费用报销单据规范性的补充说明

合集下载

费用报销单据规范性的补充说明

关于“现金费用报销管理规定”文件中单据规范性的补充说明一、现金费用报销单填写要求1、报销单据应当使用碳黑墨水书写，不得使用铅笔或圆珠笔书写。

字迹工整，清晰可辨。

2、费用报销单中各项目须填写完整，包括：报销部门、日期、用途、金额、合计、金额大写、原借款、应退余款、报销人等项目。

3、费用报销的基本程序：经办人签字、复核人证明或部门负责人确认、到财务部登记、财务审核、总经理审批。

4、特别提示：a、“领款人”项目的填写，在领款时由实际领款人签字。

b、各部门及人员到财务审申报时，申报人需要在财务“费用报销登记簿”上登记。

c、需要在单据的左上角注明费用所属的事业部，目前公司划分的事业部有：注塑、模具、钟表、手表、现代电子及精密机械。

职能部门所属的费用无需注明。

二、现金费用报销单原始单据粘贴要求1、原始单据用胶水粘贴（不得采用订书针）。

原始单据粘贴后不得超出粘贴单的范围。

2、原始单据按类整理并粘贴工整。

票据粘贴时应保证票据的时间、地点、金额等要素清晰可见。

3、对于加油费、交通费用类单据，按类别、金额大小整理后粘贴。

粘贴时原始单据单从右端对齐，胶水涂在原始单据的左侧。

例如：停车费和公交费特别多的，粘在粘贴单上时，可以摊开几行粘满，便于财务凭证的装订。

4、报销的原始单据必须具有发生项目的“用途”、“时间”、“地点”等基本要素，单据本身无法显示以上基本要素的，经办人必须在报销单据的背面详细写清楚。

例如：公交车票的票面无法显示时间、地点，需要经办人在背面附加上去。

5、原始单据参照费用报销单大小折叠整齐。

注：此规定自2010年8月正式实施。

XXXXXX实业集团有限公司财务部2010-8-5。

关于规范财务报销制度通知

关于规范财务报销制度通知尊敬的全体员工：为更好地规范本公司的财务管理，维护公司的财务秩序，同时保障员工合法权益，公司制定了以下规范财务报销制度通知，现通知如下：一、报销的范围公司财务报销频繁，为了防止违规操作，本公司特规定报销范围如下：1.差旅费：包括出差交通费、住宿费、餐费、通讯费等；2.办公费：包括办公用品、水电费、维修费、礼品费等；3.培训费：包括培训费用、材料费用、交通费、住宿费等；4.其他：公司规定范围内报销费用。

请注意：公司规定范围外的费用不得以报销名义进行申报。

二、报销申请流程为了更好地保障员工权益，降低利益冲突风险和处理效率，公司规定报销流程如下：1.报销单据准备：员工需认真核对报销单据，确认各项费用申请是否符合公司报销制度要求。

2.报销单据审核：由员工部门审查报销单据。

3.报销单据提交：审核通过的报销单据需提交至财务部门，由经理或总经理审核并签字批准。

4.报销单据审核：财务人员负责审核报销单据并支付费用。

请注意：申请人需自行保管好相关单据和票据，以备验查。

三、报销的注意事项为使经营管理更加规范，您需要注意以下几点：1.在报销人员申请报销之前，需要认真审查费用情况，对不符合规定的费用申请不予批准，符合规定的费用逐一审核确认，对于报销金额过大的需要特别审查确认。

2.对于形式不正确或不详细的费用，报销人员有义务协助经理进行查证。

3.申请报销费用时务必填写清楚，不得填错或漏填，同时需要在相关的单据上注明“报销”字样及其他必要的备注信息。

4.因报销不规范所产生的后果，公司概不负责，申请人负责所有相关责任。

5.对于长期出差、差旅的员工，公司将统一制定出差的定额，报销标准为出差标准的范畴。

四、附则本通知自发布之日起生效，如有未尽事宜，将进一步规定，解释权归公司所有。

财务部门将会加强对报销制度的管理和监督，对于不合理或违反公司规定进行报销的员工，将严肃处理。

请各位员工积极配合公司的财务报销制度执行，共同维护公司的利益，同时也保障您的合法权益。

差旅费报销管理办法补充说明

差旅费报销管理办法补充说明一、目的与适用范围本补充说明旨在明确和细化《差旅费报销管理办法》中的相关规定，确保员工在出差期间的费用报销更加规范、透明。

适用于公司全体员工的出差费用报销。

二、差旅费报销项目1. 交通费：包括飞机、火车、长途汽车、市内交通等。

2. 住宿费：出差期间的住宿费用。

3. 餐饮费：出差期间的餐饮费用。

4. 通讯费：出差期间的通讯费用。

5. 杂费：出差期间发生的其他合理费用。

三、报销标准1. 交通费：根据公司规定等级选择相应的交通工具，超出标准部分由个人承担。

2. 住宿费：按照公司规定的标准执行，超出部分不予报销。

3. 餐饮费：按照出差地的餐饮补助标准执行。

4. 通讯费：实报实销，但需提供有效凭证。

5. 杂费：需提前申请，经批准后方可报销。

四、报销流程1. 提交申请：出差前填写出差申请表，经直接上级批准。

2. 发票收集：出差期间妥善保管所有费用发票。

3. 报销申请：出差结束后，填写报销单，并附上相关发票及证明材料。

4. 审核批准：直接上级对报销单进行审核，财务部门进行复核。

5. 报销支付：审核通过后，财务部门在规定时间内完成报销款项的支付。

五、补充说明1. 紧急出差：对于紧急出差，员工可先行垫付费用，事后补交相关证明材料进行报销。

2. 预借款项：出差前可申请预借款项，需在报销时一并结算。

3. 异地出差：对于异地出差，应提前了解当地的费用标准，并在报销时提供相应的证明材料。

六、违规处理对于违反差旅费报销管理办法的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款或解除劳动合同等处罚。

七、附则本补充说明自发布之日起生效，如与之前的管理办法有冲突，以本补充说明为准。

公司保留对本补充说明的最终解释权。

八、生效与修订本补充说明自XXXX年XX月XX日起生效，由财务部门负责解释和修订。

请注意，以上内容仅为示例，具体管理办法应根据公司的实际情况和相关法律法规进行制定。

费用报销情况说明怎么写范文(通用7篇)

费用报销情况说明怎么写范文(通用7篇)费用报销申请书（一）费用申请书公司领导：陈、陈、李、蔡4人已于7年23日完成编录员、记录员培训课程，并通过考试成绩及格。

本次培训及食宿交通费用共计人民币陆仟零陆拾陆元整（￥：），特申请公司予以报销此费用，请领导审批为荷。

特此申请！申请人：陈费用报销申请书（二）尊敬的'公司领导：申请人：日期：费用报销申请书（三）公司领导您好：申请部门：_____2022年3月2日星期六申请书：第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、借款等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第一条借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二)各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。

(三)借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单及实销票据为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准；(四)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第二条借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

(二)审批流程：主管部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批。

(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程第二条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。

(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

差旅费报销管理办法补充说明

差旅费报销管理办法补充说明一、前言差旅费报销是指员工因公外出旅行过程中发生的差旅费用，按照公司规定进行报销。

为了规范差旅费报销的管理，减少不必要的纠纷和损失，公司特制定了《差旅费报销管理办法》。

为进一步明确办法中的相关条款和细节，提高差旅费报销的操作性和透明度，特编写本补充说明。

二、差旅费报销范围差旅费报销范围包括但不限于以下几项费用：1. 交通费：包含飞机、火车、汽车等交通工具的票价，不含超出公司规定的最高限额部分费用。

2. 住宿费：包含入住酒店的房费、住宿税等费用，不含额外消费（如电话费、洗衣费等）。

3. 餐费：包含差旅期间的正常工作餐费用，不含高档餐饮、宴请费等。

4. 通讯费：包含差旅期间的电话费、上网费等，不含超出正常使用范围的费用。

5. 其他费用：包含差旅期间确因公务而发生的其他合理费用，需提供详细的费用说明和相关票据。

注意：公司要求报销费用必须合理、真实、有效，并且符合税务规定。

三、差旅费报销的申请和审核流程1. 申请流程：（1）员工需在差旅出发前至少提前三天向直属上级提交差旅费报销申请，包括出差时间、地点、目的、预计费用等相关信息。

（2）员工需填写《差旅费报销申请表》，并在表上签字确认。

同时，需提供相关的差旅计划、议程和行程安排。

（3）上级审核同意后，签署《差旅费报销申请表》。

2. 报销流程：（1）差旅结束后，员工需在三个工作日内撰写《差旅费报销说明》，详细列明差旅期间发生的各项费用，并附上相关票据。

（2）员工需将《差旅费报销说明》及票据交给直属上级审核并签字确认。

（3）经过直属上级审核后，将《差旅费报销说明》交至财务部进行核实和审批。

（4）财务部审批通过后，将在五个工作日内安排差旅费的报销。

四、差旅费报销的注意事项1. 差旅费报销的票据要求：（1）票据必须真实有效，包括正规发票、收据、行程单等。

（2）票据必须有完整的信息，包括单位名称、金额、时间等。

（3）若因特殊情况无法提供正规发票时，需提供相关证明材料。

报销单填写及黏贴规范

财务报销填写及黏贴规范为规范公司各类报销单据的填写和黏贴方法，保证财务单据的严谨性，财务凭证保管和查阅的方便，特对报销单据填写及黏贴的要求通知以下。

一、报销填写规范：1、总体要求（1）原则上，差旅费报销、支出报销、借款申请等所有费用报销均应走OA 线上审批流程，报销单据必须等审批人员签批完成，转回经办人员时，才能打印报销单、支出单据，至财务部报销。

（2）费用报销单必须用蓝、黑钢笔、中性笔或签字笔书写，不可使用铅笔、圆珠笔等书写。

（3）填写报销单据需字迹清晰、工整，不得随意勾划、刮擦、涂改；凡涉及大小写金额尤其不得任何涂改；报销单据涉及相关内容均需填写完整、清晰。

单据上有涂改单据，一律退回。

（4）原则上递交到财务部的全部费用报销单均应相关领导已签字审批完毕。

（5）当发票金额大于实际报销金额时，要按照实际报销金额填写报销金额，需在“备注”处注明实报金额。

2、差旅费报销规范（1）差旅费报销，需要附送，需提前走出差审批单，由出差人或经办人逐一如实填写相关内容。

差旅费报销单及出差审批单一同交由财务部报销。

无出差审批单不给予报销。

（2）出差报销单上“项目名称”此处填写此处出差服务的项目名称及编码，项目编码按照公司定期公布的项目编码。

项目上的费用，除项目经理以外其他人员的费用要归属于这个项目，需要项目经理确认签字。

（3）“车船票机票费”、“住宿费”、“汽车费”均按实际支出取得的报销票据金额填写，“汽车费”指同城机场往返酒店、接送客户等的交通费，往返异地的客运大巴票计入“车船票机票费”，“汽车费”应为0，由“补助车补”部分一天50定额包干，如报“交通费”，需请示总经理，由总经理签批，方可报销。

（4）“其他”（纸制报销单为“杂费”）处填写出差期间发生的其他费用支出，如汽油费、行李托运费等，不包括招待费，出差期间发生的招待费单独报销。

如在此处填写金额，则需在“备注”处注明其他费用具体是何种费用。

由订机票发生的机票订票费、退票费及机票邮寄费可直接计入“车船票机票费”；（5）“补助”项下“人”“天”按实际出差人数、天数据实填写（需扣除请假、休假天数），不掐头不去尾，如6月1日出发，6月19日回来，出差开数为19天。

报销制度补充协议

报销制度补充协议生效日期：[生效日期]为了进一步规范和完善公司的报销制度，并提高员工的工作积极性和满意度，特制订本报销制度补充协议。

本协议在员工与公司之间有效，自生效日起执行。

一、报销范围补充规定根据公司原有的报销制度，对以下费用的报销进行补充规定：1.差旅费公司为员工出差提供差旅费报销，范围包括但不限于交通费、食宿费等。

根据实际情况，补充如下规定：•交通费：员工可以报销公共交通工具费用（如飞机、火车、汽车等）的全额票价。

•食宿费：员工可以报销合理的食宿费用，但不超过当地市场价格的80%。

具体标准由行政部门根据员工所在地区进行调整和审核。

2.通讯费为了方便员工与外部联系和沟通，在符合公司政策和要求的前提下，员工可以报销一定额度的通讯费用。

补充规定如下：•手机通讯费：员工可以报销合理的手机通讯费用，但不超过公司规定的固定额度。

•上网费用：员工可以报销合理的上网费用，包括宽带费用、无线网络费用等。

3.培训费公司为员工提供个人和职业发展的培训机会，员工参加培训课程产生的费用可以进行报销。

补充规定如下：•培训费用：员工可以报销参加培训课程的学费、教材费用等。

具体标准由培训部门根据培训项目制定。

二、报销申请流程为了提高报销申请的效率和准确性，对报销申请流程做出如下规定：1.员工在完成相关费用支出后，需及时下载并填写完整的报销申请表格，包括费用明细、金额、日期、发票等信息。

2.填写完整的报销申请表格需交给所在部门主管审核，由主管核对费用支出的合理性，并确保报销费用符合公司规定。

3.部门主管审核通过后，报销申请表格需提交给财务部门进行审批。

财务部门将在3个工作日内完成审批并安排相应的报销。

4.财务部门完成审批后，将报销金额转账或直接发放给员工。

三、报销标准的调整和审批为了确保报销标准的公正和科学，对报销标准的调整和审批做出如下规定：1.对于特殊情况下的额外报销需求，员工应提前向行政部门做出书面的报销申请，说明事由和相关费用明细。

费用报销凭证规范说明

费用报销凭证规范的补充说明
1、应使用黑色水笔或钢笔以规范汉字填写，绝对不允许使用圆珠笔、铅笔或者红色的笔书写，并且绝对不得涂改，经办人、报账人等信息应如实完整填写。

2、要将票据粘贴整齐。

；
3、粘贴票据涂抹适量的胶水即可，以保证长时间不脱落为准。

4、单据及附件：附粘贴单外的所附单据均应据实填写此处。

5、费用报销单“用途”一栏应填写清楚，若同一业务涉及多个项目如车票、餐费等，可以填写在一张报销单上，但需分行填写清楚，所有报销项目必须附有对应的原始发票。

6、金额：类别相同的票据上的金额合计数，采用阿拉伯数字填列，保留两位小数。

如100元，填写为100.00或100./，最后一栏合计金额也采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，并在数据前面加人民币符号“￥”。

7、金额大写：本张费用报销单合计金额的大写数字，大写金额前为零的必须加“○X”，大写后的也必须为零，不能空白，如2480元，大写为○X万贰仟肆佰捌拾零元零角零分，金额大小写合计必须正确一致。

8、原借款：如有借支请填写；
9、差旅费报销需填制出差申请单并由部门负责人签字审批。

10、替票请附情况说明，需要有证明人、部门审核、财务部审核，不作为报销凭证附件，另交财务部存档备查。

11、部门负责人审核时，请在部门审核栏签名。

12、有类似新问题，财务再行通知。

深圳市赛义德信息技术有公司财务部
2019/8/19。

财务报销情况说明

财务报销情况说明一、背景介绍在组织运营中，财务报销是一项非常重要的环节。

它涉及到组织的资金使用情况，对于维持组织的正常运转以及合理利用和管理资金都具有重要意义。

因此，及时、准确地提交财务报销申请和说明是一项非常重要的工作。

以下是一份财务报销情况说明的模板，以帮助各个组织的财务人员更好地记录和说明报销情况。

二、报销情况说明1.报销日期：在此处填写报销的具体日期，如年月日。

2.报销单据：列举报销所需要的单据，如发票、收据、银行流水等。

请注意，保留所有有效的原始单据，并确保其真实有效。

3.报销事由：说明本次报销的具体事由，如差旅报销、办公费用报销等。

在说明时，应准确、简明地描述报销的事项，方便审批人员明确报销的目的和必要性。

4.报销金额：填写本次报销的具体金额，包括各项费用的明细。

确保以人民币元为单位，且小数点后最多保留两位小数。

5.报销支出明细：按照报销事由，逐一列举本次报销的各项支出。

具体明细应包括费用名称、单价、数量和金额。

如差旅报销，可以包括交通费、食宿费、出差补贴等；如办公费用报销，可以包括办公用品、宣传资料等。

6.差旅报销说明：如果本次报销为差旅费用的报销，请在此处详细说明差旅的具体行程安排，包括出发地、目的地、日期和交通方式等。

同时，应附上差旅报销申请表格，以便财务人员进行核对和审批。

7.其他说明：如有其他特殊情况需要说明，请在此处进行详细描述，以便审批人员全面了解报销情况。

三、补充说明1.提醒：在填写财务报销情况说明时，请准确真实地填写，并保证相关单据的合法性和有效性。

不得提供虚假材料或篡改单据信息，以免引起财务纠纷和法律责任。

2.签字确认：四、总结财务报销情况说明是一份重要的财务文件，它记录了组织内资金的使用情况，并为财务人员和审批人员提供了便利的参考。

在填写报销情况说明时，务必准确、真实地记录与报销事项相关的细节，并确保相关单据的合法性和有效性。

通过合理、规范的报销流程，可以更好地维护组织的财务秩序，保证资金的合理利用。

费用报销附件规范说明

费用报销附件规范说明本文档旨在规范费用报销附件的管理和使用，以提高报销效率和准确性。

1. 附件的定义附件是指与费用报销相关的所有支持材料，包括但不限于、收据、合同或协议等文件。

2. 附件的要求为确保费用报销的合法性和真实性，附件需要满足以下要求：2.1 完整性所有附件必须是完整的、清晰的副本，不得有任何修改或遗漏。

如有附件损坏或遗失，需要及时补充并提供相应的说明。

2.2 可读性附件上的文字、数字和图表必须清晰可读，不得有模糊或不清楚的部分。

如有需要，可以使用增强阅读体验的技术手段，如扫描或打印。

2.3 一致性附件上的信息必须与报销申请表格中的内容一致，包括金额、日期、项目等。

如有不一致之处，需要提供合理的解释和说明。

2.4 真实性附件必须是真实的、合法的，能够证明费用的支出和合同的执行情况。

不得提供虚假或伪造的附件。

3. 附件的存储和备份为了便于管理和检索，附件应按以下要求存储和备份：3.1 归档标识每个附件必须有唯一的归档标识，便于追踪和管理。

归档标识可以由系统自动生成或手动添加，但必须保证唯一性。

3.2 存储位置附件应存储在安全、可靠的存储设备中，如服务器、云存储或备份介质。

确保存储设备具备防火、防水、防病毒等安全机制。

3.3 备份策略为了防止附件丢失或损坏，应定期进行备份，并保留多个备份副本。

备份策略应充分考虑数据一致性和恢复能力。

4. 附件的访问和权限控制为了保护附件的机密性和完整性，需要进行适当的访问和权限控制：4.1 访问控制只有经过授权的人员才能访问和查看附件。

可以使用密码、加密或身份验证等方法进行控制。

4.2 修改控制附件的修改必须记录并保留修改痕迹，以便追溯和审计。

任何修改都需要经过合规流程和授权人员的审批。

5. 附件的销毁和处理附件在完成报销流程后，应做到及时销毁或妥善处理，以保护涉及个人隐私和敏感信息的安全。

5.1 销毁步骤附件的销毁应遵循安全、环保的原则。

可以使用专业的文件销毁设备或服务，确保文件无法恢复和利用。

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范
会计主管：
注意事项：
1、报销部门：必须严格填写，一张报销单只能填写一个部门的费用，跨部门费用请分二张报销单填写。

2、日期：请填写实际发生日期。

3、单据及附件：请把所有附件（包含发票以及收据或者相关资料统一编号，整理贴好后在票据右上角编
4、报销项目：请尽量填写大类别，如办公用品，水电费，差旅费，
招待费等
5、摘要：请尽可能的填写详细。

6、金额：如实填写，前面要用财务符号。

7、多余空白的地方请用线划掉。

8、合计栏把金额总数相加。

9、大写金额：一定要用大写数字填写，前面不涉及的位数用圆圈里面一个叉填写，后面不涉及位数用零10、若之前有借款请在原借款处如实填写，后面应退（补）处由财务填写。

11、相关人员签字后方能报销。

出纳：
报销人：
费用报销单据填写规范
日期请如实填写（发生日期)
单据及附件
请分二张报销单填写。

贴好后在票据右上角编号，然后将总数填写在此。

，后面不涉及位数用零填写。

：
规范
金额前面一定要写羊角符号“￥”，金额精确到小数点后面二位。

公司员工费用报销制度及票据注意事项

公司员工费用报销制度及票据注意事项一、总则（一）为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

（二）本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况制定，用于报销相关的各项支出费用。

（三）本制度适用公司全体员工。

二、日常费用报销管理及流程日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品、业务招待费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

（一）费用报销的规定1.报销人必须取得相应的合法票据。

2.填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由，涉及差旅费摘要须注明出差路线及事由。

3.按规定的审批程序报批。

（二）费用报销的流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

（三）差旅费报销流程：1、差旅费报销流程按费用报销流程执行。

2、返回报销:出差人员应在回公司后，应尽快整理粘贴单据，避免丢失，于每月月底统一报销，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批。

3、费用标准:4、费用标准的补充说明:1）住宿费报销时必须提供住宿发票；2）出差补贴以实际出差所乘交通工具出发时间到返回深州时间为准，12:00以后出发（或12:00以前）到达以半天计；12:00以后出发（或12:00以后）到达以一天计；3）订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报部门经理批准后，方可报销；4）伙食标准、交通费用标准依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，报销票据按票据管理要求执行，无票费用由经理批准后，予以报销；5）出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

三、票据管理要求1、票据完整真实，不得撕毁，票面内容无涂改迹象。

出差费用报销补充说明1

出差费用报销补充说明因公司员工出差费用的报销存在诸多问题，所以特对公司出差费用财务报销作出详细说明：一、出差人员必须事先认真填写《出差申请表》，经总经理批准后方可出差。

二、出差旅费报销单的填写：1、出差费用报销单应按出差次数填写，每出差一次填写一次出差旅费报销单，连续在外出差多日也在同一次（差旅费报销单可以顺着日期编号）出差旅费报销单中填写。

2、出差旅费报销单中的各栏目应填写齐全。

相关栏目填写说明如下：1）、出差人姓名栏目填写出差人员的姓名。

2）、时间栏目填写出差总的起止日期。

3）、出差事由栏填写出差的目的和内容。

4）、起止栏填写出差的起止时间。

5）、起止地点栏填写从什么地方到什么地方。

6）、旅途日数栏（此栏不用填写)。

7）、住勤日数栏填写实际住宿的天数。

8）、飞机票栏（此栏有的凭总经理同意的飞机票发票填写，没有的不填）。

9）、车船票栏目填写从起止地点所发生的客车票，轮船票，包括过出差途中的过路费，汽油费。

10）、行旅费栏（此栏不允许填写）。

11）、住宿费栏目填写出差期间的住宿费，员工报销时必须提供出差期间的住宿费发票，按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填写。

12）、途中伙食补助栏填写公司出差人员按级别报销的伙食补贴标。

13）、住勤补助栏填写的是出差人员按级别享受的公司额外的补助，目前公司还没有启动该项补助，此栏不允许填写。

14）、办公费（此栏不允许填写，发生的办公费在费用报销单上填写）。

15）、其他栏填写的是经总经理批准的出差期间发生的特殊费用。

但是对于自驾车出差的人员，行车途中的违章罚款一律不准报销。

三、出差旅费报销单单据的粘贴；1）、出差报销凭证（车船票，过路费，住宿费等）在单据粘贴单上粘贴报账时，应由上而下对应前面报账的日期顺序，每张单据与每张单据之间移开5毫米，均匀排列粘贴，报账单据较多时，一般粘2列，自左至右，每列粘8-10张。

2）、每次出差报销的费用粘贴顺序为客车票在前，其次为保险公司担保的客车票保险单据，第三为外省出租车车票，第四为住宿费发票。

差旅费管理办法补充规定

2.出差地点变更：因工作需要，出差地点发生变更的，员工需及时向直属上级报告，并按照实际出差地点的报销标准执行。
八、差旅费报销时限
1.员工应在出差结束后的5个工作日内提交差旅费报销申请，逾期未提交的，需向财务部门说明原因。
2.财务部门应在收到报销申请后的10个工作日内完成审核、报销工作。
九、差旅费报销凭证要求
1.对于违反差旅费报销规定的行为，公司应严肃处理，并采取相应措施进行预防。
2.公司应建立健全差旅费报销的内部监控机制，防范和减少差旅费报销中的违规行为。
二十五、差旅费报销的持续优化
1.公司应持续关注差旅费管理的发展趋势，结合实际情况，不断优化差旅费报销政策。
2.财务部门应定期收集和分析差旅费报销数据，为政策优化提供数据支持。
1.报销凭证应包括效。
2.员工应保留出差期间的所有费用支出凭证，以备财务部门抽查。
十、差旅费报销注意事项
1.员工在报销差旅费时，应严格遵守国家法律法规及公司相关规定，确保报销内容的合规性。
2.员工不得报销与出差无关的费用，如旅游、娱乐等。
3.员工在报销过程中，应如实反映出差实际情况，不得虚报、多报。
2.财务部门应定期评估差旅费报销管理的效果，提出改进措施，提升管理水平和员工满意度。
二十三、差旅费报销的记录与档案管理
1.财务部门应详细记录差旅费报销的审批、支付等相关信息，确保差旅费报销的透明性和可追溯性。
2.差旅费报销的原始凭证和相关资料应按照公司档案管理规定进行归档，以备日后查询和审计。
二十四、差旅费报销的违规处理与预防
差旅费管理办法补充规定
一、总则
为确保公司差旅费管理的规范性和合理性，根据《公司差旅费管理办法》相关规定，特制定本补充规定。

公司费用报销管理办法及报销流程(完整版)

公司费用报销管理办法及报销流程==本文档为word版，下载后可任意编辑修改==第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第三条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(四) 借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐。

(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

借款流程 (1) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金； (2) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批； (3) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部出纳处办理领款手续。

借款流程图解第三部分日常费用报销制度及流程第四条日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第五条费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据且发票背面有经办人签名。

(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

(三) 按规定的审批程序报批。

报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

第六条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

费用报销单填写要求和规范

费用报销操作规范1、总则1.1目的：为规范公司费用管理、使之流程规范化，控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。

1.2范围：本制度适用于深圳市华商世纪企业管理顾问有限公司全体员工，包括兼职人员与临时人员。

1.3本制度自总经理签批之日起实施。

2、职责与权限：2.1财务部：2.2.1负责制订费用报销与付款的相应流程、制度、表格等并向员工宣导；严格按照本制度的流程进行办理，对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理。

2.2.2 负责公司所有费用发生及其必要附件的审核，对其真实性与合理性、是否符合费用报销标准负责。

2.1.3 对费用发生单据及附件存档，进行必要的标注，以便保持其持续性和可追溯性。

2.2各部门负责人：2.2.1负责本部门员工费用报销的审核，审核内容包括：报销额度是否符合公司规定的标准，报销情况是否符合报销范围，报销票据是否真实，报销行为是否属实等。

2.2.2 负责本部门付款申请的审核，审核内容包括：付款原因的核实、付款数额的真实性、付款对象的真实与合理性、付款方式的合理性、付款的书面依据（如合同等）是否与《付款申请书》一致。

2.2.3 全体员工：依照本制度进行费用报销和付款申请，并可向公司提出合理化建议。

2.2.4 副总经理：负责公司费用额度低于1000元以下的所有费用发生的最终审批以及1000元以上的审核。

2.2.5 总经理：负责公司费用额度低于5000元以下的所有费用发生的最终审批（总经理不在，可由其指定代理人审批，事后再由总经理补签）。

2.2.6 集团董事：负责公司费用额度高于5000元以上（包含5000元）低于20000元以下的所有费用发生与总经理共同审批。

2.2.7 集团总裁：负责公司费用额度高于20000元以上（包含20000元）的所有费用发生的最终审批。

（如总裁不在，可通过电话或短信请示）3、费用报销的控制原则：3.1部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务部审核并签字。