年度费用支出管理表

8月 590.00 500.00 18.00%
9月 860.00 800.00 7.50%
10月 890.00 900.00 -1.11%
11月 670.00 700.00 -4.29%
12月 970.00 800.00 21.25%
合计金额 19,850.00 19,200.00 3.39%
备注
费用类别
部门 财务部 人事部 技术部 销售部 生产部 成本部 市场部 财务部 人事部 技术部 销售部 生产部 成本部 市场部 财务部 人事部 技术部 销售部 生产部 成本部 市场部
经办人 小小1 小小2 小小3 小小4 小小5 小小6 小小7 小小8 小小9 小小10 小小1 小小2 小小3 小小4 小小5 小小6 小小7 小小8 小小9 小小10 小小3
3,150.00 15.87%
上年金额 5,400.00 5,300.00 3,000.00
对比 -0.19% -1.51% 5.00%
销售部 生产部 成本部 市场部
2,150.00 10.83% 1,170.00 5.89% 1,540.00 7.76% 1,230.00 6.20%
2,000.00 1,000.00 1,200.00 1,300.00
2020/8/1 租赁费
2020/9/1 维修费
支出金额 4,500.00 1,000.00
800.00 300.00 500.00 300.00 200.00 150.00 200.00 350.00 350.00 450.00 260.00 370.00 420.00 3,500.00 2,000.00 1,500.00 220.00 440.00 660.00
350.00 1.76%
招待费
350.00 1.76%
交通费
450.00 2.27%
餐饮费
260.00 1.31%
车辆费
370.00 1.86%
其他
420.00 2.12%
合计 19,850.00 100%
上年金额 7,500.00 3,200.00 2,200.00
500.00 900.00 1,200.00 700.00 500.00 400.00 400.00 400.00 400.00 300.00 200.00 400.00 19,200.00
2020/7/1 水电费
2020/8/1 物业费
2020/9/1 交际费
2020/10/1 差旅费
2020/11/1 招待费
2020/12/1 交通费
2020/1/1 餐饮费
2020/2/1 车辆费
2020/3/1 其他
2020/4/1 工资
2020/5/1 福利费
2020/6/1 办公费
2020/7/1 通讯费
费用支出管理明细表
月份 支出金额 上年支出 对比
1月 4,760.00 5,000.00 -4.80%
2月 1,370.00 1,000.00 37.0.00 3,800.00 2,500.00
1,500.00 3,000.00 2,600.00
-18.67% 26.67% -3.85%
金额
占比
工资
8,000.00 40.30%
福利费
3,000.00 15.11%
办公费
2,300.00 11.59%
通讯费
520.00 2.62%
租赁费
940.00 4.74%
维修费
960.00 4.84%
水电费
740.00 3.73%
物业费
470.00 2.37%
交际费
720.00 3.63%
差旅费
6月 1,800.00 2,000.00 -10.00%
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
日期
费用类别
2020/1/1 工资
2020/2/1 福利费
2020/3/1 办公费
2020/4/1 通讯费
2020/5/1 租赁费
2020/6/1 维修费
7.50% 17.00% 28.33% -5.38%
合计
19,850.00 100.00% 19,200.00
3.39%
是否审批 已审批 已审批 已审批
已审批 已审批
已审批
已审批
22 2020/10/1 水电费 23 2020/11/1 物业费 24 2020/12/1 交际费
540.00 320.00 520.00
成本部 财务部 人事部
小小4 小小5 小小9
已审批
用支出管理明细表
7月 420.00 400.00 5.00%
对比 6.67% -6.25% 4.55% 4.00% 4.44% -20.00% 5.71% -6.00% 80.00% -12.50% -12.50% 12.50% -13.33% 85.00% 5.00% 3.39%
费用类别 财务部 人事部 技术部
金额
占比
5,390.00 27.15%
5,220.00 26.30%