公司收支表
财务收支明细表模本
2022/7/5
2022/7/6
2022/7/7
2022/7/8
2022/7/9
2022/7/10
2022/7/11
2022/7/12
费用金额
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
日期
2022/7/13
2022/7/14
2022/7/15
2022/7/16
2022/7/17
2022/7/18
2022/7/19
2022/7/20
2022/7/17
2022/7/18
2022/7/19
2022/7/20
2022/7/21
2022/7/22
2022/7/23
2022/7/24
费用金额
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
日期
2022/7/25
2022/7/26
2022/7/27
2022/7/28
2022/7/29
2022/7/30
2022/7/31
2022/7/30
2022/7/31
2022/8/1
2022/8/2
2022/8/3
2022/8/4
费用金额 月份查询
1
盈亏 -4208.70
期初余额 0 0
收入类别 现金
应收账款-维修
收入金额汇总 0.00 0.00
支出类别 现金 银行卡
支出金额汇总 0.00 0.00
期末余额 0 0
2022年收支明细汇总表
期初余额 0 0
财务收支日报表范表
XXX公司收支平衡表
55135
预付运费
55202
地租
55109
暂付下造
55203
苗圃
55110
供电线路
55111
水电费
55112
手机费55113伙食费55115办公室网费
55114
办公管理费
55117
负责人：核对：会计：
XXX公司收支平衡表
年月日
科目名称
代码
科目名称
代码
一、公司来款
30101
办工设备
55116
其中：现金汇款
肥料/农药等物品
管理人员工资
551001
临工工资
55119
二、现金
10101
承包工资
5512001
生活杂支
55122
三、工地实际支出
551
生产杂支
55121
什运费
55123
家具
55101
旅差
55124
农具
55102
业务接待费
55125
机械
55103
工伤药费
55126
机械维修
55104
摸花
55127
机械用油
55105
套袋（垫把）
55128
基建
55106
担工
55130
水池水井
55107
蔗桩拉绳等
55129
农田耕作
55108
房屋租金及水池押金
55131
水管材料
55133
代支款项
肥料
55134
装工
55201
收支明细表模板
摘要规范示列：
报销单：摘要需写明报销谁做什么/去哪/购买什么 因什么事所产生的的费用。
如：
1、报销李四10.25日去社保局办理公司员工社保事宜来回车费
15.2+14.8=30元，且把付款截图、行程单截图、发票等附件归集好。
2、聚餐餐费：聚餐时要注明有多少人，分别是哪些人以及聚餐事由，附件需要发票及付款截图。
3、报销3.26日李四寄文件给某某，运费16元。
付款：需写明付的是什么款，用途是什么；如：3.26日购买OPPO手机，给销售人员办公使用。
借款：写明借款人、借款事由、借款用途以及预计还款报销时间；如：3.26日李四借支2000元采购手机给销售办公用，预计3.28报销
收款：写明收到谁的款，为什么收到此笔款，如：收到小吴上班迟到罚款；
附件包含：支付截图+合同+正规发票/正规收据+订单详情（网购）+小票清单，等；
附件整理标准：
1、附件的金额需与收支登记表的金额一致。
2、附件表需按照收支登记明细表的顺序整齐排列，
3、提供附件原件。
专项资金收支明细表
标题：XX专项资金收支明细表一、专项资金概况本专项资金主要来源包括上级拨款、公司自有资金投入以及业务收入。
预期支出为项目执行和人员薪酬等必要费用。
截止目前，已累计收到专项资金XXXX元，使用XXXX元，剩余XXXXX 元。
二、收支明细1. 上级拨款收入：（1）XX月XX日收到上级拨款XXXXX元；（2）XX月XX日收到追加拨款XXX元；（3）共计XXXXX元。
2. 公司自有资金投入：（1）XX月XX日投入XXXXX元；（2）XX月XX日投入XXX元；（3）共计XXX元。
3. 业务收入：（1）项目前期调研费用XXX元；（2）项目实施阶段收益XXX元；（3）项目验收及后续维护收益XXX元；（4）共计XXX元。
4. 支出明细：（1）项目设计费用XXX元；（2）项目实施费用XXX元；（3）人员薪酬及福利XXX元；（4）差旅及办公费用XXX元；（5）项目验收及后期维护费用XXX元；（6）共计XXX元。
三、结余分析经过对收支明细的核算，剩余资金XXXXX元，占总收入的比例为XX%。
这部分资金可用于项目的后续推进，如人员培训、设备更新等。
同时，我们也注意到，在支出方面，人员薪酬及福利占比最大，这反映了项目实施过程中对人力资源的高度重视。
然而，我们也需要关注其他费用的增长，如市场推广费用等，以确保项目的持续发展。
四、建议与展望1. 继续优化支出结构，提高资金使用效率，确保项目的高质量完成。
2. 加强与供应商的合作关系，降低采购成本，提高收益。
3. 积极拓展业务收入来源，以应对市场变化和风险。
4. 做好项目后期维护工作，确保项目长期稳定运行。
5. 积极申请上级拨款和公司自有资金投入，为项目的顺利实施提供更多资金支持。
总的来说，本专项资金收支情况良好，为项目的顺利推进提供了有力保障。
我们将继续努力，确保项目的成功实施，为公司的发展做出更大的贡献。
收支记账表-收支表
1,500.00 -
2,300.00 -
3,200.00 -
3,200.00 -
4,500.00 -
3,600.00 -
1,200.00 -
800.00
1,200.00
1,600.00
1,200.00
1,200.00
1,100.00
-
-
-
-
-
收支记账表-收
开始日期 结束日期
2021/6/1 2021/6/12
收入金额 支出金额
18,300.00 7,100.00
总收入 总支出
日期
2021/6/1 2021/6/2 2021/6/3 2021/6/4 2021/6/5 2021/6/6 2021/6/7 2021/6/8 2021/6/9 2021/6/10 2021/6/11 2021/6/12 2021/6/13
支出金额 800.00
1,200.00 1,600.00 1,200.00 1,200.00 1,100.00
收支记账表-收支表
19,500.00
7,100.00
账户名称 微信 支付宝 现金 银行卡 微信 支付宝 现金 银行卡 微信 支付宝 现金 银行卡 微信
查询项目
项目1
总收入
总支出
查询科目
备注
对方科目▼
科目1 科目2 科目3 科目4 科目5 科目6 科目7 科目8 科目9 科目10 科目11 科目12 科目13
收支项目▼
项目1 项目3 项目2 项目4 项目5 项目6 项目7 项目8 项目9 项目10 项目11 项目12 项目13
收入金额 1,500.00 2,300.00 3,200.00 3,200.00 4,500.00 3,600.00 1,200.00
出纳常用表格大全
出纳常用表格大全出纳员是企业中不可或缺的一个职位，其主要职责是负责企业日常的现金收支和结算工作。
为了方便出纳员的工作，常用的表格是必不可少的工具。
下面将为大家介绍一些出纳常用表格大全，帮助出纳员更好地管理企业现金流。
一、日常收支表日常收支表是整个企业收支的统计表格，是出纳员必须熟练掌握的表格之一。
它可以记录企业日常的收入和支出，以便于出纳员及时处理相关金钱事务。
二、现金收支记账表现金收支记账表是出纳员日常工作中必需的一种表格。
它主要用于记录企业现金流入和流出的记录，以及相关的各种费用信息。
出纳员可以根据这个表格及时汇总财务数据，为企业管理和决策提供支持。
三、银行存取款日报表银行存取款日报表是一种统计企业银行账户日常收入和支出的表格。
出纳员可以通过这个表格及时汇总企业银行账户的现金流动情况，为公司税务报表中的数据进行核对。
四、付款通知单付款通知单是企业付款过程中必不可少的一种表格。
出纳员需要仔细记录每一笔付款信息，包括付款金额、付款对象、付款日期、付款方式等。
这个表格的详细信息需要及时发送给相关部门进行确认，确保每一笔付款都没有问题。
五、发票清单发票清单是企业财务部门管理发票的一个重要工具。
每一张发票都需要及时登记在这个表格上，包括发票号码、开票日期、金额、购买方等信息。
出纳员和财务人员可以通过这个表格及时对一些有问题的发票进行核对和处理。
六、月度资金计划表月度资金计划表是出纳员、财务人员和管理人员需要定期维护的一种表格。
这个表格可以帮助企业规划出每个月的预算和资金流动情况，以确保公司的资金状况得到合理的安排。
总之，出纳常用表格大全是企业管理中必不可少的一部分。
出纳员需要熟练掌握这些表格，以便于更好地管理企业的现金流动情况。
同时，这些表格也可以为企业管理和决策提供有力的支持和帮助。
公司收支明细汇总表谁负责填写
公司收支明细汇总表谁负责填写
公司收支明细汇总表由出纳填写。
公司费用汇总数据部分是出纳提供的。
公司费用汇总数据应该是总会计或财务负责人汇总做出的。
汇总数据不光包括当月的收支情况，还有财务挂帐的处理，和成本，库存，销售，回款及资金使用情况分折。
是单位运行的全面分析，和需要注意和改进的地方及方法。
公司往来账目由财务部门负责。
因为往来账款都是经财务部门收付，账务也是由财务统计记录的。
如果单位有专门负责往来账目的会计，就应由其来做往来款项的稽核工作。
这也是出纳人员应回避的范畴。
出纳需要负责现金账，银行账，对于应收应付款是没有权利看的，只有会计做账。
出纳员常用表格模板
出纳员常用表格模板
作为出纳员，以下是几种常用的表格模板：
1. 日常收支管理表格：
- 列出每天的收入和支出项目，包括日期、摘要、金额、支付方式等。
- 可以按照不同分类进行归类，如现金收入、银行存款、现金支出、银行转账等。
2. 银行对账单模板：
- 包括银行账户信息、期初余额、期末余额、每笔交易的日期、摘要、金额等。
- 与银行提供的对账单进行核对，确保账户余额无误。
3. 现金流量表模板：
- 记录每个时间段（通常是月度）内公司的现金流入和流出情况。
- 分别列出经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量，以及期初和期末现金余额。
4. 报销申请表模板：
- 记录员工发起的报销请求，包括费用种类、费用明细、金额、附加的收据
和票据等。
- 该表格用于审批过程和财务记录。
5. 账务汇总表模板：
- 汇总各项财务数据，包括收入、支出、应收账款、应付账款等。
- 用于监控和分析公司的财务状况。
这些表格模板可根据具体需求进行调整和定制。
它们对于出纳员来说是非常有用的工具，能够帮助他们有效地管理和记录公司的财务信息，确保财务流程的准确性和透明性。