付款审核审批工作程序
付款审核审批工作程序与流程
工作行为规范系列付款审核审批工作程序（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-67074付款审核审批工作程序Payment review and approval work procedures说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
施工ISO-付款审核审批工作程序1、目的:杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。
确保第一时间正确解决问题。
2、范围:2.1工程款的审核审批(预付款、进度款、结算款)。
2.2设备款的审核审批。
2.3设计款的审核审批。
2.4保修金的审核审批。
2.5零星工程款的审核审批。
2.6登记台帐。
3、职责:严格执行合同条款、公司的规定和管理程序，仔细审核已付款情况，即时做好台帐，加强各流转部门信息传递，合理安排付款时间，保障工程进度。
4、程序:4.1审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料，若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。
4.2审核4.2.1按照合同条款，仔细审核每项付款。
4.2.2深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。
4.2.3与项目主管工程师保持良好沟通。
4.2.4及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。
4.2.5加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题，做到有问必答。
4.2.6合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间，影响工期。
4.2.7做好发放支票、收齐发票工作。
4.3付款审批流程:该流程基本同“合同审核审批流程”。
主管工程师上报付款申请单------工程部经理同意------预算部该项目主办人审核签字------预算部经理同意------分管副总同意------预算部登记------财务部同意------总经理审批同意------财务部开支票------预算部安排付款、领用支票、登记台帐-----主管工程师领用支票，返回发票。
工程项目付款程序的规定
工程项目付款程序的规定在工程项目的实施过程中，付款程序是一项关键性的规定，它确保了资金的正常流转和项目的顺利进行。
为了确保付款程序的规范性和透明性，以下是一些常见的工程项目付款程序规定。
一、合同签订与履行阶段1. 合同签订：工程项目付款程序的首要步骤是签订合同。
在签订合同之前，双方应明确合同金额、付款方式、付款期限等关键信息，以确保双方权益的平衡。
2. 合同履行：在工程项目的履行过程中，应按照合同约定的进度和质量要求进行工作。
项目经理应及时汇报工作进展和问题，并与业主共同解决可能出现的风险和矛盾。
二、付款申请与审批阶段1. 付款申请：在项目进展到一定阶段或达到一定完成比例时，承包商可向业主提交付款申请。
付款申请应包含详细的工作内容和完成情况说明，以便业主进行审批。
2. 付款审批：业主收到付款申请后，应按照合同约定的审批程序进行审批。
审批程序可以包括项目经理的初审、财务部门审核、业主主管部门的审核等。
审批过程中需注重保证申请和支付的准确性和合规性。
三、付款支付与核验阶段1. 付款计划制定：业主应按照合同约定的付款方式制定付款计划，确保按时支付合同款项。
付款计划一般可以按照项目不同阶段或按工作完成的比例进行划分。
2. 付款支付：在付款计划确定后，业主按照计划进行付款。
付款应遵循财务制度，确保付款的及时性和准确性，同时对资金流动进行监控和统计。
3. 付款核验：承包商收到付款后，应核验付款的准确性，并及时向业主反馈核验结果。
如发现错误或疑问，应及时与业主进行沟通解决，确保款项的正确使用。
四、工程项目结算阶段1. 工程竣工验收：在工程项目完成后，业主进行竣工验收。
验收过程应符合合同约定的验收标准和程序，确保工程质量和进度的达到预期要求。
2. 最终付款：在竣工验收合格后，业主应按照合同约定的最终付款方式进行支付。
最终付款一般包括尾款、保证金退还等款项。
3. 结算文件：结算文件是工程项目的正式结算凭证，其中应包括工程量清单、单位工程价款计算表、材料清单、费用明细等内容，以确保结算的准确性和完整性。
财务付款管理流程
（非报销类）财务付款管理流程1.流程概况2.流程图3.工作程序3.1.付款申请3.1.1供应方在达到付款条件后填写《付款申请表》，上报经办部门提出付款申请。
3.1.2经办部门必须严格把关。
审核通过后在《付款申请表》中出具审核意见，提交至财务管理中心/项目公司财务管理部。
在审核供应方付款请求时，经办部门必须充分熟悉付款相关材料，包括但不限于：（1）供应合同；（2）用于证明本次付款在进度、质量、安全及技术等方面符合合同要求的相关材料；（3）供方付款申请；（4）其他与付款请求相关材料。
3.1.3经办部门必须确保合同编号、名称及供方名称正确性，保证付款申请资料中的内容或数据始终一致，如遇公司更名、收款单位和合同约定单位不一致时，需对方提供委托书、工商局的证明资料等，以备核查；3.1.4经办部门必须核实供方实际完成的工作量是否与本次付款申请应完成的进度一致；3.1.5若供方无法满足合同约定的相应质量、安全及技术等要求，需求部门根据合同约定适当扣款甚至停止付款；3.1.6不允许签署如“同意按照合同付款”等模糊性的审批意见；3.1.7核对奖励单、罚款单等；3.1.8上报申请材料必须清楚打印，并按顺序装订好。
3.2.付款审核、审批3.2.1在接到经办部门上报付款申请时，财务管理中心/项目公司财务管理部进行审核并完成以下工作：（1）审核付款申请资料是否完整、合规；（2）与供方核对台账；（3）审核是否有合同、是否有预算、是否超预算、是否有补充预算；（4）根据合同经济条款、合同执行情况和资金计划，签署付款审核意见，财务管理中心对于计划内的付款应予同意；（5）是否符合资金计划；（6）是否符合公司资金使用规范。
3.2.2财务管理中心/项目公司财务管理部完成审核并出具专业意见后，审核通过后按照权责手册的权限进行上报审批。
3.3.财务付款并入账3.3.1付款审批通过后，财务管理中心/项目公司财务管理部按照审批通过的额度准备资金，并要求经办部门根据审批通过的付款额度，及时通知供应方开具发票。
采购付款与审批管理制度
采购付款与审批管理制度一、引言采购付款与审批管理制度是企业为了规范采购流程、加强对采购付款和审批的管理而制定的一套规章制度。
通过建立科学、合理的制度，可以有效控制采购风险，防止内外部的腐败行为，并提升采购效率和质量。
二、适用范围该制度适用于企业内部所有采购活动，并作为采购部门工作的基本依据。
所有与采购付款和审批相关的人员都应遵守本制度。
三、采购付款与审批程序1.采购请求提交：各部门根据需求向采购部门提交采购请求，详细描述所需物品、数量和预算等信息。
2.采购需求审核：采购部门对提交的采购请求进行审核，确认是否符合采购政策和预算要求。
如需修改或拒绝申请，采购部门应及时与申请部门沟通，并提出合理建议。
3.询价和比较：采购部门根据采购请求，在市场上进行询价，并比较各家供应商的报价、产品质量和服务水平等。
4.采购合同签订：采购部门与最终选择的供应商签订采购合同，明确采购物品的规格、数量、价格和交付时间等细节。
合同应经过法务部门审核并在双方签字后生效。
5.付款申请：供应商根据采购合同提供发票或其他付款凭证后，采购部门应按照企业财务流程提交付款申请。
6.付款审批：财务部门对付款申请进行审批，核实相关文件的合法性和准确性。
审批流程中可能包括预算批准、核对发票和合同等环节。
7.付款执行：财务部门根据审批结果，按照合同约定和付款条件及时完成付款。
8.付款记录和归档：财务部门应妥善保存付款相关的文件、记录和凭证，并按要求归档。
四、采购付款与审批的职责与权限1.采购部门：•负责审核和管理采购请求的提交，并提出合理建议；•组织市场调查和比较，选择供应商，并与供应商签订采购合同；•协助财务部门进行付款申请，提供相关凭证和文件；•监督采购项目的执行情况，确保按照合同和付款条件履行。
2.财务部门：•负责审核付款申请，确保合法性和准确性；•核对发票和合同，核实价格、数量和付款条件等；•控制财务风险，遵守合规要求；•及时、准确地执行付款操作。
财务付款审批制度
财务付款审批制度财务付款审批制度是一种组织机构内部的财务管理制度，旨在规范和控制财务支出的程序和流程。
该制度涉及到审批流程、审批权限、资金控制、风险管理等方面，对于保障财务安全、提高财务管理效率非常重要。
下面是一个1200字以上的财务付款审批制度的范文，供参考：一、制度背景为了规范和控制财务支出流程，保证资金使用的合法性、合规性和合理性，提高财务管理效率，特制定本财务付款审批制度。
二、适用范围本制度适用于本公司所有财务支付事项，包括但不限于付款给供应商、员工报销、合同支付等。
三、审批流程（一）申请流程1.财务支付申请人填写《财务支付申请表》，并附上支持文件，如合同、发票、报销单等。
2.申请人向上级主管提交《财务支付申请表》及支持文件。
（二）审批流程1.上级主管审批：上级主管对申请进行初步审批，审核申请表及相关支持文件，并签字批准或驳回。
2.财务经理审批：财务经理对通过上级主管审核的申请进行终审，审核后批准或驳回。
3.若有需要，审批流程可以根据具体情况进行调整，但必须保障在规定的审批权限范围内进行。
（三）付款流程1.经过终审批准的财务支付申请将转交给财务部门进行付款操作。
2.财务部门根据申请文件及相关支持文件，按照支付方式将款项支付给相应的收款方。
3.财务部门及时记录付款事项，并保留相关文件及记录。
四、审批权限（一）各级别审批权限分配如下：1.日常支出：金额小于X元的日常支出，由部门负责人审批；2.中等支出：金额在X元至Y元之间的支出，由部门负责人审批并报告给财务经理；3.大额支出：金额大于Y元的支出，需经过部门负责人和财务经理双重审批，并报告给公司领导层。
（二）审批权限的申请和授权：1.员工申请提升审批权限时应提交书面申请，说明提升的理由及需求，并提交工作表现等相关材料。
2.相关部门经理对员工的申请进行审查，评估员工资质、工作表现、责任意识等因素，并提交申请表上级主管审批。
3.上级主管对申请进行终审批准或驳回，并将结果反馈给申请人。
付款流程审核制度
付款流程审核制度一、前言随着金融行业的迅猛发展，付款流程规模不断扩大，其审批、审核的复杂程度逐步增加。
为了保障业务的正常进行，对于付款流程的审核制度的建立非常必要。
因此，一个科学、合理的付款流程审核制度，能够有效地保障公司的经济效益和合规性，进一步提升公司的运营效率和风险控制能力，具有极其重要的意义。
二、制度的设计思路1、制度流程建立付款流程审核制度，首要的是要确定好审核的流程，以确保所有的审核环节被完全覆盖。
初步的审核流程可以包括以下几部分：（1）申请：付款操作员填写相关表格，一般包括付款申请单和付款记录单，并进行相应的数字签名。
（2）审核：付款记录单在审核人员进行审核之后，由财务部门确定销账科目，确认相应审批人员的签字并将审核结果记录在制度中。
（3）支付：经过审核后，款项在银行内部流转审核程序，经过一系列向上通报、审核、审批等环节后，最终由财务部门确定支付方案，完成付款。
2、审核者设置从审核的范围来看，审核人员的设置应该覆盖付款流程中的所有环节，严格按照职责分明的原则来规范审核人员的职能。
3、审核标准审核标准作为审核的基础，在制度中应该建立完善的审核标准和审核制度，包括了基本的审批条件和财务管理的规定，旨在保障审核的全面性和准确性。
三、审核制度的执行与维护1、制度执行在建立制度的早期，企业内部需要对制度进行全面宣传和推广，引导员工遵循制度执行，加强对制度的理解和认识。
2、制度维护在制度作出之后，不应该是一成不变的，而是应该根据实际情况，不断地修订完善，以适应新形势新变革，确保后续的业务进程得到良好的支持和效益。
四、付款流程审核制度实际操作1、重视初期审核初期审核，也就是申请填写阶段，是审核制度中一个非常重要的环节，因为它关系到后续审核流程和执行的顺利进行。
仔细填写付款申请单和记录单，签字落款严谨，能避免后续的错误甚至审批失败。
2、优化审核流程优化审核流程，对于提高审核的效率和准确性都有重要的作用。
工程付款审核审批制度
工程付款审核审批制度
一、目的与原则
本制度旨在明确工程付款的审核审批流程，确保工程款项的支付合法、合规、合理，防止
财务风险，保障工程项目的顺利进行。
所有参与工程付款的人员应遵循公开、公平、公正
的原则，严格执行本制度规定。
二、审核审批流程
1. 申请：工程项目负责人或财务管理人员根据合同约定和工程进度，提出付款申请，并附
上相应的证明材料，如进度报告、验收单据等。
2. 初审：财务部门负责对提交的付款申请进行初步审核，确认款项的准确性和合理性。
3. 复审：项目管理部门负责人对初审结果进行复核，确保所有文件齐全，内容无误。
4. 决策：根据复审结果，公司决策层或授权审批人对付款申请作出最终决策。
5. 执行：财务部门根据审批结果，安排款项的支付，并记录入账。
三、责任与义务
每个环节的负责人都应对其审核的内容负责，确保信息的真实性和完整性。
任何违反制度
规定的行为都将受到相应的纪律处分。
四、监督与管理
为保证制度的执行力，应设立专门的监督机构或人员，对工程付款的审核审批过程进行监督。
同时，定期对制度执行情况进行检查和评估，不断完善制度内容。
五、信息公开
为提高透明度，工程付款的审核审批情况应适时向相关人员公开，接受社会监督。
六、附则
本制度自发布之日起实施，如有变更，需按照公司规定的程序进行修订。
通过上述制度范本的实施，可以有效地规范工程付款的审核审批流程，提高资金使用效率，降低财务风险，同时也有助于提升公司的管理水平和市场竞争力。
结语：。
项目付款审批流程
项目付款审批流程项目付款审批流程是指在企业或组织内部，对于项目付款进行审批的一系列流程和步骤。
这个流程通常涉及多个部门和岗位，需要确保资金使用的合规性和有效性。
下面将介绍一个典型的项目付款审批流程，以便更好地了解这一过程。
1. 申请阶段。
项目付款审批流程的第一步是申请阶段。
在这个阶段，项目负责人或相关部门需要填写付款申请表，包括付款金额、付款原因、收款方信息等内容。
申请人需要清楚地说明付款的必要性和合理性，并提供相关的支持文件，如合同、发票、收据等。
2. 内部审批。
一旦付款申请提交，就需要经过内部审批流程。
通常情况下，审批流程会涉及多个层级，从部门经理到财务主管再到财务总监或者其他高层管理人员。
每一级审批人员都需要对申请进行审核，确保申请的合规性和合理性。
审批人员可能会对申请进行修改、驳回或者批准。
3. 资金调拨。
一旦付款申请得到批准，接下来就是资金调拨的阶段。
在这个阶段，财务部门会根据批准的付款申请，将相应的资金从公司账户中划拨到收款方的账户。
在资金调拨过程中，需要确保资金的安全和准确性，避免出现错误或者遗漏。
4. 付款确认。
付款确认是项目付款审批流程的最后一步。
在资金调拨完成后，财务部门需要及时通知申请人和收款方，确认付款已经完成。
同时，需要及时记录付款信息，包括付款时间、金额、收款方等内容，以便日后的查证和核对。
总结。
项目付款审批流程是企业内部资金管理的重要环节，它能够有效地保障资金的安全和合规性。
一个完善的项目付款审批流程能够帮助企业规范资金使用，防范风险，提高财务管理效率。
因此，企业需要不断优化和完善项目付款审批流程，确保其透明、高效和合规。
以上就是一个典型的项目付款审批流程，希望对您有所帮助。
在实际操作中，不同企业可能会根据自身情况进行调整和优化，但总体的审批流程和原则是相通的。
希望企业能够重视项目付款审批流程的建设，确保资金的安全和合规性。
工程款支付审批流程
工程款支付审批流程1. 审批前准备工作在进行工程款支付时，需要完成以下准备工作：确认合同确认该工程的合同及支付款项是否与合同一致，包括项目名称、款项名称、金额等。
确认支付对象确认支付对象是否符合合同规定，并核实其相关证件、资格等。
确认支付条件确认支付条件，如验收、完工等条件是否已满足，以及支付方式、账户等信息是否正确。
2. 审批流程一般情况下，工程款支付的审批流程包括以下几个环节：2.1. 申请审批申请人填写工程款支付申请表，包括付款对象、付款金额、付款原因、付款账户等信息，并提交至上级审核机构进行审批。
2.2. 预算核定审核机构根据预算程序进行预算核定，如符合要求则向上级领导提交审核申请。
2.3. 领导审批领导审核通过后，审批单据返回至审核机构，审核机构确认审批单据是否符合规定并签署。
2.4. 财务审批经过领导审批的单据送至财务部门进行审批，并进行支付准备工作。
2.5. 出纳支付经过财务审批的单据送至出纳处进行支付，包括核实款项、支付方式、账户信息等。
3. 注意事项在进行工程款支付审批流程中，需要注意以下几点：3.1. 申请表填写规范申请人填写申请表时，需要规范填写相关内容，并提供相应票据、证明等材料。
3.2. 审批机构及角色清晰审批机构及审批角色需在审批流程中明确，以保证审批流程的透明和规范。
3.3. 确认工程进度及资金来源在进行工程款支付前，需确认工程进度及资金来源是否正常，以避免支付风险。
3.4. 确认支付方式及账户信息确认支付方式及账户信息时，需核对清楚，避免误操作或支付错误。
4. 总结工程款支付审批流程是一个复杂的系统工程，在实践中需要按照相关要求严格执行，以保证资金的安全和合法性。
通过本文的介绍，希望读者能够更加清晰地了解工程款支付审批流程，并能应用于实际工作中。
付款审批流程
付款审批程序规范（试行）规范目的：为规范公司资金使用审批流程，明确付款审批人职责和权限，特制订本规范适用范围：公司各行政部门及全体职员基本要求第一条：资金计划是管理资金的基本方法，也是付款的基本前提：部门负责人是资金计划的第一责任人，各部门应负责本部门的资金计划工作：财务部安排资金的支付：本规范批准之日起，各部门需付大额款项的，在周五需填写下周《资金支出计划表》并报送财务部门〔单笔金额10万元以上），原则上无计划不付款。
第二条：经济合同一方面是企业经济行为的重要依据，另一方面只有合法的经济合同，企业间的交易才得到法律保护，公司资金付出的风险才能得到控制。
因此产生，已签订的经济合同是财务部付款的必要条件。
公司禁止采购商品时无合同付款，合同的签暑按《合同管理规范》执行。
第三条：付款审批的基本程序：//部分付款审批在一定授权内可不经授权人，但不排除财务部在认为必要时上报授权当事人审批。
具体付款流程见附件一。
第四条：为减少公司资金支付的可能风险，保证公司资金使用真实、准确、符合公司管理要求，符合国家相关规定、公司的财务制度，付款时须提供与该款项相关的手续，主要包含下列附件：●已签署的合同：●竣工一次性付款的，必须办理结算手续才能支付工程款；●设备、材料、办公家私、行政用品等采购类付款须提供验收单：●收款单位提供的相应行业的发票：●合同执行过程中存在有争议的事项必须有同对方单位达成的补充协议；●其他能够说明该等付款真实、准确、债权、债务关系的原始证明文件，法律文件。
其它第五条：本规范附有审批流程图，审批流程图明确了适用范围、特殊要求、审批权限、审批人、审批人职责、审批顺序等事项。
第六条：本规范由财务部负责解释，在情况发生变化时由财务部提出修改意见报公司领导审定，总经理/执行董事批准后执行。
附表1.付款审批流程。
报销付款审批管理制度
报销付款审批管理制度第一章总则第一条为规范公司的财务管理和经费使用，提高财务资源的使用效率，保障公司的资金安全和合规运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门的报销和付款审批管理工作，具体包括公司员工的差旅报销、办公费用报销、业务开支报销等各类费用的报销和相应付款审批。
第三条公司财务部门负责本制度的制定、调整和解释工作，各部门负责执行公司财务部门颁布的有关规范和其他相关政策文件。
第四条公司员工应当严格遵守本制度的规定，如有违反，将会受到相应的纪律处分。
第二章报销审批流程第五条公司员工在进行费用报销前，需按照公司规定填写相关的报销单据，并在所属部门主管的批准下方可进行报销。
第六条报销单据包括但不限于差旅费报销单、办公费报销单、业务招待费报销单等，需详细填写费用发生的时间、地点、事由、金额等内容，并附上相应的原始票据。
第七条部门主管在审核员工的报销单据时，应当对报销的费用是否符合公司相关政策和规定进行核实，如有问题应当及时与员工沟通并要求修正。
第八条部门主管对员工提交的报销单据进行审批后，需将报销单据送交公司财务部门进行最终审批。
第九条公司财务部门在收到部门主管送交过来的报销单据后，需对报销的费用是否符合公司相关政策和规定进行再次核实，并在确认无误后进行付款审批。
第十条公司财务部门在进行付款审批时，需按照公司财务审批权限的规定进行审核，超出审批权限的费用需报请公司财务主管另行审批。
第三章付款审批流程第十一条公司财务部门对通过审核的报销单据进行付款审批后，需将相关款项及时转账或发放给员工，并填写相应的付款凭证。
第十二条公司财务部门在进行付款后，需将相关的付款信息及时录入公司财务系统，并保留相关的付款记录以备查验。
第十三条公司财务部门负责与公司的合作银行进行对账工作，确保公司的资金账户安全。
第十四条公司财务部门在每月末需对当月的报销付款情况进行统计并生成财务报告，供公司领导层审阅。
第四章监督检查与追溯审计第十五条公司领导层及时对公司的财务管理工作进行监督检查，确保公司的资金使用合规和安全。
费用审批流程(付款、报销、备用金)
三、 费用用支支出各级权签人人员包括：经办人人（抄送人人事部）、部⻔门主管、财务部、总办、总经理理。各级权签人人 员须对自自己己的审批承担责任。 审批基本流程为： 经办人人申请（抄送人人事）→部⻔门主管审核→财务部⻔门复核→总办审批→总经理理批准。 所发生生业务超出本规定所述事项的，经总经理理同意后，在本规定中加以补充。 流程图如下：
报销人人申请报销
低于1000元 同时抄送
部⻔门负责人人审核
总经理理和行行行政前台 人人事部审查存档
总办审批 高高于1000元
总经理理批准
Байду номын сангаас低于1000 元
财务部复核批准发放
第三部分 备用用金金金申请具体细化 备用用金金金作为业务完成的预支支费用用，有提前性、预估性，支支用用后一一次报销，多退少补。
1、借用用备用用金金金时，借款人人按规定的格式内容填写借款日日期、借款部⻔门、借款人人、借款用用途和借款金金金额等事 项，经主管经理理签字同意，再由财务负责人人签字批准后，方方可到财务部办事处办理理借款手手续。财务人人员审核 签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无无误后才能办理理付款手手续。 2、借款人人员完成业务后应在规定日日期内到财务部办事处索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并 经主管经理理审批后，再将“报销单”返回财务部办事处，财务人人员根据财务制度规定认真审核，审核无无误后， 办理理报销手手续。 3、备用用金金金申请流程
第二二部分 报销申请具体细化 费用用报销基本流程及审批管理理： 1、总经理理负责公司所有货币资金金金等的支支付审批。 2、货币资金金金支支付的批准方方式为书面面方方式。 3、部⻔门主管根据公司本制度规定的费用用报销标准对本部⻔门发生生的费用用报销业务真实性审核。 4、财务部⻔门对费用用报销凭证的合法性，合规性、合理理性、发票金金金额的正确性进行行行审核。 5、财务部收到报销单后应检查总经理理、总办、部⻔门负责人人等审批是否⻬齐全，对审批手手续⻬齐全的报销单据应 及时给予报销，对于不不符合审批手手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。 6、报销人人要对其所报销费用用内容的真实性负全部责任，在费用用发生生后必须取得合法有效的凭证。 流程图如下：
付款流程审核制度模板
付款流程审核制度模板一、总则第一条为了加强企业内部管理，规范财务付款行为，确保资金安全，提高工作效率，根据《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，制定本付款流程审核制度。
第二条本制度适用于企业所有财务付款行为，包括采购付款、费用报销、借款还款等。
第三条本制度实行严格的审批程序，确保每一笔付款都有明确的依据，做到合理、合法、及时、准确。
二、付款流程第四条付款申请1. 付款申请由相关部门在验收合格、确认权益后提出，填写《付款申请表》，并提供相关合同、发票、验收报告等证明材料。
2. 付款申请应明确付款金额、付款对象、付款原因、付款时间等要素。
第五条审批流程1. 付款申请经部门负责人审核后，提交给财务部门。
2. 财务部门对付款申请进行初步审核，确保申请材料齐全、符合付款条件。
3. 财务部门将付款申请提交给财务总监审批。
4. 财务总监根据企业财务政策和实际情况，对付款申请进行审批。
5. 审批通过后，财务部门负责办理付款手续。
第六条付款执行1. 财务部门在办理付款手续时，应核对待付款项与付款申请的一致性，确保付款金额、付款对象等无误。
2. 财务部门在付款时，应严格按照审批意见执行，确保付款及时、准确。
3. 付款后，财务部门应将付款凭证归档，备查。
三、审核制度第七条定期审核1. 财务部门应定期对付款流程进行内部审核，确保制度执行情况，发现问题及时纠正。
2. 内部审核至少每季度进行一次，并将审核报告提交给企业高层。
第八条异常情况处理1. 财务部门在办理付款过程中，如发现异常情况，应立即暂停付款，并向财务总监报告。
2. 财务总监根据实际情况，对企业内部相关部门进行调查，必要时提交给企业高层处理。
第九条责任追究1. 对违反付款流程审核制度的行为，企业应追究相关责任人的责任。
2. 违反付款流程审核制度的责任人，应按照企业相关制度承担相应的纪律处分和经济赔偿责任。
四、附则第十条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
工程付款流程及审批制度
工程付款流程及审批制度工程项目的付款流程通常包括以下几个关键步骤：1. 合同签订：项目开始前，甲方（业主）与乙方（承包商）需签订正式的工程合同，明确工程内容、付款方式、付款节点、违约责任等条款。
2. 开工报告：乙方在施工前应提交开工报告，包括施工计划、人员配置、材料准备等，经甲方审核批准后方可开工。
3. 进度报告：乙方需定期向甲方提交工程进度报告，报告应详细反映工程进展情况、已完成工作量以及下一阶段的工作计划。
4. 付款申请：根据合同约定的付款节点，乙方在达到某一节点后，需向甲方提出付款申请，并附上相应的证明材料，如工程进度照片、材料购买发票等。
5. 审批流程：甲方收到付款申请后，应按照内部审批流程进行审核。
审批过程可能涉及项目管理部、财务部等多个部门，确保付款请求的合理性和准确性。
6. 付款执行：审批通过后，甲方财务部门安排付款，将款项支付给乙方。
付款方式可以是银行转账、支票支付等，确保有可追溯的付款记录。
7. 完工验收：工程完成后，甲方组织相关人员进行完工验收，确认工程质量符合合同要求。
8. 结算报告：验收合格后，乙方提交最终的结算报告，包括详细的工程量清单、材料使用报告等。
9. 最终付款：甲方在核实结算报告无误后，进行最终付款，结清所有工程款项。
在整个付款流程中，审批制度起到关键的监督作用。
审批制度通常包括以下几个方面：- 分级审批：根据付款金额的大小，设置不同级别的审批权限，大额付款需由高层管理人员审批。
- 审批标准：明确审批的标准和依据，如工程进度、质量标准等，确保付款申请的合理性。
- 审批记录：所有审批过程应有详细记录，包括审批意见、审批时间、审批人签字等，以备日后查询和核对。
- 异常处理：对于审批过程中发现的问题或异常情况，应及时反馈并提出处理建议，必要时暂停付款流程，直至问题解决。
支付审核规章制度表模板
支付审核规章制度表模板第一条审核范围1.1 本规章制度适用于公司内部对支付事项进行审核的范围。
1.2 支付事项包括但不限于：- 财务报销- 供应商付款- 员工工资及福利- 其他与公司资金相关的支出第二条审核流程2.1 支付审核流程包括以下步骤：- 支付申请：申请人提出支付申请，并提交相关支出凭证。
- 审核审批：财务审核人员对申请进行审核，并决定是否批准支付。
- 复核确认：审批通过后，复核人员再次核对相关凭证，并确认支付事项。
- 支付执行：财务人员进行支付操作，记录相关流水。
2.2 审核人员应根据公司内部制定的审核标准，对支付申请进行审核，确保支付的合法性、合规性和准确性。
第三条审核标准3.1 支付申请应包括以下内容：- 申请人姓名及部门- 支付金额及用途- 相关支出凭证（如发票、收据等）3.2 审核人员应根据公司的财务规章制度和相关政策进行审核，包括但不限于：- 是否符合公司财务政策- 支出是否合理及必要- 是否存在虚假、错误或超支等情况3.3 对于特殊情况或高额支付，审核人员还需进行额外审核，并征得相关部门负责人的批准。
第四条审核记录与报告4.1 审核人员应做好支付审核记录，并及时记录审核结果及意见。
4.2 审核报告应包括以下内容：- 审核时间及审核人员信息- 支付申请内容及审核结果- 复核确认意见- 支付执行情况及流水记录4.3 审核报告应在审核完成后进行归档存档，以备查阅和审计需要。
第五条审核责任5.1 审核人员应认真履行审核职责，确保支付的准确性和合规性。
5.2 审核人员如发现支付事项存在问题或疑点，应及时报告相关部门负责人并协助处理。
5.3 审核人员不得私自调整支付金额或绕过审核流程进行支付操作，如发现违规操作应追究相应责任。
第六条审核管理6.1 公司应建立健全的支付审核管理制度，明确审核流程、责任分工和管理程序。
6.2 公司应定期对审核流程进行评估和改进，保障审核工作的高效性和准确性。
万科工程付款审核审批工作程序
付款审核审批工作程序1、目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。
确保第一时间正确解决问题。
2、范围：2.1工程款的审核审批（预付款、进度款、结算款）。
2.2设备款的审核审批。
2.3设计款的审核审批。
2.4保修金的审核审批。
2.5零星工程款的审核审批。
2.6登记台帐。
3、职责：严格执行合同条款、公司的规定和管理程序，仔细审核已付款情况，即时做好台帐，加强各流转部门信息传递，合理安排付款时间，保障工程进度。
4、程序：4.1审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料，若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。
4.2审核4.2.1按照合同条款，仔细审核每项付款。
4.2.2深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。
4.2.3与项目主管工程师保持良好沟通。
4.2.4及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。
4.2.5加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题，做到有问必答。
4.2.6合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间，影响工期。
4.2.7做好发放支票、收齐发票工作。
4.3付款审批流程：该流程基本同“合同审核审批流程”。
主管工程师上报付款申请单工程部经理同意预算部该项目主办人审核签字预算部经理同意分管副总同意预算部登记财务部同意总经理审批同意财务部开支票预算部安排付款、领用支票、登记台帐主管工程师领用支票，返回发票。
4.4各类付款审核：4.4.1工程预付款审核：预付款=合同金额×预付%4.4.2工程进度款审核：由施工单位编制上报，工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表，经预算部审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。
工程进度款=合同金额×已审核进度%检验是否超付：工程款不超付：合同金额-合同金额×已审进度%-已付金额<合同金额×（1-下浮%）×（1-保修金%）4.4.3工程结算款审核：根据预算部已审核工程结算。
工程项目款项支付的规范程序
工程项目款项支付的规范程序工程项目款项支付是指在一个工程项目完成的过程中，为支付工程款项而进行的一系列程序。
为了确保款项支付的规范性和合法性，有必要制定一套规范程序进行管理。
本文将介绍工程项目款项支付的规范程序以及相关要求。
一、申请支付1. 标明款项支付事由：申请支付前，必须明确支付的具体事由，如合同约定的某个阶段工程的完成、材料采购、人员工资等，要求详细、具体。
2. 提供相关材料和文件：申请支付时，必须提供与款项支付事由相关的材料和文件，如工程的竣工验收报告、供应商提供的发票、合同等。
3. 经责任人审核：申请支付的材料和文件需要经过责任人的审核，确保其真实性和合规性。
二、款项支付审批1. 经项目负责人审批：经责任人审核通过后，款项支付申请将提交给项目的负责人，由负责人审核并决定是否进行支付。
2. 财务部门审核：在负责人审批通过后，款项支付申请将提交给财务部门进行终审，确保支付的合规性和财务的正确性。
三、支付款项1. 核对款项金额：财务部门收到支付申请后，需核对申请中的款项金额是否与合同约定一致，确保支付的准确性。
2. 出具支付凭证：财务部门在核对无误后，将出具支付凭证，包括支付凭证号、支付日期、支付金额等信息，并将支付凭证交给负责支付的员工。
3. 款项支付方式：款项支付可以通过银行转账、支票等方式进行，根据合同约定或项目管理方的要求确定支付方式。
四、支付记录和归档1. 记录支付信息：财务部门需记录每次款项支付的相关信息，包括支付凭证号、支付日期、支付金额、支付对象等，便于后续查询和管理。
2. 归档支付材料：支付凭证、相关付款文件等需要进行归档管理，确保支付的可追溯性和记录的完整性。
3. 审计和监管：财务部门应配合内外部审计进行款项支付的审计工作，以及接受相关部门和监管机构的监管。
五、风险控制1. 预防欺诈行为：各相关部门应加强对款项支付程序的监督和控制，预防内部人员的欺诈行为，并建立举报机制和内部控制制度。
公司付款审批流程管理制度
公司付款审批流程管理制度一、制定明确的付款政策公司需要制定一套清晰的付款政策，明确哪些情况下可以进行付款，哪些情况下应当延迟或拒绝付款。
该政策应涵盖所有潜在的付款情形，包括常规的供应链支付、员工报销、紧急支出等，并规定相应的审批权限和程序。
二、建立分级审批机制根据付款金额的大小和性质，公司应设立不同级别的审批权限。
小额的日常支出可由部门负责人审批；中等额度的支出需由相关部门负责人及财务部门联合审批；大额支出则必须由高级管理层或董事会批准。
三、完善审批流程1. 提交申请：申请人需填写付款申请表，详细说明付款原因、金额、收款方信息等，并附上相关凭证。
2. 初步审核：部门负责人对申请进行初步审查，确认其合理性与合规性。
3. 财务审核：财务部门对申请进行复核，包括核对发票、合同及其他支持文件的真实性和准确性。
4. 审批授权：按照分级审批机制，相关审批人员对通过初审的申请进行审批或授权。
5. 执行支付：财务部门在获得最终审批后执行支付操作，并记录于公司账务系统。
四、强化事后监督完成支付后，财务部门应定期对付款情况进行回顾，检查是否存在违规操作或异常交易，并对发现的问题及时处理。
同时，应建立健全的内部审计机制，定期对付款审批流程进行审计，以持续优化和改进制度。
五、加强培训与宣传公司应对全体员工进行付款审批流程的培训，确保每位员工都能理解并遵守相关规定。
通过内部通讯、会议等方式宣传审批制度的重要性，提高员工的规范操作意识。
六、实施电子化管理随着信息技术的发展，电子化的审批流程管理系统可以大幅提升效率和透明度。
公司应考虑引入电子审批系统，实现在线填报、审批、跟踪和存档等功能，简化流程，减少纸质文档的使用。
七、不断评估与改进公司应将付款审批流程视为一种动态的管理工具，定期对其进行评估和修订。
通过收集反馈意见，分析流程中的瓶颈和不足，不断完善制度，以适应公司业务发展和外部环境的变化。
会计收付款审核流程的主要内容
出纳收付款审核流程主要内容一、审核对象出纳在经手收款和付款的业务时,具有天然的审査职责。
这种审査涉及三个方面:1、程序审核指检査收付款的申请、审批过程是否符合规定程序。
2、手续审査指检査将要接收的收付款手续是否齐备。
3、信息审査指检査票(单) 据记载的信息、使用的印鉴、数量和金额是否合法合规、正确完整。
二、审查人的安排有的単位将审査的职能安排在会计岗位,出纳只需要根据会计审核过的票(单)握把钱进行收付款操作就可以了。
在这种模式下,出纳被当作一部收付款的“机器”进行机械的运转。
事实上他们从事的是最初级的出纳专业工作,对于发挥和培养出纳的专业能力无疑具有极大的抑制作用,与新时代出纳业务和人才成长的要求相悖。
即使如此.只要承担审查责任的会计能够切实履行职责.从单位的整体角度看并不会造成什么危言,只是在更多地占用了会计宝贵精力的同时,又极大地浪费了出纳的专业价値。
收款审查以经营收入、贷款和拨款等名义进入单位的资金，对出纳而言都属于收款业务。
常见收到的资金形势有现金、支票、汇票和电汇等。
对收款业务进行审查，有助于资金合法合规地完成入账。
对于收入资金的审查内容，应当细之又细，放置疏漏。
出纳或者负有审查责任的会计应当对收入的资金进行程序审查、手续审查和信息审查。
付款审查以支付物料采购或服务費用,交付定金、订金或押金.借出款项或偿还贷款. 缴纳税費和拔付款项等名名义付出的资金,对出纳而言都属于付款业务。
常見付出的资金形式有现金、支票、汇票和电汇等。
付款工作涉及的岗位通常有采购人员、行政后勤人员、出差人员和领导等.对付款业务进行审査.有助于资金合法合规地完成支付。
进行付款时需要审査的内容相比收款要多一些,通常各个单位的规定也更加严格,从事付款审査工作的人也就要更加细致。
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付款审核审批工作程序
1、目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。
确保第一时间正确解
决问题。
2、范围：
2.1工程款的审核审批（预付款、进度款、结算款）。
2.2设备款的审核审批。
2.3设计款的审核审批。
2.4保修金的审核审批。
2.5零星工程款的审核审批。
2.6登记台帐。
3、职责：严格执行合同条款、公司的规定和管理程序，仔细审核已付款情况，
即时做好台帐，加强各流转部门信息传递，合理安排付款时间，保障工程进度。
4、程序：
4.1审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料，若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。
4.2审核
4.2.1按照合同条款，仔细审核每项付款。
4.2.2深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。
4.2.3与项目主管工程师保持良好沟通。
4.2.4及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。
4.2.5加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题，做到有问必答。
4.2.6合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间，影响工期。
4.2.7做好发放支票、收齐发票工作。
4.3付款审批流程：
该流程基本同“合同审核审批流程”。
主管工程师上报付款申请单工程部经理同意预算部该项目主办人审核签字预算部经理同意分管副总同意预算部登记财务部同意总经理审批同意财务部开支票预算部安排付款、领用支票、登记台帐
主管工程师领用支票，返回发票。
4.4各类付款审核：
4.4.1工程预付款审核：预付款=合同金额×预付%
4.4.2工程进度款审核：由施工单位编制上报，工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表，经预算部审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。
工程进度款=合同金额×已审核进度%
检验是否超付：
工程款不超付：合同金额-合同金额×已审进度%-已付金额<合同金额×（1-下浮%）×（1-保修金%）
4.4.3工程结算款审核：根据预算部已审核工程结算。
工程结算款=结算总价-下浮价-保修金（或扣留金额）-预付款-进度款-甲供料款-扣款。
4.4.4保修的审核：（见《工程保修金使用办法》）
在合同规定之保修期满后，经物业公司核实无质量问题时方可办理。
保修金=（结算价-下浮价）×保修%-扣款
4.4.5设备款的审核：材料设备款的支付，主办人必须附上相应送料单、入库单、施工单位领用单及材料设备发票，再根据合同审核支付，工程结束后，按实结算，若发生新增加材料设备，必须经设计部签认后给予结算。
4.4.6零星工程款的审核：零星工程即无合同的工程按实结算后给予付款。
零星工程款=结算金额-（1-优良率）×2%-扣款。
5、相关文件：
5.1付款申请表。
5.2工程付款手续管理程序。
5.3保修金使用程序。
6、本程序文件应发放到工程部、预算部全体人员及物业公司。
注：1、本人保证严格按此文件要求执行。
2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。
编制：校对：审批：发放号：。