应付款管理系统初始化
应收、应付管理系统初始化设置
非受控科目制单方式
“明细到客户”与“明细到单据”选项与“受控科目制单方式”中功能相同。 汇总制单：指将多个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算多笔业 务的非控制科目及所带辅助核算项目相同，系统自动将其合并成一条分录。汇总 制单可以精简总账中的数据，用户在总账系统中只能查看到该科目的一个总的发 生额。
坏账处理方式
系统提供的坏账处理方式包括直接转销法、销售收入百分比法、应收账款余额 百分比法和账龄分析法，在账套使用过程中，如果当年已经计提过坏账准备，则此 参数不可以修改，只能下一年度修改。
直接转销法：当坏账发生时，直接在坏账发生处将应收账款转为费用。 销售收入百分比法：根据历史数据确定的坏账损失占全部销售额的一定比例估 计可能发生的坏账准备。 应收账款余额百分比法：以应收账款余额为基础，估计可能发生的坏账损失。 账龄分析法：根据应收账款账龄的长短来估计坏账损失的方法。账龄越长，发 生坏账的可能就也越大。
代垫费用类型
是选择核算代垫费用的单据类型，如果在初始设置“单据类型设置”中， 设置了多种“应收单”的单据类型，则可在此选择代垫费用单的单据类型，若 应收单没有进行分类，则无须设置。
受控科目制单方式
即选择应收管理系统受控科目的制单方式，系统提供了明细到客户和明细到 单据两种方式。
明细到客户：是指将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算多 笔业务的控制科目相同，系统会自动将其合并成一条分录，用户可以在总账系统 中查询每个用户的详细信息。
（2）选择存货分类，单击【增加】 按钮，打开“增加存货档案”对话框， 输入存货档案编码、存货名称等信息， 如图所示，单击【保存】按钮。
应付款管理系统实训报告
一、实训目的本次实训旨在通过实际操作，让学生熟悉和掌握应付款管理系统的基本操作流程，提高学生对企业应付款管理工作的认识，培养实际操作能力和数据分析能力。
二、实训时间2023年10月1日至2023年10月10日三、实训内容本次实训主要围绕应付款管理系统的以下功能模块展开：1. 系统初始化2. 供应商管理3. 采购订单管理4. 应付账款管理5. 付款管理6. 报表分析四、实训步骤（一）系统初始化1. 启用系统：在系统管理模块中，启用应付款管理系统。
2. 设置参数：根据企业实际情况，设置系统参数，如币种、汇率、结算方式等。
3. 初始化数据：将企业现有的供应商、采购订单、应付账款等数据导入系统。
（二）供应商管理1. 添加供应商：在供应商管理模块中，添加供应商信息，包括供应商名称、地址、联系方式等。
2. 维护供应商信息：对供应商信息进行修改、删除等操作。
（三）采购订单管理1. 创建采购订单：根据采购需求，创建采购订单，填写采购商品信息、数量、单价等。
2. 审核采购订单：对采购订单进行审核，确认订单信息无误后，提交订单。
3. 生成采购发票：根据审核通过的采购订单，生成采购发票。
（四）应付账款管理1. 生成应付账款：根据采购发票，生成应付账款，记录应付金额、付款期限等信息。
2. 维护应付账款：对应付账款进行修改、删除等操作。
3. 生成付款计划：根据应付账款，生成付款计划，安排付款时间。
（五）付款管理1. 创建付款申请：根据付款计划，创建付款申请，填写付款金额、付款方式等信息。
2. 审核付款申请：对付款申请进行审核，确认无误后，提交付款申请。
3. 生成付款凭证：根据审核通过的付款申请，生成付款凭证。
（六）报表分析1. 应付账款报表：查看应付账款汇总表、明细表等，了解企业应付账款情况。
2. 付款报表：查看付款汇总表、明细表等，了解企业付款情况。
3. 供应商报表：查看供应商汇总表、明细表等，了解供应商信息。
五、实训总结通过本次实训，我深刻认识到应付款管理系统在企业财务管理中的重要作用。
应收应付的期初余额录入后的操作步骤
应收应付的期初余额录入好后，需安排一下工作：
1、总账其他科目的期初余额录入（系统设置-初始化-总账-科目初始数据录入），录入完成后，需要在综合本位币情况下试算平衡通过，平衡通过后，进行总账结束初始化动作（系统设置-初始化-总账-结束初始化）；
2、将应收应付期初数据引入到应收应付模块（以应付为例：系统设置-初始化-应付款管理-期初应付单据（维护），进入后，在文件菜单下‘引入总账余额’，设定需要引入的科目信息后，进行引入）
3、应收应付引入余额完成后，进行结束初始化的动作（以应付为例：财务会计-应付款管理-初始化-结束初始化）
4、应收应付结束初始化后，需要空结账两期，（以应付为例：财务会计-应付款管理-期末处理-期末结账，直到状态栏显示2012年第1期）
完成以上动作后，开始进行1月份数据的补入：
1、应收：由于1月份销售出库单未录入，所以请财务直接在应收款管理-其他应收单，按照与客户对账的结果录入总金额，完成后进行审核；
将1月份的收款数据，录入收款单并审核；
2、应付：由于1月份外购入库单不全，所以请财务将缺少部分的入库单金额，直接在应付款管理-其他应付单新增，并审核；
将1月份的付款数据，录入付款单并审核；
3、涉及到非应收应付业务的凭证，直接在总账进行凭证录入；。
5-1-1应付款管理系统初始化设置-系统参数
应付款管理系统 初始化设置
学习内容
参数设置
岗位说明
【01张景山】身份执行应付款管理系统参数设置
参数设置
控制参数 单据审核日期 是否自动计算现金折扣 受控科目制单方式 采购科目依据
单据日期 是 明细到单据 按存货
参数设置
小结
1 应付款管理系统参数设置中，如果选择单据日期为审核
日期，则月末结账时单据必须全部审核。
2 关于应付账款核算模型，在系统启用时或者还没有进行
任何业务处理的情况下才允许从简单核算改为详细核算； 从详细核算改为简单核算随时可以修改。
金蝶云K3-Cloud财务领域操作流程明细——应付款管理操作规程
应付款管理操作规程应付款管理操作规程应付款管理操作规程 ..............................................................................1. 应付款管理系统 ................................................................................1.1 业务规程图 ...............................................................................2.操作规程 .......................................................................................2.1 基础设置 .................................................................................2.1.1 参数设置 ...........................................................................2.1.2 基础资料 ...........................................................................2.1.2.1 付款条件 ......................................................................2.1.2.2 应付付款核销方案 ..............................................................2.1.2.3 应付开票核销方案 ..............................................................2.2 业务初始化 ...............................................................................2.3 应付单 ...................................................................................2.4 其他应付单 ...............................................................................2.5 付款单/付款退款单 ..........................................................................2.6 应付开票核销 .............................................................................2.7 应付付款核销 .............................................................................2.8 内部应付清理 .............................................................................2.9 期末处理 .................................................................................2.10 账务处理 ................................................................................2.11 报表分析 ................................................................................2.11.1 应付款汇总表 ......................................................................2.11.2 应付款明细表 ......................................................................2.11.3 应付款账龄分析表 ..................................................................2.11.4 到期债务表 ........................................................................2.11.5 往来对账明细表 ....................................................................2.11.6 应付单跟踪表 ......................................................................1. 应付款管理系统1.1 业务规程图应付系统业务流程图初始化日常业务期末处理基础设置付款条件应付付款核销方案应付开票核销方案初始数据录入采购应付其他应付付款/退款核销报表查询内部往来清理期末结账账务处理2. 操作规程2.1 基础设置2.1.1 参数设置应付款管理系统的参数主要有如下几个：付款单付款退款单与应付单具有关联关系时自动核销1.如果该选项勾选，则付款单/付款退款单审核时自动与有关联关系的应付单核销。
金蝶财务软件应收款、应付款系统管理操作手册说明书
金蝶财务软件应收款、应付款系统管理操作手册说明书一、初始化1、系统参数设置主要用来设置应收、应付系统的启用期间、用户的名称及其他有关信息，以及选择坏账准备的计提方法，选择要计提坏账准备的科目等路径：系统设置-系统设置-应收款管理-系统设置(1) 公司信息公司信息内容包括：公司名称、地址、电话、税务登记号、开户银行和账号。
系统可以根据此处录入的开户银行和账号，在新增收款单、退款单、预收单时自动填充。
公司名称、公司地址和公司电话默认取账套设置中对应的内容，允许修改，但是修改后不回填账套设置中对应的内容。
开户银行、账号、税务登记号默认取系统设置－销售管理－系统参数－账套选项中对应的内容，允许修改，并且修改后同步更新销售系统、采购系统以及应付系统的对应内容，也就是说应付系统、应收款管理系统、采购系统以及销售系统的系统参数关于开户银行、账号、税务登记号内容是一致的。
如果没有启用物流系统则为空，需要手工录入。
在此处录入后，对发票进行套打设置时，开户银行、账号、税务登记号均是取此处内容，如果为空则不显示。
(2) 会计期间会计期间内容包括：启用年份、启用会计期间、当前年份和当前会计期间。
启用年份、启用会计期间指初次启用应收款管理系统的时间。
它决定了初始化数据录入时应录入哪一个会计期间的期初余额。
如启用年份为2000年，启用会计期间为5期，则初始化数据录入时应录入2000年第5期的期初余额。
启用年份、启用会计期间在初始化结束后不能修改。
当前年份、当前会计期间指当前应收款管理系统所在的年度与期间。
初次使用，启用年份=当前年份，启用会计期间=当前会计期间，初始化结束后，每进行一次期末处理，当前会计期间自动加1，如果经历一个会计年度，则当前年份。
5-1-2应付款管理系统初始化设置-初始设置
脚轮 钢管 方管 角钢 焊条 木托盘
140301 140302 140303 140304 140305 140306
产品采购税金科目 22210101 22210101 22210101 22210101 22210101 22210101
初始设置
表4 结算方式科目设置
结算方式
1 现金 2 现金支票 3 转账支票
会计电算化
应付款管理系统 初始化设置
学习内容
初始设置 基本科目设置 控制科目设置 产品科目设置 结算方式科目设置
岗位说明
【W01张景山】身份执行应付款管理系统初始设置
初始设置
应付科目 预付科目 商业承兑科目 银行承兑科目 税金科目 现金折旧科目 票据利息科目
表1 基本科目设置
2202 应付账款 1123 预付科目 2201 应付账款 2201 应付账款 22210101 应交税费—应交增值税——进项税额 6603 财务费用 6603 财务费用
4 电汇 9 其他
科目编码
1001 1002 1002 1002 1002
小结
1 在【基本科目设置】中所设置的应付科目、预付科目、票据
科目应在总账系统中设置其辅助核算内容为【供应商往来】， 并且其受控系统为【应付系统】，否则在此不能被选中。
2 只有在初始设置时设置了基本科目，在生成凭证时才能出现
会计科目，否则凭证中将没有会计科目，相应的会计科目只 能手工录入。
3 结算方式科目设置时针对已经设置的结算方式设置相应的结
算科目。在付款或收款时只要录入结算时使用的结算方式， 就可以由系统自动生成该种结算方式所用的会计科目。
初始设置
供应商名称 001 百盛脚轮 002 新兴铸管 003 恒大焊条 004 金海木业
应付账款管理系统
若不选择登记支票登记簿，则用户也可以通过 付款单上的登记按钮，进行手工填置支票登记 簿。
需要在总账系统选项中选择进行支票控制。 该选项可以随时修改。
8.权限与预警定义
8.2 应付账款管理系统初始化
是否启用供应商权限 选择启用：则在所有的处理、查询中均需要根据该用户的相关 供应商数据权限进行限制。 选择不启用：则在所有的处理、查询中均不需要根据该用户的 相关供应商数据权限进行限制。 系统缺省不需要进行数据权限控制，该选项可以随时修改。 启用供应商数据权限，且在应付款管理系统中查询包括对应客 户数据时可以不考虑该用户是否对对应客户是否有权限，即只要 该用户对供应商有权限就可以查询包含其对应客户的数据。
二、基础信息设置
8.2 应付账款管理系统初始化
如果企业的应付业务类型较固定，生成的 凭
证类型也较固定，因此为了简化凭证生成操作， 可
以在此处将各业务类型凭证中的常用科目预先设 置
好。根据整理的会计资料进行初始设置为例介绍 其
1.基本科目设置
8.2 应付账款管理系统初始化
用户可以在此定义应付系统凭证制单所需 要的基 本科目。应付科目、预付科目、采购科目、税金 科目 等。若用户未在单据中指定科目，且控制科目设 置与 产品科目设置中没有明细科目的设置，则系统制 单依
8.2 应付账款管理系统初始化
2.选择单据审核日期的依据
系统提供两种确认单据审核日期的依据，即单据 日期和业务日期。 如果选择单据日期，则在单据处理功能中进行单据 审核时，自动将单据的审核日期（即入账日期）记为 该单据的单据日期。 如果您选择业务日期，则在单据处理功能中进行单 据审核时，自动将单据的审核日期（即入账日期）记 为当前业务日期（即登录日期）。
应付款管理系统业务处理 应付款管理系统初始化设置 (ERP系统应用)
表2 控制科目设置
应付科目 2202 2202 2202 2202
预付科目 1123 1123 1123 1123
初始设置
存货编码
001 002 003 004 005 006
表3 产品科目设置
存货名称
采购科目
脚轮 钢管 方管 角钢 焊条 木托盘
140301 140302 140303 140304 140305 140306
应付款管理系统 初始化设置
学习内容
参数设置
岗位说明
【W01张伟】身份执行应付款管理系统参数设置
参数设置
控制参数 单据审核日期 是否自动计算现金折扣 受控科目制单方式 采购科目依据
单据日期 是 明细到单据 按存货
参数设置
小结
1 应付款管理系统参数设置中，如果选择单据日期为审核
日期，则月末结账时单据必须全部审核。
贷
余额 11600.00
期初余额
表2：应付票据——人民币（2201）期初余额
日期 供应商名称
摘要
采购焊条，100个，180元/
2018-1216
天津恒大焊 条
个，银行承兑汇票号 64374789，承兑银行 交通 银行，票面利率6%，到期
日2019-01-16
方向 贷
余额 20880.00
期初余额
科目应在总账系统中设置其辅助核算内容为【供应商往来】， 并且其受控系统为【应付系统】，否则在此不能被选中。
2 只有在初始设置时设置了基本科目，在生成凭证时才能出现
会计科目，否则凭证中将没有会计科目，相应的会计科目只 能手工录入。
3 结算方式科目设置时针对已经设置的结算方式设置相应的结
算科目。在付款或收款时只要录入结算时使用的结算方式， 就可以由系统自动生成该种结算方式所用的会计科目。
用友ERP财务软件实务操作教程 第5章 应收应付款管理系统
第二节 应收款管理系统初始化设置
所谓系统初始化是指手工记帐和计算机记帐系统的交接过 程。初始化包括许多内容，将这些内容按照顺序归结为系统选项 的设置、基本信息、初始设置和期初余额设置录入四方面，在这 节中将逐一进行介绍和讲解。初始设置的作用是建立应收管理的 基础数据，确定使用哪些单据处理应收业务，确定需要进行账龄 管理的账龄区间，确定各个业务类型的凭证科目。
第四节 统计分析
4.1 应收款账龄分析
可以通过本功能分析客户、存货、业务员、部门或单 据的应收款余额的账龄区间分布。同时可以设置不同的账 龄区间进行分析。既可以进行应收款的账龄分析，也可以 进行预收款的账龄分析。
4.2 收款账龄分析 可以在此分析客户、产品、单据的收款账龄。
4.3 科目账表查询 科目帐表查询主要包括科目余额表查询和科目明细表
3.3 转帐处理
在日常业务处理中，可能会有一笔预收款冲 抵一笔应收款的情况，也可能该客户既是销售客户 又可能是供应商，发生应收款和应付款相抵消的情 况及红字发票与蓝字发票对冲的情况，这些都是可 以用转帐处理的功能进行处理。转帐处理可分为应 收冲应收、预收冲应收、应收冲应付和红票对冲四 种情况，其情况基本类似。
（2）自动核销
自动核销指由用户确定收款（付款）单核销与它们对应 的应收（应付）单的工作。通过本功能可以根据查询条件选 择需要核销的单据，然后系统核销，加强往来款项核销的效 率性。
3.票据管理
票据管理的功能是对银行承兑汇票和商 业承兑汇票进行管理。同时记录票据详细信 息，记录票据处理以及查询应收票据（包括 即将到期且未结算完的票据）。
二、上机实践 1.在应收款管理系统中增加销售发票、
采购发票、应收Leabharlann 单据类型。 2.使用预收冲应收功能 。 3.完成制单操作，掌握其操作步骤。
会计信息系统应用-供应链 项目3 业务子系统初始设置
采购管理系统初始化
应付款管理系统初始化 销售管理系统初始化 应收款管理系统初始化 库存管理系统初始化
项目三 业务子系统初始设置
存货核算系统初始化 总账系统初始化
【工作任务】
1.采购管理系统选项设置。
（1）“业务及权限控制”选项卡：启用受托代销业务（需同时启用商品的受托代销属性） （2）“公共及参照控制”选项卡：单据默认税率：13%
采购管理系统的期初数据通常包括两种情况： 一种是期初暂估入库，是指采购的货物已入库，但是还没有收到供应商开具的发票的业务，就是常说的货到票未到； 另一种是期初在途存货，是指采购货物的发票已经送到，但是货物由于其他原因还没有送到的情况，就量常说的票到货未到。
5.期初记账
【岗位说明】
以账套主管的身份，于2024年1月1日登录企业应用平台，进行采购管理系统的初始设置。
2.录入期初采购入库单 2023年11月26日，采购部李玲向上海市松江区大爽食品有限公司采购奥利奥1000袋，不含税单价11元；采购琥珀牛 羊五香辣味1200袋，单价13元，入零食仓，采购发票未到，பைடு நூலகம்款未付。
3.采购管理系统期初记账
采购管理系统初始化
应付款管理系统初始化 销售管理系统初始化 应收款管理系统初始化 库存管理系统初始化
会计信息系统应用
——供应链（用友ERP-U8V10.1版）
共 64 学时 专业：大数据与会计
项目 三
CONTENTS
业务子系统初始设置
Part 01
采购管理系统初始化
Part 02
应付款管理系统初始化
Part 03
销售管理系统初始化
Part 04
应收款管理系统初始化
Part 05
应付款管理系统的初始化设置
六、 录入期初余额
用户在正式启用应付款管理系统子账套前应将所有应付业务数据录入系 统中，作为期初建账的数据，以对其进行管理。这样既保证了数据的连 续性，又保证了数据的完整性。 资料 录入北京海源科技股份有限公司应付款管理系统的应付账款期初余额。其应 付账款期初余额为采购配件A与配件A01的货款，相关资料如表8-5所示。
表8-5 采购专用发票信息
操作过程解析
六、 录入期初余额
（1） 在应付款管理系统中，执行“设置”→“期初余额”命令，弹出“期 初余额—查询”对话框，如图8-12所示。 （2） 单击“确定”按钮，打开“期初余额明细表”窗口。
图8-12 “期初余额—查询”对话框
六、 录入期初余额
操作过程解析 （3） 单击“增加”按钮，弹出“单据类别”对话框;选择单据名称为“采购 发票”，单据类型为“采购专用发票”，方向为“正向”，如图8-13所示。
图8-7 基本科目设置
操作过程解析
二、 会计科目设置
（3） 单击“结算方式科目设置”选项，根据资料设置结算方式、币种 、科目等，如图8-8所示。
图8-8 结算方式科目设置 （4）关闭“初始设置”窗口返回
二、 会计科目设置
要点提示 ① 设置的基础科目与结算方式科目应为末级科目。 ② 只有设置了银行承兑科目和商业承兑科目，才能使用票据登记簿以 及在期初余额中录入期初应付票据余额。 ③ 结算方式科目设置是针对已经设置的结算方式设置相应的结算科目 ，即在付款时，只要输入系统结算时所使用的结算方式就可以由系统自 动生成该种结算方式所使用的会计科目。 ④ 如果不在此处设置结算方式科目，则可在进行付款业务处理时手工 输入不同结算方式对应的会计科目。
应收款管理最新系统与应付款管理系统试题
7．（单选）应收款系统提供的基础设置中没有（A、设置会计科目C、设置凭证模板B、设置结算方式D、设置收款方式答案：D。
分析：应收款系统提供的基础设置有：置凭证模版，4、设置账龄区间，5、折扣条件，体系设置。
）。
E、设置账龄区间F、设置折扣条件1、设计会计科目，2、设置结算方式，3、设6、坏账计提比例，7、单据模板设置，8、分类5．1 应收款管理系统1．（单选）通过账务处理系统核算应收款的方法之一是（）。
A、通过总账科目核算B、通过往来辅助核算C、通过账簿核算D、通过报表核算答案：B。
分析：通过账务处理系统进行核算应收款的方法有两种：通过明细科目核算和通过设置往来辅助核算。
2．（多选）通过账务系统的辅助核算应收账款时，系统初始化阶段的主要工作包括（）A、定义往来核算科目C、输入期初未结清的往来业务B、设置往来核算项目D、输入往来业务记账凭证答案：ABC。
3．（判断）账务处理系统都不具有处理往来业务的功能。
（）答案：错。
分析：所有账务处理系统都具有处理往来业务的功能，负责处理往来业务的清理、往来单位的增删和提供往来业务信息。
4．（单选）应收款系统可以将一些账表以不同文件格式输出，以方便其他软件系统使用，但不能转换成（）。
A、doc文件格式B、dbf文件格式C、xls文件格式D、htm文件格式答案：A。
分析：应收款系统的一些账表可以转换成dbf、db、xls、htm等文件格式。
5．（多选）在应收款系统中转账与对冲业务包括有（）。
A、预收款冲应收款B、应收款冲应付款C、应收款冲应收款D、应付款冲应付款答案：ABC。
6．（判断）应收款核销方式主要有按科目、按余额、按单据、按存货核销等方式。
（）答案：错。
分析：应收款核销方式主要有按余额、按单据、按存货核销等方式。
8．（判断）若收到客户款项而销售或劳务尚未发生，则在输入收款单时要做预收款处理，将该款项全部转为预收款。
（）答案：对9．（单选）在应收款系统中，用于反映指定期间往来单位应收款的期初余额、本期发生额合计及期末余额的报表是（）。
用友应付管理操作流程
用友应付管理操作流程一、前期准备1.安装用友应付管理系统软件并进行系统初始化设置。
2.配置用友应付管理系统的相关参数，包括企业信息、科目设置、供应商信息等。
二、采购管理1.根据企业的采购需求，制定采购计划，并通过用友应付管理系统生成采购订单。
2.采购人员根据采购订单与供应商进行沟通，并将供应商提供的采购合同或发票信息录入用友应付管理系统。
3.采购人员将采购的商品或服务收货并验收入库，同时在用友应付管理系统中进行相应的入库操作。
三、发票管理1.供应商向企业提供发票后，财务人员将发票信息录入用友应付管理系统。
2.系统根据发票信息自动生成应付账款，并自动进行应付预提及税额计算。
3.验证发票的真实性和合法性，确保其与采购订单或合同相符。
4.对于发票中的增值税部分，根据国家相关规定和税率，在用友应付管理系统中进行增值税税金的计算和登记。
四、应付账款结算1.根据用友应付管理系统的应付账款信息，进行应付账款的结算工作。
2.与供应商进行对账，确认账款的准确性，并与供应商协商支付方式和时间。
3.对于待支付的应付账款，财务人员通过用友应付管理系统生成相应的付款凭证，并进行支付。
五、报表与分析1.通过用友应付管理系统生成各种应付账款报表，包括应付账款明细、应付账款余额、供应商对账单等。
2.对应付账款进行分析，比较不同供应商的应付账款余额，及时发现问题并做出相应的决策。
3.根据需求定期生成用友应付管理系统的报表，供财务部门和管理层参考和分析，为企业的决策提供依据。
六、风险控制1.定期检查用友应付管理系统的权限设置，确保不同角色的人员只能访问其需要的功能和数据。
2.加强内部员工的培训和教育，提高其对用友应付管理系统的操作和信息安全的意识。
3.对供应商信息进行定期更新和审核，及时对风险较高的供应商进行风险评估和审计。
综上所述，用友应付管理操作流程包括前期准备、采购管理、发票管理、应付账款结算、报表与分析以及风险控制等环节。
第7章应付款管理系统
第九章应付款管理系统应付款管理系统，通过发票、其它应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。
根据对供应商往来款项核算和管理的程度不同，系统提供了“详细核算”和“简单核算”供应商往来款项两种应用方案，可供选择。
具体选择哪一种方案，可在应付款管理系统中通过设置系统选项“应付账款核算模型”进行设置。
1.名词释义1.1采购发票确认采购业务及应付账款形成的依据。
1.2其他应付单确认其他应付供应商款项的依据。
1.3付款单（收款单）付给供应商款项及收到供应商退回款项时在系统中录入的单据。
2.产品接口2.1详细核算产品接口如果您的采购业务以及应付款核算与管理业务比较复杂；或者您需要追踪每一笔业务的应付款、付款等情况；或者您需要将应付款核算到产品一级；那么您可以选择此方案。
详细核算主要与总账系统、应收系统、财务分析、UFO、存货核算等有接口。
如图9-1118图9-1●应付款管理系统向总账系统传递凭证数据，并能查询其生成的凭证。
●应收款管理系统与应付款管理系统之间进行转账处理。
●应付款管理系统向财务分析系统提供各种分析数据。
●应付款管理系统向UFO提供应用函数。
●若存货核算系统对采购结算单制单了，则应付款管理系统对该结算单对应的发票和付款单不允许再制单。
详细核算操作流程如图9-2119图9-2详细核算主要帮助您实现应付账款的核算和管理，系统的功能主要包括如下几点：●根据您输入的单据记录应付款项的形成。
包括由于商品交易和非商品交易所形成的所有应付项目。
●帮助您处理应付项目的付款及转账情况。
●对应付票据进行记录和管理。
●对应付项目的处理过程生成凭证,并向总账系统进行传递。
●对外币业务及汇兑损益进行处理。
●根据您所提供的条件，提供各种查询及分析。
2.2简单核算产品接口如果您的采购业务以及应付账款业务比较简单，或者现购业务很多，则您可以选择此方案。
金蝶K3应付款管理系统手册V10.2
应付会计
表2—4
已付款已核销退款退货
业务流程
详细内容见图2—5：
图2—5
业务流程说明
相关内容见表2-5：
目标
完成已付款已核销退款退货的全过程。
业务背景
1、企业的采购入库、发票付款出现已付款已核销时的退货业务，一方面需要根据红字发票冲回应付账款，另一方面需要退回已付款；
2、本流程对红字发票冲回应付账款，退回已付款及其红字发票与退款单的核销提供了操作工具。
财务部
应付会计
3
根据业务需要，在K/3〖应付款管理〗的〖付款申请单〗录入或维护付款申请单。
财务部
应付会计
4
经审核付款申请单后，付款申请单信息传递至结算中心付款并自动生成付款单或由现金系统出纳付款后手工录入付款单。
财务部
结算中心会计/出纳
5
现金系统的付款单审核后，付款信息传递至应付款管理系统并转换成应付款管理系统的付款单或由应付会计手工录入付款单。
强大的报表功能
系统及时、准确地提供给供应商往来账款余额资料，包括应付款明细表、汇总表、往来对账、到期债务列表、月结单等，并提供各种分析报表，包括账龄分析表、付款分析、付款预测，帮助企业合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。
有效的合同管理
系统提供了合同的维护及变更的功能；为反映合同与其他单据的关联及执行情况,系统同时提供了一系列的合同报表反映合同的执行情况，包括合同金额执行明细表、合同执行情况汇报表以及合同到期款项列表等，满足企业加强合同管理的需要。
财务部
应付会计
3
根据业务需要，在K/3〖应付款管理〗的〖付款申请单〗录入或维护付款申请单.
财务部
应付会计
4
经审核付款申请单后,付款申请单信息传递至结算中心付款并自动生成付款单或由现金系统出纳付款后手工录入付款单或付款后用付款申请单下推付款单。
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单据 名称
开票 票
方 向 日期 号
供应商 采购 科目 货物
无税 价税
数
名称 部门 编码 名称
单价/ 合计/
量 元元
采购专用
北京无忧
钢材
发票
正 11.15 33987 公司(01) 供应部 2202 (001) 30吨 1100 38 610
采购专用
杰信公司
油漆
正 11.18 34567
供应部 2202
应付款管理系统-初始化
五、报警级别设置 应付款管理系统中，执行“设置”|“初始设置”命 令，打开“初始设置”对话框。 在“初始设置”对话框中，单击“报警级别设置”
A级时的总比率为10%，B级时总比率为20%， C级时 的总比率为30%， D级时的总比率为40% ，E级时的 总比率为50%， 总比率为50%以上的为F级。
应付款管理系统
应付款管理系统的任务
应付款管理系统主要实现企业与供应商之间业务往来账款的核算与 管理。在应付款管理系统中，以采购发票、其他应付单等原始单据 为依据，记录采购业务及其他业务所形成的往来款项，处理应付款 项的支付和转账等情况，提供票据处理的付单据处理 付款单据处理 票据处理 转账处理
应付款管理系统-初始化
三、设置结算方式科目 ➢现金：1001 ➢现金支票：100201 ➢转账支票：100201 ➢信汇：100201 ➢电汇：100201
应付款管理系统-初始化
四、账龄区间设置 应付款管理系统中，执行“设置”|“初始设 置”|“逾期账龄区间设置”命令。
总天数分别为30天、60天、90天、120天。
应付款管理系统-初始化
六、单据编号设置
要求：设置“采购专用发票”、“其他应付单”及 “付款单”的编号方式为“手工编号”。 在企业应用平台中，打开“基础设置”选项卡，执 行“单据设置”|“单据编码设置”命令；执行采 购——采购专用发票命令。
应付款管理系统-初始化
七、录入期初余额并与总账系统进行对账
应付款管理系统-初始化
一、应用准备 二、设置选项 三、设置科目 四、账龄区间设置 五、报警级别设置 六、单据编号设置 七、录入期初余额并与总账系统进行对账
应付款管理系统-初始化
一、应用准备
➢ 以系统管理员身份，在系统管理中引入账套。 ➢ 以账套主管身份登录企业应用平台，在“基础设
置”|“基本信息”|“系统启用”中启用“应付 款管理”系统，启用日期为“2016年1月1日”。
200桶 100 23 400
发票
(03)
(002)
采购专用
大为公司
钢材
正 11.23 32321
供应部 2201
22吨 1000 25 740
发票
(02)
(001)
预付款单
北京无忧
（ 转 账 支 正 11.23 111 公司(01) 供应部 1123
20 000
票）
应付款管理系统-初始化
二、设置选项 ➢应付款核销方式为“按单据” ➢单据审核日期依据为“业务日期” ➢应付款核算类型为“详细核算” ➢受控科目制单依据为“明细到供应商” ➢非受控科目制单方式为“汇总方式” ➢启用供应商权限，并且按信用方式根据单据提前7天自 动报警。
应付款管理系统-初始化
三、设置基本科目 ➢应付科目为“2202应付账款” ➢预付科目为“1123预付账款” ➢采购科目为“1401材料采购” ➢采购税金科目为“22210101应交税费——应交增值税——进项税额” ➢银行承兑科目为“2201应付票据” ➢商业承兑科目为“2201应付票据” ➢现金折扣科目为“6603” ➢票据利息科目为“6603” ➢票据费用科目为“6603” ➢付支费用科目为“6601”