结售汇统计码表
涉外收支交易分类与代码与结售汇统计代码对照关系表
附件7：涉外收支交易分类与代码与结售汇统计代码对照关系表（以即期为例）注：由于银行结售汇统计系统是一个报表系统，部分项目与涉外收支交易分类没有对照关系，本表仅供银行从逐笔交易产生报表数据时应用。
表1：┌─────────────────────┬───────────────────┐│涉外收支交易分类与代码（收入）│结售汇代码（结汇）│├───┬─────────────────┼───┬───────────────┤│ 编码│项目名称│ 代码│项目名称│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│││ 100│经常项目│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││A．货物贸易│ 110│货物贸易│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││一般货物│ 110│货物贸易│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│101010│一般贸易收入│ 110│货物贸易│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│101020│补偿贸易收入│ 110│货物贸易│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│101030│寄售代销贸易收入│ 110│货物贸易│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│101040│边境贸易收入│ 110│货物贸易│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│101050│对外承包工程货物出口收入│ 110│货物贸易│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│101080│水、电、煤气、天然气等出口收入│ 110│货物贸易│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│101090│出售运输工具、天然气石油井架、工作│ 110│货物贸易│││台和其他活动设备收入│││├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│101100│易货贸易收入│ 110│货物贸易│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│101140│远洋渔业、石油、矿产销售收入│ 110│货物贸易│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││用于加工的货物│ 110│货物贸易│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│102010│来料加工装配贸易出口│ 110│货物贸易│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│102030│进料加工贸易项下的成品出口│ 110│货物贸易│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│102040│出料加工贸易出口│ 110│货物贸易│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│103010│为修理提供货物所得收入│ 110│货物贸易│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│104010│在港口为运输工具提供货物的收入│ 110│货物贸易│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│105010│非货币黄金出口收入│ 110│货物贸易│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│109000│其他收入│ 110│货物贸易│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││B．服务│ 120│服务贸易│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│││ 12X│其中：银行卡│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││1．与运输有关的服务收入│ 121│运输│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││海运收入│ 121│运输│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│201011│客运收入│ 121│运输│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│201012│为货物出口提供运输的收入│ 121│运输│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│201013│为货物进口提供运输的收入│ 121│运输│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│201014│港口服务收入│ 121│运输│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│201019│其他收入│ 121│运输│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││空运收入│ 121│运输│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│201021│客运收入│ 121│运输│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│201022│为货物出口提供运输的收入│ 121│运输│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│201023│为货物进口提供运输的收入│ 121│运输│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│201024│港口服务收入│ 121│运输│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│201029│其他收入│ 121 │运输│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││其他运输收入│ 121│运输│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│201031│客运收入│ 121│运输│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│201032│为货物出口提供运输的收入│ 121│运输│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│201033│为货物进口提供运输的收入│ 121│运输│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│201034│港口服务收入│ 121│运输│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│201039│其他收入│ 121│运输│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│201040│运输佣金、代理费收入│ 121│运输│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││2．旅游│ 122│旅游│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│202010│旅游企业团费收入│ 122│旅游│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│202020│公务及商务差旅收入│ 122│旅游│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│202030│因私旅游收入│ 122 │旅游│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│202040│医疗、保健收入│ 122│旅游│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│202050│教育、培训收入│ 122│旅游│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││3．通信服务│ 126│其他服务│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│203010│电信服务收入│ 126│其他服务│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│203020│邮政、邮递服务收入│ 126│其他服务│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││4．建筑、安装及劳务承包服务│ 126│其他服务│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│204010│建筑、安装服务收入│ 126│其他服务│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│204020│劳务承包收入│ 126│其他服务│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││5．保险│ 123│金融和保险服务│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││财产险收入│ 123│金融和保险服务│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│205011│责任险收入│ 123 │金融和保险服务│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│205012│信用保证险收入│ 123│金融和保险服务│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│205013│进出口货运险收入│ 123│金融和保险服务│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│205019│其他险收入│ 123│金融和保险服务│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│205020│人身险收入│ 123│金融和保险服务│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│205030│再保险收入│ 123│金融和保险服务│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│205040│保险中介服务收入│ 123│金融和保险服务│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│205090│其他保险收入│ 123│金融和保险服务│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│206010│6．金融服务中介费、手续费、担保费│ 123│金融和保险服务│││、承诺费收入│││├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││7．计算机和信息服务│ 126│其他服务│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│207010│与计算机有关的其他服务收入│ 126│其他服务│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│207020│书刊、杂志和电子出版物以及新闻、信│ 126│其他服务│││息服务收入│││├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││8．专有权利使用费和特许费│ 124│专有权利使用费和特许费│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│208010│专利特许权收入│ 124│专有权利使用费和特许费│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│208020│非专利发明或专有技术收入│ 124│专有权利使用费和特许费│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│208030│经营权、经销权收入│ 124│专有权利使用费和特许费│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│208040│商标、制作方法收入│ 124│专有权利使用费和特许费│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│208050│版权、著作权、稿费收入│ 124│专有权利使用费和特许费│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││9．体育、文化和娱乐服务│ 126│其他服务│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│209010│电影、音像服务收入│ 126│其他服务│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│209090│体育、健身及其他文化、娱乐服务收入│ 126│其他服务│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││10．别处未提及的政府服务│ 126│其他服务│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│210010│签证认证费收入│ 126│其他服务│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│210020│使领馆经费收入│ 126│其他服务│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││11．其他商业服务│ 126│其他服务│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││转口贸易及贸易佣金│ 126│其他服务│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│211011│转口贸易收入│ 126│其他服务│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│211012│转口贸易价差收入│ 126│其他服务│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│211013│进出口佣金收入│ 126│其他服务│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│211014│带料加工贸易加工费收入│ 126│其他服务│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│211020│经营性租赁服务收入│ 126│其他服务│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││法律、会计、管理咨询和公共关系服务│ 125│咨询服务│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│211031│法律服务、仲裁收入│ 125│咨询服务│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│211032│会计服务收入│ 125│咨询服务│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│211033│管理咨询服务收入│ 125│咨询服务│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│211034│认证、公证服务收入│ 125│咨询服务│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│211039│其他收入│ 125│咨询服务│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││广告、展览、市场调研│ 126 │其他服务│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│211041│广告、展览收入│ 126│其他服务│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│211042│市场调研收入│ 126│其他服务│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││技术服务│ 125│咨询服务│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│211051│工业、技术研究与发展收入│ 125│咨询服务│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│211052│理论、科学研究与发展收入│ 125│咨询服务│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│211053│建筑、工程技术服务收入│ 125│咨询服务│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│211054│其他收入│ 125│咨询服务│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│211060│驻华机构办公经费│ 126│其他服务│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│211070│会费收入│ 126│其他服务│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│211090│其他收入│ 126│其他服务│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││C．收益│ 130 │收益和经常转移│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│301010│职工报酬―一年以下雇员汇款收入│ 131│职工报酬和赡家款│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││投资收益│ 132│投资收益│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││直接投资收益│ 132│投资收益│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│302011│利润汇回│ 132│投资收益│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│302012│建筑物租金收入│ 132│投资收益│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│302013│对母/分公司、附属及关联方贷款利息│ 132│投资收益│││收入│││├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││证券投资收益│ 132│投资收益│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│302021│股票投资收益收入│ 132│投资收益│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│302022│债券投资收益收入│ 132│投资收益│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│302031│其他投资收益―贷款及其他债权利息收│ 132│投资收益│││入│││├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││D．经常转移│ 130│收益和经常转移│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│401000│接受与固定资产无关的捐赠及无偿援助│ 133│其他经常转移││├─────────────────┼───┼───────────────┤│││ 133│其他经常转移│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││国外支付的赔偿│ 133│其他经常转移│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│402010│保险赔偿收入│ 133│其他经常转移│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│402020│其他赔偿收入│ 133│其他经常转移│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│403000│税收收入（如所得税、财产税；社会福│ 133│其他经常转移│││利；运输工具注册费等）││││404000│罚款、追缴款收入│ 133│其他经常转移│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│405000│国际组织会费收入│ 133│其他经常转移│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│406000│一年以上雇员汇款收入│ 131│职工报酬和赡家款│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│407000│偶然性收入│ 133│其他经常转移│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│408000│其他收入│ 133│其他经常转移│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│││ 200 │资本与金融项目│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││E．资本账户│ 210│资本账户│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││资本转移│ 210│资本账户│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│501020│接受与固定资产有关的损赠及无偿援助│ 210│资本账户│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│501030│国外支付的赔偿│ 210│资本账户│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│501040│税收收入│ 210│资本账户│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│501050│移民的转移收入│ 210│资本账户│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│501090│其他收入│ 210│资本账户│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││非生产、非金融资产的收买/放弃│ 210│资本账户│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│502010│土地批租、租赁收入│ 210│资本账户│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│502020│商标、专利的所有权转让收入│ 210│资本账户│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│502030│其他无形资产的所有权转让收入│ 210│资本账户│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││F．直接投资│ 220│直接投资│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││1．我国对境外直接投资│ 222│其中：直接投资撤资│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││投资资本金│ 222│其中：直接投资撤资│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│601011│境外投资企业清算、终止等撤资│ 222│其中：直接投资撤资│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│601012│筹备资金撤回│ 222│其中：直接投资撤资││601013│直接投资者境外投资企业减资│ 222│其中：直接投资撤资│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│601014│将境外投资企业中方股权转让给外方│ 222│其中：直接投资撤资│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│601015│将境外投资企业中方股权转让给其他中│ 222│其中：直接投资撤资│││方│││├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│601016│中方先行收回投资│ 222│其中：直接投资撤资│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│601017│中国境外投资企业对境内直接投资者的│ 222│其中：直接投资撤资│││股本投资收入│││├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│601019│其他投资资本金撤回│ 222│其中：直接投资撤资│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││直接投资者与直接投资企业之间借贷及│ 220│直接投资│││其他往来的收入│││├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│601021│对直接投资企业、附属或关联方收回贷│ 220│直接投资│││款│││├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│601022│对直接投资企业、附属或关联方得到的│ 220│直接投资│││贷款│││├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│601023│与直接投资企业、附属或关联方的其他│ 220│直接投资│││资金往来的收入│││├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│601040│境内资产变现收入│ 220│直接投资│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│601080│出售境外建筑物│ 222│其中：直接投资撤资│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││2．外国来华直接投资│ 221│其中：投资资本金│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││投资资本金汇入│ 221│其中：投资资本金│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│602011│投资资本金汇入│ 221│其中：投资资本金│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│602012│筹备资金汇入│ 221│其中：投资资本金│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│602013│外商投资企业增资│ 221 │其中：投资资本金│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│602014│中方向外方转让股权│ 221│其中：投资资本金│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│602015│红筹股项下资产减持对价收入│ 221│其中：投资资本金││602018│非法人投资款收入│ 221│其中：投资资本金│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│602019│其他投资资本金收入│ 221│其中：投资资本金│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││直接投资企业与直接投资者之间借贷及│ 220│直接投资│││其他往来│││├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│602021│外国母公司、附属或关联方对国内外商│ 220│直接投资│││投资企业贷款│││├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│602022│对外国母公司、附属及关联方贷款的收│ 220│直接投资│││回│││├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│602023│外国母公司、附属或关联方与国内外商│ 220│直接投资│││投资企业之间的其他资金往来│││├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│602050│出售境内建筑物│ 223│其中：房地产│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││G．证券投资│ 230│证券投资│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││1．对境外证券投资撤回│ 231│对境外证券投资撤回│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││股本证券│ 231│对境外证券投资撤回│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│701011│卖出境外企业股票或者其他形式股本证│ 231│对境外证券投资撤回│││券│││├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│701012│卖出境内机构在境外上市的股票或其他│ 231│对境外证券投资撤回│││形式股本证券│││├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││债务证券│ 231│对境外证券投资撤回│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│701021│卖出境外机构发行的（中）长期债券│ 231│对境外证券投资撤回│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│701022│卖出境内机构在境外发行（中）长期债│ 231│对境外证券投资撤回│││券│││├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│701023│卖出境外货币市场工具│ 231│对境外证券投资撤回│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│701024│赎回境外投资基金│ 231│对境外证券投资撤回│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│701025│卖出境外衍生金融工具│ 231│对境外证券投资撤回│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││2．证券筹资│ 232│证券筹资│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││股本证券│ 232│证券筹资│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│702011│在境外市场发行股票及配股│ 232│证券筹资│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│702012│在境内市场向境外投资者发行外币股│ 232│证券筹资│││票及配股│││├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│702014│在境内市场向境外投资者发行本币股票│ 232│证券筹资│││及配股│││├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││债务证券│ 232│证券筹资│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│702021│在境外向境外投资者发行（中）长期债│ 232│证券筹资│││券│││├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│702022│在境内向境外投资者发行（中）长期债│ 232│证券筹资│││券│││├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│702024│在境内向境外投资者发行货币市场工具│ 232│证券筹资│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│702026│在境内向境外投资者发行衍生金融工具│ 232│证券筹资│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│702028│境外投资者投资境内的投资基金│ 232│证券筹资│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││3．与证券买卖有关的资金跨境流动│││├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│703010│清算资金汇入│ 232│证券筹资│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│703020│证券经营机构清算备用金撤回│ 231│对境外证券投资撤回│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││H．其他投资│ 240│其他投资│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││1．资产│ 240│其他投资│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││对外贷款收回│ 240│其他投资│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│801021│政府贷款本金的收回│ 240│其他投资│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│801022│对外非政府贷款本金的收回│ 240│其他投资│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│801023│国际金融租赁融资本金的收回│ 240│其他投资│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│801024│收回其他贷款│ 240│其他投资│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││贷币和存款收回│ 240│其他投资│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│801031│收回或调回存放境外存款本金│ 240│其他投资│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│801032│保证金调回│ 240│其他投资│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│801040│其他债权减少│ 240│其他投资│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││2．负债│ 240│其他投资│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││获得外国贷款│ 241│其中：跨境贷款│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│802021│获得外国政府贷款本金│ 241│其中：跨境贷款│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│802022│获得国际金融组织贷款本金│ 241│其中：跨境贷款│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│802023│获得国外银行及其他金融机构贷款本金│ 241│其中：跨境贷款│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│802024│获得买方信贷本金│ 241│其中：跨境贷款│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│802025│获得国外企业及个人借款本金│ 241│其中：跨境贷款│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│802026│国际金融租赁融资│ 241│其中：跨境贷款│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│802027│获得其他贷款本金│ 241│其中：跨境贷款│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││货币和存款│ 240│其他投资│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│802031│境外存入款项│ 240│其他投资│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│802032│境外存入保证金│ 240│其他投资│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤││其他│ 240│其他投资│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│802041│认缴非货币性国际组织股本金│ 240│其他投资│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│802042│借入其他债务│ 240│其他投资│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│9 │别处未提及的境内外汇收支交易│││├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│ 901│贸易│││├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│901010│转入/偿还出口押汇│││├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│901020│转入/偿还出口押汇│││├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│ 902│收益│││├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│902010│外汇存款利息收入│││├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│902020│现钞套汇收入│││├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│902090│其他│││├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│ 903│境内投资│││├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│903010│境内投资性公司投资款│││├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│903020│中方外汇投资款│││├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│903090│其他境内投资收入/支出│││├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│ 904│国内外汇贷款│ 250│国内外汇贷款│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│904010│获得/偿还国内银行及其他金融机构外│ 250│国内外汇贷款│││汇贷款本金│││├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│904020│获得/偿还委托贷款本金│ 250│国内外汇贷款│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│904030│委托贷款划回/划出│ 250│国内外汇贷款│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│904090│获得/偿还其他贷款│ 250│国内外汇贷款│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│ 909│其他│││├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│909010│同名账户资金划入/转出│││├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│909020│对外发生或有负债产生的投入│││├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│909030│存入/提取外币现钞│││├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│909040│存入/划出保证金│││├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│909090│其他│││├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│││ 242│其中：外债转贷款│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│││ 260│金融机构资金本外币转换│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│││ 261│其中：资本金（营运资金）│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│││ 262│其中：代债务人结汇│├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤│││ 270│其他│└───┴─────────────────┴───┴───────────────┘。
汇综发 号 新版国际收支交易分类与结售汇项目及代码对照表
621021 621022
收回对境外子公司的贷款及其他往来/对境外 子公司的贷款及其他往来
220/420直接投资
接受境外子公司的贷款及其他往来（逆向贷款
投资）/偿还境外子公司的贷款及其他往来 220/42030 622011
出售境外不动产收入/购买境外不动产的支出 222直接投资撤资/421投资资本金
322049 其他的其他投资收益
132/332投资收益
323010 使用自然资源的租金
132/332投资收益
323020 产品和生产的税收及补贴
133/333其他经常转移
421010 个人间捐赠及无偿援助
133/333其他经常转移
421020
政府、国际组织间捐赠及无偿援助（与固定资 产无关）
133/333其他经常转移
221投资资本金/422直接投资撤资
对境外母公司的股权投资的撤回（逆向股权投
资的撤回）/外商投资企业对境外母公司的股 221投资资本金/422直接投资撤资
权投资（逆向股权投资）
622016 622021
622022
622030 623011 623012 623021 623022 721010 721020 721030 721040 721050
126/326其他服务
228033 农业和采矿服务
126/326其他服务
228039 其他技术服务
126/326其他服务
228040 经营性租赁服务
126/326其他服务
228050 货物或服务交易佣金及相关服务
126/326其他服务
228060 办事处、代表处等办公经费
126/326其他服务
228990 上述未提及的其他商业服务
结售汇统计报表与 指标解释
结售汇统计报表及指标解释银行结售汇统计报表表式银行结售汇统计报表指标说明远期和掉期业务统计报表银行结售汇统计月报表－结汇（即期）填报单位：时间：单位：万美元代码项目合计银行自身银行代客小计金融机构中资机构外资机构居民个人非居民个人01 02 03 04 05 06100经常项目110货物贸易120服务贸易12X其中：银行卡121运输122旅游123金融和保险服务124专有权利使用费和特许费125咨询服务126其他服务130收益和经常转移131职工报酬和赡家款132投资收益133其他经常转移200资本与金融项目210资本账户220直接投资221其中：投资资本金222直接投资撤资223房地产230证券投资231对境外证券投资撤回232证券筹资240其他投资241其中：跨境贷款242外债转贷款250国内外汇贷款260金融机构资金本外币转换261其中：资本金（营运资金）262代债务人结汇270其他银行结售汇统计月报表－结汇（远期履约）填报单位：时间：单位：万美元代码项目合计银行自身银行代客小计金融机构中资机构外资机构居民个人非居民个人01 02 03 04 05 06100经常项目110货物贸易120服务贸易12X其中：银行卡121运输122旅游123金融和保险服务124专有权利使用费和特许费125咨询服务126其他服务130收益和经常转移131职工报酬和赡家款132投资收益133其他经常转移200资本与金融项目210资本账户220直接投资221其中：投资资本金222直接投资撤资223房地产230证券投资231对境外证券投资撤回232证券筹资240其他投资241其中：跨境贷款242外债转贷款250国内外汇贷款260金融机构资金本外币转换261其中：资本金（营运资金）262代债务人结汇270其他银行结售汇统计月报表－售汇（即期）填报单位：时间：单位：万美元代码项目合计银行自身银行代客小计金融机构中资机构外资机构居民个人非居民个人01 02 03 04 05 06300经常项目310货物贸易320服务贸易32X其中：银行卡321运输322旅游323金融和保险服务324专有权利使用费和特许费325咨询服务326其他服务330收益和经常转移331职工报酬和赡家款332投资收益333其他经常转移400资本与金融项目410资本账户420直接投资421其中：投资资本金422直接投资撤资423房地产430证券投资431对境外证券投资432证券投资撤出440其他投资441其中：跨境贷款442外债转贷款450国内外汇贷款460金融机构资金本外币转换461其中：资本金（营运资金）462代债务人售汇470其他银行结售汇统计月报表－售汇（远期履约）填报单位：时间：单位：万美元代码项目合计银行自身银行代客小计金融机构中资机构外资机构居民个人非居民个人01 02 03 04 05 06300经常项目310货物贸易320服务贸易32X其中：银行卡321运输322旅游323金融和保险服务324专有权利使用费和特许费325咨询服务326其他服务330收益和经常转移331职工报酬和赡家款332投资收益333其他经常转移400资本与金融项目410资本账户420直接投资421其中：投资资本金422直接投资撤资423房地产430证券投资431对境外证券投资432证券投资撤出440其他投资441其中：跨境贷款442外债转贷款450国内外汇贷款460金融机构资金本外币转换461其中：资本金（营运资金）462代债务人售汇470其他银行结售汇统计旬报表－结汇（即期）填报单位：时间：单位：万美元代码项目发生额100经常项目110货物贸易120服务贸易130收益和经常项目转移200资本与金融项目合计银行结售汇统计旬报表－结汇（远期履约）填报单位：时间：单位：万美元代码项目发生额100经常项目110货物贸易120服务贸易130收益和经常项目转移200资本与金融项目合计银行结售汇统计旬报表－售汇（即期）填报单位：时间：单位：万美元代码项目发生额300经常项目310货物贸易320服务贸易330收益和经常项目转移400资本与金融项目合计银行结售汇统计旬报表－售汇（远期履约）填报单位：时间：单位：万美元代码项目发生额300经常项目310货物贸易320服务贸易330收益和经常项目转移400资本与金融项目合计银行结售汇统计报表指标说明一、银行结售汇统计基本原则（一）居民个人和居民机构办理结汇按外汇资金来源、居民个人和居民机构办理售汇按外汇资金用途，并根据指标说明确定统计项目的具体归属。
人民币对外汇衍生产品业务报表及填报说明
附件人民币对外汇衍生产品业务报表及填报说明表1 银行对客户远期结售汇统计表表2 银行对客户掉期业务统计表表3 银行对客户期权业务统计表表4 银行人民币对外汇期权交易风险状况情景分析表5 银行人民币对外汇期权交易风险值填报说明1、统计时间表1-5均为月报表。
表4-5统计时点为每月最后一个交易日不迟于银行间外汇市场收市时间。
2、统计范围（1）表1-3统计范围为银行对客户衍生产品业务，不含银行间外汇市场交易；表4-5为银行对客户和银行间外汇市场期权交易汇总。
（2）表1-3及表4中“买入期权”和“卖出期权”均按照客户或交易对手的交易方向进行统计。
（3）表1-5均为人民币对所有外币交易，其中非美元货币交易的折算，由银行按照审慎、合理的原则自行确定。
例如，对于签约额等流量数据应按照交易发生时或发生日的市场汇率先逐笔折算后再汇总填报。
（4）除表3和表4中关于期权市值损益的统计项目以人民币填报外，表1-5其他项目均以美元填报。
3、指标说明（1）本期签约额：指报告期内累计新发生的衍生品合约总面值，不含平仓、展期等操作。
（2）本期末累计未到期额：指报告期末已经签订但尚未到期的衍生品合约总面值。
（3）差额交割：衍生品按照结算方式的划分方式，指衍生品合约到期履约时，交易双方按照约定的远期汇率（或期权执行价）与参考价对合约本金进行人民币轧差结算。
（4）平仓：指报告期内客户买入或卖出与其所持有衍生品合约的类型、数量和到期日相同但交易方向相反的衍生品，了结已有合约的行为。
（5）市值损益：指客户在报告期末已经签订但尚未到期的期权合约的盯市损益情况，盯市损益指报告期末期权重置市值与签订期权合约时初始市值之差，以人民币计算和统计。
重置市值由银行基于审慎、合理原则，自行选择市场价格、内部模型等方法计量。
其中，市值盈利是指客户所有处在盈利中的未到期期权合约的市值盈利总和；市值亏损是指客户所有处在亏损中的未到期期权合约的市值亏损总和，以正值填报；市值净损益是指市值盈利和市值亏损之差。
建设管理 外汇交易编码
1支出101010一般贸易支出2收入101010一般贸易收入3支出101020补偿贸易支出4收入101020补偿贸易收入5支出101030寄售代销贸易支出6收入101030寄售代销贸易收入7收入101040边境贸易收入8支出101040边境贸易支出9收入101050对外承包工程货物出口收入10收入101060租赁贸易收入11支出101060租赁贸易支出12支出101070免税商品进口13支出101080水、电、煤气、天然气等进口14收入101080水、电、煤气、天然气等出口收入15支出101090购买运输工具、天然气石油井架、工作台和其他活动设备16收入101090出售运输工具、天然气石油井架、工作台和其他活动设备17支出101100易货贸易支出18收入101100易货贸易收入19支出101130外商投资企业作为投资进口设备、物品的支出20收入101140远洋渔业、石油、矿产销售收入21收入102010来料加工装配贸易出口22支出102010来料加工装配贸易进口23支出102020加工贸易进口的设备24支出102030进料加工贸易项下的料件进口25收入102030进料加工贸易项下的成品出口26支出102040出料加工贸易进口27收入102040出料加工贸易出口28支出103010在国外修理所需货物的支出29收入103010为修理提供货物所得收入30支出104010运输工具在港口消费货物支出31收入104010在港口为运输工具提供货物的收入32支出105010非货币黄金进口支出33收入105010非货币黄金出口收入34支出109000其他支出35收入109000其他收入36支出201011客运支出37收入201011客运收入38支出201012为货物出口支付的运输费用39收入201012为货物出口提供运输的收入40支出201013为货物进口支付的运输费用41收入201013为货物进口提供运输的收入。
汇综发 号 新版国际收支交易分类与结售汇项目及代码对照表
621021 621022
收回对境外子公司的贷款及其他往来/对境外 子公司的贷款及其他往来
220/420直接投资
接受境外子公司的贷款及其他往来（逆向贷款
投资）/偿还境外子公司的贷款及其他往来 220/420直接投资
（逆向投资的撤回）
621030 622011
出售境外不动产收入/购买境外不动产的支出 222直接投资撤资/421投资资本金
126/326其他服务
229010 视听和相关服务
126/326其他服务
229020 教育服务
126/326其他服务
229030 医疗服务
126/326其他服务
229990 其他文化和娱乐服务
126/326其他服务
230000 别处未涵盖的维护和维修服务
126/326其他服务
231010 特许和商标使用费
126/326其他服务
228033 农业和采矿服务
126/326其他服务
228039 其他技术服务
126/326其他服务
228040 经营性租赁服务
126/326其他服务
228050 货物或服务交易佣金及相关服务
126/326其他服务
228060 办事处、代表处等办公经费
126/326其他服务
228990 上述未提及的其他商业服务
424000 其他二次收入（经常转移）
133/333其他经常转移
521010 债务减免
210/410资本账户
521020 与固定资产有关的捐赠及无偿援助
210/410资本账户
521030 移民转移
210/410资本账户
521990 其他资本转移
210/410资本账户
涉外收支交易分类与代码版国际收支交易编码表
222013
不涉及我国进出口的海洋货运服务
收入：中国居民承运人为非居民提供的不涉及我国货物进出口的海洋运输服务而获得的收入。
支出：中国居民接受非居民承运人提供的不涉及我国货物进出口的海洋运输服务而支付的款项。
222014
--非居民承运人为居民提供的在中国境外的海洋客运运输服务，应计入“223—旅行”相应项下。
222019
其他海运服务
收入：中国居民向非居民提供客运和货运之外的其他海运服务而获得的收入。
支出：中国居民接受非居民提供的除客运和货运之外的其他海运服务而支付的款项。
包括：
--在港口对交通设施的维修。
--海港港口服务，如海运货物的装卸、储存和仓储，不计入货运服务的拖航，为承运人提供的领航和导航帮助，运输工具的牵引、清洁，救助作业等。
121110
加工贸易进口设备
指来料加工和进料加工贸易项下对方作价或不作价提供进口的机械设备。在海关统计中，贸易方式为“加工贸易进口设备”和“海关特殊监管区域进口设备”。
121990
其他纳入海关统计的货物贸易
指无法归入上述各类的其他纳入海关统计的货物贸易。
包括：
--补偿贸易。
--寄售代销贸易。
--纳入海关统计的免税商品。
支出：中国居民接受非居民承运人提供的不涉及我国进出口的空中货物运输服务而支付的款项。
222024
空运客运
收入：居民承运人为非居民提供各项空中客运服务获得的收入。
支出：居民接受非居民承运人提供的各项空中客运服务而支出的款项。
包括：
--与旅客运送相关的客运费和其他支出。
--对客运服务征收的税金，例如销售税或增值税。
国际收支交易编码表-网银西联汇款(1)
211090
其它商业服务—其它支出
收益
职工报酬
301010
一年以下雇员汇款支出
投资收益
直接投资收益
302011
利润汇出
302012
建筑物租金支出
302013
归还母/分公司、附属或关联方借款利息支出
证券投资收益
302021
股票投资收益支出
302022
债券投资收益支出
其他投资收益
302031
借款及其它债务利息支出
203020
邮政、邮递服务收入
建筑、安装及劳务承包服务
204010
建筑、安装服务收入
204020
劳务承包收入
保险
财产险
205011
责任险收入
205012
信用保证险收入
205013
进出口货运险收入
205019
其他财产险收入
人身险
205020
人身险收入
再保险收入
205030
再保险收入
保险中介服务
205040
经常转移
与固定资产无关的捐赠及无偿援助
401000
提供与固定资产无关的捐赠及无偿援助
对国外支付的赔偿
402010
保险赔偿支出
402020
其他赔偿支出
税收支出
403000
税收支出（如所得税、财产税；社会福利；运输工具注册费等）
罚款、追缴款支出
404000
罚款、追缴款支出（如行政执法部门的罚款、没收追缴的财产等）
转口贸易收入
211012
转口贸易价差收入
211013
进出口贸易佣金收入
211014
带料加工贸易加工费收入
国际收支编码表
直接用出口货物交换进口货物的差价收支 资本金＋进口＋×××
将在境外打捞水生物，开采石油矿产直接销售境外的收入
来料加工装配贸易收入＋出口＋×××； 来料加工贸易综合费用收入 加工贸易项下支付对方提供的机器设备款项，包括工缴费（或差价）偿还的作价或不作价。 进料加工贸易收入+出口+××× （出口成品，如半导体）交易附言必须包含“进料加工字样 进料加工贸易支出+进口+××× （进口料件，如零部件） 应遵循“预收（付）＋XX（货物名称）＋货款”的原则，同时核实申报单的“预收（付）货款” 出料加工贸易收入+出口+××× （出口原料，如布匹） 出料加工贸易支出+进口+××× （进口成品，如服装） 包括：对移动货物（如船舶、飞机、钻井等）更换部件的修理。 不包括：建造期一年一下的楼房、道路、水利工程等记入204010；计算机修理软件维护记 录在207010；港口机场交通设施记录在相应的港口服务项下；其他货物的修理注明是何种 情包况括记：录居在民、21非10居54民运输工具在境外、境内购买的货物，如水、燃料、给养等。
602018 非法人投资款收入 602019 其他投资资本金收入（撤回） 602021 外国母公司、附属或关联方对
国内外商投资企业贷款（贷款 收回） 602022 对外母公司、附属关联方贷款 的收回 对外母公司、附属关联方贷款 602023 外国母公司、附属或关联方与 国内外商投资企业的其他资金 往来 602050 出售境内建筑物收入（支出） G证券投资 701011 卖出境外企业股票或其他形式 股本证券 投资境外企业股票或其他形式 股本证券 701012 卖出境内机构在境外上市的股 票或其他形式股本证券 投资境内机构在境外上市的股 票或其他上市股本证券 701021 卖出境外机构发行的（中）长 期债券 投资境外机构发行的（中）长 期债券 701022 卖出境内机构发行的（中）长 期债券 投资境内机构发行的（中）长 期债券 701023 卖出境外货币市场工具
结售汇统计指引
（5）因进出口押汇、福费廷等与进出口贸易融资相关的结售汇交易计入本项目；相 应的利息购汇计入“332投资收益”。
（6）与服务贸易融资相关的结售汇交易、货物贸易从属费用的外汇收入结汇或外汇 支出售汇计入对应的“120，320服务贸易”项目。
（7）网购、邮购产品，网上出售产品，计入本项目。 （8）个人贸易结算账户结算进出口货款，则这些款项的结售汇计入货物贸易。对于
❖ 境内居民出境旅游节余外汇结汇。
售汇
❖ 境内旅游者和旅行社购汇用于在境外旅游期间购买货物或接 受服务；
❖ 境外旅游者将节余人民币购汇；
❖ 根据汇综发【2010】49号文，上海世博会期间（2010年4月 1日-11月1日）境外个人实行购汇总额管理，购汇总额为等 值5万美元，经常性项目购汇信息应该逐笔纳入个人结售汇 管理系统“境外个人经常项目收入购汇”和境外个人原币兑 回。
110，310 货物贸易
包括一般货物、用于加工的货物、用于修理的货物、运输 工具在机场、港口购买的货物（比如机场售油）和非货币黄金 交易项目下的外汇收入结汇和外汇支出售汇。一般货物包括一 般贸易、补偿贸易、寄售代销贸易、边境贸易、易货贸易、水 电煤气天然气交易、活动设备（如运输工具、石油井架、工作 台等）等交易。
参考例子
（1）居民所有的境内建筑物的外汇租金收入结汇及承租非居 民所有的境外建筑物的租金支出购汇计入本项目。
（2）父母购汇支付儿女在境外的留学费用，计旅游。 （3）公司将员工送往境外培训，计旅游。 （4）银行卡交易若无法区分交易属性，可计入本项目。
123，323 金融和保险服务
金融服务指金融中介服务、辅助服务
❖ 金融服务中介费、手续费、担保费、承诺费、咨询费的外汇 收入结汇和外汇支出售汇；
国家外汇管理局综合司关于调整银行结售汇综合头寸统计报表及报送方式的通知
国家外汇管理局综合司关于调整银行结售汇综合头寸统计报表及报送方式的通知文章属性•【制定机关】国家外汇管理局•【公布日期】2012.08.10•【文号】汇综发[2012]129号•【施行日期】2012.08.10•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】外汇管理正文国家外汇管理局综合司关于调整银行结售汇综合头寸统计报表及报送方式的通知汇综发[2012]129号国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各中资外汇指定银行：为进一步改进银行结售汇综合头寸报表和大额结售汇交易统计工作，现就有关事项通知如下：一、根据外汇收支监测工作需要，国家外汇管理局决定调整结售汇综合头寸报表格式（附件1、2）。
二、为配合报表调整需要，国家外汇管理局对结售汇综合头寸系统进行了升级。
新版结售汇综合头寸系统仍通过国家外汇管理局应用服务平台（简称ASOne）报送。
其中，外汇局访问地址为：http：//100.1.48.51：9101/asone/，银行访问地址为：http：//asone.safe：9101/asone/。
系统使用方法详见ASOne平台首页“常用下载”栏目“结售汇综合头寸系统用户使用手册”。
三、新版结售汇综合头寸系统上线工作分为两个阶段进行：（一）2012年8月20日-9月3日，新版结售汇综合头寸系统进行试运行。
在此期间，银行仍然通过旧版结售汇综合头寸系统向外汇局报送正式数据。
银行应同时在新版结售汇综合头寸系统中报送不少于2个交易日的数据，以确保可以通过新版系统正常报送数据，但相关数据只作为测试数据管理。
（二）自2012年9月4日（报送9月3日的结售汇综合头寸数据）起，新版结售汇综合头寸系统正式运行，旧版结售汇综合头寸系统停用，银行必须通过新版结售汇综合头寸系统向外汇局报送数据。
新版结售汇综合头寸系统启用后，银行不再通过传真方式报送《结售汇综合头寸日报表》。
国际收支交易编码常用一览表.doc
为货物提供进口201013进口海运
201014港口服务收入/支出
（如货物装卸，运输工具的牵引、检修等）
空运收入/支出
为货物提供出口201022出口空运
为货物提供进口201023进口空运
201024港口服务收入/支出
201040运输佣金、运输代理费
旅游
旅游企业团费202010旅游团团费收入/支出
一年以上职工报酬406000一年以上雇员报酬收入/支出
偶然性收入/支出407000如遗产、中奖、评比及比赛奖励等
其它408000包括对私收入侨汇、付汇赡家款
资本项下
接受与固定资产有关501020固定资产名字
的捐赠及无偿援助
税收501040具体税收名字
（如继承税、遗产税、赠与税及房地产权税等）
移民转移501050移民转移具体收入/支出
公务商务差旅202020因公旅游
私人旅游202030因私旅游
医疗保健202040医疗、保健
科研教育202050教育费培训费
通信服务
电信203010具体的电信服务内容
（包括电话、电子邮件、卫星线路租用、网络专线服务等）
邮政邮递203020快递费
建筑、安装服务204010建筑安装服务收入/支出
劳务承包204020劳务承包收入/支出
人身险收入/支出205020人寿险
金融服务费206010银行手续费
计算机和信息服务207010计算机软件维护、开发服务
非批量订阅书刊207020订阅书刊
专用权利使用费和特许费
208010专利特许权收入/支出
208020非专利发明或专有技术收入/支出
208030经营权、经销权收入/支出
2022年银行结售汇数据(分地区)
-60.08 -36.53
51.91 60.48 22.81
浙江 3,312.69
42.08 3,270.61 3,084.47 3,007.04
41.34 36.09 186.13 102.27 62.51 1,146.09 44.91 1,101.18 972.39 810.13 103.21 59.05 128.79 70.12 11.62 2,166.60 -2.83 2,169.43 2,112.08 2,196.91 -61.86 -22.96 57.34 32.15 50.89
海南 54.94 0.04 54.90 37.32 31.88 4.42 1.02 17.57 10.91 3.92
145.45 3.32
142.13 125.08 108.61
14.91 1.55
17.05 12.47
0.41 -90.51
-3.28 -87.23 -87.76 -76.73 -10.49
湖南 280.67
0.03 280.64 244.27 228.22
10.09 5.96
36.37 26.31
5.93 219.56
0.02 219.54 195.15 170.22
20.90 4.03
24.39 7.14 6.40
61.11 0.01
61.10 49.13 58.00 -10.81
48.40 -8.15 53.44
天津 417.27
0.55 416.72 370.33 321.37
35.34 13.61 46.39 35.37
4.31 415.85
8.22 407.63 363.67 288.60
结售汇统计报表及指标解释
结售汇统计报表及指标解说银行结售汇统计报表表式 银行结售汇统计报表指标说明 远期和掉期业务统计报表银行结售汇统计月报表－结汇（即期）填报单位：时间：单位：万美元银银行代客行金融中资 外资 居民 非居 代合 自 小 机构 机构个人民个 项 机构码目身 计人计010203040506100 常常项目110 货物贸易120 服务贸易12X 此中：银行卡121 运输 122 旅行123 金融和保险服务 124 专有权益使用费和特 许费125 咨询服务126 其余服务130 利润和常常转移 131 员工酬劳和赡家款132投资利润133其余常常转移200 资本与金融项目 210 资本账户220 直接投资221 此中：投资资本金222 直接投资撤资 223 房地产230 证券投资231 对境外证券投资撤回232 证券筹资240 其余投资241 此中：跨境贷款242 欠债转贷款250 国内外汇贷款 260 金融机构资本本外币转 换261 此中：资本金（运营 资本）262 代债务人结汇270其余银行结售汇统计月报表－结汇（远期履约）填报单位：时间：单位：万美元银行代客银行金融 中资 外资 居民 非居 代 合自己小机构 机构个人民个 机构项目计人码计01 02 03 04 05 06100 常常项目110货物贸易120服务贸易12X此中：银行卡121运输122旅行123金融和保险服务124专有权益使用费和特许费125咨询服务126其余服务130利润和常常转移131员工酬劳和赡家款132投资利润133其余常常转移200资本与金融项目210资本账户220直接投资221此中：投资资本金222 直接投资撤资223 房地产230证券投资231对境外证券投资撤回232证券筹资240 其余投资241 此中：跨境贷款242 欠债转贷款250 国内外汇贷款260金融机构资本本外币转 换261此中：资本金（运营资本）262 代债务人结汇270其余银行结售汇统计月报表－售汇（即期）填报单位：时间：单位：万美元银银行代客行金融中资 外资 居民 非居 代合 自 小 机构 机构个人民个 项 机构码目身 计人计010203040506300 常常项目310 货物贸易320 服务贸易32X 此中：银行卡321 运输 322 旅行323 金融和保险服务 324 专有权益使用费和特 许费325咨询服务326其余服务330利润和常常转移331员工酬劳和赡家款332投资利润333其余常常转移400资本与金融项目410资本账户420直接投资421此中：投资资本金422 直接投资撤资423 房地产430证券投资431对境外证券投资432证券投资撤出440其余投资441此中：跨境贷款442欠债转贷款450国内外汇贷款460金融机构资本本外币转换461此中：资本金（运营资本）462代债务人售汇470其余银行结售汇统计月报表－售汇（远期履约）填报单位：时间：单位：万美元银行 代 项 合 自 码目身 计01300 常常项目310 货物贸易 320 服务贸易32X 此中：银行卡321 运输 322 旅行323 金融和保险服务324 专有权益使用费和特 许费325 咨询服务326 其余服务330 利润和常常转移 331 员工酬劳和赡家款 332 投资利润333 其余常常转移 400 资本与金融项目 410 资本账户420 直接投资421 此中：投资资本金422直接投资撤资银行代客金融 中资 外资 居民 非居 小机构机构个人民个 机构计人02 03 04 05 06423房地产430证券投资431对境外证券投资432证券投资撤出440其余投资441此中：跨境贷款442欠债转贷款450国内外汇贷款460金融机构资本本外币转换461此中：资本金（运营资本）462代债务人售汇470其余银行结售汇统计旬报表－结汇（即期）填报单位：时间：单位：万美元代码项目发生额100常常项目110货物贸易120服务贸易130利润和常常项目转移200资本与金融项目合计银行结售汇统计旬报表－结汇（远期履约）填报单位：时间：单位：万美元代码项目发生额100常常项目110货物贸易120服务贸易130利润和常常项目转移200资本与金融项目合计银行结售汇统计旬报表－售汇（即期）填报单位：时间：单位：万美元代码项目发生额300常常项目310货物贸易320服务贸易330利润和常常项目转移400资本与金融项目合计银行结售汇统计旬报表－售汇（远期履约）填报单位：时间：单位：万美元代码项目发生额300常常项目310货物贸易320服务贸易330利润和常常项目转移400资本与金融项目合计银行结售汇统计报表指标说明一、银行结售汇统计基根源则（一）居民个人和居民机构办理结汇按外汇资本根源、居民个人和居民机构办理售汇按外汇资本用途，并依据指标说明确立统计项目的详细归属。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
110003 129003 121003 122003 123003 124003 125003 126003 131003 132003 133003 210003 221003 222003 223003 231003 232003
110004 129004 121004 122004 123004 124004 125004 126004 131004 132004 133004 210004 221004 222004 223004 231004 232004
110001 129001 121001 122001 123001 124001 125001 126001 131001 132001 133001 210001 221001 222001 223001 231001 232001
110002 129002 121002 122002 123002 124002 125002 126002 131002 132002 133002 210002 221002 222002 223002 231002 232002
310102 329102 321102 322102 323102 324102 325102 326102 331102 332102 333102 410102 421102 422102 423102 431102 432102
310103 329103 321103 322103 323103 324103 325103 326103 331103 332103 333103 410103 421103 422103 423103 431103 432103
110104 129104 121104 122104 123104 124104 125104 126104 131104 132104 133104 210104 221104 222104 223104 231104 232104
110105 129105 121105 122105 123105 124105 125105 126105 131105 132105 133105 210105 221105 222105 223105 231105 232105
110101 129101 121101 122101 123101 124101 125101 126101 131101 132101 133101 210101 221101 222101 223101 231101 232101
110102 129102 121102 122102 123102 124102 125102 126102 131102 132102 133102 210102 221102 222102 223102 231102 232102
241001 242001 250001 261001 262001 270001
241002 242002 250002 261002 262002 270002
241003 242003 250003 261003 262003 270003
241004 242004 250004 261004 262004 270004
310105 329105 321105 322105 323105 324105 325105 326105 331105 332105 333105 410105 421105 422105 423105 431105 432105
310106 329106 321106 322106 323106 324106 325106 326106 331106 332106 333106 410106 421106 422106 423106 431106 432106
310004 329004 321004 322004 323004 324004 325004 326004 331004 332004 333004 410004 421004 422004 423004 431004 432004
310005 329005 321005 322005 323005 324005 325005 326005 331005 332005 333005 410005 421005 422005 423005 431005 432005
441104 442104 450104 461104 462104 470104
441105 442105 450105 461105 462105 470105
441106 442106 450106 461106 462106 470106
报送时间:****-**-** 报送人: ****** 联系电话: ***-********
441 442 450 460 461 462 470
其中：跨境贷款 外债转贷款 国内外汇贷款 金融机构资本金本外币转换 其中：资本金（营运资金） 代债务人售汇 其它
441001 442001 450001 461001 462001 470001
441002 442002 450002 461002 462002 470002
241103 242103 250103 261103 262103 270103
310001 329001 321001 322001 323001 324001 325001 326001 331001 332001 333001 410001 421001 422001 423001 431001 432001
241105 242105 250105 261105 262105 270105
241106 242106 250106 261106 262106 270106
310104 329104 321104 322104 323104 324104 325104 326104 331104 332104 333104 410104 421104 422104 423104 431104 432104
即期 远期签约 银行代客 银行代 银行自身 银行自身 小计 金融机构 中资机构 外资机构 居民个人 非居民个人 金融机构 中资机构
100 110 120 12X 121 122 123 124 125 126 130 131 132 133 200 210 220 221 222 223 230 231 232
310006 329006 321006 322006 323006 324006 325006 326006 331006 332006 333006 410006 421006 422006 423006 431006 432006
310101 329101 321101 322101 323101 324101 325101 326101 331101 332101 333101 410101 421101 422101 423101 431101 432101
110106 129106 121106 122106 123106 124106 125106 126106 131106 132106 133106 210106 221106 222106 223106 231106 232106
241104 242104 250104 261104 262104 270104
中国银行结售汇数据月报
报告日期:****-**-** 项目 结汇合计 经常项目 货物贸易 服务贸易 其中：银行卡 运输 旅游 金融和保险服务 专有权利使用费和特许费 咨询服务 其它服务 收益和经常转移 职工报酬和赡家款 投资收益 其它经常转移 资本与金融项目 资本账户 直接投资 其中：投资资本金 直接投资撤资 房地产 证券投资 对境外证券投资撤回 证券筹资 单位:万美元
129005 121005 122005 123005 124005 125005 126005 131005 132005 133005 210005 221005 222005 223005 231005 232005
110006 129006 121006 122006 123006 124006 125006 126006 131006 132006 133006 210006 221006 222006 223006 231006 232006
441003 442003 450003 461003 462003 470003
441004 442004 450004 461004 462004 470004
441005 442005 450005 461005 462005 470005
441006 442006 450006 461006 462006 470006
其它投资 其中：跨境贷款 外债转贷款 国内外汇贷款 金融机构资本金本外币转换 其中：资本金（营运资金） 代债务人结汇 其它 售汇合计 经常项目 货物贸易 服务贸易 其中：银行卡 运输 旅游 金融和保险服务 专有权利使用费和特许费 咨询服务 其它服务 收益和经常转移 职工报酬和赡家款 投资收益 其它经常转移 资本与金融项目 资本账户 直接投资 其中：投资资本金 直接投资撤资 房地产 证券投资 对境外证券投资 证券投资撤出 其它投资
310002 329002 321002 322002 323002 324002 325002 326002 331002 332002 333002 410002 421002 422002 423002 431002 432002
310003 329003 321003 322003 323003 324003 325003 326003 331003 332003 333003 410003 421003 422003 423003 431003 432003
110103 129103 121103 122103 123103 124103 125103 126103 131103 132103 133103 210103 221103 222103 223103 231103 232103