票据种类及传递流程
票据业务操作流程
票据业务操作流程一、票据的获取1.企业或个人在与供应商进行采购或交易时，可以要求对方开具相应的票据，如增值税发票、普通发票等。
2.企业或个人也可以向银行申请办理票据业务，如银行承兑汇票、银行本票等。
二、票据的登记1.企业或个人在收到票据后，需要对票据进行登记，登记主要包括票据的种类、编号、金额等信息。
2.登记后还需要将票据进行分类，并进行编号和归档，以便日后查询和管理。
三、票据的背书1.票据持有人可以将票据进行背书，背书包括空白背书和特殊背书两种方式。
2.空白背书是指将票据上的付款人姓名留空，以方便票据的转让。
3.特殊背书是指将票据背书给指定的人或单位，指定的人或单位成为该票据的合法持有人。
四、票据的承兑和保证1.企业或个人持有的银行承兑汇票，可以选择将其进行承兑，承兑银行需要对票据的真实性和付款能力进行核实。
2.企业或个人也可以通过保证人对票据进行保证，以增加票据持有人的信任度。
五、票据的兑付1.票据到期后，企业或个人需要按照票据上的要求进行兑付，包括票面金额的支付和相应的利息。
2.在兑付时，需要对持票人的身份进行核实，并在票据背面进行相应的注销。
六、票据的清算1.企业或个人在兑付票据后，需要将票据的相关信息报送给银行或金融机构进行清算，以便进行相应的结算和记账。
2.清算后，企业或个人可以对已兑付的票据进行销毁或归档。
七、票据的审计和归档1.企业或个人需要对票据业务进行审计，以确保票据的真实性、完整性和合规性。
2.审计后，需要将票据进行归档，以备日后查询和管理。
综上所述，票据业务操作流程包括票据的获取、登记、背书、承兑和保证、兑付、清算、审计和归档等多个环节。
企业或个人在进行票据业务时，需要严格按照流程进行操作，以确保票据的合法性和有效性。
同时，也需要加强票据管理，确保票据的安全和防止票据风险的产生。
银行票据种类汇总-票样及票据的流转图解
图5—
③背书转让
①②④⑨
出承委收
票兑托妥
要并收入
求交款账
承还
兑票
据
⑥付款通知⑤发出委托收款
⑦通知付款⑧划回票款
①交付已承兑汇票
④⑤②
发通到⑦
出知期收
付付委妥
款款托入
通收账
知款
③发出委托收款
⑥划回票款
图5—10
（四）本票
图5—11
（五）支票
图5—12
1．转账支票
①出票并交付支票
②④
提收
示妥
付入
款账
③清算资金
图5—13
2．现金支票
①出票并交付支票
②
提
示
付
款
图5—14
（六）背书栏
图5—
票样及票据的流转图解
（一）银行汇票
图5—4
③往异地结算背书转让
①②⑦
申出退④⑤④⑤
请票回提代提代
签多示理示理
发余票付票付
汇款据款据款
票项入入
账账
事实说话⑥银行间
或资金清算
图5—5
（二）银行承兑汇票
图5—6
③交付汇票
①②⑥④⑧
出承交到收
票兑存期妥
并票委入
申款托账
请收
承款
兑
⑤ห้องสมุดไป่ตู้出委托收款
⑦划回票款
图5—7
票据操作规程(3篇)
第1篇一、概述为规范票据业务操作，确保票据交易的安全、准确和高效，根据《中华人民共和国票据法》及有关法律法规，制定本操作规程。
二、票据的种类1. 汇票：包括银行汇票、商业汇票、银行承兑汇票等。
2. 本票：包括银行本票、商业本票等。
3. 支票：包括现金支票、转账支票等。
4. 旅行支票。
5. 其他票据：如银行承兑汇票、委托收款凭证、银行汇票等。
三、票据的签发与承兑1. 票据的签发：签发人应当保证票据记载的事项真实、完整，并承担相应的法律责任。
2. 票据的承兑：承兑人应当保证在票据到期日支付票款，并承担相应的法律责任。
四、票据的贴现与转贴现1. 贴现：持票人可以将未到期的票据向银行申请贴现，银行按照一定的贴现率收取贴现利息，并支付贴现金额。
2. 转贴现：持票人可以将未到期的票据转让给其他银行进行转贴现，其他银行按照一定的贴现率收取贴现利息，并支付贴现金额。
五、票据的托收与支付1. 托收：持票人可以将票据委托银行向付款人收取票款，银行按照委托人的指示办理托收业务。
2. 支付：付款人应当在票据到期日支付票款，并承担相应的法律责任。
六、票据的挂失与补发1. 挂失：持票人发现票据遗失、被盗或被他人非法使用时，应当立即向银行申请挂失，银行按照规定办理挂失手续。
2. 补发：持票人申请挂失后，可以在一定期限内向银行申请补发票据，银行按照规定办理补发手续。
七、票据的纠纷处理1. 票据纠纷：票据当事人之间因票据权利义务发生争议，可以协商解决；协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。
2. 诉讼时效：票据纠纷的诉讼时效为2年，自票据到期之日起计算。
八、其他规定1. 银行在办理票据业务时，应当严格按照本操作规程执行，确保票据交易的安全、准确和高效。
2. 银行工作人员在办理票据业务时，应当严格遵守职业道德，不得泄露客户信息，不得利用职务之便谋取私利。
九、附则本操作规程自发布之日起施行，原有规定与本规程不一致的，以本规程为准。
本规程的解释权归银行所有。
铁路运输票据及其交接工作
铁路运输票据及其交接工作一、运输票据的种类货物运输票据是货车编组、挂运的依据。
货运票据包括货物运单、货票、特殊货车及运送用具回送清单、装载清单、车辆寄送单及检修车辆回送单据、大宗货物运单，以及使用的票据封套等。
运单由两部分组成，左边是货物运单，右边是领货凭证。
随列车传递的是货物运单部分，如表2-2所示(运单背面略)。
货票是铁路内部具有财务性质的票据，也是运输过程中的运输凭证。
货票一式四联，甲联发站存查；乙联发站送主管财务部门；丙联是承运证，发站交发货人作报销用；丁联为运输凭证，随车递交到站，与收货人办理手续后由到站存查。
运转车长所带的一般是货票丁联(见表2-3)。
运单和货票有两种，黑色印刷适用于现付，红色印刷适用于到付和后付或快运。
发货人委托铁路运输货物或挂运自备(或租用)车辆，应提出运单办理托运手续，车站按运单填制货票。
整车货物应一车一票(包括军事运输)，每车提出运单一份；跨装、爬装及使用游车运输的货物，每一车组提出运单一份。
零担货物，每批提出运单一份。
使用机械冷藏车运输的货物，同一到站、同一收货人可以数车合提一份运单。
托运的货物，整车每车为一批。
跨、爬装及使用游车的货物，每一车组为一批。
零担货物或使用集装箱运送的货物，以每张运单为一批。
在运送途中，每一批应具备运单、货票各一份(后付除外)。
如为整车分卸货物，每增加一个分卸站应增加二份运单(分卸站、收货人各一份)。
二、运输票据应用条件1．下列机车、车辆应凭运单、货票挂运：(1)装运货物的车辆；(2)厂矿企业的自备机车、车辆及轨道起重机；(3)回送厂矿企业租用的铁路车辆及自备空车；(4)装运因事故破损的铁路机车、客车、货车等回送人厂检修的车辆(由事故现场向就近站段回送时除外)；(5)回送的空润滑油罐车。
2．下列车辆、用具凭“特殊货车及运送用具回送清单”(简称“回送清单”，见表2-4)挂运或回送：表2-4特殊货车及运送用具回送清单规格：230×120mm(1)按规定免费挂运的非运用车；(2)卸(送)空罐车(润滑油专用空罐车应凭收货人提出的货物运单填制货票免费回送)、散装粮食车(117型)、散装水泥车(K15，U60型)、长大货物车(D型)、运梁专用车(N15型)、加冰冷藏车(B型)、毒品专用车(W型)、集装箱专用车(X型)；(3)向指定站回送需要洗刷除污的货车；(4)铁路空集装箱；(5)运营用衡器；(6)按规定以调度命令免费运送的装卸机械和工具；(7)军用移动设备(军用备品)、军用移动站台和装卸备品、军用捆绑加固材料(装置)；(8)货车篷布及根据调度命令调拨、送修及修好返回的防湿篷布；(9)铁道部规定免费回送的其他物品。
7个票据的会计科目和账务处理流程
7个票据的会计科目和账务处理流程示例文章篇一：《7个票据的会计科目和账务处理流程》一、支票支票是一种常见的票据。
在会计科目里，当企业收到支票存入银行时，我们会借记“银行存款”科目。
这就好比是把钱放进了一个安全的大盒子里，这个盒子就是银行账户，而“银行存款”这个科目就是记录这个盒子里钱的多少。
比如说，我爸爸的公司收到了客户一张10000元的支票，会计就会在账本上的“银行存款”那里写上增加10000元。
那如果是企业开出支票呢？这时候就要贷记“银行存款”了。
就像从那个大盒子里拿出钱来。
假如公司购买办公用品花了500元，开了一张支票，会计就会在“银行存款”那里减少500元。
账务处理流程很清晰。
收到支票时，要先检查支票的填写是否正确，包括日期、金额大小写、收款人和出票人的信息等。
就像我们检查自己的作业有没有写错字一样，一点都不能马虎。
如果都正确，就拿着支票去银行进账。
银行受理后，会给一个进账回单，会计就根据这个回单做记账凭证，借记“银行存款”，贷记相应的科目，比如如果是收回的货款，就贷记“应收账款”。
开出支票的时候呢，要先填写支票，填好后交给收款人，同时根据支票存根和相关的发票等凭证，做记账凭证，贷记“银行存款”，借记相应的科目，像购买材料借记“原材料”等。
二、汇票汇票又分为银行汇票和商业汇票。
银行汇票对于企业来说，当收到时，同样是借记“银行存款”。
我听会计阿姨说，这就像是银行给的一个承诺，把钱给我们了，所以我们的钱就增加了。
比如说我们收到一张银行汇票20000元，那会计就会在账本上让“银行存款”增加20000元。
商业汇票又分为商业承兑汇票和银行承兑汇票。
当企业收到商业承兑汇票时，我们借记“应收票据”科目。
这就好比是别人给了我们一个借条，不过这个借条是有一定商业信用的。
要是我们拿着这张商业承兑汇票到期去收款，对方账上有钱就会把钱给我们，这时候我们就借记“银行存款”，贷记“应收票据”。
如果企业开出商业承兑汇票，那就贷记“应付票据”，就像我们给别人打了一个借条，到期要还的。
票据的种类及行为
票据的种类（一）汇票《中华人民共和国票据法》规定，我国现有汇票分为银行汇票和商业汇票。
1.银行汇票。
汇款人将款项交存当地银行，由银行签发给汇款人持往异地办理转帐结算或支取现金的票据，叫做银行汇票。
其中，用于转帐结算的叫“转帐汇票”，用于支取现金的称为“现金汇票”2.商业汇票。
即受款人或付款人（或承兑申请人）签发，由承兑人承兑，并于到期日向收款人或被背书人支付款项的票据。
按其承兑人的不同，分为商业承兑汇票和银行承兑汇票。
（1）商业承兑汇票。
指由受款人签发，经付款人承兑，或由付款人签发并承兑的商业汇票。
（2）银行承兑汇票。
指由受款人或承兑申请人签发，并由承兑申请人向开户银行申请，经银行审查同意承兑的商业汇票。
（二）本票本票又叫期票，是出票人签发并承诺在见票时无条件支付一定金额给受款人或持票人的票据。
本票可分为银行本票和商业本票两种。
（1）银行本票，即申请人将款项交存银行，由银行签发给其凭以办理转帐结算或支取现金的票据。
我国的银行本票有不定额和定额两种。
其中不定额银行本票的金额起点为一百元；定额银行本票的面额为五百元、一千元、五千元和一万元。
（2）商业本票。
即商业单位和机关、团体、事业单位等签发的到期由自己付款的本票。
我国票据法仅指见票即付的银行本票。
（三）支票支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
我国《银行结算办法》把支票分为不定额支票和定额支票两种。
（1）不定额支票。
指银行的存款人签发给受款人办理结算或委托开户银行将款项交付给受款人的票据。
其中，只能办理资金结算转帐而不能支取现金的是“转帐支票”；能够支取现金也能用于转帐的是“现金支票”。
（2）定额支票。
指收购单位将款项交存银行，由银行交其用于农户支付收购农副产品的款项的票据。
票据行为票据行为是以票据权利义务的设立及变更为目的的法律行为。
广义的票据行为是指票据权利义务的创设、转让和解除等行为，包括票据的签发、背书、承兑、保证、参加承兑付款、参加付款、追索等行为在内。
票据传递培训方案
票据传递培训方案培训目的本培训方案旨在让学员掌握票据传递的相关知识和技能，了解票据传递的基本流程和注意事项，提高工作效率和工作质量。
培训内容第一部分：票据传递基础知识1.1 票据传递定义票据传递是指将票据从出票人或持票人交付给收款人的过程，是公司日常运营中必不可少的一环。
1.2 票据传递方式票据传递的方式主要包括邮寄、快递、专递和私人送达等。
1.3 票据种类常见的票据种类有支票、汇票、银行汇票、本票等，每种票据的传递方式和注意点有所差异。
第二部分：票据传递流程2.1 出票出票是指当事人根据交易约定，填写票据并签字，生成票据的过程。
2.2 持票人与出票人持票人是指持有票据并有权支取票据上的款项的人，而出票人是票据的发出者，可以收回票据并撤销票据的权力。
2.3 收款人收款人是指持有票据上支付款项的权利的人，通常是交易对方或是代理收款人。
2.4 票据传递流程票据传递流程主要包括出票、背书、保证、送达、托收等环节，其中每个环节都需要注意相应的法律规定和注意事项。
第三部分：票据传递注意事项3.1 法律风险票据传递过程中会涉及到法律规定、法规约束、风险防范等方面，学员需要充分了解相关法律规定和注意事项，避免出现风险。
3.2 信息安全票据传递过程中需要处理大量的信息，信息安全问题也同样需要重视。
学员需加强保密与防护意识，保证信息安全。
3.3 工作流程票据传递是公司运营流程中的重要环节，学员需要了解和把握工作流程和进度，及时跟进和处理问题。
培训流程本培训方案采用理论讲解和实际操作相结合的方式，培训时间为两天。
第一天上午•票据传递基础知识讲解•票据种类和流通方式介绍•票据传递的基本法律规定下午•票据传递的工作流程和注意事项•票据传递的操作示例第二天上午•实际操作练习•操作注意事项和安全措施•实际案例解析下午•实际操作练习•学员问题答疑培训效果经过本次票据传递培训，学员将掌握如下知识和能力：•掌握票据传递的基础知识和操作流程；•熟悉票据的种类和流通方式；•了解票据传递的相关法律规定和注意事项；•增强信息安全和保密防范意识；•提高操作技能和工作效率。
公司票据传递规章制度
公司票据传递规章制度
一、总则
为规范公司内部票据传递流程，促进财务管理工作的顺利进行，特制定本规章制度。
二、适用范围
本规章制度适用于公司内部所有部门，所有员工在公司内部传递各类票据时必须遵守本规
章制度的相关要求。
三、票据种类
公司内部传递的票据种类主要包括但不限于：发票、收据、支票、汇票、结算单等各类财
务相关文件。
四、传递流程
1. 发送方填写票据信息，并在票据上签署发送人姓名、日期等信息；
2. 发送方将填写完整的票据交给专人或部门负责人进行核对；
3. 核对无误后，专人或部门负责人签署确认，将票据交给接收方或接收方所在部门；
4. 接收方或接收方所在部门收到票据后，进行核对并签署确认，将签署确认的票据归档或
按要求进行下一步处理。
五、注意事项
1. 票据传递过程中应当注意保密，不得在传递过程中遗失或泄露票据信息；
2. 发送方和接收方对传递的票据内容应当仔细核对，确保票据内容完整和准确；
3. 对于特殊票据或重要票据的传递，应当采取更加严格的保密措施，并确保票据安全送达
目的地；
4. 如有意外情况发生，导致票据遗失或泄漏，应当及时向财务部门报告，并协助财务部门
进行调查处理。
六、违规处理
1. 发现有违反本规章制度的行为，财务部门有权责令改正，情节严重的将给予相应的处罚；
2. 对于严重违规行为，财务部门有权追究相关责任人的法律责任。
七、其他
其他未尽事宜，由财务部门负责解释并制定相关规定。
以上规章制度自公布之日起生效，并由全体员工严格遵守。
如有不清楚之处，可向财务部门咨询。
感谢大家的合作和支持！。
票据传递流程图
票据传递流程一、票据传送流程1、物流明细表：一联：财务；二联：各店（中心厨房）；三联：发出部门2、物流明细表的填写。
①餐厅（中心厨房）提货填写物流名细表（一、二、三联）。
②松北餐厅传（传真）提货单到物流中心，由物流中心负责填写物流明细表。
③和平餐厅传（传真）提货单到物流中心，由物流中心负责与财务核对配货款后填写物流明细表。
④中午各餐厅传（传真）提货单到物流中心，由物流中心负责填写物流明细表。
3、物流明细表的汇总处理及分发。
①除松北、和平餐厅外，其余各餐厅的物流明细表由专人收集到到物流中心（晚21：00点）汇总（一、二、三联）。
②物流中心由专人负责将物流明细表根据库房及部门分类后分发到物流各保管员。
③中心厨房各部门的物流明细表由专人负责到物流中心取后分发到各部（凌晨2点），各部门根据餐厅申报数量组织生产。
4、配货一、二、三联物流明细表发到保管员（中心厨房各部门）手中后，保管员（中心厨房各部门）根据物流明细表出库并配出餐厅及中心厨房各部门的货物，准确填写配出数量后在一联上签字，将一、二联交给司机，留存三联，同时与司机确认票据张数。
5、司机验货司机凭借手中的一、二联验货上车，确认配出货物种类、数量、规格无误后在三联上签字，确认货物已上车。
6、餐厅（中心厨房）验货货物配到餐厅（中心厨房）后，司机将票据转交给核算员，餐厅根据手中的一、二联验货，（如有出入在收货栏填写实收数量和实际单价），确认收到货物种类、单价、数量无误后，由部门接收人、核算员、餐厅经理在一联上签字，确认货物已接收，并将一联交给司机返回物流中心，并留存二联。
7、票据返回司机将一联票据返回后当面交给保管员，并根据配出时票据张数核实无误。
8、出库录入保管员收到一联票据后，如配出数量与实收数量不符，应立即报物流经理知情，核对无误后，根据餐厅实收数量录配货出库单，并认真检查确认无误后，将票据交接给核算员。
9、核算员审核出库录入。
核算员审核票据同出库录入无误后，将票据交物流经理签字报到财务。
票据业务操作规程(3篇)
第1篇一、总则为了规范票据业务操作，确保资金清算安全，提高业务效率，根据《中华人民共和国票据法》及相关法律法规，特制定本操作规程。
二、适用范围本规程适用于本行办理的所有票据业务，包括但不限于票据承兑、贴现、托收、兑付等。
三、业务流程1. 票据承兑（1）客户提交符合规定的承兑申请，包括但不限于票据、身份证件、合同等。
（2）经办人员审核客户提供的资料，确保其真实、合法、有效。
（3）经办人员将审核通过的承兑申请提交至有权审批的部门。
（4）有权审批的部门对承兑申请进行审批，审批通过后，由经办人员通知客户。
（5）客户在规定时间内向银行交付承兑手续费。
2. 票据贴现（1）客户提交符合规定的贴现申请，包括但不限于票据、身份证件、合同等。
（2）经办人员审核客户提供的资料，确保其真实、合法、有效。
（3）经办人员将审核通过的贴现申请提交至有权审批的部门。
（4）有权审批的部门对贴现申请进行审批，审批通过后，由经办人员通知客户。
（5）客户在规定时间内向银行交付贴现手续费。
3. 票据托收（1）客户提交符合规定的托收申请，包括但不限于票据、身份证件、合同等。
（2）经办人员审核客户提供的资料，确保其真实、合法、有效。
（3）经办人员将审核通过的托收申请提交至有权审批的部门。
（4）有权审批的部门对托收申请进行审批，审批通过后，由经办人员通知客户。
（5）客户在规定时间内向银行交付托收手续费。
4. 票据兑付（1）客户提交符合规定的兑付申请，包括但不限于票据、身份证件、合同等。
（2）经办人员审核客户提供的资料，确保其真实、合法、有效。
（3）经办人员将审核通过的兑付申请提交至有权审批的部门。
（4）有权审批的部门对兑付申请进行审批，审批通过后，由经办人员通知客户。
（5）客户在规定时间内向银行交付兑付手续费。
四、风险控制1. 严格执行法律法规，确保业务合规。
2. 加强客户身份验证，防范洗钱风险。
3. 严格执行票据审查制度，确保票据真实、合法、有效。
铁路运输票据及其交接工作
铁路运输票据及其交接工作一、运输票据的种类货物运输票据是货车编组、挂运的依据。
货运票据包括货物运单、货票、特殊货车及运送用具回送清单、装载清单、车辆寄送单及检修车辆回送单据、大宗货物运单，以及使用的票据封套等。
运单由两部分组成，左边是货物运单，右边是领货凭证。
随列车传递的是货物运单部分，如表2-2 所示（运单背面略）货票是铁路内部具有财务性质的票据，也是运输过程中的运输凭证。
货票一式四联，甲联发站存查；乙联发站送主管财务部门；丙联是承运证，发站交发货人作报销用；丁联为运输凭证，随车递交到站，与收货人办理手续后由到站存查。
运转车长所带的一般是货票丁联（见表2-3）。
运单和货票有两种，黑色印刷适用于现付，红色印刷适用于到付和后付或快运。
发货人委托铁路运输货物或挂运自备（或租用）车辆，应提出运单办理托运手续，车站按运单填制货票。
整车货物应一车一票（包括军事运输），每车提出运单一份；跨装、爬装及使用游车运输的货物，每一车组提出运单一份。
零担货物，每批提出运单一份。
使用机械冷藏车运输的货物，同一到站、同一收货人可以数车合提一份运单。
托运的货物，整车每车为一批。
跨、爬装及使用游车的 货物，每一车组为一批。
零担货物或使用集装箱运送的货物， 以每张运单为一批。
在运送途中，每一批应具备运单、货票 各一份（后付除外）。
如为整车分卸货物，每增加一个分卸站 应增加二份运单（分卸站、收货人各一份）fl 2- 1□ Mt 6-lEfL_a 货凭证 j 1■种 韦号M 姑 ft Ji Aaal需味"■和：金货物运单 延制利軽 T 托运人—蜃站〜列站亠敕舞人SK3JE術种事号WW*号运利期嘲sKi£AH««^Y股站承远R 帽・ Z 牧审扎桥腐推如见廿冊 山■号 E.L 竝童粘怕电干八 A ftA 卄划号胸远特号民］哈尔傩铁踣局貸钩垢单托迟人■塩姑”朝姑*牧貨人爭拈（处斤；也〉自酣区:洌霜｛眄月4 fit，哥剔远人唏左乘运入•奄 日章・E 公斤）运到期盘日托逛人蓬“融匪字CF-91-CHU3 VI斛0JT 丁 H磅尔旅铁路間軒・•黑-幷二、运输票据应用条件1. 下列机车、车辆应凭运单、货票挂运：(1) 装运货物的车辆；(2) 厂矿企业的自备机车、车辆及轨道起重机；(3) 回送厂矿企业租用的铁路车辆及自备空车；(4) 装运因事故破损的铁路机车、客车、货车等回送人厂检修的车辆(由事故现场向就近站段回送时除外)；(5) 回送的空润滑油罐车。
票据传递流程图
票据传递流程一、票据传送流程1、物流明细表：一联：财务；二联：各店（中心厨房）；三联：发出部门2、物流明细表的填写。
①餐厅（中心厨房）提货填写物流名细表（一、二、三联）。
②松北餐厅传（传真）提货单到物流中心，由物流中心负责填写物流明细表。
③和平餐厅传（传真）提货单到物流中心，由物流中心负责与财务核对配货款后填写物流明细表。
④中午各餐厅传（传真）提货单到物流中心，由物流中心负责填写物流明细表。
3、物流明细表的汇总处理及分发。
①除松北、和平餐厅外，其余各餐厅的物流明细表由专人收集到到物流中心（晚21：00点）汇总（一、二、三联）。
②物流中心由专人负责将物流明细表根据库房及部门分类后分发到物流各保管员。
③中心厨房各部门的物流明细表由专人负责到物流中心取后分发到各部（凌晨2点），各部门根据餐厅申报数量组织生产。
4、配货一、二、三联物流明细表发到保管员（中心厨房各部门）手中后，保管员（中心厨房各部门）根据物流明细表出库并配出餐厅及中心厨房各部门的货物，准确填写配出数量后在一联上签字，将一、二联交给司机，留存三联，同时与司机确认票据张数。
5、司机验货司机凭借手中的一、二联验货上车，确认配出货物种类、数量、规格无误后在三联上签字，确认货物已上车。
6、餐厅（中心厨房）验货货物配到餐厅（中心厨房）后，司机将票据转交给核算员，餐厅根据手中的一、二联验货，（如有出入在收货栏填写实收数量和实际单价），确认收到货物种类、单价、数量无误后，由部门接收人、核算员、餐厅经理在一联上签字，确认货物已接收，并将一联交给司机返回物流中心，并留存二联。
7、票据返回司机将一联票据返回后当面交给保管员，并根据配出时票据张数核实无误。
8、出库录入保管员收到一联票据后，如配出数量与实收数量不符，应立即报物流经理知情，核对无误后，根据餐厅实收数量录配货出库单，并认真检查确认无误后，将票据交接给核算员。
9、核算员审核出库录入。
核算员审核票据同出库录入无误后，将票据交物流经理签字报到财务。
票据管理办法
票据管理办法票据管理办法是指规范企业票据管理的一套制度、方法和程序。
它是企业财务管理中不可缺少的一部分，对于预防和控制企业票据风险、提高财务管理水平具有重要作用。
本文将对票据管理办法进行详细分析。
一、票据的种类票据是指以特定的形式记录的权利凭证。
根据不同的功能和性质，票据可以分为支票、汇票、银行承兑汇票、本票、汇兑票等。
企业在管理票据时，需要根据票据种类的不同采取相应的管理办法。
二、票据管理的流程票据管理流程包括票据的开票、使用、保管和注销四个环节。
在每个环节应该都有相应的内部控制措施，确保票据的安全管理和合规使用，以防止损失和遭受诈骗。
1. 开票票据的开具需要指定专人负责，并在制票前对票据的相关信息进行审核，确保信息真实、准确。
制票人还需仔细阅读开票要求，确保票据符合开票标准。
开票过程中还需要注意票据编号的合理安排，以便于管理和追踪。
同时，还需要制定开票流程，确保票据开出的质量与数量保持一致。
2. 使用开票后的票据需要通过合规的使用流程进行合理利用。
企业中的员工在使用票据时，应该按照规定要求进行签字、盖章、备注等操作。
使用票据的合规流程还包括对票据背后的凭证、折扣、付款和转让等操作的妥善处理。
在整个使用流程中，票据的管理人员应该对票据的用途、付款人、收款人等信息进行仔细核对，确保票据的使用符合财务安全和法律规定。
3. 保管票据的保管是票据管理的一项重要内容。
票据应该在专门的保险柜内维护，限制访问。
对于不同种类的票据要分别保管，并区别开来，以免混淆。
同时，票据保管应该建立相应的备份措施，确保数据的安全。
4. 注销票据到期、作废或使用完成后，应当及时进行注销处理。
注销的方式包括销毁、封存、报废等。
注销时需要仔细核对票据信息是否真实、有效，注销后的票据必须及时报送财务部门进行记账处理。
三、票据管理的注意事项在建立企业票据管理办法时，还需要注意以下几个方面：1.人员管理管理票据的人员需要经过严格的评估和审查，确保其资质和能力符合要求。
票据入账管理制度
票据入账管理制度一、总则为了规范公司票据入账管理工作，有效保障公司资金安全，提高资金利用效率，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有单位和部门的票据入账管理工作。
三、管理要求1. 票据种类公司接收的票据种类包括但不限于：支票、汇票、承兑汇票、银行存款凭证、收据、结算凭证等。
2. 票据入账流程（1）票据收取员工在收到票据后，应当及时将其送交财务部门进行处理。
在交接时，应当填写票据交接单并由双方签字确认。
（2）票据登记财务部门收到票据后，应当及时进行登记，并按照票据种类分类存放。
在登记时，应当将票据的基本信息录入系统进行备案。
（3）票据复核财务部门应当对登记的票据进行复核，确认票据真实有效，并将其归档存放。
若发现票据有异常情况，应当及时向相关部门进行反馈，并作出处理。
（4）票据入账经过复核确认无误的票据，财务部门应当及时进行入账操作，并将入账信息录入系统进行保存。
3. 票据管理（1）票据保管财务部门应当对公司接收的票据进行严格的保管，确保票据的完整性和安全性。
对于特殊性质的票据，应当进行单独存放并进行标注。
（2）票据审计定期对票据进行审计，确保票据的真实有效，并且进行定期清理已经过期或失效的票据。
4. 账务处理（1）票据登记与账务记录应当一致，任何账务处理都应当有相应的票据作为依据。
（2）票据入账应当按照公司相关财务制度执行，严格按照规定的程序进行。
（3）对于外部人员的票据转账或入账，应当进行严格审查，确保其真实性和有效性。
5. 违规处理对于违规行为，如私自接收票据、恶意篡改票据信息等，公司将依据相关法律法规进行处理，并追究相关人的责任。
6. 制度宣导公司应当对员工进行相关票据入账管理制度的学习和宣导，确保全员了解并遵守相关规定。
7. 审批流程对于涉及金额较大或特殊性质的票据，应当进行相应的审批流程，并由授权人签字确认。
8. 管理报告财务部门应当定期向公司领导汇报票据入账情况，并提出相关改进意见。
往来票据的种类及使用规范有哪些
往来票据的种类及使⽤规范有哪些(⼀)借条借条⼜称借据、借款据或者借款凭证。
借条是确认双⽅借贷关系成⽴的原始凭证。
除⽀付报销款项、⽀付⽆需归还的款项和确认以往债务外，其他款项⽀付皆可以⽤借条。
在会计实践中，款项付出时如当时难于确定其使⽤性质，会计⼈员应坚持要求收款⼈出具借条。
收款⼈使⽤⽩纸书写借条时，标题可直接写借条、借据，今借到x。
(⼆)领条领条是确认应领款项(或物资，下同)已实际领取的原始凭证。
通常情况下，领条表⽰两重含义：⼀是应领款项已收到;⼆是所领款项属于收款⼈应得，⽆需归还。
因此，会计处理上，领条或⽤于报销。
或⽤于冲销往来或代办收付。
领条也有两种形式，⼀是以⽩纸由收款⼈直接书写或单独出具：⼆是印制有固定格式的原始凭证，付款时由收款⼈签字领取。
后⼀种多为多⼈式的，⽽且不⼀定使⽤领条;这⼀名称，职⼯⼯资表、取暖费发放表等均属这类领条。
以⾃纸直接书写领条时，通常标题为领条;今领到X;。
⽽且必须在领条正⽂写明领款原因。
实践中，业务⼈员还可能从出纳员处领取已盖印章的空⽩转账⽀票、填有数额的银⾏汇票等。
其实质属借，但习惯上往往出具领条或收条。
(三)收条收条是在不宜使⽤借条、领条的情况下，收款⽅出具的确认已收到款项的原始凭证。
收条⼀般⽤于预收账款、接受投资、接受捐赠这类收款，以及⽤于收到不退还原借条、原⽋条的还款。
会计实践中，收到委托⼈转交或代为返还的款项、受托代保管款项，以及⾮现⾦票据或实物接收，也多使⽤收条表⽰收讫。
收条与借条⽐较，不⼀定需要归还，如收到还款的收条;收条与领条⽐较，⼜不⼀定不要归还，形成借贷关系的收条有之，如收到预收账款的收条。
据此，收条的性质介于借条和领条之间，收款性质具有较⼤的不确定性，所以使⽤收条时应特别审真。
写收条时，除&标题的收条或今收到x外。
应在收条的正⽂部分写明款项收受的性质或缘由，否则，⼀旦发⽣纠纷，持据⼈与出据⼈分别作出不同解释，第三⽅将很难作出裁判。
(四)收款收据收款收据是印有固定格式的⽤以确认应领、应收或借⼊款项已经收到的原始凭证。
票据传递管理办法-定稿10.31
XX公司票据传递管理方法第一章总那么第一条目的为防票据和遗失风险，规票据传递流程，明确票据传递过程中相关部门和人员的责任，杜绝出现因工作人员责任心不强给公司造成的和资金损失，并结合公司有关规定，特制定本管理方法。
第二条适用围本方法适用于XX公司。
第三条释义是指在购销商品、提供或者承受劳务以与从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。
它是会计核算的原始凭证，也是财政、税收、审计等部门进展财务税收检查的重要依据。
公司所涉与发票主要有增值税专用发票、增值税普通发票、公路与河货物运输业统一发票、铁路运费发票、税〕专用缴款书、装卸劳务专用发票等。
第二章票据传递管理第四条各类合同执行人或业务经办人〔以下简称经办人〕系取得、传递票据的第一责任人，合同签订部门或业务经办部门负责人系取得、传递票据的主要负责人。
以上人员应认真履行合同，与时取得、登记、传递票据，并办理结算手续。
第五条对于涉与经济业务往来的票据，无论是公司与外部单位之间的票据交接，还是公司部部门之间或部门部人员之间进展票据交接，均须履行书面交接程序，交接双方应签字确认，并注明签收日期、票据种类、票据、开票日期、开票单位和票据金额等必备要素。
第六条公司之间采取方式传递的票据，人应与时跟踪传递过程，并通过、或等形式做好与收件人的收妥确认工作。
送票据的同时应将票据交接明细清单，品名处注明容。
收件人应仔细核对，确认票据与清单无误后，于当日将签字后的清单给邮寄人。
对于具备条件的公司，可考虑安排两人共同和确保票据传递过程的平安。
外部单位以邮寄方式传递票据，公司负责处理的办公室工作人员必须在1个工作日登记台账，并通知相关人员签收件。
如收件人出差、休假或因工作调动不在公司，办公室应通知业务部门负责人授权安排其他人员签收，以免造成票据过期。
第三章票据传递流程第七条发票传递流程1、取得供给商提供发票的传递流程业务部门在签订合同时，应在合同条款中约定货物发票开具和传递的具体时间，以便公司凭有效发票与时抵扣进项税金。
票据传递管理办法-定稿10.31
有限责任公司票据传递管理方法第一章总则第一条目的为防范票据和遗失风险，标准票据传递流程，明确票据传递过程中相关部门和人员的责任，杜绝出现因工作人员责任心不强给公司造成的和资金损失，并结合公司有关规定，特制定本管理方法。
第二条适用范围本方法适用于有限责任公司。
第三条释义是指在购销商品、提供或者接受劳务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。
它是会计核算的原始凭证，也是财政、税收、审计等部门进行财务税收检查的重要依据。
公司所涉及发票主要有增值税专用发票、增值税普通发票、公路与内河货物运输业统一发票、铁路运费发票、税〕专用缴款书、装卸劳务专用发票等。
第二章票据传递管理第四条各类合同执行人或业务经办人〔以下简称经办人〕系取得、传递票据的第一责任人，合同签订部门或业务经办部门负责人系取得、传递票据的主要负责人。
以上人员应认真履行合同，及时取得、登记、传递票据，并办理结算手续。
第五条对于涉及经济业务往来的票据，无论是公司与外部单位之间的票据交接，还是公司内部部门之间或部门内部人员之间进行票据交接，均须履行书面交接程序，交接双方应签字确认，并注明签收日期、票据种类、票据号码、开票日期、开票单位和票据金额等必备要素。
第六条公司之间采取方式传递的票据，人应及时跟踪传递过程，并通过、或邮件等形式做好与收件人的收妥确认工作。
送票据的同时应将票据交接明细清单，品名处注明内容。
收件人应仔细核对，确认票据与清单无误后，于当日将签字后的清单给邮寄人。
对于具备条件的公司，可考虑安排两人共同和确保票据传递过程的安全。
外部单位以邮寄方式传递票据，公司负责邮件处理的办公室工作人员必须在1个工作日内登记台账，并通知相关人员签收件。
如收件人出差、休假或因工作调动不在公司，办公室应通知业务部门负责人授权安排其他人员签收，以免造成票据过期。
第三章票据传递流程第七条发票传递流程1、取得供给商提供发票的传递流程业务部门在签订合同时，应在合同条款中约定货物发票开具和传递的具体时间，以便公司凭有效发票及时抵扣进项税金。
票据传递培训方案
票据传递培训方案1. 前言票据传递是现代金融业务中重要的环节之一。
正确、高效的票据传递可以提高工作效率，降低错误率，是保证金融机构正常运转的一项关键工作。
本文档旨在提供一套完整的票据传递培训方案，帮助金融从业人员快速掌握票据传递技能，提高工作能力。
2. 培训内容2.1 票据的种类、结构、特点学习票据的各种种类，如汇票、本票、支票、借记凭证等，认识其结构和特点，对于后续的票据传递工作有很大的帮助。
2.2 票据流转的基本流程了解票据传递流程的各个环节，如票据生成、收付款、保管、结算等环节的操作步骤和要求，以及适用的法律和制度规定，对于掌握票据传递技能非常关键。
2.3 票据传递中的操作技能掌握票据传递中的操作技能，如票据签发、贴骨头、打印背书、传递验收等技能，可以提高票据传递的效率和准确性。
2.4 票据传递中的风险控制了解票据传递中的各种风险和应对措施，如票据赔付风险、代理销售风险、代收代付风险等，可以有效降低风险带来的损失。
2.5 票据传递中的系统操作掌握各种票据传递系统的操作方法和技巧，如OA系统、ERP系统、CRM系统等，可以提高工作效率，减少错误率。
3. 培训形式3.1 线下培训可以组织专业的培训机构开展线下培训，通过讲解、演示和模拟操作等方式，让学员深入了解票据传递的流程和技能，提升实际操作能力。
3.2 线上培训可以借助网络直播、视频教学等方式，进行远程培训，适应时间和地点限制较大的学员，也能够快速掌握票据传递技能。
4. 培训效果评估为了确保培训效果，可以通过测试、问卷调查等方式对学员进行评估，及时发现不足之处，反馈改进培训，提高培训效果。
5. 总结票据传递是一项重要的金融业务，正确而高效的票据传递可以提高工作效率，降低错误率，为金融机构的正常运转提供保障。
本文档提供了一套完整的票据传递培训方案，希望能够帮助金融从业人员快速掌握票据传递技能，提高工作能力。
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工资费用类 劳动保护费用类 差旅费用类
工作服、鞋帽、手套、洗衣粉、肥皂、洗头膏等
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1
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培训费用类 专业中介费用类 1 费 用 政府行政管理征费类 类
公司人员培训费 审计费、评估费 顾问费、咨询费、服务费 城市卫生垃圾费、防洪费 人防费、残疾人费用 基金 其他地方政府费用 不在以上范围内的其他费用类发票 包含基本账户及一般账户的所有银行收付款单据（包 括：转账、现金支票存根联机进账单入账联/电汇、 汇票、本票等收付款入账联/网上银行收付款入账联/ 银行手续工本费、利息收支、税务பைடு நூலகம்关扣缴款项、银 行对账单等等） 购进货物取得增值税专用发票一进项发票（如果购进 货物包含运输费、装卸费、仓储费等，还应提供购进 货物的运输发票、装卸发票、仓储发票等） 销售货物取得增值税专用发票一销项发票（如果购进 货物包含运输费、装卸费、仓储费等，还应提供购进 货物的运输发票、装卸发票、仓储发票等） 其他费用类发票必须真实、合法、全面、完整才 可入账 希望账面银行余额与银行对账单余额一致的，需 提供银行对账单每笔交易的银行回单（包括银行 手续工本费、利息收支、往来等等）。
注：收据类单据不可作为入账的财务依据 2：票据传递时间 所有票据传递时间为每月的20日-26日 地址：
关于中港国际下属商户票据类及传递流程
1：票据种类 序号 类 别 种类 发票名称 工资性支出 劳务费 劳动保护用品 打的、汽车、火车、飞机、轮船费 住宿费、餐费 餐费 其他差旅类费用 办公用品、工本、手续费、复印、印刷费 水电费、修理费、消防保卫费、绿化费 财产保险费 邮费、快递费 房屋租赁费 业务宣传、促销费 运输费、装卸费 其他办公费用类等 固定电话费、移动手机话费 IP服务费、月租费、传真费、网络费 其他通讯费用类等 过路、过桥费、停车费、汽油/柴油费 汽车修理费 车船使用税、车辆保险费 其他车辆使用费等 业务招待费发票 其他业务招待类发票 印花税 房产税 土地使用税 其他税金类费用 说明
其他费用类 银 行 单 银行回单类 据 类 进 货 及 增值税专用发票类 销 售 类
2
取得增值税专用发票必须合法、真实、全面、完 整并到国税局认证通过才可入账抵扣 开具增值税专用发票要仔细认真，作废发票应及 时在开票系统作废，次月将IC卡进行抄税并打印 5-10日将IC卡及申报资料报大港国税局
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工资表 每月工资表 工资表见附件 以上票据按类别进行整理粘贴，样表见附件（差旅费报销单、费用报销单），代帐工作希望各商户及时给我们提出宝贵建议和意 见我们将不断改进和完善为您们做好服务，同时也希望各商户及时签订协议交纳代帐费用，谢谢！