学校财务报销审批程序
学校财务制度报销流程
学校财务制度报销流程本文将介绍学校财务制度中的报销流程，包括报销单填写、审核流程和报销款项发放等相关事项。
报销单填写在进行报销前，需要填写报销单。
报销单应包括以下内容：1.报销人员的姓名、职务、所在部门、联系电话等基本信息；2.报销事由、时间、地点和具体内容；3.报销金额及用途，需注明是否含税；4.报销单上必须经过报销人员和所在部门主管的签字确认，并在报销单上加盖公章。
审核流程报销单填写完成后，需要进行审核流程。
具体审核流程如下：1.报销单需要由所在部门主管审批后，交由财务部门进行审核。
财务部门对报销金额、用途、是否含税等进行审核，如审核通过，则进行下一步；2.财务部门审核完成后，将报销单转交给审计部门进行审计。
审计部门对报销单所列项目进行查询和核实，并对是否符合财务制度进行审核。
如审核通过，则进行下一步；3.审计部门审核完成后，将报销单转交给校领导进行审批。
校领导对报销单进行最终审批，并指示财务部门将报销款项发放给报销人。
报销款项发放报销人员的报销款项将在校领导审批后，通过财务部门进行发放。
具体流程如下：1.报销款项将通过银行转账的方式进行发放；2.报销人员应准确填写自己的银行卡开户信息，并在银行联行号上进行确认，以确保款项能够顺利发放；3.财务部门将在5个工作日以内将报销款项发放到报销人员的银行卡账户上。
总结学校财务制度的报销流程包括报销单填写、审核流程和报销款项的发放。
在进行报销前，报销人员需要认真填写报销单，并负责保证所填写的项目真实可靠。
审核流程需要保证审核的公正性和原则性，确保报销款项的使用符合财务制度和使用规定。
在完成审核流程后，财务部门将报销款项发放到报销人员的银行账户上，以保证资金使用的及时性和准确性。
学校财务报账管理制度及流程
一、目的为规范学校财务报账行为，确保资金使用安全、高效，加强财务监督和管理，特制定本制度及流程。
二、适用范围本制度适用于学校内部各部门、教职工及学生社团的财务报账活动。
三、报账原则1. 实事求是，合理合规；2. 严格控制开支，勤俭节约；3. 及时报账，提高资金使用效率；4. 严肃财经纪律，确保资金安全。
四、报账流程1. 准备报账材料（1）填写《学校财务报销单》；（2）提供原始凭证，包括发票、收据、银行对账单等；（3）提供相关审批手续，如预算申请、合同、协议等。
2. 提交报账材料将准备好的报账材料提交至财务部门。
3. 财务审核财务部门对报账材料进行审核，包括：（1）检查报销单、原始凭证、审批手续等是否齐全；（2）核实报销金额是否准确；（3）确认报销项目是否符合学校财务管理制度。
4. 领导审批财务部门将审核通过的报账材料提交给分管领导审批。
5. 财务报销审批通过后，财务部门根据审批意见进行报销，并将报销款支付给报销人。
6. 财务核算财务部门对报销款项进行核算，确保账目清晰、准确。
五、报账注意事项1. 报账人应按照规定提供真实、完整的报账材料；2. 报账项目应符合学校财务管理制度，不得虚报、冒领；3. 报账金额应准确无误，不得随意篡改；4. 报账时间应尽量缩短，提高资金使用效率；5. 财务部门对报账活动进行监督，确保财务纪律的严肃性。
六、附则1. 本制度由学校财务部门负责解释；2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
通过以上制度及流程，学校将确保财务报账的规范性和透明度，提高资金使用效率，为学校各项事业发展提供有力保障。
学校财务报销流程说明
学校财务报销流程说明在学校的日常运营中，财务报销是一项重要的工作。
它涉及到学校各项经费的合理使用和规范管理，对于保障学校教学、科研、行政等工作的顺利开展具有重要意义。
为了让广大师生和教职工能够清晰了解学校的财务报销流程，提高报销效率，避免不必要的麻烦，现将学校财务报销的详细流程进行说明。
一、报销前的准备工作1、取得合法有效的原始凭证原始凭证是报销的重要依据，必须真实、合法、有效。
常见的原始凭证包括发票、收据、车票、机票、餐饮小票等。
发票应具备发票监制章、发票号码、发票代码、购买方信息、销售方信息、商品或服务名称、数量、单价、金额、税率、税额等要素，且发票内容应与实际业务相符。
收据应加盖收款单位的财务专用章或公章，并注明收款事由、金额等信息。
对于车票、机票等，应保存好完整的票据。
2、填写报销单根据不同的报销事项，选择相应的报销单进行填写。
报销单一般包括报销部门、报销日期、报销人姓名、报销金额、费用明细、支付方式等内容。
填写时应字迹清晰、准确无误，不得涂改。
费用明细应详细列出各项费用的用途、金额等信息。
3、整理原始凭证将取得的原始凭证按照时间顺序或业务类型进行分类整理，并粘贴在报销单后面。
粘贴时应使用胶水或胶棒，不得使用订书钉等金属物品，确保原始凭证整齐、牢固。
4、按照规定审批根据学校的财务管理制度，报销单需要经过相关负责人的审批签字。
一般来说，审批流程包括部门负责人审批、财务负责人审批、分管领导审批等。
审批人应认真审核报销事项的真实性、合理性和合法性，如有疑问应及时与报销人沟通。
二、报销的具体流程1、提交报销申请报销人将填写完整、审批签字齐全的报销单及原始凭证提交给学校财务部门。
可以通过线下提交或线上提交的方式进行。
线下提交时，将报销材料交到财务部门指定的窗口；线上提交时，按照学校财务系统的要求上传报销材料。
2、财务审核财务部门收到报销申请后，会对报销单及原始凭证进行审核。
审核的内容包括报销单的填写是否规范、审批签字是否齐全、原始凭证是否合法有效、费用支出是否符合预算和财务制度等。
中学财务审批报销流程
中学财务审批报销流程一、申请报销流程：1. 报销申请提交：报销申请人填写报销申请表格，包括报销事由、报销金额及相关凭证材料，并提交给所在部门负责人审批。
2. 部门负责人审批：部门负责人收到报销申请后，审查报销申请表格及相关凭证材料的真实性和合规性，并按照学校规定的权限审批或提交给上级领导审批。
3. 上级领导审批：上级领导收到报销申请后，审查报销申请表格、凭证材料及部门负责人的审批意见，根据学校财务预算和政策规定进行审批或退回。
4. 财务部门审核：财务部门收到报销申请后，对申请表格、凭证材料及领导审批意见进行审核。
审核内容包括报销金额是否合理、凭证材料的真实性和合规性、报销事由是否符合学校财务政策等。
5. 财务部门审批：财务部门审查完成后，进行报销申请的最终审批。
符合规定的申请将被通过，不符合规定的申请将被驳回，并通知申请人需提供补充材料或进行修改。
6. 报销款项支付：一旦报销审批通过，财务部门将在规定的时间内安排报销款项的支付，通过银行转账或支票方式将报销款项支付给申请人。
二、报销凭证要求：1. 发票：报销申请人需提供相关费用的发票原件或电子发票。
发票内容需清晰、可辨认，并包括必要的信息，如费用金额、发票抬头、发票日期等。
2. 收据：若无法提供发票的情况下，报销申请人需提供费用的收据原件或电子收据。
收据内容需包括费用金额、收款单位、收据日期等信息。
3. 报销申请表格：报销申请人需填写完整的报销申请表格，包括报销事由、报销金额及相关凭证材料，并由相关负责人审批签字。
4. 其他材料：根据不同报销事由，可能还需要提供其他相关材料，如会议邀请函、差旅报销需提供交通票据等。
三、操作规范：1. 报销申请应当确保真实、合规，所有凭证材料应当保存完整并与报销申请表格相符。
2. 报销申请应当符合学校财务政策和预算，不得违反相关规定。
3. 报销申请应按时提交，并遵守学校财务部门规定的审批时间和流程。
4. 财务部门应当严格审核报销申请，确保报销金额的合理性和凭证材料的真实性。
学校经费报销手续审批制度
第一章总则第一条为加强学校财务管理，规范经费报销行为，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务制度，结合我校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我校各部门、各单位及教职工的经费报销。
第三条经费报销必须遵循以下原则：（一）合法性原则：经费支出必须符合国家法律法规、财务制度和学校相关规定；（二）真实性原则：经费报销必须真实、准确、完整，不得虚报冒领；（三）节约性原则：经费支出应本着勤俭节约、合理使用的原则，提高资金使用效益；（四）及时性原则：经费报销应及时办理，不得拖欠。
第二章经费报销手续第四条经费报销必须提供以下手续：（一）正式发票或财政税务部门统印发的收据；（二）费用报销单，包括报销人、报销事由、金额、日期等；（三）相关证明材料，如合同、协议、票据等；（四）其他必要的附件。
第五条经费报销流程：（一）报销人填写费用报销单，附上相关证明材料，提交给所在部门负责人审核；（二）部门负责人审核无误后，签署意见并签字；（三）报销人将审核后的费用报销单及相关材料报送财务处；（四）财务处对报销单及相关材料进行审核，无误后报分管领导审批；（五）分管领导审批通过后，财务处办理报销手续。
第三章经费报销审批权限第六条经费报销审批权限如下：（一）300元以内，由分管财务的副校长审批；（二）500元以内，由校长负责审批；（三）500元以上，由教代会审批。
第七条特殊情况审批权限：（一）教学、科研等专项经费，由项目负责人审批；（二）采购大宗物品，由采购部门负责人审批；（三）出差、培训等费用，由经办人提出申请，经部门负责人批准后报销。
第四章经费报销管理第八条财务处负责对经费报销进行审核、审批和报销手续办理；第九条各部门、各单位负责人应加强对经费报销的监督管理，确保经费使用的合规、合理；第十条教职工应自觉遵守本制度，如实报销费用，不得虚报冒领。
第五章附则第十一条本制度由财务处负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，我校将进一步加强经费管理，规范报销流程，提高资金使用效益，为学校发展提供有力保障。
学校财务报销流程说明
学校财务报销流程说明作为一名处理学校财务的专业人士,我深知报销流程的重要性。
合理有序的报销管理不仅能规避财务风险,也可以提高工作效率,为师生创造更好的学习和生活环境。
下面就让我为大家详细介绍学校财务报销的具体流程。
报销准备在进行报销前,请务必做好以下准备工作:收集好相关票据和证明文件。
这包括发票、收据、会议纪要、差旅费明细等,并确保所有凭证信息完整、真实。
核对各项费用的标准和范围,如交通费、住宿费、餐费等,避免报销金额超出规定标准。
填写报销申请单,详细列明费用类型、金额等信息,并由申请人签字确认。
根据学校财务管理制度,提供必要的审批手续。
如果涉及重大支出,可能需要相关部门或领导的审批。
报销提交将报销单及所有票据凭证整理好,按照要求送交财务部门。
有的学校可能会设立专门的报销窗口,请您提前了解。
财务人员会对您提供的材料进行审核,检查各项内容的合规性和合理性。
如果存在问题,他们会及时与您沟通,请您予以配合。
审核无误后,财务部门将安排报销款项的支付。
支付方式通常为银行转账,到账时间因学校不同而有所差异。
报销注意事项请务必在费用发生后的规定时间内提出报销申请,错过期限可能会影响报销。
如实填写各项费用,切勿伪造或隐瞒任何信息,这可能会被认定为违规行为。
妥善保管好所有票据原件,以备查验。
如有遗失,请及时告知财务部门。
密切关注学校财务管理的各项规定,及时了解政策变化,确保报销操作合法合规。
学校财务报销流程涉及多个环节,需要申请人和财务部门通力合作。
只有每个人都严格遵守规章制度,报销工作才能顺利进行,学校的财务管理才能更加规范有效。
让我们携手共建更加透明、高效的财务管理体系,为学校发展贡献自己的一份力量。
学校财务报销签字制度
一、目的为了规范学校财务报销行为，加强财务管理工作，确保资金使用的合理性和安全性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校全体教职工及学生，涉及学校各项经费报销事项。
三、报销程序1.报销申请（1）报销人应按照学校财务规定，填写《学校财务报销单》，详细列明报销事由、金额、日期等。
（2）报销人应提供与报销事由相关的原始凭证，如发票、收据、合同等。
2.审批流程（1）一级审批：报销人将《学校财务报销单》及相关凭证提交给所在部门负责人审批。
（2）二级审批：部门负责人审批同意后，将《学校财务报销单》及相关凭证提交给财务处审核。
（3）三级审批：财务处审核通过后，将《学校财务报销单》及相关凭证提交给分管财务的校领导审批。
（4）四级审批：分管财务的校领导审批同意后，将《学校财务报销单》及相关凭证提交给校长审批。
3.报销支付（1）校长审批同意后，财务处将报销款项支付给报销人。
（2）报销人应在收到报销款项后，及时办理报销手续，将报销款项汇入学校指定账户。
四、签字要求1.报销人签字报销人在填写《学校财务报销单》时，应在相应位置签字确认。
2.审批人签字（1）一级审批：部门负责人签字。
（2）二级审批：财务处负责人签字。
（3）三级审批：分管财务的校领导签字。
（4）四级审批：校长签字。
3.报销凭证签字报销人、审批人应在报销凭证上签字确认。
五、责任与监督1.报销人应严格按照学校财务规定，真实、准确、完整地填写《学校财务报销单》，提供相关凭证。
2.审批人应认真审核报销事项，确保报销的合理性和合规性。
3.财务处负责审核报销事项的合规性，确保资金安全。
4.学校审计部门负责对财务报销工作进行监督，发现问题及时纠正。
六、附则1.本制度自发布之日起施行。
2.本制度由学校财务处负责解释。
3.学校可根据实际情况对本制度进行修订和完善。
学校财务开支审批制度
一、制度目的为了加强我校财务管理工作，确保财务收支规范、透明，提高资金使用效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我校各部门、各项目的财务开支审批工作。
三、审批原则1. 依法合规：财务开支必须符合国家法律法规和学校财务管理制度。
2. 事前审批：所有财务开支必须事先履行审批程序。
3. 严格预算：财务开支必须严格按照预算执行，不得超预算、无预算支出。
4. 责任追究：对违反本制度的行为，将依法依规追究相关责任。
四、审批权限与程序1. 审批权限（1）50元以下开支：由经办人签字，部门负责人审核签字后报销。
（2）50元以上、200元以下开支：由经办人签字，部门负责人审核签字，分管财务副校长审批签字后报销。
（3）200元以上、500元以下开支：由经办人签字，部门负责人审核签字，分管财务副校长审批签字，校长审批签字后报销。
（4）500元以上、10000元以下开支：由经办人签字，部门负责人审核签字，分管财务副校长审批签字，校长办公会研究决定，校长审批签字后报销。
（5）10000元以上开支：由经办人签字，部门负责人审核签字，分管财务副校长审批签字，校长办公会研究决定，教代会表决通过，校长审批签字后报销。
2. 审批程序（1）经办人填写《财务开支申请单》，附上相关票据和证明材料。
（2）部门负责人审核，签字同意。
（3）根据开支金额，分别由分管财务副校长、校长或校长办公会审批。
（4）审批通过后，经办人持审批单和票据到财务室报销。
五、特殊情况处理1. 紧急情况：如遇突发事件或紧急情况，需立即开支的，经办人应先报部门负责人审批，再报分管财务副校长、校长审批。
审批通过后，经办人持审批单和票据到财务室报销。
2. 特殊项目：对于特殊项目或一次性大额开支，经校长办公会研究决定后，按审批权限和程序执行。
六、监督检查1. 财务部门对财务开支审批工作进行监督检查，确保审批程序合规、资金使用合理。
2. 校内审计部门定期对财务开支审批工作进行审计，发现问题及时整改。
小学财务报销管理制度及报销流程
小学财务报销管理制度及报销流程一、制度概述小学作为一个基础教育机构，经常需要进行物资、资金等相关开支报销。
为了保证校园财务管理规范、准确、透明，小学制定了财务报销管理制度。
该制度包括：报销审核流程、报销费用规定、财务管理要求等内容。
二、报销审核流程1.领导审批：校长或副校长审核申请事由、报销金额是否符合标准，签字盖章，并在申请单上注明批准意见。
2.财务审核：财务人员审核申请单上的金额、发票、报销单、支出计算、支出种类及证明文件，如发票、收据、折扣单等，并核对各种费用是否符合财务报支规定。
3.班主任审核：班主任审核学生报销申请单上学生的姓名、班级、请假原因、时间等信息，并签字确认。
4.值班管理员审批：值班管理员审核报销申请单上的时间、地点、事由及费用，是否与学生实际情况一致，并签字盖章。
5.校长或副校长复核：校长或副校长对申请单进行最终审批，并签字盖章，审核结束。
三、报销费用规定小学报销费用包括交通费、住宿费、伙食费、劳务费、材料费、复印费、电话费、水电费、网络费等。
同时，小学在报销过程中也有严格的规定，如：1.报销时应保留相关凭证，如发票、收据等原始单据；2.同一种类型的费用只能报销一次；3.报销时应按照实际情况填写各项信息，并经过审核确认。
四、财务管理要求为了保证小学财务管理规范、准确、透明，小学在财务管理中还需严格要求以下内容：1.财务收支必须经过台账、单据、票据等归集记录余额；2.支出资金来源必须经过财务审核，并进行收据、发票的凭证核对；3.每月必须进行财务结算，结算后须进行资金存放；五、小结通过以上对小学财务报销管理制度及报销流程的介绍，可以看出小学在财务管理方面注重规范、透明、准确。
制度的制定不仅对保护学校财务安全、促进学校发展，同时对家长和学生的财务管理也起到了重要的引导作用。
在今后的财务报销中，小学将继续完善制度，保证发展更加健康、有序。
学校的财务报销制度流程
学校的财务报销制度流程一、引言学校的财务报销制度是为了规范学校的经济管理，提高经济效益而设计的，学校管理部门应该严格按照制度进行操作，达到财务管理的高效性和准确性。
二、制定申请报销费用的流程1.填写申请报销表格学校的员工报销必须携带报销申请表才能申请报销，在此之前员工需要在表格中填写以下信息：1.事由：填写报销的原因，例如会议、差旅、培训等。
2.费用明细：填写住宿、交通、餐饮等费用明细，并在明细中附上发票原件或复印件。
2.审批并盖章填写完成申请报销表格后，学校员工需要向部门主任或直接向财务管理部门提交表格，经过部门主任或者财务管理部门审核确认后，报销申请表格需要盖上学校的公章，该表格才能被转到财务管理部门直接报销。
3.财务部门收到表格后的流程当财务管理部门收到员工的报销申请表格，部门会按照以下流程进行处理：1.验证费用明细真实性和凭证是否完备并完整。
2.复核报销金额是否符合学校的规定、是否符合学校的核算标准。
3.若报销申请符合规定，则会及时将相关款项转入员工的银行账户中。
4.不符合规定的申请的流程如果员工提交的报销申请表格与学校规定不符或费用明细不完整等问题，财务管理部门会在一定的时间内通知员工更正或补充相应的资料。
三、其他注意事项1.员工必须携带有效的凭证，并保留好原始发票和附发票。
2.员工填写的报销申请表格必须填写完整，信息必须清晰明了。
3.必须遵守国家和学校有关经济管理的各项规定。
四、总结学校的财务报销制度是学校管理体系中非常重要的一个方面，学校管理部门应该认真管理检查，以有效地防止财务管理方面的瑕疵，提高学校的经济效益和管理水平。
学校财务报销审批制度
一、制度目的为加强学校财务管理，规范财务报销行为，确保资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、制度适用范围本制度适用于学校全体教职工及临时聘用人员。
三、审批权限1. 开支50元以下，由各部门负责人审批；2. 开支50元以上，200元以内，由分管财务的副校长审批；3. 开支200元以上，500元以内，由校长负责审批；4. 开支500元以上，10000元以内，由校长办公会集体研究决定；5. 开支10000元以上者，原则上需经教代会表决通过。
四、报销审批程序1. 提交报销单据：报销人应将报销单据、发票等资料整理齐全，并填写《报销单》。
2. 经办人签字：报销单经经办人签字确认。
3. 部门负责人审核：各部门负责人对报销单据进行审核，签署意见。
4. 分管财务的副校长审批：根据审批权限，分管财务的副校长对报销单据进行审批。
5. 校长审批：校长对报销单据进行审批。
6. 财务科报销：财务科根据审批意见，办理报销手续。
五、报销注意事项1. 报销单据必须真实、合法、有效，严禁使用虚假、伪造、无效的票据。
2. 报销单据必须填写完整，字迹清晰，不得涂改、刮擦。
3. 报销单据需附上相关证明材料，如发票、合同、报销单等。
4. 报销人应确保报销金额与实际支出相符。
5. 报销人应按时提交报销单据，逾期不报的，不予报销。
六、违规处理1. 伪造、变造、篡改报销单据的，一经查实，严肃处理，并追究相关责任。
2. 未经批准，擅自报销或报销不合规项目的，一经查实，严肃处理，并追究相关责任。
3. 财务报销人员玩忽职守，造成损失的，依法承担赔偿责任。
本制度自发布之日起施行，原有制度与本制度不一致的，以本制度为准。
学校可根据实际情况对本制度进行修订。
学校财务报账流程及要求
学校财务报账流程及要求一、引言财务报账是一项必不可少的工作，无论是在企事业单位还是在学校机构，都是一个重要的组成部分。
学校作为教育机构，同样需要进行财务报账工作，以保证资金的合理使用和管理。
本文将探讨学校财务报账流程及要求，旨在帮助学校管理者和工作人员更好地进行财务报账工作。
二、财务报账流程1.前期准备阶段在进行财务报账之前，需要进行一些前期准备工作。
（1）建立财务报账制度：学校应该建立完善的财务报账制度，明确各项流程和要求，以指导实际操作。
（2）确定报账人员：学校需要确定专门负责财务报账的工作人员或部门，负责统筹管理和监督财务报账工作。
（3）编制财务报账表格：根据实际需求，学校可以设计相应的财务报账表格，包括报账单、报销单、收支明细表等。
2.报账事项登记当有人员或部门需要进行报账时，需按照学校规定的程序进行事项登记。
（1）填写报账申请单：申请人员需要填写报账申请单，包括报账事由、金额、用途等。
（2）报账申请单审批：报账申请单需要由上级主管领导进行审批，确保报账事项的合理性和合法性。
（3）报账申请单备案：审批通过后，报账申请单需进行备案，以备将来查询和审计。
3.收集报账凭证报账人员在收集报账凭证时，要求按照规定进行凭证的分类和整理。
（1）收集发票：报账人员需收集相关票据和发票，包括购买物品的发票、参加会议的发票等。
（2）整理凭证：收集到的凭证需要按照日期和用途进行整理，便于将来查询和统计。
（3）存档备查：整理后的凭证需要进行存档备查，以备将来审计和核对。
4.编制财务报账表格财务报账表格的编制是财务报账工作的重要一环。
（1）填写报账单：根据财务报账表格，报账人员需填写相应的信息，包括报账事项、金额等。
（2）核对凭证和报账单：在填写报账单时，需要核对凭证和报账单上的信息是否一致。
（3）报账单审批：填写完成的报账单需要经过相关领导的审批，确保报账事项的合规性和准确性。
5.财务报账审核财务报账工作完后，还需要进行报账的审核工作。
学校财务签字报销制度
一、制度背景为了加强学校财务管理工作，规范财务报销流程，提高财务工作效率，确保财务资金的安全、合规使用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校全体教职工的日常报销工作，包括但不限于差旅费、招待费、会议费、培训费、办公用品购置费等。
三、报销原则1. 合法性原则：所有报销费用必须符合国家法律法规、学校规章制度和财务管理制度的规定。
2. 实际性原则：报销费用必须真实发生，有明确的经济业务依据。
3. 完整性原则：报销单据必须齐全，包括发票、收据、报销单、审批单等。
4. 有效性原则：报销费用必须符合国家税法规定，能够提供有效凭证。
四、报销流程1. 发起报销：教职工根据实际需要，填写报销单，并附上相关单据。
2. 审批流程：（1）报销单由所在部门负责人审批；（2）部门负责人审批通过后，报财务处审核；（3）财务处审核无误后，报主管领导审批；（4）主管领导审批通过后，由财务处办理报销手续。
3. 报销领取：报销费用经审批后，由财务处开具报销凭证，教职工到财务处领取现金或转账支付。
五、签字报销制度1. 报销单填写：报销单必须由报销人本人填写，不得代签。
2. 审批签字：（1）部门负责人签字：部门负责人对报销单内容进行审核，确认无误后签字；（2）主管领导签字：主管领导对报销单内容进行审核，确认无误后签字；（3）财务处签字：财务处对报销单内容进行审核，确认无误后签字。
3. 报销领取：报销人领取报销凭证时，需出示身份证件，并签字确认。
六、监督管理1. 学校财务部门负责对报销工作进行监督管理，确保报销流程的规范性和报销费用的合规性。
2. 教职工有义务配合财务部门的监督检查，如实提供相关信息。
3. 对违反本制度的行为，学校将按照相关规定进行严肃处理。
七、附则本制度自发布之日起施行，由学校财务处负责解释。
如遇国家法律法规、学校规章制度和财务管理制度调整，本制度相应予以修订。
学校财务签字报销制度旨在规范财务报销流程，提高财务工作效率，保障学校财务资金的安全、合规使用。
中学财务报销规定和流程模版(三篇)
中学财务报销规定和流程模版中学财务报销规定：1. 报销范围：中学财务报销范围包括但不限于以下项目：- 差旅费：包括交通费、住宿费、出差餐费等；- 会议费：包括会议注册费、场地费、餐费等；- 办公费：包括办公用品购置、印刷费、宣传品费用等；- 培训费：包括培训费用、教材费等；- 水电费：包括水费、电费、网络费等；- 维修费：包括学校设备、建筑维修费用等；- 其他费用：按照实际情况而定。
2. 报销限制：- 报销金额限制：单项报销金额不超过5000元，累计报销金额不超过10000元；- 报销期限：报销申请必须在费用发生之后的30个工作日内提交，逾期未报销的费用不予报销；- 报销凭证：报销申请必须提供有效的发票或收据作为凭证，不接受无效、过期或模糊的凭证；- 报销事项：私人消费、非法费用、违规费用等不得报销。
3. 报销流程：- 步骤一：提交报销申请报销人员填写《中学财务报销申请表》，并提交相关的报销凭证，如发票、收据等。
报销申请表需填写报销事项、金额、原因等信息。
- 步骤二：审核报销申请财务部门或相关审批人员对报销申请进行审核，确认申请合规、凭证真实有效。
如有疑问，可要求报销人员提供进一步的解释或补充材料。
- 步骤三：财务审批财务部门对通过审核的申请进行财务审批，核对费用是否符合预算和规定，如有需要可与报销人员进一步沟通核实。
- 步骤四：领导审批报销申请经财务审批后交由中学领导审批，核对费用是否合理、符合校内政策。
- 步骤五：支付报销款项报销申请获得领导审批后，财务部门进行支付款项，报销款项将通过银行转账或现金支票等方式支付给报销人员。
- 步骤六：记录报销信息财务部门将报销申请、凭证和支付记录整理并归档，以备日后审计和查阅。
- 步骤七：报销结算报销结算周期一般为每季度进行一次，财务部门统计当期报销情况并编制财务报表，对报销费用进行核对和结算。
以上为中学财务报销规定和流程模版，可以根据实际情况进行修改和适应。
学校财务审批程序制度
一、总则为了加强学校财务管理工作，确保财务收支规范、透明，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本制度。
二、审批原则1. 合法性原则：财务审批必须符合国家法律法规和学校财务管理制度。
2. 严谨性原则：财务审批过程应严谨、规范，确保财务数据的真实、准确。
3. 效率性原则：在确保合法、合规的前提下，提高财务审批效率。
三、审批程序1. 预算编制与审批（1）每年12月份，财务部门根据学校发展规划和实际需要，编制下一年度财务预算。
（2）预算编制完成后，报学校领导审核，经学校领导同意后，提交校长办公会讨论。
（3）校长办公会讨论通过后，提交教代会审议，经教代会表决通过，预算正式生效。
2. 经费申请与审批（1）各部门根据工作需要，提出经费申请，填写《经费申请表》。
（2）财务部门对申请表进行初步审核，符合规定的，转交分管领导审批。
（3）分管领导对申请进行审核，认为符合规定的，签署意见后，报校长审批。
（4）校长对申请进行审批，符合规定的，签署意见后，报财务部门执行。
3. 费用报销与审批（1）各部门报销费用时，需提供原始凭证、报销单据等相关材料。
（2）财务部门对报销材料进行审核，符合规定的，转交分管领导审批。
（3）分管领导对报销材料进行审核，认为符合规定的，签署意见后，报校长审批。
（4）校长对报销材料进行审批，符合规定的，签署意见后，由财务部门办理报销手续。
4. 大额资金使用审批（1）大额资金使用（一般指一次性支出5万元以上）需经校长办公会讨论。
（2）校长办公会讨论通过后，提交教代会审议，经教代会表决通过，方可使用。
四、审批权限1. 50元以下费用报销，由后勤主任审批。
2. 50元以上至200元以下费用报销，由分管财务的副校长审批。
3. 200元以上至500元以下费用报销，由校长审批。
4. 500元以上至10000元以下费用报销，由校长办公会集体研究决定。
5. 10000元以上费用报销，原则上需经教代会表决通过。
学校财务报账流程及要求
学校财务报账流程及要求为了规范学校财务制度，XXX制定了《财务报账流程及要求》。
该制度的实施时间为2013年11月1日起。
根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》和《中小学校财务制度》的要求，该制度旨在规范学校财务管理。
一、报账时间学校规定每周二和周三上午8:30-12:00为报账时间。
如果需要调整，财务室会及时公告。
每月月末最后一个工作日为结账日，不对外报账。
年末报账日期为现金截止12月20日，银行账截止12月23日。
二、项目报账说明一）差旅费报销流程及要求原则上，出差返回后15个工作日内应完清手续。
出纳审核标准并报销人填好费用报销单，粘贴好原会计无借款。
报销人应提供相关证明文件。
二）班费报销流程及要求原则上，每学期第一个月报销。
出纳核对金额并会班主任填好费用报销单，粘贴好原始凭证。
校长审批后，由出纳付款并保留相关记录。
原始凭证必须与班级开展的各项活动相关。
三）教研组费用报销流程及要求原则上，每学期第二个月报销。
出纳审核标准并会教研组长填好费用报销单，粘贴好原始凭证。
报销人应提供相关证明文件。
校长审批后，由出纳付款并保留相关记录。
原始凭证必须与教研组开展的各项活动相关。
附件：1)原始凭证是研究文具类：原始凭证须列具体商品品名、数量、单价、金额等相关要素，应附上加盖开具单位印章的购物清单；在商场及超市采购的研究文具，需附上电脑小票。
2)原始凭证是清洁用品类：在商场及超市采购的清洁用品类，需附上电脑小票。
3)原始凭证是图书类：原始凭证须列具体图书名称、数量、单价等相关要素，应附上相关要素并签字。
4)原始凭证是班级布置类：附上加盖开具单位印章的清单。
学校的固定资产管理员是XXX老师。
政府招投标类费用报销流程如下：一、准备材料1.《费用报销申请表》2.相关、收据等原始凭证3.与费用相关的合同、协议等文件二、填写申请表在《费用报销申请表》中填写相关信息，包括费用种类、金额、用途等。
三、提交材料将准备好的材料提交给所在部门的财务人员进行审核。
学校审批报账制度
一、学校审批报账制度概述学校审批报账制度是指学校内部对各项支出进行审批、报账、结算和监督的一系列规定和流程。
该制度旨在确保学校财务管理的规范性和透明度，提高资金使用效益，防范财务风险。
二、学校审批报账制度的主要内容1. 审批权限划分学校审批报账制度对审批权限进行明确划分，一般包括以下级别：（1）经手人：负责提出报账申请，并附上相关单据。
（2）部门负责人：负责对报账申请进行初步审核，确认报账内容的真实性、合规性。
（3）财务科：负责对报账申请进行详细审核，确保报账内容符合学校财务制度。
（4）分管业务副校长：负责对重大支出进行审批。
（5）校长或协管财务副校长：负责最终审批。
2. 报账流程学校审批报账制度规定了一系列报账流程，主要包括以下步骤：（1）经手人填写费用报销单，附上原始发票和单据。
（2）经手人将费用报销单和原始发票送交部门负责人审批。
（3）部门负责人对费用报销单和原始发票进行审核，签署意见。
（4）经手人将审核后的费用报销单和原始发票送交财务科。
（5）财务科对费用报销单和原始发票进行审核，确认无误后，将费用报销单送交分管业务副校长审批。
（6）分管业务副校长对费用报销单进行审批。
（7）校长或协管财务副校长对费用报销单进行最终审批。
（8）财务科根据审批结果，办理付款手续。
3. 监督管理学校审批报账制度要求建立健全的监督管理机制，主要包括以下方面：（1）财务科对报账申请进行日常监督，确保报账内容合规、合理。
（2）审计部门定期对学校财务进行审计，发现违规行为，及时纠正。
（3）学校设立举报热线，鼓励师生举报违规行为。
三、学校审批报账制度的意义1. 规范财务管理，提高资金使用效益。
2. 防范财务风险，确保学校资金安全。
3. 提高财务管理透明度，增强师生对学校财务的信任。
4. 促进学校内部管理规范化，提高学校整体管理水平。
总之，学校审批报账制度是学校财务管理的重要组成部分，对于规范学校财务行为、提高资金使用效益具有重要意义。
学校报销流程
学校报销流程学校报销是指在校园活动及个人学习中发生的费用，学生或教职员工可以通过特定的流程将相关费用报销给学校，并获得相应的报销款项。
下面将介绍学校报销的一般流程。
首先，学校报销流程的第一步是准备申请报销所需的材料。
通常，申请人需要准备相关费用的发票、报销单、费用明细表和其他必要的文件。
这些材料一般需要按照学校规定的格式填写，并保证准确、完整和可读。
第二步是申请人提交报销申请。
申请人需要将准备好的材料和申请表交给学校财务部门或相关审核部门。
在提交之前，申请人应该对材料进行仔细检查，确保申请材料的完整性和准确性。
第三步是审核和审批。
一旦申请提交，学校相关部门将对申请进行审核。
审核流程主要包括对费用的合理性和凭证的真实性进行核对，并要求申请人提供必要的证明文件和解释。
如果审核通过，申请将进入审批阶段。
审批一般由学校负责报销的领导或相关部门进行，他们将根据学校的规定和审核结果决定是否同意报销。
第四步是财务部门进行付款。
一旦申请通过审批，学校财务部门会安排相应的付款程序。
他们将根据申请的金额和相关规定，将报销款项转账或发放给申请人。
最后一步是记录和存档。
学校财务部门会将报销申请和相关材料进行记录和存档。
这样可以方便以后的查询和审查，并确保学校的财务管理工作的规范性和透明度。
总的来说，学校报销流程主要包括准备申请材料、提交申请、审核和审批、付款和记录存档等步骤。
申请人需要按照学校的规定和要求，逐步完成每个步骤，以确保报销流程的顺利进行。
同时，申请人也需要提前了解学校的相关政策和规定，以避免操作上的困难和问题，确保能够顺利地申请到报销款项。
学校报账流程及报账应注意事项
学校报账流程及报账应注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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十堰市外国语学校财务报销审批制度
（讨论稿）
第一章总则
第一条为规范学校的各项财务行为，加强财务收支管理，本着勤俭、务实、高效的原则，根据《学校财务管理制度》制定本制度。
第二条财务报销包括借款开支和报账、核销。
第三条学校实行收支两条线管理制度，一切收入和支出均通过财务部门办理，不允许以收抵支。
第四条学校支出分为四个部分，第一部分为项目费用支出；第二部分为教学事业经费支出；第三部分为其他业务支出；第四部分为期间费用支出。
第五条学校财务收入支出执行预算管理制度，量入为出。
每月各项费用开支需部门申报用款计划，由财务室汇总编制《月财务收支计划》，项目费用支出计划需报学校董事长签批，其他报学校校长签批并执行。
第六条对不可预见等特殊情况的计划外支出，应报学校校长或董事长特批，财务室根据学校资金状况统筹安排。
第二章费用开支内容及报销审批程序
第七条项目费用支出：包括车辆及教学仪器、设备、图书等固定资产购置与更新，学校基础工程建设、绿化以及在此过程中发生的各项费用，对外投资等。
第八条教学事业经费支出：主要包括开展教学活动直接相关的费用，如：教师的工资、津贴、补贴、奖金、社会保险费、福利费、教育经费、教学场地设施、设备的租赁费、教研活动支出、教材及教学消耗品支出等。
第九条其他业务支出：主要包括学校学生食堂主、副食、餐具、生活用品等物资采购支出，学生食堂职工工资及为食堂职工支付的其他费用，出租门面房的维护管理及相关税费等项支出。
第十条期间费用：包括管理费用、财务费用，如：行管人员工资及为行管人员支付的其他费用、办公费、差旅费、业务招待费、通讯费、工作用车车辆使用费、借款利息等。
第十一条报销签字程序
1.日常费用支出:
经办人科室负责人分管副校长会计稽核校长签批
出纳报销
十二条借支必须遵循以下原则：
1.借支必须注明原因，按借支用途使用，不得挪作他用。
2. 前款不清，后款不借。
3. 谁借支，谁经办，不允许代办。
4. 不得对个人借支。
第十三条借支签批程序：
1. 经办人填写借支单
2. 科室负责人签批
3. 分管副校长签批
4. 校长签批
5. 主管会计审核
第三章财务报销的一般要求及程序
第十四条学校教职工报帐必须符合以下要求：
1. 填写学校统一的报销单据。
2.所附原始凭证必须合法，开支用途明确、项目齐全、计算准确、时间清楚、
金额大小写一致、无涂改痕迹。
3.有出据单位的公章及收款人签章。
4. 票据粘贴牢固、整齐、有序（从下到上，从右到左，上下对齐，不超过装订
线）。
5 .按规定需附经济合同、实物入库单、验收单或运输结算单的，手续要齐全。
6.不允许白条作为付款报帐凭证，对特殊情况无法取得原始发票的小额支出，
必须先报学校财务主管同意后至少由两人以上经手签名方可报销。
7.学生食堂主、副食采购，严格采购验收制度，即：食堂采购支出原始凭证必
须由食堂指定专人实物验收签字方能作为财务报销原始依据。
为保证学生食堂食品绝对安全与卫生，主食采购应取得原始发票；其他副食市场采购无法取得原始发票的支出，应填制《食堂副食品采购清单》，载明应供商（或摊位）、品名、单价、金额，实物验收人签字可作为财务报销原始凭证。
8.财务报销严格执行谁经办谁报销的内部牵制制度，严禁经办与审批一人完成
的违规行为。
9.不得将他人借条转冲本人借款。
第十五条报帐的一般程序
1. 经办人整理原始凭证，按开支项目粘贴。
2. 填写“支出证明单”或“采购用款申请单”（项目费用支出要求附经济合同复
印件,材料采购费用须附“入库单”、或供应商“供货结算单”等）。
3. 科室负责人签批。
4. 分管副校长签批。
5. 会计稽核。
6. 校长审批
7. 向出纳报帐
8.按第二章规定的批准权限审批。
第十六条报帐管理办法：
1. 费用报销在一周内报帐。
2. 一般业务借支逾期不报，从当事人工资中扣回，直至还清。
3. 备用金半年结算一次，否则不予办理续借。
4.报帐后的多余款项应一次性退还财务，否则从次日起以欠款金额数按月息1%计
收逾期欠款利息，连同欠款本金从当事人工资中扣回，直至还清为止。
5.核销借支要向财务部门索取核销收款收据。
6. 未借支直接报销业务,注意钱票两清。
7. 属于当天借支，当天报帐的费用支出业务，借支单退还经办人。
8. 当天借支，隔天报帐的费用支出业务，借支单不能退还，由财务部门出纳员开
具报帐收据给经办人，证明该项借款已冲帐。
9.借用的支票、汇票在报帐时，要办理销帐手续，即在支票借用登记薄中注明已
报帐。
第四章附则
第十七条本制度由学校财务室负责修订和解释。
本制度自二0一一年九月一日起执行。
二0一一年七月三十日。