财务部部门职责与权限

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公司财务部职责与权限明细

公司财务部职责与权限明细

公司财务部职责与权限明细
1.职责:
a)负责健全企业财务管理体系,承担财务预算控制与管理;
b)负责企业投融资和对外担保等事宜日常管理;
c)负责企业资金的调配以及资金、账务、财务成本控制管理;
d)负责企业总体税收的筹划与管理,承担财务、会计票据管理;
e)组织建立资产管理体系和资产盘点,负责企业的成本控制、会计核算管理,报告公司经营绩效;
f)负责企业财务、会计档案的管理;
g)负责销售业务审核,包括:销售业务开单发货、确认销售,销售结算单、返利,核算提成、奖金,各项费用,监督备用金、直销区账目等。

2.权限:
a)有对企业对外支付款项的审核权;
b)有对企业会计账目的审核权;
c)有对企业生产经营及财务状况的建议权;
d)有对企业财务预算执行和部门经济指标考核的审核权;
e)销售业务的稽核稽查,包括:对发货单、合同的检查,对结算单、返利的复审权,对报销单据的检查权,制定销售业绩考核标准的参与权,要求相关部门提供数据的配合权,对相关账目、凭证的检查权。

财务部部门职责

财务部部门职责

财务部部门职责财务部部门职责「篇一」1.严格执行各项财务管理制度及会计核算制度;2.合理安排、使用资金,提高资金使用效率,确保公司资金安全与完整;3.做好信用风险管理,降低公司经营过程中的信用风险;4.严格按照各项审批权限,把好审核关,严格控制费用开支;5.加强各项资产管理,定期进行核对,做到账表、账账、账实相符,保证资产安全、完整;6.按时编制、上报会计报表和财务分析,以及国控器械要求上报的其他资料,确保会计信息的真实、准确、完整。

财务部部门职责「篇二」1、严格按照企业会计准则完成日常会计核算,各类原始单据的审核、凭证的编制、登帐;2、编制会计报表,各种会计报表做到数字真实,计算准确,内容完整;3、完成每月纳税申报、能独立按照公司及政府有关部门要求,及时地编制各种财务报表,并报送相关部门;4、年度汇算清缴、各类事项备案;5、审核销售合同、参与评估项目风险;6、沟通协调处理业务相关的财务问题7、领导交代的其它事务性工作;财务部部门职责「篇三」1、建立和完善公司的财务管理制度和财务部门,通过科学有效的财务核算体系和财务监控体系,进行内部控制,加强公司经济管理,提高经济效益;2、参与公司重要事项的`分析和决策,及投资项目分析及资本运作为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据;3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,牵头完成公司财务管控体系、会计核算体系、风险控制体系等建设;4、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表,会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等;5、做好财务系统各项行政事务处理工作,提高工作效能,增强团队精神;6、负责公司投融资管理。

财务部部门职责「篇四」1、协助审核费用类报销单据,包括审核其完整性、规范性、合理性、准确性等;2、凭证编制、登帐、会计资料归档;3、开票及各项税费的申报、办理工作;4、临时交办的其他事项;5、按要求编制英文报表;6、部分行政工作。

财务部职责与权限

财务部职责与权限

财务部职责与权限随着企业的发展壮大,财务部在企业中的地位日益重要。

作为企业中重要的职能部门之一,财务部承担着诸多重要的职责和权限。

本文将对财务部的职责与权限进行详细探讨,以期加深大家对财务管理的理解。

一、财务部职责1. 财务预算与规划财务部负责制定企业财务预算和规划,根据企业的经营情况和发展目标,合理安排和管理财务资源。

财务预算和规划要充分考虑企业的经营风险和市场环境,确保企业财务目标的实现。

2. 资金管理财务部负责企业资金的筹集、分配和使用,并进行合理的资金管理,确保企业资金的安全和有效利用。

财务部还要进行资金监管和风险控制,规划和管理企业的资金流动,提高资金使用效率。

3. 财务报表和分析财务部负责编制企业的财务报表,包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

同时,财务部还要进行财务数据的分析和解读,为企业管理层提供决策依据和参考,监控企业财务状况,及时发现问题和风险。

4. 成本管理财务部负责企业成本的核算和管理,保证成本的合理控制和降低,提高企业的盈利能力。

财务部还要进行成本分析,为企业管理层提供成本控制和优化的建议,提高企业的运营效益。

5. 税务管理财务部负责企业的税务管理,包括税金的申报、缴纳和合规性审计。

财务部要了解和掌握相关的税法法规,保证企业按规定缴纳税金,避免税务风险,合理规划企业的税务筹划。

二、财务部权限1. 决策权财务部在企业中具有重要的决策权,例如在财务预算和规划、资金运作、投资决策等方面,财务部可以提出建议和意见,并参与决策的制定。

财务部还可以通过财务报表分析,为企业管理层提供决策参考。

2. 监督权财务部拥有监督企业财务运作的权力,包括对企业各项财务活动的监管和审核。

财务部可以对企业内部各类财务活动进行检查,发现和纠正违规行为,保证财务活动的合规性和透明度。

3. 控制权财务部在企业中具有一定的控制权,可以对企业的财务资源进行合理的配置和分配。

财务部可以根据企业的经营状况和需要,制定财务管理制度和流程,保证财务资源的有效利用和风险控制。

财务部职能职责范围(5篇)

财务部职能职责范围(5篇)

财务部职能职责范围1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;2、成品成本核算与分析;3、认真核对并确认客户的每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,协调跟进帐务处理;6、负责工资提成的核算等;7、负责结账、编制会计报表,安排各项税费的申报事宜;8、协助主管完成其他日常事务性工作;财务部职能职责范围(2)财务部是一个企业组织架构中非常重要的部门,主要负责企业的财务管理和会计核算工作。

财务部的职能职责范围广泛,包括以下几个方面:1. 财务规划和预算管理:财务部负责财务规划和预算编制工作,为企业的经营和发展制定财务目标和预算计划,确保企业财务活动的合理性和有效性。

2. 资金管理和控制:财务部负责企业的资金管理和控制,包括资金筹集、运营资金的管理和优化、资金投资决策等,确保企业的资金流动和资金利用的高效性。

3. 会计核算和财务报告:财务部负责企业的会计核算和财务报告工作,包括财务会计和管理会计的核算处理、财务报表的编制和分析、税务报表的申报等,确保财务信息的准确性和及时性。

4. 资产管理和财产保值增值:财务部负责企业的资产管理和财产保值增值工作,包括固定资产和流动资产的管理、资产负债表的调整和披露、资产负债管理和风险控制等,确保企业资产的安全和价值的增长。

5. 税务管理和合规性监督:财务部负责企业的税务管理和合规性监督工作,包括税务会计核算处理、税收政策的研究和应用、税务筹划和税务风险管理等,确保企业的税收合规和优化。

6. 财务管理和内部控制:财务部负责企业的财务管理和内部控制工作,包括财务政策和流程的制定、内部控制系统的建立和运行、风险管理和内部审计等,确保企业内部的财务管理和控制体系的健全和有效。

财务部部门职责与工作内容(精选4篇)

财务部部门职责与工作内容(精选4篇)

财务部部门职责与工作内容(精选4篇)财务部部门职责与工作内容(精选4篇)财务部部门职责与工作内容篇11、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;2、成品成本核算与分析;3、仔细核对并确认客户的每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;4、每月供应上月客户回款方案执行状况及本月回款方案统计表,每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括准时与客户对帐,协调跟进帐务处理;财务部部门职责与工作内容篇2依据销售业务,按需求进行发票的开具,并进行发票号码回填;有效进行发票签收和流转,进行金税系统进项税认证,同事完成月度抄税工作;发生采退业务的,供应开具退税证明所需的材料,并开具红字退税证明;关账前核对开票信息,打印并核对税控机报表;其他相应分析及数据供应,增值税税负进度表,未收销项负数发票统计等。

财务部部门职责与工作内容篇31. 审核会计资料,精确清楚的进行记账处理。

2. 能够主动发觉财务工作中遇到的问题,监控并解决问题,提高工作效率,支持业务运营。

3. 供应并整理记账及经营所需要的财务数据,对应审计、税务以及其他上级交办的工作。

财务部部门职责与工作内容篇41.审核各部门费用报销单、支出证明单,检查各要素确保填写齐全、规范;2.对办事处的房租(包括物业费、水电费等)进行审核并登记,发觉有重复报销、金额不符等状况则要求报销人重新填写,审核无误则签字、盖章交给报销人按程序办理费用审核报销;3.代银行收取上游客户的银行电汇、承兑、汇票手续费,经客户登记后向客户开具手续费收据,核对后定期将手续费交给现金出纳入账;4.依据司机供应的《运费发票开具通知单》开具对应金额的运输发票,并凭发票的存根联定期向运输部收取运费;5.按财务制度的要求审核购进资产类原始单据,审核申购手续是否完备、是否有入库与领用手续,资产管理部门是否登记台账、原始单据是否符合制度规定以及单据粘贴是否规范等;6.按费用预算严格掌握各项费用的报销支出;7.帮助现金出纳的费用报销等工作;8.完成领导交办的其他工作。

财务人员岗位职责说明书(共6篇)

财务人员岗位职责说明书(共6篇)

财务人员岗位职责说明书〔共6篇〕第1篇:财务部岗位职责说明书1 财务部职能和职责1.1部门职能:根据企业会计准那么等相关法律法规和公司财务管理制度,履行财务制度体系建立、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、本钱管理、税务管理和票务管理等财务工作职能,为实现企业战略目的和年度经营方案提供强有力的财务保障。

1.2部门职责:1.2.1严格执行各项财务管理制度。

1.2.2制定详细的会计核算标准、核算标准制度。

1.2.3开展决算、清算、汇算等会计核算工作。

1.2.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析^p 报告,编制、审核公司的会计凭证。

1.2.5牵头组织公司全面预算管理工作,审核各项超预算工程与预算外工程合规性、合理性。

1.2.6组织编制年度资金需求方案,拟定年度融资方案及财务费用预算表。

1.2.7建立和维护融资渠道,选择融资方式并制定公司融资方案,降低融资本钱。

1.2.8调度公司经营资金,制定和审批年度、月度运营资金使用方案。

1.2.9汇总、编制公司资金收支方案,合理调配资金,定期对资金使用情况进展分析^p 、反应。

编制应收账款明细,催促各项资金的回收。

1.2.10参与建立客户信誉体系建立。

根据客户的信誉等级,按合同条款及客户赊销信誉政策,审核、控制经营部的发货。

1.2.11制定存货、固定资产等资产盘点方案,并组织开展年度1 盘点工作。

1.2.12跟踪在建工程完工进度,及时对开工工程进展核对并完成相应的固定资产结转。

1.2.13审核存货收发业务单据、报表。

审核存货及资产报废。

1.2.14协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。

1.2.15组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。

配合完成税务局对公司的税务检查。

1.2.16结合公司的实际需要,购置各种支票、收据、有价证券等相关单据。

1.2.17建立、完善部门各类管理规章制度、流程,并严格执行。

做好财税方面有关证照的年检,加强财务人员的培训和部门建立。

财务部制度及流程

财务部制度及流程

财务部制度及流程一、财务部门的职责与权限财务部门是企业管理的重要组成部分,负责企业的财务管理和会计核算工作,其职责和权限主要包括以下几个方面:1、财务管理(1)制定和完善企业的财务管理制度和流程,确保财务工作的规范化和标准化。

(2)参与企业的战略规划和决策,为企业的发展提供财务方面的建议和支持。

(3)负责企业的资金管理,包括资金筹集、资金使用、资金调度等,确保企业资金的安全和合理使用。

(4)进行财务分析和预测,为企业的经营决策提供依据。

2、会计核算(1)按照国家的财务会计制度和企业的内部规定,进行会计核算,编制财务报表。

(2)负责企业的成本核算和费用控制,降低企业的经营成本。

(3)核算企业的各项税费,按时申报和缴纳税款,确保企业的税务合规。

3、财务监督(1)监督企业内部财务制度的执行情况,发现问题及时纠正。

(2)对企业的各项经济活动进行财务监督,防止财务风险和违规行为的发生。

4、资产管理(1)负责企业固定资产的核算和管理,定期进行资产清查和盘点。

(2)对企业的存货、应收账款等流动资产进行管理,提高资产的使用效率。

5、财务档案管理(1)妥善保管企业的财务档案,包括会计凭证、会计账簿、财务报表等。

(2)按照规定的期限保存财务档案,确保财务资料的完整性和可查性。

二、财务预算管理制度1、预算编制(1)每年年底,各部门根据企业的发展战略和经营计划,编制本部门的下一年度预算草案。

(2)财务部对各部门的预算草案进行汇总和审核,综合考虑企业的资源状况和经营目标,制定企业的年度预算方案。

(3)预算方案经企业管理层审批后,下达各部门执行。

2、预算执行(1)各部门按照预算方案组织开展各项经济活动,严格控制费用支出。

(2)财务部定期对各部门的预算执行情况进行监控和分析,及时发现偏差并采取措施进行调整。

(3)对于重大的预算调整事项,需经企业管理层审批后执行。

3、预算考核(1)建立预算考核机制,对各部门的预算执行情况进行考核和评价。

财务部规章制度

财务部规章制度

财务部规章制度
第一条财务部的职责及权限。

1. 财务部负责公司的财务管理工作,包括但不限于财务预算、资金管理、会计核算、财务报表编制等工作。

2. 财务部有权制定公司的财务管理制度,并监督全公司的财务活动。

3. 财务部有权对公司的财务收支进行审计和监督,对违规行为有权进行纠正和处理。

第二条财务部的组织架构。

1. 财务部设有财务总监一职,直接向公司领导汇报工作。

2. 财务部设有会计、资金管理、财务分析等职能部门,负责各自的工作职责。

第三条财务管理制度。

1. 公司的财务活动必须遵循国家相关法律法规,不得违法违规。

2. 财务部有权对公司的财务活动进行监督和审核,确保公司财
务活动的合法性和规范性。

3. 财务部有权对公司的财务预算进行制定和执行,确保公司的
财务活动符合公司发展战略和经营计划。

第四条财务报表编制。

1. 财务部有权对公司的财务报表进行编制和审核,确保报表的
真实性和准确性。

2. 财务部负责向公司领导和相关部门提供财务报表和财务分析
报告,为公司的决策提供依据。

第五条财务部的监督和纠正。

1. 财务部有权对公司的财务活动进行监督和审计,对违规行为
有权进行纠正和处理。

2. 财务部有权对公司其他部门的财务活动进行监督和指导,确保全公司的财务活动符合公司的财务管理制度。

以上规章制度自发布之日起生效。

如有违反,财务部有权进行处理和纠正。

财务部部门和岗位职责

财务部部门和岗位职责

财务部部门和岗位职责
财务部部门和岗位职责
一、职责范围:
1. 负责企业的财务管理、财务预算、财务报表及会计核
算等工作;2. 监管企业的收支及现金流,确保良好财务状况;
3. 负责企业的税务管理,保证企业合法合规;
4. 提供财务决
策支持,促进企业健康发展;5. 协助企业领导进行投资决策
及风险评估;6. 安排财务审计,确保企业财务信息的准确性
和可靠性。

二、合法合规:
1. 遵守相关法律法规和企业内部的财务制度规定;
2. 提
高财务意识,加强内部管理和规范化操作;3. 维护企业信誉
和形象,遵循诚信经营原则;4. 注意企业的税务义务,严格
执行税收政策;5. 完善内部控制体系,防范财务风险。

三、公正公平:
1. 严格按照财务规章制度进行财务管理和报表编制;
2.
确保财务信息的真实性、准确性和完整性;3. 负责制定财务
制度,防止财务部门内部腐败;4. 维护业务伙伴间的商业信誉,确保公正合理的交易。

四、切实可行:
1. 制定合理预算和指标体系,引导各部门开展有效运营;
2. 降低财务成本,提高企业效率;
3. 加强对企业财务信息的
分析和评估,为企业经营决策提供可靠数据支持。

4. 完善财
务报告制度,为企业领导合理决策提供支持。

五、持续改进:
1. 积极探索创新财务管理方式和方法,实现财务管理的
数字化和信息化;2. 建立与完善绩效评价体系,激励员工自
我提高及部门业绩;3. 通过交流学习及业内活动提高财务部
门业务素质和创新能力;4. 领会外界信息并提出改进意见,
为企业创新和持续发展提供财务支持。

财务部门岗位职责及工作要求(通用23篇)

财务部门岗位职责及工作要求(通用23篇)

财务部门岗位职责及工作要求(通用23篇)财务部门岗位职责及工作要求篇11、全面负责财务部的日常管理工作;2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划;4、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;5、负责运营成本核算与控制,为企业经营管理提供有用的'信息;6、负责公司全面的资金调配和财务分析工作;7、开展财务部与内外的沟通与协调工作。

财务部门岗位职责及工作要求篇2一、负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理。

二、根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。

三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议,定期向总经理报告。

四、组织各部门编制收支计划,编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划,定期对执行情况进行检查分析。

五、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨,按规定计算折旧费用,保证资产的'资金来源。

七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。

财务部门岗位职责及工作要求篇31.根据各项财务制度严格审核原始凭证、记账凭证。

规范记账、算账、报账等日常会计核算处理工作。

2.负责每月上报国资快报系统、年国资预决算系统、年财政部统一报表系统。

3.负责监督、检查各项财务计划执行情况,上报费用指标完成情况表,经济指标完成情况报告等,并提出加强经营管理和财务管理的建议。

4.掌握税收政策,负责与税收机关的协调。

5.审核每月所有上报的财务报表,并出具财务分析报表,及上报财务分析报告。

6.每日汇总中心资金情况表。

7.负责指导、管理、监督财务部人员的业务工作。

财务部门岗位职责及工作要求篇41.负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款,如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况,保证各项经济业务合情、合理、合法。

生产企业财务部岗位职责及权限

生产企业财务部岗位职责及权限

生产企业财务部岗位职责及权限一、岗位职责1. 财务数据管理:负责采集、整理和管理公司的财务数据,包括收入、支出、资产、负债等方面的信息,并确保其准确性和完整性。

2. 财务报表编制:负责根据相关法规和会计准则编制财务报表,如资产负债表、利润表和现金流量表,并按时提交给上级主管部门和公司高层。

3. 预算管理:参预制定公司的财务预算,包括收入预算、支出预算和投资预算,并监控实际执行情况,及时调整预算方案。

4. 成本控制:负责制定和执行成本控制策略,监控和分析生产成本、销售成本和运营成本,并提出节约成本的建议。

5. 税务管理:负责编制和提交税务申报表,确保公司遵守相关税法和税务规定,并及时缴纳各项税费。

6. 资金管理:负责管理公司的资金流动,包括资金的收付、调拨和投资,确保资金的安全和有效利用。

7. 内部控制:建立和完善财务管理制度和流程,确保财务活动的合规性和规范性,并进行内部审计,发现和纠正财务风险。

8. 外部沟通:与公司的合作火伴、审计师、税务机关等外部机构进行沟通和协调,提供财务方面的支持和解答。

9. 管理团队支持:为公司的管理团队提供财务方面的支持和建议,参预决策过程,评估项目的财务可行性。

10. 员工培训:负责对财务部门员工进行培训,提高他们的专业素质和业务能力,确保团队的整体工作水平。

二、岗位权限1. 资金权限:根据公司的授权范围,负责管理和使用公司的资金,包括银行账户的开立、资金的调拨和投资决策等。

2. 费用审批权限:根据公司的费用审批制度,对部门的费用支出进行审批,并确保费用的合理性和合规性。

3. 报表编制权限:根据相关规定和程序,负责编制和提交财务报表,并确保报表的准确性和及时性。

4. 税务申报权限:负责编制和提交税务申报表,确保公司遵守相关税法和税务规定,并及时缴纳各项税费。

5. 内部控制权限:负责建立和完善财务管理制度和流程,并进行内部审计,发现和纠正财务风险。

6. 外部沟通权限:与公司的合作火伴、审计师、税务机关等外部机构进行沟通和协调,提供财务方面的支持和解答。

财务部的岗位职责和权限

财务部的岗位职责和权限

财务部的岗位职责和权限1. 引言财务部作为一个企业中非常重要的部门,扮演着管理和监督公司财务事务的角色。

财务部的岗位职责涵盖了财务报告、预算管理、资金管理等多个方面。

本文将详细介绍财务部的岗位职责和权限。

2. 财务部的组织结构财务部通常由财务总监/财务总经理领导,下设财务部副总监/副总经理、财务经理、会计师等不同层级的职位。

3. 岗位职责3.1 财务总监/财务总经理财务总监/财务总经理是财务部门的核心领导者,他们负责制定和实施公司财务管理政策、指导和协调部门日常运营工作。

他们的具体岗位职责包括:•负责公司财务战略的制定和实施;•监督财务报告的准确性和及时提交;•确保公司资金的有效利用;•管理与公司的外部合作伙伴的财务事务;•参与公司重大决策的财务分析和预测。

3.2 财务部副总监/副总经理财务部副总监/副总经理作为财务总监/财务总经理的副手,协助其完成部门的日常管理工作。

他们的具体岗位职责包括:•协助财务总监/财务总经理制定和执行财务管理政策;•监督并指导财务部下属人员的工作;•负责财务项目的监督和控制;•参与公司财务决策的讨论和实施;•协助财务总监/财务总经理处理与公司外部合作伙伴的财务事务。

3.3 财务经理财务经理负责执行和管理公司的财务运营工作。

他们的具体岗位职责包括:•负责财务报告的编制和提交;•参与预算编制和执行;•管理公司的资金流动,包括资金调度和现金管理;•进行费用分析和控制,提出降低成本的建议;•参与与公司外部合作伙伴的财务谈判和合同管理。

3.4 会计师会计师属于财务部门的基层员工,负责进行财务记录和报告的编制。

他们的具体岗位职责包括:•记录和识别公司的所有财务交易;•编制财务报告和月度/季度/年度财务陈述表;•参与公司的盈利能力分析和成本控制;•协助财务经理进行财务审计和税务申报;•负责与公司内外部相关人员沟通,解答会计方面的问题。

4. 权限不同岗位的财务部员工在层级和职责上拥有不同的权限。

财务部权限职责内容

财务部权限职责内容

财务部权限职责内容财务部是一个企业中非常重要的部门,承担着财务管理和监督的责任。

财务部的权限和职责内容主要包括以下几个方面:1.财务计划和预算管理:财务部负责制定企业的财务计划和预算,并进行财务预测和分析。

在制定财务计划和预算时,财务部需要根据企业的经营目标、市场环境和内部资源情况等因素进行分析和决策,确保财务预算的合理性和可行性。

2.资金管理和预测:财务部负责企业的资金管理工作,包括监督和控制资金的流动和使用,优化企业的资金结构,提高资金利用效率。

财务部还需要进行资金预测和规划,确保企业能够按时按量获取足够的资金,满足日常经营和发展需要。

3.会计核算和财务报告:财务部负责企业的会计核算工作,包括记账、账务处理和报表编制等。

财务部还需要按照国家法律法规和会计准则的要求,编制财务报表,提供给企业内外的相关利益相关方进行查阅和使用。

财务报表是外界评估企业财务状况和经营业绩的重要依据,财务部需要保证报表的准确性和可靠性。

4.财务风险管理:财务部负责企业的财务风险管理工作,包括风险的识别、评估和控制等。

财务部需要对企业可能面临的财务风险进行有效的预测和防范,制定相应的风险管理策略,确保企业的财务安全和稳定。

5.税务管理:财务部负责企业的税务管理工作,包括纳税申报、税务筹划和税务合规等。

财务部需要了解和遵守国家税法和税收政策,确保企业按时足额地缴纳各项税费,并合理规避税收风险。

6.成本管理和控制:财务部负责企业的成本管理和控制工作,包括成本核算、成本分析和成本控制等。

财务部需要对企业各项成本进行合理的核算和分析,找出成本高的环节和问题,并制定相应的成本控制措施,提高企业的经济效益和竞争力。

7.内部控制和审计:财务部负责企业的内部控制和审计工作,包括制定和执行内部控制制度,监督和检查内部控制的有效性。

财务部还需要组织和实施内部审计,评估风险并提出改进建议,确保企业的内部控制和管理水平达到一定的标准。

8.合并和收购的财务尽职调查:财务部在企业进行合并和收购时,负责进行财务尽职调查工作。

财务部职能及人员工作职责

财务部职能及人员工作职责

财务部职能及人员工作职责1.财务部职能财务部是公司内部非常重要的一个部门,主要负责公司的财务管理和监督,确保公司的财务稳健运作和合规性。

财务部的主要职能包括但不限于以下几项:财务计划和预算管理:财务部负责制定公司的财务计划和预算,确保公司的资金使用合理和有效。

会计和财务报告:财务部负责进行公司的日常会计工作,编制财务报表和财务分析报告,并及时向公司高层管理层提供财务信息。

资金管理和预测:财务部负责管理和控制公司的日常资金流动,在资金紧张或过剩的情况下,及时进行预测和调整。

税务合规和申报:财务部负责监督公司的税务合规,并及时准确地进行税务申报和缴纳税款。

决策支持和风险管理:财务部为公司的决策提供财务分析和建议,帮助公司管理风险并实现长期可持续发展。

2.财务部人员工作职责财务部的成员承担着不同的工作职责,各司其职,共同确保财务部的高效运转和财务管理的顺利进行。

一般而言,财务部的人员需要具备以下几项工作职责:高级财务经理:负责财务部的整体管理和决策,协助制定财务策略和预算,并监督财务部其他员工的工作。

财务会计:负责公司的日常会计工作,包括核算和记录各项财务交易,编制财务报表和资金流动表等。

税务专员:负责监督公司的税务合规,确保及时准确地进行税务申报和纳税,处理与税收相关的事务。

资金管理专员:负责管理和控制公司的资金流动,包括日常资金管理、预测和调整,确保公司资金的充足和合理使用。

以上只是财务部职能和人员工作职责的主要内容,实际情况会因公司规模和业务性质的不同而有所差异。

财务部的工作需要高度的责任心、准确性和专业知识,以确保公司财务的安全和稳定运行。

财务部主要职责及人员编制方案

财务部主要职责及人员编制方案

财务部主要职责及人员编制方案财务部是集团总部一级职能部门,由财务副总裁分管并向其汇报工作。

部门职能职责、组织机构设置、岗位职责和权限如下:一、部门职能职责一)核心职能职责1、参与制定集团中长期战略规划。

2、负责财务核算工作,控制重大核算风险,确保账实相符、账账相符。

3、负责融资工作,保证集团发展所需资金。

4、负责资金管理工作,防范资金风险。

5、负责税务筹划,降低税务风险与成本。

6、负责预算管理和成本控制。

二)内设中心职能职责1、资金中心1)负责债权融资,保证集团发展所需资金。

2)负责资金管理工作,制定资金计划、合理安排资金使用,防范资金风险。

3)做好债权债务关系维护与管理工作。

2、财务管理中心1、负责制定集团财务管理制度,指导、监督业务集团及子公司财务工作。

2、负责财务核算工作,控制重大核算风险,确保账实相符、账账相符。

3、负责税务筹划,降低税务风险与成本。

4、负责预算管理和成本控制。

二、部门组织架构与主要岗位设置(一)部门组织架构(二)定岗定编(编制28名)1、管理序列1)部长1人;2)副部长3人;3)资金中心总监1人(由副部长兼任)4)财务管理中心总监1人(由副部长兼任)5)资金中心资金副总监1人6)资金中心融资副总监2人7)财务管理中心副总监1人8)财务管理中心高级经理2人2、专业序列1)财务部资金中心资深融资规划师、高级融资主管、融资主管、资金结算主管、资金结算专员、融资专员2)财务部财务管理中心高级报表分析主管、高级税务管理主管、财务主管、核算主管、核算专员三、管理序列岗位职责和权限(一)财务部部长1、核心职责1)全面负责财务部的日常管理工作2)组织制定、完善财务管理制度及流程,并监督执行3)负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告4)负责组织集团融资、资金管理、成本管控、财务核算和报表分析等工作5)负责组织集团税务筹划及管理工作6)监督集团资产管理工作7)监督集团经营业务活动8)完成财务副总裁交办的其他事项2、工作权限1)审批、监督实施集团与业务集团年度经营计划、财务预算2)审批、监督实施税收筹划、成本控制的计划与方案3)审批集团财务核算规则4)审批财务分析报告5)审批、监督实施融资项目、资金调拨方案6)监督合同管理7)监督集团经营指标达成8)审批部门年度、半年度、季度、月度工作计划和报告9)监督业务集团资金使用10)终批部门副部长、总监的工作安排11)审批部门整体人员的绩效考核方案与执行3、人事权限1)本部门人事管理权详见:附件一《财务部核心管理岗位人事管理权分配表》2)终批业务集团下属分公司财务部负责人的人事异动、薪资调整、奖惩3)对业务集团本部财务部负责人的人事异动、薪资调整、奖惩有建议权4、财务权限详见附件二《财务部核心管理岗位财务管理权分配表》(二)财务部副部长1、核心职责1)协助财务部部长完成其核心职责2)负责分管中心工作3)参与制定部门整体年度、半年度、季度、月度工作计划,跟踪完成情况4)参与制定、考核部门整体人员绩效方案,以评估人员工作成果、专业能力与态度2、工作权限1)审核、监督实施集团与业务集团年度经营计划、财务预算2)审核、监督实施税务筹划、成本控制的计划与方案3)审核集团财务核算规则4)审核财务分析报告5)审核、监督实施融资项目、资金调拨方案6)监督合同管理7)监督集团经营指标达成3、人事权限详见附件一《财务部核心管理岗位人事管理权分配表》4、财务权限详见附件二《财务部核心管理岗位财务管理权分配表》(三)资金中心总监1、核心职责1)参与集团中长期融资发展规划的制定,统筹债权融资工作,管控融资成本与还款进度,满足集团发展战略需求2)统筹集团与业务集团年度、半年度、季度、月度资金预算计划,合理安排资金调拨3)协助部长制定、考核资金中心人员绩效方案,评估中心人员工作成果、专业能力及工作态度4)制定中心整体年度、半年度、季度、月度工作计划,跟踪完成情况5)完成部长交办的其他事项2、工作权限1)审核、监督融资项目方案2)审核、监督资金调拨方案3)审核、监督集团日常资金支付4)监督业务集团资金使用3、人事权限详见附件一《财务部核心管理岗位人事管理权分配表》4、财务权限详见附件二《财务部核心管理岗位财务管理权分配表》(四)财务管理中心总监1、核心职责1)负责制定集团财务管理制度,指导、监督业务集团及子公司财务工作2)负责财务核算工作,控制重大核算风险,确保账实相符、账账相符3)负责税务筹划,降低税务风险与成本4)负责预算管理和成本控制5)协助部长制定、考核财务管理中心人员绩效方案,评估中心人员工作成果、专业能力及工作态度6)制定中心整体年度、半年度、季度、月度工作计划,跟踪完成情况7)完成部长交办的其他事项8)审批集团总部合同、监督业务集团合同管理2、工作权限1)审核、监督实施集团与业务集团年度经营计划、财务预算2)指导实施税务筹划、成本控制计划与方案3)监督集团财务管理制度的执行4)审核财务分析报告5)监督集团经营指标达成3、人事权限详见附件一《财务部核心管理岗位人事管理权分配表》4、财务权限详见附件二《财务部核心管理岗位财务管理权分配表》(五)资金中心副总监(资金)1、核心职责1)配合协助资金中心总监负责资金中心日常管理工作2)集团、各业务子集团月度资金计划、年度预算、周资金计划汇总、汇报,组织资金计划审核会议3)负责集团总部各融资机构款项支付计划的整理、上报4)对集团总部日常资金支付进行审核、安排5)各业务集团应收账款和应付账款审核、监督及考核6)负责集团银行、租赁、保理等金融机构资金放款、还款、利息等相关资金的安排7)负责集团控制公司的资金收支管理8)资金小组人员工作安排、绩效考核初评9)其他事宜及上级领导临时交办的其他工作2、工作权限1)终批资金中心资金组员工的工作安排3、人事权限4、财务权限【无】(六)资金中心副总监(银行类融资)1、核心职责1)参与银行组融资业务策略制定,管理制度流程规范,统筹机构,组织实施2)协助资金中心总监对银行组日常工作情况、制度执行等方面检查工作3)统管集团银行机构贷后事项4)统管银行机构新增授信/续授信,接洽相关机构,寻找融资渠道,规划融资项目、分析、选择,立项、实施全程统筹、沟通、协调、落实5)负责机构相关回报的跟踪和资料审核6)负责维护好各银行的关系;保障业务顺畅开展7)完成领导交办的其他工作任务2、工作权限1)终批资金中心银行组员工的工作安排3、人事权限【无】4、财务权限【无】(七)资金中心副总监(非银行类融资)1、核心职责1)根据集团发展战略目标,参与集团中长期融资发展规划的制定2)针对具体项目分析实施,规范并优化融资流程3)根据公司年度融资计划完成融资计划,与非银行类融资机构接洽交流,实施开展非银行类融资业务4)负责与各机构的关系维护及沟通,积极组织拓展新业务渠道5)管控融资成本,及时与资金组做好融资放款、还款及结息工作对接6)团队建设,负责团队的搭建与下属人员的选拔,负责对团队下属人员进行工作监督、指导、考核等日常管理,协助上级开展部门内部的人才培养计划2、工作权限1)对资金中心本组员工的工作安排有决定权3、人事权限【无】4、财务权限【无】(八)财务管理中心副总监1、核心职责1)配合协助财务管理中心总监负责本中心日常管理工作2)协助业务集团财务核算工作,控制重大核算风险,确保账实相符、账账相符3)协助业务集团税务筹划,降低税务风险与成本工作4)协助业务集团预算管理和成本控制工作5)跟进中心整体年度、半年度、季度、月度工作计划,跟踪完成情况6)负责对团队下属人员进行工作监督、指导、考核等日常管理,协助上级开展部门内部的人才培养计划7)本中心人员工作安排、绩效考核初评8)其他事宜及上级领导临时交办的其他工作2、工作权限对财务管理中心员工的工作安排有决定权3、人事权限【无】无】九)财务管理中心高级经理(数据支持)1、核心职责1)根据融资需要,编制股份及各业务集团合并报表及各分子公司报表2)主导完成集团融资需要的审计报告3)收集集团各分子公司基础证照,重要资产,融资合同等重要信息4)配合财务部资金中心融资工作2、工作权限1)终批财务管理中心稽核组员工的工作安排3、人事权限【无】4、财务权限【无】十)财务管理中心高级经理(财务管理)1、核心职责1)制定税务筹划方案2)加强集团各分子公司税务监管3)预算管理、成本控制4)分管财务报表分析2、工作权限对财务管理中心财务监控组员工的工作安排有决定权无】4、财务权限【无】四、专业序列岗位职责和权限(一)资金中心1、资深融资规划师、高级融资主管1)核心职责①负责金融机构融资事项②负责银行业务的具体落实③指导分公司财务融资工作④负责融资机构关系维护2)工作权限①根据项目性质,由资金中心总监授权3)人事权限【无】4)财务权限【无】2、融资主管1)核心职责①负责金融渠道的开发与维护②负责融资方案的设计,并组织实施③负责融资资料提供④负责还款工作跟进无】2)工作权限①根据项目性质,由资金中心总监授权3)人事权限无】4)财务权限【无】3、资金结算主管1)核心职责①负责集团各类资金计划的审核工作②负责融资机构放款、还本付息等业务的审核工作③负责监督业务集团应收应付的考核执行情况④负责集团所有银行账户的管理、监督⑤协助资金小组负责人对各业务集团资金工作的管理考核等2)工作权限①根据工作性质,由资金中心总监授权3)人事权限【无】4)财务权限【无】4、资金结算专员1)核心职责按资金计划完成资金划拨工作,包含但不限于资金归集、资金调拨、档案管理2)工作权限根据工作性质,由资金中心总监授权3)人事权限【无】4)财务权限【无】5、融资专员1)核心职责完成资金中心内勤工作,包含但不限于资料统计、客户接待、档案管理、人员费用报销管理等2)工作权限根据工作性质,由资金中心总监授权3)人事权限【无】4)财务权限【无】(二)财务管理中心1、财务主管(数据支持)1)核心职责①根据融资需要,编制股份及各业务集团合并报表及各分子公司报表。

财务部职能与权责

财务部职能与权责
B.制定企业财务管理地各项规章制度并监督执行,负责员工薪酬及各项目人工工资等地核放.
C.配合协助企业年度目标任务地制订与分解,编制并下达企业地财务计划,编制并上报企业年度财务预算,指导企业地财务活动;
D.负责企业地财务管理.资金筹集.调拨及融通,制定资金使用管理办法,合理控制使用资金;
E.负责成本核算管理工作,监理成本核算管理体制,制定成本管理和考核办法,探索降低目标成本地途径和方法;
6.员工绩效管理及培训工作
制定部门内各项规章制度.各岗位人员工作绩效考核指标,根据考核结果进行奖惩;并开展专业知识培训工作;
二.财务部组织结构
三.财务部地责权:
1.财务部地职责
A.贯彻执行《会计法》及国家有关各项发规和规章制度,严格执行国家地《企业会计准则》和上级单位地《会计核算办法》.《会计人员条例》等相关规定开展工作;
D.有权参与企业年度.季度.月度采供.生产.销售ห้องสมุดไป่ตู้划地制定,并提出意见和建议;
E.公司资金汇总平衡地权力;
F.对违反财务制度地部门和个人给予处罚地权力;
G.要求相关部门配合财务清查及整顿地工作权力;
H.对本部门员工地奖惩.职位调动.晋级等有建议权;
J.其他相关权力.
四.财务部各岗位职责
1.财务部总监职责:
D.组织公司成本估算,提出成本控制指标建议,参与公司业务报价地制定和修改.采购基准价格地制定及修改,负责各项业务地成本核算;
E.负责财务监管工作,组织审核所有购销合同,定期进行低值易耗品和固定资产地出入库及盘存,对流动资金进行清查和核实,负责组织税务筹划,合法纳税;
F.定期组织编制会计报表和财务状况说明书,分析公司偿债能力.经营能力.盈利能力.成长能力,并提出财务建议;组织对公司对外投资项目地财务分析与评价,提出财务建议;

财务部职责与权限

财务部职责与权限
6.有权对公司各部门财务预算进行管理、控制,监督财务计划的执行情况。
成本管理
1.跟踪年度财务计划执行情况并进行控制。
2.根据公司中、长期经营计划,编制公司年度综合财务计划和控制标准。
1.对公司各部门的经费支出有总体控制权。
2.有权参与公司战略规划中相关财务部分的制定。
档案和员工管理
1.负责本部门记录、档案和文件的管理。
财务部职责与权限
部门名称
财务部
分管领导
财务部经理
定岗
定编
工作类别
职责
权限
资金管理
1.合理调配资金,保证公司运作需求。
2.公司职工的薪资发放工作。
3.同政府相关部门财政业务上的联系与沟通。
4.执行国家有关财经法律、法规、政策和制度,保障公司合法经营。
5.依据国家相关税收法规,准确、及时地申报、缴纳各项税。
2.负责财务人员进行专业培训。
3.对本部门员工进行门的工作制度、标准和程序的权利。
2.有对本部门记录、档案和文件管理的权利。
3.有权安排本部门员工的培训。
4.有权对本部门员工进行考核。
5.有批准本部门员工请假的权利。
6.对本部门内部人员有工作分配权,并对人员进出本部门、内部人员调动等有建议权。
6.公司同其他单位的往来业务结算。
7.负责公司各项费用的报支工作。
1.有权制定和完善公司财务管理制度。
2.有权对公司重大经济合同的制定和执行进行财务审核和监督。
3.有行使公司财务工作的指挥、指导、协调、监督和管理的权利。
4.对各部门财务计划的执行情况有检查和考核权。
5.有权对公司各部门报销凭证进行核对,对应收、应付票据进行管理。

财务部权限职责(4篇)

财务部权限职责(4篇)

财务部权限职责1、负责公司税务事项办理,包括但不限于税务登记及变更和注销、一般纳税人办理、签定三方协议、办理ca证书、开票机及开票软件购置安装、增值税发票及其他发票的开具,其他税务事项办理;2、银行账户的开立、变更及注销,三方协议签约,银行收付款项核对,回单领取,公司电费款项,其他银行事项;3、与总部沟通,取得办理税务和银行事务需要的各种资料,解答其他部门人员对财务问题的咨询,与开发人员沟通,办理新项目的收益率测算;4、其他涉及税务、银行等方面事项的办理;财务部权限职责(二)1、每月____日完成上月的原始凭证的记账、对账、复核,及时与出纳核对数据,完善后出具财务报表。

2、将会计凭证装订成册归档。

3、完成复核各分公司账务处理事宜。

4、审核制定各项目工程款审批表,交于各部门经理审批,及时跟踪审批进度。

5、跟踪应收、应付账款及往来款项动态信息,做好登记手续,编制明细表。

合理安排公司的资金周转计划。

6、各项目出具履约保函及预付款保函业务。

7、完成各项目部及各分公司对接的工作事务,态度认真负责,协调各方面工作。

对于各项目部及分公司提出的意见和信息要及时回复和反馈。

8、跟踪各项目的发票走账情况,审核出纳的流水账。

财务部权限职责(三)1、根据公司规定和总部授权审核所负责海外子公司相关费用和预算;2、严格按照财务管理制度的要求,稽核所负责海外子公司的记账凭证,组织会计报表的编审工作;3、按时编制海外子公司的月、季、年度会计报表和财务分析;4、检查监督海外子公司的帐务处理业务、会计报表的编制工作、财务票据和会计档案的保管工作以及其他会计制度执行情况;5、协助统筹所负责海外子公司的资金管理情况;6、协调和相关部门的工作配合;7、不定时对海外子公司进行财务内控方面巡查审计;8、其他财务总监安排的财务工作。

财务部权限职责(四)1、负责收付款凭证录入,做到日清月结;2、完成收入结转,核对各类收款平台对账单(企迈、饿了么、美团等),保证收入的准确性并结转相关手续费;3、计提门店租金、物业费、工资、社保等各项费用;4、计提固定资产折旧及长期待摊费用摊销,保持账表余额一致;5、负责成本相关凭证,准确结转成本;6、能独立完成纳税申报(增值税、季度申报、年度汇算清缴等);7、按时完成凭证打印、装订,相关资料归档及后续辅助表格的制作(如资产负债表底稿);8、参与门店月末成本、资产相关盘点;9、领导安排的其他工作。

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账,生成财务报表。 2. 负责公司税务、财务报表、统计数据对外申报工作;
2.1 每月规定时间内完成国地税各项税收及财务报表的申报工作,年 初完成年度各项年报申报工作
2.2 每月按时完成统计局要求规上企业上报的各项统计数据申报工作 2.3 每月按时完成高新技术企业要求申报的各项报表数据 3. 负责公司销售统计开票工作及督促业务催收货款; 3.1 每月负责收集出货单,销售合同,编制客户销售对账单 3.2 根据核对好的对账单进行销售开票登账,未及时开票要跟催业务
编制者
批准
XX 汽车零部件有限公司
1. 对公司的原材料、辅料、低耗品、包装物、在制品、产成品的收发存数
部门职权
量和成本有监督核查权;
2. 对公司各类营业证照、证书、凭证、账册、申报表、报表、发票、应收
应付原始单据保管权;
部门绩效 1. 财务日常工作完成及时准确性
衡量指标 (KPI)
2. 月度总结数据及时准确性 3. 工资核算发放正确及时性 4. 工作中问题发现重点深入,改善建议提出有效性,效果追踪的持续性。
5.1 每月按时核算好车间员工的计件工资,管理人员的工资 5.2 每月按时发放公司员工的工资 6. 负责公司应收账款的收进及应付账款的支付等银行结算业务; 6.1 每日关注银行收款明细,并及时通知相关业务员 6.2 每月根据审核好的付款申请单,进行供应商的货款支付 6.3 办理银行结算业务及其他相关银行业务 6.4 登记银行存款日记账,应收票据明细账 7. 负责财务各类报表的编制,凭证报表的整理归档 7.1 根据要求编制各项财务报表,包括财务状况表,月度总结报表等 7.2 每月整理装订凭证,报表,做好归档 8. 负责每月质量成本费用收集,编制质量成本表单和汇总表,核算质量 成本比率,并反馈和追踪质量成本不合格项;年初根据上年质量成本数据 制定当年质量成本目标,合理有效地控制各项质量成本费用。 9. 负责提供三年一次的高新技术企业评定的各项财务数据,按要求申报 高新技术企业的各项月报和年报,按要求区分高新产品销售收入。 10. 负责公司证照、证书、凭证、账册、发票、报表、各类重要资料、公 司印鉴、银行支票、银行支付密钥的保管。 11. 负责公司财产的定期抽查,清理 11.1 每月对公司原材料、辅料、低耗品、包装物,在制品、产成品进 行盘点抽查,与 ERP 系统库存数据进行核对,有差异要及时查明原因, 要求相关部门改正并改善,并作盘盈盘亏财务处理 11.2 定期对公司固定资产,周转物,低耗品,模夹具进行盘点清查, 对已报废或毁损的财产及时作账务清理。
XX 汽车零部件有限公司
员 3.3 根据每月到期应收账款明细,督促业务员及时跟催货款
4. 负责审核公司采购对账明细及发票; 4.1 每月核对采购入库/外协入库对账明细是否单据齐全,金额无误 4.2 核对好的对账单,要求采购让供应商及时开具发票,并登记应付
明细账 5. 负责公司员工工资的核算及发放;
适用部门
XX 汽车零部件有限公司
部门职责与权限
财务部
总经理室
上阶部门 部门架构:
本部门 下阶部门
各部门
部门经理
主管会 计
会计 助理出纳兼 助理财务 统计部门职责1. 负责每月记账凭证的编制,结账; 1.1 根据银行收付,现金收支编制银行现金收支凭证,与银行对账单
核对银行存款余额,并编制余额调节表; 1.2 根据进销货明细编制应收应付凭证,并及时清理应收、应付款项; 1.3 编制转账凭证; 1.4 根据成本核算表编制成本结转凭证; 1.5 认真审核凭证,保证数字真实准确,内容完整,并进行记账结
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