通用工会软件2.0培训资料讲课教案

2015/6/16

一、软件安装

1．光盘安装：将软件安装光盘放入光驱中，安装程序会自动运行。如果系统禁止了程序的自动运行，那么双击桌面上“我的电脑”图标，打开光盘所在盘，打开“财政部《工会会计制度》管理系统V2.0”文件夹，双击AutoRun.exe文件进行安装

U盘或网上下载软件的安装：打开软件文件夹，找到AutoRun.exe文件，双击安装

2．进入安装选择界面，点击“安装ACCESS版”；

3．显示“欢迎”画面，直接点击“下一步”；

4．显示“许可协议”画面，点击“同意”；

5．显示“输入姓名及单位名称”(姓名和单位名称可以都输入使用单位的简称，和以后要建立的账套名称无关。)，输入后点击“下一步”；

6．显示“选择安装目的地”画面，系统默认为“C:\Program Files\Gasfgh70”,此处建议修改路径，点击右侧上面的“浏览”，将“完整路径”里面的“C”改成“D”，之后点击“确定”，再点击“下一步”；

7．显示“选择程序文件夹”画面，直接点击“下一步”；

8．显示“开始复制文件”画面，直接点击“下一步”，软件开始安装，请等待1-2分钟；9．显示“安装完成”画面，单击“下一步”，显示“正在解压”，稍等3-5秒后单击“完成”。

二、建立账套、添加操作员及赋予权限

（一）、建立账套（系统管理模块内）

双击桌面“财政部《工会会计制度》管理系统”的图标，单击“系统管理”模块，弹出“用户登录”画面，用户“dba”是系统管理员，无须输入密码，直接点击“确定”即可进入。

进入模块后，点击“账套管理”，跳出一个新窗口后，点击左上角的“新建”，输入要建立的账套信息：

1账套代码：代码宽度为3位，输入“001”即可。

2账套名称：最多输入25个汉字（可输入单位简称）。

3账套类型：根据实际情况选择“县以上工会”或“基层工会”。

4会计年度和启用月份：2013年1月（用软件做账的开始日期）

5单位名称：最多输入15个汉字（注意：凭证及报表上打印的单位名称以此为准）

以上5项为必填项，其他设置比如会计科目代码长度等，软件已按统一要求设置，建议不要更改。

6会计主管（选填）：名字填写后会显示在打印出来的凭证左下方。

填写完毕确定无误后，点击右上角“确定”即可。

（二）、添加操作员及赋予权限（系统管理模块内）

双击桌面“财政部《工会会计制度》管理系统”的图标，单击“系统管理”模块，弹出“用户登录”画面，用户“dba”是系统管理员，无须输入密码，点击“确定”进入。

进入模块后，点击“用户管理”，跳出一个新窗口后，点击上面的“增加”，在右边依次输入“代码”“名称”“岗位”及“密码”。

“代码”和“名称”，建议都输入具体操作员姓名即可；

“岗位”通过右侧小三角选择；

“密码”根据需要设定，1-10位数字或字母，不输则无密码。

※填写完毕后，点击“保存”，在左侧即可查看到该操作员，鼠标左键单击一下该操作员，让其变成蓝色后，点击上面“设置”为其赋予权限，将需要的操作权限打“√“即可。

三、期初设置（账务处理模块内，包括设置科目、凭证类型及期初数等，）

双击桌面“财政部《工会会计制度》管理系统”图标，单击“账务处理”模块，弹出“用户登录”画面，通过小三角选择“用户”和“账套”，“业务日期”与电脑的系统时间同步，可直接登录或修改业务日期登录。

1设置“会计科目”，点击左边竖排第一个“基础设置”，再点击“会计科目”，软件已经内置了新会计制度的所有标准科目，内置的标准科目不允许删除或更改科目名称的，也不允许增加一级科目，但可增加二级科目。

※提示：如果是基层工会，没有必要对“402拨缴经费科目”进行核算的，可以双击该科目进行修改，将“经费核算”和“辅助核算”的两个“√”点击去掉，去掉后点击“保存”即可。

2 设置“凭证类型”，点击左边竖排第一个“基础设置”，再点击“凭证类型”

系统内置一个“记账凭证”类型，如需增加其他凭证类型，可点击上面“增加”，填写后点击“保存”。

例：凭证类型：现收凭证说明：现收凭证

3录入“期初数”，点击左边竖排第二个“初始设置”，再点击里面的“初始设置”

跳出所有科目，录入期初数，录入完毕后可点击左上角的“校验”，检查初始数据是否平衡。

四、每月凭证处理操作4步骤

1、凭证录入（账务处理模块内）

进入“账务处理”模块，点击左边竖排第三个“凭证处理”，再点击“凭证录入”

跳出录入界面，依次录入“凭证类型”“日期”“附单据数”“摘要”“科目”“借贷方额”，录入完毕后点击“保存”即进入下一张凭证录入界面。

凭证修改与删除：需要注意的是，软件没有提供专门的凭证修改或删除选项，如需修改或删除凭证，在点击“凭证录入”进入界面后，通过上面“首张”“上张”“下张”“末张”

来找到具体需要修改或删除的凭证后，可直接在凭证上做修改或点击上面的“删除”，修改后需要点击“保存”。

提示：审核过的凭证不能修改，需要取消审核后才能修改。

有些凭证内容不能修改，如：凭证类型、月份。

2、凭证审核（账务处理模块内）

进入“账务处理”模块，点击左边竖排第三个“凭证处理”，再点击“凭证审核”，此时会显示“单张显示”和“列表显示”两种方式，点击任何一种方式均可进入审核界面，进入后可通过上面横排的“审核”来一张一张审核，也可以点击上面“编辑”下的“全部审核”或“全审”对一个月的所有凭证进行审核。

提示：取消审核也在此处，操作键分别是：“消审”、“全部消审”或“全消”。

3、凭证记账（账务处理模块内）

进入“账务处理”模块，点击左边竖排第三个“凭证处理”，再点击“凭证记账”

在跳出的窗口中，点击“记账”即可(跳出提示收入支出不为0，是否继续？点击“是”) 提示：“反记账”在“记账”的左边，“反记账”即是取消记账。

4、期末结账（账务处理模块内）

进入“账务处理”模块，点击左边竖排倒数第二个“期末处理”，再点击“期末结账”

在跳出的窗口中，点击“结账”，会跳出“结账前应先对数据进行备份，是否继续”的提示，点击“是”即可。