企业经营管理工作清单

规范经营管理工作清单

一、检查项目招投标管理情况

（一）检查是否有项目收取收益的制度或规定。

（二）检查是否有合格分供方选择的制度或规定。

（三）检查对外投标是否以我为主，子公司内部是否有完善的标书评审标流程。

（四）检查规避围标串标的管理是否合法、合规。

（五）检查项目投标保证金是否由子公司自行支付。

二、检查项目预结算管理情况

（一）检查项目造价管理情况，造价编制是否由子公司把关。

（二）检查专业分包、劳务分包的结算是否与相应的合同对应。

（三）对外结算的结算资料编制人、审核人是否是子公司正式员工。

（四）检查项目结算情况，对于长期未结算的项目或结算存在问题的项目是否制定具体应对措施以及应对措施的合理性、有效性。

（五）检查“营改增”的应对措施的合理性、有效性。

（六）检查子公司是否根据合同要求做好工程结算相关工作，做到结算工作及结算资料与施工进度同步，能够确保“工程始，结算始，工程完，结算完”。（材设部提出相同增补意见）

（七）检查材料采购是否符合公司管理规定，做到公开、公正、公平，实现比价竞价。

三、检查项目合同签订管理情况

（一）检查子公司是否有完善的合同评审体系，对于项目合同的签订能否从合法性、完整性、可行性、风险性等四方面进行严格把控：

1、合法性：合同内容符合国家法律、政策和集团公司的规定；当事人有签订、履行合同的权利和行为能力；当事人权利、义务平等；签约程序符合有关规定；

2、完整性：条款齐全；文字准确无误；当事人双方的权利、义务具体确切；合同有关手续完备；

3、可行性：当事人双方具备履行合同所具备的条件。如：工程施工的难易程度；技术条件如何；质量标准、工期要求是否苛刻；资金支付能力等；

4、风险性：对合同履行中可能存在的潜在风险作出正确的评估。如：合同造价水平；技术水平；工程变更和索赔；结算方式；争端与仲裁；不可预见因素等。

（二）子公司是否有法务部门或相应法务人员对合同条款进行把关，是否能对合同的法律风险及其防控提出法律意见和建议。

（三）检查新签订的合同条款中有无针对“营改增”实施对子公司的权益保护条款内容。

（四）检查子公司是否有合同交底手续，包括对项目经

理部，子公司各相关业务部门等进行合同交底。

（五）检查子公司是否对合同履行进行全面跟踪、对合同履行中发生的问题进行分析、处理，并定期对合同履行情况进行小结。

（六）检查子公司是否按照合同约定收取工程预付款，是否在合同约定的时间内向甲方提交申请工程进度款支付报告；若甲方未按照合同约定及时支付工程进度款，是否积极采取相应的措施追收工程款。

（七）检查采购合同评审、签订情况是否严格按公司管理规定执行，合同文件是否按要求报批。

四、检查项目分包管理情况

（一）检查规避违法转包分包的应对措施及其合规性、合理性。

（二）检查选择专业分包方、劳务分包方、材料采购、设备租赁是否有完善的内部招标流程，以及按合同要求需要报批或报备业主的相关手续是否齐全。

（三）检查如何规避分包合同、材料采购合同、设备租赁合同中甲方（我方）经济风险（如合同中是否明确我方责任人，该责任人是否是子公司正式员工）。

（四）检查是否有针对即将实施的“营改增”的应对措施或办法，如项目分包是否能满足税务发票的规定要求。

（五）检查劳务分包方是否合格的分供方，是否具备相应的劳务资质；是否与分包方签订《劳务分包合同》，是否

有与分包方签订安全协议，分包合同的实施情况。分包款的支付方式，是否确保分包款能直接给到农民工手中。

五、检查分公司管理情况

（一）检查分公司的设立是否符合集团相关规定。

（二）检查分公司的各项管理制度是否齐全。

（三）检查子公司对分公司有无定期检查。对于经营处于不同类别的分公司的是否有不同的管理或处理办法，如：1、新成立的分公司，2、经营活跃的分公司，3、没有经营业务的分公司，4、停业的分公司，5、“僵尸”分公司，6、存在问题的分公司等。

（四）检查子公司对于没有经营业务的、停业的分公司有无定期进行清理。对于存在问题的分公司是否有及时整改及处理。

（五）重点检查是否存在由个人承包分公司的情况。