管理费用预算分配表格式
2023年管理费用计划表模板
2023年管理费用计划表模板名称：2023年度管理费用计划表日期：起止日期：2023年1月1日至2023年12月31日部门/项目：（填写具体部门或项目名称）序号费用项目预算金额（元）备注1 人员成本1.1 薪资及福利 500,000 包括员工工资、社保、公积金等1.2 培训费用 100,000 包括员工培训、专业资质认证等1.3 招聘费用 50,000 包括招聘渠道费用、面试费用等1.4 员工福利 50,000 包括员工团建、福利待遇等小计： 700,0002 办公设备及维护2.1 办公设备购置 200,000 包括办公用品、电脑设备、办公家具等2.2 设备维护费用 50,000 包括设备维修和保养费用小计： 250,0003 租赁费用3.1 办公场所租金 300,000 包括办公场所的租金费用3.2 仓库租金 100,000 包括仓库租赁费用小计： 400,0004 差旅费用4.1 公务差旅费用 100,000 包括员工公务出差费用4.2 市场考察费用 50,000 包括市场考察和竞品调研费用小计： 150,0005 营销推广费用5.1 广告宣传费用 200,000 包括线上、线下广告宣传费用5.2 线上推广费用 100,000 包括SEO、SEM等线上推广费用小计： 300,0006 会议费用6.1 内部会议费用 100,000 包括内部会议场地、餐饮费用等6.2 外部会议费用 50,000 包括参加外部行业会议费用小计： 150,0007 其他费用7.1 咨询顾问费用 100,000 包括咨询顾问、法律顾问费用等7.2 报销及其他费用 50,000 包括员工报销费用、其他零星费用小计： 150,000总计：2,300,000备注：（可填写具体说明，如费用细项的具体用途、预算调整说明等）编制人：（填写编制人姓名）审核人：（填写审核人姓名）审批人：（填写审批人姓名）。
物业管理费用预算汇总表
备注：
1．物业管理费用预算产生过程为：
5月份物业管理招标小组与参与投标的三家物业管理公司分别谈判，初步确定经费预算为3162285.21元，参与谈判的小组成员为：红岩、史啸军、房自正；
9月6日—9月24日，所物业经费审计小组综合物业项目部前期财务发生支出等因素，对物业经费预算进行审计，审计小组成员包括：乔均录、雪贞、郭友庄、史啸军、振忠；
9月25日，所物业经费审计小组在审计的基础上，约见红岩所长助理和综合处房自正副处长，就一些问题进行沟通；
9月29日，审计小组成员、红岩所长助理、综合处房自正副处长、郭顺宗主管与物业管理部朱建华总经理、史丽莹总经理助理、素荣会计，用时10小时，从人员设定、人员工资、单项经费、工程支出等方面，对物业管理经费预算进行重新审定，初步确定物业管理经费预算为3265855.89元；
10月6日，所务会听取了审计小组的工作汇报，同意本预算，并要求加强经费审计和物业管理质量的监督。
2．物业管理项目部总人员设置为103.5人（含临时性工作人员16人，具体人员设置见附表四），人均2213580.00/103.5=21387.25元/年，其中含按照规定应计提的福利费和三险一金（占工资总额的55%），故人均工资为21387.25/155%=13798.22元/年（含制装费）
1149.85元/月（含制装费）
3．因一些费用尚不能确定，故本预算为初步预算，研究所在核拨物业管理费时，暂不采用包干制，所有关部门将加强经费审核，以确保研究所的利益。
附表一：办公费用明细
附表二：清洁卫生费用明细
附表三：
附表四：人员设定情况汇总表。
4、管理费用预算 - 模板(各部门填)
总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 ห้องสมุดไป่ตู้部 总部 总部 总部 总部 总部
全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国会员营销中心 全国会员营销中心-项目小组2 全国供应链效率中心 全国供应链效率中心-项目小组1 全国供应链效率中心 全国供应链效率中心-项目小组1 全国供应链效率中心 全国供应链效率中心-项目小组1 全国供应链效率中心 全国供应链效率中心-项目小组1 全国供应链效率中心 全国供应链效率中心-项目小组1 全国供应链效率中心 全国供应链效率中心-项目小组1 全国供应链效率中心 全国供应链效率中心-项目小组1 全国供应链效率中心 全国供应链效率中心-项目小组1 全国供应链效率中心 全国供应链效率中心-项目小组1 全国供应链效率中心 全国供应链效率中心-项目小组1 全国供应链效率中心 全国供应链效率中心-项目小组1
公司管理费用预算表
公司管理费用预算表公司管理费用预算表是一份重要的财务文件，用于规划和控制公司的管理费用。
在这个表格中，列出了各个管理费用项目的预算金额，以及实际发生的费用和差异。
下面是一个公司管理费用预算表的例子：项目名称预算金额（元）实际费用（元）差异（元）人力资源费用 100,000 98,000 2,000行政办公费用 50,000 49,000 1,000培训费用 30,000 32,000 -2,000会议费用 20,000 18,000 2,000差旅费用 40,000 42,000 -2,000市场推广费用 80,000 85,000 -5,000信息技术费用 60,000 58,000 2,000其他费用 10,000 10,000 0从上表中可以看出，人力资源费用、行政办公费用、会议费用和信息技术费用的实际费用都低于预算金额，而培训费用、差旅费用和市场推广费用的实际费用超过了预算金额。
这些差异的原因可能是预算编制不准确，实际费用的变动以及其他因素的影响。
通过对管理费用预算表的分析，公司可以及时发现和解决费用超支或不足的问题。
同时，也能够评估和调整预算的合理性，提高公司的财务管理水平。
为了更好地控制和管理公司的管理费用，以下是一些建议：1. 细化预算：将管理费用细分为更多的项目，以便更准确地预测和控制费用。
例如，将人力资源费用分为薪资、社保、福利等项目。
2. 制定费用控制措施：根据实际情况，制定相应的费用控制措施，例如优化组织结构、节约用电用水、合理使用办公用品等。
3. 与供应商谈判：与供应商进行谈判，争取更优惠的价格和条款，降低采购成本。
4. 提高效率：通过引入信息化系统、优化流程等方式，提高工作效率，减少费用支出。
5. 定期审查预算：定期对管理费用预算进行审查和调整，确保预算的合理性和可行性。
通过合理规划和控制管理费用，公司可以实现财务资源的最优配置，提高经营效益，实现可持续发展。
同时，也能够提高员工的工作满意度，增强公司的竞争力。
支出计划(管理费用预算)表
支出计划（管理费用预算）表
单位：元 ×××项目 合计金额 说明 备注
×××项目
（4）退装修保证金 16
单位：元 一、支出项目 （5）绿化费 （6）清洁用品 （7）除虫费 4、财务费用 5、行政费用 （1）办公用品 21 行次 17 18 19 20 公司 ×××项目 ×××项目 ×××项目 ×××项目 合计金额 说明 备注来自（2）办公设备22
（3）招待费 （4）服装费 （5）燃油费 （6）年检费 （7）交通费 （7）不可预知 6、税金 支出合计 二、收入 三、结余 制表：
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 审核： 时间：
月
一、支出项目 1、薪金福利 （1）员工工资 （2）工会会费 （3）社保 （4）午餐补贴 2、系统维修及保养 （1）电梯 （2）空调 （3）宽带、电话 （4）工程材料 （5）给排水系统 （6）消防维保 （7）电气设备 （8）发电机系统 3、管理费用 （1）电费 （2）水费 （3）排污费 13 14 15 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 行次 公司 ×××项目 ×××项目
管理费用预算表
30,000.00 -
300.00
3,600.00 -
商业保险 误餐费 3,000.00
生日费 300.00
旅游费
其他福利费
25,000.00 2,000.00
福利费小计
102,000.00 -
合计
735,752.48 -
151 新增1
152 新增2
153 新增3
154 新增4
155 新增5
156 新增6
12月
37,300 -
工资性费用预算表
工资总额
预算年度奖金
437,000 -
150,000.00
社会保险费
缴纳基数
缴纳比例 社会保险费
（%）
小计
20,000.00 -
14.48%
34,752.48 -
住房公积金
缴纳比例 缴纳基数
（%）
20,000.00
5%
5%
5%
5%
住房公积金 小计
12,000.00 -
无法区分以上项目的其他薪酬费用 办公室座机话费、凭发票报销的手机话费、电报费、邮票、短信费、彩信费、彩铃费等。 各类有线宽带、无线宽带的网络工程费、网络维护费、上网信息费、上网设备购置及其维 修费（固定资产除外）、外部网络平台的租用费、专业服务网站的注册费、使用费等。营 销类的信息费作为营销费用，不列入本科目。 经营用水费、售楼部费用直接入销售费用 经营用电费、售楼部费用直接入销售费用 指日常购买及后勤领用的办公用品(如文件柜、文件袋、文件夹、纸张、信封、信笺、计算 器、笔、墨水、墨盒、墨粉、硒鼓等一切办公物料耗材）、日常办公发生的印刷费、复印 费以及书报费等。 包括员工出差所发生的城市间交通费、汽油费、路桥费、市区公交费、住宿费、凭发票报 销的出差期间就餐费及其他公杂费用等。
公司费用预算表格模板(详细版)
办
公 耗
材
费
项目
科目 序号 费用明细
17
借款单
18
印台
19
垃圾桶
20
垃圾袋
21 洁厕灵600ml
22 消毒液2.5l
23
洗手液
24 拖把、水桶
25 扫把、簸箕
合计
总计
公司管理费用预算表
年（季、月）预算 公共费用
人事部
研发部
测试部
市场部
行政部
其它单位
人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量：
20
差旅费
21
交通费
22 物业前期费用
23
会务费
24 咨询审计费
25 房租物业费
26 人事用工费
27
修理费
28
水电费
29 其它费用
合计
1
薪资
2
五险一金
人3
劳务费用
事4
通讯费
费5
证件年检
用 6 员工外出培训费
7 总部接待费
8 员工礼仪培训费
9
其他费用
合计
1
员工餐费
2
员工福利
3
外联礼品
4
招待费用
年（季、月）预算
公1
车辆保险
车 辆 使
2 3 4
用5
费6
用7
8
车辆保养 车辆维修 车辆燃油 车辆折旧 停车费 通行费 年检费
9
其他费用
合计
1
台式电脑
2 笔记本电脑
3 打复印机传真机
4 WIFI路由器
5
电源插排
6
管理费用预算表
财务经理签字：
-
取证培训
-
培训费用
继续教育
-
其他培训
-
小计
-
招聘费用
小计
-
劳动关系费用
小计
-
办公水电费
小计
-
采暖费
小计
-
办公楼物业管理费 小计
-
装修改造费
小计
-
办公楼使用费
小计
-
光纤使用费
小计
-
电话费用-外线
-
电话费用-内线
-
办公耗材
-
办公用品
-
外部复印费
-
办公费用
公司内部复印费
-
晒图费
-
报刊资料费
-
行
2
政办 -
附表五、**项目管理费用预算表
科目名称
月份
本年度
一 级 科
编号
二级 科目
二级科 木预算 汇总金
三级科目
目
额
四级科目
项目总预 算数
社会统筹金
-
住房公积金
-
基本薪金
-
绩效薪金
-
采暖基金
-
体检费
-
职工薪酬
商业保险费
-
通讯津贴
-
人
1
力资 源费
-
用
交通津贴
-
工作餐Biblioteka -其他-奖金
-
小计
-
工会经费
小计
-
残疾人就业保障金 小计
小计
-
资质年检及升级费 小计
-
项目营销费
小计
-
仪器检测费
小计
费用及税金预算表
-
-
-
-
-
46461.62 ###########
-
-
0.00
销售费用合计 三、开发间接费 1、人力资源费 其中：工资、奖金、津贴和补贴 五险一金 2、公杂费 3、咨询服务费 4、租赁费 5、税金 其中：印花税
2013年1-10月实际发 生额
-
-
2013年度 预计发生额
2014年年度预算 汇总金额
452 452.00
563.00 563.00 563.00 563.00 563.00 563.00 563.00 563.00 563.00 563.00 563.00
财务费用合计 六、营业税金及附加 1.营业税 2.城建税 3.教育费附加 4.增值税 5.土地增值税 6.地方教育附加 7.其他税金
营业税金及附加合计
管理费 销售费用 开发间接 制造费用 财务费用 税金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
费用及税金预算表
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
公司运营资金计划表格
集资类别
入资金额
所占股份
月
日
二、管理费用预算表
项目
实际支出
预算数
备注
固定费用
1．薪资支出
2．间接人工
3．租金支出
4．办公费
5．保险费
6．税金
三、物料预算计划表
月份：
科目
合计
产品名称
数量
金
额
数量
金
额
数量
金
额
数量
金
额
数量
金
额
数量
金
额
数量
金
额
数量
金
额
金额
合计
四、制造成本预算表
成本项目
月份
月份
月份
月份
预算金额
预算金额
预算金额
预算金额
原料成本
物料成本
直接工资
奖金
加工费
修缮费
保险费
运费
直接投资
间接投资
租金
合计
五、销售预算表
产品
月
月
月
合计
品名
规格
单位
单价
数量
金额
单价
数量
金额
单价
Hale Waihona Puke 数量金额数量金额
全面预算管理表格
销售预算（表一）
单位：元
预计现金收入计算表（表二）
单位：元
生产预算（表三）
直接材料采购预算（乙产品）（表五）
单位：千克
预计现金支出计算表（表六）
单位：元
直接人工预算（表七）
单位：元
甲产品
制造费用预算（表八）
单位：元
预计现金支出计算表（表九）
预计生产量（件）
820
单位产品工时定额 3
（工时） 3 直接人工工时总数 （工时） 2460
单位工时工资率
4
预计直接人工成本 Q QM
J 乙 jAy-j- 9840 总额 1020 3 3060 4 12240
产品成本预算（甲产品）（表十）
计划产量：4040件
产品成本预算（乙产品）（表十一）
计划产量：3025件
期末存货预算（表十二）
单位：元
销售费用预算（表十三）
单位：元
管理费用预算（表十四）
单位：元
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
单位：元
现金预算（表十六）
单位：元
预计损益表（表十七）
XX年度单位：元
预计资产负债表（表十八）
XX年度12月31日单位：元
预计财务状况变动表(表十九)
XX年度单位：元。
管理会计表格模板
加：预计期末存量（千克）
减：预计期初存量（千克）
预计材料采购量（千克）
预计采购金额（元）
上期应付账款（元）
本期采购现金流出（元）
现金流出合计（元）
4、直接人工预算的编制
直接人工预算
季度
一
二
三
四
全年
预计产量（件）
单位产品工时（小时/件）
人工总工时（小时）
每小时人工成本（元/小时）
人工总成本（元）
合计
销售收入
减：销售成本
销售毛利
减：销售管理费用
利息费用
利润总额
减：所得税（25%）
净利润
3、资产负债表预算的编制
资产负债表预算单位：元
资产
年初余额
年末余额
负债和股东权益
年初余额
年末余额
流动资产：
流动负债：
货币资金
157000
应付账款
50000
应收账款
320000
应付股利
279000
原材料
31680
长期股权投资
1267000
盈余公积
1200000
非流动资产
合计
1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ633640
未分配利润
1936000
所有者权益合计
6136000
资产合计
12465000
负债和所有者权益合计
12465000
5、制造费用预算的编制：
制造费用预算 单位：元
项目
一
二
三
四
全年
预计生产量
单位变动制造费用
变动制造费用总额
其中：间接材料
间接人工
管理费用预算表
单位：万元
行 次
适
2012年预计
用 否
2012年1-9月实际
2012年10-12月预 计
1是
2是
-
-
3是
-
-
4是
5是
6是
7是
8是
9是
10 是
11 是
12 是
13 是
14 是
15 是
16 是
17 是
18 是
19 是
20 是
21 是
22 是
23 是
24 是
25 是
26 是
27 是
28 是
29 是
30 是
返回目录
编制单位：
项目
平均人数 一、管理费用合计 管理费用_职工薪酬 管理费用_职工薪酬_工资、奖金、津贴和补贴 管理费用_职工薪酬_职工福利费 管理费用_职工薪酬_职工福利费_福利费 管理费用_职工薪酬_职工福利费_医疗补助 管理费用_职工薪酬_社会保险费 管理费用_职工薪酬_社会保险费_医疗保险费 管理费用_职工薪酬_社会保险费_基本养老保险费 管理费用_职工薪酬_社会保险费_年金缴费 管理费用_职工薪酬_社会保险费_失业保险费 管理费用_职工薪酬_社会保险费_工伤保险费 管理费用_职工薪酬_社会保险费_生育保险费 管理费用_职工薪酬_社会保险费_大病医疗保险费 管理费用_职工薪酬_住房公积金 管理费用_职工薪酬_工会经费 管理费用_职工薪酬_职工教育经费 管理费用_职工薪酬人民教育基金 管理费用_职工薪酬_非货币性福利 管理费用_职工薪酬_辞退福利 管理费用_职工薪酬_其他 管理费用_职工薪酬_其他_商业保险 管理费用_职工薪酬_其他_商业保险_人身意外险 管理费用_职工薪酬_其他_商业保险_康宁终身险 管理费用_职工薪酬_其他_商业保险_补充医疗保险 管理费用_职工薪酬_其他_商业保险_其他 管理费用_职工薪酬_其他_股份支付 管理费用_劳保费 管理费用_劳务费 管理费用_差旅费 管理费用_办公费 管理费用_邮电费 管理费用_邮电费_邮寄费 管理费用_邮电费_电话费 管理费用_邮电费_网络通信费 管理费用_资料费 管理费用_会议费 管理费用_咨询费 管理费用_保险费 管理费用_车辆费 管理费用_车辆费_养路费 管理费用_车辆费_加油费 管理费用_车辆费_车辆保险费 管理费用_车辆费_修理费
管理费用 预算表全
337836 0
#REF!
财务部
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! 0 0
#REF! 0 0 0 0 0 0
12724 0 0
187000
0 4000
0 329130
3263
1866
388690 1737018
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
23681 0
#REF!
质技部
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
6602190103 管理费用\公摊费用\税费\土地使用税
6602190104 管理费用\公摊费用\税费\工会经费 3795
6602190105 管理费用\公摊费用\税费\其他
66021902 管理费用\公摊费用\无形资产摊销
66021903 管理费用\公摊费用\水电费
10223
66021904 管理费用\公摊费用\物业费
660210 管理费用\租赁费
660211 660212 660213 660214
管理费用\研发费 管理费用\检测费 管理费用\培训费 管理费用\低值易耗品
660215 管理费用\劳动保护费
09年
物业公司管理费用预算表
（2）智能化管理系统维修保养费（外包）
（3）发电机组年度保养费分解到月（外包）
（4）水泵房（生活、消防供水系统）年度保养费分解到其他公用设施设备的日常维护保养费
4．清洁绿化日常费用
（1）垃圾清运费
（2）清洁工具、用品消耗
（3）清洁绿化费
（4）消杀年度费用分解到月
5．管理处其他日常开支
（1）公共水电费（含物业管理处用电））
（2）保安用品消耗费用
（3）化粪池年度清理费用分解到月
6．管理费酬金
（1+2 +…+5）×%
7．税金
（1+2 +…+6）×%
合计
附件
1．可销售面积
2．物业服务成本
3．预算收入
4．管理处收支平衡情况
说明
1．上述日常管理费用预测系估算，具体开支根据实际情况可做适当调整，以实际发生额为准
2．办公固定资产的折旧、更新问题由开发商、业主委员会、物业公司协商议定
3．员工制服的制作、更新问题另行议定
4．二次装修管理费的收入主要用于为二次装修而加设的二次装修保护层、垃圾清运、二次装修申办、检查验收的人工以及公共维修，故在日常管理费用中未单独列出
物业公司管理费用预算表
项目
费用支出金额（元/月）
辖区
管理处
其中
住宅
底商
停车场
1．管理服务人员工资福利支出
（1）管理人员人工费
（2）保安员人工费
（3）清洁工人工费
（4）维修工人工费
（5）加班费
2．办公费
（1）电话费：固定电话费
（2）话费：主管手机话费
（3）文具消耗费用