五金材料管理办法

五金物料管理办法1．目的。

为了规范公司五金仓库的管理行为，完善公司物资管理体系，不断提高公司物资管理的效率和效益，制定本制度。

2．范围。

2.1本制度五金仓库管理的材料包括：包装材料、设备备件、电工材料、工量器具、劳保用品、办公用品、工程材料、低值易耗品、油料、销售奖品及促销品及其他等物料。

2.2各明细项目包含的内容2.2.1包装材料包括：用于成品包装的各种包装袋等；2.2.2设备备件包括：包括轴承；皮带、阀门、电机、设备电器、标准件、水暖管件、密封件、计算机配件等2.2.3电工材料包括：照明灯具、电线、电缆等；2.2.4工量器具包括：工具、量具、仪表等2.2.5劳保用品包括：保护鞋、口罩、工作服、工作帽、手套等；2.2.6办公用品包括：打印纸、文具、热水瓶、文件夹袋、笔记本、胶水、抹布、计算器、订书机、卫生清洁用品等；2.2.7工程材料包括：建筑用钢材、水泥、沙子、彩钢瓦等；2.2.8油料包括：柴油、汽油、煤油、润滑油等；2.2.9低值易耗品包括：价值在2000元以下，不构成固定资产的铁锨、镐头、拖车、小型工具、电风扇、电钻、加热壶等；2.2.10销售奖品及促销品包括：用于销售奖励、促销活动等所购置的物品等；2.2.11木托盘包括：成品库用木托盘、原材料库用木托盘：2.2.12其他消耗物料包括：除以上物料之外的棉纱等生产消耗品等。

页脚内容13．物资管理责任3.1 采购部负责五金物料的采购（销售公司负责销售奖品及促销品的采购）。

3.2；物资部负责五金物料的入、存、发放等管理工作；3.3 财务部负责五金材料的会计核算，监督材料的账实相符；3.4 综合管理部门负责劳保用品、办公用品和低值易耗品的领用审批及移交登记；3.5 各使用部门负责所用物料的申报、入库检验和领用等。

4.五金物料的采购4.1相关规定。

4.1.1五金物料采购分为集团公司统一采购（不含非标定制化备品、备件）和临时采购两种方式。

临时采购是指非标定制化备品、备件和集团公司采购部不便于、不能统一采购的，以及随时发生没有库存，且紧急使用的备品备件。

4.1.2物品品名必须用标准用语。

为了不产生歧义，采购物料名称必须用标准语，不准用当地土语表达，特殊物品可标注“图形”。

4.1.3按审批权限分为两个表审批，一表为本公司总经理（含）以下权限审批的；一表为集团公司相关领导权限审批的4.1.4五金物料采购根据使用实际需要、具体物料情况、库存量、采购周期、物料价值等确定采购方式和采购数量。

4.1.5物料安全库存和最高库存的设定。

各公司按下列原则设立各类物料的安全库存（安全库存按月正常用量设置）和最高库存。

4.1.5.1劳保用品、办公用品、低值易耗品。

此类物料日常库存，原则上只设置最高库存，不设置安全库存。

最高库存设置原则：以确保临时进新员工和特殊事项、特殊岗位使用为原则。

每月根据发放日期、发放种类及数量报采购计划。

4.1.5.2易损常用备品、备件。

此为物料原则上设置安全库存和最高库存。

设置原则：安全库存设置以能保证日常维修，不影响生产、生活为原则。

最高库存根据维修计划、购买最低限额（供应商限页脚内容2额，最佳购买量影响成本等因素）、库容、占用资金成本等因素设置的原则。

4.1.5.3使用周期长、价格较高和品种型号多不易设置库存（如减速机）的物料。

原则上不设置库存。

购置原则：列出此类备件明细，制定更换周期标准。

设立领用物料台帐（现正在使用的补记），根据使用年限、采购周期，以不影响更换进而影响生产为原则，提前提出采购计划。

严格执行日常维护保养责任制。

此类物料由设备主管、电工班长亲自负责，日常维护保养中根据实际预判使用情况，及时提供采购计划。

4.2集团采购部统一采购。

综合管理部负责本公司劳保用品、办公用品的采购审批；其它物料由使用单位负责人负责采购审批。

各部门将采购审批清单（清单一式两份，一份是审批权限人审批的原件，一份是电子档）交五金库主管汇总。

每月25日11：00前各公司五金库主管将本公司下月采购清单（清单一式两份，一份是审批权限人审批的原件扫描件或传真件，一份是电子档）汇总报集团采购部，每月10日11：00前将本月补充采购清单报集团采购部。

4.3临时采购。

发生需要临时采购情况时，子公司将审批流程完成审批后将申报单发往采购部，采购部核实备案后将采购单发往宜昌或郑州生产基地采购负责人，进入采购流程。

5．五金物料的管理5.1 五金物料的入库管理5.1.1 五金物料的入库按“五金物料入库管理流程”执行；5.1.2 五金物料的入库质量检验责任及标准见下表页脚内容3页脚内容45.1.3 负有检验责任的部门，应指定专人及其职务代理人负责相关类别的物料检验，未经检验，库管员不能发放；5.1.4 经检验质量不合格的材料，库管员应立即报告采购部和仓库主管，不合格材料在采购部与供应商达成协商意见之前不能发料；5.1.5 五金物料入库单由库管员填写，由质检人员签字后方完成入库。

5.2 五金物料的在库管理5.2.1 在库五金物料应按物料类别进行分类放置，库房保管员应熟悉库存物料的存放地点；5.2.2 各类物料应码放整齐，并在物料前放置标示卡，卡上应记明品种、规格、进出登记、结存等信息；5.2.3 有特殊要求的五金配件要求做好防护措施。

5.2.4 库房保管员应分类妥善保存各种工作单据、账册及报表并定期装订，库房主管应审核其数据记录及填报的正确性，与库房保管员共同对差错承担责任；5.2.5 以旧换新交回的物品，应进行分类放到指定位置：5.2.5.1可修复再用的，登记建账后移送设备科机修班，修复后备用；5.2.5.2 不可修复再用的，按《废旧物资管理办法》之规定，入账并按废旧物资管理办法进行处理；5.2.6 库房保管员应保持仓库区域卫生，地面无浮尘、无杂物、物料无污损。

5.2.5 库管人员发现库存物料出现质量问题时，应立即报告库房主管和物资部经理，物资部应会同有关部门进行检测，由物料检验部门根据检测结果，提出处理意见，并申报审批处理。

页脚内容55.3 五金物料的领用管理5.3.1五金物料的领用及审批管理规定页脚内容6页脚内容7以旧领新名细如下：页脚内容85.3.2 设备备件未达到寿命周期而需要更换的，应查明原因，并由相关单位或人员承担经济责任。

5.3.3 按规定须以旧换新的材料领用时，应先交回旧物料，如需先领后交，须部门经理批准，方可领用。

但领用人须在24小时交回替换的旧物料，过期不交，按所新领物料的价值，由经理页脚内容9和领料人共同承担经济责任，并在当月工资工资中予以扣除。

5.3.4 所有劳保用品发放均按实际有效生产时间顺延时间发放，由综合管理部统一管控，各部门按《阿波罗集团劳保用品发放标准》（见附件）请领；各公司特殊情、特殊岗位、事件需要用到劳保用品须由生产副总或总经理审批；安全帽、防酸、电焊手套等特殊劳保用品应以旧换新；未满使用期而需要领用的，在承担相应的经济责任（应承担的经济责任=物品购价÷应使用月数×未达月数）后，予以发放；5.3.5 办公用品实行部门定额核定制，各部门的核定额由综合管理部和财务部核定，每月按节约或超支额的10%进行奖罚，核定额不得跨月使用；5.3.6 仓库库管员须凭经审批人签字的领料单发货，如审批人不在，且生产急用，库管员可先发料，但领用人须在24小时内补完审批手续，否则其费用在领用人工资中予以扣除。

5.4 五金库设施管理5.5.1 库房保管员应每天巡查仓库的房屋和设施使用及毁损情况，防止库房设施的漏水、漏雨、漏电、盗窃等情况发生；5.5.2 发现库房房屋及设施存在问题，应先采取临时防护措施，使物料不受损失，再填写“设施、设备报修单”，送交物资部经理并报告情况；5.5.3 物资部接到库管员的“设施、设备报修单”，应当天通知综合管理部维修主管到场检查，并制定修缮方案报请审批。

5.5 五金物料盘点及盈亏处理5.5.1 库房保管员应经常查验库存物料的数量及存放状况，及时发现物料的缺失或损毁；5.5.2 每月末应对库存原材料进行一次抽查盘点，抽查品种应不少于库存量的四分之一；5.5.3 每半年应对库存五金材料进行一次全面的盘点；5.5.4 月度和年度的盘点若有差异，应查明原因，并填报“库存物资盘点表”，于每月30日前物资部经理，并经财务部审核后，报送审批；；5.5.5 “库存物资盘点表”报经集团审批后，根据审批表调整库存明细账。

页脚内容106．五金物料管理相关表单6.1与五金物料管理工作相关的表单及送交部门和时间规定如下表：7. 五金物料管理相关文件与五金物料管理工作相关的公司管理文件如下表：页脚内容118．相关流程、标准8.1 采购清单（样版）页脚内容12页脚内容138.2 入库流程 8.3 领用流程 8.4 相关岗位职责 8.5劳保用品发放标准 9．附则9.1 本制度由集团公司事业部牵头负责制定；9.2 本制度在执行过程中发生争议，由制度审批人裁定，并由事业部及时修改完善； 9.2 自发布之日起执行；相关部五金采购页脚内容14五金库主管职责基本职责：根据公司的各项管理制度，管理五金仓库的物资、设施和人员；按照工作标准，检查下属的工作；处理并报告五金仓库出现的问题。

五金材审批领用五金库库管员职责基本职责：负责五金仓库的材料（除原材料、产成品之外的所有库存材料）的入库验收、出库发放、收发记账、存量报告、设施保养、安全防护、环境清洁等管理工作。

页脚内容15页脚内容16加油站管理人员岗位职责基本职责：负责公司加油站油料的入库验收、出库发放、收发记账、存量报告、设备保养、安全防护、环境清洁等管理工作。

页脚内容17页脚内容18。