公司费用报销管理制度11285
某公司费用报销管理制度
某公司费用报销管理制度第一章总则第一条为了规范和加强公司费用报销管理,提高公司资金使用效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工的费用报销行为，包括出差费用、办公费用等。
第三条公司费用报销按照“合理、规范、公平、公正”的原则执行。
第二章报销标准第四条各项费用报销标准要根据实际情况确定，但必须合理、公平，且符合财务纪律。
第五条出差费用标准：按照国家和地区相关规定执行。
第六条办公费用标准：各部门根据实际情况制定，需经财务部门审批。
第三章报销流程第七条报销人员应填写《费用报销单》并提交相关费用凭证。
第八条财务部门负责对费用报销单进行核对，如有问题应及时与报销人员沟通并进行修正。
第九条报销人员应按照公司规定的时间进行费用报销申请，逾期不受理。
第十条财务部门对已核对的费用报销单进行报销，并发放报销款项。
第四章监督与奖惩第十一条公司设立费用报销监督岗位，负责对各项费用报销进行监督和审查。
第十二条对于违反费用报销制度的行为，将依据公司相关制度进行相应处理，包括但不限于警告、扣减绩效奖金等。
第五章附则第十三条公司保留对本制度的最终解释权，并有权根据实际情况进行修改和完善。
第十四条本制度自发布之日起有效。
第十五条本制度未尽事宜，由公司财务部门根据实际情况制定相应规定。
总结：公司费用报销管理制度的制定，可以从总则、报销标准、报销流程、监督与奖惩以及附则几个方面进行规定。
在总则部分明确了制度的目的和适用范围，以及执行的原则。
报销标准指明了各项费用的标准和要求。
报销流程部分规定了员工在报销费用时所需遵守的程序和要求。
监督与奖惩部分指明了对于制度违反行为的处理方式。
附则部分则规定了制度的解释权和修改权。
以上是对公司费用报销管理制度的1200字以上的简要描述。
公司费用报销管理制度（四篇）
公司费用报销管理制度为规范____有限公司（以下简称“公司”）费用报销业务流程，特制定本制度。
以前制定的与本规定不相符合的条款一律废止，以本规定为准。
一、费用报销票据要求1、费用报销应提供合法、真实有效的发票及行政事业单位收据。
2、发票抬头必须填写公司全称，即“____有限公司”，不得多字、少字或错字。
若是定额发票，票面上要求填写单位名称的也应填写完整。
3、发票日期与费用报销日期应大体一致，一般不得跨年度报销。
4、发票内容应与真实的业务一致，不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上。
5、发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围一致，且货物或者劳务名称一般应为具体商品名称或者劳务，不能开具概括性的商品或者劳务名称，如宣传用品、办公用品等。
若具体的商品比较多，可以如上述开具，如宣传用品、办用品等。
若具体的商品比较多，可以如上述开具，如“材料一批”、“办公用品一批”，但应付“明细清单”，详细罗列具体的商品名称、数量、单价、金额并加盖发票专用章或财务专用章，并不得出现“衣服”、“皮包”、“手表”、“礼品”等个人生活用品。
6、发票金额大小写必须一致，数量、单位、单价必须匹配。
7、所取得的发票上的印章应为“财务专用章”和“发票专用章”，用票单位、收款单位、供应商单位三者应保持一致，并与相关附件的单位名称相符。
8、发票不得涂改或者在其表面乱写乱画，有实物需要验收的应由验收人在申购单上签字确认。
若需要其他备注的可以再其它单据上注明。
9、除财务部门监制的行政事业单位收费收据外，其他收据原则上不能作为报销凭证。
10、不符合以上要求的票据，公司财务部有权退回当事人，并要求其重新提供合法有效的票据。
11、发票必须真实有效，不得虚开、代开发票或有意取得假发票、作废发票及失效发票。
二、凭证填写及票据粘贴要求1、各部门应根据经济业务类型选择使用公司财务部统一订制的差旅费报销单、费用报销单、付款单、代垫费用单等。
公司日常费用报销管理制度
公司日常费用报销管理制度第一章总则第一条为规范公司日常费用报销管理，保障公司财务安全，提高资金使用效率，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司全体员工，严格执行，不得擅自修改或违反规定。
对违反规定的行为，公司将依据相关规定进行处理。
第三条公司费用包括差旅费、办公费、业务招待费、通讯费等，具体范围由公司相关规章制度规定。
第四条公司日常费用报销由申请、审核、报销等环节构成，具体流程详见下文规定。
第五条本管理制度的解释权归公司财务部门所有。
第六条本管理制度自发布之日起执行。
第二章费用报销申请第七条费用报销申请应包括以下信息：（一）费用报销申请表；（二）相关费用的发票、收据等凭证；（三）费用明细表；（四）其他相关资料。
第八条费用报销申请应提交至所在部门负责人审核，并由财务部门审核确认。
第九条报销金额超过规定的上限，需公司领导签字同意后才能报销。
第十条报销申请应在费用发生后的7个工作日内提交，逾期不予受理。
第十一条对于临时出差等不可预见的费用支出，应当及时向上级领导报备，并在回程后尽快报销。
第三章费用审核第十二条申请部门负责人应对费用报销申请进行初步审核，确保费用真实、合规。
第十三条财务部门对费用报销申请进行进一步审核，核对报销申请表与凭证的一致性，金额的准确性。
第十四条审核过程中如发现问题，需立即通知申请人进行更正并重新提交。
第十五条财务部门对费用报销审核通过后，将费用报销记录录入会计系统，等待报销。
第十六条对于有争议的费用报销，应当由公司财务部门与申请人协商解决，如无法达成一致意见，可向公司领导汇报。
第四章费用报销第十七条费用报销发生后，申请人需在规定期限内携带相关凭证至财务部门办理报销手续。
第十八条财务部门应在3个工作日内完成费用报销的审批与发放，在因故需延迟发放时，应当事先告知申请人，并在延迟发放原因解决后立即处理。
第十九条公司财务部门应建立完善的费用报销记录档案，确保每一笔费用支出都有相应的记录与凭证。
公司费用报销管理制度模版（四篇）
公司费用报销管理制度模版第一章总则第一条为规范公司的费用报销行为，提高财务管理的效率和透明度，维护公司的财务安全，特制定本管理制度。
第二条公司的费用报销包括但不限于员工出差费用、办公费用、会议费用等各类费用的报销。
第三条所有员工在报销费用时，应严格遵守本制度的规定。
违反本制度规定的，将承担相应的法律责任。
第四条公司负责制定和修订本管理制度，并组织相关部门进行培训和宣传，确保员工能够全面了解和遵守本制度。
第二章费用报销的范围和要求第五条公司主要的费用报销包括但不限于以下几类：1. 员工出差费用：包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 办公费用：包括办公用品、设备购置及维护、租金等；3. 会议费用：包括会议场地租赁、餐饮费、交通费等。
第六条员工在报销费用时应符合以下要求：1. 费用应是合理和必要的，并与工作相关；2. 费用报销申请须在费用发生后的30日内向财务部门提出；3. 报销申请必须附上详细的费用票据、报销单等相关材料；4. 在申请报销之前，员工应先向对应部门提出申请，并获得部门负责人的同意。
第三章费用报销流程第七条公司的费用报销流程应包括以下几个环节：1. 出差费用报销：1.1 员工在出差结束后，填写费用报销单，详细列明所发生的费用；1.2 员工将费用报销单及相关票据、文件等交给部门负责人审批；1.3 部门负责人核实费用的合理性和必要性，并在费用报销单上签署意见；1.4 部门负责人将费用报销单交给财务部门审核；1.5 财务部门审核费用的真实性和准确性，并将费用报销记录入账；2. 办公费用报销：2.1 员工在购买办公用品等费用发生后，填写费用报销单，详细列明所购买的物品和费用金额；2.2 员工将费用报销单及相关票据、文件等交给部门负责人审批；2.3 部门负责人核实购买的物品和费用的合理性和必要性，并在费用报销单上签署意见；2.4 部门负责人将费用报销单交给财务部门审核；2.5 财务部门审核费用的真实性和准确性，并将费用报销记录入账；3. 会议费用报销：3.1 员工在参加会议后，填写费用报销单，详细列明所发生的费用；3.2 员工将费用报销单及相关票据、文件等交给部门负责人审批；3.3 部门负责人核实费用的合理性和必要性，并在费用报销单上签署意见；3.4 部门负责人将费用报销单交给财务部门审核；3.5 财务部门审核费用的真实性和准确性，并将费用报销记录入账；第四章费用报销的审批和审核第八条公司对于费用报销的审批和审核应满足以下要求：1. 所有的费用报销申请必须经过部门负责人的审批，并在费用报销单上签署意见；2. 财务部门负责核实费用的真实性和准确性，并对费用报销单进行审核；3. 财务部门在审核通过后将费用报销记录入账，并及时将报销款项发放给员工；4. 高额费用报销需要公司财务总监或总经理审批；5. 财务部门对费用报销进行定期检查和审计，以确保费用的合理性和正确性。
公司费用报销管理制度
公司费用报销管理制度公司费用报销管理制度一、目的和范围本制度的目的是规范公司内部费用报销的管理，确保费用的使用合理、经济，保护公司的财产安全和利益。
适用于公司内各部门的费用报销管理。
二、报销申请1. 员工在发生费用时，必须填写费用报销申请单，包括费用明细、金额、时间等必要信息。
2. 员工应当附上相应的费用凭证，如发票、收据等。
三、费用审批1. 员工向所在部门的负责人提交费用报销申请后，负责人应当认真核对费用明细和凭证的真实性和合规性，确保申请的合理性。
2. 负责人审核通过后，可以将费用报销申请提交给财务部门进行进一步的审批。
四、费用核算1. 财务部门应当对每笔报销费用进行逐一核算，确保费用明细和凭证的真实有效。
2. 对于属于公司内部规定的经常性费用，财务部门可以根据公司规定的标准进行报销，无需另行审批。
五、费用支付1. 财务部门在核算完报销费用后，根据公司财务流程进行支付，确保支付的准确性和及时性。
2. 财务部门应当对每笔费用支付进行记录和归档，以备查验。
六、费用监控1. 财务部门应当定期进行费用监控，对存在异常的费用进行核查和调查。
2. 各部门负责人应配合财务部门进行费用监控，并及时报告发现的问题。
七、违规处理1. 对于故意虚报费用、冒用他人费用等违反本制度行为，公司将严肃处理，包括但不限于扣发工资、停职、辞退等。
2. 对于超出公司规定的费用报销范围进行报销的行为，公司将不予支付，并追究相关责任人的责任。
八、附则本制度自颁布之日起执行，如有需要修改的情况，应经公司相关部门负责人协商并经公司领导批准后进行修改。
以上为公司费用报销管理制度，希望能够保证公司内部费用的合理使用和管理，确保公司的财产安全和利益。
费用报销管理制度优秀6篇
费用报销管理制度优秀6篇费用报销管理制度篇一第一章总则第一条制定目的为了严格公司的费用报销管理，规范费用报销的程序及规定，加强费用开支控制，提高经济效益，制定本办法。
第二条适用范围公司所有部门及全体员工。
第二章管理职责第三条管理部负责管理办法的制定，费用使用的监督管理，对超费用标准的部门和个人进行处罚。
第四条财务部负责费用报销的审查、费用报销、费用开支的分析、控制及管理。
第五条各部门负责本部门费用开支的管理和标准的控制，部门主管负责本部门及员工费用报销的审核。
第六条公司领导1、副总经理负责对分管部门费用开支的管理和标准的控制，负责分管部门及员工费用报销的审核。
2、总经理负责公司费用报销的审批。
第三章差旅费报销第七条出差申请1、员工因公出差，应填写“出差申请单”，详细注明出差事由、行程安排及费用预算、是否借支等；2、填好“出差申请单”后，报上级领导核准后转管理部登记后方得出差。
3、如遇紧急情况，由主管临时派遣出差者，可先行出差，事后补填出差申请单，并呈报人力资源部登记备案。
第八条出差核准权限：1、员工出差不超过3天的，由部门主管核准；2、员工出差时间3～7天的，由主管副总或总经理核准；3、员工出差天数超过7天的，由总经理批准；4、部长以上管理人员出差由总经理批准。
第九条借款1、员工出差需要预支差旅费的，可以办理借款；2、出差人员借款，应填写“借款申请单”;3、“借款申请单”与“出差申请单”一并报上级领导核准后，经财务部长签字后，方予借支；4、前次借支未清者，不得再借款。
出差费用报销管理制度篇二一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：(一)国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》(附件1)，经相关领导审批后交行政人事部。
公司报销的管理制度5篇
公司报销的管理制度5篇在社会一步步向前发展的今天，制度使用的情况越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。
什么样的制度才是有效的呢？下面是小编帮大家整理的公司报销的管理制度，希望能够帮助到大家。
公司报销的管理制度篇1第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《借款申请表》按批准额度办理借款，出差返回10个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、备用金等，事情办结后应及时报帐。
(三) 借款未还者原则上不得再次借款，年底未还且不能说明原因的，将从工资中扣回。
第三部分日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括：差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、维修费、水电费、低值易耗品及备品备件、资料费等。
第二条费用报销制度（一）报销人根据原始发票、出差申请等有关手续填写费用报销单，简述费用内容或事由，按单据要求项目填写完整，财务依据审批完整的报销凭单支付现金，如在财务有借款会计办理销账手续。
(二) 报销人原则上必须取得相应的合法票据(国家税务局印制的发票),如有特殊情况需说明原因，对于无法取得发票的单据必须由对方单位盖章或签字，报销单上注明附件张数。
(三) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门支付现金第三条各费用标准（一）差旅费报销标准：职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧（长途汽车）元/天元/天元/天项目经理火车硬卧（长途汽车）元/天元/天元/天总经理及以上火车、飞机实报实销实报实销实报实销差旅费标准的补充说明：（1）. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
公司费用报销管理制度
公司费用报销管理制度第一章总则为规范公司内部费用报销管理，加强财务监管，提高资金使用效率，保障公司财产安全，特制订本管理制度。
本制度适用于公司所有部门及员工，接受公司财务管理部门和监管部门的监督。
第二章费用报销范围1. 公司费用报销范围包括但不限于：业务差旅费、业务餐费、会议费、办公用品费、通讯费等。
2. 报销范围以公司员工出于公务目的在公司规定的服务范围内发生的费用为准，不得包含私人消费。
第三章报销流程1. 报销申请：员工需填写费用报销申请表进行费用报销申请，明细列明费用类型、金额、日期、事由等相关信息。
2. 审核审批：费用报销申请需经过部门负责人审核，财务部门审批后方可报销。
3. 报销支付：费用报销审批通过后，财务部门将在规定的时间内进行支付。
第四章报销标准1. 合理性原则：报销申请应合理、真实，不得虚假、夸大。
2. 限额标准：各类费用报销应符合公司规定的标准限额，超出限额需特批。
3. 发票要求：所有报销申请均需提交原始发票，并保留发票和相关凭证备查。
第五章报销管理1. 费用分类：公司费用报销应根据费用类型进行分类管理，各类费用不得混杂。
2. 限额控制：财务部门应根据公司预算和实际情况对各类费用进行限额控制。
3. 账务处理：财务部门应及时核对报销申请及相关发票，做好账务处理与记录。
第六章违规处理1. 虚报、冒领、骗报等违规行为将受到严厉处理，涉及违法的将移交司法机关处理。
2. 发现员工有违规行为应当及时向公司领导汇报，并配合公司进行调查处理。
第七章免责条款1. 因员工私自改变费用报销相关条款而导致的损失，公司概不负责。
2. 员工在报销过程中，个人遗失原始票据导致报销受阻，公司不予负责。
第八章附则1. 本管理制度由公司财务管理部门负责解释，并定期进行修订、更新。
2. 本管理制度自颁布之日起正式施行，公司全体员工应严格遵守并加以执行。
以上为公司费用报销管理制度，旨在提高公司经营效率，规范财务流程，加强对费用的监管，保障公司财产安全。
公司报销费用管理制度
公司报销费用管理制度第一章总则为规范公司报销费用管理，强化公司财务管理，保障公司财产安全，提高公司运营效率，特制订本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司全体员工。
第三章报销费用范围公司报销费用范围包括但不限于：1. 差旅费用：员工出差期间的交通、食宿、通讯等相关费用；2. 业务招待费用：与客户或合作伙伴进行业务招待及沟通的相关费用；3. 办公用品费用：员工办公用品的采购费用；4. 会议费用：员工参加会议的交通、食宿、会议费用；5. 其他公司业务相关费用。
第四章报销费用管理流程1. 员工应在费用发生后及时填写报销单，并按照规定附上相关发票、凭证；2. 相关部门负责审核报销单及发票凭证；3. 财务部门对审核通过的报销单进行报销，并按规定付款。
第五章报销费用限额公司针对不同类型的费用设立了相应的报销限额，员工在超出限额后需要经过相关部门的特批才能报销。
第六章报销费用标准公司规定了各类费用的报销标准，员工在报销时需按照标准执行。
第七章报销费用账务处理1. 公司要求员工在填写报销单时需真实、完整地填写相关信息；2. 财务部门要及时对报销费用进行核对，确保费用准确无误；3. 财务以借款、现金支付等形式进行报销；4. 财务部门需将报销记录及时录入系统，并保留相关凭证。
第八章报销费用违规处理1. 如发现员工填报虚假资料、冒领费用等行为，公司将按公司规定进行相应的处理；2. 对于财务部门工作人员涉嫌贪污、挪用公司资金等行为，公司将按照相关法律法规进行处理。
第九章附则本制度自发布之日起正式施行。
公司对本制度拥有最终解释权。
以上为公司报销费用管理制度，凡公司员工均需遵守执行，违反者将受到相应处罚。
制定单位：（公司名称）日期：（年月日）。
公司费用报销管理制度范文(5篇)
公司费用报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司费用报销行为，保障公司的正常运转，维护公司的利益，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工及相关部门。
第三条公司费用报销应遵循公开、公正、公平、合理的原则。
第四条全体员工应切实加强费用报销意识，自觉遵守本制度，确保报销行为合法、规范、透明。
第五条公司财务部门负责本制度的执行和监督，并对不符合本制度的报销行为进行处理。
第六条公司费用报销管理涉及外部合作伙伴，应严格按照公司规定的程序和条件进行报销。
第七条公司费用报销管理应当严格遵循相关的法律法规，遵循公司的制度和程序。
第二章费用报销的范围和要求第八条公司费用报销范围包括但不限于以下几类：1. 差旅费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 业务招待费用，包括公务接待、公务宴请等；3. 维修费用，包括设备维修费、办公设备维修费等；4. 业务推广费用，包括广告费、宣传费等；5. 办公费用，包括办公用品采购费、办公设备购置费等；6. 员工福利费用，包括节日福利费用、员工生日礼物费用等。
第九条公司费用报销要求如下：1. 费用必须与公司业务相关，并且符合公司政策；2. 费用必须有正式的发票或相关证明文件；3. 费用报销申请材料必须完整、准确、真实；4. 费用报销申请材料必须按照公司规定的程序和要求进行提交；5. 费用报销金额应合理、公平、公正。
第十条属于可报销范围的费用必须按照有关规定和程序进行报销，不得私自报销个人费用。
第三章费用报销的申请和审批程序第十一条员工需按照公司规定的费用报销申请流程进行申请，包括以下几个环节：1. 员工填写费用报销申请单，并附上相关的票据和证明文件；2. 员工将费用报销申请单及相关材料提交给所属部门经理；3. 所属部门经理在审核完成后，将费用报销申请单及相关材料提交给财务部门；4. 财务部门对费用报销申请进行审核和审批。
第十二条财务部门对费用报销申请进行审批时，应严格按照公司的规定和程序进行操作。
公司费用报销管理制度（通用4篇）
公司费用报销管理制度（通用4篇）公司费用报销管理制度篇1本制度根据公司的实际情况，将报销分为办公费、招待费、交通费、通讯费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第一条、报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。
第二条、费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改;2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;4、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴;5、报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列;6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;8、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准;9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单第三条：在一个预算期内，各项费用的累积支出原则上不得超出预算，超出预算纳入对部门负责人的考核，特殊情况需公司负责人审批并执行追加预算程序。
第四条：费用报销基本流程：(公司现况：经办人填写报销单-公司负责人审批-财务复核付款)第五条：办公费报销行政部负责办公用品统一采购，填写购买办公用品借款单，后附“办公用品请购单”，执行公司借款流程。
第六条：业务招待费1.公司级招待费用原则上由行政部统一安排，统一结算。
2.部门因公需招待时，应事先申请，经公司负责人批准后方可招待。
3.进行招待申请时应填写“业务招待申请单”，应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。
4.其它非公招待客人一律由个人承担第七条：交通费原则上应尽量乘坐公交车，特殊情况经部门经理以上(含)事先批准，可以乘坐出租车。
报销凭证上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。
公司费用报销的管理制度模板5篇
公司费用报销的管理制度模板5篇公司费用报销的管理制度模板精选篇1第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理：出差前应填写出差申请单。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准：（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
（2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。
各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。
第七条借款（1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。
（2）需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门【员工差旅费管理制度】收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。
（3）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；（4）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。
无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
（5）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。
（6）借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000~2023元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。
费用报销的管理制度模板5篇
费用报销的管理制度模板5篇费用报销的管理制度模板（精选篇1）为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，规范出差人员的审批及报销程序，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况，特制定本规定。
原则一、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签字、部门经理签字、财务部门审核、相关程序审批后，出纳方可付款。
二、加强报销管理，当月账，当月了，25日以后的账最迟不得超过下月5日。
三、为了分清责任，进步部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
借支管理一、借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续，核销日期最晚不得超过次月发工资日。
(二)其他临时借款，如市场业务费、广告费、押金等，借款人员应及时报帐，除押金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过5000元应提前一天告知财务部备款。
二、借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金额（大小写须完全一致，书写规范，不得涂改，其中大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万）。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务部复核→总经理审批。
（三）借款人执审批后的《借款单》到财务部，由出纳按照批准金额予以支付；（四）借款人请款后必须及时报销。
借款不得超月，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。
三、借款报销管理程序（一）借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
（二）报销时，应以借款申请单为依据，据实报销，报销单上应注明所办事有何用途，并附原始单据和发票，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝报销。
（三）财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；（四）报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对“借款单”剪角为凭）；（五）借款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。
公司费用报销管理制度
公司费用报销管理制度公司费用报销管理制度（精选篇1）1、目的为了加强公司财务管理，强化费用控制。
2、适用范围公司员工费用报销管理。
3、职责3.1客服部负责制度的制定；3.2各部门负责按照制度执行。
4、内容4.1费用报销审批权限：4.1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。
4.1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；费用在300元以上的，先由部门经理向总经理报告，再由总经理口头（电话）或书面（传真、E-mail）指示财务人员先行处理。
以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。
4.1.3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。
4.1.4所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。
不得“先斩后奏”。
4.2费用报销流程：4.2.1当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。
4.2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。
如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。
情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
4.2.3由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。
4.2.4财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
4.2.5受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
4.3借款：4.3.1当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
4.3.2借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。
借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。
公司费用报销管理制度(5篇)
公司费用报销管理制度一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过____天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。
3、单据报销规定填写和粘贴方法:差旅费报销单a、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。
费用报销管理制度三篇
费用报销管理制度三篇篇一：XXX公司费用报销管理制度第一章总则第一条：为加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条：根据公司实际情况，将费用报销分为交通费、差旅费、通讯费、培训费、业务招待费、会议费、办公费、其他费用等。
第三条：本制度适用公司各部门及分子公司。
第二章费用报销制度及流程第四条：原始凭证有效性的规定1、报销人应取得真实合法的原始凭证⑴、印章：国家或地方税务局专用章+发票专用章，如少其中一个章，发票无效。
⑵、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；⑶、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的查询网址进行核实，避免假票。
3、发票抬头：购货方名称（需提供给开票者公司全称，不得是简称或有错别字），如果是增值税专用发票，需提供给开票者公司的完整开票信息。
4、发票版面：不允许有任何涂改的痕迹，包括（金额、购货方名称以及其他项目），即使对方手工涂改后再加盖发票专用章也无效。
5、当报销人获得增值税专用发票时，注意查看专用发票抵扣联是否加盖了开票单位的发票专用章，当场核对下发票章上的名称以及税号是否与专用发票上的销货方信息一致，避免取得不符合规定的专用发票。
同时，注意专用发票抵扣联不能折叠，不能有痕迹，避免以后在税务局认证时通不过，造成不必要的损失。
6、当带回发票联以及专用发票联时，及时将专用发票联提供给财务，将发票进行粘贴报销即可。
7、营改增后需要增值税专用发票的两家公司：南充领秀置业有限公司（一期成本费用普票、二期成本费用专用发票）；仪陇县恒通达商贸有限公司；其余公司产生的费用索取普票即可。
第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应整洁美观，不得随意涂改；2、报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）；3、各票据应均匀贴在粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列；5、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；6、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写，特殊备注用铅笔填写，便于审核后擦掉；7、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额一致；报销单据不得涂改，票据金额小于报销金额的不予报销。
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公司费用报销管理制度
一、目的
为了加强公司财务管理，强化费用控制。
二、适用范围
河北XXX——费用报销管理。
三、职责
1、财务部负责制度的制定；
2、各部门负责按照制度执行。
四、费用报销规定
1、费用报销审批权限：
公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务部核实，但最终批核权由总经理审批。
2、如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：
费用在500元以下的，经部门经理审批后，财务部可予以先行报销；
费用在500元以上的，先由部门经理向总经理报告，再由总经理口头（电话）或书面（传真、E-mail）指示财务人员先行处理。
以上两种情况，财务部必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。
3、具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用则由其上级主管人员负责签批。
4、所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。
不得“先斩后奏”。
五、费用报销流程：
1、当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出3日的费用不予报销，责任自负。
2、.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。
如有异议时，财务部应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。
情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理知晓。
3、由受款人按规定填写好《费用报销单》，交部门经理审批；经财务部审核无误的单据，由财务部送给总经理签批。
4、财务部在收到经获总经理，部门经理（500元以下）批核的单据时，应当尽快，足额地支付有
关款项给受款人，并在费用统计表上签收领取金额款项。
5、受款人到财务部领取款项，在收款时，应当面点清款项，并在费用统计表上相应领取的金额栏内签字确认。
六、借款事项：
1、当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
2、借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在500元（含）以内的经部门经理审核、审批。
借款金额超过500元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。
3、借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽速与财务结算清楚。
4、借款人在财务处已有借款没有还清时财务部有权拒付二次借款。
5、当借款人不及时结清借款之项目时，财务部有权从薪资中抵扣。
七、重点费用有关规定：
1、工资：每月15日为薪金发放日。
①、薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，每月25日后入职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。
②、公司行政部在每月6日前，将上月各部门员工的“考勤工资”上报财务部。
③、财务部在每月10日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。
2、交通费用及其他费用报销规定：
员工在市内交通费及其他费用根据实际情况，由经手人到行政部申领报销单据，经部门经理核实批准签字后，按经手人提供的合法发票实报实销。
3、交际应酬费：
①、一般人员不能以任何理由请客送礼，确因需请客送礼，应当掌握分寸，发生金额在100元以下，事先须经部门经理同意。
如发生额在200元以上/餐次的，必须先获总经理的批准。
②、一次的金额应控制在人均50元以内，如发生额在500元以上的，必须有证明人签字。
4、市内交通费：
①、经部门经理批准，因公外出的车费、油费（仅限公司车辆）可实报实销；
②、无特殊事由交通工具均以公交车、地铁为主；如遇紧急情况和恶略天气可以乘坐出租车。
④、其他特殊情况，总经理批准。
5、费用报销的有关规定：
①、每次报销费用，必须在事项结束起3日内完成，特殊情况一周内完成，过期财务部可不予报销。
②、有关费用必须按相关“费用报销凭证”准确、如实地填写，具体要求如下：
●报销凭证一律使用黑色水笔或钢笔填写：
●报销人姓名一律使用中文字书写，字体要清楚。
●所属部门按报销人所在部门的名称填写：
●填报日期按填写当日的日期填写：
●附件张数按所附单据数量填写：
●大、小写金额必须填写一致，不得涂改：
●发票、收据必须分开填写有关“费用报销单”；
●凡涉及购物或非本人事项的报销，必须有本部门同事作验收或证明人的签名；
●如填报未符合上述要求，财务部有权要求经办人重新填报。
●所有费用报销，必须凭“发票”或“收据”为原始凭证，如确实无法取得原始票据的，须以“支付证明单”代替，并必须注明未能取得票据的原因。
●如遇有票据丢失的，将视同没有发生费用，相关的损失由票据丢失人承担。
●所有票据必须真实，如发现作弊时，财务部将按票面金额的两倍处罚当事人。
6、关于办公用品的采购及维修：
①、各业务部门及各分部所需采购办公用品必须于每月10日前上报行政部，由行政部进行审核汇总，上报总经理审批。
②、行政部根据审批采购计划，填写“借支单”，到财务部借支采购。
③、所采购的物品必须统一保管，领用物品时填写领用表。
④、办公设备的维修，要求事先申请到行政部备案，由行政部负责，请专人维修及购置维修所需物件，各部门无权自行处理。
7、其它
7．1本规定由财务部制订并归口管理；
7．2本规定将会根据公司实际情况随时修订；
7．3本规定自签发之日起实施。
财务部
2017/10/17 十你若真见过那些强者打拼的样子，就一定会明白，那些人之所以能达到别人到不了的高度，全是因为他们吃过许多别人吃不了的苦。
这世上从来就没有横空出世的运气，只有不为人知的努力。