备用金申请书范本范文(精选多篇)
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备用金申请书范文(精选多篇)
第一篇:付款申请书和备用金申请书
敦煌种业先锋良种有限公司总第页
dunhuangseedpioneerhi-bredcompanylimited
paymentrequest(付款申请单)
date((本文来源:)department(申请部门
allrequestsofrmb1,000orabovewillbepaidbycheck.
如申请为人民币壹仟元或以上,则必须用支票付款。
payee(收款人)
bank(开户银行)
account(帐号)
description(说明)
amount(金额)capital(大写)
urrency(币种)需要日期)requestedby(申请人签名)
reviewedby(所在班组及部门领导签名
verifiedby(财务审核)date(日期)approvedby(批准人)date(日期)approvedby(财务总监审批)date(日期pay支付方式:□cash现金□check支票□transfer转账□draft汇票
receivedby(签收人)signature(签名)date(日期)
第二篇:备用金制度
备用金管理办法
1、为了加强对公司备用金的管理,减少资金占用,根据公司财务制度的规定,特制订本办法。
2、公司职员借用备用金仅限于职员因公出差、出国、接待和急需的零星购置,不得任意扩大借款范围。任何人不得以其他名义向公司借支现金。
3、职员借用备用金,必须由其本人填写借款单,详细注明用途和借款金额,属借款出差的必须填写出差地点及时间,经本部门负责人审核签字后,报公司领导审批,方可向财务处借款。
4、财务人员接到职员经审批的借款单,先由经办会计根据借款用途、出差地点、时间,及是否存在欠款等情况核定借款金额,报副总会计师批准后,办理具体提款手续。
5、对经常出差的小车司机和市内零星采购人员,可根据需要核定一定数额的周转备用金,其数额应不超过****元。
6、公司职员备用金借款期限为**月,任何职员均须于借款后一个月内(出差人员以出差返回后**天之内),报销有关费用冲减备用金并缴清余款,逾期未报销或未缴清余款的,由财务处直接从其本人工资中扣收,并加收利息,利率按同期银行贷款利率的两倍执行。
7、公司财务部应有专人负责备用金的管理,每月定期进行备用金的核对与清收,以及对备用金使用情况的检查。
8、公司应严格备用金的管理,控制各单位备用金的总额,严禁将特定用途的备用金挪作他用或公款私存。如有上述情况,一经发现一律严处。
9公司职员所欠备用金,必须在当年十二月二十日前按规定报销,全部归还或结清当年欠款,否则按本办法第八条规定执行。
10、本办法由*****公司财务部负责解释。
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第十四条本办法自下发之日起执行。
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第三篇:备用金管理办法
备用金管理办法
第一章总则
第一条为维护公司资产的完整,提高资金利用水平,加强对备用金业务的管理,根据《江
苏金港湾投资有限公司财务管理制度》的规定,制定本办法。
第二条备用金,是指公司借支给公司员工个人的款项,这些款项将用于支付与公司经济
业务相关的事项。
第二章一般规定
第三条公司备用金分为个人备用金及业务款二类。个人备用金,是指公司员工因公务
需要,以个人名义向公司借支的现金款项(包括现金支票),主要是指特殊人员定额备用金、差旅费、招待费及其他一些零星支出。业务款,是指公司员工因公务需要,以个人名义向公司借支的通过银行转帐、电汇等方式支付的款项。此类款项一般用于固定资产购置、器材及物资采购、日常维修、房屋租赁、员工体检、培训等支出。
第四条公司会计核算设置备用金项目管理,个人备用金计入个人账户,业务款同时计入
付款单位及个人帐户。
第五条备用金由部门经理、分管领导审核用途,总经理批准,财务部核算并负责监督;
备用金借支个人(以下简称借支人)所在部门的经理应督促本部门员工按期足额归还备用金。
第三章处理程序
第六条公司财务部门办理备用金借支业务的时间为周一至周五;办理备用金核销业务
的时间同上。
第七条借支人应根据实际需要申请备用金,不得以任何名义挪用或长期占用公司资金。
第八条借支人应按以下规定办理借支备用金手续:
一、借支人应如实、规范填写备用金申请单。借款时,借支人应按要求填写由公司财务部门统一印制的备用金申请单,按申请单格式准确填列借款日期、借款类别、
借款用途、借款金额(大小写)、预计还款时间等。对于未按要求填写的备用金申请单,财务部门有权不予受理,由此产生的责任由借支人负责;对于伪造篡改的备用金申请单,财务部门应立即扣留并及时向公司领导人报告,请求查明原因,追究当事人的责任。借支备用金必须写明款项的用途,专款专用,报帐冲销的内容要和借款时填写的用途一致,一笔备用金未使用完,要及时到财务部报帐冲销,不能挪做别的用途,否则不予以报销。备用金借支原则上要求由借支人本人亲自办理,由于特殊原因由非借支人本人的其他员工代为办理的,须由借支人本人在备用金申请单上亲自签名,否则视同代办人的备用金,由此产生的责任由代办人负责。
二、业务款借支时,借支人须提供相关的合同、协议、通知书、阅批件等有效文件,并准确填列付款单位全称、开户银行、帐号,否则财务部门有权不予办理,由此产生的责任由借支人负责。
三、备用金借支审批手续应完备。由经办人向财务部门领取并填写借款单,由公司本部门负责人、财务部门负责人、分管副总经理、财务副总经理、总经理审批。