财务报表现金余额日报表
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现金余额日报表
公司名称: 制表部门： 账户名称：
制表日期：
时间
前一天余额
当天收入
当天汇出
8:00 AM
￥1,500.00
9:00 AM
10:00 AM
￥2,500.00
11:00 AM 12:00 PM
5000
￥16,530.00
2:00 PM
3:00 PM
￥5,000.00
6:00 PM
合计
￥25,530.00
财务部审核意见：
￥1,800.00 ￥3,865.00
￥1,200.00
￥6,865.00
总经理审核
日报表
单位：元
汇出单位
***公来自百度文库 ***公司
***公司 总经理审核意见：
现金余额
￥6,500.00 ￥4,700.00 ￥7,200.00 ￥19,865.00 ￥19,865.00 ￥19,865.00 ￥24,865.00 ￥23,665.00
￥23,665.00
公司名称: 制表部门： 账户名称：
制表日期：
时间
前一天余额
当天收入
当天汇出
8:00 AM
￥1,500.00
9:00 AM
10:00 AM
￥2,500.00
11:00 AM 12:00 PM
5000
￥16,530.00
2:00 PM
3:00 PM
￥5,000.00
6:00 PM
合计
￥25,530.00
财务部审核意见：
￥1,800.00 ￥3,865.00
￥1,200.00
￥6,865.00
总经理审核
日报表
单位：元
汇出单位
***公来自百度文库 ***公司
***公司 总经理审核意见：
现金余额
￥6,500.00 ￥4,700.00 ￥7,200.00 ￥19,865.00 ￥19,865.00 ￥19,865.00 ￥24,865.00 ￥23,665.00
￥23,665.00