关于对企业集团财务公司信息化建设情况进行调查的通知

财务公司行业信息系统建设调查问卷调查内容概述

本次调查内容分为八个部分：

第一部分、财务公司业务开展情况：了解目前财务公司已经开展的业务及业务开展情况；

第二部分、财务公司未来业务发展规划：了解未来2到3年财务公司将要开展哪些方面的新业务；

第三部分、财务公司信息化建设组织结构情况：从IT治理的角度出发，了解财务公司针对信息化建设项目的决策机制，信息化项目管理部门从业人员的资历水平情况，项目执行管理情况等；

第四部分、财务公司信息化发展规划：了解财务公司在信息建设发展规划方面所做的工作；

第五部分、财务公司信息应用情况：了解财务公司目前建设的各类应用系统的使用情况；

第六部分、财务公司客户电子化服务情况：了解财务公司相关业务的办理使用了哪些电子化的服务手段；

第七部分、财务公司信息化基础设施建设情况：了解财务公司在网络、主机、存储、灾备、软件平台等方面的应用情况等；

第八部分、财务公司信息化制度建设情况：在保障财务公司信息系统安全、稳定、高效运行方面，财务公司制定了哪些相关制度。

第一部分、财务公司业务开展情况

1.公司名称：

2.财务公司目前员工总数：人。

3.财务公司目前的部门设置情况：

4.财务公司目前服务的集团成员单位数量：个。

5.财务公司目前开展的业务种类：

注：请在匹配的单元格内填“ ”，其余留空即可。

6.财务公司目前已开展的外币相关业务工作有什么？

□外币存款□外币贷款□外币资金集中管理□外币结算□代理结售汇□其他工作：

7.除上述提到的业务外，还开展的业务有哪些？

8.资金集中管理的业务模式?（多选）

□传统管理模式（成员单位同时在财务公司和银行开设账户，并可自由选择账户结算业务，闲置资金由成员单位主动上存，财务公司不具有主动收款、归集资金的功能。）

□高度集中模式（财务公司在银行开设清算账户，成员单位只在财务公司设结算账户，成员单位所有存款上存到财务公司，所有资金结算业务通过财务公司管理。成员单位内部通过财务公司内部转账、与集团外企业的结算通过财务公司在商业银行的清算账户完成。）

□收支两条线模式（成员单位、财务公司在银行开设各自独立账户，通过三方协议由银行负责将成员单位账户的资金向财务公司账户进行归集。集团外企业支付由财务公司通过银行进行结算。）

□一二级账户联动模式（集团在银行开立一级账户，成员单位的银行账户为二级账户，成员单位通过二级账户办理日常结算业务，银行日终处理将二级账户余额归集到集团一级账户。银行将一级账户的资金以集团的名义存放到财务公司，次日二级账户以其在一级账户的存款额为限，在银行以日间透支的形式对外办理支付，日终由集团从财务公司调拨资金对银行进行轧差清零，二级账户实现零余额。）

□代理银行模式（以银行的结算网络平台与结算平台为基础建设财务公司的资金结算管理系统。财务公司管理成员单位的资金，财务公司代表成员单位通过银行与外部单位办理结算业务，成员单位的现金与支票业务由当地银行柜面办理。）

9.财务公司目前开展了哪些存款业务？（多选）

□活期存款□协定存款□定期存款

□通知存款□保证金存款

□其他品种：