应付款管理系统初始化

200桶 100 23 400
发票
(03)
(002)
采购专用
大为公司
钢材
正 11.23 32321
供应部 2201
22吨 1000 25 740
发票
(02)
(001)
预付款单
北京无忧
（ 转 账 支 正 11.23 111 公司(01) 供应部 1123
20 000
票）
应付款管理系统-初始化
一、应用准备 二、设置选项 三、设置科目 四、账龄区间设置 五、报警级别设置 六、单据编号设置 七、录入期初余额并与总账系统进行对账
应付款管理系统-初始化
一、应用准备
➢ 以系统管理员身份，在系统管理中引入账套。 ➢ 以账套主管身份登录企业应用平台，在“基础设
置”|“基本信息”|“系统启用”中启用“应付 款管理”系统，启用日期为“2016年1月1日”。
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三、设置结算方式科目 ➢现金：1001 ➢现金支票：100201 ➢转账支票：100201 ➢信汇：100201 ➢电汇：100201
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四、账龄区间设置 应付款管理系统中，执行“设置”|“初始设 置”|“逾期账龄区间设置”命令。
总天数分别为30天、60天、90天、120天。
单据 名称
开票 票
方 向 日期 号
供应商 采购 科目 货物
无税 价税
Байду номын сангаас
数
名称 部门 编码 名称
单价/ 合计/
量 元元
采购专用
北京无忧
钢材
发票
正 11.15 33987 公司(01) 供应部 2202 (001) 30吨 1100 38 610
采购专用
杰信公司
油漆
正 11.18 34567
供应部 2202
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六、单据编号设置
要求：设置“采购专用发票”、“其他应付单”及 “付款单”的编号方式为“手工编号”。 在企业应用平台中，打开“基础设置”选项卡，执 行“单据设置”|“单据编码设置”命令；执行采 购——采购专用发票命令。
应付款管理系统-初始化
七、录入期初余额并与总账系统进行对账
应付款管理系统
应付款管理系统的任务
应付款管理系统主要实现企业与供应商之间业务往来账款的核算与 管理。在应付款管理系统中，以采购发票、其他应付单等原始单据 为依据，记录采购业务及其他业务所形成的往来款项，处理应付款 项的支付和转账等情况，提供票据处理的功能，实现对应付款的管 理。
主要功能
应付单据处理 付款单据处理 票据处理 转账处理
应付款管理系统-初始化
五、报警级别设置 应付款管理系统中，执行“设置”|“初始设置”命 令，打开“初始设置”对话框。 在“初始设置”对话框中，单击“报警级别设置”
A级时的总比率为10%，B级时总比率为20%， C级时 的总比率为30%， D级时的总比率为40% ，E级时的 总比率为50%， 总比率为50%以上的为F级。
应付款管理系统-初始化
二、设置选项 ➢应付款核销方式为“按单据” ➢单据审核日期依据为“业务日期” ➢应付款核算类型为“详细核算” ➢受控科目制单依据为“明细到供应商” ➢非受控科目制单方式为“汇总方式” ➢启用供应商权限，并且按信用方式根据单据提前7天自 动报警。
应付款管理系统-初始化
三、设置基本科目 ➢应付科目为“2202应付账款” ➢预付科目为“1123预付账款” ➢采购科目为“1401材料采购” ➢采购税金科目为“22210101应交税费——应交增值税——进项税额” ➢银行承兑科目为“2201应付票据” ➢商业承兑科目为“2201应付票据” ➢现金折扣科目为“6603” ➢票据利息科目为“6603” ➢票据费用科目为“6603” ➢付支费用科目为“6601”