中铁七局集团公司工程项目精细化管理手册第二册

项目精细化管理手册（第二册附表）中铁七局集团有限公司二〇一五年五月目录项目业主基本情况调查表表格编号0201项目名称项目地址项目规模投资额度项目用途预计开工时间计划竣工时间业主情况单位名称办公地点所属行业上级单位项目主要负责人联系电话社会信誉合作方评价业主资金情况资金来源有无垫资要求资金到位情况垫资数额支付条件有无预付款进度款支付方式投标保证金额履约保证的方式及数额建设方对承包商要求与建设方接触情况描述竞争对手与业主关系描述工程设计情况建设方倾向性项目所在地政治、经济、社会环境分析建设方供应物资情况调查建设方指定分包的调查调查人审核人批准人时间时间时间项目施工现场情况调查表表格编号0202 项目名称项目地址现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件沿线市县或周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务现场情况及周边环境简图施工现场总体评价现场施工时可能遭遇的疑难问题制表人审核人批准人时间时间时间附件3投标评审审批表投标单位：注：1.如各子、分公司以集团公司名义组织投标，《投标评审审批表》需一式三份，签署完毕后交公司留存一份，集团公司经营开发中心留存一份、集团公司财务会计部留存一份。

2.如集团公司组织非国铁项目投标，《投标评审审批表》需一式二份，集团公司经营开发中心留存一份、集团公司财务会计部留存一份。

项目投标评审表表格编号0203 项目名称项目基本情况项目风险评估评估内容风险程度可采取的措施低高1 2 3 4 5一、商务及合同风险评估1 业主背景（如国有背景应低）2 产权背景（如国有背景应低）3 财经能力（如财政资金应低）4 如工程不能完成对企业的社会影响5 合同无定量或要承包商算量的风险6 合同蓝本采用风险7 合同条文苛刻程度8 履约保证金、质保金、延期罚款等9 指定分包商/材料商管理风险10 工程变更后处理风险11 可索赔风险，包括工期等12 验工计价及结算风险二、工程管理、进度、技术风险1 对管理人员资质要求2 对质量、安全、环保要求3 工期是否合理附件5《项目投标可行性报告》审批表投标单位：附件6合同审查登记表（局属各子分公司、指挥部使用）编号：注：1.本表由局属各子分公司、各指挥部在签订合同时，经本单位评审后，报局进行合同审查时使用；2.合同管理部门审查意见以上部分由签约承办部门填写。

附件7工程合同评审记录表附件8工程合同变更评审记录表注：本表责任部门由合同变更内容涉及的相关部门填写。

附件10合同交底表附件11项目投标总结表表格编号项目投标总结表0204 项目名称项目地址建设单位质量要求工期要求是否中标开标日期投标情况总结参加投标单位投标总价（万元）工期承诺质量承诺备注综合排名中标/未中标原因分析制表人审核人批准人时间时间时间附件12施工调查报告项目及标段名称施工调查报告编制：复核：批准：中铁七局集团有限公司年月日施工调查报告内容1、施工调查时间2、施工调查工作分工组织安排3、施工调查依据(1)工程中标通知书；(2)施工合同文本或协议书；(3)设计文件。

4、工程概况及特点5、施工调查主要内容(1)自然条件调查：①地质情况调查，确定不良地质分布和与工程的关系；②气象、水文情况；③生产、生活用水条件，物资供应能力；④地方防疫和民族风俗；⑤征、租用地和建筑物、构筑物拆迁情况（地上地下管线、施工范围内受影响的其它设备）。

(2)技术经济调查：①工程分布，确定本管段工程的重点和难点；②地方建筑材料的情况，确定材质及供应能力；③交通运输情况，既有铁路和公路等；④地方电力供应能力，邮电设施情况；⑤大临设施的设置条件、地点、数量，队伍的驻地安排。

附件13项目部经济责任承包书中铁七局集团公司项目部经济责任承包书甲方：中铁七局集团公司乙方：中铁七局集团公司项目部根据《中铁七局集团有限公司项目管理办法》和《中铁七局公司项目经营管理绩效考核办法》规定，为界定双方权利和义务，甲乙双方签订项目管理目标责任书，双方共同遵守。

一、工程项目名称：二、工程造价：三、承包范围和内容：四、项目工期：五：安全、质量目标：六、公司与项目经营者的项目经营管理绩效考核，按照《中铁七局公司项目经营管理绩效考核办法》执行。

七、主要经营管理考核项目和指标1.乙方必须完成业主、公司要求的形象进度和工期要求，完成各年度生产计划。

2.项目目标收入利润率为 %，收入经费支出率为 %。

3.乙方对甲方上缴资金兑现率应达到100%，应收帐款回收率应达到100%。

4.乙方承包的工程项目工程合格率应达到100%，并满足公司与业主所订合同规定的要求。

5.乙方应按公司安全标准工地和创优规划的要求，以“作业零违章、隐患零容忍”为卡控红线、以“员工零死亡、项目零事故”为工作底线，杜绝一般及以上生产安全责任事故；杜绝一般D类及以上铁路交通责任事故；杜绝火灾责任事故；杜绝特种设备责任事故；争创省部级安全文明工地。

及时上报相关资料并完成创优申报工作。

6.其他有关组织制度、安全生产、人员配备、现场管理、过程控制、经济管理等，按照《中铁七局集团有限公司施工标准化管理达标检查考核办法》等规定执行。

7．增加相关架子队、劳务队伍组织化、家文化建设等相关内容。

八、项目管理目标责任书有效期间乙方应随时接受甲方的检查、审计和财务监督。

乙方需严格执行本公司的各项规章制度，如发生乙方违规，甲方将按照有关规定对相关责任人进行处理。

九、合同履行期间如发生重大变化，甲乙双方协商可以变更有关条款，其条款变更后的《补充合同》为本合同的组成部分。

十、本责任书一式八份，经双方代表签字后生效，公司工程部、安质部、财会部、工经部、审计部、监察部、人力资源部和项目部各一份，每份具有同等法律效力。

甲方：中铁七局集团公司乙方：项目部甲方代表：乙方代表：时间：年月日时间：年月日项目成本控制及措施计划表表格编号0801序号费用名称针对责任成本拟采取的主要措施及成本降低点分析责任成本（元）计划成本（元）降低额（元）降低率（%）责任部门（责任人）1 人工费2 材料费（1）工程材料费（2）周转材料费3 机械使用费4 其他直接费（1）临时设施费（2）安全措施费（3）其它费用5 间接费6 税金78 合计编制审核批准时间时间时间注：1、金额单位为万元。

2、成本控制对象可以采用工程量清单中的分类单项，或者根据工程实际成本构成内容进行分类分析。

附件15 项目成本管理情况信息表概算价 中标价降造率 （%）项目总 收入 项目总成 本 项目毛利 率（%） 开累完成 价值 开累成 本 盈（+）亏 （-） 实际毛利 率（%） 盈亏主要原因一 铁路工程二 公路工程 三轨道交通工程 四市政工程五房建工程编制人：审核人：审批人：年 季度序号项目编 码项目名称备注（毛 利率中含税金%）实际毛利率情况项目责任成本下达情况中标情况表格编号 0802填报单位：金额单位：万元项目成本管理情况信息表附件16合同封帐协议甲方：XXXXX项目部乙方：XXXXX公司由乙方负责施工的XXXXX分包项目已完成。

根据合同文件有关规定，甲、乙双方通过对设计图纸数量进行复核、现场核定等程序并经友好协商，达成如下结算协议：1、最终分包结算总价合计元，（见后附《最终完成工程量清单》）。

2、质量保留金按最终工程量结算总价的 %扣留，合计元，按甲、乙双方施工合同规定的条件成立后予以返还。

3、对于乙方在施工中提出的因各种问题需要补偿的费用，依后附《关于XXXXX公司各项问题的补偿说明》，甲方补偿给乙方合计元。

（已计入最终结算总价中）。

4、依据合同条款扣除文明工地宣传费（完成工程总价值的2‰）共计元。

5、根据合同扣除乙方尚未完成的竣工资料费用共元整。

6、根据合同报价说明规定，甲方除依据甲供材料扣除材料款（以甲供材料数量乘以合同相应单价）外，另扣除乙方（超耗或少耗）材料扣款元。

7、末期款项为最终结算总价扣除质保金、材料费、试验检测费、末期电费、现场文明施工宣传费用和前期已支付工程款等相关费用后计算。

8、末期款项甲方依以下约定分期支付：（根据具体情况约定）9、乙方承诺其承担的项目已按质量要求完成，乙方承诺已及时支付了劳务人员的各类报酬、已清偿了与本项目相关的各类债务，否则愿意承担相应责任。

10、除乙方具有依本协议第8条得到末期款项的权利以及以其质保金承担相应义务外，自本协议生效后，双方承诺不得以任何理由向对方提出任何补偿等要求。

本协议自双方签字盖章之日生效，协议一式四份，甲方执三份，乙方执一份。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：法人代表或委托代理人：法人代表或委托代理人：日期：年月日日期：年月日附件17合同管理情况统计表上报单位: 单位:万元说明：1、金额单位：万元2、表内待批变更设计铁路项目主要填报报部待批Ⅰ类变更数据。

3、开累支付不含预付款。

4、拖欠工程款=开累验工-开累支付-扣留质保金附件18项目二次经营情况进展报告1、项目概况及验工计价情况填写项目的工程概况及业主开累验工计价（其中：合同清单内验工，清单外验工）2、二次经营进展情况（填写开累进展情况）、施工图检算、优化设计、Ｉ类变更、II类变更、新增工程、政策性调整、其他索赔3、本月二次经营工作进展及成果填写本月的进展情况4、下阶段工作重点阐述下阶段主要的重点工作及工作策略计划附件19预计合同总收入和预计合同总成本分析季度报表预计合同总收入和预计合同总成本分析季度报表表格编号项目名称：序号内容金额备注一预计总收入1 合同初始收入提供相关合同附件2 合同变更收入提供已签认变更台账清单、附件3 合同索赔收入提供已签认索赔清单资料4 合同奖励收入二预计总成本1 累计实际发生成本财务部门根据发生的实际成本性支出归集提供项目的累计“工程成本-合同成本”下的各科余额表2 尚未发生成本根据项目预算资料进行合理预计三合同毛利预计总收入-预计总成本四完工进度实际发生成本/预计总成本*100%附件20 工程项目责任成本计价管理台账编制／日期： 复核／日期：填表说明：此表用于内部责任成本验工计价管理，按季度周期整理，每期应至少反应上期和本期计量情况，每期台帐应存留备查。

工程项目责任成本计价管理台账表格编号项目名称：序号项目分部合同价值责任成本xxx 年开累扣款剩余备注1季度2季度 3季度 4季度 开累 ……附件21 工程项目竣工结算管理台账编制／日期： 复核／日期：填表说明：此表用于项目拟竣工结算管理，可根据合同、概算批复后确定的费用整理，根据过程费用清理及时更新形成动态台账，以备核查。

工程项目竣工结算管理台账表格编号项目名称： 序号/单元/章节 工程项目或费用名称 合同金额 批复后金额 其中拟结算金额 拟扣款金额 未结算原因 备注设计 变更 签字 …… ……附件22概算清理情况统计表报送单位: 单位:万元附件23各项目（指挥）部年度绩效考核指标一览表各项目（指挥）部xxxx年度绩效考核指标一览表附件24 工程验工计量管理台帐编制／日期： 复核／日期：填表说明：此表用于对外验工计价管理，可根据合同确定的计量周期整理，每期应至少反应上期和本期计量情况，每期台帐应存留备查。