用款申请流程

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出差借款流程

出差借款流程出差是工作中常见的情况，有时候我们需要在出差期间支付一些费用，而又没有足够的现金在手，这时候就需要向公司借款。

下面就是出差借款的详细流程。

1. 提交借款申请。

在确定需要出差并且需要借款时，首先需要向公司提交借款申请。

在申请中需要注明出差的时间、地点、预计支出以及需要借款的金额。

同时需要说明借款的用途，确保用款合理合法。

2. 部门审批。

提交借款申请后，部门负责人会对申请进行审批。

审批的内容包括出差的必要性、支出的合理性以及借款金额的合理性等。

审批通过后，借款申请便可以继续进行。

3. 财务审批。

经过部门审批后，借款申请会提交给财务部门进行审批。

财务部门会对借款的金额进行核实，并且核对出差支出的预算是否合理。

如果审批通过，借款流程会继续进行。

4. 借款发放。

在借款申请获得财务部门的审批后，借款会在出差之前发放到申请人的账户中。

借款发放前需要申请人签署借款协议，确保借款使用规范合法。

5. 出差支出。

在出差期间，申请人需要按照借款用途合理使用借款资金。

出差支出包括交通费、住宿费、餐饮费等，需要妥善保存相关票据和发票。

6. 报销流程。

出差结束后，申请人需要按照公司的报销流程进行费用报销。

在报销中需要提交相关的费用票据和发票，确保费用的合理性和真实性。

7. 还款流程。

在出差结束后，申请人需要按照公司规定的时间将借款还清。

还款时需要在财务部门办理相关手续，确保还款的及时性和准确性。

出差借款流程就是这样，通过以上的流程，申请人可以合理合法地借款并且使用在出差期间的支出。

在整个流程中，需要确保申请的合理性和真实性，以及借款的使用规范和及时还款，这样才能保证公司的资金安全和合规性。

工程进度款申请制度

工程进度款申请制度一、目的和原则为规范工程进度款的申请与支付流程，确保工程资金的合理使用，特制定本制度。

本制度遵循公正、公开、透明的原则，旨在通过明确的流程和标准，保障工程进度款的及时拨付，维护建设方和施工方的合法权益。

二、适用范围本制度适用于所有由本公司负责的建设工程，包括但不限于新建、扩建、改建等各类工程项目。

三、申请条件1. 施工单位必须根据合同约定完成相应的工程量，且工程质量符合国家标准和设计要求。

2. 施工单位应提交完整的工程进度报告，包括已完成工作的详细描述、工程量的计算依据及证明材料。

3. 施工单位需提供有效的进度款申请表，并附上相应的支持文件。

四、申请流程1. 施工单位应根据实际完成的工程量，填写进度款申请表，并附上工程进度报告和相关证明材料。

2. 工程监理单位应对提交的工程进度报告进行核实，确认工程量的准确性和工程质量的合格性。

3. 经监理单位确认后，施工单位将进度款申请材料提交给项目管理部。

4. 项目管理部审核申请材料，如有异议，应及时与施工单位沟通解决。

5. 审核通过后，项目管理部将进度款申请报送财务部门。

6. 财务部门根据审核结果，按照合同约定的条件和比例，安排进度款的支付。

五、支付标准和时间1. 进度款的支付比例应根据合同约定执行，通常不超过已完成工程量的80%。

2. 进度款的支付时间应在申请审核通过后的5个工作日内完成。

六、违约责任1. 如施工单位提交虚假的工程进度报告或证明材料，一经查实，将取消其当期进度款申请资格，并依法追究其责任。

2. 如监理单位未能履行职责，导致不实进度款的支付，将对相关责任人进行追责。

七、其他事项本制度自发布之日起实施，由项目管理部负责解释。

如有未尽事宜，可根据具体情况补充完善。

刻章用款申请

刻章用款申请全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：刻章用款申请刻章用款申请，顾名思义，就是针对印章制作所需经费进行申请的一种程序。

在一些单位或组织中，专门设置了经费申请流程和申请条件，以保证经费使用的合理性和规范性。

在进行刻章用款申请时，通常需要提交一份正式的申请书，明确说明申请的目的、金额和用途等信息，同时需要提供相关支撑材料，如印章制作的具体计划、报价单等。

通过这些信息，单位负责人或财务人员可以评估经费使用的必要性和合理性，从而做出合理的审批决定。

在进行刻章用款申请时，需要注意以下几点：1.明确申请目的：在填写申请书时，要清晰地说明申请的目的和用途。

是用于单位印章制作还是个人印章制作，以及需要制作什么类型的印章等。

只有明确了申请的目的，才能更好地评估经费使用的必要性。

2.合理预算：在申请经费时，需要根据实际情况制定一个合理的预算。

这个预算应包括印章制作的具体费用、制作数量和制作周期等内容，要尽可能考虑全面，确保经费使用的充分和合理。

3.提供支撑材料：除了申请书外，还需要提供相关的支撑材料，如印章制作的计划书、报价单等。

这些材料可以帮助审批人员更好地了解经费使用的情况，有助于决策的合理性。

4.审批流程：在提交申请后，需要按照单位规定的审批流程进行审批。

通常情况下，会由单位财务或领导进行审批，根据申请材料和实际情况做出审批决定。

第二篇示例：刻章用款申请是企业在日常经营中常见的一项支出申请，通常用于购买公司印章、公章等相关物品。

刻章用款申请的审批流程一般要经过财务部门、领导批准等多个环节，以确保申请资金的合理性和合规性。

下面我们将详细介绍刻章用款申请的相关内容。

一、刻章用款申请的背景及意义刻章用款是企业日常经营中不可或缺的一项支出，刻章是企业正常经营活动中不可或缺的一项工作，印章则是企业法律意义上的有效凭证，具有法定权威。

因此，刻章用款申请的意义就在于确保企业的正常运作和合规性，减少公司内部纠纷，提高公司的运作效率和合规性。

酒店财务用款付款流程

酒店财务用款付款流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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日常开支用款申请书模板(3篇)

第1篇尊敬的[负责人姓名]：您好！我是[您的姓名]，目前在[您的部门/职位]工作。

为了更好地保障我个人的工作生活需求，现就日常开支用款事宜向您提出申请，恳请审批。

以下是我对本次申请的具体说明：一、申请背景随着我国经济的快速发展，生活水平的不断提高，日常开支也在不断增长。

为了确保工作生活的顺利进行，我需要申请一定的日常开支用款。

以下是我对本次申请的具体说明：二、申请理由1. 工作需求：在日常工作过程中，我需要购置一些必要的办公设备和文具，以保障工作效率。

同时，为了提升团队凝聚力，我计划组织一次团队建设活动。

2. 生活需求：随着生活水平的提高，我对生活品质的要求也在不断提升。

为了保持良好的生活习惯，我需要购置一些生活用品，如食品、衣物、日用品等。

3. 健康需求：为了保持身体健康，我需要定期进行体检，购买一些保健品。

此外，为了应对突发疾病，我需要准备一定的医疗费用。

4. 应急需求：在日常生活中，可能会遇到一些突发状况，如车辆维修、房屋维修等。

为了应对这些突发状况，我需要准备一定的应急资金。

三、申请金额根据以上需求，我申请的日常开支用款总额为人民币[金额]元。

具体如下：1. 办公设备购置费用：人民币[金额]元；2. 团队建设活动费用：人民币[金额]元；3. 生活用品购置费用：人民币[金额]元；4. 体检及保健品费用：人民币[金额]元；5. 应急资金：人民币[金额]元。

四、资金使用计划为确保资金合理使用，我对本次申请的资金使用计划如下：1. 办公设备购置费用：用于购买办公桌、椅子、文件柜等必备办公设备，提高工作效率。

2. 团队建设活动费用：用于组织团队建设活动，增强团队凝聚力，提高团队协作能力。

3. 生活用品购置费用：用于购买食品、衣物、日用品等生活必需品，保障生活品质。

4. 体检及保健品费用：用于定期进行体检，购买保健品，关注身体健康。

5. 应急资金：用于应对突发状况，如车辆维修、房屋维修等。

五、还款计划为确保申请资金的及时归还，我承诺在资金使用完毕后，按照以下还款计划进行还款：1. 在[还款期限]内，将所申请的日常开支用款全额归还至公司财务账户。

工程款请款管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为规范工程款请款流程，确保工程款支付及时、准确，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有工程项目，包括但不限于建筑工程、安装工程、装饰工程等。

第三条工程款请款应遵循合法、合规、及时、准确的原则。

第四条公司财务部门负责工程款请款的管理工作，项目管理部门、工程管理部门等相关部门应积极配合。

第二章工程款请款流程第五条工程款请款流程如下：1. 工程进度确认：项目管理部门根据工程进度情况，确认工程量，填写《工程进度确认表》。

2. 工程款请款申请：项目管理部门根据《工程进度确认表》和相关合同，填写《工程款请款申请表》，并附上相关证明材料，提交给财务部门。

3. 财务部门审核：财务部门对《工程款请款申请表》和相关证明材料进行审核，确保其符合合同约定和公司财务管理制度。

4. 领导审批：财务部门将审核通过的《工程款请款申请表》提交给公司领导审批。

5. 支付工程款：审批通过后，财务部门按照合同约定和审批金额，将工程款支付给施工单位。

6. 资料归档：财务部门将请款申请表、审批表、支付凭证等相关资料归档保管。

第三章工程款请款条件第六条工程款请款应满足以下条件：1. 工程进度达到合同约定的付款节点。

2. 施工单位已完成工程量的计量工作，并提交了准确的计量报告。

3. 施工单位提供的发票、工程款支付申请表等相关资料齐全、真实、有效。

4. 工程质量符合合同约定标准。

5. 施工单位已按合同约定完成了相关验收工作。

第四章工程款请款审批第七条工程款请款审批流程如下：1. 初步审核：财务部门对请款申请表和相关证明材料进行初步审核。

2. 专业审核：财务部门根据工程特点，组织相关专业人员进行审核。

3. 领导审批：财务部门将审核通过的请款申请表提交给公司领导审批。

4. 特殊审批：对于大额或特殊工程款请款，需提交公司董事会审批。

第五章工程款请款监督第八条公司审计部门对工程款请款过程进行监督，确保工程款支付合规、合理。

财务部门借款申请流程

财务部门借款申请流程在企业中，财务部门是一个重要的部门，其职责之一就是管理和调配企业的资金。

有时候，由于种种原因，财务部门可能需要申请借款来满足企业的资金需求。

为了确保整个借款申请过程的规范和透明，制定一个明确的借款申请流程是必不可少的。

以下是财务部门借款申请流程的一般步骤：1. 申请人准备材料财务部门借款申请的第一步是申请人准备所需的材料。

通常，申请人需要提供一份借款申请表，表中包含必要的借款金额、借款目的、还款计划等信息。

此外，申请人还需要提供证明文件，如相关合同、经营计划、财务状况报告等。

2. 提交申请申请人将准备好的材料提交给财务部门。

财务部门会对申请材料进行审核，确保其完整性和准确性。

3. 审批流程一旦财务部门收到借款申请，审批流程就开始了。

通常，审批流程包括多个环节，涉及不同层级的审批人员。

在每个环节，审批人员需要对借款申请进行评估和决策，确保借款的合理性和必要性。

每个环节的审批人员都需要按照预定的时间完成审批并提供书面意见。

4. 审批结果通知审批流程完成后，财务部门会将最终的审批结果通知申请人。

如果借款申请被批准，通知中会包含借款金额、利率、还款期限等具体信息。

如果借款申请被拒绝，通知中会说明拒绝的理由。

5. 签订借款合同如果申请人接受借款批准结果，双方将开始准备借款合同。

借款合同是确保借款双方权益的法律文件，其中包括借款金额、利率、还款方式等详细信息。

在借款合同签订之前，申请人和财务部门可能需要进行一些谈判和修改，以确保双方的利益得到充分保障。

6. 发放借款签订完借款合同后，财务部门会根据合同约定将借款发放给申请人。

通常情况下，借款会以电汇或支票的形式进行。

7. 还款管理借款发放后，财务部门会与申请人建立还款管理系统，确保借款按照合同约定的时间和金额进行还款。

还款管理系统通常包括借款到期日的提醒、还款记录的跟踪和更新等功能。

以上是财务部门借款申请流程的一般步骤。

具体的流程可能因企业内部的管理要求和流程规定而有所不同。

公司请用款审批管理制度

第一章总则第一条为规范公司资金管理，确保资金使用安全、高效，根据国家有关法律法规及公司章程，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门及子公司请用款审批管理。

第三条请用款审批管理应遵循以下原则：1. 依法合规：请用款审批必须符合国家法律法规及公司规章制度；2. 审慎原则：审批过程中应充分考虑资金安全、使用效益及风险控制；3. 及时原则：审批流程应简洁高效，确保资金及时到位；4. 责任原则：审批人员应认真履行职责，确保审批结果准确无误。

第二章适用范围第四条本制度适用于公司内部各部门及子公司以下请用款事项：1. 基本建设投资；2. 购买固定资产；3. 支付劳务费用；4. 支付原材料采购款；5. 支付其他生产经营费用；6. 支付对外投资款；7. 其他需要请用款的业务。

第三章请用款审批流程第五条请用款申请部门填写《请用款申请表》，经部门负责人签字后，提交财务部门。

第六条财务部门对请用款申请进行初步审核，主要包括：1. 请用款申请是否符合国家法律法规及公司规章制度；2. 请用款申请的资金用途是否合理；3. 请用款申请的资金预算是否准确；4. 请用款申请的审批流程是否完整。

第七条初步审核通过后，财务部门将请用款申请报送公司领导审批。

第八条公司领导根据请用款申请的具体情况，进行审批：1. 审查请用款申请的必要性、合理性及资金预算；2. 审查请用款申请的资金来源及使用计划；3. 审查请用款申请的风险控制措施。

第九条审批通过后，财务部门根据公司领导的审批意见，办理资金支付手续。

第四章责任追究第十条审批人员应严格按照本制度规定履行职责，对请用款审批的准确性、合规性负责。

第十一条审批人员违反本制度规定，造成公司经济损失的，应承担相应责任。

第十二条对请用款审批过程中出现的违规行为，公司应依法依规进行处理。

第五章附则第十三条本制度由公司财务部门负责解释。

第十四条本制度自发布之日起实施。

原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

借款管理制度及流程

借款管理制度及流程
一、总则
1.为了规范借款行为，加强借款管理，提高资金使用效率，防范和控制风险，根据国家有关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。

二、借款范围
1.本制度适用于公司内部员工因公务、个人等原因需要借款的行为。

2.借款范围包括但不限于以下情况：
（1）因公出差、公务接待等临时性支出；
（2）因工作需要购买原材料、辅料等生产资料；
（3）因个人原因需要支付的医疗费、学费等费用。

三、借款流程
1.借款申请：借款人需填写《借款申请单》，注明借款原因、用途、金额、还款期限等信息，并提交给财务部门。

2.审批流程：财务部门根据借款人的申请和实际情况，进行审批。

审批过程中需核实借款人的身份、借款用途等信息，并签署审批意见。

3.借款发放：经审批同意后，财务部门按照申请单上的信息进行借款发放。

4.还款管理：借款人需按照约定的还款期限及时还款。

如因特殊原因无法按时还款，需提前向财务部门申请延期还款。

四、借款管理
1.财务部门应建立完善的借款台账，记录借款人的姓名、借款金额、还款期限等信息。

2.财务部门应定期与借款人对账，确保借款数据的准确性。

3.员工离职时，须与财务部门核对借款情况，确保无未还借款。

五、违规处理
1.员工在借款过程中应遵守公司规章制度，不得利用职务之便进行违规操作。

2.如发现员工有违规行为，公司将依法依规进行处理，并追究相关责任人的责任。

六、附则
1.本制度自发布之日起执行。

如有未尽事宜，由公司另行通知。

2.本制度的解释权归公司所有。

如有疑问或需要解释，请向财务部门咨询。

资金使用审批流程图

2、主管部门
本部门主管领导签字确认。
3、公司领导审批
领导审批
4、付款
出纳复合报销单据手续完备后付款领款人签字（谁领款谁签字）
1、申请
办公用品按月统一采购，由各部门负责人每月根据工作需要写出办公用品申请(注明办公用品名称、型号、单价、数量），经办人汇总、核价并填写申请购置单
2、确认
行政部负责人签字确认
3、审批
公司领导审批
4、采购
经办人进行物资采购，要求货比三家，尽量择优定点采购
5、核验登记
保管员根据审批采购物品的型号、数量核验登记后由各申请部门签字领用
3、验收
费用发生需有验证手续
4、主管部门
本部门主管领导签字确认。
5、会计审核
会计审核票据,数量、单价、金额,及期间
6、公司领导审批
领导审批
7、付款
出纳复合报销单据手续完备后付款领款人签字（谁领款谁签字）
（四）差旅费、招待费审批流程
项目名称
说明
1、经办人
经办人填写费用报销单（附车票、机票、交通费、招待费、住宿费等)
一、资金管理总体流程图
①
②
③二、资金计划流程①源自②③项目名称
说明
1、月度资金计划
各部门根据工作内容，编制下月资金计划
2、汇总计划
财务根据各部门计划，结合实际情况汇总编制公司资金计划，报公司领导审批。
3、申请资金
根据当期实际用款情况，上报公司申请实际资金使用额
三、资金使用流程
①
②
③
④
（一）公务借款审批流程:
项目名称
说明
1、申请
根据事项填写借款申请单（备用金、差旅费、业务费、工程材料费等)，填写借款时间，注明用途，金额，所属部门

项目工程用款审批制度

项目工程用款审批制度一、目的与意义项目工程用款审批制度是规范项目资金管理、提高项目资金使用效率、确保资金使用安全合理的重要制度。

在项目实施过程中，资金的使用直接关系到项目的顺利进行和取得预期目标的能否实现。

因此，建立一套科学合理的项目工程用款审批制度，对于保障项目资金的安全性、有效性和合法性具有重要意义。

二、审批程序及权限项目工程用款审批制度应当明确审批程序和权限，确保项目资金的使用能够按照规定程序进行，做到公开透明、严谨高效。

具体步骤如下：1. 申请：项目单位向资金管理部门提出用款申请，包括用款事由、用款金额、用款用途、用款计划、财务预算等内容。

2. 复核：资金管理部门对用款申请进行初步复核，确保申请内容完整、符合规定，能够进行下一步审批。

3. 审批：资金管理部门根据规定程序，逐级进行审批。

审批流程应当明确，权限清晰，确保用款审批程序的合法性和合规性。

4. 发放：经过审批的用款申请，按照资金管理部门的指示进行发放。

确保资金的使用符合规定，严格控制项目资金的流向，杜绝浪费和滥用。

5. 监督：资金管理部门对项目资金使用情况进行监督和检查，确保项目资金使用的合法性、安全性和有效性。

三、审批流程项目工程用款审批制度应当根据具体项目的特点和需求进行设计，但一般包括以下流程：1. 预算编制：项目单位根据项目需求和目标，制定资金预算，明确资金来源和使用计划。

2. 用款申请：项目单位根据实际需求，向资金管理部门提出用款申请，说明用款事由、金额、用途、计划等内容。

3. 审批流程：资金管理部门对用款申请进行初审，确定审批流程和权限，逐级进行审批。

4. 发放资金：经过审批的用款申请，资金管理部门按照规定流程和程序进行发放，确保资金的安全性和有效性。

5. 监督检查：资金管理部门对项目资金使用情况进行监督和检查，及时发现和解决问题，确保项目资金的正常使用。

四、审批权限项目工程用款审批制度应当明确审批权限，根据项目资金规模和特点进行划分，确保项目资金审批流程的合理性和高效性。

服装用款申请书模板(3篇)

第1篇尊敬的财务部领导：您好！随着公司业务的不断发展，各部门的日常工作需求日益增加。

为了更好地满足员工的工作需求，提高工作效率，现就我公司服装用款申请事宜向您提交如下报告，请您予以审批。

一、申请背景1. 公司规模扩大：近年来，我公司业务范围不断拓展，员工数量持续增长，现有服装配备已无法满足全体员工的日常需求。

2. 服装磨损严重：部分员工服装在使用过程中出现磨损、破损现象，影响了企业形象。

3. 职业装更新需求：根据公司规定，员工职业装需定期更新，以保持公司形象。

4. 员工福利需求：为了提高员工的工作积极性，公司应关注员工福利，提高员工满意度。

二、申请目的1. 满足员工日常工作需求，提高工作效率。

2. 提升企业形象，增强客户信任度。

3. 关注员工福利，提高员工满意度。

4. 规范公司财务管理制度，确保服装用款合理使用。

三、申请内容1. 服装种类及数量（1）西装：根据公司规定，全体员工需配备西装，共需采购西装500套。

（2）衬衫：根据公司规定，全体员工需配备衬衫，共需采购衬衫500套。

（3）T恤：为方便员工日常穿着，共需采购T恤1000件。

（4）工作服：针对生产一线员工，共需采购工作服2000套。

2. 服装品牌及款式（1）西装：选择国内知名品牌，款式简约大方，颜色以黑色、灰色为主。

（2）衬衫：选择国内知名品牌，款式简洁，颜色以白色、浅蓝色为主。

（3）T恤：选择知名运动品牌，款式休闲，颜色以白色、黑色为主。

（4）工作服：根据生产一线岗位特点，选择耐磨、舒适的工作服。

3. 服装采购预算（1）西装：每套西装预算1000元，共计500套，预算总额50万元。

（2）衬衫：每套衬衫预算500元，共计500套，预算总额25万元。

（3）T恤：每件T恤预算100元，共计1000件，预算总额10万元。

（4）工作服：每套工作服预算500元，共计2000套，预算总额100万元。

总计预算：50万元+25万元+10万元+100万元=185万元。

用款申请管理制度

用款申请管理制度一、前言为规范和加强公司用款管理，提高用款审批效率，保证财务资金安全合理使用，特制定本用款申请管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部各部门用款申请、审批、核销等相关工作，不包括资金周转、担保业务。

三、用款申请流程1.用款申请（1）各部门需根据业务需要，填写用款申请单，注明申请事由、金额、用途等必要信息，并加盖部门负责人签字盖章。

（2）用款申请需提前至少3个工作日提交至财务部，并按要求提交相应的审核资料。

2.用款审批（1）财务部收到用款申请后，需在2个工作日内进行初步审批。

初审通过后，将用款申请单转交给公司领导审批。

（2）公司领导需在3个工作日内进行审批，审批通过后将用款申请单交回财务部办理。

3.用款支付（1）财务部在收到领导审批通过的用款申请单后，需在1个工作日内办理用款支付手续。

（2）支付完成后，需在用款申请单上注明支付日期，财务人员签字盖章，并将用款单据归档存档。

四、用款审批标准1.用款审批标准应符合公司相关财务管理规定，并根据具体情况适当调整。

2.用款审批应依据合理性、合规性、必要性、真实性等原则进行审批。

五、用款核销1.用款支出后，部门需在1个工作日内将相关用款单据（包括发票、收据、费用报销单等）提交给财务部进行核销。

2.财务部在收到用款单据后，需在3个工作日内进行核销记录，并注明核销日期、核销人签字盖章。

六、用款管理责任1.各部门负责人应对本部门用款审批、核销等工作负责，保证用款合理、规范、安全。

2.财务部门应严格按照本制度的要求进行用款审批、支付、核销等相关工作，确保用款流程的合规性和透明度。

七、违规处理1.对于违反本制度规定的行为，依据公司相关管理规定进行相应处理，并追究相关责任人的责任。

2.对于违规使用资金、隐瞒事实、擅自变更用款用途等行为，将依据公司相关规定进行严肃处理。

八、附则1.本制度的解释权归公司财务部和公司领导班子。

2.本制度自颁布之日起生效，并对公司内部各部门需严格遵守，不得违反。

财政国库集中支付流程说明

财政国库集中支付流程说明一、用款计划报送及审批流程（一）预算单位报送用款计划1、申报时限：预算单位必需于每月1-5日（节假日顺延）前申报当月用款计划，应尽量详尽列出当月可能的用款计划，每月1-5日后除追加、返还等临时性急需支出的资金外，原则上预算单位新上报的用款计划，财政部门将并入下个月一并审批。

2、申报方式：预算单位用电子版直接申报用款计划，纸质计划表打印后送职能股室审批。

3、注意事项：1) 各单位尽量使用直接支付。

授权支付额度每个单位每个月最高5000元，少于10人的单位每个月最高3000元。

通讯误餐费可按季度单独申请授权支付。

单位到外地出差的大额费用报销和其他必须支付大额现金的可单独申请授权支付，需写详细说明（单位负责人签字并加盖单位公章）。

2) 目前由单位基本户划转的住房公积金、社保、医保、电话费等可以申请由零余额帐户直接支付到基本户，需提供公积金中心、医保中心开具的材料复印件。

农村义务教育中央专项全部直接转入基本户。

其他款项都不得转入基本户。

今后有新规定另行通知。

3) 各单位的上级指标由财政局各业务股室录入，预算股审核下达。

各单位需及时与财政局股室核对上级指标，并严格按照上级指标文件规定的用途开支，需要拨到专户的可申请直接支付到专户。

4) 各单位用款审批表上的单位负责人、经办人需用签名、不能用盖章的。

（二）财政部门审批下达用款计划1、审批下达时限（1）职能股室：每月7日前（节假日顺延），各职能股室审核单位计划审批表后，报分管领导审核；（2）分管领导：每月8日前（节假日顺延）审核；（3）局长：每月10日前（节假日顺延）审核并下达单位用款计划额度。

2、审批下达方式（1）职能股室：电子版与纸质均需审核，并在纸质审批表上签字；（2）分管领导：电子版审核；（3）局长：电子版与纸质均需审核，并在纸质审批表上签字。

（4）国库支付中心：每月10日前（节假日顺延）将预算单位用款额度报送市人行、代理银行。

公司用款申请流程

公司用款申请流程咱公司的用款申请啊，那可是有一套自己的小规矩的呢。

一、确定用款需求。

这是最最开始的一步啦。

你得先想清楚为啥要用这笔钱。

是要买办公用品啦，还是要给员工发福利呀，或者是有啥项目需要资金支持呢？这一步可不能马虎哦。

要是你都不知道为啥要用钱，那后面的流程可就没法走啦。

比如说你要办个公司内部的小活动，你得先大概算出来都需要哪些花费，像场地费呀，小零食的钱呀，可能还得有点小奖品的钱，这些都得心里有数才行。

二、填写申请表。

等你确定好需求之后呢，就该填写申请表啦。

这申请表上的内容可不少呢。

你得把自己的名字写清楚，这可不能写错呀，不然钱都不知道该发给谁啦。

然后就是部门名称，要准确无误哦。

再就是用款的金额，这个数字可得写得明明白白的，最好精确到小数点后两位，可别写个大概的数，财务那边可不好算账呢。

还有用款的用途，就把咱们前面想好的那些详细地写上去，越详细越好。

比如说买办公用品，你就写清楚是买啥办公用品，是笔呀，本子呀，还是打印机的墨盒之类的。

三、找领导审批。

申请表填好之后呢，就得找领导审批啦。

这时候可有点小紧张呢。

你要拿着填好的申请表去找你的直属领导，然后把用款的事情好好跟领导说说。

要是领导有啥疑问，你就得耐心解答，可不能不耐烦哦。

毕竟领导得对这笔钱负责嘛。

领导审批通过了呢，就会在申请表上签字，这签字可就像是一道“圣旨”一样，有了它，咱这用款的事儿就又前进了一步。

要是领导没通过，也别灰心，好好问问领导是哪里有问题，然后根据领导的意见修改一下，再重新申请就好啦。

四、财务审核。

领导签字之后，申请表就到财务那儿啦。

财务的小伙伴们可都是很严谨的呢。

他们会仔细地核对申请表上的每一个信息，看看金额有没有算错呀，用途合不合理呀之类的。

这时候你就得配合财务的工作啦。

要是财务发现有啥问题，会通知你去修改的，你就麻溜地按照要求改好就行。

可不能跟财务的小伙伴们置气呀，他们也是为了公司的钱能花得明明白白的。

五、款项发放。

如果财务审核通过了，那恭喜你呀，离拿到钱就不远啦。

公司用款申请流程

公司用款申请流程一、为啥要有这个用款申请流程呢。

咱都知道，公司的钱就像一个大蛋糕，每个人都可能有需求要从这个大蛋糕上切一块下来用。

但是呢，如果没有个规范的流程，那这蛋糕可就乱套啦，可能有人切多了，有人切少了，甚至可能有人乱切一通。

所以呀，这个用款申请流程就是为了让大家公平、合理、有序地使用公司的钱。

这就好比大家排队买东西一样，规规矩矩的，这样才不会乱嘛。

二、用款申请的前期准备。

1. 确定用款的目的。

这是最最关键的哦。

你得清楚自己为啥要用这笔钱。

是为了购买办公用品呢，还是要去参加个展会呀。

如果自己都糊里糊涂的，那这钱可不能随便就申请的哦。

比如说你想申请一笔钱去旅游，那肯定是不行的呀，除非是公司安排的商务考察之类的，可不能把公司的钱当成自己的旅游基金呢。

2. 预估用款金额。

这也很重要哒。

你不能随便报个数就完事儿了。

要根据实际情况来预估。

要是买个小本子，你报个一千块，那肯定是不合理的。

你得去了解市场价格，大概算一算需要多少钱。

比如说买办公用的打印纸，你可以先看看之前买的价格，再根据这次大概要用多少来预估金额。

三、正式的用款申请流程。

1. 填写申请表。

公司一般都会有专门的用款申请表啦。

这个表就像是你的用钱计划书一样。

上面要把你前面确定的用款目的和预估金额写清楚哦。

而且还要写清楚你的部门，你的名字之类的基本信息。

就像你写自己的小简历一样，把自己的情况和用钱的情况都明明白白地写出来。

这申请表可得认真填写呢，要是填错了或者写得不清楚，财务姐姐或者哥哥可就看不懂啦，那你的申请可能就会被打回来重新弄，这多麻烦呀。

2. 找相关人员审批。

填好申请表之后呢，就不是直接就能拿到钱啦。

你得去找相关的人员审批。

如果是小金额的用款，可能部门主管审批一下就好啦。

但是如果是大金额的，可能要经过好几个领导的审批呢。

这时候你就得像个小使者一样，拿着你的申请表，礼貌地去找领导们签字。

而且在找领导审批的时候，你最好能简单地解释一下为啥要用这笔钱，这样领导心里也有底呀。

工程用款审批流程

工程用款审批流程咱先说说为啥要有这个审批流程呢。

这就好比咱们家里管钱，不能随便乱花一样。

工程用款那可是一大笔钱，涉及到好多好多方面，要是没有个严格的审批流程，那钱就像没拴住的小马驹，到处乱跑，最后工程可就乱套啦。

那这个审批流程到底咋走呢？一、申请阶段。

想用钱，得先打个申请呗。

这个申请可不是随便写几句就行的。

得把要用钱干啥事儿，清清楚楚地写出来。

比如说要盖一栋楼，你得说这楼盖到啥程度了，为啥这个阶段需要这笔钱。

是要买建筑材料啦，还是要给工人发工资啦。

而且这个钱数也得算得明明白白的，不能瞎写一个数。

就像咱们去超市买东西，得知道自己要买啥，大概多少钱一样。

要是含糊不清的，人家审批的人一看，这都啥呀，肯定就不批了。

二、部门初审。

申请交上去之后呢，就到部门初审啦。

这个部门初审就像是第一道关卡。

部门里的那些个专家或者领导，就会仔细看看这个申请。

他们可都是行家里手，一眼就能看出这里面有没有问题。

要是发现这个钱数算得不合理，或者这个用途有点模糊，就会打回去让重新修改。

这时候申请人可别灰心，就当是人家在帮咱们把把关，让这个钱花得更合理。

部门初审通过了，那才算是过了第一关。

三、财务审核。

接着就到财务审核啦。

财务部门的小伙伴们可都是管钱的小能手呢。

他们会从财务的角度去看这个用款申请。

比如说，这笔钱是不是在预算之内啊，如果超出预算了，有没有合理的解释啊。

还有就是这个钱的支付方式是不是合理，是一次性付完呢，还是可以分批付。

财务审核可严格啦，一点小差错都不放过。

因为他们要保证每一分钱都花得有理有据。

要是财务审核发现有问题，那也得打回去重新弄。

四、高层审批。

过了前面两关，就来到高层审批这一环节啦。

高层领导那可是站得高看得远，他们会从整个工程的大局去考虑这笔钱该不该用。

他们可能会考虑这个工程目前的进度，这笔钱用了之后对整个工程的效益有啥影响。

要是高层领导觉得这笔钱用得值，那基本上这审批就差不多成了。

不过高层领导也不是随随便便就批的，他们得权衡好多好多方面的因素呢。

用款申请书最简单三个步骤

用款申请书最简单三个步骤《用款申请书最简单三个步骤》一、基本动作要领步骤一：填写基本信息这是第一步，相当重要哦。

你要先拿到用款申请书的表格，一般在公司的财务部门或者可以从内部办公系统里下载。

在表格的最上方，有像姓名、部门这种基本信息的填写栏，就像我们平时填登记表一样，按照实际情况把自己的姓名工工整整地写上去，别写错字，这看似简单却很关键，我之前就有同事因为名字写错一个字，差点导致整个申请流程受阻。

部门也要写准确，要是有子部门或者项目组也要写清楚。

还有就是日期，要写你填写这个申请书的时间，记住要写对年月日哦。

步骤二：明确用款金额和用途这一步得仔细着来。

在表格上找到用款金额那一栏，把你需要用的款项金额准确无误地写上去，最好分大写和小写两种写法，防止出现金额错误或者被篡改。

大写金额的字要写对，可别像我以前，一开始老把“壹”写错。

用款用途也要详细地写清楚，例如是购买办公用品、支付差旅费还是项目的成本开销等等。

写的时候得具体，不能笼统地写什么费用，因为财务需要根据这个来审核用途是否合理合规。

比如你写办公用品费用，最好能列下大概是什么办公用品，像打印机墨盒、A4纸这些。

步骤三：领导审批签字完成上面两步后，就要去找领导审批签字了。

一般按照公司规定的审批流程来，可能是部门主管先签，再到财务主管，然后可能还有更高层领导。

把填好的用款申请书拿给领导的时候，要简单明了地和领导说一下这个用款的情况，方便领导及时审批。

千万注意不要越级审批，这是很多人容易犯错的地方，我之前看到有个新同事不懂流程，直接去找高层领导签字，结果高层领导把他打发回来，让他按照流程先走部门主管那关，这样就耽误了不少时间呢。

二、个人小技巧对了这里可以在去领导审批之前，自己再检查一遍填写的内容有没有错误或者遗漏，就像我们考试做完试卷要检查一样。

还有就是如果领导们比较忙，你可以提前和领导或者秘书约好送审签字的时间，免得白跑一趟。

我之前就经常傻愣愣地直接去找领导签字，有时候领导不在办公室或者在忙，我就得等很久。