KTV营收及成本费用预算

2
营业税
暂未定
3
成本费用
5585288
3.1
包厢成本 96519 以包厢收入的3%核算；
3.2
超市成本 1572899 以超市收入的40%核算；
3.3
人事成本 1286917 以营业收入的18%核算；
3.4
房租费用 288000 以12元/平*2000平*12月
3.5
行政费用 71495 以营业收入的1%核算；
1 迷你包
1
40
80
80
70
175
175
2 小包
3
50
100
300
90
225
675
3 中包
19
70
140 2660 120
300 5700
4 大包
2
100
200
400
150
375
750
5 商务包
2
110
220
440
180
450
900
6 贵宾包
1
120
240
240
200
500
500
7 钻石包
1
150
300
4
利润总额
1564251
5
所得税
6
税后利润
300
260
650
650
小计:
29
4420
9350
当月平日天数:
8
35360
74800
营业时段 房型 迷你包 小 包 中 包 大 包 商务包 贵宾包 钻石包
元/H
数量
1
3
19
2
2
1
1
12:00- 周一至周五 30
40
60
80
90 100 120
18:00 周六至周日 40
50
Байду номын сангаас
70 100 110 120 150
3.6
水电费用
250234
以营业收入的3.5%核 算；
3.7
行销费用 71495 以营业收入的1%核算;
3.8 3.9 3.10 3.11 3.12
歌曲费用 维修费用 公关费用 设备及装修折
旧 不可预见费用
6000 35748 142991 1620000 142991
以每月500元核算; 以营业收入的0.5%核 算； 以营业收入的2%核算； 以10%的残值5年摊销； 以营业收入的2%核算;
4 大包
2
80
120
240
130
260
520
5 商务包
2
90
135
270
150
300
600
6 贵宾包
1
100
150
150
180
360
360
7 钻石包
1
120
180
180
220
440
440
小计:
29
2775
6320
当月平日天数:
二、
包厢
序号 包厢类型
容纳 人数
22
房间 数量
61050
139040
包厢 阳光档：11:00-18:00 黄金档：18:00-02:00 原价 元/H 2.0H 合计 元/H 2.5H 合计
18:01- 周日至周四 60 02:00 周五至周六 70
80 100 130 150 180 220 90 120 150 180 200 260
序号 项目名称 金额（元）
备注说明
1
营业收入
7149539
1.1
包厢收入 3217293 以营业收入的45%核算；
1.2
超市收入 3932246 以营业收入的55%核算；
2一0%、和80%。
包厢
序号 包厢类型
容纳 人数
房间 数量
包厢 阳光档：12:00-18:00 黄金档：18:00-02:00 原价 元/H 1.5H 合计 元/H 2.0H 合计
1 迷你包
1
30
45
45
60
120
120
2 小包
3
40
60
180
80
160
480
3 中包
19
60
90
1710 100
200 3800
KTV营收预算表
制表单位：新余鸿瑞娱企业管理有限公司
单位：元
2015年07月04日
年度营收总额
项目
月份范围
旺季
1月、2月、7月、8月、12月
7149539
月数 5
营收浮 动
+20%
常态
5月、6月、10月
3
0%
淡季
3月、4月、9月、11月
4
-20%
附：由于预算时是以满负荷运行进行预算的,所以年度以预算的85%的满包率来进行成
本预算.
营收合计 4136667 2068333 2206222 8411222
月度营收总额
689444
营业时段
包厢
超市（含吧厨）
合计
阳光档
96410
75839
172249
黄金档
213840
303356
517196
合计
310250
379194
689444
附：以包厢和超市营收在总体营收中分别占比45%和55%；阳光场和黄金档超市营收分别占超市总体营收的