司业务的发展至关重要，我将本着高效、勤奋的态度认真履行工作职责，全力以赴完成任务。
同时，我将按照公司的相关政策要求妥善保管好所有费用发票，以备进一步核对与审批。
感谢您的关注和支持。
此致，[您的姓名][您的职位][日期]。