员工借支规定
关于借支的管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范借支行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司全体员工及临时聘用人员。
第三条借支是指员工因工作需要，经批准暂时从公司借款的行为。
第四条借支管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：借支必须符合国家法律法规和公司财务管理制度。
（二）真实性原则：借支用途必须真实，不得虚构。
（三）节约性原则：借支应尽量减少，严格控制。
（四）及时性原则：借支应及时报销，不得拖欠。
第二章借支范围第五条借支范围包括：（一）因公出差、培训、考察等产生的交通费、住宿费、伙食补助费等。
（二）因公接待、业务洽谈等产生的交通费、住宿费、餐饮费等。
（三）因公购买办公用品、设备等产生的费用。
（四）因工作需要，经批准的其他费用。
第三章借支程序第六条借支申请：（一）员工因工作需要借款，应填写《借支申请表》，详细说明借支事由、金额、期限等。
（二）部门负责人对借支申请进行审核，确认借支事由合理、金额合理后，签字同意。
（三）财务部门对借支申请进行审核，确认借款人身份、借支事由、金额、期限等无误后，签字同意。
第七条借支审批：（一）借支申请经部门负责人和财务部门审核同意后，由财务部门办理借款手续。
（二）财务部门在办理借款手续时，应核实借款人身份，收取相关费用凭证。
第八条借支发放：（一）财务部门根据审批结果，将借款金额支付给借款人。
（二）借款人应妥善保管借款凭证，不得转借、挪用。
第四章借支报销第九条借支报销：（一）借款人完成借支事由后，应及时填写《借支报销单》，附上相关费用凭证。
（二）部门负责人对借支报销单进行审核，确认报销事项真实、合规后，签字同意。
（三）财务部门对借支报销单进行审核，确认报销金额、费用凭证无误后，签字同意。
第十条报销审批：（一）借支报销单经部门负责人和财务部门审核同意后，由财务部门办理报销手续。
（二）财务部门在办理报销手续时，应核实报销事项、报销金额、费用凭证等。
工厂员工借支管理制度
第一章总则第一条为加强本厂财务管理工作，规范员工借支行为，确保资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本厂全体员工。
第三条借支管理应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章借支范围第四条员工因工作需要，确需临时垫付的款项，可申请借支。
借支范围包括：（一）因公出差产生的交通、住宿、伙食等费用；（二）因公接待客户产生的餐饮、住宿、交通等费用；（三）因工作需要购买的低值易耗品、办公用品等；（四）其他因工作需要确需垫付的款项。
第五条借支金额应合理，不得超过实际所需费用。
第三章借支流程第六条借支申请（一）员工填写《员工借支申请表》，注明借支事由、金额、期限等，经所在部门负责人签字同意后，报财务部审批。
（二）财务部对借支申请进行审核，确认借支事项合规、金额合理后，办理借支手续。
第七条借支发放（一）财务部根据审批通过的借支申请，办理现金或转账支付手续。
（二）员工凭《员工借支申请表》和有效身份证件领取借支款项。
第八条借支归还（一）员工应在借支期限到期前，将借支款项如数归还财务部。
（二）员工归还借支款项时，应填写《员工借支归还确认表》，并签字确认。
第四章借支期限第九条借支期限一般不超过三个月。
第十条特殊情况，如因工作需要，经财务部批准，可适当延长借支期限。
第五章借支审批第十一条借支审批权限（一）500元以下（含500元）的借支，由部门负责人审批；（二）500元以上至1000元以下的借支，由部门负责人和财务部负责人共同审批；（三）1000元以上的借支，由总经理审批。
第十二条借支审批流程（一）员工提交借支申请；（二）部门负责人审批；（三）财务部负责人审批；（四）总经理审批（如需）；（五）审批通过后，财务部办理借支手续。
第六章监督与处罚第十三条财务部负责借支管理的监督工作，对借支行为进行监督检查。
第十四条员工借支应如实反映情况，不得虚报冒领、挪用公款。
第十五条对违反本制度的员工，根据情节轻重，给予警告、记过、降级、辞退等处分。
员工借支管理制度
员工借支管理制度一、目的和范围本规章制度旨在规范和管理企业员工的借支行为，保证其合理合规，并确保企业财务的正常运作。
适用于全体员工，包含正式员工、临时员工和实习生。
二、申请借支流程1.员工如需借支，须向所属部门经理提交借支申请。
2.借支申请应包含借支金额、借支事由、还款时间和还款方式等必需信息，并由员工本人签名确认。
3.所属部门经理在收到借支申请后，应在3个工作日内作出审批决议，并将审批结果通知给员工。
4.若借支申请被批准，员工可依照所指定的还款方式领取借支款项。
三、借支额度和条件1.借支额度依据员工的工作性质和个人信用评估情况综合考量。
2.员工在任何时候的借支总额不得超出个人月工资的50%。
3.员工须具备以下条件才略申请借支：–已在企业服务满3个月以上；–个人信用良好，无不良债务记录；–无未完成的借支未还清，或者借支逾期未还情况。
四、还款管理1.借支款项应依照商定的时间和方式进行还款。
2.员工须在商定的还款日期前将还款款项存入指定的还款账户，或者直接向财务部门办理还款手续。
3.若因特殊情况无法定时还款，员工应提前3个工作日向所属部门经理提出申请，并说明具体原因，由所属部门经理决议是否同意延期还款。
4.延期还款需经所属部门经理和财务部门的批准，并签订书面延期还款协议。
五、违约处理1.员工逾期未还款的，将依照每日逾期金额的1%计算逾期费用。
2.若员工逾期还款超出15个工作日，将被视为严重违约行为，将面对纪律处分，包含但不限于扣除绩效奖金、降低岗位职级、解除劳动合同等。
3.对于有恶意躲避还款、虚假借支行为的员工，将报警处理，并追究法律责任。
4.员工如因个人原因离职或被解雇，仍需依照借支协议规定的还款方式和时间还清借支款项，若逾期未还将采取法律手段进行追偿。
六、其他规定1.借支款项仅限员工个人使用，不得用于非法、违规、违法以及与工作无关的用途。
2.借支款项不得转让、赠与或用于抵债。
3.借支款项不得与其他员工合并借支或替换其他员工借支。
员工因私借支管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司员工因私借支行为，保障公司资金安全，提高财务管理效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司全体员工。
第三条员工因私借支应遵循合法、合规、合理、及时的原则。
第二章借支申请与审批第四条员工因私原因需要借支的，应提前向所在部门负责人提出书面申请，经批准后方可办理借支手续。
第五条借支申请应包括以下内容：1. 借支事由；2. 借支金额；3. 借支期限；4. 还款计划；5. 借款人签字。
第六条部门负责人应审核借支申请的合理性、必要性，并在规定时间内予以审批。
审批结果应通知借款人。
第七条借款人应持审批后的借支申请单和有效身份证件到财务部门办理借支手续。
第八条财务部门应审核借款人提供的资料，确认无误后，办理借支手续，并开具借支凭证。
第三章借支额度与期限第九条员工因私借支额度根据借款人工资收入和公司财务状况确定，一般不得超过一个月工资收入。
第十条借支期限一般不得超过六个月，特殊情况需延长借支期限的，借款人应在期限届满前一个月内向财务部门提出书面申请，经批准后方可延期。
第四章借支还款第十一条借款人应按约定的还款期限归还借支款项。
第十二条借款人如遇特殊情况，无法按期还款的，应提前向财务部门提出书面申请，经批准后方可延期还款。
第十三条延期还款的，借款人应重新签订借支协议，明确延期还款期限和还款方式。
第十四条借款人未按期还款的，财务部门有权从其工资中扣除相应款项，直至借支款项全部清偿。
第五章监督与检查第十五条公司财务部门负责对员工因私借支情况进行监督和管理。
第十六条财务部门应定期对借支款项进行清理，确保借支款项及时、足额收回。
第十七条公司审计部门应定期对员工因私借支情况进行审计，确保借支行为的合规性。
第六章违规处理第十八条员工有以下违规行为的，公司有权给予相应处罚：1. 未按规定程序申请借支；2. 虚报借支事由或金额；3. 逾期还款；4. 隐瞒借支事实；5. 其他违反本规定的行为。
员工借支制度规定范文模板
员工借支制度规定第一条总则为了加强公司财务管理，规范员工借支行为，确保公司资金的安全与合规，根据《公司法》、《会计法》等相关法律法规，特制定本规定。
第二条定义本规定所称员工借支，是指员工因工作需要，提前使用公司资金，待实际发生费用后再进行报销冲销的行为。
第三条借支范围1. 员工借支仅限于工作范围内的业务支出，包括但不限于差旅费、招待费、办公用品费等。
2. 员工因私事需要借支的，原则上不予批准。
特殊情况需经公司总经理审批，且需在一个月内报销冲销。
第四条借支流程1. 员工如需借支，应向上级领导提出申请，并填写《员工借支申请表》。
2. 上级领导审批同意后，员工将《员工借支申请表》提交至财务部门。
3. 财务部门对借支申请进行审核，确认无误后，将资金划拨至员工借支账户。
4. 员工在实际发生费用后，应及时将相关发票和报销材料提交至财务部门，进行报销冲销。
5. 财务部门在收到报销材料后，应在5个工作日内完成报销审核，并将报销款项划拨至员工工资账户。
第五条借支额度1. 员工借支额度根据岗位、职级等因素进行差异化设定，具体额度由公司总经理办公会议决定。
2. 员工在借支额度内申请借支的，按本规定第四条流程办理。
3. 员工超出借支额度申请借支的，需经公司总经理审批，且应在审批同意后5个工作日内报销冲销。
第六条借支期限1. 员工借支期限一般为3个月，特殊情况经公司总经理审批可延长至6个月。
2. 员工在借支期限内未报销冲销的，财务部门有权从员工工资账户中直接扣除相应金额。
3. 员工因特殊原因无法在借支期限内报销的，应在借支期限届满前向公司总经理申请延期，并说明原因。
第七条借支利息1. 员工借支资金的利息按照公司规定的借款利率计算，具体利率由公司总经理办公会议决定。
2. 员工在借支期限内报销冲销的，利息从借支金额中扣除。
3. 员工未在借支期限内报销冲销的，利息由员工自行承担。
第八条监督与检查1. 公司财务部门负责对员工借支行为进行日常监督与检查，确保借支行为的合规性。
员工借支财务制度怎么写
员工借支财务制度怎么写
一、目的
为了规范和管理公司员工的借支行为，合理使用公司资金，保障公司的正常运转和财务安全，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有员工的借支行为。
三、借支范围
员工借支的范围主要包括但不限于以下几种情况：
1. 因工作需要出差或其他费用支出；
2. 因个人原因需要紧急借款；
3. 其他与公司业务相关的支出。
四、借支条件
1. 借支人员必须是公司在册员工，且已经正式从公司开设了工资账户；
2. 借款用途必须合理，且经相关部门审批通过；
3. 借款金额不得超过个人一个月工资的三分之一。
五、借支流程
1. 员工申请借款：员工根据自身实际情况填写借支申请表，注明借款金额及用途，并交给相关部门审批；
2. 部门审批：相关部门对员工的借款申请进行审批，并填写审批意见；
3. 公司审批：公司财务部门对借款申请进行终审，并根据审批意见决定是否批准借款；
4. 支付借款：审批通过后，公司财务部门将借款款项支付到员工的工资账户。
六、借支记录
1. 公司财务部门将对员工的借支行为进行详细记录，包括借款金额、借款用途、审批人员等信息；
2. 员工在借支后必须按时还款，还款方式可为一次性还清，也可为分期还款；
3. 如果员工不能按时还款，将会被追究法律责任。
七、其他注意事项
1. 借款人员必须根据借款用途及时使用借款；
2. 已借款人员如需再次借款，必须在还清之前不能再次借款；
3. 借款人员必须严格遵守公司财务制度，如有违反将严肃处理。
以上就是员工借支财务制度的详细内容，希望员工们认真遵守，做到合理借款，妥善使用公司资金，共同维护公司的财务安全和稳定。
员工借支规定
"6.方茴说："我觉得之所以说相见不如怀念，是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛，而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。
"7.在村头有一截巨大的雷击木，直径十几米，此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光，变得普普通通了。
员工借支管理规定天雄集团项目建设总指挥部下属各项目建设指挥部、各部门: 为规范公司员工借支工作，合理安排员工借支，杜绝占用公司资金的情况，特制定本规定。
本规定适用范围为天雄集团项目建设总指挥部。
一、员工借支的分类公司员工借支分为三类：固定借支备用金、临时借支、因私个人借支。
1、固定借支备用金总指挥部所属各部及各项目指挥部可保留固定备用金的人员及标准如下:1."噢，居然有土龙肉，给我一块！"2.老人们都笑了，自巨石上起身。
而那些身材健壮如虎的成年人则是一阵笑骂，数落着自己的孩子，拎着骨棒与阔剑也快步向自家中走去。
"6.方茴说："我觉得之所以说相见不如怀念，是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛，而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。
"7.在村头有一截巨大的雷击木，直径十几米，此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光，变得普普通通了。
总指挥（常务副总指挥）以上级别人员——5000元司机每人——2000元2、临时借支员工出差、采购员采购以及其他不在固定备用金范围开支的因公借款等借支为临时借支。
一般职工临时借支由借支人员所在部门负责人根据借支事由估计借支额。
3、因私个人借支员工一般情况下不允许因个人困难借支，凡因特殊情况需借支的，不管是谁，必须报总指挥长批准。
二、员工申请借款的办理程序：1、员工开户申请借款的员工必须按规定在所在项目财务部门开立个人账户，且取得股东或具有担保资格的担保人的对借款额度的相应担保，员工开户须填写<<员工开户申请表>>。
2、严格按规定填写“借款单”，且单据填写必须符合财务部门的要求。
员工借支管理制度
员工借支管理制度一、制度背景为规范公司的员工借支行为，保障企业的财务安全，维护良好的劳动关系，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工在工作中的借支行为，不包括其他非工作范围的借支行为。
三、借支申请1. 员工如需借支，需在借支前填写“借支申请表”，明确借支金额、借支事由、还款方式、保证人等信息，并经直接主管部门批准后方可借支。
2. 借支事由应合理有效，不得因私借支或虚报借支事由。
四、借支限额1. 借支限额由公司财务部门根据员工职务和工作性质确定，并由直接主管部门核定。
一般不得超过月收入的50%。
2. 对于特殊情况需要超限借支的，由公司领导小组审批后方可执行。
五、还款方式1. 借支归还需按照“还款承诺书”中约定的时间和金额进行还款。
2. 如有涉及到抵押担保的借支，则需严格按照抵押担保协议进行还款。
3. 若因故无法按时还款，需提前向财务部门请示，并进行重新安排还款计划。
六、保证人与担保1. 借支申请表中需填写保证人信息，并须获保证人的书面同意。
2. 对于有抵押担保的借支，需签订抵押担保协议，确保借款人及时归还借款。
七、借支监管1. 账务部门对借支情况进行定期核对，确保借支行为规范。
2. 直接主管部门对员工的借支行为进行监督和管理，及时发现违规借支行为并及时制止。
八、违规行为处罚1. 对因违反本制度的借支行为，将按公司相关规定和纪律处分进行处罚。
2. 对于多次违规借支的员工，将取消其借支资格并追究相应的法律责任。
九、制度宣传1. 公司将定期对员工进行借支制度的宣传教育，确保员工了解借支管理制度的内容。
2. 公司将通过内部网络、公告栏、员工手册等形式，对本制度进行广泛宣传，提高员工的借支管理意识。
十、附则1. 本制度经公司领导小组审定后正式执行。
2. 本制度的解释权归公司领导小组所有。
十一、制度的效力本制度经公司领导小组审定并正式发布后，即具有法律效力。
公司员工应当遵守并执行本制度的各项内容。
员工借支规定
员工借支规定协议书本协议由以下各方于日期签署：甲方：公司名称（以下简称“公司”）地址：联系人：电话：乙方：员工姓名：职位：工号：鉴于乙方在公司任职，并提出申请借支一定金额（以下称为“借支金额”），甲方同意按照以下条款及条件向乙方借支款项，双方达成一致如下：一、借支金额及用途1.1 借支金额为（借支金额数字人民币）。
1.2 借支金额将用于以下用途（具体描述）。
二、还款方式2.1 乙方应于甲方批准借支后的（借支期限，一般为15至30天）之内偿还借支金额。
2.2 还款方式可选择以下任意一种：a) 乙方同意公司在其工资中直接扣除所借金额的还款，直至全部还清。
b) 乙方同意将所借金额一次性支付给甲方，或者按照约定的分期付款方式进行还款。
2.3 若乙方发生任何逾期还款的情况，甲方有权按照公司相关规定对乙方进行相应的处罚，包括但不限于罚款、停发工资、终止劳动合同等。
三、借支申请3.1 乙方向甲方提出借支的申请应满足以下条件：a) 乙方所提出的借支申请应以书面形式提交，并附上必要的支持文件。
b) 甲方有权拒绝未能满足申请条件的借支申请，且无需提供理由。
3.2 甲方应在接到乙方的完整借支申请后合理时间内做出审批决定，并通知乙方审批结果。
四、借支记录4.1 甲方应建立和维护借支记录，包括但不限于乙方的借支申请、审批流程、借支金额、借支用途、还款记录等。
4.2 乙方有权从甲方处查询和要求复印其借支记录，并对记录的准确性提出异议。
五、解释与争议解决5.1 本协议的解释和执行应依据中华人民共和国相关法律法规。
5.2 如因履行本协议而发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的法院进行诉讼解决。
六、协议生效与变更6.1 本协议自双方签署之日起生效，并在借支金额全额归还后终止。
6.2 本协议的任何修改或变更应以书面形式经双方签署后生效。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
员工借支及预付款管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部财务管理的规范性，保障公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，涉及员工借支及预付款的相关业务。
第三条本制度遵循以下原则：1. 依法合规：遵守国家法律法规和公司规章制度；2. 风险控制：强化资金使用风险控制，确保资金安全；3. 透明公开：确保借支及预付款业务透明公开，便于监督；4. 及时结算：确保借支及预付款及时结算，提高资金使用效率。
第二章借支管理第四条借支范围：1. 因公出差、培训、考察等产生的差旅费；2. 因工作需要，临时垫付的费用；3. 经公司领导批准的其他合理费用。
第五条借支程序：1. 员工填写《员工借支申请单》，经部门负责人审核后，报财务部审批；2. 财务部审批通过后，办理借支手续，发放借支款；3. 借款人应在规定时间内报销，并归还借支款。
第六条借支额度：1. 员工借支额度根据岗位性质、工作需要等因素确定；2. 一般员工借支额度不超过5000元；3. 特殊情况需经公司领导批准。
第七条借支期限：1. 借支期限一般为3个月，最长不超过6个月；2. 借款人应在规定期限内报销并归还借支款。
第三章预付款管理第八条预付款范围：1. 采购原材料、设备等大宗物资；2. 支付外部服务费用；3. 经公司领导批准的其他预付款项。
第九条预付款程序：1. 业务部门填写《预付款申请单》，经部门负责人审核后，报财务部审批；2. 财务部审批通过后，办理预付款手续；3. 业务部门负责跟踪项目进度，确保预付款项合理使用。
第十条预付款额度：1. 预付款额度根据项目需求、预算等因素确定；2. 一般预付款额度不超过项目总预算的30%；3. 特殊情况需经公司领导批准。
第十一条预付款期限：1. 预付款期限根据项目进度、合同约定等因素确定；2. 预付款应在项目完成或合同约定的期限内结算。
第四章监督与处罚第十二条公司内审部门负责对员工借支及预付款业务进行监督，确保制度执行。
员工借支管理制度
员工、工人借支管理制度一、目的规范员工、工人借支的管理，满足员工、工人合理的应急借支需求，防范借支风险，特制定本制度。
二、适用范围适用于公司员工及项目工人的借支管理。
三、职责1、各部门负责人：负责本部员工及项目工人借支的审核。
2、出纳：负责员工、工人借支额度是否在公司规定范围的审核。
3、财务部经理、总经理：负责员工、工人借支的审核和批准。
四、管理制度（一）借支额度规定1、对于员工、工人借支，财务部应严格履行“前款不清、后款不借”的原则。
2、员工、工人借支额度，原则上不得超过借支人的“应付工资余额”的三分之二，总经理特批的除外。
借支人工资未发部分减去个人上期未还借支所得的余额，称“应付工资余额”。
3、借款金额在100-2000元内，项目负责人审批，并自行支付；借款金额在2000元-10000元内，需提前一天告知本部；借款金额在10000以上，需提前三天告知财务。
（二）借支申请1、员工、工人个人需借支（无论因公、因私原因），均需填写《借支单》2、借款人按规定填写《借支单》，并注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、借款形式。
3、工人的借支：工地结算：按工程结算总价，扣除10%质保金，以一年期限为质量保证时间。
（满一年后金额退回）Ａ、各工种的借支，坚持估价原则，规定借支数额不超过50%，并按工程进度分期分批发放。
Ｂ、工人借支必须坚持本人立据、监理签字、工程部经理审批，本人领款的原则；如请人代领出现问题，后果自负。
Ｃ、增加项目的借支：首先必须将增加项目进行申报清楚，申报增加项目时，不得口头申报，一定要写好书面清单，由业主、监理共同签字、交工程部审核，业主付款后才能进行该项目借支。
否则不予办理借支手续。
（三）员工借支审核1、审批流程：部门主管审核签字→财务部复核→总经理审批2、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
（四）支付借支款1、《借支单》经总经理审批后，出纳方可付款。
2、出纳支付借支款，应当面点清借支金额，借支人在《借支单》签收。
员工借支 财务制度
员工借支财务制度一、为了规范和规定员工借支的流程和要求，提高企业的财务管理水平，加强企业内部控制，特制订员工借支财务制度。
二、借支范围1.员工在工作中需要借支费用时，首先应当从个人账户或报销款中支出，如果账户余额不足或遇特殊情况需要额外借支，需经部门主管审批后方可借支。
2.借支包括但不限于：日常生活费用、差旅费、办公用品购买等。
3.员工应当根据实际需要借支，不得超出必要范围。
三、借支流程1.员工填写借支申请表，注明借支金额、用途、还款方式及具体情况等内容，并在申请表上签字确认。
2.员工将借支申请表交给所在部门主管审批，部门主管审核确认后签字。
3.部门主管将审批通过的借支申请表转交给财务部门进行核对。
4.财务人员核对无误后，将借支款项支付给员工。
5.员工应当妥善保管好借支凭证及发票等相关文件，以备核对及审计。
四、还款方式1.员工借支后应当按照约定的还款期限进行还款，还款期限一般为15个工作日。
2.员工可以选择一次性还清借支款项，也可以分期还款，每月还款金额不得低于应还金额的50%。
3.员工还款时应当填写还款凭证，注明还款金额及日期，并在借支申请表上签字确认。
4.员工还款后，应当及时归还相关凭证给财务部门，确保账目清晰。
五、监督与检查1.部门主管应当加强对员工借支的管理和监督，确保借支行为符合规定，不得任意挪用公款。
2.财务部门应当及时对员工借支流程进行检查，核对相关凭证，发现问题及时纠正并报告领导。
3.公司内部审计部门应当定期对员工借支流程进行审计，监督企业财务管理的合规性。
如发现问题，应当及时通报并提出改进意见。
六、处罚措施1.员工借支后未按时还款或还款不足的，应当按照规定的利息标准支付逾期利息，并记录在个人信用档案中。
2.员工借支后发现超出必要范围或其他违规行为的，应当接受相应的处罚，包括警告、降职、停薪留职等。
3.对于情节严重的违规行为，如挪用公款、造成重大损失等，公司有权解除劳动合同，并追究法律责任。
借支预支管理规定及办理流程
借支预支管理规定及办理流程一、借支预支管理规定借支预支是指单位根据员工的申请，提前支取一部分工资或报销费用。
为了规范借支预支管理，维护单位的财务安全，一般单位会制定相应的管理规定。
下面是一份借支预支管理规定的示例：1.借支预支范围：员工因公务出差、培训、业务拓展等原因需要借支预支的费用，包括交通费、住宿费、餐费、报销款项等。
2.借支预支申请：员工提出借支预支申请时，应填写《借支预支申请表》，明确申请事由、金额、预计使用时间等，并附上相关凭证（如行程单、报销发票等）。
3.借支预支审批：员工提交借支预支申请后，由所在部门负责人进行审批。
重要事项需报经公司主管部门审批。
审批通过后，由财务部门进行核准，并将借支金额划拨至员工的个人账户。
4.借支预支限额：单位可以根据员工的职位、工龄等因素，设定不同的借支预支限额。
员工一年内的累计借支金额不得超过限额。
5.借支预支归还：员工应按照约定的时间，将借支预支金额归还至单位账户。
如果因故无法按时归还，需提前向财务部门做出说明，经批准后可延期还款。
6.借支预支记录：单位应建立借支预支记录台账，记录员工的借支预支申请、审批、核准、归还等情况，以便于日后查阅。
二、借支预支办理流程下面是一份借支预支办理流程的示例：1.员工填写《借支预支申请表》，并附上相关凭证。
2.员工将申请表交给所在部门负责人审批。
3.所在部门负责人审批通过后，将申请表交给公司主管部门审批。
4.公司主管部门审批通过后，将申请表交给财务部门核准。
5.财务部门核准后，将借支金额划拨至员工的个人账户。
6.员工按照约定的时间将借支金额归还至单位账户。
如无法按时归还，需提前向财务部门做出说明。
7.财务部门记录员工的借支预支申请、审批、核准、归还等情况。
通过以上办理流程，单位可以确保借支预支的申请和归还得到规范和统一管理，保证了单位财务的安全和员工合法权益的维护。
以上是一份借支预支管理规定及办理流程的示例，具体的规定和流程应根据单位的实际情况进行制定和调整。
员工借支管理规范
员工借支管理规范一、引言员工借支是指员工向公司申请借款以满足个人经济需求的行为。
为了确保员工借支的公平性、合规性和规范性，制定本员工借支管理规范。
二、适合范围本规范适合于公司所有员工的借支行为，包括全职员工、兼职员工和合同工。
三、借支申请1. 借支申请必须以书面形式提交，包括借支金额、借支原因和估计还款日期等信息。
2. 借支申请必须由员工本人签字确认，并由直接上级审批后方可生效。
3. 公司保留拒绝借支申请的权利，但必须赋予明确的理由，并及时通知申请人。
四、借支审批1. 直接上级审批借支申请时，应考虑员工的还款能力和借支金额的合理性。
2. 上级领导审批借支申请时，应审查借支申请的合规性和员工的信用记录。
3. 公司设立借支审批委员会，对大额借支进行集体审批。
五、借支额度1. 员工的借支额度由公司根据员工的工作表现和信用记录综合评定。
2. 借支额度应根据员工的实际需求和还款能力进行合理设定。
3. 借支额度可根据员工的工作表现和信用记录进行动态调整。
六、借支利率1. 公司根据市场利率和员工信用等级确定借支利率。
2. 借支利率应在法律允许范围内，并公示于公司内部。
七、还款方式1. 员工应按照约定的还款日期和金额按时还款。
2. 还款方式包括工资抵扣、银行转账等，员工可根据个人情况选择合适的方式。
3. 员工还款逾期超过一个月的，将会产生逾期利息，并影响员工的信用记录。
八、借支记录1. 公司应建立员工借支记录，包括借支申请、审批记录、还款记录等。
2. 借支记录应妥善保存，确保数据的准确性和保密性。
3. 员工有权查阅自己的借支记录，并提出异议或者申请更正。
九、违约处理1. 员工未按时还款的，将会产生逾期利息，并影响员工的信用记录。
2. 逾期超过三个月的，公司有权采取法律手段追缴借款。
3. 员工多次违约的，公司有权限制其借支额度或者暂停其借支资格。
十、附则1. 员工借支管理规范的解释权归公司所有，并可以根据需要进行修订。
借支管理办法
借支管理办法一、目的为了规范公司内部员工的借支行为，明确借支流程和审批权限，保障公司资金的安全与合理使用，特制定本借支管理办法。
二、适用范围本办法适用于公司全体员工。
三、借支原则1、必要性原则：借支应基于工作或业务的实际需要，不得随意借支。
2、专款专用原则：借支款项必须用于指定的用途，不得挪作他用。
3、时效性原则：借支应在规定的时间内报销或归还，逾期未处理的将按照相关规定进行处理。
四、借支类型1、差旅费借支：员工因出差需要预支的费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
2、业务费借支：因开展业务活动需要预支的费用，如采购物资、支付合作方款项等。
3、备用金借支：为满足日常工作中临时性、小额资金需求而设立的备用金。
五、借支流程1、填写借支申请单员工需要借支时，应填写《借支申请单》，详细注明借支原因、金额、预计还款日期等信息。
2、部门负责人审批员工将填写好的借支申请单提交给所在部门负责人进行审批。
部门负责人应根据工作需要和员工的实际情况，审核借支申请的合理性和必要性，并在申请单上签署意见。
3、财务部门审核经部门负责人审批通过的借支申请单，提交给财务部门进行审核。
财务部门主要审核借支金额是否合理、预算是否充足、手续是否完备等，并在申请单上签署意见。
4、总经理审批对于金额较大或特殊情况的借支申请，需经总经理审批。
总经理根据公司的财务状况和整体经营情况，最终决定是否批准借支申请。
5、支付借支款项经审批通过的借支申请，财务部门按照规定的支付方式支付借支款项。
六、借支额度1、差旅费借支根据出差目的地、出差时间和预计费用等因素，合理确定借支额度。
一般情况下，差旅费借支额度不超过预计费用的 80%。
2、业务费借支根据业务合同或相关协议，结合业务进展情况，确定合理的借支额度。
3、备用金借支备用金借支额度根据员工的工作岗位和业务需求进行核定，一般为1000 元至 5000 元不等。
七、借支还款1、报销还款员工在借支事项完成后，应及时整理相关票据，按照公司的报销流程进行报销。
财务室借支规章制度
财务室借支规章制度一、总则为规范公司财务管理，加强对借支资金的监督和管理，保证公司财务运作的顺利进行，特制定本借支规章制度。
二、借支范围1. 公司员工根据工作需要，在规定的借支范围内可以向公司申请借支。
2. 借支范围包括但不限于办公用品、差旅费、会议费、业务招待费等。
三、申请流程1. 员工应在借支前填写《借支申请单》，并在单据上注明借支事由、金额及预计使用时间。
2. 借支申请单需由部门经理审核并签字，并报财务部门进行备案。
3. 财务部门在审核通过后，将借支金额划拨给员工。
四、借支限制1. 单笔借支金额不得超过规定限额。
2. 借支金额应合理、节约使用，不得浪费挥霍。
3. 借支资金仅限于公司业务使用，不得用于私人消费或其他非公司相关用途。
五、还款要求1. 借支金额应在规定时间内按约归还。
2. 如果借支金额超过规定期限未还，将按照公司规定的利息标准进行计息。
3. 借支资金还清后，应及时向财务部门进行报账，并提供相关单据和票据。
六、违规处理1. 如果员工违反借支规章制度，恶意使用借支资金或未按时归还借支款项，视情节轻重将做出相应的处理，包括扣发工资、记过批评、取消借支资格等。
2. 财务部门有权对借支申请进行审批，审核不通过的申请将被拒绝。
七、其他规定1. 公司将定期对借支资金进行审计，确保借支资金使用合理合法。
2. 借支规章制度由财务部门负责制定和执行，如有变动将提前向全体员工通知。
3. 公司鼓励员工合理使用借支资金，提高工作效率，为公司发展贡献力量。
以上为公司财务室借支规章制度，希望全体员工认真遵守并严格执行，共同维护公司财务稳定和良好形象。
员工因公借支管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司员工因公借支的管理，保障公司财务的合法、合规、安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司全体员工因公借支的申请、审批、报销、核销等环节。
第三条员工因公借支应遵循以下原则：（一）合理合规：借支项目应符合公司业务需要，符合国家法律法规和公司规章制度。
（二）勤俭节约：借支金额应合理，避免浪费。
（三）及时报销：借支发生后应及时报销，不得拖欠。
（四）责任明确：借支申请、审批、报销、核销等环节的责任人应明确。
第二章借支范围第四条员工因公借支范围包括：（一）出差交通费：包括飞机票、火车票、长途汽车票等。
（二）住宿费：包括酒店住宿费、青年旅社住宿费等。
（三）餐饮费：包括出差期间的餐饮费。
（四）通讯费：包括出差期间的电话费、短信费等。
（五）会议费：包括参加会议产生的交通费、住宿费、餐饮费等。
（六）培训费：包括参加公司组织的培训所产生的费用。
（七）其他因公借款：经公司领导批准的其他因公借款。
第三章借支申请与审批第五条员工因公借支，应填写《员工因公借支申请单》，并附上相关证明材料。
第六条借支申请单经部门负责人审核同意后，报公司财务部门审批。
第七条财务部门对借支申请单进行审核，符合规定的予以批准，不符合规定的予以退回。
第八条借支申请单经批准后，由财务部门出具借支凭证，员工凭借支凭证到公司财务部门办理借支手续。
第四章借支报销与核销第九条员工因公借支发生后，应及时报销，报销时限为借支后的30个工作日内。
第十条员工报销时，应提供以下材料：（一）《员工因公借支申请单》。
（二）借支凭证。
（三）相关发票、收据等证明材料。
（四）其他相关材料。
第十一条财务部门对报销材料进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的予以退回。
第十二条报销金额应与借支金额一致，如有差额，由员工自行承担。
第十三条员工报销后，财务部门应及时将报销款项支付给员工。
第十四条借支核销：员工报销完成后，财务部门应及时将借支核销。
员工借支及备用金管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工借支及备用金的管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及各部门。
第三条员工借支及备用金管理应遵循以下原则：（一）专款专用，不得挪用、转借；（二）严格控制，确保资金安全；（三）及时报销，合理使用；（四）明确责任，强化监督。
第二章借支管理第四条借支范围：（一）员工因公出差、加班、学习等需要垫付的费用；（二）员工个人因生活困难需要借款；（三）公司业务开展所需临时性支出。
第五条借支流程：（一）员工填写《借支申请单》，经部门负责人审核签字后，报送财务部；（二）财务部对借支申请进行审核，符合规定的予以批准，不符合规定的予以驳回；（三）财务部根据批准的借支金额，将款项支付给员工；（四）员工完成借支事项后，在规定时间内向财务部提交报销单，并附上相关凭证。
第六条借支期限：（一）因公出差、加班、学习等需要垫付的费用，应在完成任务后三个月内报销；（二）个人因生活困难需要借款，应在还款期限内报销；（三）公司业务开展所需临时性支出，应在项目结束后一个月内报销。
第七条借支责任：（一）员工应严格按照借支流程办理借支手续，不得违规操作；（二）部门负责人应认真审核借支申请，确保借支事项合理；（三）财务部应严格执行借支审核，确保资金安全。
第三章备用金管理第八条备用金范围：（一）公司日常办公用品采购；（二）员工加班、学习等零星开支；（三）部门临时性支出。
第九条备用金管理：（一）备用金由财务部设立专户管理，指定专人负责；（二）备用金支出需填写《备用金支出申请单》，经部门负责人审批后，报送财务部；（三）财务部对备用金支出申请进行审核，符合规定的予以支付，不符合规定的予以驳回；（四）备用金支出后，应及时做好记账、凭证归档等工作。
第十条备用金期限：（一）备用金按月进行结算，每月底结清；（二）备用金使用期限不得超过一个月。
第十一条备用金责任：（一）备用金管理员应严格按照规定使用备用金，不得挪用、转借；（二）部门负责人应加强对备用金使用的监督，确保备用金安全；（三）财务部应定期对备用金进行审计，发现问题及时处理。
公司员工借支管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工借支行为，保障公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条借支管理应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章借支范围第四条员工借支范围包括：1. 因工作需要临时垫付的费用，如差旅费、招待费等；2. 因个人原因产生的费用，如医疗费、房租等；3. 公司规定的其他借支事项。
第五条严禁将借支用于以下用途：1. 个人消费；2. 任何形式的赌博；3. 公司禁止的其他用途。
第三章借支流程第六条借支申请：1. 员工因工作或个人原因需要借支，应向所在部门负责人提出书面申请；2. 部门负责人对申请进行审核，确保借支事项合法、合规；3. 部门负责人将审核后的申请报送财务部门。
第七条财务审批：1. 财务部门收到申请后，对借支事项进行审核，确保符合公司规定；2. 财务部门审批通过后，通知员工办理借支手续。
第八条借支手续：1. 员工持申请表、身份证等相关材料到财务部门办理借支手续；2. 财务部门审核无误后，发放借支款项。
第四章借支归还第九条借支归还期限：1. 借支期限一般不超过三个月；2. 特殊情况需延长借支期限，需提前向财务部门申请。
第十条借支归还手续：1. 员工在借支到期前，应将借支款项归还财务部门；2. 员工归还借支款项时，需提供还款凭证。
第五章监督与处罚第十一条公司设立借支监督管理小组，负责借支制度的监督执行。
第十二条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予以下处罚：1. 警告；2. 记过；3. 解除劳动合同。
第六章附则第十三条本制度由公司财务部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
公司员工借支管理制度通过以上制度，我们旨在明确公司员工借支的管理流程和规范，确保公司资金的安全和高效使用，同时保障员工的合法权益。
希望全体员工严格遵守本制度，共同维护公司良好的财务秩序。
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员工借支管理规定
天雄集团项目建设总指挥部下属各项目建设指挥部、各部门: 为规公司员工借支工作，合理安排员工借支，杜绝占用公司资金的情况，特制定本规定。
本规定适用围为天雄集团项目建设总指挥部。
一、员工借支的分类
公司员工借支分为三类：固定借支备用金、临时借支、因私个人借支。
1、固定借支备用金
总指挥部所属各部及各项目指挥部可保留固定备用金的人员及标准如下:
总指挥（常务副总指挥）以上级别人员——5000元
司机每人——2000元
2、临时借支
员工出差、采购员采购以及其他不在固定备用金围开支的因公借款等借支为临时借支。
一般职工临时借支由借支人员所在部门负责人根据借支事由估计借支额。
3、因私个人借支
员工一般情况下不允许因个人困难借支，凡因特殊情况需借支的，不管是谁，必须报总指挥长批准。
二、员工申请借款的办理程序：
1、员工开户
申请借款的员工必须按规定在所在项目财务部门开立个人账户，且取得股东或具有担保资格的担保人的对借款额度的相应担保，员工开户须填写<<员工开户申请表>>。
2、严格按规定填写“借款单”，且单据填写必须符合财务部门的要求。
3、借款的审批：
一般员工借款按下列程序审批：
借款人填写借支单→部门经理签字→主管领导签字→财务审核→权力审批人批准
项目部权力审批人的借支由主管财务的副总指挥批准。
总指挥部的权力审批人的借支由其他指定副总指挥长批准。
各项目部权力审批人为各项目部总指挥，总指挥部权力审批人为总指挥长或其授权代表。
三、借款的归还：
1、报账抵备：对于临时性借款，当借款经办人完成该事项后，须凭发票及时到财务办理有关报账手续，结清借款。
2、现金归还：对于报账后仍不能还清所欠款项的，须补交现
金；对于未用的借款须及时返回。
3、借款归还的时间要求：
员工借支在出差回来或工作完成后七天必须向财务报帐，结清借支（多退少补），超期报帐，按借支全额每日扣取万分之四的利息，由财务制表经领导批准后直接挂该人备用金。
对于未用的借款必须在当天交回财务，否则也按上述规定处罚。
4、对于核定固定备用金的人员，报账时不做抵备，财务直接支付现金，在离开本单位时再清缴所欠款项。
若所借款项超过核定金额，则超过部分需及时清缴。
四、借款的账务处理：
1、对于已注册成立了公司的各个项目指挥部，借支按一般账务处理方式处理，即借款单进入会计凭证，由财务保管。
报账时由财务开具报账抵备单。
2、对于尚未注册公司的各项目部，目前实行报账制，借支按下述方式处理，即借款人在报销费用时退还借款人借支单，若借款人所报金额大于所借款项的，则由出纳补付多余款项。
若小于所借款项的，则由借款人用现金补足。
若借款人有充分理由暂不能完全归还借款时，则财务在退还原借款人借支单时，差额部分须由借款人重新填写借支单。
总指挥部实行报账制，按上述方式处理。
五、其他管理规定：
1、员工个人借款，原则上为本人工资发放单位。
特殊情况须改变的，必须报请总指挥长批准。
2、凡超规定标准的借款，经办人应书面说明，并报请有特批权的领导批准后，方可报送财务部门复核，否则集团财务部门有权按制度核定或拒绝受理。
3、每个员工在公司里只允许拥有一个备用金。
员工的备用金必须开立在其工资发放单位。
员工调动必须将其原单位备用金清零。
否则调出单位不办调出手续。
本规定自发布之日起实施。
天雄集团项目建设总指挥部
二0一0年八月五日
麻栗坡县天雄锰业
员工财务开户申请书。