财务外部管理制度

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公司财务对外的管理制度

公司财务对外的管理制度一、总则本财务管理制度是为了规范我公司与外部机构进行财务往来时的行为准则，确保所有财务活动合法、合规，并符合公司的整体利益。

本制度适用于所有涉及财务对外交往的部门及员工。

二、财务信息披露1. 公司应定期发布财务报告，包括但不限于年度报表、季度报表等，保证信息的真实性、准确性和完整性。

2. 对于重大财务决策或变动，公司应及时向股东、债权人及其他利益相关者披露相关信息。

3. 在对外提供财务数据时，必须严格遵守相关法律法规，确保信息披露的合法性。

三、资金管理1. 公司应建立健全的资金管理制度，确保资金的安全、合理使用。

2. 对于外部融资行为，应通过正规渠道，并确保融资活动的透明性。

3. 公司在进行大额资金往来时，应经过严格的审批程序，并由专业财务人员操作。

四、合同管理1. 所有对外签订的财务相关合同，都应由法务部门审核，确保合同条款的合法性和合理性。

2. 合同签订前，应对合作方的资信进行评估，以降低潜在的财务风险。

3. 合同执行过程中，应定期进行财务审查，确保双方履约情况良好。

五、审计与监督1. 公司应定期接受独立第三方审计机构的审计，以客观评估公司的财务状况。

2. 内部审计部门应对外部财务活动进行不定期的抽查，以防范和发现可能的违规行为。

3. 鼓励员工和外部利益相关者对公司的财务活动进行监督，任何违规行为都应得到及时处理。

六、风险管理1. 公司应建立风险评估机制，对所有外部财务活动进行风险评估和管理。

2. 对于识别出的潜在风险，公司应及时采取措施进行控制或转移风险。

3. 在面临重大财务决策时，应充分考虑风险因素，避免盲目决策导致的损失。

七、附则本财务管理制度自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释和修订。

如有与国家法律法规冲突之处，以国家法律法规为准。

财务人员外管理制度

第一章总则第一条为加强公司财务人员的日常管理，规范财务人员的外出行为，确保公司财务安全，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体财务人员。

第三条财务人员外出应遵守国家法律法规、公司规章制度及本制度的相关规定。

第二章外出审批第四条财务人员因工作需要外出，应提前向财务部门负责人提出申请，经审批后方可外出。

第五条外出申请应包括以下内容：（一）外出事由；（二）外出时间；（三）外出地点；（四）陪同人员；（五）联系电话。

第六条财务部门负责人应严格审查外出申请，确保外出事由合理、必要。

第七条财务部门负责人批准外出申请后，应及时将审批结果通知财务人员。

第三章外出纪律第八条财务人员外出期间，应严格遵守以下纪律：（一）严格执行财务制度，确保公司财务安全；（二）保持通讯畅通，确保公司财务工作正常进行；（三）不得泄露公司商业秘密和财务信息；（四）不得利用职务之便谋取私利；（五）不得参与赌博、嫖娼等违法活动；（六）不得接受可能影响公正执行公务的礼品、礼金、消费卡等。

第九条财务人员外出期间，应保持廉洁自律，不得收受、索取或变相收受他人财物。

第四章外出报销第十条财务人员外出期间产生的费用，应按照公司规定进行报销。

第十一条外出费用报销应提供以下凭证：（一）外出申请；（二）交通费票据；（三）住宿费票据；（四）餐饮费票据；（五）其他相关费用票据。

第十二条财务人员应严格按照报销标准进行报销，不得虚报、冒领费用。

第五章外出考核第十三条公司对财务人员外出进行考核，考核内容包括：（一）外出事由合理性；（二）外出期间工作表现；（三）外出费用报销情况；（四）遵守外出纪律情况。

第十四条财务人员考核结果作为其年终奖金、工资标准及晋升的重要依据。

第六章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

财务部的工作职责和管理制度

千里之行，始于足下。

财务部的工作职责和管理制度财务部的工作职责和管理制度是财务部门为实现企业财务目标和合规经营而设立的规章制度和职能职责的要求。

下面是财务部门的工作职责和管理制度的具体介绍。

一、财务部的工作职责1. 编制和执行财务预算：财务部负责依据企业战略和业务进展需要，制定财务预算并进行动态管理和监控。

同时，财务部还负责分析和评估预算执行状况，准时调整和优化财务资源配置。

2. 财务报表编制和分析：财务部负责编制和发布财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

同时，财务部还需要对财务报表进行分析和解读，为管理层供应财务决策支持。

3. 成本把握和优化：财务部对企业各项成本进行严格把握和管理，供应成本管理方案和指导，并监测成本执行状况。

财务部还负责开展成本分析，查找成本优化的机会和策略。

4. 税务管理和合规经营：财务部负责落实国家税收政策和法规，做好企业纳税申报和缴费工作。

同时，财务部还负责进行税务风险管理，确保企业合规经营。

5. 资金管理和融资：财务部负责进行企业资金方案和管理，确保企业的正常运营和进展。

同时，财务部还负责进行融资工作，查找合适的融资渠道和方式。

第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。

6. 内部把握和风险管理：财务部负责制定和实施内部把握制度，确保企业财务管理的规范性和有效性。

同时，财务部还负责进行风险识别和管理，爱护企业财务平安。

7. 外部合作和沟通：财务部负责与外部机构和合作伙伴进行合作和沟通，包括银行、审计师、税务机关等。

同时，财务部还负责对外披露企业的财务信息和业绩。

二、财务部的管理制度1. 内部把握制度：财务部需制定完善的内部把握制度，包括财务报表编制流程、资金管理流程、成本把握流程等。

内部把握制度需要明确责任分工、审批流程、风险防范措施等内容，以确保财务管理的规范性和有效性。

2. 预算管理制度：财务部需建立预算管理制度，包括预算编制流程、预算执行监控流程等。

预算管理制度要求财务部与其他部门建立有效的沟通机制，确保预算的科学性和合理性。

外派财务人员管理制度

外派财务人员管理制度1总则1.1 目的为了加强公司（以下简称“集团”）内部的财务监督，规范子公司的财务活动，加强集团公司对全资、控股公司事前、事中、事后、经常性、普遍性的监控，确保财务信息真实、准确，降低财务风险，维护集团公司整体利益，特制定本制度。

1.2 财务人员外派的范围集团公司外派财务人员的范围为子公司（全资、控股公司）。

外派的财务人员主要指主管财务副总经理、财务总监、财务部长或财务负责人等重要财务岗位。

1.3 财务外派的原则（1）回避原则外派人员与派往公司管理层和经营层有亲属关系（亲属关系指三代以内血亲和两代以内姻亲）的，不得派至该公司任职。

（2）岗位轮换基于更有效地进行财务监督的目的，在集团范围内进行财务人员的定期轮换。

外派的财务人员任期一般为三年，任期届满，经考核合格的，实行岗位轮换。

离开任职公司后两年内不得再担任该公司的财务人员。

1.4 适用范围本办法适用于集团下属所有分、子公司。

2任职资格及职责权利2.1 财务人员的任职资格要求（1）具备良好的职业道德，具有正直、公正、实事求是的品格，具有迎难而上、勇于奉献的精神；（2）熟悉国家财经法律、法规、规章制度，具有扎实的财会知识、较强的业务处理能力，5年及以上财会工作经验；（3）具有专科及以上学历；（4）会计师中级以上专业技术职称或财务专业相关注册资格（CPA、CTA、CIA），根据派往公司经营情况和所任职级不同分别限定最低资格，按集团财务部相关流程审批为准；（5）具备较强的组织协调能力、学习能力和执行力；（6）身体健康，服从安排，能够胜任本职工作。

（7）遵守集团公司的相关保密职责。

2.2 财务人员的职责包括财务监督及财务管理两个方面：2.2.1财务监督职责（1）完善会计监督机制，依法组织开展会计核算和会计监督，提高基础管理水平，支持所在公司其他会计人员依法行使职权；（2）监督所在公司执行国家财经法律、法规、财务会计制度，监督所在公司遵守集团制定的财务制度情况，对所在公司对外报送财务报告的真实性、完整性负责；（3）按照权限对投资、融资、资金、资产、收益分配、重大担保等重大事项向集团公司报批；（4）定期向集团公司报告所在公司管理及重大经营管理情况；及时发现和报告所在公司经营负责人违反国家财经法律、法规、财经纪律事项；（5）每月至少一次向集团公司财务部长及财务总监或主管财务副总书面报告当月的主要财务工作；（6）集团公司规定的其他职责。

外部单位管理制度

外部单位管理制度第一章总则第一条为了加强对外部单位的管理，规范外部单位的行为，本单位制定本制度。

第二条外部单位管理制度适用于本单位与外部单位的交往活动。

第三条外部单位管理工作应当遵循合法、公正、公平、诚信的原则。

第四条外部单位管理应当加强与相关部门的协调配合，确保管理工作的顺利进行。

第五条外部单位的管理工作应当同本单位的其他管理制度相互配合、相互支持。

第六条本制度作为对外部单位管理的基本依据，其他有关管理制度和规定应当与本制度相一致。

第七条外部单位管理工作应当由专门的工作人员负责具体执行。

第八条外部单位管理工作应当符合国家相关法律法规的规定。

第二章外部单位的选择第九条外部单位的选择应当遵循公开、公平、公正的原则，不得违背法律法规和诚信原则。

第十条在选择外部单位时，本单位应充分考察外部单位的资质、信誉、业绩等情况，选择合作单位应严格按照规定程序进行，不得出现违规行为。

第十一条在选择外部单位时，本单位应当充分考虑外部单位的实际需求和本单位的实际情况，选择合作单位要与本单位的发展战略相一致。

第十二条本单位与外部单位进行合作时，应当签订书面合作合同，明确双方的权利和义务，规定任务目标和达成时间，保障双方的合法权益。

第三章外部单位的管理第十三条本单位与外部单位的管理应当建立健全双方之间的沟通机制，确保信息的畅通和双方之间的合作密切。

第十四条本单位与外部单位的合作应当定期进行审核评估，对外部单位的工作进度和工作质量进行监督，对达成的合作目标进行评价。

第十五条本单位应当建立健全外部单位档案，对外部单位的资质、业绩等进行归档管理，记录双方合作的全过程。

第十六条对于不合作的外部单位，本单位应当对其予以清退，终止双方的合作关系，并对其违约行为予以追究责任。

第十七条对于表现优秀的外部单位，本单位应当加强与其的合作，建立长期稳定的合作关系，并对其进行奖励，树立良好的合作示范。

第四章外部单位的监督第十八条外部单位的监督应当加强其实施过程的监督，注重结果的评估，注重问题的整改，全面提高外部单位的工作效率。

财务外部审计管理制度

财务外部审计管理制度一、总则1.1 为规范和提高公司财务外部审计工作的质量和效率，按照《中华人民共和国公司法》、《审计法》等相关法规和标准，制定本制度。

1.2 本制度适用于公司委托外部审计机构对其财务报表进行审计工作的过程管理。

1.3 公司董事会是本制度的审批机构，有权对制度进行解释和修订。

二、审计委托2.1 公司财务部门应及时向董事会提出委托审计的申请，包括审计范围、时间计划、费用预算等内容。

2.2 董事会根据公司情况和财务重要性，确定是否委托外部审计机构进行审计，并签订审计合同。

2.3 确定审计合同后，审计委托书应当出具，明确审计的目的、范围、程序、时间、费用等内容。

三、审计程序3.1 审计前准备：公司财务部门应提供完整的财务报表、账册、证明文件等资料，确保审计工作的顺利开展。

3.2 审计计划：审计机构应制定详细的审计计划，包括审计范围、程序、人员安排等内容，并报公司财务部门备案。

3.3 审计实施：审计机构应按照审计计划的要求，对公司财务报表进行审计并编制审计报告。

3.4 审计总结：审计机构应根据审计结果，编制审计总结报告，对公司财务管理提出建议和改进建议。

四、审计质量控制4.1 审计机构应建立完善的质量控制体系，确保审计工作的质量和效率。

4.2 审计机构应定期对审计工作进行质量评价，及时发现问题并采取纠正措施。

4.3 审计机构应加强人员培训和技术更新，提高审计人员的专业素养和业务水平。

五、审计报告5.1 审计机构应按照相关标准编制审计报告，包括审计意见、审计发现、审计结论等内容。

5.2 审计机构应及时向董事会提交审计报告，并对审计意见进行解释和说明。

5.3 董事会应根据审计报告的结论和建议，及时进行整改和改进，保障公司财务管理的规范和健康发展。

六、保密义务6.1 审计机构应严格遵守法律法规和保密协议，保护公司的商业秘密和财务信息。

6.2 审计机构应制定保密管理制度，确保审计对象的信息安全和保密，不得泄露公司的商业机密和财务资料。

财务外账的规章制度怎么写

财务外账的规章制度怎么写一、总则为规范公司财务外账管理，加强对外账信息的记录、监督和控制，保护公司财产安全，提高经营效率，特制定本规章制度。

二、设立和使用原则1. 财务外账需由公司领导亲自批准设立，并由专人负责管理，实行封存、登记、备案的方式管理。

2. 财务外账应根据业务需要设置，详细规定其用途和范围，并由管理部门进行审核。

3. 财务外账的使用范围应严格限制，任何员工不得擅自查阅、使用或订阅外账信息。

4. 财务外账的调查、审核、分析等工作由专门的审计人员或内部控制人员负责，确保信息的真实性和安全性。

5. 财务外账的使用应注重隐私保护，不得泄露个人信息或影响公司的商业机密。

三、外账记录要求1. 财务外账的记录应具有真实性、完整性和时效性，所有记录必须按照规定格式填写，并加盖审批章。

2. 财务外账记录不得涉及公司的涉密信息和商业机密，保护信息安全是外账管理的首要任务。

3. 财务外账记录必须与内部财务账务相一致，不得存在虚假记录或遗漏记录的情况。

4. 财务外账记录的保存期限应根据文件的重要性和法律规定确定，不得私自销毁或篡改记录。

四、外账管理流程1. 财务外账管理应按照公司规定程序进行，包括设立申请、审核批准、记录填写、备案留存等环节。

2. 财务外账管理由专人负责，任何人不得私自处理外账信息，欲有变更需经过领导同意。

3. 财务外账的使用必须经过审批，不得随意使用或擅自调取信息，保证信息的安全可靠。

4. 财务外账管理应定期进行检查和审核，确保外账信息的准确性和及时性。

五、违规处理1. 对于违反财务外账规章制度的行为，公司将依据公司制度对责任人进行惩处，并进行内部诉讼。

2. 对于造成重大经济损失或严重影响公司形象的行为，公司将对责任人追究刑事责任。

3. 对于泄露公司商业机密或侵犯员工隐私的行为，公司将追究民事责任并保留法律诉求。

本规章制度自发布之日起实行，如有违反，必当依法处置。

愿广大员工严格遵守财务外账规章制度，共同致力于公司的健康发展。

财务管理制度的内外部协调

财务管理制度的内外部协调财务管理制度是一个组织内部的重要规范，它对于保障财务运作的合规性、高效性和透明度起着至关重要的作用。

然而，要实现财务管理制度的有效运行，不仅需要内部各部门之间的协调配合，还需要与外部环境进行有效沟通和协调。

本文将深入探讨财务管理制度的内外部协调问题，并提出相应的解决方案。

一、内部协调1.1 上下级协调上下级之间的协调是财务管理制度内部协调的基础。

上级管理人员应当明确财务管理的目标和政策，并将其传达给下级，确保各级别的管理人员在财务管理方面具有一致的理解和行动。

同时，下级管理人员应主动向上级汇报工作进展和存在的问题，以便上级及时提供支持和解决方案。

只有上下级之间保持良好的沟通和互动，财务管理制度才能够得到有效贯彻和执行。

1.2 部门协调财务管理制度需要各部门之间的密切配合，以确保财务流程的顺畅和准确。

不同部门的职责和权限需要明确界定，各部门之间应当建立协作机制，加强信息共享和沟通，避免信息孤岛和工作重复。

特别是财务部门需要与其他关键部门，如采购、销售和生产部门等进行紧密协调，确保预算计划的有效执行，资金的合理运用和财务数据的准确性。

1.3 内外部完善整合财务管理制度需要在组织内外进行完善整合，实现内外部资源的统一利用。

在组织内部，财务管理制度应与其他管理制度相互配合，如人力资源管理制度、生产管理制度等，形成一个有机整体。

在组织外部，财务管理制度需要与相关的法律法规保持一致，并与供应商、客户以及金融机构等建立良好的合作关系，确保财务管理制度在外部环境中的有效运行。

二、外部协调2.1 与监管机构协调财务管理制度必须与监管机构的要求相一致，确保组织在财务方面的合规运作。

与监管机构的协调主要包括及时提交财务报告、配合监管机构的审计和检查工作、按照要求进行财务风险管理等。

同时，组织应保持对相关法律法规的持续关注和学习，及时更新财务管理制度，以确保财务活动的合法性和合规性。

2.2 与外部合作伙伴协调财务管理制度需要与外部的合作伙伴进行协调，确保资金的有效运作和合同的履行。

公司财务管理规章制度(10篇)

公司财务管理规章制度(10篇)公司财务管理规章制度1一、库存现金管理1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。

现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。

3.不准用“白条”入帐。

4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。

8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。

9.出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.二、银行存款管理1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。

5从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。

于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。

造成的帐帐不一致，应尽快解决。

8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。

由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

三、往来帐款的管理1应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。

外部董事财务管理制度

第一章总则第一条为规范外部董事的财务行为，确保国有企业财务安全，提高企业经济效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规，结合我国国有企业实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于国有独资、国有控股及国有参股企业中担任外部董事的人员。

第三条外部董事财务管理制度遵循以下原则：1. 实事求是、合规合法；2. 严谨规范、公开透明；3. 强化监督、责任追究。

第二章财务行为规范第四条外部董事应严格遵守国家法律法规，遵守企业财务制度，不得利用职务之便谋取私利。

第五条外部董事在企业任职期间，应遵循以下财务行为规范：1. 不得直接或间接参与企业重大财务决策；2. 不得利用职务之便，要求或接受企业提供的任何形式的利益输送；3. 不得干预企业财务报告编制和披露；4. 不得参与企业内部财务信息的不当泄露和滥用；5. 不得在企业内部财务事项中，存在利益冲突或关联交易。

第六条外部董事应定期参加企业财务培训，提高财务素养，增强财务风险防范意识。

第三章财务监督与评价第七条企业应建立健全外部董事财务监督机制，确保外部董事财务行为的规范。

第八条企业应定期对外部董事的财务行为进行评价，评价内容包括：1. 财务行为规范程度；2. 财务风险防范意识；3. 财务素养和专业知识；4. 财务决策参与度。

第九条企业应根据评价结果，对外部董事进行奖惩，对表现优秀者给予奖励，对存在违规行为者依法进行处理。

第四章财务信息披露与报告第十条企业应按规定及时、准确、完整地披露外部董事的财务信息。

第十一条外部董事应按照企业要求，提供个人财务状况、投资情况等相关信息。

第十二条企业应建立健全外部董事财务报告制度，定期向外部董事汇报财务状况，对外部董事提出的问题和意见，应及时予以答复。

第五章责任追究第十三条外部董事违反本制度，给企业造成经济损失的，应依法承担相应责任。

第十四条企业应建立健全外部董事责任追究机制，对违规行为进行追责。

外派财务人员管理制度

外派财务人员管理制度外派财务人员管理制度根据公司发展需要，为提高对各分支公司财务监控和服务、支持力度，加强对派出财会人员的管理，特制定本办法。

一、财务外派人员管理1 、公司财务中心代表总公司向各分支公司委派财务人员，财务外派人员实行总公司和所属分公司的双重管理，公司财务中心对各分支公司财务人员有直接调配、培训、考核和业务管理权。

各分公司负责财务人员的日常行政管理，对财务人员有考核建议权。

2 、财务外派人员执行总公司统一的财务会计制度，分公司在与总公司制度不抵触的情况下，可制定适合本公司实际的财会管理办法，并经分公司负责人批准报总公司财务中心审批备案后执行。

二、外派财务人员的选拔1 、总公司财务中心根据各分公司财务会计结构设置和岗位需求，可采用竞聘或直接指派形式确定外派人员，并通过人力资源中心按管理程序委派。

2 、各分支公司也可采取择优录用的办法在当地选拔、推荐财务人员，报公司财务中心考核通过后，经人力资源中心按程序委派。

三、外派财务人员的职责（一）财务负责人的职责1 、服从总公司管理，定期汇报工作，对总公司负责，接受总公司财务中心和财会负责人的业务指导；2 、为所在分公司提供财务管理和各项服务，参与所在分公司的经营管理工作，遵守所在分公司的各项管理制度；及时准确的向公司领导提供决策信息及建议，为公司重大决策服务；3 、参与审定所在分公司重大财务决策，包括公司经营性、投资性、融资性的计划和合同以及财务预决算、资产和债务重组方案等财务决策事项；4 、拟订所在分公司的财务制度，监督所在分公司资产营运、财务收支以及执行总公司管理政策和管理规章的情况；5 、对日常各项费用开支报销单据进行审核，杜绝不合理的费用报销；组织公司成本核算，提出成本控制指标建议；6 、定期编制各种财务报告、会计报表，按要求及时上报；7 、按期完成申报缴纳各种税款，妥善保管税务发票，独立完成企业年检工作；8 、监督、指导直接下属人员的财务、会计工作，负责对下属财务人员的配备、任免及考核提出意见，并及时将本公司财务人员变动情况向总公司备案； 9 、总公司和所在分公司领导交办的其他工作。

内外收入与财务报表管理制度

内外收入与财务报表管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范企业的内外收入与财务报表管理，确保企业财务数据的准确性和可靠性，有效保护企业利益，提高管理效能，特订立本制度。

本制度依据《中华人民共和国财政会计法》《中华人民共和国企业会计准则》等相关法律法规以及企业内部管理要求，应用于本企业的财务管理工作。

第二条适用范围本制度适用于本企业内外收入与财务报表管理工作的全过程。

第三条定义1.内外收入：指企业获得的来自外部的资金或其他资源。

2.财务报表：指企业依照法定要求编制的反映经济业务活动和财务情形的文件，包含资产负债表、利润表、现金流量表等。

第二章内外收入管理第四条内外收入的审批和登记1.企业内部收入的审批和登记（1）凡涉及企业内部收入的项目，需由相关部门经过严格审核后，向财务部门申请审批。

（2）财务部门在接到相关部门的申请后，进行审批，并在财务系统中登记内部收入。

2.企业外部收入的审批和登记（1）凡涉及企业外部收入的项目，需由相关部门经过严格审核后，向财务部门申请审批。

（2）财务部门在接到相关部门的申请后，进行审批，同时与相关部门进行沟通，确保外部收入的合法性和准确性。

（3）财务部门在审批完成后，将相关信息录入财务系统，并定期进行对外支出。

第五条内外收入的管理和监控1.内部收入的管理和监控（1）财务部门依据内部收入的登记情况，编制内部收入月报，报送企业领导层审核。

（2）财务部门定期与相关部门进行核对，确保内部收入的准确性。

2.外部收入的管理和监控（1）财务部门依据外部收入的登记情况，编制外部收入月报，报送企业领导层审核。

（2）财务部门定期与往来单位进行核对，确保外部收入的准确性。

（3）对于异常或有风险的外部收入，财务部门应及时向企业领导层报告，并采取相应措施进行处理。

第三章财务报表编制和管理第六条财务报表编制的基本要求1.财务报表应当真实、完整地反映企业的财务情形、经营成绩和现金流量。

2.财务报表应依照企业会计准则进行编制，并符合国家相关法律法规的要求。

财务管理制制度

财务管理制制度一、总则1.为加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

2.本制度适用于公司各部门及所属子公司、分支机构的财务活动。

3.公司财务管理应遵循以下原则：（1）合法性原则：遵守国家法律法规，确保财务活动的合法性；（2）真实性原则：反映公司真实的财务状况，不得弄虚作假；（3）全面性原则：全面反映公司财务状况，确保财务信息的完整性；（4）及时性原则：及时提供财务信息，为公司决策提供依据；（5）效率原则：提高资金使用效率，降低财务成本。

二、财务组织机构及职责1.公司设立财务部，负责公司财务管理及会计核算工作。

2.财务部职责：（1）制定和组织实施公司财务管理制度；（2）编制公司年度财务预算和财务计划；（3）负责公司资金筹措、使用和管理；（4）进行财务分析，为公司决策提供依据；（5）负责公司税收筹划和税务申报工作；（6）监督、检查子公司及分支机构的财务活动；（7）完成公司领导交办的其他财务工作。

三、预算管理1.公司实行全面预算管理，包括收入预算、支出预算、现金预算等。

2.财务部负责组织编制公司年度财务预算，提交公司董事会审批。

3.各部门应根据公司发展战略和年度计划，编制本部门预算，报财务部汇总。

4.预算执行过程中，各部门应严格按照预算执行，如有特殊情况需要调整预算，应按照公司规定程序报批。

四、资金管理1.公司资金实行集中管理，统一调度。

2.财务部负责公司资金筹措、使用和管理，确保资金安全、合规。

3.公司应加强对子公司及分支机构的资金监管，防范资金风险。

4.公司应建立完善的内部审计制度，对资金使用情况进行定期审计。

五、费用报销与支出管理1.公司员工因公产生的费用，应按照公司规定程序报销。

2.报销费用时，应提供真实、合法、有效的发票及相关证明材料。

3.财务部应加强对报销费用的审核，严防虚报、多报现象。

4.公司应严格控制非生产性支出，降低成本费用。

公司财务管理制度：外部合作伙伴管理

公司财务管理制度：外部合作伙伴管理1. 引言外部合作伙伴在公司的财务管理中扮演着重要的角色。

为了确保公司与合作伙伴的财务合规和风险控制，公司制定了本财务管理制度，以明确规范与外部合作伙伴的财务往来及管理流程。

2. 外部合作伙伴的定义外部合作伙伴指的是与公司进行业务合作，包括供应商、债权人、客户等各类合作伙伴。

3. 外部合作伙伴的甄选与评估3.1 甄选流程•制定合作伙伴甄选标准和要求；•搜集潜在合作伙伴的信息；•进行初步筛选；•进行详细尽职调查；•综合评估潜在合作伙伴；•确定最终合作伙伴。

3.2 评估指标在甄选过程中，公司应根据合作伙伴的财务稳定性、信用状况、合规能力等方面制定评估指标并进行评估。

4. 外部合作伙伴的合同管理4.1 合同签订流程•确定合同的内容和条款；•进行合同谈判和讨论；•编制正式合同草案；•双方审查和修改合同草案；•签署正式合同；•存档和管理合同。

4.2 合同内容合同内容应包括合作的具体项目、合作期限、费用支付方式、违约责任等条款，确保双方权益得到有效保障。

5. 外部合作伙伴的付款管理5.1 付款流程•确认应付款项及金额；•制作付款申请单；•提交付款申请单给财务部门审核；•财务部门审核付款申请单；•进行付款。

5.2 付款控制措施•设立合理的付款授权机制，确保付款的合法性和准确性；•建立付款审批流程，确保付款申请得到适当的审批；•加强对付款的监控和审计，发现异常情况及时处理。

6. 外部合作伙伴的财务信息披露为了增强公司与外部合作伙伴之间的透明度和互信，公司应定期向合作伙伴披露财务信息。

披露的内容包括公司的财务状况、业务发展情况、合同履行情况等。

7. 外部合作伙伴风险管理公司应对外部合作伙伴的风险进行有效管理和控制。

具体措施包括：•定期对合作伙伴进行风险评估和监控；•建立合作伙伴风险预警机制，及时发现和应对潜在风险；•加强与合作伙伴的沟通和协调，共同应对风险挑战。

8. 公司财务管理制度的执行和监督公司应建立财务管理制度的执行和监督机制，确保制度的有效执行和遵守。

外单位要财务制度

外单位要财务制度一、总则为规范外单位的财务管理工作，加强对财务资金的监管,提高资金利用效率,经外单位负责人研究决定,特制定本制度。

二、财务管理机构1、成立专职财务部门，负责外单位的财务管理工作，包括制订财务管理制度，组织实施预算编制、执行，会计核算和监督检查等工作。

2、外单位的财务部门应有一定的人员配备，包括会计人员、出纳人员等，人员应具有相应的从业资格。

3、在外单位财务管理中，应设立专门的监督机构，对财务管理工作进行监督检查，确保财务管理工作的规范和有效性。

三、预算编制1、外单位应按照国家相关法律法规和有关规定，制定年度预算，将预算纳入年度计划管理中。

2、在编制预算时，应综合考虑外单位各项收支情况，合理分配各项支出，确保资金的有效利用。

3、外单位应建立健全预算评审机制，定期评估预算执行情况，及时调整预算方案。

四、会计核算1、外单位应建立健全会计核算制度，确保会计信息的真实性和及时性。

2、外单位的会计核算应符合国家会计准则和有关规定，确保会计信息的准确性和规范性。

3、外单位会计报表应及时编制，报送相关部门，接受审计监督，确保财务信息的透明度和公开性。

五、资金管理1、外单位应建立资金管理制度，明确资金的使用范围和限额，规范资金的监管和使用。

2、外单位应设置专门的资金账户，确保资金的安全性和流动性，禁止挪用和私存公款。

3、外单位应定期对资金进行结余清查，做好资金使用记录和报表，确保资金的规范使用。

六、审计监督1、外单位应定期邀请独立的审计机构对财务管理工作进行审计监督，发现问题及时整改。

2、外单位应积极配合审计机构的工作，提供相关的财务资料，确保审计的顺利进行。

3、审计报告应及时向外单位负责人报告，并提出改进意见，以保障外单位财务管理的规范和有效性。

七、违纪违法处理1、外单位工作人员在财务管理中有违纪行为或违法行为的，应及时予以处理，按照有关规定追究责任。

2、对于挪用公款、私存公款等严重违法违纪行为的，应按照国家相关法律法规和有关规定，追究法律责任。

财务的管理制度范本(精选5篇)

财务的管理制度范本（精选5篇）财务的管理制度1一、认真执行国家和上级有关财政方针政策和财经纪律。

二、财务人员要认真学习和执行会计法、贯彻执行河南省公路财务管理办法。

三、正确制定、严格执行计划，搞好资金平衡。

做到专款专用，不搞无计划项目开支，合理组织资金供应，切实掌握资金动态，更好地为生产服务。

四、贯彻增产节约和经济核算制度，合理使用资金，提高资金使用效率，执行省公路局颁发的费用开支标准，不准扩大开支范围。

五、坚持原则，严格开支手续，压缩非生产性开支，执行开支审批一杆笔。

六、认真开展“增收节支”活动，节约各项经费开支，提高经济效益。

财务的管理制度2一、坚持来客对口接待。

上级业务主管部门，一般由对口业务股室负责接待，陪客人数一般限制在1―3人，严禁一客多陪。

二、坚持精简节约，杜绝铺张浪费，不抽名烟、不喝名酒；早餐3元每人、午餐25元每人、晚餐同午餐标准。

三、坚持来客接待审批制度。

凡来客接待均由有关业务股室向主管领导提出申请，向局长提交“来客接待审批单”，局长签署同意后方准接待，否则有关费用由接待人自费。

四、坚持来客接待由主管局长和秘书股统一安排。

车辆管理制度1、成立司机班，由后勤统一管理。

2、小型轿车司机每月定补100元，微型面包司机每月定补50元。

设年终安全奖每人300元。

3、司机下午5点半交汽车钥匙，早8点领钥匙。

4、每天晚上留一司机值班，（接送领导和路政值班，按司机值班编排）。

5、车辆限额加油：桑塔那、昌河每月200升，长安之星每月250升。

由总务跟车加油。

6、修车由司机申请，班长和股室领导把关，主管领导同意，经局长审批后，总务跟车修理。

7、实行每月一日例会制，司机做好行车记录。

8、其它事项仍按公路局（）52号文件和安全合同及原车辆管理制度执行。

9、本制度自6月1日施行，施行后由全局干部职工监督，举报一次经核实后奖举报人现金50元，并为举报人保密。

财务的管理制度3全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。

财务管理规章制度

财务管理规章制度财务管理规章制度1一、为了有效地管好财务，依照《会计法》的有关规定，制定本规定。

二、办公室财务人员要按照上级有关财务管理的规定认真理好财，做到帐目清楚，日清月结，严把财务开支关。

三、购置办公用品和其它各种用品，由办公室提出计划，按规定批准后方可购置，每个工作人员要本着厉行节约的原则，认真节约纸张，信封以及电话、水、电、汽油、仪器设备损耗等费用。

四、财务收付款结算，应由两人办理。

五、严格管理票据。

凡涉及收费（预算外收入、罚没收入及其他收入）使用上级规定的统一票据，依法依规收费，不准乱收费、乱罚款。

六、单位的财产物资应有专人保管，定期不定期地进行清查盘点，对财产物资的数量，帐（卡）单进行核对。

七、现金管理规定：1、库存现金的限额一般为3至5天的零星开支需要。

2、现金收入应于当日送存开户银行。

3、收费收入（现金）应在5天内（在单位或出差回单位后）交、存，个人不得坐支、挪用。

4、出差人员借支的差旅费应严格控制，不得超过每天出差报销标准（会务费、汽油费适当计算），出差回来后5天之内及时报销，并还清借款。

5、对不能及时还清的借款，每月从借款人的工资中扣除（扣除多少依情况而定）。

6、用现金结算在外欠款时，经办人和付款人不能是同一人。

八、出纳人员不得兼管稽核、会计档案工作。

银行存款的支票、印章必须分管。

九、局领导不得经办现款结算各种帐务。

九、财务人员必须按月进行财务核算，编制好会计报表，做到及时、准确、完整，并每月向主管财务工作的领导汇报。

十、本制度自公布之日起执行。

【财务管理规章制度】财务管理规章制度2第一节总则第1条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

第2条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。

第3条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

公司外部借款管理制度

第一章总则第一条为加强公司资金管理，规范公司外部借款行为，提高资金使用效率，降低财务风险，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司及所属各级单位（以下简称“公司”）对外借款的申请、审批、使用、归还等各个环节。

第三条公司外部借款应遵循合法、合规、节约、高效的原则。

第二章借款申请第四条公司各部门、单位因生产经营需要，确需向外部借款的，应按照以下程序提出借款申请：（一）部门、单位负责人提出借款申请，并说明借款用途、金额、期限、还款计划等。

（二）财务部门对借款申请进行初步审核，包括借款用途、金额、期限、还款计划等是否符合公司规定。

（三）总经理审批借款申请。

第三章借款审批第五条借款审批权限：（一）100万元（含）以下的外部借款，由总经理审批。

（二）100万元以上至500万元（含）的外部借款，由董事会审批。

（三）500万元以上的外部借款，由股东会审批。

第六条借款审批程序：（一）部门、单位负责人将借款申请报送财务部门。

（二）财务部门对借款申请进行审核，提出审核意见。

（三）总经理或董事会、股东会审批借款申请。

第四章借款使用第七条借款使用应符合以下要求：（一）借款用途应符合国家法律法规和公司经营范围。

（二）借款资金应专款专用，不得挪用。

（三）借款资金的使用应遵循经济效益原则。

第五章借款归还第八条借款归还期限应按照借款合同约定执行。

第九条借款归还程序：（一）财务部门在借款到期前一个月，向借款部门、单位发出还款通知。

（二）借款部门、单位在接到还款通知后，应及时办理还款手续。

（三）财务部门在收到还款后，及时办理借款归还手续。

第六章责任追究第十条对违反本制度规定的外部借款行为，将追究相关人员责任。

第十一条对未按期归还借款的，按借款合同约定承担违约责任。

第七章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起施行。

（注：本制度仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。

）。

财务制度的内外部关系

财务制度的内外部关系一、引言财务制度是指一个组织在财务管理方面所建立的一整套规则、政策和程序。

它旨在确保组织的财务活动合法、透明、有效，并为决策者提供有关组织财务状况的准确和可靠的信息。

财务制度的内外部关系是指财务制度与组织内部以及组织外部的相关利益方之间的互动关系和相互影响。

本文将探讨财务制度的内外部关系的重要性以及其对组织财务管理的影响。

二、内部关系1. 内部财务管理内部关系是指组织内部各部门和人员之间在财务管理方面的协调与合作关系。

财务制度为组织内部提供了具体的财务管理规定和流程，包括预算编制、资金管理、成本控制等。

财务制度的内部关系直接影响着组织的财务状况和财务决策效果。

（1）预算与财务管理预算是组织在一定时期内按照特定目标和计划所编制的资金支出计划。

财务制度规定了预算编制的具体步骤和流程，包括预算编制责任的划分、预算审核程序等。

预算与财务管理的内部关系紧密，有效的预算管理需要依赖财务制度的规范。

（2）资金管理资金管理是指组织对资金的筹措、运用和监督。

财务制度规定了组织内部资金管理的基本原则和方法，包括资金流动的控制、资金调拨的程序、资金使用的权限等。

合理的资金管理能够有效控制组织的财务风险，并确保资金的有效利用。

（3）成本控制成本控制是指组织按照预算和成本核算的要求对成本进行监控和管理。

财务制度规定了成本控制的具体方法和流程，包括成本核算的指标、成本控制的责任划分等。

成本控制的内部关系影响着组织的生产效率和盈利能力。

2. 内部审计和监督内部审计是组织内部独立的、客观的评估和监督机制，负责评估财务制度的有效性和合规性。

内部审计通过对组织内部财务活动的监督和检查，确保财务制度的执行和财务信息的准确性。

内部审计与财务制度的内部关系密切，能够发现和解决财务管理中存在的问题和风险。

3. 员工和财务制度的关系员工是财务制度的执行者和参与者，他们的理解和合作对财务制度的有效执行至关重要。

财务制度应当为员工提供清晰明确的工作指引和培训，使他们能够正确理解和执行财务制度的要求。

外聘财务管理制度

第一章总则第一条为规范公司外聘财务人员的管理，确保财务工作的合规、高效，提高财务管理水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司外聘的财务人员，包括会计师、审计师、税务师等。

第三条外聘财务人员应具备以下条件：1. 具有国家认可的会计、审计、税务等相关专业资格证书；2. 具有良好的职业道德和职业操守；3. 具备较强的业务能力和丰富的实践经验；4. 具有良好的沟通能力和团队协作精神。

第二章外聘财务人员管理第四条外聘财务人员的管理由公司财务部门负责。

第五条外聘财务人员的招聘程序：1. 根据公司实际需求，制定外聘财务人员招聘计划；2. 通过内部公告、招聘网站等渠道发布招聘信息；3. 对应聘者进行资格审查，筛选出符合条件的人员；4. 组织面试，对面试合格者进行综合评估；5. 确定最终录用人员，签订劳动合同。

第六条外聘财务人员的职责：1. 负责公司的财务核算、报表编制、税务申报等工作；2. 参与公司财务制度的制定、修订和实施；3. 协助公司进行财务风险管理和内部控制；4. 参与公司财务预算、分析和决策；5. 完成公司领导交办的其他财务相关工作。

第七条外聘财务人员的考核与评价：1. 定期对外聘财务人员进行考核，考核内容包括工作质量、工作效率、业务能力、职业道德等方面；2. 根据考核结果，对表现优秀的外聘财务人员进行表彰和奖励；3. 对考核不合格的外聘财务人员，按照公司规定进行处理。

第八条外聘财务人员的合同管理：1. 与外聘财务人员签订劳动合同，明确双方的权利和义务；2. 合同期满后，根据公司需要和员工表现，可续签合同或终止合同；3. 终止合同时，按照国家有关法律法规和公司规定办理相关手续。

第三章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起实施。