项目部费用报销管理办法

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工程项目部费用报销管理制度

工程项目部费用报销管理制度1. 目的和适用范围本制度旨在规范工程项目部内部费用报销的管理，确保公司资金的合理使用和管理，适用于工程项目部全部成员。

2. 费用报销申请流程2.1 费用报销申请1.申请人应填写《费用报销申请表》，并附上相关费用发票、票据等证明料子。

2.费用发生后的10个工作日内，申请人需将填写完整的《费用报销申请表》和相关料子提交给项目部财务人员。

2.2 财务审核1.项目部财务人员将对申请表和相关料子进行审核，确保其合规性、完整性和真实性。

2.财务审核人员应在5个工作日内审核完成，并将审核结果通知申请人。

2.3 部门主管审批1.若费用报销金额小于5000元，费用审批权归属于工程项目部负责人或指定的相关部门主管。

2.部门主管审核费用报销申请，对其合规性和合理性进行评估。

3.审核通过后，在2个工作日内将费用报销申请表和相关料子上报给财务部备案。

2.4 财务审批1.财务部负责人对费用报销申请进行最终审批，确保费用的合规性和公司政策的全都性。

2.财务部应在3个工作日内完成审批，并将审批结果通知申请人和项目部财务人员。

2.5 费用报销发放1.审批通过后，经项目部财务人员核实无误后，将报销金额支出至申请人指定的银行账户。

2.报销款项应在2个工作日内支出，并将相关支出凭证和账务信息归档保管。

3. 费用报销规定3.1 报销范围1.工程项目部成员因工作需要发生的合理费用可以申请报销，包含但不限于差旅费、交通费、接待费、办公用品费等。

2.申请人应依照公司相关规定的费用标准和报销限额进行报销。

3.2 报销凭证要求1.申请人应供应原始发票、发票副本、费用票据及相关证明料子。

2.发票必需是真实、有效，并与申请表中所填写的费用项目全都。

3.3 报销限制1.个人消费、非工作相关费用不得纳入报销范围。

2.任何雇员未经授权不得替换他人填写、提交费用报销申请。

4. 费用报销管理1.项目部财务人员应建立完善的费用报销档案，确保费用报销的凭证、申请表和相关审批文件的完整性和安全性。

工程项目公司报销制度

工程项目公司报销制度一、目的与原则为了加强财务管理，规范报销行为，确保每一笔支出都能得到有效监管，特制定本报销制度。

本制度遵循公正、合理、透明的原则，旨在简化流程，提高效率。

二、适用范围本报销制度适用于公司全体员工，包括管理层、项目团队及后勤支持人员等，涉及所有因公产生的合理费用。

三、报销条件1. 报销的费用必须是为完成工作任务而发生的直接费用。

2. 报销的费用必须有合法有效的原始凭证支持。

3. 报销金额需符合预算内规定的标准。

4. 超出预算或特殊费用需提前申请，经批准后方可执行。

四、报销流程1. 提交报销申请：员工需填写《费用报销单》，并附上相关票据及证明材料。

2. 审核确认：直接上级对报销内容进行审核，确认费用的真实性和合理性。

3. 财务复核：财务部门对报销单据进行复核，确保金额准确无误。

4. 领导审批：根据公司规定，必要时需由项目负责人或公司高层审批。

5. 财务支付：审批通过后，财务部门进行费用的划拨或现金支付。

五、报销类别及要求1. 交通费：需提供交通票据，如机票、火车票等。

2. 住宿费：需提供酒店发票及出差任务书。

3. 餐饮费：需提供餐饮业发票，且应符合差旅伙食补助标准。

4. 办公费：如文具、打印等日常办公支出，需提供购物小票或发票。

5. 材料采购费：需提供供应商发票及入库单。

6. 其他费用：根据实际情况提供相应凭证。

六、注意事项1. 所有报销必须在费用发生后的一个月内完成，逾期不予受理。

2. 任何个人不得以任何理由虚报、冒领费用。

3. 对于不符合规定的报销请求，公司有权拒绝支付。

4. 保留好所有原始票据，以备核查。

七、违规处理违反本报销制度的员工，将根据情节轻重，给予警告、罚款或其他纪律处分。

严重者可能面临解除劳动合同的后果。

八、附则本报销制度自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释。

如有变更，将以最新制度为准。

工程项目部财务制度报销

工程项目部财务制度报销1. 引言财务制度是企业管理的重要组成部分，对公司的经济运行和财务状况具有重要影响。

为了规范工程项目部的财务管理，保证公司财务的合规性和稳定性，制定本财务制度报销规定。

2. 报销流程2.1 报销范围工程项目部财务制度报销适用于工程项目部的所有业务费用、差旅费用、日常开支等各项支出。

2.2 报销凭证报销凭证必须详细、准确，并与实际开支相符。

•费用报销单：按照公司规定格式填写和签字。

•原件发票：必须是真实、完整、清晰、准确且合法的购买凭证。

•发票复印件：原件发票的复印件必须与凭证编号一致，且凭证编号必须与报销单一致。

•其他相关资料：包括但不限于合同、证书、协议等等。

2.3 报销审核工程项目部财务制度报销需要经过以下审核流程：•项目经理审核：项目经理负责审核报销单和其它相关资料，确保报销的公正性、合规性和真实性。

•财务审核：财务人员审核报销单和其它相关资料，确保报销符合公司财务制度的规定。

2.4 报销支付报销单审核通过后，由财务部门复核支付信息和账户信息。

报销款项的支付方式可以为现金支付、银行转账等方式，但需要在支付前与报销人确认账户信息的准确性。

3. 报销规定3.1 业务费用报销工程项目部财务制度报销的业务费用包括但不限于购买办公用品、设备、仪器、材料、租金、人力成本等各项开支。

在进行业务费用报销时，报销人必须遵循以下规定：•报销金额应符合公司政策，超出公司规定标准的需要经过相关主管部门的审批才能进行报销，否则不予通过。

•报销所涉及的业务必须与工程项目部的业务相关。

•报销单必须详细、准确，并符合现行会计准则。

3.2 差旅费用报销工程项目部财务制度报销的差旅费用包括但不限于出差费、交通费、住宿费、伙食费等各项开支。

在进行差旅费用报销时，报销人必须遵循以下规定：•出差必须经过相关主管部门的审批，未经批准的出差不予报销。

•差旅费用报销必须符合公司政策，在超过公司规定标准的情况下，需要经过相关主管部门的审批才能进行报销。

项目部合规报销制度范本

项目部合规报销制度范本一、总则为了规范项目部的财务报销行为，加强财务管理，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。

本项目部的所有报销活动均应遵守本制度的有关规定。

二、报销范围1. 项目部人员因公发生的差旅费、住宿费、交通费、餐饮费等。

2. 项目部购买办公用品、办公设备、家具等费用。

3. 项目部租赁场地、设备等费用。

4. 项目部发生的招待费用。

5. 项目部其他符合国家法律法规和公司财务制度的费用。

三、报销标准1. 差旅费（1）国内出差：按照公司规定的标准报销火车硬卧、动车二等座、高铁二等座票价，以及合理的住宿费和餐饮费。

（2）国外出差：按照公司规定的标准报销国际机票、住宿费、餐饮费等。

2. 住宿费按照公司规定的标准报销，凭住宿发票报销。

3. 交通费（1）项目部人员因公外出，凭交通工具发票报销。

（2）项目部租赁车辆，按照租赁合同约定的费用报销。

4. 餐饮费按照公司规定的标准报销，凭餐饮发票报销。

5. 办公用品、办公设备、家具等费用凭购货发票报销，按照公司规定的审批程序报销。

6. 招待费用按照公司规定的标准报销，凭招待费用发票报销。

四、报销程序1. 报销人应当填写《费用报销单》，详细记录费用发生的时间、地点、事由、金额等信息。

2. 报销人应当提交相关费用发票，证明费用的真实性。

3. 报销人应当提交费用审批单，证明费用的合理性。

4. 财务部门对报销单据进行审核，符合报销条件的，予以报销。

五、违规处理1. 报销人提供虚假发票、虚报费用、套取资金的，一经发现，按照公司规定给予纪律处分，并追缴不当得利。

2. 报销人未按照规定程序报销费用的，予以批评教育，并视情节轻重给予相应处理。

3. 财务部门及工作人员未按照规定程序审核报销单据的，予以批评教育，并视情节轻重给予相应处理。

六、附则1. 本制度自发布之日起施行。

2. 本制度的解释权归项目部所有。

3. 项目部可以根据实际情况，对本制度进行修订和完善。

项目部合规报销制度范本旨在规范项目部的财务报销行为，确保财务报销的合规性、合理性和透明度，促进项目部的健康发展。

项目部费用及报销管理规定

XXXXX有限公司运营项目部费用及报销管理制度批准：审核：编写：2016年09月01日颁布实施一、编制目的为规范运营项目部的资金管理、费用管理、报销管理,确保资金安全,控制费用合理支出,理顺费用报销流程；根据XXXXX有限公司有关规定结合项目部实际情况,特制定本制度;二、适用范围本制度适用于XXXXX有限公司运营项目部的资金管理、费用管理、报销管理;三、资金管理制度项目部使用资金采用备用金制度;运营项目部备用金按月度申请,月度备用金额度原则上不超过5万元,具体各项目月度备用金额度由公司计划经营部根据项目实际确定,遇特殊情况可单独申请;.运营项目部备用金由项目部填报备用金申请单,报公司计划经营部审核,经分管副总经理审核总经理批准后由财务付款；备用金申请单作为财务留存项目借款依据;运营项目备用金欠款由项目部月度报销费用冲抵,项目部对已发生的费用应及时汇总报销；对月度报销不能冲抵的部分作为项目欠款累计,累计欠款达15万元时公司将停止向项目提供备用金;运营项目部的资金管理由项目副经理负责,项目副经理开设专用项目资金账户;项目的备用金由公司财务打入项目部专用资金账户;项目部计划员兼任项目出纳,必须建立现金日记帐,每笔收支款必须及时登记,必须核对现金帐面余额及库存余额,保证帐款相符;四、借款管理制度项目部应严格控制借支现金,因公事务需借款的应先填写借款单,经项目经理批准后方可支付;项目借支现金,单笔上限额度不得超过1万元;个人累计未还欠款总额不得超过3万元;项目部现金借款的偿还,可采用现金还账方式,亦可采用报销冲抵方式,对报销不能冲抵的应采用现金方式补齐;单笔借款单的冲抵或还款日期最长不得超过3个月,超过3个月仍不能偿还的在薪资中扣还;原则上不允许私人借支现金,特殊情况,必须制定还款计划,严格按还款计划还款,经项目经理批准后方可借款,逾期还款的每月从薪金中扣款;项目应做好借款的记账工作,每月由计划员统计汇总项目部借款及欠账情况,及时清欠;五、付款管理制度运营项目部的付款分现场付款和申请公司付款两种方式;申请公司付款：申请公司付款的需填报付款申请单,每月25日前集中邮寄至公司,经分管副总经理审核,总经理批准后由财务直接付款至指定账户;申请公司付款的费用项目如下：原材料付款房租付款通过签订合同采购的或能单独开具增值税发票的备品备件的付款钢球、润滑油、油漆等通过签订合同采购的或能够单独开具增值税发票的消耗性材料的付款外委工程的付款固定采购地点且能够集中统一开具增值税发票的其他物品的付款;原材料申请公司付款按月度申请,同时随单提供发票、月度进料清单按天统计,月度进料清单需项目经理签字;其他申请公司付款的应随单提供发票、合同或复印件、入库单等;带合同的付款应注明付款比例;预付款、未开发票的在发票栏应注明“待开”;项目部现场付款：项目部现场采购的不具备申请公司付款的货款由项目部采购员负责付款;项目部招待费的付款一般由经办人先行垫付,然后报销；较大数额的招待费也可先行办理借款然后结付报销;项目部临时用工的工人工资由项目部现场支付;其他项目部零星付款由经办人先行垫付,然后报销;项目部车辆的油费由公司总部统一充卡付款;六、报销管理制度基本要求：项目部的费用报销采取月度报销制,每月25日前项目部将当月应报费用的发票粘贴清楚邮寄至公司报销;项目部费用报销应填写公司费用报销单,费用报销单应按照报销费用分类标准分类填写并分类贴报发票;开在同一张发票的几类费用可按较高额度费用类别贴报,但统计必须按分类标准分开统计;项目部费用的发票粘贴由项目计划员负责,费用报销单需项目经理审核签字后方可邮寄回公司报销;费用报销时间：以发票开具日期为依据,报销时不得超过发票开具日期60日;项目部个人报销不需粘贴发票;个人费用的报销需经项目经理审核并在发票上签字后至项目计划员处报销;项目计划员对项目部个人的报销费用应做好记账并保管好发票;费用的报销应尽量取得正规发票,对于确实不能取得发票的应开具正规收据；对于确实无发取得票据的应出具费用的详细说明,并经项目经理签字确认报公司审核;差旅费报销出差是指员工因工作需要,受公司派遣前往异地办理业务、开发市场,协调关系或处理公司事务,开会、学习等活动;差旅费包括出差发生的城际交通费、住宿费、出差地市内交通费等费用；员工定期的回家路费；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买礼品的费用;出差期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等,不予报销;项目部项目经理以下人员出差由项目经理批准;项目经理出差由公司总部批准;交通费标准：备注：员工级别车程超过4个小时的,火车方可乘坐“硬卧”席别;住宿费标准：住宿费包括房费、地方政府收取的保险等费用;以如家、汉庭为标准应酬除外;无特殊情况,员工出差旅程严禁绕道中转,出差期间因工作需要或生病等原因需延长出差时间或改变差旅路线,应立即请示出差主管领导批准;未经许可擅自延长出差时间或改变差旅路线的,不予报销差旅费;市内交通费指出差期间的市内交通费,包括公共汽车、地铁、中巴、出租车等,以及因此产生的相应的过桥、停车等费用;市内交通以公共交通为主;如需打出租车的在报销出租车票背面上注明打车起点、终点及打车时间;员工家距项目部所在地方圆200公里范围外的员工,享受回家路费的报销：专工以上人员含专工每隔2个月报销一次,专工以下人员的每隔3个月报销一次;员工回家路费仅报销正常的交通费,期间发生的出租车费用、食宿费用不予报销;员工回家过程中不得绕道、绕程、恶意中转；不得已绕道、绕程的在报销时应予以主动说明,并按正常行程应产生的费用报销,超出部分自理;员工回家乘用交通工具应按交通费标准乘坐,回家路费中如有超过标准的交通费,员工应主动说明并按乘坐标准应发生的费用予以报销,超出部分自理;业务招待费报销业务招待费是指在项目运营生产过程中需要对外进行的招待类费用,具体项目见报销费用分类标准;业务招待经办人员须填写业务招待费申请单提出申请,经项目经理批准后执行；如因时间原因招待前未能申请的,在招待后3日内补办申请单;无申请单的招待费用项目计划员不予报销;报销单填制及发票要求;报销单的填制要求发票类单据按报销费用分类标准分类、分次、分页粘贴填制；所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写,粘贴要求整齐、美观;费用报销单后按票据顺序详细附上各单据明细详见费用报销明细表,随附在费用报销单后一同邮寄至公司;收据类单据尽量用发票抵用报销,确实没有,按顺序依次粘贴并在费用明细清单里详细说明即费用报销明细表;单次出差任务的差旅费集中一次报销,所有票据粘贴在一张费用报销单中；员工回家路费的报销按月度集中粘贴报销;员工出差期间发生的订票费、行李托运费等费用可凭发票报销,订票费收据不能做为报销依据的,订票时一定要取得正式发票;所有报销内容填写完毕后,需要核算总数,并将合计金额大小写填写完整,金额应顶格写,前面不能留有空隙,在涉及金额的地方不得涂改;发票取得的注意事项费用报销时原则上要取得正规真实发票,票据完整、内容清晰,定额发票票面加盖发票专用章或财务专用章,机打发票必须写清发票抬头XXXXX 有限公司且不能简写,对于虚假不完整发票公司有权退回个人或不予报销;经办人在索取发票时如能索取增值税专用发票尽量索要增值税专用发票;在不能取得发票时尽量取得收据加盖单位章,所有购销、花费必须有票有据;在发票和收据都没有的情况下必须注明事情原由由经各级负责人审核签字确认后方可报销;对于员工提供的发票、车票不符合报销要求的,超出报销标准且无合理解释的,计划员有权拒绝接收票据;需凭票报销的项目,若报销单据丢失,除火车票,飞机票外,一律不报销；飞机票,火车票报销按实际金额的50%给予报销;员工进行费用报销时应以诚信为原则,如从中弄虚作假,一经查出就按虚报金额的2—5倍处罚；对于出具伪证的员工及审核人包庇作假的行为,按违纪人处罚金额的50%处以罚款;七、解释权限该规定的解释权属于公司计划经营部;八、批准执行有限公司年月日总经理：财务：工程部/计划经营部：部门负责人：付款申请单XXXXX有限公司付款申请单业务招待费申请单XXXXX有限公司运营项目部业务招待费申请报销单据粘贴单差旅费报销单。

工程项目部财务制度报销

工程项目部财务制度报销一、经费来源工程项目部的经费来源主要包括财政拨款、项目资金、捐赠款等。

其中，财政拨款主要用于部门的日常运作和基础建设等支出；项目资金主要用于支持项目的实施和运营，如设备购置、人员招聘等；捐赠款则主要用于支持公益活动和项目的实施等。

二、财务报销流程1. 报销申请（1）员工需要在完成报销后，填写报销单，并将单据交给所属部门财务人员进行审核；（2）财务人员审核通过后，将报销单交给财务主管进行审批；（3）审批通过后，报销单交给财务部门进行财务确认；（4）财务确认无误后，将财务款项划拨至员工的银行账户。

2. 报销单据要求（1）报销单据必须真实、合法、规范，包括发票、收据、合同等相关单据；（2）报销单据必须与实际支出相符，且金额不得超过公司规定的标准；（3）报销单据必须经所属部门财务人员审核，并经财务主管审批；（4）财务人员核对无误后，方可进行财务款项划拨。

三、报销范围及限制1. 报销范围（1）差旅费：包括交通费、食宿费、出差补助等；（2）业务招待费：包括与客户、合作伙伴的商务活动等相关费用；（3）办公费用：包括办公用品、办公设备、办公租赁等相关费用；（4）业务费用：包括项目保证金、技术服务费等相关费用。

2. 报销限制（1）报销金额不得超过公司规定的标准；（2）个人消费不得纳入报销范围；（3）报销单据必须真实、合法，不得伪造或篡改。

四、财务报销审批制度1. 财务报销审批流程（1）员工填写报销单据，并交至所属部门财务人员审核；（2）财务人员审核通过后，将报销单据交至部门财务主管审批；（3）部门财务主管审批通过后，将报销单据交至财务部门进行财务确认；（4）财务确认无误后，将财务款项划拨至员工的银行账户。

2. 财务报销审批要求（1）审批过程必须真实、合法、公正；（2）审批人员必须熟悉公司财务相关制度，并遵守公司相关规定；（3）审批人员需保持独立客观的态度，不得私相授受，不得滥用职权。

五、财务监督管理制度1. 财务监督管理机制（1）公司设立专门的监督管理部门，对财务报销进行监督管理；（2）监督管理部门定期对部门财务报销进行审核及抽查，确保财务报销合规；（3）监督管理部门定期向公司领导汇报财务报销情况，提出合理化建议。

公司项目部费用报销管理规定细则(完整版)

公司项目部费用报销管理规定细则（完整版）一、关于报销票据的管理规定非特殊情况，费用的支出应取得正式的票据（发票或收据），特殊情况指：伙食费中的菜、肉、蛋等伙食的日常采购，业务招待费中赠送的礼金等。

票据上填写的客户名称应为公司简称或全称；费用报销票据应经过具体业务经办人、证明人（如业务共同经办人）以及审核人办公室主任、项目经理的签字；真实费用的报销票据及抵票的票据应分开粘贴；费用报销单的部门应区分公司及项目部填写；票据应沿左边对齐后粘贴。

二、关于加油费的报销管理规定司机每天填写并统计好用车里程数，随车携带，注明派车日期、起始地点、当日里程数等，当页用完后转总经办或项目部办公室存档备查；实际报销加油费时，总经办或项目部办公室根据相关记录进行复核签字，财务部可以根据需要进行核查。

三、关于业务招待费的管理规定1、一般情况下，业务招待费应事先申请，原则上实行对口接待，在招待标准内经批准后，方可发生；业务招待费审批程序：项目部：具体业务经办人办公室主任项目经理；集团公司各部门：具体业务经办人部门负责人总经办负责人。

业务招待费手续应作为费用报销的附件；无法事先申请的，应在业务招待费发生次日补办手续。

2、特殊情况，业务招待费应经过总经理的批准；特殊情况指，接待的预计费用超出招待标准、重大事项、重要客户等。

业务招待餐费标准3、餐费报销票据项目部或公司参加宴请人员超过二人应二人以上签字。

四、办公用品、低值易耗品、固定资产购买的管理规定1、办公用品指单位价值低于10元的物品；低值易耗品指单位价值高于10元低于500元的物品；固定资产指单位价值高于500元的物品；以上资产的购买应事先按照采买程序；购买后应办理入库手续。

2、项目部《请购单》审批程序：办公用品、低值易耗品的采购：具体业务经办人办公室主任或（施工队长）项目经理；生产用低值易耗品施工负责人（队长）应签字。

固定资产及批次采购总额超过3000元的采购：具体业务经办人办公室主任项目经理分管副总总经理。

工程项目部费用报销管理制度

工程项目部费用报销管理制度1. 前言为规范工程项目部费用报销管理，确保公司财务资金的合理使用和科学管理，特订立本制度。

2. 适用范围本制度适用于公司工程项目部门的全部员工和相关人员，包含但不限于项目经理、财务人员和报销人员等。

3. 报销范围工程项目部费用报销范围包含但不限于以下项目：1.工作出差：包含交通费（机票、火车票、公交车费等）、餐费、留宿费及其他相关费用；2.项目采购：包含原材料子采购、设备设施采购、办公用品采购等；3.接待费用：包含接待客户、会议宴请等；4.办公费用：包含办公用品、办公设备维护等；5.培训费用：包含员工培训、技能提升等；6.其他符合公司规定的合理费用。

4. 报销流程4.1 报销料子准备报销人员在报销前，需供应以下料子：1.填写完整的报销申请表格，包含费用种类、费用明细、金额以及相关事由说明；2.供应原始发票（或收据）、费用清单等相关凭证；3.如有特殊报销情况，需供应额外的相关证明料子；4.如有公务用车、公务航班等费用，需供应出行的时间、目的地及相关证明料子。

4.2 提交报销申请报销人员将完整的报销料子提交给所在工程项目部门的财务人员。

4.3 审批流程4.3.1 财务初审财务人员对报销料子进行初步审核，确保报销料子的完整性并核对金额的合理性。

4.3.2 项目经理审批财务初审通过后，将报销料子提交给所在工程项目部门的项目经理审批。

项目经理需对报销事由进行审核，并确保费用符合公司规定和项目实际需求。

4.3.3 部门主管审批项目经理审批通过后，将报销料子提交给所在工程项目部门的部门主管审批。

部门主管需对报销事由、金额及合规性进行综合审批。

4.3.4 财务终审部门主管审批通过后，财务人员对报销料子进行最终审查，确保报销事项符合公司财务政策和相关法律法规。

4.4 财务报销财务终审通过后，财务人员将报销金额依照公司规定的方式直接支出给报销人员。

5. 管理标准5.1 费用合理性管理1.报销人员应依照实际需求合理布置费用支出，并确保费用不超出规定范围；2.报销金额应真实准确，不得捏造费用或虚列发票；3.严禁以任何形式接受或索取非法回扣等违规行为；4.严禁私自挪用公司资金或将费用报销给非公司人员。

项目部外派费用报销管理办法

项目部外派费用报销管理办法
目的
本文档旨在明确项目部外派费用的报销管理办法，确保费用报
销的规范性和透明度，提高项目部外派人员的工作积极性和满意度。

范围
本办法适用于项目部所有外派人员的费用报销，包括差旅费、
住宿费、餐费、交通费等相关费用。

报销政策
1. 外派人员在出差期间发生的差旅、住宿、餐饮等费用，可按
照公司相关报销政策进行报销。

2. 外派人员应妥善保管所有相关费用的、票据，并在报销时附
上原件。

如有证明不足的情况，请提供合理解释。

3. 报销申请需经项目经理审批，并在报销单上签字确认。

4. 财务部将会定期进行费用核查和审核，确保费用报销的合规
性和合理性。

报销流程
1. 外派人员在出差结束后，须尽快向财务部提交相关费用报销
单和附件。

2. 财务部在收到报销单后，将对其进行初步审核并与项目经理
确认相关事项。

3. 初步审核通过后，财务部将会办理费用报销，并将报销款项
返还到外派人员指定的账户。

4. 如有特殊情况或需要将费用直接支付给供应商的，请提前向
财务部提出申请，并按照财务部的指示操作。

注意事项
1. 财务部将对费用报销进行定期检查，并有权要求外派人员提
供相关费用的明细和原始凭证。

2. 外派人员应保证报销费用的真实性和合理性，如有违规行为，将承担相应的法律责任。

3. 如对本办法有任何异议或建议，请及时向财务部或项目经理
提出。

以上为项目部外派费用报销管理办法的内容，敬请遵守。

项目部费用及零星材料报销管理办法

项目部费用及零星材料报销管理办法目的：加强项目费用报销管理，提高报销速度适用范围：下表所列费用仅适用于项目部部分费用及零星采购报销。

一、费用分类2、文明施工费用二、注意事项1、房租：房租报销需附合同复印件、收条、身份证复印件，房屋押金可一同报销、如不一同报销需分别附合同复印件2、押金：其他各类押金，单笔金额大时，需附合同、收据或收条、身份证复印件（对个人）3、交通费：打的费发票后需注明起止地点及事由，月票需用复印件报销，不得用小票4、办公费：各类小票需用复印件报销，对个人的水电气费用需有收条（需注明起止时间）及身份证复印件5、项目生活费：需附物品采购清单及考勤表（非项目人员需注明）6、低耗品：购入低耗品需在报销单按单位易耗品上注明用途数量及金额7、车辆费用：油票按时间顺序粘贴（需注时起止公里数），停车费、洗车费按金额大小，从小到大依次粘贴，汽车修理费用需附发票及清单。

8、招待费：票据按金额从小到大依次粘贴、报销单上摘要栏注明时间地点及事由（每行只能填一次）9、劳务费用：各类送礼费用，领款单第一行用签字笔注明XX项目组人工工资。

下面用铅笔注明每笔时间、事由及金额。

后附工资签收表及份证复印件。

10、零星用工：需附收条及身份证复印件11、各类零星材料采购需遵从材料部规定，报销单需材料部先审。

取得各类材料收据需有对方签章。

需办理入库出库单。

各类主材类材料需在报销单上单行列示三、票据取得及粘贴1、各类外来票据取得需真实、合法。

尽量索取发票。

收据需有签章。

对个的付款需有收条及身份证复印件（有合同需附合同复印件）2、票据按发票类和其他类分别填写报销单，报销单左上部门需注明工程项目名称，右上角注明单据张数（大写），如需转账账注明开户行及账号（仅限于转项目员工），3、票据粘贴时，先分类，再按时间或票面金额依次粘贴。

当票据或附件大于票据粘单时，从左上角开始粘贴。

票据较多时，应依次从左至粘贴（不得从上至下粘贴），不得一次对齐左边线粘贴。

项目部维修费用报销管理办法

项目部维修费用报销管理办法
一、目的
本文档旨在规范项目部维修费用报销的管理流程和要求，确保
费用的合理使用和报销的准确性。

二、适用范围
本管理办法适用于项目部的各类维修费用报销，包括但不限于
设备维修费、设备更换费、设备维护费等。

三、申请条件
1. 维修费用必须是合理且符合公司政策的；
2. 维修费用必须与项目部相关的设备或设施有关；
3. 维修费用必须是由项目部经理或授权人员事先批准的。

四、报销流程
1. 维修费用发生后，员工须填写《项目部维修费用报销申请表》（以下简称“申请表”），并附上相关费用的收据或；
2. 申请表须由项目部经理或授权人员审批签字；
3. 审批通过后，申请表及相关材料提交给财务部门进行审核；
4. 财务部门审核通过后，将费用报销到员工的个人账户；
5. 财务部门保留维修费用相关材料备查。

五、费用限制
1. 单笔维修费用超过人民币500元的，需经项目部经理批准；
2. 月度维修费用累计超过项目部预算的，需经项目部经理和财务部门共同批准。

六、报销准确性要求
员工在填写申请表时，必须提供真实、准确的信息，并保证所报销费用与实际情况相符。

如发现有虚假报销行为，将依据公司规定进行处理。

七、附件
1. 项目部维修费用报销申请表样本
以上为《项目部维修费用报销管理办法》的主要内容。

根据实际情况和需要，本管理办法可进行修改和补充。

项目部培训费用报销管理办法

项目部培训费用报销管理办法一、目的本办法旨在规范项目部培训费用的报销管理，确保费用的合理性、合规性和透明度，提高人员培训的效果和质量。

二、适用范围本办法适用于项目部各级人员的培训费用报销管理。

三、费用报销流程1. 培训预算申请- 项目部各级人员在培训开始前，需向财务部门提出培训预算申请。

- 培训预算申请应包括培训项目名称、培训时间、培训地点、培训费用预算等详细信息。

- 财务部门根据项目部预算，审核并批准培训预算申请。

2. 培训费用报销申请- 培训结束后，参训人员应向财务部门提交培训费用报销申请。

- 培训费用报销申请应包括参训人员姓名、培训项目名称、培训时间、培训地点、实际费用等详细信息。

- 参训人员需提供相关费用的原始或收据作为报销凭证。

3. 费用报销审核- 财务部门对培训费用报销申请进行审核，核对费用的合理性和合规性。

- 如有需要，财务部门有权要求参训人员提供进一步的费用相关信息或证明文件。

- 审核通过的费用报销申请将进入下一步的财务结算流程。

4. 财务结算- 财务部门按照审核通过的费用报销申请，进行相关费用的结算。

- 结算过程中，财务部门将核对实际报销金额与预算金额的差异，并记录相关数据。

5. 结算结果通知- 财务部门将结算结果通知参训人员，并提供相应的结算明细和发放方式。

- 参训人员应确认结算结果的准确性，并在规定时间内领取费用。

四、费用报销监督1. 内部监督- 项目部设立专门的内部监督机构，负责监督培训费用的报销管理工作。

- 内部监督机构应定期对培训费用报销进行抽查和审计，确保费用的合规性和透明度。

2. 外部监督- 项目部接受上级单位和有关部门的监督检查，对费用报销情况进行公开透明。

- 各级人员应积极配合外部监督工作，提供相关资料和信息。

五、附则1. 项目部各级人员应自觉遵守本办法的规定，确保培训费用的合理使用。

2. 如有违反本办法的行为，将依法进行处理，并承担相应的法律责任。

3. 本办法由项目部财务部门负责解释和修订，经项目部领导批准后生效。

项目部报销制度范本

项目部报销制度范本一、总则为了规范项目部的财务管理工作，提高资金使用效率，合理控制费用支出，根据公司财务管理制度，制定本项目部报销制度。

本制度适用于项目部的所有费用报销行为，全体员工应严格遵守。

二、报销范围与标准1. 差旅费报销（1）项目人员因公出差，需提前向项目经理请假，并填写《出差申请表》。

（2）出差人员报销差旅费必须提供住宿发票、交通票等有效票据，按照公司规定的标准进行报销。

（3）项目部所在地与出差地之间的交通费，按照公司规定的标准予以报销。

（4）出差人员就餐费用，按照公司规定的标准予以报销。

2. 办公用品费用报销（1）购买办公用品应由项目部统一采购，购买时，先做计划，经项目经理同意。

（2）报销时，要求发票填写清楚，经项目经理签字同意，报公司财务部审批。

3. 业务招待费用报销（1）项目部开展业务招待活动，需提前向项目经理报告，并填写《业务招待申请表》。

（2）业务招待费用报销，需提供消费清单和发票，按照公司规定的标准进行报销。

4. 其他费用报销（1）其他费用报销，需提前向项目经理报告，并填写《费用报销申请表》。

（2）报销时，需提供相关发票和有效证明，经项目经理签字同意，报公司财务部审批。

三、报销程序与要求1. 报销人应按照规定的程序和要求，向项目经理提出报销申请。

2. 项目经理对报销事项进行审核，确认无误后签字同意。

3. 报销人将报销材料提交给公司财务部，财务部对报销材料进行审核，确认无误后进行报销。

4. 报销人应确保报销材料的真实性、完整性和合法性，如有虚假报销，一经发现，将按照公司规定进行处理。

四、特殊说明1. 本补贴标准是项目部进行核报的参考依据。

非定额或包干制概念。

2. 公司鼓励节约用水、用电、用纸等资源，合理控制经营成本，有效降低经营费用是全体员工的职责和义务所在。

3. 项目部应严格执行本制度，如有违反，将按照公司规定进行处理。

五、附则1. 本制度自发布之日起执行。

2. 本制度的解释权归公司财务部所有。

项目部费用报销管理办法

项目部费用报销管理办法XXX总部费用报销管理办法第一条、为了加强项目部财务管理工作，规范报销行为，统一报销程序，特制定本办法。

第二条、适用范围本办法适用于项目部员工。

第三条、费用报销审批权限费用报销由会计审核票据的合规性和数字的准确性，项目经理审核开支的合理性，总经理审批后方可报销。

第四条、费用报销审批程序1、报销人填制报销凭证2、财务部门审核3、项目经理审核4、总经理或董事长审批第五条、报销原则1、内容真实性原则报销的内容必须真实，报销人必须对报销的内容真实性负责，如发现虚假报销，项目部除追回报销款以外，对报销人处以报销金额三倍的罚款。

2、及时性原则报销人报销应在报销内容发生后的10天内及时报销，如无特殊原因，跨越时间未报销，财政职员有权拒绝报销审核。

3、事前申请原则报销的事项必需是费用发生前向领导申请得到同意或者领导指派而发生的报销事项，非领导知晓的事项视为个人行为，费用不予报销。

4、一事一报销原则费用报销，应一事一报，一张报销凭证只准许粘帖一次报销事项，不允许一张报销凭证粘帖多次报销事项（交通费可按周粘帖），如发觉多事一报时，财政职员应将票据退回并拒绝报销。

5、本人开支本人报销原则报销人报销的费用必需是本人经办，不是本人经办的费用不得代报，如发觉有代报行为，工程部除追回报销款以外，对报销人处以报销金额三倍的罚款。

6、前款不清后款不借原则借款人在财务借支，上次借款没有在规定时间报销冲账之前，不得再借支。

属于特殊情况，财务人员应立刻向项目部领导汇报，得到同意后方可借支。

第六条、会计凭证管理。

1、对原始凭证的要求在经济业务发生时，由经办职员直接取得或填制，用以表明经济业务已经发生或者完成情况并明确有关经济责任的的凭证为原始凭证。

（1）原始凭证原则上必须有正规才能报销，不能取得正规应由售卖方开具收据并要求证明该经济业务真实发生手续。

（2）凭证上的日期，业务内容和数字必须真实可靠手续完整，不得随意涂改，刮擦挖补，大小金额必须一致。

建筑工程公司项目部财务报销制度的规定

建筑工程公司项目部财务报销制度的规定一、总则为规范公司项目部财务管理工作，加强预算控制和费用支出的合理性，制定本报销制度。

本制度适用于项目部所有员工的费用报销。

二、费用报销的审批程序1.员工将费用报销申请单填写完整，并附上相关凭证，如发票、收据等。

2.员工将费用报销申请单交给项目部财务人员。

3.财务人员对申请单进行初步审核，包括费用的合理性、凭证的真实性等。

4.财务人员将申请单及相关材料交给项目部经理审批。

5.项目部经理对申请单进行终审，并决定是否批准报销。

6.批准报销的申请单交给财务人员进行付款操作。

三、费用报销的内容和标准1.差旅费：员工因公外出所产生的差旅费，包括交通费、住宿费和伙食费等。

报销标准按照公司差旅费报销政策执行。

2.交通费：员工因公所产生的交通费，包括出差期间的交通工具费用和市内通勤费用。

报销标准按照公司交通费报销政策执行。

4.办公费用：员工因办公需求所产生的办公用品费用、打印复印费用等。

报销标准按照公司办公费用报销政策执行。

5.招待费：员工因公务招待客户或参加业务交流活动所发生的费用。

报销标准按照公司招待费报销政策执行。

6.其他费用：员工因其他与工作相关的费用报销，需提供详细说明及相关凭证。

报销标准按照公司相关政策执行。

四、费用报销的要求和限制1.员工报销费用必须与工作相关，并在个人能力范围内合理控制费用。

2.员工报销必须提供真实有效的凭证，如发票、收据等。

3.员工在报销前应仔细阅读公司相关报销政策，并按照政策执行报销操作。

4.对于费用报销金额较大或性质特殊的，需提前向项目部经理说明情况，并获得书面批准。

5.费用报销应在发生后的一个月内完成申请和审核程序，逾期将不予受理。

五、违规行为和处罚措施1.员工虚报或变相报销费用的，一经发现将被要求立即退还所报销的费用，并视情节给予相应的纪律处分。

2.员工故意提供虚假凭证或违反报销政策的，将面临严重的纪律处分甚至终止与公司的劳动合同。

3.财务人员和项目部经理滥用职权、违反审批程序的，将追究相应的法律责任。

工程项目部报销管理制度

工程项目部报销管理制度一、总则为规范和加强工程项目部内部报销管理，确保报销工作合规、高效、规范，特制定本管理制度。

本制度适用于工程项目部内的所有报销活动，并严格按照相关规定执行。

二、报销范围本报销管理制度适用于工程项目部内各类费用的报销，包括但不限于：差旅费、用餐费、交通费、办公费、通讯费、伙食费等。

三、报销流程1. 申请阶段：员工需提前填写报销申请单，明确报销事由、费用明细、金额等内容，并提交相关票据和凭证。

2. 审批阶段：报销申请单须经所在部门主管审批、财务部门核准后方可报销。

财务部门对报销申请进行审核，如发现问题，将及时与报销人沟通、调整。

3. 报销阶段：报销款项将在审核通过后，由财务部门发放至员工账户或提供现金报销。

四、报销标准1. 差旅费：符合国家相关差旅费标准的报销，需提供交通票据、住宿发票等，超标部分不予报销。

2. 用餐费：工作日用餐费用不超过标准限额，周末或节假日用餐费用需提供详细消费清单。

3. 交通费：交通费用按照公司规定标准报销，需提供车票、高速通行费等相关凭证。

4. 办公费：办公用品、设备购置需提供采购凭证，购置金额超过规定标准应经审批后方可报销。

5. 通讯费：手机费用、上网费用需提供详细账单，公司统一规定标准内报销。

五、报销注意事项1. 员工需如实填写报销单，并提供真实、合法的票据和凭证，禁止虚假报销、套取报销等行为。

2. 报销单需按照规定格式填写，如有遗漏或填写错误，将影响报销进度。

3. 报销人需对报销内容负责，如有违规行为将承担相应的法律责任。

4. 对于重大或特殊费用报销，需经相关部门审批后方可报销。

六、制度执行1. 工程项目部部门主管有责任监督管理本报销制度的执行情况，并及时处理报销过程中出现的问题。

2. 财务部门负责审核报销申请，确保报销工作的合规性和准确性。

3. 工程项目部员工应严格执行报销管理制度，如有违反规定行为将受到相应的处罚。

七、制度宣导工程项目部应定期组织和开展报销管理制度的宣导教育工作，提高员工对报销制度的认识和执行力度，保障报销工作的高效、规范。

工程项目部费用报销管理制度

工程项目部费用报销管理制度一、总则为规范工程项目部的费用报销管理，提高经费使用效率，严防经费浪费和贪污行为，根据公司相关制度和法律法规，制定本管理制度。

二、费用报销范围1.工程项目部在项目实施过程中的必要开支，如差旅费、交通费、通讯费、餐费、住宿费、办公用品费等；2.项目人员的培训和学习费用；3.公司规定的其他费用报销项目。

三、费用报销申请1.费用报销申请应以工程项目部为单位，由项目经理提出；2.具体的报销项目、金额和理由需明确填写；3.费用报销申请应提供相关凭证，包括发票、收据、报销单等。

四、费用报销审批1.费用报销审批程序：(1)项目经理审核；(2)项目部负责人审批；(3)公司财务部门审核；(4)公司领导审批。

2.审批人员需对费用的合理性、真实性和必要性进行审核，并保证审批流程的透明和公正。

五、费用报销核算1.工程项目部需根据项目实际情况将费用报销与相关项目经费进行核对；2.财务部门对费用报销进行核算，确保费用与凭证的一致性；3.费用报销核算应及时、准确，确保财务数据的真实性和可靠性。

六、费用报销限额1.工程项目部费用报销应符合公司的相关政策和规定，超出限额的报销需经过特殊审批；2.超出限额的费用报销应提供合理的解释和相关证明材料。

七、费用报销监督1.公司内部设立监察部门，负责对费用报销的监督和审计；2.员工可以匿名举报费用报销中的不正当行为，公司将对举报进行调查和处理。

八、责任追究对违反本管理制度的行为，公司将依法依规进行相应处理，追究相应的责任，并可能给予相应的处罚。

九、附则本管理制度自颁布之日起生效，如有需要修改或补充，应由工程项目部经理提出，并经过公司相关部门的批准后方可生效。

以上为工程项目部费用报销管理制度，将对工程项目部的费用使用进行规范和监督，确保经费使用的合理和透明，维护公司及项目部的利益。

工程项目部费用报销管理制度

工程项目部费用报销管理制度工程工程部费用报销管理制度（精选篇1）第一部分总则第一条为了强化公司内部管理，标准公司财务报销行为，提倡一切以业务为重的指导思想，合理掌握费用支出，特制定本制度。

第二条本制度依据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出详细的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应按时报帐，除周转金外其他借款原则上不答应跨月借支。

（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围运用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回第五条借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全全都，不得涂改）支票或现金。

（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续第三部分日常费用报销制度及流程第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务款待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第七条费用报销的一般规定（一）报销人必需取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票反面有经办人签名。

（二）填写报销单应留意：依据费用性质填写对应单据；严格按单据要求工程认真写，注明附件张数；金额大小写须完全全都（不得涂改）；简述费用内容或事由。

工程项目部费用管理办法

第一章总则第一条为加强工程项目部费用管理，提高资金使用效率，确保项目成本控制目标的实现，根据国家有关法律法规及公司财务管理制度，结合本工程项目实际情况，特制定本办法。

第二条本办法适用于本工程项目部所有费用支出，包括但不限于施工费用、材料费用、设备费用、人工费用、管理费用等。

第三条本办法遵循以下原则：（一）合规性原则：费用支出必须符合国家法律法规及公司财务管理制度。

（二）真实性原则：费用支出必须真实、合法、合规。

（三）节约性原则：严格控制费用支出，降低项目成本。

（四）效益性原则：提高资金使用效率，确保项目效益最大化。

第二章费用预算管理第四条工程项目部应根据项目实际情况，编制项目费用预算，包括但不限于以下内容：（一）施工费用预算；（二）材料费用预算；（三）设备费用预算；（四）人工费用预算；（五）管理费用预算。

第五条费用预算一经批准，应严格执行，不得随意调整。

如确需调整，需经项目经理批准，并报财务部门备案。

第六条工程项目部应定期对费用预算执行情况进行检查，确保预算执行率。

第三章费用报销管理第七条工程项目部所有费用支出，必须按照规定的程序进行报销。

第八条报销人应提供真实、合法、合规的报销凭证，包括但不限于发票、收据、银行流水等。

第九条费用报销审批流程如下：（一）报销人填写报销单，附上相关凭证；（二）部门负责人审核报销单及凭证，签署意见；（三）项目经理审批；（四）财务部门审核、报销。

第十条费用报销单据应规范填写，字迹清晰，不得涂改。

第四章费用核算与监督第十一条工程项目部应建立健全费用核算制度，确保费用核算准确、及时。

第十二条财务部门应定期对工程项目部费用进行核算，分析费用构成，查找问题，提出改进措施。

第十三条工程项目部应定期开展内部审计，对费用支出情况进行监督检查。

第五章附则第十四条本办法由工程项目部负责解释。

第十五条本办法自发布之日起施行。

第十六条本办法未尽事宜，按照国家有关法律法规及公司财务管理制度执行。