学校财务制度和差旅费报销规定
学校报销规范管理制度
第一章总则第一条为加强学校财务管理，规范报销行为，提高资金使用效益，根据国家有关财务制度及学校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校全体教职工及各类聘用人员。
第三条报销工作应遵循以下原则：1. 合法性原则：报销事项必须符合国家法律法规和学校相关规定。
2. 实际性原则：报销事项必须真实发生，具有实际支出。
3. 严谨性原则：报销手续必须齐全，审批程序必须规范。
4. 效率性原则：报销工作应提高效率，确保资金及时到位。
第二章报销范围第四条报销范围包括：1. 办公费：办公用品、低值易耗品、印刷费、邮寄费等。
2. 差旅费：出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
3. 会议费：会议期间的住宿费、伙食补助费、交通费等。
4. 业务培训费：参加业务培训、进修、考察等活动的费用。
5. 资料费：购买书籍、期刊、报纸等资料的费用。
6. 其他合理费用：根据学校实际情况，经批准的其他合理费用。
第三章报销手续及要求第五条报销手续：1. 凭证齐全：报销凭证必须真实、合法、完整，包括发票、收据、报销单等。
2. 附件齐全：报销附件必须与报销事项相关，包括合同、协议、审批单等。
3. 字迹清晰：报销单据、发票等字迹必须清晰可辨，不得涂改、伪造。
第六条报销要求：1. 严格执行报销标准：按照国家及学校相关规定，严格执行各项费用标准。
2. 严禁虚报冒领：报销事项必须真实发生，严禁虚报冒领、套取资金。
3. 严禁违规报销：严禁报销与工作无关的费用，严禁违规报销。
4. 严禁白条入账：报销凭证必须具有合法的票据，严禁白条入账。
第四章报销审批第七条报销审批流程：1. 申请人填写报销单，附上相关凭证及附件。
2. 经所在部门负责人审核同意后，报财务部门。
3. 财务部门审核无误后，报学校领导审批。
4. 学校领导审批同意后，财务部门办理报销手续。
第五章监督检查第八条学校设立财务监督小组，负责对报销工作进行监督检查。
第九条监督检查内容包括：1. 报销事项的真实性、合法性。
学校财务制度和差旅费报销规定
十四、事业支出管理制度一、购物凡购办公用品、其他物品先报总务处,再报校长审批后办理.购物500元以内的由总务处统购， 501元至1500元以内的应有两人同行购买。
超过1500元以上的物品,应有领导同行购买。
二、其它开支1。
部门组织的活动开支,由负责人先做好计划交校领导审批，方可开支。
2.福利开支，由总务处主任依财力做计划，经行政会议讨论,校长签意见，方可支出。
3.维修与装修等开支，由总务处主任做计划，经行政会议研究方可进行，工程完成后由总务处会同有关人员验收合格后结算。
4.教师绩效工资(含教学质量奖、综合考评奖励、补助等）按上级政策文件开支,由相关部门造表、总务处汇总核算、校长审批后才能发放。
三、报销及审批1。
报销凭证需有合法的发票，购物发票必须有经手人，证明人，领导签字后方可报销,对不符合财务制度的单据，财务人员有应拒绝报销。
2。
教工因公出差，事先须向领导提出申请。
本市出差需要主管领导审批；市外出差由校长审批，旅差费报销报销按学校相关文件办理。
3.报销单据由总务主任验证开支情况、校长审批，方可支付.十五、差旅费报销细则为了规范学校差旅费报销，根据上级有关文件精神，参照兄弟学校报销办法，结合学校实际,经研究，制订本细则。
一、差旅费报销范围与级别（一)差旅费报销范围包括上级各部门、各单位、其他团体要求本校人员参加的各类会议、培训、考察活动，以及学校根据工作需要自行组织的外出参观、学习培训、校际交流活动等。
（二）差旅费报销分县市级、地区级、省级、全国级,以考察费项目报销原则上只报考察费,有较高职称及担任一定职务的人员差旅费报销视上级有关部门规定的具体情况执行。
二、差旅费报销具体标准（一）上级各部门、各单位要求本校人员参加的会议、培训、考察活动的差旅费报销规定1. 本县（不含是本镇和银河镇）范围内，伙食费每人每天补贴4元,路费以公交车费为准,凭票报销，不报销住宿费.2. 县外本市地区内，伙食费每人每天补贴12元，路费以公交车费为准,凭票报销，如需住宿每夜80元及以内凭票按实报销，80元以上部分个人自负，住宿需经校长批准.3。
学校出差报销财务制度
学校出差报销财务制度第一章总则第一条为规范学校出差报销管理，保障资金使用安全和合理，制定本制度。
第二条本制度适用于学校全体教职工和学生出差期间的各项费用报销。
第三条出差期间产生的费用应遵循合理、节约的原则，并严格按照规定报销。
第四条学校财务处负责出差费用的审批和报销工作，各单位出差费用按规定报销，由单位负责。
第二章出差费用的范围和审核标准第五条出差费用包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
第六条各项费用应按照实际发生的金额进行报销，不得超出规定标准。
第七条交通费用应按照出差目的地距离及交通工具确定，一律按照公司标准报销。
第八条住宿费用应按照出差地标准酒店价格确定，超出标准的部分由出差人员自行承担。
第九条餐饮费用按照实际发生金额报销，不得超过每人每天的限额。
第十条通讯费用按照实际发生金额报销，需提供有效的发票或凭证。
第十一条其他费用如会务费、杂费等应按照实际情况报销，并附上相关证明材料。
第三章报销流程第十二条出差事由、时间、地点及预计费用需提前报批。
第十三条出差人员需提供出差报销申请表和相关费用票据，在规定时间内提交财务处审核。
第十四条财务处应在收到报销申请表和费用票据后及时核对并审批，符合规定标准的费用将在规定的时间内报销。
第十五条若因个人原因导致费用超支或不符合规定报销，出差人员需自行承担超支部分费用。
第四章财务监督第十六条学校财务处应建立健全出差费用报销的监督制度，定期对各单位的出差报销情况进行审查。
第十七条财务处应加强对各项费用的审核，对不符合规定标准的费用进行退回和追溯。
第十八条财务处应定期公布出差费用使用情况，并接受相关部门的监督和检查。
第十九条对于违反规定报销的情况，学校将给予相应的处理，并追究相关人员的责任。
第五章附则第二十条本制度自发布之日起正式执行，如有调整或修改，经校领导同意后执行。
第二十一条其他未尽事宜，由学校财务处负责解释。
以上便是学校出差报销财务制度的全部内容，希朸此制度能够帮助学校规范出差费用管理，保障资金使用的安全和合理。
学校差旅费管理办法
学校差旅费管理办法
第一条为加强学校差旅费管理，规范差旅费报销行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国审计法》等法律法规，结合我校实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于学校全体教职工和学生。
第三条差旅费是指因公出行的交通费、住宿费、伙食补助费和其他必要费用。
第四条学校差旅费管理遵循“合理、节约、高效”的原则，实行预算管理、报销审批和审计监督制度。
第五条学校财务部门负责制定差旅费预算，报学校领导审批后执行。
第六条教职工和学生因公出行，应提前向所在部门申请，填写《差旅费申请表》，经部门负责人审批后，报学校财务部门备案。
第七条差旅费报销时，应提供以下凭证：
（一）差旅费申请表；
（二）交通票据（如火车票、飞机票、长途汽车票等）；
（三）住宿费发票；
（四）伙食补助费发票或收据；
（五）其他必要费用发票或收据。
第八条差旅费报销标准按照国家和学校相关规定执行，具体标准如下：
（一）交通费：按实际发生的票据金额报销；
（二）住宿费：按实际发生的票据金额报销，但不得超过规定的最高限额；
（三）伙食补助费：按实际出差天数和规定标准计算；
（四）其他必要费用：按实际发生的票据金额报销。
第九条财务部门对差旅费报销进行审核，对不符合规定的费用不予报销。
第十条学校审计部门对差旅费管理进行监督，定期对差旅费报销情况进行审计。
第十一条本办法由学校财务部门负责解释。
第十二条本办法自发布之日起施行。
学校差旅费用报销管理制度
一、总则为规范学校差旅费用报销行为，提高经费使用效率，加强财务管理，保障学校正常教育教学和科研工作的开展，特制定本制度。
二、报销范围1. 因公出差、参加会议、培训、考察、调研等公务活动产生的差旅费用；2. 因公出国（境）产生的差旅费用；3. 因公接待外单位来访人员产生的差旅费用；4. 学校认为必要的其他差旅费用。
三、报销程序1. 出差前，出差人员应填写《出差申请单》，明确出差事由、时间、地点、人数、交通工具等，经所在部门负责人审批后，报学校财务部门备案。
2. 出差期间，出差人员应严格执行国家及学校相关规定，合理使用经费，妥善保管相关票据。
3. 出差结束后，出差人员应及时将《出差申请单》、差旅费报销单、报销票据等相关材料提交给所在部门负责人审核。
4. 部门负责人对报销材料进行审核，确认无误后，签字盖章。
5. 财务部门对报销材料进行审核，确认无误后，办理报销手续。
四、报销标准1. 交通费：按照国家及学校规定的交通工具标准报销。
乘坐飞机、火车、长途汽车等交通工具，凭有效票据报销；乘坐出租车，凭票据报销。
2. 住宿费：按照国家及学校规定的住宿费标准报销。
凭住宿发票报销。
3. 伙食补助费：按照国家及学校规定的标准，根据出差天数计算报销。
4. 市内交通费：按照国家及学校规定的标准，根据出差天数计算报销。
5. 通讯费：按照国家及学校规定的标准，凭通讯费用发票报销。
五、报销审核1. 出差人员提供的报销材料应真实、完整、合法。
2. 财务部门对报销材料进行审核，确保报销费用合理、合规。
3. 出差人员对报销材料有异议的，可向财务部门提出申诉。
六、附则1. 本制度由学校财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
3. 本制度未尽事宜，按照国家及学校相关规定执行。
差旅费报销管理规定
差旅费报销管理规定差旅费报销管理制度篇一为进一步规范学校财务管理，保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定：一、差旅原则1、全体教职员工必须服从学校外差工作安排，学校安排后方为因公出差。
2、因公出差享受学校差旅费用报销。
3、凡因公务、学习、培训、会务等出差必须报校长批准。
4、出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。
5、因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。
二、差旅报销标准1、所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。
2、交通费一律据实限额报销，目的地为宜城市，交通费按乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通费（的士费用）包干10元；乡镇内，乡镇间交通费以乘坐公共汽车票价据实报销，无的士费用；目的地为襄阳市及以上城市，交通以乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通主要以乘坐公交车为主，若需要乘坐的士需以直线距离打表计程计时票据为准。
3、本校教职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。
4、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。
5、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。
6、所有外出学习凭上级文件通知，并报校长审批后方可外出。
学校只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。
7、到襄阳市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。
8、因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，学校原则上不报销任何费用。
9、出差回校后一周内报销，每次填一张差旅单。
出差前需预借现金要填好借条，经校长签字后领取。
10、自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过校长同意的，安全自己负责。
11、因特殊情况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行。
12、教职工乘坐学校租用车辆进城的，不再单独报销个人任何交通费。
学校差旅费管理办法
学校差旅费管理办法一、总则为规范学校差旅费管理，保障学校公务活动的正常进行，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本办法。
二、适用范围本办法适用于学校教职工因公出差所产生的差旅费用管理，包括住宿费、交通费、伙食补助费等。
三、差旅费标准住宿费标准：根据出差目的地和出差时间，按照当地公务出差住宿标准执行。
出差人员应选择安全、经济、便捷的住宿地点，并保存好相关发票或收据作为报销凭证。
交通费标准：根据出差地点和交通工具类型，按照学校规定的交通费用标准执行。
出差人员应选择合理、经济的交通方式，并保存好相关票据作为报销凭证。
伙食补助费标准：根据出差地点和时间，按照学校规定的伙食补助标准执行。
出差人员应自行负担伙食费用，并在报销时提供伙食补助费的合理凭证。
四、差旅费报销程序出差前，出差人员应填写《出差审批表》，经部门负责人审批后，报学校财务部门备案。
出差期间，出差人员应妥善保管好相关票据和凭证，确保票据真实、完整、清晰。
出差结束后，出差人员应及时整理票据和凭证，并填写《差旅费报销单》，经部门负责人审核签字后，报学校财务部门审批。
学校财务部门对报销单据进行审核，核实票据的真实性和合规性，并按照规定的标准和程序进行报销。
五、差旅费管理要求出差人员应严格按照学校规定的差旅费标准执行，不得超标准报销。
出差人员应妥善保管好相关票据和凭证，确保票据的真实性和完整性。
学校财务部门应建立健全差旅费管理制度，加强差旅费报销的审核和监督工作，确保差旅费使用的合理性和规范性。
学校应定期对差旅费使用情况进行统计和分析，发现问题及时采取措施加以改进。
六、违规处理对于违反学校差旅费管理办法的行为，学校将视情节轻重给予相应的处理，包括通报批评、追回违规报销的费用等。
对于涉嫌严重违纪或违法的行为，学校将依法依规进行处理，并追究相关人员的法律责任。
七、附则本办法由学校财务部门负责解释和修订。
本办法自发布之日起执行，如有与国家法律法规或学校其他规定相抵触的，以国家法律法规或学校其他规定为准。
学校差旅费报销管理制度
第一章总则第一条为规范学校差旅费管理，加强财务管理，提高经费使用效率，确保学校各项工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校教职工因公出差、参加会议、学习、考察等产生的差旅费用报销。
第三条学校差旅费报销应遵循合理、节约、高效的原则，严格执行国家及学校有关财务制度。
第二章差旅费报销范围第四条差旅费报销范围包括：（一）因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费等；（二）参加会议、学习、考察等产生的交通费、住宿费、伙食补助费等；（三）因工作需要，经批准乘坐飞机、火车、长途汽车等交通工具产生的费用。
第三章差旅费报销标准第五条差旅费报销标准按照国家及学校相关规定执行。
（一）交通费：按照实际发生费用报销，具体标准参照《国家机关差旅费管理办法》执行。
（二）住宿费：按照实际发生费用报销，具体标准参照《国家机关差旅费管理办法》执行。
（三）伙食补助费：按照实际发生费用报销，具体标准参照《国家机关差旅费管理办法》执行。
（四）市内交通费：按照实际发生费用报销，具体标准参照《国家机关差旅费管理办法》执行。
（五）通讯费：按照实际发生费用报销，具体标准参照《国家机关差旅费管理办法》执行。
第四章差旅费报销程序第六条差旅费报销程序如下：（一）出差人员填写《差旅费报销单》，注明出差时间、地点、事由、费用明细等，经所在部门负责人审核签字后，报财务部门。
（二）财务部门对《差旅费报销单》进行审核，符合报销条件的，予以报销；不符合报销条件的，退回《差旅费报销单》并说明原因。
（三）报销人员持《差旅费报销单》到财务部门领取报销款项。
第五章监督检查第七条学校对差旅费报销情况进行监督检查，确保报销过程规范、透明。
（一）财务部门对差旅费报销进行日常监督，发现问题及时纠正。
（二）审计部门定期对差旅费报销进行审计，确保报销真实、合规。
第六章附则第八条本制度由学校财务部门负责解释。
第九条本制度自发布之日起施行。
第十条本制度未尽事宜，按照国家及学校相关规定执行。
学校差旅费报销制度
学校差旅费报销制度一、背景和目的随着社会的发展和学校的进一步拓展，学校教职员工的差旅需求逐渐增加。
为了规范差旅费报销流程，合理利用财务资源，确保教职员工差旅费用的合理报销，学校制定了差旅费报销制度。
二、适用范围差旅费报销制度适用于学校所有教职员工，在公务出差或相关工作需要的情况下产生的差旅费用报销。
三、费用报销范围1.差旅交通费：包括机票、火车票、公共交通费等。
2.差旅住宿费：包括住宿费、早餐费、房间费等。
3.差旅餐费：包括正餐费、零食费等。
4.其他差旅费用：包括通讯费、出差报销费用等。
四、报销申请流程1.出差申请：教职员工在正式出差前，需向上级主管部门提出出差申请，包括出差目的、时间、地点等相关事项。
上级主管部门审批通过后，方可进行出差。
2.差旅费用核算：教职员工在出差结束后，需按照规定的差旅费用标准核算差旅费用，并填写报销申请表。
3.报销申请：教职员工在核算完差旅费用后，需将报销申请表和相关票据提交给财务部门进行审核。
5.报销审批：财务部门审核通过后，将报销申请表和相关票据提交给学校领导或相关主管部门进行审批。
6.报销发放：学校领导或相关主管部门审批通过后，财务部门将核算完成的差旅费用发放给教职员工。
五、其他制度1.费用限额：学校设定差旅费用的限额，教职员工在出差前需明确知晓差旅费用限额，并合理制定出差计划。
2.票据保存：教职员工需妥善保管好与差旅费用相关的票据，以备财务部门审核需要。
3.真实报销：教职员工在报销申请中必须保证提供真实、准确的差旅费用信息，如有虚报、少报或以假票报销等行为，将受到纪律处分。
4.其他规定：学校也可根据实际情况制定其他差旅费报销的具体规定，以确保制度的顺利实施。
六、制度执行和监督学校财务部门负责制度的执行和监督工作，及时发现问题并制定相应的解决方案。
同时，学校还可以设立差旅费审核小组，对差旅费报销进行定期或不定期的抽查。
通过建立差旅费报销制度，可以更好地规范差旅费用的使用和报销流程，减少财务风险，提高财务管理的效率和透明度。
学校报销规章制度
第一章总则第一条为加强学校财务管理，规范报销行为，提高资金使用效率，保障学校各项事业健康发展，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于学校全体教职工及其它相关人员的报销活动。
第三条报销工作应遵循以下原则：（一）依法依规：严格按照国家法律法规、学校财务管理制度及相关政策执行；（二）公开透明：报销事项公开透明，接受监督；（三）勤俭节约：厉行节约，反对浪费；（四）简便快捷：简化报销程序，提高工作效率。
第二章报销范围和标准第四条报销范围包括但不限于以下内容：（一）差旅费：因公出差、培训、考察等产生的交通、住宿、伙食、市内交通等费用；（二）会议费：参加校内、校外各类会议产生的会务费、住宿费、交通费等；（三）业务招待费：因工作需要接待来访人员产生的餐饮、住宿、交通等费用；（四）办公用品费：因工作需要购置的各类办公用品费用；（五）通讯费：因工作需要产生的电话费、短信费等；（六）其他因公产生的费用。
第五条报销标准按照国家、省、市及学校相关规定执行，具体标准如下：（一）差旅费：按照国家及学校差旅费管理办法执行；（二）会议费：按照国家及学校会议费管理办法执行；（三）业务招待费：按照国家及学校业务招待费管理办法执行；（四）办公用品费：按照学校财务管理制度执行；（五）通讯费：按照学校财务管理制度执行。
第三章报销程序第六条报销程序如下：（一）报销人填写报销单，详细列明报销事项、金额、日期等；（二）报销人将报销单及相关票据提交至所在部门负责人审核；（三）部门负责人审核后，将报销单及相关票据提交至财务部门；（四）财务部门审核报销单及相关票据，无误后办理报销手续；（五）报销人领取报销款项。
第七条报销单及相关票据应齐全、规范，包括但不限于以下内容：（一）报销单：填写完整，字迹清晰；（二）票据：合法有效，加盖单位公章；（三）费用清单：详细列明报销事项及金额；（四）其他相关证明材料。
第四章监督与处罚第八条学校设立财务监督小组，负责对报销工作进行监督，对违规报销行为进行查处。
学校差旅费报销制度范本
学校差旅费报销制度范本第一章总则第一条为了规范学校差旅费的报销管理，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财政预算管理的要求，结合我校实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于学校教职工因公出差所发生的交通费、住宿费、伙食补助费等差旅费用的报销管理。
第三条学校差旅费报销应遵循真实性、合法性、节约性原则，严格按照规定的范围、标准和要求进行报销。
第二章差旅费报销范围和标准第四条差旅费报销范围包括：（一）教职工因公出差的交通费、住宿费、伙食补助费；（二）教职工因公出差产生的其他合理费用，如通讯费、会议费等；（三）学校规定的其他差旅费用。
第五条差旅费报销标准：（一）交通费：按照实际发生的交通费用凭票报销，原则上选择经济合理的交通方式。
1. 乘坐火车、长途汽车的，凭车票报销；2. 乘坐飞机的，凭机票报销；3. 乘坐出租车的，凭出租车发票报销。
（二）住宿费：按照实际产生的住宿费用凭票报销，原则上选择经济舒适的住宿地点。
1. 直辖市、省会城市住宿费限额为每人每天不超过300元；2. 其他城市住宿费限额为每人每天不超过250元。
（三）伙食补助费：按照实际产生的伙食费用凭票报销，每人每天限额为不超过100元。
（四）其他合理费用：按照实际产生的费用凭票报销，必须符合学校相关规定。
第三章差旅费报销程序第六条教职工因公出差前，应当向所在部门负责人提出出差申请，经批准后方可出差。
第七条教职工出差期间，应当严格按照规定的范围和标准报销差旅费，保留好相关票据，并及时向所在部门负责人报告出差情况。
第八条教职工出差结束后，应当在规定时间内向所在部门提交差旅费报销申请，并提供相关票据。
所在部门负责人对报销申请进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的予以退回。
第四章监督与检查第九条学校财务部门负责差旅费用的统一核算和监督，对不符合规定的报销行为有权拒绝报销。
第十条学校审计部门定期对差旅费用的报销管理进行审计，确保制度执行到位，发现问题及时纠正。
学校财务制度和差旅费报销规定
学校财务制度和差旅费报销规定
学校的财务制度和差旅费报销规定是保障学校财务安全，并提高学校资金使用效率的重要管理制度。
本文将介绍学校财务制度和差旅费报销规定的相关内容。
一、学校财务制度
2.资金管理：学校财务制度规定了资金的管理原则和流程。
包括资金的募集和使用，以及资金的监管和风险控制。
3.会计核算：学校财务制度规定了会计核算的方法和程序。
包括会计记录的准确性和及时性，以及会计报表的编制和披露。
4.财务审计：学校财务制度规定了财务审计的程序和要求。
包括内部审计和外部审计，以及审计结果的处理和使用。
1.报销范围：差旅费报销规定了可以报销的差旅费用范围。
包括交通费、食宿费、招待费和其他相关费用。
2.报销标准：差旅费报销规定了不同费用项目的报销标准。
包括交通费的限额、住宿费的限额和招待费的限额等。
3.报销材料：差旅费报销规定了报销所需的材料和程序。
包括差旅费用的发生证明、报销申请的填写和相关票据的保留。
4.报销流程：差旅费报销规定了报销的流程和时间。
包括报销申请的审批、报销款项的支付和报销记录的归档等。
以上是学校财务制度和差旅费报销规定的一些基本内容。
这些规定的目的是规范学校的财务管理，保障学校财务的安全和合规。
同时，它们也有助于提高学校资金使用效率和工作效率。
因此，学校应该认真遵守这些
规定，建立健全的财务管理制度，加强财务审核监督，确保资金的安全和合理使用。
学校财务报销管理制度
学校财务报销管理制度学校财务报销管理制度「篇一」为了加强学校现金管理，明确使用范围，结合实际制定本制度。
一、现金支出1、学校的所有支出必须经过严格审核，手续完备，遵守财经纪律；2、原则上金额在1000元以上的，一律使用直接支付或银行转账支票，有特殊情况领导审核批准后可支付现金；二、报销1、现金报销必须有符合国家财政、税务部门规定和要求的发票，发票要按财务要求整齐有序附贴在报销单后面；2、现金报销单大小写金额相符，人民币大写金额第一个字要顶头，不能留有空格，同时注明所附单据张数，所附单据合计金额必须与报销金额一致，对于部分报销单据，报销人要在单据显著位置写明实际报销数；3、现金报销经经办人签字→财务审核→分管领导签字→领导批准，方可报销；4、报销人要认真如实填写现金报销单，包括报销事由，报销单据张数，大小写金额，财务部门审核报销是否真实，符合国家政策规定，有无单证错误。
5、对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。
三、教师培训报销注意事项1、要开培训费票，不能开会议费票；2、用公务卡消费，用pos小票及发票报销；3、汽车加油费及打的费不能报销；4、要按文件规定的起止时间购买车票。
学校财务报销管理制度「篇二」一、现金只能支付公司员工的各种劳动报酬、劳保、福利、出差人员必须随身携带的差旅费等。
采购材料、办公用品、低耗品等使用金额在1000元以上的一般要通过银行转账支付,未通过银行转账支付的，报销时须提供现金支付凭证（收款收据、微信支付宝等转账记录）。
（特殊情况由总经理审批）。
二、所有的现金收入，都应开具收款收据。
开出收据的存根应与应入账的收据联按编号逐张核对金额，确保收入全部入账。
现金支付应以合法的原始凭证为依据，并执行票据报销及审批程序，做到账款分管。
三、临时性小额现金支出，实行先垫支后报销原则（除出差外）。
经常性的大额现金支出由经办人填制领款单，部门负责人审批后可领取备用金。
四、领取备用金的人员，年底应到财务部门办理年度领款更换手续。
学校差旅费核报规定
学校差旅费核报规定一、概述差旅费是指根据学校相关规定，教职工因工作需要而出差产生的相关费用。
为规范差旅费的核报和管理，制定本规定。
二、差旅费的范围差旅费的范围包括但不限于以下费用：1. 交通费：包括交通工具的费用，如机票、火车票、汽车票等；2. 住宿费：根据出差地点和时长，按照学校相关规定确定；3. 餐饮费：出差期间的伙食费用；4. 通讯费：因工作需要而产生的电话费、网络费、传真费等；5. 其他合理费用：如出差期间的公务接待费、会议费等。
三、差旅费的核报标准和流程1. 差旅费的核报标准应符合学校相关规定，以合理、经济、公正为原则。
具体标准由学校财务部门和相关管理部门进行制定和调整，并向全校教职工明确通知。
2. 差旅费核报流程：a. 出差人员应提前向上级申请出差，并提交出差审批单；b. 上级领导审批通过后，应出具出差通知，明确出差目的、时间、地点等相关信息，并抄送财务部门；c. 出差人员按照出差通知的要求进行出差，出差期间的费用应按照规定记录和保存相关凭证；d. 出差结束后，出差人员应填写差旅费报销申请表，详细列明出差期间的费用，并附上相关凭证和出差报告等；e. 财务部门收到差旅费报销申请后，进行审核核实，并及时支付相应费用；f. 财务部门应定期对差旅费报销情况进行统计分析和核对，确保费用的合理性和准确性。
四、差旅费的管理要求1. 差旅费核报的管理应严格按照学校相关规定进行，不得私自调整或擅自决定费用；2. 出差人员应根据安排合理安排行程，减少不必要的费用支出；3. 出差人员应妥善保管好出差期间产生的费用凭证，如发票、收据等，作为差旅费核报的必要依据；4. 财务部门应建立完善的差旅费核报和管理制度，保证核报过程的公正、透明和准确性；5. 学校应加强对差旅费的监督和检查，发现问题及时纠正，确保差旅费的合理和规范使用。
五、差旅费的违规处理措施对于故意违反差旅费核报规定的行为，学校将采取以下处理措施：1. 违规费用的核减：对于已报销的费用中存在不合规的部分，财务部门有权核减相应费用；2. 相关责任人的处理：对于故意违规的出差人员或相关责任人，学校将进行相应处罚，包括但不限于警告、记过、降职、开除等；3. 追究法律责任：对于涉嫌贪污、挪用差旅费、虚报费用等违法行为，学校将依法追究相关人员的法律责任，追回相关费用并报批相关部门处理。
学校旅差报销制度
一、总则为了规范学校教职工出差报销行为，合理控制经费支出，提高资金使用效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校全体教职工因公出差、培训、调研等产生的差旅费用报销。
三、报销标准1. 交通工具：汽车不限；火车软座、硬卧；飞机经济舱；轮船二等舱（随行人同上标准）。
2. 住宿费：中层领导（含科级）火车硬座、硬卧、轮船三等舱、飞机经济舱，两人一个标准间，每人每天按80元（2人合计不超过150元）住宿标准控制，超过自理。
其他人员火车硬座、硬卧、轮船四等舱、飞机经济舱，两人一个标准间，每人每天按60元（2人合计不超过120元）住宿标准控制，超过自理。
3. 餐饮费：按实际发生费用报销，最高不超过每人每天100元。
4. 外埠出差每人每天按照50元补助。
5. 航空保险费每人次一份。
6. 一次乘车8小时或连续乘车时间超过12小时以上可购硬卧票。
四、报销流程1. 教职工出差前，需填写《出差申请表》，经所在部门负责人审批后报分管领导批准。
2. 出差期间，需严格按照报销标准执行，并保存好相关票据。
3. 出差结束后，将《出差申请表》、票据等相关材料提交至财务科。
4. 财务科对报销材料进行审核，符合规定的予以报销。
五、注意事项1. 报销人必须取得相应的合法票据（有效期内的带有税务或财政部门监制章），发票右下方有经办人签名和注明明确用途。
2. 定额发票或未填写明细项目的发票必须带有对方盖章的写明品名、数量、单价、金额等明细附件；金额大小写须完全一致（不得涂改）。
3. 报销5000元以上需至少提前一天通知财务科以便备款。
4. 特殊情况超标准时应及时请示，事后补办批准手续。
5. 随行人同上标准。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行，由学校财务科负责解释。
2. 本制度如与国家法律法规及上级部门规定相抵触，以国家法律法规及上级部门规定为准。
3. 学校可根据实际情况对本制度进行修订。
学校报销规章制度
第一章总则第一条为规范学校财务报销工作，提高财务管理水平，确保资金使用安全、合理、高效，根据国家有关法律法规和学校实际情况，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于学校各部门、各单位、各项目及教职工的报销行为。
第三条学校财务报销工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：报销事项必须符合国家法律法规和学校规章制度；（二）真实性原则：报销凭证必须真实、合法、有效；（三）完整性原则：报销手续必须完整，资料齐全；（四）及时性原则：报销事项应及时办理，不得拖延；（五）节约性原则：合理使用资金，避免浪费。
第二章报销范围第四条学校报销范围包括但不限于以下事项：（一）公务接待费用；（二）差旅费；（三）会议费；（四）培训费；（五）办公设备购置费；（六）维修费；（七）水电费；（八）通讯费；（九）交通费；（十）其他符合学校财务规定的支出。
第五条报销事项应经所在单位负责人审批，并符合以下条件：（一）符合学校财务报销范围；（二）具有合法、有效的报销凭证；（三）符合国家法律法规和学校规章制度。
第三章报销程序第六条报销程序如下：（一）报销人填写报销单，并附上相关报销凭证；（二）所在单位负责人对报销单和凭证进行审核，签署意见；（三）财务部门对报销单和凭证进行审核，包括费用合规性、报销金额、报销凭证的真实性等；（四）财务部门根据审核结果，办理报销手续，支付报销款项。
第七条报销凭证应包括以下内容：（一）报销人姓名、部门、职务；（二）报销事项及用途；（三）报销金额；（四）报销日期；（五）报销凭证编号；（六）审批人、审核人、经办人签字。
第四章报销期限第八条报销人应在报销事项发生后30日内提交报销申请，逾期未提交的，财务部门有权不予报销。
第五章监督检查第九条学校设立财务报销监督小组，负责对报销工作进行监督检查，确保报销制度的贯彻执行。
第十条对违反本规章制度的单位和个人，学校将视情节轻重给予批评教育、通报批评、罚款等处理；构成违法犯罪的，移交有关部门依法处理。
学校财务报销制度范本
第一章总则第一条为加强学校财务管理，规范财务报销行为，提高资金使用效率，保障学校教育教学、科研等工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校全体教职工、管理人员及其他相关人员。
第三条财务报销工作应遵循合法性、真实性、完整性、及时性和节约性的原则。
第二章报销范围与标准第四条学校财务报销范围包括但不限于以下内容：（一）教育教学、科研、学术交流等业务活动所需的费用；（二）公务接待、差旅、培训、考察等行政事务费用；（三）办公用品、设备购置、维修、租赁等资产费用；（四）水电费、物业费、通讯费等日常支出费用；（五）其他符合国家法律法规及学校规定的费用。
第五条报销标准：（一）差旅费：按照国家及地方相关标准执行，包括交通费、住宿费、伙食补助费等；（二）公务接待费：严格按照国家及地方相关规定执行，控制接待规模和标准；（三）培训费：按照培训内容、级别及培训人数等因素合理确定；（四）办公用品、设备购置、维修、租赁等费用：根据实际需要和预算控制合理报销；（五）水电费、物业费、通讯费等日常支出费用：按照实际发生金额报销。
第三章报销程序第六条报销程序：（一）报销人填写《财务报销单》，附上相关票据及证明材料；（二）部门负责人对报销单及附件进行审核，签署意见；（三）财务部门对报销单及附件进行审核，确认无误后进行报销；（四）报销人领取报销款项。
第七条报销材料要求：（一）报销凭证必须为正规发票或财政部门印发的统一收据，填写内容完整、清晰；（二）报销单据应包括报销人、报销日期、报销事由、金额等信息；（三）报销附件应包括报销凭证、报销单据、报销事由证明材料等。
第四章监督与考核第八条学校设立财务报销监督小组，负责对财务报销工作进行监督和检查。
第九条对违反本制度规定的行为，学校将视情节轻重给予通报批评、警告、记过、降级、撤职等处分。
第五章附则第十条本制度由学校财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
第十二条本制度如与国家法律法规及上级部门相关规定相抵触，以国家法律法规及上级部门相关规定为准。
学校培训费用和差旅费用管理制度
学校培训费用和差旅费用管理制度为进一步规范学校公用经费支出，提高教育资金使用效益，根据有关文件、制度要求，结合我县学校差旅费和培训费支出实际情况，经研究报局领导同意，决定对教职工外出培训、学习和公务出差特作如下规定。
一、报销原则1 、教职工参加培训或其他公务出差活动必须是上级业务部门安排并经学校领导批准的，否则一律不予报销任何费用。
2、教职工参加培训或其他会议活动要有相应的文件或会议通知作为依据。
二、报销范围1 、交通费。
是指公务出差人员乘坐普通公共交通工具（含轮船）或特殊情况下经校长同意确需乘坐出租车的费用。
2 、住宿生活费。
是指参加会议统一安排食宿（未统一安排食宿的，要本着节约的原则合理安排）的费用。
3 、其他费用。
是指参加培训或会议由会议组织方所收取的会务费、资料费等费用。
三、注意事项1、教职工出差、参加培训（会议）期间发生的相关费用，要取得相应的合法票据，并连同会议通知（文件）一起交由学校会计（报账员）审核报销，事后不得补报；不得与其他单据混在一起报销。
2 、出差人员报销时填制报销汇总单（附样表，各学校可自行印制，大小同报帐用记帐凭证纸），按财务规定粘贴好原始票据，并在汇总单和原始票据上签名。
报销时应附上会议通知（文件）的复印件，报销汇总上要有校长和经办人签字。
3 、严禁使用假发票作为报销凭证，特别是手撕车票，不能作为报销凭证，学校租车费用要使用打印的出租费用专用发票或税务部门开具的税务发票，并附租车明细，写明租车时间、事由、出发人员等。
从根本上杜绝使用假车票改变项目用途的现象，防止每年审计检查屡查屡犯的问题。
4、严格控制租车费用，教职工外出培训或参加其他公务活动，本着节俭原则尽量乘坐公交车，核算中心将定期对出租车费用进行分析，对支出额度较大的学校进行通报。
5、报帐实行月结制，所有出差、培训费用要及时结算，不能超过一个月。
超期不报销的，费用自理，不予补报。
6、本制度自2012年12月1日实施。
高等学校的财务报销制度下载
高等学校的财务报销制度下载一、报销范围：1.差旅费用：包括公务差旅、学术访问、培训、会议、考察等费用的报销；2.会议费用：包括学术会议、学术报告、研讨会、座谈会等与学校业务有关的费用；3.培训费用：包括参加职业培训、进修、研修等的费用；4.专项经费：包括各类科研、科研成果转化、学科建设等专项经费的报销；5.其他费用：包括办公用品、设备维修、业务招待等其他相关费用的报销。
二、报销标准：1.差旅费用：（1）交通费：根据不同交通工具的标准进行报销，需提供相应的交通票据；（2）住宿费：根据不同地区的住宿标准进行报销，需提供酒店发票或住宿证明；（3）餐费：根据不同地区的伙食补助标准进行报销，需提供餐厅发票或餐费报销凭证。
2.会议费用：（1）会议费用由组织会议的部门负责，需提供会议经费预算和会议报销清单；（2）会议费用的报销需提供会议费用明细表、发票、参会人员名单等相关证明材料。
3.培训费用：（1）培训费用由培训机构提供培训课程费用清单，需提供缴费发票或培训机构开具的缴费凭证；（2）培训报销需提供培训材料、培训证书、参训人员名单等相关材料。
4.专项经费：（1）专项经费由申请单位提供申请书和经费预算报告，需提供相关经费审核材料；（2）报销专项经费需提供经费使用明细表、发票、相关科研证明材料等。
5.其他费用：（1）办公用品的报销需提供购买清单、发票等相关材料；（2）设备维修费用的报销需提供维修费用明细表、维修发票等相关材料；（3）业务招待费用的报销需提供招待费用明细表、招待对象名单等相关材料。
三、报销流程：1.报销申请：申请人填写报销申请表，并提交相关证明材料；3.审批批复：报销申请经过审核后，由领导审批并予以批复；4.资金划拨：财务部门按照批复的报销金额，将相应的资金划拨给申请人或相关部门；5.发票核对：申请人或相关部门对划拨的资金进行使用，并提供对应的发票或凭证；6.财务报销：申请人或相关部门在规定时间内，提交报销材料并填写报销单，财务部门进行最终的财务核算和报销。
学校差旅费管理办法
学校差旅费管理办法差旅费管理是学校财务管理中的重要组成部分，为了保障差旅费的合理使用和规范管理，我们制定了以下学校差旅费管理办法。
一、差旅费申请与审批1.差旅费申请：教职员工在需要出差的情况下，应提前向所在部门递交差旅费申请。
申请中需包括以下内容：（1）出差事由和目的地；（2）出差起止时间；（3）预计出差天数；（4）预计差旅费用预算。
2.差旅费审批：（1）所在部门应在收到差旅费申请后，根据预算及出差事由的合理性进行审批。
审批通过后，领导或主管人员需签字确认。
二、差旅费标准与报销1.差旅费标准：差旅费标准应按照国家和学校相关政策规定执行。
具体标准应根据差旅费发生地的市场价格进行合理调整。
2.报销说明：（1）差旅费用发生后，教职员工应尽快提交差旅费报销申请。
申请中需包括以下内容：- 出差单据原件（如机票、交通票据、住宿发票等）；- 出差费用明细表；- 差旅费报销申请表。
（2）申请表需详细列明差旅费的具体项目和金额。
3.报销审批：（1）所在部门应在收到差旅费报销申请后，核对申请材料的合规性，审核报销金额的准确性。
（2）审批通过后，财务部门进行最终核算，并将差旅费发放到教职员工指定的银行账户。
三、差旅费管理与监督1.差旅费管理：学校财务部门应建立完善的差旅费管理制度和内部控制流程。
确保差旅费使用的合理性和规范性，通过随机抽查、审计等方式对差旅费的使用情况进行监督与管理。
2.差旅费违规行为处理：对于有违规使用差旅费的行为，学校将依据学校规章制度予以严肃处理，涉及财务纪律和职业道德问题的，将按相关规定进行纪律处分。
四、其他事项1.文件保管：差旅费申请、报销和审批相关文件应妥善保管，存档时间应符合学校文件管理规定。
2.统计报表：学校财务部门应按照相关要求，定期编制差旅费使用情况统计报表，将报表提交给学校领导和有关部门。
以上为学校差旅费管理办法的相关规定和要求。
通过制定和实施这些管理办法，学校将有效控制差旅费的使用，确保差旅费的合理分配和有效管理，提高整体差旅费使用的透明度和规范性。
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十四、事业支出管理制度
一、购物
凡购办公用品、其他物品先报总务处，再报校长审批后办理。
购物500元以内的由总务处统购， 501元至1500元以内的应有两人同行购买。
超过1500元以上的物品，应有领导同行购买。
二、其它开支
1.部门组织的活动开支，由负责人先做好计划交校领导审批，方可开支。
2.福利开支，由总务处主任依财力做计划，经行政会议讨论，校长签意见，方可支出。
3.维修与装修等开支，由总务处主任做计划，经行政会议研究方可进行，工程完成后由总务处会同有关人员验收合格后结算。
4.教师绩效工资（含教学质量奖、综合考评奖励、补助等）按上级政策文件开支，由相关部门造表、总务处汇总核算、校长审批后才能发放。
三、报销及审批
1.报销凭证需有合法的发票，购物发票必须有经手人，证明人，领导签字后方可报销，对不符合财务制度的单据，财务人员有应拒绝报销。
2.教工因公出差，事先须向领导提出申请。
本市出差需要主管领导审批；市外出差由校长审批，旅差费报销报销按学校相关文件办理。
3.报销单据由总务主任验证开支情况、校长审批，方可支付。
十五、差旅费报销细则
为了规范学校差旅费报销，根据上级有关文件精神，参照兄弟学校报销办法，结合学校实际，经研究，制订本细则。
一、差旅费报销范围与级别
（一）差旅费报销范围包括上级各部门、各单位、其他团体要求本校人员参加的各类会议、培训、考察活动，以及学校根据工作需要自行组织的外出参观、学习培训、校际交流活动等。
（二）差旅费报销分县市级、地区级、省级、全国级，以考察费项目报销原则上只报考察费，有较高职称及担任一定职务的人员差旅费报销视上级有关部门规定的具体情况执行。
二、差旅费报销具体标准
（一）上级各部门、各单位要求本校人员参加的会议、培训、考察活动的差旅费报销规定
1. 本县（不含是本镇和银河镇）范围内，伙食费每人每天补贴4元，路费以公交车费为准，凭票报销，不报销住宿费。
2. 县外本市地区内，伙食费每人每天补贴12元，路费以公交车费为准，凭票报销，如需住宿每夜80元及以内凭票按实报销，80元以上部分个人自负，住宿需经校长批准。
3. 市外本省地区内，伙食费每人每天补贴18元，路费以公交车费为准，凭票报销，市内交通费在途2天每天15元范围内凭票报销，如需住宿原则上每夜100元及以内凭票按实报销，100元以上部分个人自负，住宿需经校长批准。
车上过夜的给予住宿补助每夜50元。
4. 省外国内（除特区外）伙食费每人每天补贴25元，路费原则上以公交车费为准，凭票报销，市内交通费在途2天每天25元范围内凭票报销，住宿费原则上每夜150元及以内凭票按实报销，150元以上部分个人自负。
车上过夜的给予住宿补助每夜80元。
5. 有关国外培训、考察根据上级有关规定以及会议考察，视实际情况而定，并经学校主要负责人批准报销。
6、以上费用如果主办单位已安排或已经纳入到相关费用之内，则学校不再报销以上费用。
（二）学校根据工作需要自行组织的外出参观、学习培训、校际交流活动：学校根据工作需要自行组织的外出参观、学习培训、校际交流等活动是指学校独自承担的各项活动，由学校行政会研究决定。
三、差旅费报销注意事项
差旅费报销时须持有关通知、票据到学校总务处领取差旅费报销单填写，无文件通知的要提供网上有关会议信息或有主管领导的批
示。
学校相关职责人员必须严格审核，严格把关，严格按有关规定执行，不得任意增加报销款额，如有不明之处，向校长请示。