用友T3购销存全套操作(图文)
用友T3购销存操作手册
用友T3购销存操作手册(总17页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除用友T3操作说明书同鑫服饰T3购销存项目2012-04-20泉州市点阵信息科技有限公司吴天全目录一、系统管理--------------------------------------------------错误!未指定书签。
1、建账--------------------------------------------------错误!未指定书签。
2、添加操作员、设置权限----------------------------------错误!未指定书签。
3、账套的备份、删除和恢复--------------------------------错误!未指定书签。
4、设置备份计划------------------------------------------错误!未指定书签。
5、清除异常任务和锁定------------------------------------错误!未指定书签。
6、年结--------------------------------------------------错误!未指定书签。
二、系统初始化------------------------------------------------错误!未指定书签。
1、部门档案----------------------------------------------错误!未指定书签。
2、职员档案----------------------------------------------错误!未指定书签。
3、往来单位----------------------------------------------错误!未指定书签。
4、存货------------------------------------------------------------- - 8 -5、仓库档案 ------------------------------------------------------------------------ 错误!未指定书签。
用友t3购销存模块流程关系图-文档资料
采购业务流程
期初采购入库单(发票) 供应商往来期初
采 购
采购入库单
采购订单
流转 流转
采购发票
应付
核销
付款单
生成
预付款
采购结算
现付
付款核销预付冲应付源自库存 核 算审核正常单据记账
核销制单 转账制单 核销制单
购销单据制单:采 购入库单制单
供应商往来制单
采购模块与其他模块联系
从上面的业务流程图上,可以看到采购模块与总账、库存、核算模块相关联。 总账
物资采购科目期初,供应商往来期初 往来模块与采购模块的供应商账表核对 采 购 凭 证 到 总 账 供 应 商 往 来 凭 证 到 总 账
采购管理
采购入库 单记账 暂估成本 处理 注: 采购入库单需在库存模块审核
审核采购 入库单
库存管理
采购入库 单制单 供应商往 来制单
核算系统
销售业务流程
客户往来期初
房间二:库存
业务处理 库存 业务处理
锁小门 (结账)
房间三:销售
业务处理:客户
锁小门 (结账)
独立进入
正常单据记账 独立进入
制 单 制 单 制 单
独立进入
期末处理 月末结账 庭 院 路 径 审核、记账 树木:外部凭证
树木:外部凭证 庭 院
树木:内部凭证
锁大门 (总账结账)
销售模块没有单据的期初,只有客户往来期初
销 售
销售发货单
销售订单
流转 流转
销售发票
应收
核销
收款单
生成
预收款
现结
收款核销
预收冲应收
库存 核 算
生成或审核
销售出库单
用友t3进销存流程说明
用友t3进销存流程说明用友T3进销存流程说明采买环节采买原资料发票与货物同时抵达挂账办理录入票据:采买管理---平时业务---采买入库---增添---保留---生成。
生成发票:在“票据生成”窗口中,录入供给商、票据种类,过滤出此供给商的票据,选摘要生成发票的票据,录入开端发票号、发票种类、税率,选中自动结算,确立,生成发票。
确立自动结算发票。
生成凭据:对付账款---票据录入---录入供给商---确立,在目前票据明细表界面翻开某条记录---审查,确认生成凭据,保留。
借:物质采买应交税金---应交增值税(进项)贷:对付账款---xxx票据记账:存货核算系统---票据记账---选中库房,录入票据种类和开端日期,确立。
选中票据---记账退出。
生成凭据:生成凭据---选择---选中(01)采买入库单(报销记账),选中目前未生成凭据---确立,选择目前凭据种类---生成。
借:原资料贷:物质采买现款结算(如现金)录入票据:采买管理---平时业务---采买入库---增添---保留---生成。
生成发票:在“票据生成”窗口中,录入供给商、票据种类,过滤出此供给商的票据,选摘要生成发票的票据,录入开端发票号、发票种类、税率---确立。
发票结算:采买管理---采买结算---手工结算---过滤---输入供给商、入库单号---确立---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。
发票列表中,选择相应发票,双击翻开,点击“现付”,录入结算方式,金额。
生成凭据:对付账款---票据录入---录入供给商、选中包含已现结发票---确认双击选中记录---审查---确认生成凭据---保留。
借:物质采买应交税金---应交增值税(进项)贷:现金---人民币票据记账:存货核算系统---票据记账---选中库房,录入票据种类和开端日期,确立。
选中票据---记账退出。
生成凭据:生成凭据---选择---选中(01)采买入库单(报销记账)--- 确立,选中目前未生成凭据---确立,选择目前凭据种类---生成。
用友T3操作手册(图文解析)
第一章:建立帐套 (1)1.1进入系统管理界面: (1)1.3开始建账: (3)第二章:增加操作员与权限设置 (7)2.1:增加操作员: (7)2.2权限设置: (9)2.3设置备份和输出:(添加自动备份设置时路径YYBAK) (10)第三章:基础设置 (12)3.4客户供应商档案: (14)3.5新增加会计科目: (16)3.6修改会计科目: (18)3.7删除会计科目: (18)3.8项目大类预制 (19)3.81指定科目: (20)3.9录入期初 (22)第四章:总账流程操作 (23)4.1更换操作员: (23)4.2填制凭证: (24)4.3、出纳鉴字: (26)4.4审核凭证是: (27)4.5删除凭证 (28)4.6记帐: (29)4.51.月末结转 (31)4.6结账 (31)4.7取消结账(在凭证需要修改的时候) (33)4.8反记账(恢复记账前的状态):修改已记账凭证的第二步 (34)T3操作手册第一章:建立帐套1.1进入系统管理界面:软件安装成功后会在桌面出现两个图标,点击如右图系统管理图标进关注新浪微博:编制者:Richard(常利)入界面;1.2进行注册(图1.12)点击系统管理图标有注册按钮进入,出现如下界面:图1.13关注新浪微博:编制者:Richard(常利)(图1.13)输入系统管理员:admin,密码为空,这样注册步骤就完成了-确定1.3开始建账:一、点击菜单中账套-建立-进入界面-录入账套信息-单位信息-核算类型-基础信息-点击完成-启用账套-根据需要启用模块-完成建账,演示步骤如下图:注意点:1.其中启用会计日期为该年1月份(默认),几月启用在后面设置;2.核算类型中,使用小企业会计准则2013(图1.14)注:此处必须是1月;(注:录入单位的部分信息)(图1.15)关注新浪微博:编制者:Richard(常利)(图1.16)(注:此处选择小企业会计准则,并正确录入企业性质)(图1.17)关注新浪微博:编制者:Richard(常利)(图1.18)备注:此处按正常流程下一步进行操作(图1.19)关注新浪微博:编制者:Richard(常利)(图1.2)(图1.21)备注:正常流程进行下一步操作(图1.22)关注新浪微博:编制者:Richard(常利)(图1.23)注:根据需求模块启用,建立账套就成功了,此处必须是作账的月的第一天。
用友T3操作手册
T3财务业务操作手册注册点击T3图标,输入用户名、密码,选择账套、会计年度、操作日期点击确定。
总账模块一、会计科目设置1、会计科目进入方法:(1)基础设置→财务→会计科目。
(2)总账→会计科目。
图1 图22、增加会计科目点击增加按钮,会出现会计科目_新增界面,填写科目编码、科目中文名称,如果有辅助核算的,选中前面的复选框,然后点击确定.3、指定现金日记账、银行日记帐和现金流量科目点击会计科目→编辑→制定科目指定现金总账科目选中现金总账科目,在待选科目中选中库存现金科目,点击单右箭头,选到已选科目下指定银行总账科目选中银行总账科目,在待选科目中选中银行存款科目,点击单右箭头,选到已选科目下指定现金流量科目选中现金流量科目,在待选科目中选中现金,银行的明细科目、其他货币资金,选择到已选科目下,点击确定增加现金流量项目点击基础档案→财务→项目目录出现项目档案,点击增加后出现项目大类定义_增加,根据行业性质选择现金流量项目。
4、设置凭证类别点击基础设置→财务→凭证类别选择记账凭证,点击确定。
二、录入期初余额点击总账→设置→期初余额a.若年初启用,则直接录入年初余额。
b.若年中启用,则需输入启用时的月初数(期初余额),并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入.c.有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额,输入期初余额时须双击,在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出录入完期初余额后,点击试算,平衡才能算基本正确。
三、做账流程正常流程:填制凭证→审核凭证→记账→月末转账→审核凭证→月末结账如果设置了未审核的凭证允许记账的话流程为:填制凭证→记账→月末转账→记账→月末结账。
3-1填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以;如果不需要继续增加点击保存后退出即可.注意:损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方,费用类只能做在借方。
用友T3标准版使用手册(附图片完美版)
用友软件客户中心用友T3系列管理软件—标准版目录一、安装程序 (3)二、系统管理 (3)1、设置操作员 (3)2、建立账套 (4)3、系统启用 (5)4、设置权限 (5)5、数据备份 (6)6、数据恢复 (7)7、建立年度账及结转上年数据 (7)三、账务基础设置部分 (8)四、账务处理 (13)1、期初余额 (13)2、日常操作 (13)3、期末转账 (18)4、账簿查询 (20)5、账簿打印 (20)6、财务报表 (21)五、工资管理 (23)1、系统初始化 (23)2、日常业务处理 (23)六、固定资产 (30)1、系统初始化 (30)2、日常业务处理 (34)七、业务基础设置部分 (38)八、采购管理部分 (41)1、初始设置 (41)2、日常业务处理 (41)九、销售管理部分 (44)1、初始设置 (44)十、库存管理部分 (44)1、初始设置 (44)2、日常业务处理 (45)十一、核算管理部分 (46)1、日常业务处理 (46)一、程序安装1、检查工作检查电脑名称是否为全英文(或全拼音)若不是,则需要更改名称。
(计算机名称不能有带汉字或“—”)2、安装数据库放入光盘→选择打开MSDE2000RelA文件夹→双击setup进行数据库安装3、安装软件打开光盘中→双击打开用友通标准版→双击setup进行软件安装→点下一步→点是→点下一步→更改安装路径(D盘、E盘、F盘等)→下一步→选择全部安装→下一步下一步→下一步→系统将自动安装→程序安装完成后,系统将提示重新启动电脑→点完成重启电脑→电脑重启后,系统将自动创建系统数据库→提示是否立即建立账套→点否→表示所有完成后则表示软件已安装成功二、系统管理部分一、设置操作员双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员。
二、建立账套系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→账套→建立→输入账套号(001~998)→输入账套名称→选择会计启用期→点下一步→输入单位名称、单位简称等资料→下一步→选择行业性质(新会计制度或2010年新会计制度)→选择账套主管→下一步→选择存货、客户、供应商是否分类打“√”(若有外币把外币核算打“√”)→完成→“可以创建账套了么?”→是→稍等片刻→出现分类编码方案时,设置相对应的编码方案→科目编码级次:4-2-2-2-2-2客户分类编码:2-2-2-2-2部门编码:2-2-2-2供应商分类编码:2-2-2-2其他编码可保持不变,保存→退出→设置数据精度→确定三、系统启用1、建完账套后直接启用在保存完数据精度后提示“是否立即进行启用设置”→是→在系统启用界面点击选择GL总账前面的□→选择启用日期(可选择任意年度与月份,但启用日期为通常为启用月的1日)→确定→“确实要启用当前系统吗?”→是→完成系统启用→退出→完成建立账套的所有工作。
T3购销存操作流程
T3购销存操作流程一、基础设置1、部门:基础设置---机构设置---部门档案---增加---保存2、职员档案:基础设置---机构设置---职员档案---退出3、结算方式:基础设置---收付结算---结算方式---增加---保存4、存货分类:基础设置---存货---存货分类---增加---保存5、存货档案:基础设置---存货---存货档案---增加---保存6、仓库档案:基础设置---购销存---仓库档案---增加---保存7、配比架构:基础设置----购销存---产品结构---增加---父项编码、子项编码---保存—退出8、收发类别:基础设置---购销存---收发类别---增加---保存9、采购类型:基础设置---购销存---采购类型---输入---保存10、开户银行:基础设置---收付结算---开户银行---输入---退出---是 11、费用项目:基础设置---购销存---费用项目---输入—回车---退出二、购销存1、采购期初数据录入:采购---供应商往来---供应商往来期初---确认---增加---确认---科目编码填写(否则与总账对不上)---保存---对账2、销售期初数:销售---客户往来---客户往来期初---确认---科目编码选择---保存---对账3、核算期初数:核算---期初数据---期初余额---选择仓库、增加---保存---记账4、科目设置:核算----科目设置---存货科目、存货对方科目----增加---保存5、销售订单:销售管理---销售订单---增加—保存—审核6、生产加工:库存模块---生产加工---增加---审核---流转---采购建议----全选---选择供应商---下达---生成采购订单(删除由采购建议生产的采购订单:采购单据列表---采购订单列表---确认---双击单据---删除----是---退出)7、采购订单审核---流转---采购入库单---选择仓库---保存---流转---采购普通发票---复核8、收到货款:销售管理---收款结算---选择客户---增加---保存---核销---输入本次结算金额---保存9、生产加工单:领料---填写出库数量---分单---签收---保存---流转---产成品入库单---保存—审核10、生产加工成本分配:核算----核算---生产加工成本分配---增加---全选---查询---全选---确定(单据日期为进入系统日期)---保存11、付款;采购管理---付款结算---供应商---增加---保存---核销---输入本次结算金额---保存12、销售发票:销售管理---销售发票---增加普通发票---选单---显示---选中---保存---复核13、盘库:库存管理---库存盘点---增加---选中仓库---盘库---保存---审核14、其他出库单、其他入库单审核(盘亏、盘盈)15、采购入库单审核:库存管理---采购入库单审核---批审---刷新 16、销售出库单审核:库存管理---销售出库单审核---生成---刷新---全选---确认 17、单据记账:核算管理---正常单据记账---全选---确定---反操作1、取消审核:库存管理---销售出库单生成/审核---批弃---刷新---全选---确定2、删除盘点单:库存管理---库存盘点---删除(盘点单删除,由盘点单生成的其他出入库单自动删除)3、删除结算单:销售---客户往来---取消操作---核销---全选---确定4、删除发票:销售管理---销售发票---弃复---删除5、删除销售订单:销售管理---销售订单---弃审---删除6、删除生成加工分配单:核算---核算---生产加工成本分配---删除7、删除产成品入库单:库存管理---产成品入库单---删除8、删除生产加工单:库存管理---生产加工单---删除(删除生产加工单,材料出库单自动删除)9、删除采购入库单:采购管理---采购入库单---删除。
用友T3购销存全套操作(图文)
用友T3购销存全套操作(图文)一、以admin身份登录用友系统管理,增加操作员张三,编码:001,密码为空二、建立账套建立账套信息:1.账套信息:账套号:777账套名称:蓝月公司帐套路径:默认启用日期:2016年4月。
2.单位信息:单位名称:蓝月公司单位简称:蓝月公司3.核算类型:企业类型:工业行业性质:新会计制度科目;勾选【预置科目】账套主管:张三4.基础信息:存货、客户及供应商均分类,有外币核算。
5.编码方案:科目编码4-2-2-26.数据精度:保持系统默认设置.7.系统启用:启用“总账”、“购售存管理”、“核算”。
启用日期为2016-04-01。
三、定义各项基础档案:1.定义部门档案:2.定义人员档案:0001小明(销售一部、)0002小白(销售二部、)3.定义客户分类:01批发、02零售4.定义客户档案:5.定义供应商分类:01原料、02成品6.定义供应商档案:7.定义存货分类:8.定义存货档案:9.设置会计科目:应收账款设为“客户往来”应付账款设为“供应商往来”增加:应付暂估款210210选择凭证类别为“记账凭证”11定义结算方式:1现金结算,2支票结算12定义本企业开户银行编号:01开户行:农行,账号:123321,13.定义仓库档案:14.单据编号设置:销售专用发票编号为“完全手工”。
四、期初设置1.在核算模块中设置存货科目:2.在核算模块中设置对方科目3.录入期初采购入库单并进行期初记帐:2016/03/20销售一部收到银月公司提供的木材10000KG,单价为5元,商品已验收入原料仓库,至今尚未收到发票。
4.进入库存系统,录入各仓库期初余额,并记账:五、采购业务1.2016/04/01 上级主管同意向星白公司订购木材3000KG,单价为4.2元(填写采购订单并审核)2.(1)2016/04/10 将所收到的货物验收入原材料仓库。
填制采购入库单,并进行审核。
(2)当天收到该笔货物的专用发票一张,票号12345,税率17%。
T3购销存—采购系统操作截图
购销存系统一、admin登录,建立账套并授权(P11)增加操作员并授权(P18)二、wgh账套主管登录,进行基础设置增加部门档案(P25)增加职员档案(P26)增加客户分类、客户档案(P28)增加供应商分类、供应商档案(P29)增加存货分类、存货档案(P31)新增明细科目修改科目设置凭证类别(P34)设置结算方式种类(P44)增加仓库档案、采购类型、销售类型、费用项目、产品结构、非合理损耗类型(P47-48)三、wgh登录,进行购销存参数设置(P226)核算系统参数设置存货科目设置存货对方科目设置非合理损耗科目设置客户往来科目设置供应商往来科目设置四、ldh采购主管登录,录入采购期初数据(P232)采购暂估入库期初数据录入—货到单未到(期初采购入库单)采购在途物资期初数据录入—单到货未到(期初采购专用发票)采购供应商往来期初数据录入—应付账款(采购专用发票)采购供应商往来期初数据录入—预付账款(预付款单)供应商往来期初数据对账五、lt销售主管登录,录入销售系统期初数据(P236)客户往来期初数据录入—应收账款(销售专用发票)客户往来期初数据录入—预收账款(预收款单)客户往来期初数据对账六、lr库存主管登录,录入库存系统期初数据(P238)存货期初数据(原料库)存货期初数据(成品一库)存货期初数据(成品二库)存货期初数据(周转材料库)七、wgh账套主管登录,进行采购系统、库存系统期初记帐(P239)八、采购日常业务处理1、经济业务8-1:采购订货业务(P244)1日,ldh采购主管登录,录入采购订单(数量500),并审核2、经济业务8-2:单货同到付款 (P245)5日,ldh登录,把采购订单流转生成采购入库单(数量800)5日,Lr登录,审核采购入库单(P248)5日,Ldh登录,采购入库单审核后,无法修改采购入库单流转生成专用发票,并复核自动结算也可以手工结算填制付款单并核销5日,zlq登录,正常单据记账购销单据制单给张兰琼增加应收管理和应付管理权限供应商往来制单(付款结算制单)3、经济业务8-3:单货同到,现付处理(P251)10日,ldh登录,录入采购入库单通过拷贝入库单方式,生成采购专用发票(注意:拷贝时要取消“拷贝后执行入库单对应的订单),并保存现付复核采购专用发票采购结算10日,Lr登录,审核采购入库单10日,zlq登录,正常单据记账购销单据制单4、经济业务8-4:单货同到,有采购运费,款项尚未支付(P253)12日,ldh登录,新增采购入库单,并保存新增采购专用发票,保存并复核新增采购专用运费发票,保存并复核(增值税税率7%)如果没有专用运费发票,则增加普通运费发票,保存并复核手工结算按数量分摊分摊分摊结果完成结算12日,lr登录,审核采购入库单12日,zlq登录,正常单据记账购销单据制单5、经济业务8-5:暂估入库报销处理(上月暂估入库,本月发票已到,款项未付)(题目P256,单到回冲操作P258)15日,ldh登录,新增采购专用发票,保存、复核、结算自动结算15日,zlq登录,暂估成本处理。
《用友T3进销存培训》课件
灵活性
支持多种业务模式和流程,可 根据企业需求进行定制化配置
。
安全性
采用多重安全机制,确保数据 安全和系统稳定运行。
PART 02
进销存系统基础操作
商品档案的建立与维护
商品分类
根据商品类型进行分类 ,便于管理和查询。
商品信息录入
详细记录商品名称、规 格、型号、价格等信息
库存管理
提供库存查询、库存调整、库 存预警等功能,帮助企业实时 掌握库存情况,优化库存结构 。
财务管理
整合了应收应付、费用管理、 财务报表等财务功能,方便企 业进行财务管理和决策分析。
系统特点与优势
01
02
03
04
集成化管理
将进销存和财务管理融为一体 ,实现各业务环节的无缝对接
,提高管理效率。
易用性
。
商品是否
需要序列号管理等。
商品图片上传
为商品添加图片,便于 展示和识别。
采购订单的处理
采购订单创建
根据需求创建采购订单,包括供应商、商品 、数量、价格等信息。
采购订单执行
根据采购订单进行采购,包括下单、跟单、 收货等操作。
采购订单审核
对采购订单进行审核,确保订单信息准确无 误。
销售订单处理问题
总结词
销售订单处理中可能出现订单无法创建、订单数据不准确等 问题。
解决方案
核对客户信息是否完整准确,检查商品库存和销售价格是否 正确。同时,注意系统时间和日期设置,确保与实际相符。
库存管理问题
总结词
库存管理是进销存系统的核心功能之一,可能出现库存数据不准确、库存预警 不及时等问题。
2023-2026
用友T3销售操作过程(图片演示)
【操作要求】
以系统管理员Admin的身份注册“系统管理”后,引入Y8-13文件夹下的账套文件。
在2010年1月28日,以001号操作员(密码为空)的身份打开813账套的控制台。
(1)1月26日,万方集团向我公司订购空调100台,含税单价1 000元/台,要求到货日期为1月28日以前,填制并审核销售订单。
点
击
点
击
点
击
(2)1月28日,从成品库发出空调100台,填制并审核销售发货单。
点击
点
击
点
击(3)生成销售出库单。
点
击点
击
点
击
(4)在核算系统中进行正常单据记账。
点击
点
击
(5)在核算系统中对销售出库单进行制单。
点
击点
击
点
击
输入科目
点击点击
(6)1月28日,为万方集团开据销售普通发票,并对此进行复核。
点击点击
点击
(7)根据销售发票制单,生成应收凭证。
(8)财务部门收到万方集团汇票一张,付清货款并核销,填制收款单。
点击 点击 输入科目
点
击点
击
点击点
击
点
击
(9)在核算模块中通过收款单生成收款凭证。
点
击 点
击
点击点击。
用友T3里面进销存模块的具体流程(总2页)
用友T3里面进销存模块的具体流程(总2页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除一、采购管理(以下操作在采购管理模块中进行)(1)整体流程:录入采购入库单(或者“采购入库单(红字)”),根据采购入库单生成采购发票(或者红字采购发票),将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本,根据采购发票做采购付款和付款核销,根据实际情况做某些供应商转账,最后月末结账。
(2)采购入库单:点击“采购入库单”进入采购入库单界面,点击增加选择采购入库单(如果采购退货,则选择“采购入库单(红字)”),根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息,最后保存。
(3)采购发票:点击“采购发票”进入采购发票界面,点击增加选择普通发票(如果采购退货,则选择“普通发票(红字)”)录入发票号,然后选单(采购入库单),过滤选择需要生成发票的入库单,选择确认后生成采购发票,保存后复核。
(4)采购结算(过滤-入库-发票-结算):点击“采购结算”进入结算界面,首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围,然后点击入库,选择需要结算的入库单后确认,再点击发票,选择和入库单对应的发票后确认,确认本次结算的数量和金额无误后,点击结算即可;重复以上至全部发票和入库单结算完成。
(5)付款结算:点击付款结算,进入付款单界面,选择本次付款的供应商,然后点击增加,录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击核销,选择自动,确认核销的金额后保存,完成付款。
(6)供应商往来转账(不常用,处理特殊情况)(7)月末结账:点击月末结账,利用月末结账的月末检测功能,检查本月工作是否全部完成,若全部完成则点击结账,进行下月操作。
二、销售管理(以下操作在销售管理模块中进行)(1)整体流程:录入销售发货单(或退货单),根据销售发货单(退货单)生成(红字)销售发票,根据销售发票做销售收款和收款核销,根据实际情况做某些客户转账,最后月末结账。
用友通T3标准版进销存业务操作说明书
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.用友通进销存业务操作说明书第一节、基础数据录入1、部门档案2、职员档案3、存货分类及档案4、客户分类及档案5、供应商分类及档案5、仓库档案6、收发类别第二节、期初数据录入1、库存期初2、完成后,采购期初记账,即可做采购入库单、材料出库单、产成品入库单、发货单。
第三节、正常业务操作流程1、新购入物品,打开采购管理,做采购入库单,选择仓库、部门、供应商等,根据物品属性录入存货编码、批号、供方、失效期、数量、单价(分清税率、单价、含税单价)等信息;2、采购到货,但未入库退货时,无需操作;已入库退货,做红字采购入库单即可,数量为负数;3、或者从订单、发票等做起,订单审核后,入库时即可选单拷贝直接生成采购入库单;4、部门领用物品时,打开库存管理,做材料出库单,选择仓库、部门、出库类别,根据物品属性录入存货编码、批号、供方数量等,无需录入单价或金额;也可点击“选单”,直接拷贝采购入库单,选择本次出库的记录生成材料出库单;5、已领用但未使用完的又在当月不再使用的做红字材料出库单(退料单),数量负数即可;6、成品制作完成时打开库存管理,做产成品入库单,选择仓库、部门、入库类别,根据物品属性录入存货编码、数量、批号、失效期等信息;7、退回制作间时做红字产成品入库单(返工单),数量负数即可;8、销售时,打开销售管理,做发货单,选择客户(门店、零售、团购等)、部门、业务员,根据物品属性录入仓库、存货编码、批号、数量、单价、金额、失效期等信息;或流转发货单复制9、发货出库时,审核对应的发货单即可自动生成销售出库单;门店等处退回时,选择退货单(红字)即可,数量为负数;10、月末,打开核算管理,查看单据列表,入库类记录是否有价格、金额;核算--正常单据记账;1、考虑价格时,必须保证入库单上每行记录都有单价、金额,没有要补充完整;否则,这部分单据无法记账;不考虑价格金额时,无需做正常单据记账;直接月末处理;2、记账时,可以分仓库、分单据类型、先记入库类单据,再记出库类单据;出库单取不到出库成本时,会跳出录入单价的对话框;先记入库单就不会发生这种问题了;3、打开采购管理,月末结账;销售管理,月末结账;库存管理,月末结账;4、打开核算管理,月末处理;月末结账;5、出具入库、出库汇总表、收发存汇总表等统计报表;注:采购发票录入及暂估处理、销售发票录入及核算管理,主要由财务人员操作;1文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.。
用友T3操作流程
用友T3业务操作流程一、业务部分(一)采购模块:1、填制采购入库单采购入库单-增加-采购入库单2、退货单(采购入库单红字)采购入库单-增加-采购入库单-红字3、采购入库单审核库存管理-采购入库单审核4、正常单据记账核算管理-正常单据记账-选择仓库(如囯亨D区)-单据类型(采购入库单)--业务截止日期-记账5、生成凭证核算管理-购销单据制单—选择-单据类型-单据截止日期-未生成单据一览表-选择单据-确定-设置存货,存货对方科目-合成-生成-保存即可(二)销售模块1.填制销售发货单销售发货单-增加-销售发货单或者销售发货单-增加-选单-采购入库单。
(选单生成)2.审核销售出库单销售出库单-审核3,销售发票销售发票-增加-选单-销售发货单-(1)现结(直接用现金或银行存款支付);复核(2)复核(计入应收账款)(三)库存模块1、采购入库单审核采购入库单审核-审核2. 销售出库单销售出库单—生成-刷新-选择销售发货单-确认-审核(四)核算模块1、采购入库单审核库存管理-采购入库单审核2、正常单据记账(1)采购入库单:核算管理-正常单据记账-选择仓库(如囯亨D区)-单据类型(如采购入库单)--业务截止日期-记账(2)采购入库单红色:核算管理-正常单据记账-选择仓库(如国亨D区)-单据类型(采购入库单)-业务截止日期-显示单据:单击相应存货-鼠标右击-成本分配-选择单据号、分配数量-增加-确认,知道所有记录都分配完毕全选-记账(3)销售出库单:核算管理-正常单据记账-选择仓库(如国亨D区)-单据类型(销售出库单)-业务截止日期-显示单据:单击相应存货-鼠标右击-成本分配-选择单据号、分配数量-增加-确认,知道所有记录都分配完毕全选-记账(4)取消单据记账:核算管理-核算-取消单记账-选择单据类型-过滤单据-点击回复3、生成凭证(1)采购入库单制单:核算管理-购销单据制单—选择-单据类型(采购入库单)-单据截止日期-未生成单据一览表-选择单据-确定-设置存货,存货对方科目-合成-生成-保存即可(2)销售出库单制单:核算管理-购销单据制单—选择-单据类型(采购入库单)-单据截止日期-未生成单据一览表-选择单据-确定-合成-生成(选择科目)-保存即可(3)客户往来制单:核算管理-客户往来制单-发票制单(计入应收账款)/现结制单(收到现金现金或银行存款)-单据截止日期-过滤单据-制单-选择科目-保存凭证4、凭证查询:核算管理-核算-凭证-选择凭证列表(五)结账1、采购模块月末结账-选择月份-结账2、销售模块月末结账-选择月份-结账3、库存管理月末结账-选择月份-结账4、核算管理月末处理:选择仓库—全选-确定月末结账-选择月份-确定二、财务部分(一)总账系统1、填制凭证:总账系统-填制凭证2、审核凭证:总账系统-审核凭证-审核-成批审核凭证(切换操作员)3、出纳签字:总账系统-总账-凭证-出纳签字-出纳-成批出纳签字(切换操作员)4、记账:总账系统-记账-按提示下一步操作即可取消记账:总账系统-期末对账-Ctrl+H-恢复记账前状态已被激活;总账系统-总账-凭证-恢复记账-选择恢复方式5、修改凭证(1)未记账,审核,出纳签字:填制凭证界面直接修改(2)已记账,审核,出纳签字:取消记账:总账系统-期末对账-Ctrl+H-恢复记账前状态已被激活;总账系统-总账-凭证-恢复记账-选择恢复方式取消审核:总账系统-审核凭证-审核-成批取消审核凭(切换操作员)取消出纳签字:总账系统-总账-凭证-出纳签字-出纳-成批取消出纳签字(切换操作员)取消后操作同(1)。
用友T3-销售模块的操作流程图
用友T3 销售模块的操作流程销售模块(为了生成的凭证合并同类项,先在核算模块进行会计科目设置:第一步基本科目设置:应收科目设置应收账款,收入:主营业务收入,税金:应交增值税(销项税额)退货:主营业务收入,现金折旧:财务费用——现金折扣第二步:产品控制:库存商品——主营业务收入,材料等——其他业务收入)第三设置后一定要打开核算——业务围——确定才生效:核算——科目设置——客户往来——基本设置和产品控制设置,分别录入相应的科目。
填销售订单(合同)填销售发票(第一种:根据订单流转生成,第二种:直接填销售发票)(1)不涉与收款借:应收账款/应收票据(受控应收)贷:主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税)流程1、填开销售发票——复核(填发票一定有发货单,填发货单不定有发票:委托代销(填发货单——进行会计处理,确认收入时:由发货单流转生成销售发票——会计处理,结转成本:总账系统处理)2、库存管理——产生销售出库单(库存——销售出库生成/审核——生成——刷新——选择——确认——审核)3、核算——正常单据记账4、先按销售发票生成会计凭证(确认收入)5、期末或业务发生时(先进先出/移动加权——且看题目要求):根据销售出库单生成会计凭证(先进先出:平时生产出库单,凭证可以在平时做也可在月末做?)(进销存与核算模块:操作员是谁?)(2)收款(支票、网银、银行汇票、电汇、承兑汇票(应收票据受控为空或不受控))借:银行存款/应收票据(受控为空或不受控)——根据收款凭证的金额确定贷:主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税)增值税专用发票——录入产品信息——保存——现结(结算方式看题目给定)——录入信息——确定——复核——核算模块——客户往来——现结制单应收票据不受控销售商品收到银行承兑汇票与商业承兑汇票:进销存系统——发票使用现结商业汇票进行贴现或收回:总账期初余额录入:设置明细账后直接录入余额应收票据受控为空销售商品收到银行承兑汇票与商业承兑汇票:进销存系统——发票使用现结/应收系统商业汇票进行贴现或收回:总账期初余额录入:具体单位明细信息录入应收票据受控为应收销售商品收到银行承兑汇票与商业承兑汇票:进销存系统——复核——凭证生成时改为应收票据商业汇票收回:进销存系统;贴现:带追索权(总账)不带追索权(总账、进销存——折扣结算)特例:①购货用商业汇票的背书转入:借:原材料应交费税贷:应收票据(受控应收:确定过渡科目,不受控、受控为空则不需要过渡科目,现付方式)(看题目给定)②用商业汇票归还欠款——(受控:应付冲应收/应收冲应付(在哪个模块下完成))借:应付账款贷:应收票据(3)销售涉与代垫运费借:应收账款47800贷:主营业务收入40000应交税费——应交增值税(销项税)6800银行存款/现金——代垫运费1000增值税专用发票——录入产品信息——保存——复核——代垫(录入代垫费用)——录入信息——保存——审核——核算模块——凭证——客户往来制单——选“发票制单和应收单制单”——全选——合并(4)结转成本—生成销售出库单(二种方法:在填制发票时直接生成,期末汇总生成)借:主营业务成本贷:库存商品库存模块——销售出库单生成/审核——生成——刷新——全选——确定——审核(凡是销售材料、周转材料的,已经生产销售出库单,在材料发出功能不能再次录入,否则重复发出)(5)收回应收款借:银行存款贷:应收账款/应收票据销售——收款结算——录入单位——增加——录入科目等信息——保存——核销——本次结算金额——保存——核算模块——凭证——客户往来制单——核销单制单(收款结算错误:已经生成凭证的,删除凭证(核算——凭证——客户往来凭证列表——选择需要删除的凭证,销售模块——客户往来——取消操作——核销——确认——选择核销单——确定,进入客户往来——收款结算——录入原单位名称——点修改/删除)(6)预收款:收款结算;同预付的过程借:银行存款100000贷:预收账款100000(7)预收销售(一种是标准流程:做二笔分录一种改科目:做一笔分录)借:预收账款234000贷:主营业务收入200000应交税费——应交增值税(销项税额)34000二种做法:一种是标准流程(二凭证)(通过应收账款,然后预收冲应收,不存在报表重分类的问题)一种是改科目(一凭证)(生成凭证将应收账款改为预收账款,收预收冲应,报表可能重分类的问题)(8)补收货款(二种方法)借:银行存款134000贷:预收账款134000与上面的二种作法相对应特殊一:销售产品,原已预收10000,同时收回尾款13400(第一种做法:做二记账凭证,标准流程,收款结算时使用预收(第一笔形成应收账款(不能做预收冲应收),然后结算的时候使用预收形成借:银行存款贷:应收账款);第二种做法是一凭证:在销售发票上按尾款现结,同时把科目改成预收账款,再预收冲应收,但这些凭证不出来,第三种法:三凭证)借:银行存款13400预收账款10000贷:主营业务收入20000应交税费——应交增值税——销项税3400特殊二:(涉与预收、预付多余款项的退回)借:预收账款贷:银行存款(收款结算——点切换——增加——录入相应的信息——保存——核销——录入本次核销金额——保存,按收款结算的方式处理)或:借:银行存款贷:预付账款(9)确认坏账二种做法:第一种做法:总账系统第二种做法:全部为坏账则直接结算,如果是部分坏账则折扣结算。
用友T3业务(采购、销售、仓库)操作手册
T3财务业务一体化操作手册采购管理(采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划,通过市场采购、加工订制等各种渠道,取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。
无论是工业企业还是商业企业,“采购”业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。
过多的库存,会使企业产生下列不良影响:一、产生额外的库存管理费用,如:仓库租赁费、保险费等。
二、造成资本的僵化,使周转资金紧张。
三、过多的库存,会因陈旧而变成废料,或削价出售,导致收益的恶化。
虽然库存发生的原因可能来自生产过程,但是管理不善的采购作业所导致的生产缺料或物料过甚仍会造成企业无法计算的损失。
采购管理追求的目标是:密切供应商关系,保障供给,降低采购成本。
)1)如何进入采购管理1.采购订单当与供货单位签定采购意向协议时,可以将采购协议输入计算机,并打印出来报采购主管审批。
1. 在进入采购管理系统主选单后,用鼠标单击【订单】下的【采购订单】或按下[Alt+O]键,用光标移动键↓选择【采购订单】,即可输入采购订单。
屏幕显示采购订单格式。
2. 用鼠标单击工具栏的〖增加〗按钮或按下[F5]快捷键,增加一张采购订单。
5. 按[F12]功能键可以从单据表头进行标题,或用鼠标单击表体位置或单击工具栏的〖增行〗按钮或按下[Ctrl+I]快捷键,增加一行订单货物。
输入采购订单表体各项内容。
如:货物编号、数量、单价、金额等项。
)2)采购订单增加:输入采购订单表头各项内容。
输入采购订单编号、订单日期、供货单位、账期管理等项。
如果该订货业务需要对方单位开具增值税抵扣发票,那么应该输入税率。
4)采购订单修改:审核过的单据不允许修改,需要修改单据应先弃审,然后才能修改5)采购订单删除审核过的单据不允许删除,需要删除单据应先弃审,然后才能删除2.采购入库单(采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。
该单据按进出仓库方向划分为:入库单、退货单;按业务类型划分为:普通业务入库单。
用友T3购销存操作手册说课讲解
用友T3购销存操作手册目录一、系统管理------------------------------------------------------------------------------------------------ - 4 -1、建账---------------------------------------------------------------------------------------------------- - 4 -2、添加操作员、设置权限--------------------------------------------------------------------------- - 8 -3、账套的备份、删除和恢复------------------------------------------------------------------------ - 9 -4、设置备份计划 --------------------------------------------------------------------------------------- - 9 -5、清除异常任务和锁定---------------------------------------------------------------------------- - 10 -6、年结-------------------------------------------------------------------------------------------------- - 11 -二、系统初始化------------------------------------------------------------------------------------------- - 11 -1、部门档案 ------------------------------------------------------------------------------------------- - 11 -2、职员档案 ------------------------------------------------------------------------------------------- - 11 -3、往来单位 ------------------------------------------------------------------------------------------- - 12 -4、存货-------------------------------------------------------------------------------------------------- - 12 -5、仓库档案 ------------------------------------------------------------------------------------------- - 15 -6、应收期初余额 ------------------------------------------------------------------------------------- - 15 -7、应付期初余额 ------------------------------------------------------------------------------------- - 17 -8、库存期初余额 ------------------------------------------------------------------------------------- - 20 -三、整体流程---------------------------------------------------------------------------------------------- - 21 -四、采购管理---------------------------------------------------------------------------------------------- - 23 -1.采购订单 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 23 -1)采购订单增加:--------------------------------------------------------------------------------- - 25 -2)采购订单保存:--------------------------------------------------------------------------------- - 25 -3)采购订单修改:--------------------------------------------------------------------------------- - 26 -4)采购订单删除------------------------------------------------------------------------------------ - 26 -5)采购订单审核------------------------------------------------------------------------------------ - 26 -2.采购入库单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 27 -1)采购入库单增加--------------------------------------------------------------------------------- - 28 -2)采购入库单修改--------------------------------------------------------------------------------- - 29 -3)采购入库单保存--------------------------------------------------------------------------------- - 29 -4)采购入库单删除--------------------------------------------------------------------------------- - 30 -5)采购入库单审核--------------------------------------------------------------------------------- - 30 -6)采购入库单弃审--------------------------------------------------------------------------------- - 31 -3.采购发票 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 32 -1)采购发票增加------------------------------------------------------------------------------------ - 32 -2)发票的修改 --------------------------------------------------------------------------------------- - 33 -3)发票的保存 --------------------------------------------------------------------------------------- - 33 -4)发票的删除 --------------------------------------------------------------------------------------- - 33 -5)发票的结算 --------------------------------------------------------------------------------------- - 33 -4.付款单 --------------------------------------------------------------------------------------------- - 34 -1)付款单增加 --------------------------------------------------------------------------------------- - 34 -2)付款单的修改------------------------------------------------------------------------------------ - 36 -3)付款的保存 --------------------------------------------------------------------------------------- - 36 -4)付款单的核销------------------------------------------------------------------------------------ - 36 -5)取消核销 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 38 -5.采购管理月末结账------------------------------------------------------------------------------ - 39 -五、销售管理---------------------------------------------------------------------------------------------- - 40 -1.销售订单 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 40 -1)如何进入销售订单------------------------------------------------------------------------------ - 40 -2)销售订单的增加--------------------------------------------------------------------------------- - 41 -3)销售订单的修改--------------------------------------------------------------------------------- - 41 -4)销售订单的保存--------------------------------------------------------------------------------- - 41 -5)销售订单的删除--------------------------------------------------------------------------------- - 42 -6)销售订单的审核--------------------------------------------------------------------------------- - 42 -7)销售订单的弃审--------------------------------------------------------------------------------- - 42 -2.销售发货单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 42 -1)发货单的增加------------------------------------------------------------------------------------ - 43 -2)发货单的修改------------------------------------------------------------------------------------ - 43 -3)发货单的保存------------------------------------------------------------------------------------ - 44 -4)发货单的删除------------------------------------------------------------------------------------ - 44 -5)发货单的审核------------------------------------------------------------------------------------ - 44 -6)发货单的弃审------------------------------------------------------------------------------------ - 44 -3.销售发票 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 45 -1)销售发票的增加--------------------------------------------------------------------------------- - 45 -2)销售发票的修改--------------------------------------------------------------------------------- - 45 -3)销售发票的保存--------------------------------------------------------------------------------- - 46 -4)销售发票的删除--------------------------------------------------------------------------------- - 46 -5)销售发票的复核--------------------------------------------------------------------------------- - 46 -4.收款单 --------------------------------------------------------------------------------------------- - 47 -1)收款单的增加------------------------------------------------------------------------------------ - 47 -2)收款单的修改------------------------------------------------------------------------------------ - 47 -3)收款单的保存------------------------------------------------------------------------------------ - 48 -4)收款单的核销------------------------------------------------------------------------------------ - 48 -5.销售系统月末结账------------------------------------------------------------------------------ - 48 -六、库存管理---------------------------------------------------------------------------------------------- - 50 -1.采购入库单审核--------------------------------------------------------------------------------- - 50 -2.销售出库单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 50 -1)销售出库单的审核------------------------------------------------------------------------------ - 50 -2)销售出库单的弃审------------------------------------------------------------------------------ - 51 -3.盘点单 --------------------------------------------------------------------------------------------- - 51 -1)增加盘点单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 51 -2)盘点单保存审核--------------------------------------------------------------------------------- - 52 -4.调拨单 --------------------------------------------------------------------------------------------- - 52 -1)增加调拨单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 52 -2)保存调拨单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 53 -5.库存管理月末结账------------------------------------------------------------------------------ - 53 -一、系统管理1、建账1.双击打开桌面系统管理图标,如图一2.点击系统—注册,如图二,用户名默认为admin(不可修改),密码空。
用友通t3,固定资产,购销存模块详解及其他注意事项
如何新建账套1,进“系统管理”→点击“系统”→点击系统下“注册”→进入注册控制台用户名用admin的名字进入→确定2.点击“帐套”→点击帐套下“建立”→进入创建帐套,此项只须填入“帐套名称”即你做帐公司名称,启用会计期改为你要启用的月份,其他不用改,系统默认即可。
→“下一步”→进入“单位信息”,填入单位名称和单位简称,其他信息可填可不填→“下一步”→进入“核算类型”选择企业类型(工业或商业)。
选择行业性质(一定要选“新会计制度”),其他信息不修改→“下一步”→进入基础信息:存货,客户,供应商是否分类都打上“√”有无外币核算要根据你公司具体情况选择,有就打上“√”,没有就不选择→“完成”→“是”→等待系统创建帐套→进入“分类编码方案”根据贵公司需要修改,一般系统默认即可→“确认”→进入“数据精度定义”→“确认”→提示创建帐套***成功→“确认”3.点击“权限”→点击“权限”下的操作员→进入操作员管理窗口→点击“增加”→进入“增加操作员”窗口→输入“编号”例如001,002,打上姓名(口令和所属部门可暂时不填),等做帐后,再增加“口令”也可→点击“增加”继续增加下一个操作员(一套帐最少要有两个操作员)。
1.点击“权限”→点击权限下的“权限”→进入操作员权限窗口→先在右上边选上你所建的帐套,再点击一下左边你所增加的操作员(变蓝),接着在上方“帐套主管”前打上“√”(点击即可)→在弹出窗口中点击“是”。
第二个操作员也如此操作,设置完毕后“退出”。
2.帐套主管用户登录系统管理才可以修改帐套3.建账时企业类型的选择:没有购销存则选择商业;及买了财务模块,又买了购销存模块的应该选用工业4.当月模块若不使用,则尽量不要使用,待使用时再开启。
无论哪一天启用模块,模块启用日期都应该为当前会计期间的第一天(不一定是一号,随会计期间而变)。
5.帐套主管登陆→帐套→启用→启用或更改模块6.启用系统后注意更改admin的密码7.设置会计科目外币户如美元户时,选择数量金额式。
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用友T3购销存全套操作(图文)
一、以admin身份登录用友系统管理,增加操作员张三,编码:001,密码为
空
二、建立账套
建立账套信息:
1.账套信息:账套号:777
账套名称:蓝月公司
帐套路径:默认
启用日期:2016年4月。
2.单位信息:单位名称:蓝月公司
单位简称:蓝月公司
3.核算类型:企业类型:工业
行业性质:新会计制度科目;勾选【预置科目】
账套主管:张三
4.基础信息:存货、客户及供应商均分类,有外币核算。
5.编码方案:
科目编码4-2-2-2
6.数据精度:保持系统默认设置.
7.系统启用:启用“总账”、“购售存管理”、“核算”。
启用日期为
2016-04-01。
三、定义各项基础档案:
1.定义部门档案:
2.定义人员档案:0001小明(销售一部、)
0002小白(销售二部、)
3.定义客户分类:01批发、02零售
4.定义客户档案:
5.定义供应商分类:01原料、02成品
6.定义供应商档案:
7.定义存货分类:
8.定义存货档案:
9.设置会计科目:
应收账款设为“客户往来”
应付账款设为“供应商往来”
增加:应付暂估款2102
10选择凭证类别为“记账凭证”
11定义结算方式:1现金结算,2支票结算
12定义本企业开户银行
编号:01
开户行:农行,
账号:123321,
13.定义仓库档案:
14.单据编号设置:销售专用发票编号为“完全手工”。
四、期初设置
1.在核算模块中设置存货科目:
2.在核算模块中设置对方科目
3.录入期初采购入库单并进行期初记帐:
2016/03/20销售一部收到银月公司提供的木材10000KG,单价为5元,商品已验收入原料仓库,至今尚未收到发票。
4.进入库存系统,录入各仓库期初余额,并记账:
五、采购业务
1.2016/04/01 上级主管同意向星白公司订购木材3000KG,单价为4.2
元(填写采购订单并审核)
2.(1)2016/04/10 将所收到的货物验收入原材料仓库。
填制采购入库
单,并进行审核。
(2)当天收到该笔货物的专用发票一张,票号12345,税率17%。
填制采购发票,审核,并与入库单进行结算。
3. 进行正常单据记账
4.分别对上述采购入库单及采购发票进行制单。
如下:
5.跨月结算
2016/04/10 收到银月公司上月提供的木材10000KG的专用发票一张,票号为66666,发票单价为5.1元,税率为0。
在采购系统中,填制采购发票(注意修改单价),复核并与入库单进行结算
6.对上述采购业务,进行暂估成本成本的处理
操作向导:
1)核算中,选择暂估成本处理
2)选择原材料仓库
3)【确认】—【全选】—【暂估】执行结算成本处理。
7.根据上述业务生成对应回冲单据,及销售凭证。
如下:
六、销售业务练习
1. 2016/04/04白星公司向公司销售一部订购300张桌子,报价120元,要求发货日期为2013/04/16。
录入并审核销售订单
2. 2013/04/10公司从成品仓向白星公司发货,并于当日开出销售发票。
(1)填制并审核销售发货单
(2)生成并审核出库单
(3)生成并复核增值税专用发票,票号22222,税率17%。
3. 进行正常单据记账
4.分别对上述销售出库单及销售发票进行制单。
如下:。