爱尔眼科2020年三季度经营成果报告

0.24 1,086.9
11.07 38,901.16
12.12 40,958.49
0.15 4,000.4
-
0
48.65
0.25 8.84 9.31 0.91
-
3、营业成本控制情况 2020年三季度营业成本为214,137.12万元，与2019年三季度的 147,853.44万元相比有较大增长，增长44.83%。
内部资料，妥善保管
第 3 页 共 10 页
项目名称
成本费用总额
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
169,992.72
100.00 218,181.75
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
爱尔眼科2020年三季度的营业利润率为30.48%，总资产报酬率为 30.11%，净资产收益率为38.19%，成本费用利润率为40.26%。企业实际 投入到企业自身经营业务的资产为1,515,929.59万元，经营资产的收益率 为35.40%，而对外投资的收益率为4789.33%。
内部资料，妥善保管
第 1 页 共 10 页
3、投资收益 2020年三季度投资收益为973.71万元，与2019年三季度的577.11万 元相比有较大增长，增长68.72%。
4、营业外利润 2020年三季度营业外利润为负13,754.21万元，与2019年三季度负 1,517.24万元相比亏损成倍增加，增加8.07倍。 5、经营业务的盈利能力
100.00 440,153.77
100.00
121,665.12 398.87
20,193.49 26,319.87
1,415.38 0
51.89 147,853.44
0.17 720.75
8.61 33,014.06
11.23 36,160.22
0.60 433.28
-
0
49.56 214,137.12
38.77 120,412
47.55 63.91
55,453.74
290.59 -2,517.79
- 74,977.77
- 577.11 - -1,517.24
35.21 134,166.21
98.6 973.71 39.74 -13,754.21
78.94
68.72 -806.53
二、成本费用分析 1、成本构成情况
项目名称
营业收入 利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年三季度 数值 增长率(%)
234,446.3 52,935.95
298,302.68
- 73,460.53
27.24 440,153.77
爱尔眼科2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年三季度利润总额为120,412万元，与2019年三季度的 73,460.53万元相比有较大增长，增长63.91%。利润总额主要来自于内部 经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为134,166.21万元，与2019年三季度的 74,977.77万元相比有较大增长，增长78.94%。以下项目的变动使营业利 润增加：资产减值损失增加8,076.76万元，投资收益增加396.61万元，共 计增加8,473.36万元；以下项目的变动使营业利润减少：公允价值变动收 益减少2,186.73万元，营业成本增加66,283.68万元，销售费用增加5,887.1 万元，管理费用增加4,798.27万元，财务费用增加3,567.13万元，营业税 金及附加增加366.16万元，共计减少83,089.06万元。各项科目变化引起 营业利润增加59,188.44万元。
内部资料，妥善保管
第 2 页 共 10 页
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年三季度的营业收入为 440,153.77万元，比2019年三季度的298,302.68万元增长47.55%，营业 成本为214,137.12万元，比2019年三季度的147,853.44万元增长44.83%， 营业收入和营业成本同时增长，但营业收入增长幅度大于营业成本，表明 企业经营业务盈利能力提高。
100.00 299,084.07
100.00
121,665.12 398.87
20,193.49 26,319.87
1,415.38 0
71.57 147,853.44
0.23 720.75
11.88 33,014.06
15.48 36,160.22
0.83 433.28
-
0
67.77 214,137.12
0.33 1,086.9
15.13 38,901.16
16.57 40,958.49
0.20 4,000.4
-
0
71.60
0.36 13.01 13.69
1.34 -
2、总成本变化情况及原因分析
爱尔眼科2020年三季度成本费用总额为299,084.07万元，与2019年 三季度的218,181.75万元相比有较大增长，增长37.08%。以下项目的变动 使总成本增加：营业成本增加66,283.68万元，资产减值损失增加8,076.76 万元，销售费用增加5,887.1万元，管理费用增加4,798.27万元，财务费用 增加3,567.13万元，营业税金及附加增加366.16万元，共计增加88,979.09 万元。
爱尔眼科2020年三季度成本费用总额为299,084.07万元，其中：营业 成本为214,137.12万元，占成本总额的71.6%；销售费用为38,901.16万元， 占成本总额的13.01%；管理费用为40,958.49万元，占成本总额的13.69%； 财务费用为4,000.4万元，占成本总额的1.34%；营业税金及附加为1,086.9 万元，占成本总额的0.36%。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
内部资料，妥善保管
第 4 页 共 10 页
项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数wenku.baidu.com 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
234,446.3
100.00 298,302.68