财务结算程序管理办法
物业公司收费人员财务结算制度
物业公司收费人员财务结算制度一、总则为保证物业公司收费人员财务结算工作的规范性和透明度，确保资金使用合理、安全，特制定本制度。
本制度适用于物业公司所有收费人员。
二、财务结算管理权限1.财务结算管理权限由物业公司统一授权，授权对象为财务部门。
2.收费人员无权单独进行财务结算，必须经过财务部门的审核和确认，方可进行。
三、财务结算程序1.客户收费确认(1)收费人员在向客户收取费用后，需向客户提供收费凭证，包括收据、发票等。
(2)收费人员应将收费信息及时登记入账，确保准确性。
2.日常财务核对(1)财务部门每日对收费人员的收费信息进行核对，确保数据的准确性和完整性。
(2)财务部门应及时反馈收费情况给收费人员，协助解决出现的问题。
3.财务结算申请(1)收费人员于每月25日前，向财务部门提交当月的财务结算申请。
(2)财务结算申请应包括收费明细表、收据与发票复印件等财务凭证。
4.财务审核与确认(1)财务部门收到收费人员的财务结算申请后，将对申请材料进行审核。
(2)如发现问题或疑点，财务部门有权要求收费人员提供进一步的财务凭证或解释。
(3)审核无误后，财务部门将签署确认，并向收费人员发放结算款项。
5.结算款项发放(1)结算款项将以电汇或现金形式进行发放。
(2)财务部门将根据申请中的银行账户信息或收费人员的要求，将结算款项发放到指定账户。
四、财务结算记录1.财务结算记录应保存至少3年，财务部门有责任保管好相关文件及凭证。
五、违规处罚1.若收费人员在财务结算中存在违规行为（如虚报收费、私自保留收费款项等），将视情节轻重给予相应的纪律处分和经济处罚。
六、附则1.本制度自发布之日起执行，并作为收费人员的必备工作规范。
以上是物业公司收费人员财务结算制度的主要内容，为了保证公司的财务运作的规范和透明，制度对财务结算的各个环节进行了详细规定。
通过严格的审核、核对和记录，可以保证财务结算的准确性和安全性，避免财务纠纷和不法行为的发生。
财务结算管理办法
财务结算管理办法（草稿）为了加强结算工作管理，严肃结算纪律，使公司结算工作进一步规范化，特制定本办法。
一、资金结算办法1、收取任何款项时，必须遵守如下规定：（1）收取销售产品货款时，必须有业务部开出的“出库单”（出库单上必须写明销售日期、规格、数量、单价、合计金额）作为依据。
（2）收取其它款项时，必须有部门主管开出有收款内容，收款金额（应过磅的必须附上过磅单）的原始凭证作为依据。
（3）公司所有收款必须根据会计开出的发票或收据作为收款依据，特殊情况会计不在，没有会计开出的发票或收据而出纳员必须收款的，出纳员必须凭有效的原始凭证收款，事后出纳员必须向会计说明情况并通知会计补开发票或收据。
（4）为了防止差错和引起纠纷，收入现金时应当面清点现金数额，经复点无误后，再由会计开具收款收据。
对收入现金的收款收据应加盖“现金收讫”字样戳记。
2、支付款项时，必须遵守如下办法：（1）在财务支付的所有凭证，应是清楚填写付款日期、付款具体内容、付款金额、（须附上仓库验收单的应附上仓库验收单）的有效单据并有经手人和证明人签名，财务会计核准，厂长批准的有效凭证。
（2）任何报销凭证的大写金额为无改动金额，如有涂改的不能作为付款报销凭证。
（3）外购材料须预付定金的，应由经办人填写《汇款通知单》，在《汇款通知单》上必须清楚写明预付款事由、汇给单位名称、帐号以及预付金额并附购物合同，报厂长审核批准签名后的《汇款通知单》才能作为预付款的依据付款。
如果是采用现金预付定金的，必须有对方开出收据交由厂长审核批准才能付款。
（4）对具有法人企业有业务往来的，一般不得支付现金，必须通过银行进行付款结算。
如有特殊情况需支付现金的，必须由厂长在发票背面写明“现金支付”字样并注明领款人的名字，出纳在付款时要求领款人出示本人有效的身份证，将身份证号码及领款人名字由领款人在发票背面填写，出纳核对（特别是厂长注明的领款人与实际领款的人是否一致）无误后方可用现金支付。
结算管理制度流程(新)
结算管理制度流程(新)一、概述结算管理制度是公司管理制度的重要组成部分，它是指公司在财务管理方面制定并执行的一套规范和规定，内容包括财务结算业务的各个环节的流程和责任分工、现金管理、账户管理、收付款等方面的规定。
它的主要目的是确保公司财务结算工作的安全、规范、高效运作，保障公司财务的流动性和稳定性，提高公司管理效率和竞争力。
二、结算管理制度具体流程1、财务结算前期的准备工作公司在进行财务结算前必须进行充分的准备工作，包括：（1）明确结算对象：结算对象是指本公司需要与其进行财务结算的相关单位或个人，如供应商、客户、员工等。
（2）明确金额：在结算前需要核对结算事项的金额，确保准确无误。
（3）核对账单：核对账单内容是否准确、完整，以及恰当的税额和价税分离。
（4）准备付款证明：如果本公司需要进行付款，需要准备相应的付款证明，如支票、电汇单、汇票等，以便付款时使用。
2、财务结算实施过程（1）审批结算申请：结算申请是指根据前期准备工作发起的结算请求，包括应收、应付账款的确认和核定。
结算申请表格必须由结算申请人填写完整，并加盖相关部门的盖章。
（2）系统审核：公司财务部门收到结算申请后，会对结算申请的有效性进行审核，审核通过后才能进行后续处理。
（3）资金划拨：审核通过后，公司财务部门会将相应的款项划拨到对方账户，并将交易信息更新到公司财务系统。
（4）结算单据的归档：对于每一笔结算交易，公司财务部门必须保存相应的结算单据，以备后续核查和查询。
3、财务结算后期的处理工作（1）风险评估：为避免交易风险，公司财务部门需定期对结算交易进行风险评估，及时调整结算策略。
（2）账务核对：公司财务部门必须定期对结算账务进行核对，确保账务信息的准确性和一致性，并及时进行调整。
（3）财务报表编制：公司财务部门必须编制全面的财务报表，并及时提交给相关部门和领导人员分析和决策参考。
三、结算管理制度实施要求1、设立专门的结算部门：公司要设立专门的结算部门，统一管理财务结算业务，尽可能确保财务结算的准确性和安全性。
结算收款管理制度和流程
结算收款管理制度和流程一、制度概述为了规范公司的财务管理，提高资金的使用效率和监管能力，公司特制定了结算收款管理制度和流程。
该制度旨在明确公司的结算收款管理职责与权限，规范结算收款流程，确保公司的资金安全和运营稳定。
二、管理职责与权限1、财务部门负责整体结算收款工作，包括资金清算、收款确认、账务核对等工作；2、销售部门负责发票开具、客户开户及变更等与结算收款相关的事务；3、出纳部门负责收款、付款及现金管理等相关工作；4、各部门应加强内部沟通协调，确保信息畅通，流程顺畅。
三、结算收款流程1、收款流程（1）客户支付：客户向公司进行货款支付，可通过银行转账、现金支付、支票等形式；（2）登记收款：财务部门接收到客户的货款后，应及时登记入账，并核对相关资料；（3）确认收款：财务部门确认客户的支付情况，并及时与销售部门做好对账工作；（4）开具收据：财务部门根据客户的支付情况，开具相应的收款凭证，交由出纳部门；（5）存款：出纳部门接收到收款凭证后，按规定时间存入公司指定的银行账户。
2、结算流程（1）供应商支付：公司向供应商支付货款，可通过银行转账、现金支付、支票等形式；（2）登记结算：财务部门接收到供应商的货款后，应及时登记出账，并核对相关资料；（3）确认结算：财务部门确认供应商的货款支付情况，并及时与采购部门做好对账工作；（4）开具付款凭证：财务部门根据供应商的支付情况，开具相应的付款凭证，交由出纳部门；（5）付款：出纳部门接收到付款凭证后，按规定时间将款项支付给供应商，同时及时做好银行流水核对工作。
四、异常情况处理1、对账不一致：若在对账过程中发现账务不一致的情况，应及时与相关部门进行沟通，核实原因并进行调整；2、资金异常流动：对于资金的异常流动情况，需及时上报公司领导，同时启动内部审计程序，以确保资金的安全及合规性；3、操作失误：操作人员在具体操作过程中发生失误而导致资金异常情况的，应及时向上级主管汇报并进行纠正。
工程结算的财务制度
工程结算的财务制度一、总则1. 本财务制度适用于所有参与工程项目的单位和个人，旨在规范工程款项的支付、结算和审计过程。
2. 工程项目的财务管理应遵循公开、公平、公正的原则，确保每一笔费用的合理性和透明度。
二、预算管理1. 工程项目在启动前，必须制定详细的预算计划，包括材料费、人工费、机械使用费等各项预期开支。
2. 预算计划应经过项目负责人、财务部门和相关管理人员的审核批准。
3. 任何超出预算的支出都需提前申请并得到相应的审批。
三、款项支付1. 工程款项的支付应根据合同约定和工程进度进行。
2. 每次支付前，施工单位需提交完整的工程进度报告和费用清单。
3. 财务部门应对提交的报告和清单进行审核，确保支付金额的准确性。
四、成本控制1. 工程项目应实施严格的成本控制措施，避免不必要的浪费和超支。
2. 定期进行成本分析，及时调整预算和施工方案。
3. 对于大额采购和合同，应通过竞标等方式选择性价比最高的供应商。
五、结算流程1. 工程完工后，施工单位应提交完整的竣工报告和最终费用结算单。
2. 财务部门需对竣工报告和结算单进行详细审查，并与合同约定进行对照。
3. 如有争议，应及时沟通协商或依法解决。
六、审计与监督1. 工程项目的财务管理应接受内部或外部审计的监督。
2. 审计结果应作为改进财务管理和完善制度的依据。
3. 鼓励员工和合作方对任何不规范的财务行为进行举报。
七、附则1. 本财务制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释和修订。
2. 对于特殊情况，可根据实际情况灵活调整，但需保证调整后的制度仍符合法律法规和公司政策。
工程施工财务结算制度
工程施工财务结算制度一、总则为规范工程施工财务管理，保障工程款项的合理使用，提高资金利用效率，特制订《工程施工财务结算制度》（以下简称《制度》）。
二、适用范围本制度适用于公司在进行工程施工过程中的财务结算工作。
三、财务结算的程序1、结算范围：包括工程款项的收支结算、合同款项的核查、材料、设备以及劳务费的结算。
2、结算程序：由工程部门及财务部门共同组成结算小组进行审核，审核流程包括材料及工程报验、凭证核对、合同款项核查等。
3、结算周期：工程施工完成后，结算部门应在一个月内完成结算工作。
4、结算结果：结算小组审核完成后，应形成结算报告，并交由相关负责人签字确认后，方可进行结算。
四、财务结算的内容1、工程款项收支结算：包括工程施工过程中所发生的材料、设备以及劳务费的支出与收入。
2、合同款项核查：对工程合同款项进行核对，并据此制作结算报告。
3、材料、设备及劳务费结算：对工程使用的材料、设备以及劳务费进行结算，确保按照相关合同约定进行支付。
五、财务结算的审核1、审核部门：由公司财务部门及工程部门组成的结算小组进行审核工作。
2、审核流程：从材料及工程报验开始，逐步进行凭证核对、合同款项核查等工作。
3、审核要求：在审核过程中，应严格按照相关规定进行操作，确保结算结果的准确性和合法性。
六、财务结算的监督1、监督人员：公司内设财务监督部门负责对财务结算工作进行监督。
2、监督内容：对结算报告的准确性及合法性进行监督，并发现问题及时协助解决。
3、监督措施：监督部门可对结算小组及相关财务人员进行例行检查，确保工作的透明、公正。
七、财务结算的责任1、结算小组：负责具体的结算工作，确保结算工作的准确性和及时性。
2、财务部门：负责对结算工作进行总体监督和管理，确保其顺利进行。
3、项目经理：负责对工程款项的使用和结算工作进行安排和监督，确保工程款项的合理使用。
八、财务结算的记录与保管1、结算文件：结算小组应及时制作结算报告，并确保相关凭证、合同等文件的完整性和保存。
结算管理制度及办法
结算管理制度及办法一、背景和目的结算管理制度是为了规范和管理组织内部的结算流程而制定的一套规章制度。
其主要目的是确保结算工作的准确性、及时性和可靠性，以及维护组织内部的财务秩序和稳定。
二、适用范围结算管理制度适用于所有组织内部的结算工作，包括但不限于财务结算、货款结算、业务结算等。
所有参与结算工作的部门和人员都应遵守本制度。
三、结算流程1. 订单确认：销售部门在接到客户订单后，应立即确认订单的准确性和完整性，并将订单信息录入系统进行备份。
2. 财务审核：财务部门应对订单进行审核，确保订单的合法性和合规性。
审核包括检查订单签订双方的身份和资质、确认订单的金额和付款方式等。
3. 发货与收款：销售部门按照客户订单要求进行发货，并及时更新系统中的订单状态。
客户收到货物后，应按照合同约定的付款方式进行结算。
财务部门应及时记录客户的付款信息。
4. 结算核对：财务部门根据订单和付款信息，进行结算核对工作。
核对包括订单金额与实际收款金额的比对，及时发现和纠正异常情况。
5. 财务报告：财务部门应定期生成结算报告，向管理层提供结算情况的分析和评估。
报告内容包括结算金额的统计、结算周期的分析、异常情况的说明等。
四、责任和权限1. 销售部门负责订单的确认、发货和客户的收款跟踪工作。
2. 财务部门负责订单的审核、结算核对、财务报告的生成和提交。
3. 管理层负责监督和审核结算工作的执行情况，对异常情况进行决策和处理。
五、风险控制1. 内部审核机制：建立完善的内部审核机制，包括对各部门间的结算流程进行交叉检验，及时发现和解决问题。
2. 数据安全保护：加强对结算数据的保密工作，确保数据不被泄露或篡改。
3. 内部培训和知识更新：定期组织结算工作的培训和知识更新，提高员工的结算技能和质量意识。
六、监督和评估1. 内部监督：每年至少进行一次结算工作的内部审核，确保结算工作的规范执行和质量稳定。
2. 外部评估：定期邀请外部专业机构对结算管理制度进行评估，及时发现和解决问题。
结算管理制度及办法
结算管理制度及办法随着经济的发展和全球市场的竞争加剧，企业的财务管理变得愈发重要。
在企业财务管理的核心环节中，结算管理起着至关重要的作用。
为了确保企业的结算过程顺利、高效，并保障财务安全，制定一套有效的结算管理制度及办法是必不可少的。
本文将探讨结算管理制度及办法的重要性以及有效的实施措施。
一、结算管理制度的重要性1. 提高效率：结算管理制度的建立可以规范企业内部结算流程，明确各个部门之间的协作关系和责任分工，从而减少不必要的重复劳动和纠纷产生，提高结算效率。
2. 降低风险：有效的结算管理制度可以通过明确的流程、规定的权限和准确的数据，降低结算过程中的风险和错误的发生。
这可以避免潜在的财务损失和企业声誉受损的风险。
3. 加强管理：结算管理制度的建立有助于企业对结算相关活动进行全面的监督和管理，提高对资金流向、债权债务等财务情况的监控，避免资金的滞留和挪用，确保企业的财务风险可控。
二、结算管理制度的要素1. 流程规范：结算管理制度应明确结算的整个流程，包括结算申请、审批流程、结算支付等环节，并明确各个环节的时间节点和责任人。
同时，对可能出现的例外情况也要有相应的处理机制。
2. 权限设置：结算管理制度应建立合理的权限设置，确保结算人员的操作权限与其职责相符。
同时，需要设立相应的审批机制，确保结算操作的合法性和准确性。
3. 数据准确：结算管理制度要求结算人员及时、准确地提供结算所需的数据，包括合同、发票、财务报表等。
同时，要建立数据备份和存档制度，以备查证和日后追溯。
4. 监督检查：结算管理制度应明确相关部门的监督职责，对结算流程及数据进行定期检查和审计。
发现问题要及时处理，并追究相关责任人的责任。
三、结算管理制度的实施措施1. 建立团队：组建专业的财务团队，负责结算管理制度的建立和执行，确保制度的科学性和可行性。
2. 培训教育：开展结算管理知识和技能的培训，提高结算人员的业务水平和法律法规意识，减少操作失误和违规行为。
结算和支付管理制度
结算和支出管理制度1. 前言本规章制度旨在规范和管理企业的结算和支出活动，确保资金使用的安全性、合规性，提高财务管理效率和精准明确性。
全部员工和相关部门必需严格遵守本制度，执行相关的结算和支出程序，以确保企业的正常运营和发展。
2. 结算管理2.1 供应商结算管理1.全部采购和供应商结算必需符合《采购管理制度》的规定，严格依照合同商定和采购流程进行。
2.结算时，财务部门应与供应商核对进货数量、价格等相关信息，并与采购部门进行确认。
对于存在差别的情况，应及时沟通并解决，并及时调整结算金额。
3.结算票据必需真实完整，包含发票、收据、付款凭证等。
相关票据应妥当保管，并按规定时间归档。
2.2 客户结算管理1.客户结算须严格依照《销售管理制度》的要求进行，确保销售收入的准确计算和及时入账。
2.销售部门应与客户清楚商定支出方式和期限，并务必妥当保管相关付款通知、收据等文件。
3.财务部门应及时核对销售结算金额，并在确认无误后及时供应发票和收据等相关票据给客户。
2.3 内部结算管理1.内部结算指企业内部不同部门之间的资金划拨和结算。
相关部门间的结算必需遵从以下原则：–结算金额必需真实准确，遵从公平公正的原则；–结算依据必需明确，包含相关合同、协议等文件；–结算周期必需进行规范化管理，及时完成结算。
2.全部内部结算需经过财务部门审核，核对相关票据和数据的真实性和准确性。
3. 支出管理3.1 付款授权管理1.全部付款授权必需经过授权人批准，并依照授权权限进行操作。
2.授权人应认真核对支出对象的真实身份和付款事由，并确保授权金额与实际支出金额全都。
3.支出授权人和财务部门应建立有效的付款授权审批流程，确保多级授权和内部掌控。
3.2 支出凭证管理1.全部支出凭证必需真实完整，包含付款申请单、付款通知、收款凭证等。
相关票据应妥当保管，并按规定时间归档。
2.支出凭证必需经过财务部门审核和授权人确认，并依照支出流程及时进行付款。
公司工程款结算财务制度
公司工程款结算财务制度一、总则为规范公司工程款结算财务管理，确保资金安全、合规经营，提高财务管理效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司工程款结算财务管理活动。
三、结算流程1. 工程款结算的流程应包含以下环节：申请结算、复核、审批、付款。
2. 申请结算环节：施工单位应按照合同约定的条件提出结算申请，并提供相关资料。
3. 复核环节：财务部门应按照合同约定的结算标准进行核对，并核实结算申请的准确性。
4. 审批环节：工程部门及财务部门根据实际情况审核结算申请，如发现问题，应及时提出意见。
5. 付款环节：工程款结算审核完毕后，财务部门应按照合同约定的时间及金额进行付款。
四、相关责任部门及人员1. 财务部门负责管理公司的工程款结算工作，负责审核结算申请。
2. 工程部门负责监督工程的进度及质量，并提供相关资料支持工程款结算。
3. 管理层应对工程款结算的结果进行监督和审查，确保结算结果的准确性和合规性。
五、资金安全1. 所有工程款结算应依据相关合同、法规、政策进行，未经合同约定，不得擅自支付工程款。
2. 工程款结算应与实际施工进度相符，如发现异议，应及时与施工单位沟通解决。
3. 资金支付应严格按照合同约定的时间及金额进行，不得乱用公款或挪用工程资金。
4. 财务部门应建立健全的结算审计机制，对工程款结算进行定期审计，发现问题及时处理。
六、制度宣传公司应将工程款结算的相关制度进行宣传教育，使相关部门及人员了解并遵守相关规定。
七、违规处理1. 对于违反工程款结算规定的部门及人员，公司将视情况给予相应的惩处，包括警告、罚款、停职等等，严重者移交给有关部门处理。
2. 对于造成严重经济损失或影响公司信誉的情况，公司将追究相关人员的责任，甚至追求法律责任。
以上是公司工程款结算财务制度的内容，希望各部门及人员能够严格遵守，共同维护公司的财务安全和经营稳定。
公司工程款结算财务制度
公司工程款结算财务制度第一章绪论一、目的与意义工程款结算是指根据工程施工合同的约定，对工程项目的款项进行结算和支付的过程。
公司作为一个工程承包商，合理规范的工程款结算财务制度不仅可以确保工程款的合理安排和管理，促进项目的顺利进行，还能够保障公司的财务风险和经营稳定。
本制度的制定旨在规范公司工程款结算的财务管理，保障公司和合作方的权益，提高公司的管理效率和财务风险控制水平。
二、依据本制度依据国家相关法律法规、公司章程、合同约定等制定。
第二章工程款结算流程一、工程款结算的流程1.签订施工合同在开始进行工程施工之前，公司需与业主方签订工程施工合同，明确双方的权利义务、工程进度、工程款支付方式等内容。
2.提交工程款结算申请施工过程中，公司需按照合同约定，按时提交工程款结算申请，包括已完成部分工程的清单、工程量清单等相关资料。
3.审核确认业主方收到公司提交的工程款结算申请后，进行审核确认，确认结算资料的真实性和合理性。
如发现问题，双方需协商解决。
4.工程款支付经过确认无误后，业主方应按约定时间将应支付的工程款支付给公司。
5.结算归档公司需将完成的工程款结算资料进行归档保存，建立完整的档案记录。
二、工程款结算的要求1.申请资料齐全公司提交的工程款结算申请应包含完整的工程量清单、施工进度表、材料清单、合同变更信息等相关资料，确保结算的准确性和完整性。
2.合理性审核业主方对公司的结算申请应进行合理性审核，确保结算金额的合理性和合规性。
3.及时支付业主方应按合同约定的时间将工程款支付给公司，保障公司的正常经营运作。
第三章工程款结算的财务管理一、账务处理1.工程款入账公司收到业主方支付的工程款后，应立即入账，并及时核对款项的真实性和准确性。
2.财务凭证公司应制作完整的财务凭证记录工程款的收支情况，确保财务数据的真实性和可靠性。
3.账务核对公司财务部门应对工程款的入账进行及时核对，并协助业主方进行对账核实。
二、资金管理1.资金使用公司的工程款应按照约定用于工程项目的施工和相关费用支出，不得私自挪用。
公司结算管理制度及办法
公司结算管理制度及办法一、制度目的为规范公司的资金管理，降低财务风险，保障公司资金安全，现制定本公司结算管理制度，明确结算管理的相关规定及办法。
二、适用范围本结算管理制度适用于公司所有部门的结算管理工作，包括但不限于费用报销、供应商结算、客户付款等。
三、结算管理职责1. 财务部门负责公司整体的结算管理工作，对各个部门的结算流程进行监督和管理。
2. 部门负责人负责监督本部门的结算管理工作，确保各项结算工作符合公司规定。
3. 财务人员负责具体的结算操作工作，保证结算工作的准确、及时。
四、结算管理流程1. 费用报销：（1）员工需按照公司规定填写费用报销单，列明费用明细及相关凭证。
（2）财务审核费用报销单，确保费用合理且符合公司政策。
（3）财务支付报销款项，将款项转入员工指定的账户。
2. 供应商结算：（1）财务部门定期对供应商进行结算，核对应付款项，并与供应商对账。
（2）财务出具付款通知书，通知财务支付款项给供应商。
（3）供应商收到支付款项后，与公司确认结算。
3. 客户付款：（1）财务部门定期对客户进行结算，核对应收款项，并与客户对账。
（2）财务出具应收款通知书，通知客户付款给公司。
（3）客户支付款项后，公司确认结算。
五、结算管理规定1. 费用报销：（1）员工的费用报销需符合公司政策，必须是员工为公务所发生的费用。
（2）费用报销必须有相关凭证支持，如发票、收据等。
（3）一般情况下，费用报销必须在报销后15个工作日内完成审核和支付。
2. 供应商结算：（1）供应商结算必须与实际交易一致，不能有任何违规操作。
（2）供应商结算必须与供应商签订的合同协议对应。
（3）公司与供应商的结算必须及时完成，确保供应商的支付权益。
3. 客户付款：（1）客户结算必须与实际交易一致，不能有任何违规操作。
（2）客户结算必须与客户签订的合同协议对应。
（3）公司与客户的结算必须及时完成，确保公司的收款权益。
六、结算管理控制1. 费用报销：（1）财务部门设置专门的审核岗位，对费用报销单进行审核，确保费用合理。
结算管理实施细则
结算管理实施细则一、总则二、结算管理责任制度1.结算管理部门负责制定结算管理制度，保证制度的贯彻执行，确保企业内部结算的准确性和及时性。
2.财务部门要负责对企业内部结算进行监督和检查，确保财务数据的真实性和完整性。
3.各部门要积极配合，按照结算制度的要求，提供相关资料，并配合财务部门的核对和审查工作。
三、结算管理流程1.结算管理部门应当根据企业资金流动的实际情况，制定合理、科学的结算管理流程，确保结算工作的顺利进行。
2.结算管理流程包括：结算计划的制定、结算数据汇总与整理、结算数据的审核和调整、结算数据的录入和结算单据的归档等环节。
3.结算管理流程应当规范，流程中的每个环节都应设置相应的审核与监督机制，以保证结算工作的准确性和及时性。
四、结算资金管理1.结算管理部门要制定合理的结算资金管理规定，并对结算资金进行科学合理的安排和使用。
2.结算管理部门应当负责对结算资金的流动情况进行监控，及时发现并妥善处理异常情况。
3.结算资金的安全存放应当得到保障，结算账户的开户和使用应当按照规定的流程和权限进行，确保结算资金的安全。
五、结算数据的管理2.结算数据的整理和汇总要按照统一的标准进行，确保数据的准确性和一致性。
3.结算数据的备份工作要按时进行，确保数据的安全性和可靠性。
六、结算单证管理1.结算单证的审查与管理要规范化，结算单证应当按照统一的要求进行归档和保管。
2.结算单证的审核应当按照规章制度进行，并设置相应的审核程序和责任人。
3.结算单证的使用应当按照授权和权限进行，确保结算单证的合法有效。
七、结算管理的监督与检查1.结算管理部门应当定期对结算管理工作进行检查，发现问题及时处理并修订相应的管理制度。
2.财务部门应当对结算管理工作进行监督，发现问题及时提出和解决，并向上级报告。
八、结算管理的奖惩制度1.对于在结算管理工作中表现突出的个人或部门应当给予相应的奖励和表彰。
2.对于在结算管理工作中违反规章制度或者出现失误的个人或部门应当依法依规进行相应的纪律处分和追责。
幼儿园财务决算管理制度
幼⼉园财务决算管理制度相关推荐幼⼉园财务决算管理制度（通⽤15篇） 随着社会⼀步步向前发展，各种制度频频出现，制度对社会经济、科学技术、⽂化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着⼗分重要的作⽤。
制度到底怎么拟定才合适呢？下⾯是⼩编精⼼整理的幼⼉园财务决算管理制度（通⽤15篇），仅供参考，希望能够帮助到⼤家。
幼⼉园财务决算管理制度1 ⼀、园中收⽀管理制度 1、设兼职会计、出纳管理幼⼉园收⽀事务，严格实⾏收⽀两条线，幼⼉园所有的收费项⽬，所有收费均开具幼⼉园收据。
2、报销⼿续必须健全，原始发票必须具有名称、填制⽇期、经济业务内容、数量、单价和⾦额，⼤⼩写必须相符，开票⼈签字。
原始发票内容如不能反映详细情况的，需附件说明。
报销单据必须有经⼿⼈及验收⼈签署，⽅可由会计审核，园长签字同意后报⽀。
⼆、园中票证统⼀管理制度 1、所有收费票据和内部结算凭证全部由会计保管。
2、各种票据使⽤前必须实⾏登记备案，票据必须加盖幼⼉园公章。
3、票据开票⼈开票收费时，相关项⽬内容必须填写完整，字迹清楚，⼤⼩写⾦额必须⼀致，收款⼈应签字或盖章。
记帐联应定期向会计缴销，票据使⽤完毕后，存根联缴交会计，并领取新的票据。
4、建⽴财务会计档案资料保管制度，有关业务归档后须编制清册，专⼈保管。
三、建⽴严格的财物管理制度 1、经济业务发⽣以后必须⽴即记账，做到记载及时、账⽬清楚、账实相符。
园内各种财产都要登记造册，贵重物品要有专⼈负责保管，对⾃然损坏的物品做到定期维修或者核销，对⼈为的不合理损坏物品应追究责任，并按制度赔偿; 2、随时反映财产物资收⼊、发出和结存情况，财产物资收发⼿续齐全，购买实物的原始凭证有接收⼈验证证明。
3、建⽴定期和不定期的财产清点制度，对财产物资的管理实⾏永续盘存的⽅法。
4、管理⼈员要定期、不定期地到各班检查掌握物资使⽤情况，避免积压与浪费，原则上每⽉按班级发放⼀次⽇⽤品、学习⽤品，在节约的基础上保证各项供应⼯作; 5、幼⼉园的⼀切财产物品外借，必须经园长同意后向保管员借取。
结算财务管理办法
结算财务管理办法第一章总则第一条为加强公司采购、销售及工程财务结算管理，确保公司财务结算的及时性和准确性，降低公司经营风险，根据《企业会计准则》、《内部会计控制规范》并结合公司发布的《应付款项财务管理办法》、《应收款项财务管理办法》及《工程财务管理办法》,特制定本办法。
第二条本办法适用于xx公司及其子公司的采购（国内采购及进口)、销售(国内销售及出口）及工程的财务结算。
第二章各部门职责第三条采购部门负责生产经营物资采购合同的签订、组织物资采购、预付货款、办理采购结算所需的各种手续等。
第四条销售部门负责产品销售合同的签订、预收货款、逾期应收账款催收、办理销售结算所需的各种手续等。
第五条工程部门负责工程合同的签订、预付工程款、工程验收、办理工程结算所需的各种手续等。
第六条质检部门负责货物的取样及检化验，并出具物资检化验报告。
第七条财务部门负责公司物资采购、产品销售及工程项目的财务结算及管理工作。
第八条因各公司组织机构设置有所不同，故当职责与上述内容有不同时，在细则中予以细化。
第三章合同规定第九条相关业务部门对采购、销售及工程合同签订前的市场调查、客户信息收集、招投标会议、合同谈判、价格认定、合同文本的起草、签订、变更、解除、1履行、纠纷的处理以及其他合同管理业务负责。
第十条财务部门应对合同模板涉及的款项收支、发票收取及开具等相关方面提出建议和要求。
第十一条合同需经法务部门审核后签订。
合同设立或变更按照公司《合同管理办法》执行。
第四章采购结算第一节国内采购结算第十二条国内采购结算依据与国内采购结算有关的依据主要包括采购合同、发票、检斤磅单、物资检化验报告、入库单、运费发票等。
第十三条对国内采购结算依据的审核财务部门须对收到的结算依据进行审核，审核内容应包括但不限于：1、发票抬头是否正确、发票是否为增值税专用发票、票面是否加盖发票专用章、发票开具时间是否符合要求、发票税号信息等是否正确;2、物资检化验报告及入库单是否经过双方确认,签字盖章等手续是否完整无误,检斤磅单及运费发票内容是否完整无误;3、入库单、采购合同、发票、检斤磅单及物资检化验报告五者内容是否相符。
财务结算制度范本
财务结算制度范本第一章总则第一条为了加强财务管理，规范财务结算行为，确保财务结算工作的正常进行，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》等法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称财务结算，是指公司与其他单位或个人之间的货币收支、货物及服务交换的清算和结算活动。
第三条本公司财务结算工作应遵循合法、合规、及时、准确、安全的原则，确保公司资金的安全和正常运行。
第二章结算管理组织第四条公司设立财务结算部门，负责公司财务结算工作。
财务结算部门设经理一名，主管一名，会计和出纳人员若干名。
第五条财务结算部门职责：（一）制定和完善财务结算制度，规范结算行为；（二）组织实施财务结算工作，确保结算及时、准确、安全；（三）监督和管理公司资金账户，保证资金安全；（四）定期对财务结算工作进行检查和评估，提高结算工作效率；（五）其他与财务结算相关的职责。
第三章结算流程第六条公司与其他单位或个人之间的经济往来，应按照合同约定或双方协商确定的方式进行结算。
第七条结算方式包括：现金结算、转账结算、汇票结算、支票结算等。
公司应根据实际情况选择合适的结算方式。
第八条现金结算：（一）公司对外支付现金，应严格按照审批程序进行，由财务结算部门负责办理；（二）公司收取现金，应由财务结算部门负责统一收取，并及时入账；（三）现金收支应严格执行国家规定的现金管理政策，确保现金安全。
第九条转账结算：（一）公司与其他单位或个人之间的转账结算，应通过银行进行；（二）公司应选择信誉良好的银行开立账户，并签订合同，明确双方的权利和义务；（三）公司对外支付转账，应严格按照审批程序进行，由财务结算部门负责办理；（四）公司收取转账款项，应由财务结算部门负责统一办理，并确保款项及时到账。
第十条汇票结算、支票结算等其他结算方式，应按照国家相关规定执行。
第四章结算审批程序第十一条公司对外支付结算，应按照权限审批程序进行。
审批权限和程序如下：（一）单项结算金额在人民币10万元以下的，由财务结算部门经理审批；（二）单项结算金额在人民币10万元以上的，由财务结算部门经理报总经理审批；（三）重大或特殊情况的结算，需提交董事会审批。
财务工程结算制度
财务工程结算制度随着经济的发展与建设规模的扩大，工程项目的财务管理变得越发复杂和专业。
为了保障资金的合理流动和有效监管，制定一份详尽的财务工程结算制度范本是提高管理效率、防范风险的重要措施。
以下是对一个典型的财务工程结算制度范本的详细解读。
该制度范本应明确定义结算主体，包括业主方、承包方、监理方及其他参与方的责任与义务。
各方的权利与责任应当清晰界定，以避免在结算过程中出现纠纷。
例如，业主方需按时支付工程款项，而承包方则要确保工程质量和进度符合合同要求。
结算制度应规定具体的结算流程。
从工程量的申报、审核到最终款项的支付，每一步骤都应有明确的操作指引和时间节点。
比如，承包方提交的工程量报告需经过监理方的审核确认无误后，方可进入下一步的结算程序。
第三点是关于结算方式的选择。
根据不同的工程项目特点，可以选择固定价格合同、可调价格合同或成本加酬金合同等不同结算方式。
制度中应详细说明每种结算方式的适用条件和计算方法，以供各方参考决策。
对于变更订单的管理也是制度中不可或缺的一部分。
任何工程变更都应及时记录并评估其对总造价的影响。
变更订单的处理流程需要透明化，确保所有相关方都能及时了解变更情况及其带来的经济后果。
另一个关键点是支付条款的设定。
支付条款应明确规定预付款比例、进度款支付时间及最终结算的时间框架。
同时，还需考虑保留金的比例和退还条件，以保障工程质量和后期维护。
财务工程结算制度还应包含争议解决机制。
一旦发生争议，应通过协商、调解或仲裁等方式予以解决，避免影响工程的正常进行。
一个完善的财务工程结算制度范本应涵盖结算主体的定义、清晰的结算流程、合理的结算方式选择、严格的变更订单管理、明确的支付条款以及有效的争议解决机制。
通过这样的制度设计，不仅能够保证工程项目的资金安全，还能促进项目的顺利实施，为所有参与方提供一个公正、透明的合作平台。
财务结算管理制度及办法范文
财务结算管理制度及办法范文财务结算管理制度及办法第一章总则第一条为规范财务结算管理，健全财务结算制度，加强财务资源的管理和运用，提高财务运作效率和财务风险控制能力，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的财务结算管理。
第三条财务结算是指按照法律、法规和本制度的规定，对本单位的财务活动进行核算、记录、计算、汇总、核对的过程。
第四条财务结算应当遵循以下原则：（一）准确性原则：财务结算应当准确、真实、合规，反映本单位财务状况和经济业务的实际情况。
（二）规范性原则：财务结算应当遵循国家法律、法规和财会准则的规定。
（三）及时性原则：财务结算应当及时、快捷，确保财务信息的及时传递和分析。
第二章财务结算流程第五条财务结算流程包括以下主要环节：（一）凭证结算：根据本单位的财务收支、支出情况，按照规定开具相关凭证。
（二）账务录入：将开具的凭证信息录入财务系统，进行相应的账务处理。
（三）财务报表编制：根据账务处理结果，编制财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
（四）财务分析：对编制的财务报表进行分析，提供决策参考。
第六条凭证结算的具体步骤如下：（一）凭证填制：按照财务凭证模板，在凭证上填写财务科目、金额和摘要等信息。
（二）凭证审核：对填制的凭证进行初审，确保凭证信息的准确性和合规性。
（三）凭证登记：将审核通过的凭证登记入账，并按照财务科目分类进行归档。
（四）凭证复核：对已登记的凭证进行二次复核，确保凭证的准确性和合规性。
（五）凭证签字：已复核的凭证经相关人员签字确认。
（六）凭证存档：将签字确认的凭证存档，便于后续查询和审计。
第七条账务录入的具体步骤如下：（一）资金收付录入：将凭证中的资金收付信息录入财务系统。
（二）会计科目录入：根据凭证上的会计科目，在财务系统中录入相应的会计科目。
（三）金额计算：对于复杂的资金流向，进行金额的计算。
（四）账务处理：将录入的资金信息和会计科目进行账务处理，保持财务系统的数据准确性。
公司往来结算管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范公司往来结算行为，确保资金安全，提高结算效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、子公司以及与公司发生业务往来的外部单位。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法合规：遵循国家法律法规，严格执行公司相关规章制度。
（二）安全稳健：确保资金安全，防范风险。
（三）效率优先：提高结算效率，降低结算成本。
（四）公平公正：确保结算行为的公平、公正。
第二章结算范围第四条公司往来结算范围包括但不限于以下内容：（一）销售款项的结算。
（二）采购款项的结算。
（三）内部往来款项的结算。
（四）投资收益、分红、利息等款项的结算。
（五）其他需要结算的业务款项。
第三章结算程序第五条结算程序分为以下步骤：（一）发起结算：各部门、子公司根据业务需要，填写结算申请单，并附相关证明材料。
（二）审批：结算申请单经相关部门负责人审批后，报财务部门审核。
（三）复核：财务部门对结算申请单及相关证明材料进行复核，确保无误。
（四）支付：财务部门根据复核结果，办理支付手续。
（五）备案：结算完成后，财务部门将结算凭证及相关资料归档。
第四章结算要求第六条结算要求如下：（一）结算凭证真实、完整、合法。
（二）结算手续齐全，程序规范。
（三）结算金额准确无误。
（四）结算时间及时。
（五）结算方式安全、便捷。
第五章监督与考核第七条公司财务部门负责对公司往来结算工作进行监督，确保本制度的有效执行。
第八条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理，包括但不限于：（一）警告、罚款。
（二）解除劳动合同。
（三）追究刑事责任。
第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第六章附则第十条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十一条本制度如需修改，由公司财务部门提出，经公司领导批准后予以实施。
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财务结算程序管理办法
1 目的
为便于财务结算工作的开展，规范结算付款程序，现根据公司有关文件的要求，特制订本管理办法。
2 范围
本办法规定了公司内采购支付、运输费支付、薪酬福利支付等财务结算付款程序。
本办法适用于公司内相关财务结算的付款。
3 管理内容与方法
3.1 采购支付程序
3.1.1 生产性采购付款：采购员制单→部门经理审核→运营付总审批→财务核准付款。
3.1.1.1 项目性采购付款：设备部门制单→项目部门审核→采购部门受理→营运付总审批→财务审核付款。
3.1.1.2 质保金支付：供货单位申请→业务员审定→采购部门确定→使用部门签定→财务会计审核→运营副总审批→财务出纳部门办理。
3.1.2 非生产性采购付款：
3.1.2.1 电脑、打印机及耗材等及信息工具：使用单位申请→信息中心审核→总经理审批→信息中心制单→供应部门经理审核→运营付总审批→财务审核付款（若在异地办公或特殊所需，报帐须经信息中心确认后方可按程序报帐）。
3.1.2.2 办公、生活用桌椅等：需求单位申请→物管科审核→分管付总审批→总经理审核→供应部门经理审核→运营付总审批→财务审核付款。
3.1.3 其他采购付款：使用部门申请→供应部门经理审定→运营付总审批→财务审核付款。
3.1.3.1 质保金支付：供货单位申请→信息中心审定（物管科等部门审核）→部门负责人确定→使用部门签定→财务会计审核→营运副总审批→财务出纳部门办理。
3.2 运输费支付程序
3.2.1 商品发出运输费支付：物流部门审定→仓库核实→销售部门确认→商务部门登记→运营付总审批→财务付款。
3.2.2 原料采购陆路运输费支付：采购部门制单→物流部门审定（若为直达，则由采购部门审定）→仓库（计量）确认→采购部门审核→营运付总审批→财务审核办理。
3.2.3 原料采购水路运输费支付：采购部门申请→计量科确认→营运副总审批→财务办理。
3.3 原料、成品搬运费、货港费支付程序
港务科制单（仓库制单）→计量科确认→生产部门审核→营运付总审批→财务审核付款
3.4 杂工费支付程序
3.4.1 生产性杂工费支付：使用单位确认→生产部门审核（属责任制范畴的还需结算科确认）→营运付总或总经理审定（责任制范畴内可不审定）→财务审核付款。
3.4.2 非生产性杂工支付：使用单位确认→生产部审核→审计审核--分管付总审定→总经理审批→财务审核付款。
3.5 员工薪酬福利支付程序
3.5.1 员工薪酬支付：结算科结算→各部门编制工资表→结算科确认→人力资源部审定→总经理审批→财务审核发放。
3.5.2 劳动保险费等各种劳动保险、公积金支付：人力资源部门申请→财务会计部门审核→总经理审批→财务出纳部门审核付款。
3.5.3 非工资性福利费支付：部门申请→工会审核→总经理审批→财务审核付款。
3.6 专项性支付程序
3.6.1 电费付款：计量科制单→生产部审核→生技付总审批（若借款则须经总经理审批）。
3.6.2 绿化费付款：
A.预付：承建单位申请→现场管理部门确认（或物管科）→审计审核→分管副总审定→总经理审批。
B.绿化费结算和质保金支付：承建单位申请→验收人员确认→辖区管理单位认定→审计审核→分管副总审定→财务会计部门审核→—总经理审批→财务出纳审核付款。
3.6.3 环卫费支付：使用部门申请→物管部门确认→分管副总审定→总经理审批→财务付款。
3.6.4 印刷、报刊、办公文具、矿泉水等支付：需求部门申请→公司办（企业文化中心）审核或实施→总经理审批→财务审核付款。
3.6.5 基建等相关业务进度预付：承建商申请→公司管理员确认（必要时经过监理部门确认）→审计部门审核→财务核实→总经理审批。
基建等相关业务结算和质保金支付：承建商申请→公司管理员审核（必要时经过监理部门审核）→审计部门确认→使用单位验收→财务会计部门审核→总经理审批→财务出纳审核办理。
3.6.6 定点业务费、住宿费：公司办按单位和类别汇总→总经理审批→财务办理。
3.6.7 培训学习费（含资料费）支付：当事人申请→人力资源部审定→企业管理部审核→总经理审批→财务付款。
3.6.8 宣传、广告费支付（含公司内部各种牌匾）：需求部门确定→企业文化中心审核→总经理审批→财务审核办理。
属企业文化中心安排宣传、广告支付需经相关部门共审→总经理审批→财务办理。
3.6.9 差旅费借支：借支人凭审批后的《出差申请单》→财务审核付款。
差旅费结算：出差人填写《出差报销单》→单位负责人初审→分管副总审核→财务审查→总经理审批（或营运付总审批）→财务审核付款。
3.6.10 捐赠支付：受赠单位（或承办单位）申请→总经理审批→财务审核办理。
3.6.11 技术合作性支付：承接单位申请→分管副总审核（或技术总监审定）→总经理批准→财务办理。
3.6.12 其他非生产性支付：部门申请（借支单位）→分管付总确定→总经理审批→财务付款。
3.6.13 责任制结算单位非工资性且在本规定所属范围内的支付：可由单位负责人确认后直接到财务结算。
4 特别说明：上述流程除采购付款不需纸质审批外，其余均需通过ERP流程和纸质审批流程进行办理。
5 本办法由财务部、企管部联合起草并负责解释，自发布之日起开始实施。