财务部门月度开销费用表1
部门月度经费预算计划表
部门月度经费预算计划表
填表说明：
1、预算基本内容：人工福利费（包含工资、提成、奖金、社保等）、办公费、招
待费、汽车费、修理费、培训费、房租水电费、电话费、网络服务费、差旅费、固定资产购置费、活动项目费、广告费、税费、名片费、招聘费等其他发生费用。
2、每月末30号各部门经理将次月预算月度计划表报财务部经理。
3、每月初6号财务部经理将此表汇总报总经理审批，并将审批后的表发送各部
门执行。
4、没上交预算计划表的部门，当次月没费用发生，财务部不会准备资金，次月
不能报销任何的费用。
上个月没有预算到的、临时发生的费用，都要提前一个星期写预支申请，补申请预算，否则只能申请下个月的预算。
5、发生重大事项需要调整的，应于在发生时提前进行预算调整，便于财务准备
资金。
6、此表总公司、各分公司都必须严格执行。
月度费用预算表
编号：ZQDC-QR-CBGL013版号：A/O 编制日期：2008年6月25日费用名称 月份
金额①金额②金额③ 累计金额年度预算金额累计金额/年度预算金额
办公费
业务招待费
差旅费
车辆使用费
修理费
低值易耗品支出
无形资产支出
固定资产支出
咨询费
市内交通费
工资
职工福利费
职工教育经费
诉讼费
劳动保险费
物业管理费
房屋租赁费
水电费
审计费
广告费
业务宣传费
交易登记费
开发产品维护费
销售违约金
业主赔付费
证照年检费
其它小计
填表人签名：
部门负责人意见：
分管领导意见：
月度费用预算表
签名：
签名：
注：请于每月25日将领导签批的资金计划表报送财务部，逾期不报，财务部将不予安排资金。
编制部门： 填报时间： 年 月 日 单位：万元 本表需要说明事项：金额①是预算月份的金额；金额②是指预算月份下月的预算金额；金额③是指预算预算下下月份的预算金额；累计金额是指年度开始月份至预算月份下下月预算的累计金额。
公司月度财务收支预算表(部门用)
劳保用品费 包装费 保险费 信息咨询费 销售佣金 上市费用 业务招待费 低值易耗品 车辆费用 检测及安环费 税费（费用中列支的税费） 招聘费 研究与开发费 利息支出（减：利息收入） 手续费 其他财务费用 其他费用支出 四、资金余额 其中：保证金存款
批准人：
常务副：2015年 所属公司部门： 预算项目(按统一要求归集） 1月 一 期初资金余额 其中：保证金存款 二 各项收入 1、内贸销售回款 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、其他收款 三 各项支出 设备、原材料采购付款支出 1、 2、 3、 4、 5、 支付各种费用支出 工资 福利费 养老保险费用 差旅费 办公费 通讯费 交通费 邮电、快递费 水电费 修理费 加工费 运输、装卸费 一季度 2月 3月 合计 月
公司月度成本开销财务报表Execl模板
员工薪酬
研发成本
基本开销
员工薪酬 ￥1,124,997.00
58%
￥1,124,997.00
公司月度成本开销财务报表
名称说明
员工工资 员工奖金提成
福利 产品研发经费 专利授权经费
设计经费 损耗经费 水电物业 网络通信
研发成本 ￥745,111.00
38%
￥745,111.00
员工薪酬
研发成本
财务报表
￥ ￥ ￥ ￥ ￥ ￥ ￥ ￥ ￥
成本金额
839,209.00 183,049.00 102,739.00 392,000.00 200,000.00
15,829.00 137,282.00
72,833.00 5,392.00
基本开销
￥78,225.00
4%
￥78,225.00 基本开销
பைடு நூலகம்
类目名称说明员工工资员工奖金提成福利产品研发经费专利授权经费设计经费损耗经费水电物业网络通信员工薪酬研发成本112499700745111005838公司月度成本开销财务报表员工薪酬研发成本基本开销11249970074511100员工薪酬研发成本成本金额83920900183049001027390039200000200000001582900137282007283300539200基本开销78225004公司月度成本开销财务报表7822500基本开销
财务月度资金预算表模板
财务月度资金预算表模板
以下是一个简单的财务月度资金预算表模板。
请注意，这只是一个示例，实际预算表可能会根据具体需求和业务情况有所不同。
日期收入预测支出预测现金流预测
:--: :--: :--: :--:
...
总计
在这个表格中，每一行代表一个月份的某一天。
在“收入预测”列中，填入预计的当日收入金额；在“支出预测”列中，填入预计的当日支出金额；在“现金流预测”列中，填入预计的当日现金流金额（即收入减支出）。
最后，在“总计”行中，计算整个月的收入、支出和现金流总和。
这只是一个基本的模板，实际使用时可能需要根据具体情况进行调整和扩展。
例如，可以添加其他列来跟踪其他财务指标，如毛利率、净利润等。
还可以根据需要添加行来跟踪不同部门或项目的预算情况。
费用月度资金预算表
科研费
技术转让费 项目管理部技术岗位
小计
CI制作费
综合办
广告宣传费
内部刊物制作费 其他广告费
综合办 综合办
小计
党团体活动经费
综合办
工资
人力资源部
离退休费用
退休安家费 其他
人力资源部 人力资源部
小计
招投标费
市场部
变
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动 费
用
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变
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动 费
用
其他
机构费用合计
上交管理费
利息净支出
财务费
手续费 其他
小计
各业务部门
其他办公费 小计
市内交通费 外地差旅费
油料费 过桥过路费 维修保养费
补贴 其他 小计
各业务部门 综合办 综合办 综合办
业务部门及综合办 业务部门及综合办
综合办 业务部门及综合办
各业务部门
各业务部门 各业务部门
综合办 综合办 综合办 综合办 各业务部门
业务招待费
各业务部门
折旧及摊销
增值税 企业所得税
附加税 小计 会议费 办公费 调研费 差旅费
财务部
财务部 财务部 财务部
综合办 综合办 综合办 综合办
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动 费
用
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费
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用
董事会会费
董事津贴 小计
中介机构费
综合办 各业务部门
商业保险费