库存管理程序文件

库存管理程序文件

1、目的

加强库存管理，规范采购及材料领用，降低成本。

2、范围

本程序适用于公司材料库，中间库不属于本程序范围。

3、职责

3.1财务部是库房管理的责任部门，负责建立库房管理制度，严格按照计划规定办理入库及材料领用。

3.2计划部门（或人员）负责制定每个订单的收/发货计划并及时交给库房管理人员。

3.2.1预投和试制用材料，须经预投评审会通过或按审批权限批准后，由计划部门或人员下达《采购计划》、《收/发货计划》。

3.3采购部负责按采购计划规定的数量、金额购入物资，按库房管理要求办理入库。

3.4生产部按生产计划规定的数量到库房办理材料、部件领用。

4、库存管理程序内容

4.1采购员按计划要求购回物资检验合格后，采购员负责备齐发票并填写入库单到库房办理入库。

4.2库管员按收货计划表核对购入数量、购入单价，核对无误后在《入库单》上签字。凡无计划、超计划、超预算的购入物资，不予办理《入

库单》。

4.3供应商未及时出具发票的购入物资，由库管员在供应商出具的《送货清单》上签字，并记入《暂估入库台帐》。在供应商发票送达后，在《暂估入库台帐》上作相应勾销。

4.4生产部按生产计划规定的数量出具领用单到库房领取材料/部件。

4.5库管员按发货计划核对《领用单》，凡无计划、超计划领用不予受理。

5、相关文件

无

6、记录

无

7、附录