用友t3进销存流程操作书

合集下载

T3购销存操作手册

目录一、系统管理------------------------------------------------------------------------------------------------ - 4 -1、建账----------------------------------------------------------------------------------------------------- - 4 -2、添加操作员、设置权限---------------------------------------------------------------------------- - 7 -3、账套的备份、删除和恢复 ------------------------------------------------------------------------ - 7 -4、设置备份计划 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 8 -5、清除异常任务和锁定------------------------------------------------------------------------------- - 8 -6、年结----------------------------------------------------------------------------------------------------- - 8 -二、系统初始化 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 9 -1、部门档案 ---------------------------------------------------------------------------------------------- - 9 -2、职员档案 ---------------------------------------------------------------------------------------------- - 9 -3、往来单位 ---------------------------------------------------------------------------------------------- - 9 -4、存货----------------------------------------------------------------------------------------------------- - 9 -5、仓库档案 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 11 -6、应收期初余额 -------------------------------------------------------------------------------------- - 11 -7、应付期初余额 -------------------------------------------------------------------------------------- - 13 -8、库存期初余额 -------------------------------------------------------------------------------------- - 15 -三、整体流程---------------------------------------------------------------------------------------------- - 16 -四、采购管理---------------------------------------------------------------------------------------------- - 18 -1.采购订单------------------------------------------------------------------------------------------- - 18 -1)采购订单增加： --------------------------------------------------------------------------------- - 19 -2)采购订单保存： --------------------------------------------------------------------------------- - 19 -3)采购订单修改： --------------------------------------------------------------------------------- - 19 -4)采购订单删除------------------------------------------------------------------------------------- - 20 -5)采购订单审核------------------------------------------------------------------------------------- - 20 -2.采购入库单---------------------------------------------------------------------------------------- - 21 -1)采购入库单增加 --------------------------------------------------------------------------------- - 21 -2)采购入库单修改 --------------------------------------------------------------------------------- - 22 -3)采购入库单保存 --------------------------------------------------------------------------------- - 22 -4)采购入库单删除 --------------------------------------------------------------------------------- - 23 -5)采购入库单审核 --------------------------------------------------------------------------------- - 23 -6)采购入库单弃审 --------------------------------------------------------------------------------- - 24 -3.采购发票------------------------------------------------------------------------------------------- - 24 -1)采购发票增加------------------------------------------------------------------------------------- - 24 -2)发票的修改---------------------------------------------------------------------------------------- - 25 -3)发票的保存---------------------------------------------------------------------------------------- - 25 -4)发票的删除---------------------------------------------------------------------------------------- - 25 -5)发票的结算---------------------------------------------------------------------------------------- - 26 -4.付款单---------------------------------------------------------------------------------------------- - 26 -1)付款单增加---------------------------------------------------------------------------------------- - 26 -2)付款单的修改------------------------------------------------------------------------------------- - 27 -3)付款的保存---------------------------------------------------------------------------------------- - 28 -4)付款单的核销------------------------------------------------------------------------------------- - 28 -5)取消核销------------------------------------------------------------------------------------------- - 30 -5.采购管理月末结账 ------------------------------------------------------------------------------ - 30 -五、销售管理---------------------------------------------------------------------------------------------- - 31 -1.销售订单------------------------------------------------------------------------------------------- - 31 -1)如何进入销售订单 ------------------------------------------------------------------------------ - 32 -2)销售订单的增加 --------------------------------------------------------------------------------- - 32 -3)销售订单的修改 --------------------------------------------------------------------------------- - 32 -4)销售订单的保存 --------------------------------------------------------------------------------- - 33 -5)销售订单的删除 --------------------------------------------------------------------------------- - 33 -6)销售订单的审核 --------------------------------------------------------------------------------- - 33 -7)销售订单的弃审 --------------------------------------------------------------------------------- - 33 -2.销售发货单---------------------------------------------------------------------------------------- - 33 -1)发货单的增加------------------------------------------------------------------------------------- - 34 -2)发货单的修改------------------------------------------------------------------------------------- - 34 -3)发货单的保存------------------------------------------------------------------------------------- - 35 -4)发货单的删除------------------------------------------------------------------------------------- - 35 -5)发货单的审核------------------------------------------------------------------------------------- - 35 -6)发货单的弃审------------------------------------------------------------------------------------- - 35 -3.销售发票------------------------------------------------------------------------------------------- - 36 -1)销售发票的增加 --------------------------------------------------------------------------------- - 36 -2)销售发票的修改 --------------------------------------------------------------------------------- - 36 -3)销售发票的保存 --------------------------------------------------------------------------------- - 37 -4)销售发票的删除 --------------------------------------------------------------------------------- - 37 -5)销售发票的复核 --------------------------------------------------------------------------------- - 37 -4.收款单---------------------------------------------------------------------------------------------- - 38 -6)收款单的增加------------------------------------------------------------------------------------- - 38 -1)收款单的修改------------------------------------------------------------------------------------- - 38 -2)收款单的保存------------------------------------------------------------------------------------- - 39 -3)收款单的核销------------------------------------------------------------------------------------- - 39 -5.销售系统月末结账 ------------------------------------------------------------------------------ - 39 -六、库存管理---------------------------------------------------------------------------------------------- - 41 -1.采购入库单审核 ------------------------------------------------------------------------------ - 41 -2.销售出库单 ------------------------------------------------------------------------------------ - 41 -1)销售出库单的审核 ------------------------------------------------------------------------------ - 41 -2)销售出库单的弃审 ------------------------------------------------------------------------------ - 42 -3.盘点单---------------------------------------------------------------------------------------------- - 42 -1)增加盘点单---------------------------------------------------------------------------------------- - 42 -2)盘点单保存审核 --------------------------------------------------------------------------------- - 43 -4.调拨单---------------------------------------------------------------------------------------------- - 43 -1)增加调拨单---------------------------------------------------------------------------------------- - 43 -2)保存调拨单---------------------------------------------------------------------------------------- - 44 -5.库存管理月末结账 ------------------------------------------------------------------------------ - 44 -一、系统管理1、建账1.双击打开桌面系统管理图标，如图一2.点击系统—注册，如图二，用户名默认为admin（不可修改），密码空。

用友T3标准版操作手册__存货核算

用友T3标准版操作说明书核算模块操作手册一. 基础档案录入： (2)二. 录入存货期初数据 (5)三. 单据录入 (7)四. 单据记账及仓库处理 (8)五．生成凭证 (10)六．结账 (12)一.基础档案录入：包括客户分类、客户档案,供应商分类、供应商档案，存货分类、存货档案，仓库档案,人员档案等。

1.1供应商档案:先对供应商进行分类设置，然后把所有的供应商都统一增加到里面。

输入编码和分类名，然后保存。

要是不进行分类的话，建议账套的时候选择不分类就可以了按照编码规则进行分类的增加根据分类增加具体的供应商档案1.2客户档案：客户档案增加方式与供应商一样。

1.3存货分类:在存货—存货分类中打开标签，分类的方法与供应商分类类似按照下图进行增加增加存货档案存货编码：按照一定的规则编写，方便后续查看存货属性:根据存货的使用状况，如果是我们需要采购的存货的话，外购就必须选择；要是用于销售的,销售属性必须选择；要是存货用于生产耗用,那生产耗用必须选择。

注意:增加存货档案时要勾选销售、外购、生产耗用的存货属性1.4仓库档案：在购销存—仓库档案中打开标签增加仓库时，注意选择对应的仓库计价方式二.录入存货期初数据登录窗口先选择仓库，然后点增加，双击存货编码,里面的放大镜去找前面做好的存货在输入单价、数量、存货科目,特别注意当核算模块与总账模块一起使用的话,存货科目必须输入。

这里面的存货科目就是我们总账系统的会计科目，对应的原材料和库存商品记账说明：核算这边的期初总金额必须跟总账那边的期初数据的对应总金额是一致的。

三.单据录入红色标记的是必填项，特别是入库类别，采购入库单的类别必须是，采购入库单价：这个单价是不含税的，是成本单价，注意一下材料出库单:出库类别必须是材料出库，这个里面的单价是不用输入的,是我们成本结转时贷方数值，系统自动根据前面设置好的仓库计价方式计算出来的。

如凭证借：主营业务成本贷：库存商品同理销售出库单、其他入库单、其他出库单录入方法一样。

用友t3进销存流程说明

用友t3进销存流程说明用友T3进销存流程说明采买环节采买原资料发票与货物同时抵达挂账办理录入票据:采买管理---平时业务---采买入库---增添---保留---生成。

生成发票:在“票据生成”窗口中，录入供给商、票据种类，过滤出此供给商的票据，选摘要生成发票的票据，录入开端发票号、发票种类、税率，选中自动结算，确立，生成发票。

确立自动结算发票。

生成凭据:对付账款---票据录入---录入供给商---确立，在目前票据明细表界面翻开某条记录---审查，确认生成凭据，保留。

借:物质采买应交税金---应交增值税(进项)贷:对付账款---xxx票据记账:存货核算系统---票据记账---选中库房，录入票据种类和开端日期，确立。

选中票据---记账退出。

生成凭据:生成凭据---选择---选中(01)采买入库单(报销记账)，选中目前未生成凭据---确立，选择目前凭据种类---生成。

借:原资料贷:物质采买现款结算(如现金)录入票据:采买管理---平时业务---采买入库---增添---保留---生成。

生成发票:在“票据生成”窗口中，录入供给商、票据种类，过滤出此供给商的票据，选摘要生成发票的票据，录入开端发票号、发票种类、税率---确立。

发票结算:采买管理---采买结算---手工结算---过滤---输入供给商、入库单号---确立---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。

发票列表中，选择相应发票，双击翻开，点击“现付”，录入结算方式，金额。

生成凭据:对付账款---票据录入---录入供给商、选中包含已现结发票---确认双击选中记录---审查---确认生成凭据---保留。

借:物质采买应交税金---应交增值税(进项)贷:现金---人民币票据记账:存货核算系统---票据记账---选中库房，录入票据种类和开端日期，确立。

选中票据---记账退出。

生成凭据:生成凭据---选择---选中(01)采买入库单(报销记账)--- 确立，选中目前未生成凭据---确立，选择目前凭据种类---生成。

用友T3基本操作手册簿

用友T3基本操作手册一、建帐 (设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。

1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。

b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。

(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。

银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存 (可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票 102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。

如编码 01 上海，02 浙江或 01 华东 02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。

b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。

损益类科目的累计发生额也需录入。

c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。

用友畅捷通T3软件购销存业务操作流程及难点解析

用友畅捷通T3软件购销存业务操作流程及难点解析Purchase-Sale-Inventory operation process and difficulty analysing forUFIDA Chang Jie Tong T3 software陈维龙（无锡市广播电视大学经济管理系，无锡214021）摘要：在用友畅捷通T3软件的日常业务操作中，购销存子系统是其中的难点。

软件说明书和各种版本的教材分别从技术角度和实务角度进行了介绍，但都不够全面，或者没有突出重难点。

本文从会计人员日常业务操作角度，较为系统的对用友畅捷通T3软件的操作流程和操作难点进行解析。

Abstrat：Purchase-Sale-Inventory subsystem is one of the difficulties in UFIDA Chang Jie Tong T3 software daily business operation. Software instructions and various versions of the textbook introduce them respectively from the technical Angle and practical Angle, but not comprehensively, or no highlighting the important and difficult. This article analyses the operation process and operation difficulty systematically from the perspective of accounting personnel daily business operations.关键词：用友畅捷通；购销存；操作流程；难点Keywords:UFIDA Chang Jie Tong; Purchase-Sale-Inventory; Operation Process; The Difficulties用友畅捷通T3软件是市场上较为普及的财务软件之一，相关的财务软件应用实务或电算化会计教材对T3软件介绍也比较多，但是各种版本的教材侧重点不一样，即使是用友软件说明书也仅是技术角度进行介绍。

用友T3标准版操作手册--存货核算

用友T3标准版操作说明书核算模块操作手册一.基础档案录入： (1)二.录入存货期初数据 (5)三.单据录入 (7)四.单据记账与仓库处理 (8)五．生成凭证 (10)六．结账 (12)一.基础档案录入：包括客户分类、客户档案，供应商分类、供应商档案，存货分类、存货档案，仓库档案，人员档案等。

1.1供应商档案：先对供应商进行分类设置，然后把所有的供应商都统一增加到里面。

输入编码和分类名，然后保存。

1.3存货分类：在存货—存货分类中打开标签，分类的方法与供应商分类类似按照以下图进行增加增加存货档案存货编码：按照一定的规则编写，方便后续查看存货属性：根据存货的使用状况，如果是我们需要采购的存货的话，外购就必须选择；要是用于销售的，销售属性必须选择；要是存货用于生产耗用，那生产耗用必须选择。

注意：增加存货档案时要勾选销售、外购、生产耗用的存货属性1.4仓库档案：在购销存—仓库档案中打开标签增加仓库时，注意选择对应的仓库计价方式二.录入存货期初数据登录窗口先选择仓库，然后点增加，双击存货编码，里面的放大镜去找前面做好的存货在输入单价、数量、存货科目，特别注意当核算模块与总账模块一起使用的话，存货科目必须输入。

三.单据录入红色标记的是必填项，特别是入库类别，采购入库单的类别必须是，采购入库单价：这个单价是不含税的，是成本单价，注意一下材料出库单：出库类别必须是材料出库，这个里面的单价是不用输入的，是我们成本结转时贷方数值，系统自动根据前面设置好的仓库计价方式计算出来的。

如凭证借：主营业务成本贷：库存商品同理销售出库单、其他入库单、其他出库单录入方法一样。

用友T3基本操作手册

1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。

(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。

b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。

损益类科目的累计发生额也需录入。

用友T3操作说明书

目录第一章账务处理 (3)1.1 系统初始化 (3)1.1.1 建立账套 (3)1.1.2 设置操作员 (4)1.1.3 分配权限 (5)1.1.4 设置外币种类及汇率 (7)1.1.5 设置辅助核算项目 (7)1.1.6 设置会计科目 (10)1.1.7 设置凭证类别 (11)1.1.8 输入初始余额 (12)1.2 日常业务处理 (13)1.2.1 输入记账凭证 (13)1.2.2 修改记账凭证 (14)1.2.3 查询记账凭证 (14)1.2.4 审核凭证 (14)1.2.5 记账 (15)1.2.6 查询账簿 (15)1.3 结账 (17)1.4 编制会计报表 (17)1.4.1 新建报表 (18)1.4.2 定义报表格式 (19)1.4.3 定义报表公式 (23)1.4.4 编制报表 (23)第二章应收/应付 (24)2.1 初始设置 (24)2.1.1 建立往来单位档案 (24)2.1.2 定义付款条件 (24)2.1.3 录入初始数据 (25)2.2 日常使用 (26)2.2.1 录入收款单据 (26)2.2.2 录入付款单据 (27)2.2.3 往来业务核销 (28)2.2.4 账表查询分析 (30)第三章工资核算 (31)3.1 初始设置 (31)3.1.1 建立部门档案 (31)3.1.2 设置工资类别 (31)3.1.3 建立人员档案 (33)3.1.4 设置工资项目 (34)3.1.5 定义工资计算公式 (35)3.1.6 录入工资原始数据 (36)3.1.7 定义工资转账关系 (37)3.2 日常使用 (39)3.2.1 录入工资变动数据 (39)3.2.2 工资计算 (40)3.2.3 工资费用分配 (41)3.2.4 账表查询 (43)第四章固定资产核算 (44)4.1 初始设置 (44)4.1.1 设置固定资产类别 (44)4.1.2 设置部门档案 (45)4.1.3 录入固定资产原始卡片 (46)日常使用 (47)4.2.1 资产增减 (47)4.2.2 资产变动 (48)4.2.3 计提折旧 (49)4.2.4 账表查询 (50)第一章账务处理1.1 系统初始化账务处理的系统初始化主要包括：建立账套、设置操作员、分配权限、设置外币种类及汇率、设置辅助核算项目、设置会计科目、设置凭证类别、输入初始余额。

用友T3业务部分（购销存）实训修订版

⽤友T3业务部分（购销存）实训修订版⽤友T3业务部分（购销存）实训修订版系统初始化⼀、⽬的与要求:掌握企业在进⾏期初建账时，如何进⾏核算体系的建⽴及各项基础档案的设置。

实验内容：⼆、建账（⼀）启动系统管理，点击【注册】以“Admin”的⾝份进⾏注册。

（⼆）增设三位操作员：（【权限】——【操作员】）001 黄红；002 张晶；003王平。

（三）建⽴账套信息：（[账套]——[建⽴]）1.账套信息：账套号：401账套名称：星光信息帐套路径：默认启⽤⽇期：2013年4⽉。

2.单位信息：单位名称：“星光信息科技有限公司”单位简称：“星光信息”税号（X）：31022564372183.核算类型：本币代码：RMB本币名称：⼈民币企业类型：⼯业⾏业性质：2007新会计制度科⽬；勾选【预置科⽬】账套主管：黄红4.基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。

5.业务流程：采购、销售均选择标准流程6.编码⽅案：科⽬编码4-2-2-2客户分类和供应商分类的编码⽅案为2-2部门编码的⽅案为2-2存货分类的编码⽅案为2-2-3-3收发类别的编码级次为1-1（系统默认）结算⽅式的编码⽅案为2其他编码项⽬保持不变说明:设置编码⽅案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础,7.数据精度：保持系统默认设置.8.系统启⽤：启⽤“总账”、“购售存管理”、“核算”。

启⽤⽇期为2013-04-01。

说明:设置数据精度主要是为了核算更精确9.分配操作员权限：（[权限]—>[权限]）三、定义各项基础档案：可通过企业应⽤平台中的设置页签，选择“基础档案”，来增设下列档案。

1.定义部门档案：2.定义⼈员档案：0001李平（业务⼀部、）0002王丽（业务⼆部、）3.定义客户分类：批发、零售、代销、专柜5.定义供应商分类：原料供应商、成品供应商、服务商6.定义供应商档案：7.定义存货分类：9.设置会计科⽬：应收账款，预收账款设为“客户往来”应付账款，预付账款设为“供应商往来”10.选择凭证类别为“记账凭证”11.定义结算⽅式：现⾦结算，⽀票结算，汇票结算12.定义本企业开户银⾏账户名称：星光信息科技有限公司开户⾏：⼯⾏淮海路分理处，账号：765848981258，13.定义仓库档案：14.定义收发类别：（除系统默认类别外增加下列类别）1⼊库——17调拨⼊库——18盘盈⼊库2出库——26调拨出库——27盘库出库15.定义采购类型：普通采购，⼊库类别为“采购⼊库”默认采购类型16.定义销售类型：普通销售、代销，出库类别均为“销售出库”。

用友通T3标准版进销存业务操作说明书

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.用友通进销存业务操作说明书第一节、基础数据录入1、部门档案2、职员档案3、存货分类及档案4、客户分类及档案5、供应商分类及档案5、仓库档案6、收发类别第二节、期初数据录入1、库存期初2、完成后，采购期初记账，即可做采购入库单、材料出库单、产成品入库单、发货单。

第三节、正常业务操作流程1、新购入物品，打开采购管理，做采购入库单，选择仓库、部门、供应商等，根据物品属性录入存货编码、批号、供方、失效期、数量、单价（分清税率、单价、含税单价）等信息；2、采购到货，但未入库退货时，无需操作；已入库退货，做红字采购入库单即可，数量为负数；3、或者从订单、发票等做起，订单审核后，入库时即可选单拷贝直接生成采购入库单；4、部门领用物品时，打开库存管理，做材料出库单，选择仓库、部门、出库类别，根据物品属性录入存货编码、批号、供方数量等，无需录入单价或金额；也可点击“选单”，直接拷贝采购入库单，选择本次出库的记录生成材料出库单；5、已领用但未使用完的又在当月不再使用的做红字材料出库单（退料单），数量负数即可；6、成品制作完成时打开库存管理，做产成品入库单，选择仓库、部门、入库类别，根据物品属性录入存货编码、数量、批号、失效期等信息；7、退回制作间时做红字产成品入库单（返工单），数量负数即可；8、销售时，打开销售管理，做发货单，选择客户（门店、零售、团购等）、部门、业务员，根据物品属性录入仓库、存货编码、批号、数量、单价、金额、失效期等信息；或流转发货单复制9、发货出库时，审核对应的发货单即可自动生成销售出库单；门店等处退回时，选择退货单（红字）即可，数量为负数；10、月末，打开核算管理，查看单据列表，入库类记录是否有价格、金额；核算--正常单据记账；1、考虑价格时，必须保证入库单上每行记录都有单价、金额，没有要补充完整；否则，这部分单据无法记账；不考虑价格金额时，无需做正常单据记账；直接月末处理；2、记账时，可以分仓库、分单据类型、先记入库类单据，再记出库类单据；出库单取不到出库成本时，会跳出录入单价的对话框；先记入库单就不会发生这种问题了；3、打开采购管理，月末结账；销售管理，月末结账；库存管理，月末结账；4、打开核算管理，月末处理；月末结账；5、出具入库、出库汇总表、收发存汇总表等统计报表；注：采购发票录入及暂估处理、销售发票录入及核算管理，主要由财务人员操作；1文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.。

用友T3购销存操作手册

用友 T3 操作说明书同鑫服饰 T3 购销存项目2012-04-20泉州市点阵信息科技有限公司吴天全目录一、系统管理 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 -1、建账 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 -2、添加操作员、设置权限 ----------------------------------------------------------------------------- 7 -3、账套的备份、删除和恢复------------------------------------------------------------------------- 7 -4、设置备份计划 ----------------------------------------------------------------------------------------- 8 -5、清除异常任务和锁定 -------------------------------------------------------------------------------- 8 -6、年结 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 -二、系统初始化 --------------------------------------------------------------------------------------------- 9 -1、部门档案 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 9 -2、职员档案 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 9 -3、往来单位 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 9 -4、存货 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 -5、仓库档案 ---------------------------------------------------------------------------------------------11-6、应收期初余额 ---------------------------------------------------------------------------------------11-7、应付期初余额 ---------------------------------------------------------------------------------------13-8、库存期初余额 ---------------------------------------------------------------------------------------15-三、整体流程 -----------------------------------------------------------------------------------------------16-四、采购管理 -----------------------------------------------------------------------------------------------18-1.采购订单 --------------------------------------------------------------------------------------------18-1)采购订单增加： ----------------------------------------------------------------------------------19-2)采购订单保存： ----------------------------------------------------------------------------------19-3)采购订单修改： ----------------------------------------------------------------------------------19-4)采购订单删除 --------------------------------------------------------------------------------------20-5)采购订单审核 --------------------------------------------------------------------------------------20-2.采购入库单 -----------------------------------------------------------------------------------------21-1)采购入库单增加 ----------------------------------------------------------------------------------21-2)采购入库单修改 ----------------------------------------------------------------------------------22-3)采购入库单保存 ----------------------------------------------------------------------------------22-4)采购入库单删除 ----------------------------------------------------------------------------------23-5)采购入库单审核 ----------------------------------------------------------------------------------23-6)采购入库单弃审 ----------------------------------------------------------------------------------24-3.采购发票 --------------------------------------------------------------------------------------------24-1)采购发票增加 --------------------------------------------------------------------------------------24-2)发票的修改 -----------------------------------------------------------------------------------------25-3)发票的保存 -----------------------------------------------------------------------------------------25-4)发票的删除 -----------------------------------------------------------------------------------------25-5)发票的结算 -----------------------------------------------------------------------------------------26-4.付款单 -----------------------------------------------------------------------------------------------26-1)付款单增加 -----------------------------------------------------------------------------------------26-2)付款单的修改 --------------------------------------------------------------------------------------27-3)付款的保存 -----------------------------------------------------------------------------------------28-4)-28-5)取消核销 --------------------------------------------------------------------------------------------30-5.采购管理月末结账 -------------------------------------------------------------------------------30-五、销售管理 ---------------------------------------------------------------------------------------------- -31 -1.销售订单 --------------------------------------------------------------------------------------------31-1)如何进入销售订单 -------------------------------------------------------------------------------32-2)销售订单的增加 ----------------------------------------------------------------------------------32-3)销售订单的修改 ----------------------------------------------------------------------------------32-4)销售订单的保存 ----------------------------------------------------------------------------------33-5)销售订单的删除 ----------------------------------------------------------------------------------33-6)销售订单的审核 ----------------------------------------------------------------------------------33-7)销售订单的弃审 ----------------------------------------------------------------------------------33-2.销售发货单 -----------------------------------------------------------------------------------------33-1)发货单的增加 --------------------------------------------------------------------------------------34-2)发货单的修改 --------------------------------------------------------------------------------------34-3)发货单的保存 --------------------------------------------------------------------------------------35-4)发货单的删除 --------------------------------------------------------------------------------------35-5)发货单的审核 --------------------------------------------------------------------------------------35-6)发货单的弃审 --------------------------------------------------------------------------------------35-3.销售发票 --------------------------------------------------------------------------------------------36-1)销售发票的增加 ----------------------------------------------------------------------------------36-2)销售发票的修改 ----------------------------------------------------------------------------------36-3)销售发票的保存 ----------------------------------------------------------------------------------37-4)销售发票的删除 ----------------------------------------------------------------------------------37-5)销售发票的复核 ----------------------------------------------------------------------------------37-4.收款单 -----------------------------------------------------------------------------------------------38-6)收款单的增加 --------------------------------------------------------------------------------------38-1)收款单的修改 --------------------------------------------------------------------------------------38-2)收款单的保存 --------------------------------------------------------------------------------------39-3)收款单的核销 --------------------------------------------------------------------------------------39-5.销售系统月末结账 -------------------------------------------------------------------------------39-六、库存管理 ---------------------------------------------------------------------------------------------- -41 -1.采购入库单审核 -------------------------------------------------------------------------------41-2.销售出库单 ------------------------------------------------------------------------------------ -41 -1)销售出库单的审核 -------------------------------------------------------------------------------41-2)销售出库单的弃审 -------------------------------------------------------------------------------42-3.盘点单 -----------------------------------------------------------------------------------------------42-1)增加盘点单 -----------------------------------------------------------------------------------------42-2)盘点单保存审核 ----------------------------------------------------------------------------------43-4.调拨单 -----------------------------------------------------------------------------------------------43-1)增加调拨单 -----------------------------------------------------------------------------------------43-2)保存调拨单 -----------------------------------------------------------------------------------------44-5.库存管理月末结账 -------------------------------------------------------------------------------44-T3 操作手册一、系统管理1、建账1.双击打开桌面系统管理图标，如图一2.点击系统—注册，如图二，用户名默认为admin （不可修改），密码空。

用友T3-销售模块的操作流程图

用友T3 销售模块的操作流程销售模块（为了生成的凭证合并同类项，先在核算模块进行会计科目设置：第一步基本科目设置：应收科目设置应收账款，收入：主营业务收入，税金：应交增值税（销项税额）退货：主营业务收入，现金折旧：财务费用——现金折扣第二步：产品控制：库存商品——主营业务收入，材料等——其他业务收入）第三设置后一定要打开核算——业务围——确定才生效：核算——科目设置——客户往来——基本设置和产品控制设置，分别录入相应的科目。

填销售订单（合同）填销售发票（第一种：根据订单流转生成，第二种：直接填销售发票）（1）不涉与收款借：应收账款/应收票据（受控应收）贷：主营业务收入应交税费——应交增值税（销项税）流程1、填开销售发票——复核（填发票一定有发货单，填发货单不定有发票：委托代销（填发货单——进行会计处理，确认收入时：由发货单流转生成销售发票——会计处理，结转成本：总账系统处理）2、库存管理——产生销售出库单（库存——销售出库生成/审核——生成——刷新——选择——确认——审核）3、核算——正常单据记账4、先按销售发票生成会计凭证（确认收入）5、期末或业务发生时（先进先出/移动加权——且看题目要求）：根据销售出库单生成会计凭证（先进先出：平时生产出库单，凭证可以在平时做也可在月末做？）（进销存与核算模块：操作员是谁？）（2）收款（支票、网银、银行汇票、电汇、承兑汇票（应收票据受控为空或不受控））借：银行存款/应收票据（受控为空或不受控）——根据收款凭证的金额确定贷：主营业务收入应交税费——应交增值税（销项税）增值税专用发票——录入产品信息——保存——现结（结算方式看题目给定）——录入信息——确定——复核——核算模块——客户往来——现结制单应收票据不受控销售商品收到银行承兑汇票与商业承兑汇票：进销存系统——发票使用现结商业汇票进行贴现或收回：总账期初余额录入：设置明细账后直接录入余额应收票据受控为空销售商品收到银行承兑汇票与商业承兑汇票：进销存系统——发票使用现结/应收系统商业汇票进行贴现或收回：总账期初余额录入：具体单位明细信息录入应收票据受控为应收销售商品收到银行承兑汇票与商业承兑汇票：进销存系统——复核——凭证生成时改为应收票据商业汇票收回：进销存系统；贴现：带追索权（总账）不带追索权（总账、进销存——折扣结算）特例：①购货用商业汇票的背书转入：借：原材料应交费税贷：应收票据（受控应收:确定过渡科目，不受控、受控为空则不需要过渡科目，现付方式）（看题目给定）②用商业汇票归还欠款——（受控：应付冲应收/应收冲应付（在哪个模块下完成））借：应付账款贷：应收票据（3）销售涉与代垫运费借：应收账款47800贷：主营业务收入40000应交税费——应交增值税（销项税）6800银行存款/现金——代垫运费1000增值税专用发票——录入产品信息——保存——复核——代垫（录入代垫费用）——录入信息——保存——审核——核算模块——凭证——客户往来制单——选“发票制单和应收单制单”——全选——合并（4）结转成本—生成销售出库单（二种方法：在填制发票时直接生成，期末汇总生成）借：主营业务成本贷：库存商品库存模块——销售出库单生成/审核——生成——刷新——全选——确定——审核（凡是销售材料、周转材料的，已经生产销售出库单，在材料发出功能不能再次录入，否则重复发出）（5）收回应收款借：银行存款贷：应收账款/应收票据销售——收款结算——录入单位——增加——录入科目等信息——保存——核销——本次结算金额——保存——核算模块——凭证——客户往来制单——核销单制单（收款结算错误：已经生成凭证的，删除凭证（核算——凭证——客户往来凭证列表——选择需要删除的凭证，销售模块——客户往来——取消操作——核销——确认——选择核销单——确定，进入客户往来——收款结算——录入原单位名称——点修改/删除）（6）预收款：收款结算；同预付的过程借：银行存款100000贷：预收账款100000（7）预收销售（一种是标准流程：做二笔分录一种改科目：做一笔分录）借：预收账款234000贷：主营业务收入200000应交税费——应交增值税（销项税额）34000二种做法：一种是标准流程（二凭证）（通过应收账款，然后预收冲应收，不存在报表重分类的问题）一种是改科目（一凭证）（生成凭证将应收账款改为预收账款，收预收冲应，报表可能重分类的问题）（8）补收货款（二种方法）借：银行存款134000贷：预收账款134000与上面的二种作法相对应特殊一：销售产品，原已预收10000，同时收回尾款13400（第一种做法：做二记账凭证，标准流程，收款结算时使用预收（第一笔形成应收账款（不能做预收冲应收），然后结算的时候使用预收形成借：银行存款贷：应收账款）；第二种做法是一凭证：在销售发票上按尾款现结，同时把科目改成预收账款，再预收冲应收，但这些凭证不出来，第三种法：三凭证）借：银行存款13400预收账款10000贷：主营业务收入20000应交税费——应交增值税——销项税3400特殊二：（涉与预收、预付多余款项的退回）借：预收账款贷：银行存款（收款结算——点切换——增加——录入相应的信息——保存——核销——录入本次核销金额——保存，按收款结算的方式处理）或：借：银行存款贷：预付账款（9）确认坏账二种做法：第一种做法：总账系统第二种做法：全部为坏账则直接结算，如果是部分坏账则折扣结算。

用友T3业务(采购、销售、仓库)操作手册

T3财务业务一体化操作手册采购管理（采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。

无论是工业企业还是商业企业，“采购”业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。

过多的库存，会使企业产生下列不良影响：一、产生额外的库存管理费用，如：仓库租赁费、保险费等。

二、造成资本的僵化，使周转资金紧张。

三、过多的库存，会因陈旧而变成废料，或削价出售，导致收益的恶化。

虽然库存发生的原因可能来自生产过程，但是管理不善的采购作业所导致的生产缺料或物料过甚仍会造成企业无法计算的损失。

采购管理追求的目标是：密切供应商关系，保障供给，降低采购成本。

）1)如何进入采购管理1.采购订单当与供货单位签定采购意向协议时，可以将采购协议输入计算机，并打印出来报采购主管审批。

1. 在进入采购管理系统主选单后，用鼠标单击【订单】下的【采购订单】或按下[Alt+O]键，用光标移动键↓选择【采购订单】，即可输入采购订单。

屏幕显示采购订单格式。

2. 用鼠标单击工具栏的〖增加〗按钮或按下[F5]快捷键，增加一张采购订单。

5. 按[F12]功能键可以从单据表头进行标题，或用鼠标单击表体位置或单击工具栏的〖增行〗按钮或按下[Ctrl+I]快捷键，增加一行订单货物。

输入采购订单表体各项内容。

如：货物编号、数量、单价、金额等项。

）2)采购订单增加：输入采购订单表头各项内容。

输入采购订单编号、订单日期、供货单位、账期管理等项。

如果该订货业务需要对方单位开具增值税抵扣发票，那么应该输入税率。

4)采购订单修改：审核过的单据不允许修改，需要修改单据应先弃审，然后才能修改5)采购订单删除审核过的单据不允许删除，需要删除单据应先弃审，然后才能删除2.采购入库单（采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。

该单据按进出仓库方向划分为：入库单、退货单；按业务类型划分为：普通业务入库单。

用友T3购销存操作手册说课讲解

用友T3购销存操作手册目录一、系统管理------------------------------------------------------------------------------------------------ - 4 -1、建账---------------------------------------------------------------------------------------------------- - 4 -2、添加操作员、设置权限--------------------------------------------------------------------------- - 8 -3、账套的备份、删除和恢复------------------------------------------------------------------------ - 9 -4、设置备份计划 --------------------------------------------------------------------------------------- - 9 -5、清除异常任务和锁定---------------------------------------------------------------------------- - 10 -6、年结-------------------------------------------------------------------------------------------------- - 11 -二、系统初始化------------------------------------------------------------------------------------------- - 11 -1、部门档案 ------------------------------------------------------------------------------------------- - 11 -2、职员档案 ------------------------------------------------------------------------------------------- - 11 -3、往来单位 ------------------------------------------------------------------------------------------- - 12 -4、存货-------------------------------------------------------------------------------------------------- - 12 -5、仓库档案 ------------------------------------------------------------------------------------------- - 15 -6、应收期初余额 ------------------------------------------------------------------------------------- - 15 -7、应付期初余额 ------------------------------------------------------------------------------------- - 17 -8、库存期初余额 ------------------------------------------------------------------------------------- - 20 -三、整体流程---------------------------------------------------------------------------------------------- - 21 -四、采购管理---------------------------------------------------------------------------------------------- - 23 -1.采购订单 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 23 -1)采购订单增加：--------------------------------------------------------------------------------- - 25 -2)采购订单保存：--------------------------------------------------------------------------------- - 25 -3)采购订单修改：--------------------------------------------------------------------------------- - 26 -4)采购订单删除------------------------------------------------------------------------------------ - 26 -5)采购订单审核------------------------------------------------------------------------------------ - 26 -2.采购入库单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 27 -1)采购入库单增加--------------------------------------------------------------------------------- - 28 -2)采购入库单修改--------------------------------------------------------------------------------- - 29 -3)采购入库单保存--------------------------------------------------------------------------------- - 29 -4)采购入库单删除--------------------------------------------------------------------------------- - 30 -5)采购入库单审核--------------------------------------------------------------------------------- - 30 -6)采购入库单弃审--------------------------------------------------------------------------------- - 31 -3.采购发票 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 32 -1)采购发票增加------------------------------------------------------------------------------------ - 32 -2)发票的修改 --------------------------------------------------------------------------------------- - 33 -3)发票的保存 --------------------------------------------------------------------------------------- - 33 -4)发票的删除 --------------------------------------------------------------------------------------- - 33 -5)发票的结算 --------------------------------------------------------------------------------------- - 33 -4.付款单 --------------------------------------------------------------------------------------------- - 34 -1)付款单增加 --------------------------------------------------------------------------------------- - 34 -2)付款单的修改------------------------------------------------------------------------------------ - 36 -3)付款的保存 --------------------------------------------------------------------------------------- - 36 -4)付款单的核销------------------------------------------------------------------------------------ - 36 -5)取消核销 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 38 -5.采购管理月末结账------------------------------------------------------------------------------ - 39 -五、销售管理---------------------------------------------------------------------------------------------- - 40 -1.销售订单 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 40 -1)如何进入销售订单------------------------------------------------------------------------------ - 40 -2)销售订单的增加--------------------------------------------------------------------------------- - 41 -3)销售订单的修改--------------------------------------------------------------------------------- - 41 -4)销售订单的保存--------------------------------------------------------------------------------- - 41 -5)销售订单的删除--------------------------------------------------------------------------------- - 42 -6)销售订单的审核--------------------------------------------------------------------------------- - 42 -7)销售订单的弃审--------------------------------------------------------------------------------- - 42 -2.销售发货单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 42 -1)发货单的增加------------------------------------------------------------------------------------ - 43 -2)发货单的修改------------------------------------------------------------------------------------ - 43 -3)发货单的保存------------------------------------------------------------------------------------ - 44 -4)发货单的删除------------------------------------------------------------------------------------ - 44 -5)发货单的审核------------------------------------------------------------------------------------ - 44 -6)发货单的弃审------------------------------------------------------------------------------------ - 44 -3.销售发票 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 45 -1)销售发票的增加--------------------------------------------------------------------------------- - 45 -2)销售发票的修改--------------------------------------------------------------------------------- - 45 -3)销售发票的保存--------------------------------------------------------------------------------- - 46 -4)销售发票的删除--------------------------------------------------------------------------------- - 46 -5)销售发票的复核--------------------------------------------------------------------------------- - 46 -4.收款单 --------------------------------------------------------------------------------------------- - 47 -1)收款单的增加------------------------------------------------------------------------------------ - 47 -2)收款单的修改------------------------------------------------------------------------------------ - 47 -3)收款单的保存------------------------------------------------------------------------------------ - 48 -4)收款单的核销------------------------------------------------------------------------------------ - 48 -5.销售系统月末结账------------------------------------------------------------------------------ - 48 -六、库存管理---------------------------------------------------------------------------------------------- - 50 -1.采购入库单审核--------------------------------------------------------------------------------- - 50 -2.销售出库单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 50 -1)销售出库单的审核------------------------------------------------------------------------------ - 50 -2)销售出库单的弃审------------------------------------------------------------------------------ - 51 -3.盘点单 --------------------------------------------------------------------------------------------- - 51 -1)增加盘点单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 51 -2)盘点单保存审核--------------------------------------------------------------------------------- - 52 -4.调拨单 --------------------------------------------------------------------------------------------- - 52 -1)增加调拨单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 52 -2)保存调拨单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 53 -5.库存管理月末结账------------------------------------------------------------------------------ - 53 -一、系统管理1、建账1.双击打开桌面系统管理图标，如图一2.点击系统—注册，如图二，用户名默认为admin（不可修改），密码空。