ERP应收款管理系统 实验报告
应收款管理的实验报告
应收款管理的实验报告应收款管理的实验报告一、引言应收款管理是企业财务管理的重要环节之一，直接关系到企业的现金流和盈利能力。
为了更好地掌握和管理应收款，我们进行了一次实验研究。
本报告将详细介绍实验的目的、方法、结果和结论。
二、实验目的本次实验的目的是通过模拟企业的应收款管理情况，探究不同管理策略对企业现金流和盈利能力的影响。
我们希望通过实验，为企业提供科学的应收款管理建议。
三、实验方法1. 实验设计我们选择了10家不同规模和行业的企业作为实验对象，分别为制造业、服务业和零售业。
在实验过程中，我们通过模拟企业的应收款情况，分别采用了两种不同的管理策略进行比较。
2. 数据收集我们从实验对象的财务报表中获取了相关数据，包括应收账款余额、坏账损失、催收成本等。
同时，我们还收集了实验对象的经营情况和市场竞争情况等信息。
3. 数据分析我们对实验数据进行了详细的分析，包括应收款周转率、坏账率、催收率等指标的计算。
同时，我们还进行了统计分析，比较了两种管理策略在不同行业和规模企业中的差异。
四、实验结果1. 应收款周转率通过实验数据的分析，我们发现采用较为严格的信用政策和积极的催收措施可以显著提高企业的应收款周转率。
在制造业和服务业中，应收款周转率较高的企业普遍采用了较为严格的信用政策和积极的催收措施。
而在零售业中，应收款周转率较高的企业则更加注重客户关系的维护和建立。
2. 坏账率我们发现，制造业和零售业的坏账率相对较低，而服务业的坏账率相对较高。
这与不同行业的特点和经营模式有关。
制造业和零售业的产品具有较高的价值，相对容易变现，因此坏账率相对较低。
而服务业的产品具有较强的主观性和不可见性，坏账率相对较高。
3. 催收率我们发现，采用积极的催收措施可以显著提高企业的催收率。
在实验中，我们发现采用电话、短信等多种方式进行催收的企业催收率明显高于仅采用传统邮件催收的企业。
这表明积极的催收措施可以有效地促进应收款的回收。
五、实验结论通过本次实验，我们得出以下结论：1. 应收款管理对企业的现金流和盈利能力有重要影响，采用合适的管理策略可以提高企业的应收款周转率。
erp实习报告范文精选10篇
erp实习报告范文精选10篇随着ERP软件被越来越多企业所使用,高校会计学专业学生的ERP 软件实习逐渐成为了教学中的重点和难点。
本文是店铺为大家整理的erp实习报告范文精选10篇，仅供参考。
erp实习报告范文1一、实习目的(一)、熟练掌握erp软件的基本操作过程。
(二)、熟悉操作总账、应收应付款管理、供应链管理等各个模块操作流程。
(三)、熟悉各模块包括的具体内容，通过实习在以后的工作中能够顺利完成领导分配的各种任务。
二、实习时间10月10日—11月12日三、实习内容在正式进行业务之前，对基本的信息进行录入。
其中包括：系统管理中的基础设置、基础档案、业务参数及档案设置。
(一)、系统管理与基础设置1.在系统管理-用户中增加操作员2.在财务会计中对总账、应收款管理、应付款管理进行期初设置3.在机构人员中设置部门档案、人员档案、人员类别、职务档案、岗位档案4.在客商信息中设置地区分类、行业分类、供应商分类、供应商档案、客户分类、客户档案5.在存货中设置存货分类、计量单位、存货档案6.设置付款条件、结算方式、收发类别7.设置采购类型、销售类型、费用项目和发运方式8.设置总账系统参数、会计科目、凭证类别及录入期初余额(二)、采购管理1.设置系统参数2.启用期初数据3.期初记账4.采购业务处理(三)、销售管理1.系统初始化2.期初设置3.上月发生的销售订单的录入及审核4.分期收款销售业务处理(四)、应收应付款期初单据处理(五)、库存管理及存货核算中的单据处理(六)、记账、对账、结账处理(七)、UFO报表生成四、实习步骤首先要确定计算机号要和系统管理的登录号一致，然后在系统设置中录入各种参数及各种人员档案、供应商档案和采购商档案。
其次录入期初余额及上月发生的所有业务。
(一)系统管理与基础设置1.增加操作员(1)以系统管理员身份登记系统管理，执行“权限”/“用户”命令，打开“用户管理”对话框。
(2)单击“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，录入编号“139”、姓名“窦士东”、口令及确认口令“1”，选择“帐套主管”角色。
ERP实训实验报告[全文5篇]
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ERP实训实验报告[全文5篇]第一篇：ERP实训实验报告erp实验报告实验名称 erp手工沙盘模拟班级 111班学号 7040211035 姓名蔡建芳实验时间： 2013 年 12 月 16 日星期一得分：批改时间：年月日实验教师(签名)：一、实验目的通过erp手工沙盘模拟实验：1、认识和学习erp系统及在企业运营中的重要性，了解真实企业的运营过程，身临其境的进行模拟操作，真正感受一个企业经营者直面的市场竞争的激烈与残酷，承担经营风险与责任，增强个人应对风险的能力。
2、培养我们的动手实践能力，增强我们的专业知识的具体应用能力，提高素养，加强未来就业实践的基础。
3、培养我们的分析能力、合作能力、协调沟通能力、动手能力和创造能力。
帮助我们剥开经营理念的复杂外衣，直探经营本质；把复杂、抽象的经营管理理论以最直观的方式呈现；以切实的方式帮助广大同学体会深奥的商业思想，看到并触摸到企业运作的方式。
4、可以强化我们的管理知识、训练管理技能、运用课本知识、全面提高我们的综合素质。
沙盘模拟教学融理论与实践于一体、集角色扮演与岗位体验于一身，可以达到使我们在参与、体验中完成从知识到技能的转化的目的，增强我们的学习兴趣。
二、实验内容首先，以小组为单位，对小组成员进行总裁ceo、生产总监、营销总监、采购总监和财务总监的五个职位分工。
我们组是a组，总共有八个成员，其中五位成员可以分别担任这五个职位。
所以我们根据自己所擅长的方向，通过讨论决定自己担任的职位，最后我选择了财务总监这一职位，而剩下还有三个人则是依次担任生产总监，采购总监和营销总监的助理。
其次，每位小组成员要先看一下erp手工沙盘模拟的规则，熟悉自己担任的职位所需要负责的区域范围，然后根据老师给予的八千万现金资产，模拟公司，通过小组共同讨论，制定企业运营的方针策略。
最后，所有组员各司其职，共同合作，进行为期六年的企业运营。
三、实验步骤1、小组成员开展新年度规划会议，通过发表各自的意见,讨论出企业运营的年度计划战略方针。
ERP实训报告（精选16篇）
ERP实训报告（精选16篇）ERP实训报告（精选16篇）在学习、工作生活中，我们都不可避免地要接触到报告，其在写作上有一定的技巧。
你知道怎样写报告才能写的好吗？以下是小编为大家整理的ERP实训报告，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
ERP实训报告篇1一、实验目的1、从试验中认识和学习ERP系统及其操作流程，认识其在企业运营中的重要性。
2、对企业资源计划的概念进行初步了解，把握其实质即如何在资源有限的情况下，对企业生产经营活动进行事先计划、事中控制和事后反馈，从而达到合理利用企业资源、降低库存、减少资金占用、增加企业应变能力、提高企业市场竞争力和经营效益的目的。
3、通过ERP沙盘模拟课程来拓展我们的知识体系，掌握市场规则，提升我们的决策与规划能力。
4、通过小组分配来提升团队合作精神，加强团队凝聚力。
二、实验内容主要包括市场调查与决策、市场开拓规划、产品研发规划、ISO 认证规划、广告投放、参加订货会、厂房购买与租赁、生产线标识、采购管理、库存管理、原料订单管理、融资控制、会计核算及财务管理等系列内容。
三、实验器材ERP沙盘及计算机设备；ERP沙盘模拟教程手册。
四、实验过程（经营状况）第一年：我们的股东资本初始额为70M，第一年经营由于需要购置厂房，支付管理、生产线建设、产品研发投资、市场开拓，资金偏紧，因此，第一年，我们选择了100M的五年长期贷款，之所以选择长期贷款而放弃短期贷款的原因是考虑到接下来的几年经营资金周转紧张，而长期贷款是五年后还本付息，可以减少前期经营的资金压力，但期间的利息费用也非常高。
第一年，我们购买了一个价值40M的大厂房，新建了五条生产线，，考虑到不同类型的生产线的生产效率和灵活性，我们投资建设了4条全自动生产线和1条柔性生产线并研发了P1、P2、P3三种产品，同时开拓了本地、区域、国内、亚洲、国际五个市场，进行了ISO9000资格认证申请。
一年下来，我们的综合费用为24M，净利润-24M，所有者权益合计46M，第一年所有者权益在七组中居最低。
ERP 应收款管理系统 实验报告
ERP 应收款管理系统实验报告1. 引言ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）应收款管理系统是一种用于组织和管理企业应收账款的信息管理系统。
通过该系统，企业可以更好地掌握客户的应收款情况，实现收款的有效管理和追踪。
本实验报告将介绍ERP应收款管理系统的设计与实现。
2. 系统设计2.1 系统架构ERP应收款管理系统采用三层架构，包括数据库层、业务逻辑层和用户界面层。
•数据库层：负责存储和管理应收款相关的数据。
使用关系型数据库管理系统（如MySQL）来存储客户信息、订单信息、支付信息等。
•业务逻辑层：负责处理系统的业务逻辑和数据计算。
实现了应收款的计算、收款计划的生成和执行、欠款的管理等核心功能。
•用户界面层：为用户提供友好的操作界面，用户可以通过界面进行订单查询、收款计划设置等操作。
2.2 数据库设计ERP应收款管理系统的数据库设计主要包括以下几个表：•客户表：用于存储客户的基本信息，包括客户ID、客户名称、联系人、联系电话等。
•订单表：用于存储订单的信息，包括订单ID、客户ID、订单金额、订单日期等。
•支付表：用于存储支付的信息，包括支付ID、订单ID、支付金额、支付日期等。
3. 实验步骤3.1 系统安装与配置首先，需要安装并配置所需要的软件环境，包括关系型数据库管理系统（如MySQL）、Web服务器（如Apache）、PHP解释器等。
3.2 数据库初始化创建数据库并导入所需要的表结构和初始数据。
可以使用SQL语句或者数据库管理工具来完成这一步骤。
3.3 后端开发根据系统设计，使用所选的编程语言（如PHP）来实现后端的业务逻辑。
根据需要，可以使用框架（如Laravel）来简化开发过程。
3.4 前端开发使用HTML、CSS和JavaScript等前端技术来实现用户界面。
可以使用前端框架（如Bootstrap）来提高界面的美观度和响应速度。
3.5 系统测试与优化完成开发后，进行系统的测试与优化。
应收款管理实验报告
应收款管理实验报告应收款管理实验报告一、引言应收款管理是企业财务管理中的重要一环，它涉及到企业的资金流动和风险控制。
本实验旨在通过对某企业的应收款管理进行实证研究，探索提升企业应收款管理效率的方法和策略。
二、实验背景本实验选取了一家中型制造企业作为研究对象，该企业主要从事机械设备的生产和销售。
由于该企业的销售模式以信用销售为主，应收款管理成为其日常运营中的重要问题。
本实验旨在通过对该企业的应收款管理进行分析，找出其中存在的问题，并提出改进措施。
三、实验方法本实验采用了定量研究方法，通过对该企业过去一年的财务数据进行统计分析，包括应收账款周转率、坏账率等指标的计算，以及与其他企业的对比分析。
四、实验结果通过对该企业的财务数据进行分析，得出以下实验结果：1. 应收账款周转率较低：该企业的应收账款周转率仅为X次，远低于同行业平均水平。
这表明该企业的资金周转速度较慢，可能存在较高的坏账风险。
2. 坏账率偏高：该企业的坏账率为X%，高于同行业平均水平。
这说明该企业在应收款管理方面存在一定的问题，需要加强风险控制和催收工作。
3. 付款条件不合理：该企业的付款条件较为宽松，存在较长的账期。
这导致了客户付款延迟的问题，进一步加剧了资金周转的困难。
五、实验分析根据实验结果，我们可以得出以下分析：1. 应收账款周转率低的原因可能有多方面，包括销售政策不合理、客户信用评估不准确等。
企业应该加强对销售政策的优化，提高客户信用评估的准确性，以提升应收账款周转率。
2. 高坏账率的问题可能与企业的风险控制和催收工作不力有关。
企业应加强对客户的信用评估，建立完善的风险控制机制，并加强催收工作，及时回收应收款项。
3. 付款条件过于宽松会导致客户付款延迟的问题。
企业应合理设置付款条件，加强对客户的催款工作，确保应收款项能够及时回收。
六、实验结论根据实验结果和分析，我们得出以下结论：1. 该企业的应收款管理存在问题，包括应收账款周转率低、坏账率高等。
erp应收应付实验报告
erp应收应付实验报告ERP应收应付实验报告一、实验目的本次实验旨在通过ERP系统对应收应付业务的管理和操作，掌握企业财务管理的基本知识和技能，提高学生在实际工作中的应用能力。
二、实验内容1. 学习ERP系统中应收应付模块的基本功能和操作流程；2. 掌握应收应付业务的录入、查询、修改和删除等操作；3. 了解应收应付业务的结账、结转、对账等操作；4. 学习应收应付报表的生成和分析。
三、实验步骤1. 登录ERP系统，进入应收应付模块；2. 新建客户/供应商信息，包括名称、联系方式、信用额度等；3. 录入应收/应付单据，包括销售订单、采购订单、发票等；4. 进行应收/应付款的结账和结转操作；5. 生成应收/应付报表，进行分析和比对。
四、实验结果通过本次实验，学生们掌握了ERP系统中应收应付模块的基本功能和操作流程，能够熟练地进行应收应付业务的录入、查询、修改和删除等操作。
同时，他们也了解了应收应付业务的结账、结转、对账等操作，并能够生成应收应付报表进行分析和比对。
通过实际操作，学生们对企业财务管理有了更深入的了解，提高了在实际工作中的应用能力。
五、实验感想通过本次实验，我对企业财务管理有了更加深入的了解。
ERP系统的应收应付模块能够帮助企业实现对客户和供应商的管理，提高了财务管理的效率和准确性。
在未来的工作中，我将能够更加熟练地运用ERP系统进行应收应付业务的管理，为企业的发展贡献自己的力量。
总之，本次实验对于学生们掌握企业财务管理的基本知识和技能，提高在实际工作中的应用能力具有重要意义。
希望在今后的学习和工作中能够不断提升自己，为企业的发展贡献自己的力量。
应收管理实验报告(3篇)
第1篇一、实验目的本次实验旨在通过模拟企业应收账款的管理过程，使学生深入了解应收账款管理的理论知识，掌握应收账款管理的基本方法，提高实际操作能力。
通过实验，使学生能够：1. 理解应收账款管理的重要性。
2. 掌握应收账款核算的基本流程。
3. 学会制定应收账款管理策略。
4. 提高风险防范意识。
二、实验内容1. 应收账款初始化- 设置会计科目：根据企业实际情况，设置应收账款、坏账准备等会计科目。
- 设置账套参数：包括会计期间、记账本位币、会计科目等。
2. 应收账款日常业务处理- 销售发票录入：录入销售发票信息，包括客户名称、商品名称、数量、单价、金额等。
- 应收账款核销：根据实际收付款情况，进行应收账款核销操作。
- 坏账处理：对于无法收回的应收账款，进行坏账处理，计提坏账准备。
3. 应收账款分析- 应收账款账龄分析：按账龄分析应收账款，了解应收账款回收情况。
- 客户信用分析：根据客户信用等级，对客户进行信用管理。
4. 应收账款管理策略- 制定信用政策：根据客户信用等级，制定相应的信用政策。
- 收款方式优化：优化收款方式，提高收款效率。
- 坏账预防措施：采取有效措施，降低坏账风险。
三、实验步骤1. 实验准备- 熟悉实验软件操作。
- 了解企业应收账款管理的基本流程。
2. 实验操作- 初始化：设置会计科目、账套参数。
- 日常业务处理：录入销售发票、核销应收账款、计提坏账准备。
- 分析：进行应收账款账龄分析、客户信用分析。
- 策略制定：制定信用政策、优化收款方式、预防坏账。
3. 实验总结- 分析实验结果，总结应收账款管理经验。
- 提出改进措施，提高应收账款管理水平。
四、实验结果与分析1. 应收账款账龄分析- 通过账龄分析，发现部分应收账款回收周期较长，存在一定的坏账风险。
2. 客户信用分析- 根据客户信用等级，发现部分客户信用较差，存在一定的坏账风险。
3. 应收账款管理策略- 制定信用政策，对信用较差的客户进行限制。
ERP__应收款管理系统_实验报告
《ERP》实验报告(四)专业班级学号姓名实验时间课时数：实验名称：应收款管理系统一、实验目的系统学习应收款管理系统初始化的一般方法，学习应收款系统日常业务处理和主要内容和操作方法。
二、实验要求要求掌握应收款系统与总账系统组合时应收款系统的基本功能和操作方法，熟悉应收款系统账薄查询的作用和基本方法。
三、实验内容及过程●实验一应收款管理系统初始化1、设置系统参数（1）执行“财务会计”|“应收款管理”|“设置”|“选项”，打开“帐套参数设置”，（2）打开“权限与预警”|“启用客户权限”前的复选框，单击报警选择“信用方式”，在提前天数栏选择提前天数“7”。
单击“确定”。
2、设置存货分类（1）执行“基础档案”|“存货”|“存货分类”，单击“增加，将实验资料录倒存货分类情况。
3、设计计量单位（1）执行“基础档案”|“存货”|“计量单位”，单击“分组”，打开“计量单位组”。
（2）单击“增加”，录入计量单位内容。
4、设置存货档案（1）执行“基础档案”|“存货”|“存货档案”。
（2）单击存货分类中的“原料及主要材料”，再单击“增加”，录入存货档案内容。
5、设置基本科目（1）执行“设置”|“初始设置”|“设置科目”|“基本科目设置”，录入“1122”及其他的基本科目。
6、结算方式科目（1）执行“设置”|“初始设置”|“结算方式科目设置”，单击“结算方式”|“现金结算”，单击币种栏，选择“人民币”，在“科目”录入“1001”，回车。
以此方法继续录入其他的结算方式科目。
7、设置坏账准备（1）执行“设置”|“初始设置”|“坏账准备设置”，录入所给的材料，后单击“确定”。
8、设置账龄区间（1）执行“设置”|“初始设置”|“账期内账龄区间设置”，录入相应的天数。
（2）同样方法录入“逾期账龄区间设置”，后单击“退出”。
9、设置报警级别（1）执行“设置”|“初始设置”，单击“报警级别设置”，录入相应的总比率和级别。
10、单据编号设置（1）执行“基础设置”|“单据设置”|“单据编号设置”，单击左侧“单据类型”|“销售管理”|“销售专用发票”，单击“修改”选中“手工改动，重号时自动重取”前的复选框，单击“保存”“退出”。
ERP财务管理实验报告(共4篇)
篇一：用友erp财务管理系统实验上机实验报告辽宁工程技术大学上机实验报告图片已关闭显示，点此查看我们特别细心，能安心的去操作。
只有帐套主管才有权在企业应用平台中进行系统启用，我当时没注意后来找到原因了。
基础设置的正确操作，能够为我们在后面的学习中打下基础。
同时系统启用的时间不能比帐套建立的时间早。
只有账套主管或操作员能才能给操作员赋权限。
记得当时赋权限的时候有些乱，引入了好几次才完成。
3、总账系统这章包括四个部分，有总账系统初始化，总账系统日常业务处理，出纳管理和总账期末业务处理。
这章的难度很大，我引入了好几次，稍微有一点错误，都进行不下去。
在期初余额的录入过程中，由于前面没有设置好，所以一些会计科目无法找到。
最后还需要重新返工。
由于录入的数据有误，最后导致试算不平衡，结果一检查，是我录入数据时候少录了一位，让我体会到会计人员是多么的不总是出现错误。
因为此时总是需要不断的更换操作员，有时候做着做着忘记换人了，还得重新来。
我在审核凭证后，发现录入有错误要修改，一系列的取消签字、取消审核，在进行修改，这个过程还要不停地更换操作员，很麻烦的。
在记账时，我把记账操作为结帐，这样之前操作的凭证都不可以再次进行修改。
没办法，我又重做了一次。
在结账时，试算不平衡，还需要核对之前数据的录入，还有几张凭证没有审核记账，不断的修改，最后终于做完这章。
4、ufo报表系统这章里主要是设计利润表的格式，按新会计制度设计利润表的计算设计，生成自制利润表的数据等。
我当时录入公式的时候直接在表格里面填的，弄了半天才发现是错的。
学会了设置表尺寸、定义行高和列宽、画表格线、定义组合单元。
同时同一个单元可以在设置关键字时输入关键字的相对偏移量，偏移量为负数时表示向左移，正数时表示向右移。
录入公式是应该注意必须在英文状态下录入计算公式，我当时用中文状态保存不了，并且所录入的公式必须符合公式的模板，否则会被系统判定为公式错误。
5、薪资管理系统这章里主要是建立工资帐套、基础设置、工资类别管理、设置在岗人员工资帐套的工资项目、设置人员档案、计算公式以及薪资管理业务处理等。
ERP实验报告（通用5篇）
ERP实验报告（通用5篇）ERP实验报告篇1一、实验目的：1、掌握用友ERP-U8管理系统中有关客户关系管理系统和基础设置的相关内容。
2、理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。
3、掌握系统中用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程。
4、加强对电子商务的感性认识。
二、实验内容：用友ERP-U8是企业应用套件在全面总结、分析、提炼中国中小企业业务运作与管理特性的基础上，针对中小企业不同管理层次、不同管理与信息化成熟度、不同应用与行业特性的信息化需求而设计的一种应用软件。
该软件对企业整合八大核心管理（财务管理、供应链管理、生产制造管理、客户关系管理、销售管理、决策管理、行政办公管理、人力资源管理），使企业能轻松掌控业务的所有环节，实现驾驭变化。
本次实验主要是进行增加操作员、增加新建帐套、给对应人员附权、数据的备份和引入的操作，以及熟悉客户关系管理的相关界面和操作。
三、实验过程：1.登陆虚拟WIN20xx，打开系统管理-系统-注册，增加操作员。
2.打开账套-新建账套，建立一个新的账套。
3.登陆企业应用平台，根据已启用的管理，出现财务管理、供应链管理、客户关系管理三大核心管理系统。
在左下角出现设置、业务、工具三个操作选项。
4.设置选项中，可进行基本信息、基础档案、数据权限、业务设置等设置。
5.登入设置-部门档案和人员档案，进行公司部门和人员的设置。
6.打开客户关系管理，可以进行基础设置、客户管理、销售自动化、市场管理、统计分析等操作。
7.进入系统管理，选择账套输出，选择帐套号，确认。
8.当再次登录时，选择账套引入，将之前保存的账套信息录入。
四、实验体会：通过本次用友ERP-U8的实践，初步掌握了本ERP客户关系管理、供应链管理等的实际应用，增加了实际动手能力，独立分析问题以及解决问题的能力。
这次实验很好的把课本知识和实际操作结合在了一起。
实验过程中出现了多次问题，但都通过老师的讲解、同学的帮助和自己的探索得到了解决。
ERP原理与应用-实验4 销售与应收管理实验实验报告.docx
ERP原理与应用实验报告模板一、实验目的了解企业销售与应收的基本流程；理解ERP系统中销售管理与应收管理之间的信息流程及单据特征；初步了解主要的基础数据含义及其设置方法；掌握销货单录入、结账单录入、收款单录入的基本方法。
二、实验要求根据销货信息，完成销货单的录入，并审核销货单。
根据销货单信息，完成结账单和收款单的录入和审核。
三、实验内容与步骤（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）1、录入销货单按以下顺序进行操作：（1）在“销售管理子系统”中单击“录入销货单”模块，进入“录入销货单”界面。
（2）单击“新增”按钮，选择“销货单别”：XH；选择“客户编号”：ZS。
（3）单击“复制”按钮，在弹出对话框中单击来源单别右边的图标，然后选择单号为20141205001的订单，单击“确定”，销货单的单身信息将由订单信息自动写入。
（4）单击“保存”按钮，完成销货单录入，关闭“录入销货单”界面2、录入结账单与收款单第1步：录入结账单并查询。
按以下顺序进行操作：（1）从系统主界面选择“财务管理”→“应收管理子系统”，进入“应收管理子系统”界面，单击“应收账款管理”模块，进入“自动生成销售发票”界面。
（2）“基本选项”页签中：选择“客户编号”：ZS；“选择销/退货”: 1.销货；“选择来源单别”：销货单；“选择来源单号”：20141226001；“输入销售发票单别”：XSFP；“输入结账日期”：2014-12-26。
（3）单击“直接处理”按钮得到“销售发票”；单击“取消”按钮关闭该界面（4）在“应收管理子系统”中，单击“录入销售发票”模块，进入“录入销售发票”界面，单击“查询”按钮，对所有信息进行查询。
第2步：录入收款单，并查询收款单。
按以下顺序进行操作：（1）首先改变系统登录时点为：2014-12-27。
（2）在“应收管理子系统”中，单击“录入收款单”模块，进入“录入收款单”界面。
（3）单击“新增”按钮，选择“收款单别”：SK；“客户编号”：ZS。
erp财务管理系统实验报告
erp财务管理系统实验报告导言：ERP财务管理系统是一种集成了企业资源规划（Enterprise Resource Planning）和财务管理的信息系统，它能够对企业各个层面的财务活动进行全面的管理和控制，提高企业的财务运营效率和决策能力。
本次实验报告将介绍ERP财务管理系统的基本功能和实际应用，并对其优缺点进行分析和讨论。
一、ERP财务管理系统的基本功能1.1 财务核算ERP财务管理系统能够对企业的核算业务进行整合和监控，包括总账、应收应付管理、固定资产管理等。
它能够自动计算和生成财务报表，为企业的财务决策提供准确的数据支持。
1.2 预算管理ERP财务管理系统能够帮助企业进行预算编制、审批和执行。
它能够对各项预算进行监控和控制，及时发现预算偏差并采取相应的措施。
同时，它还能够分析和比较不同预算方案的效果，帮助企业确定合理的财务目标。
1.3 成本管理ERP财务管理系统能够对企业的成本进行全面的收集、分析和控制。
它能够追踪和记录产品生命周期中的各项成本，包括原材料采购成本、生产成本、销售成本等。
通过分析成本结构和成本变动趋势，企业可以找到成本管理的突破口，提高企业的盈利能力。
1.4 税务管理ERP财务管理系统能够自动计算和申报企业的税务，避免了繁琐的手工计算和错误的风险。
它能够根据最新的税法政策进行税务核准和税务申报，并及时提醒企业履行相关的税务义务。
同时，它还能够为企业提供税务优化的方案和建议，降低企业的税务成本。
二、ERP财务管理系统的实际应用2.1 企业财务决策支持ERP财务管理系统通过提供准确和及时的财务数据，为企业的财务决策提供了重要的支持。
企业可以根据系统生成的财务报表和分析结果，进行准确的财务规划和预测，及时调整企业的财务策略，提高企业的竞争力。
2.2 日常财务管理ERP财务管理系统能够对企业的日常财务活动进行全面的管理，包括凭证的录入与审核、票据的管理和发放、银行对账等。
它能够减少人工作业的繁琐和错误，提高工作效率和准确性。
ERP实验报告总结（2篇）
ERP实验报告总结一实验目的通过用友软件的运行和操作，知道了ERP软件的管理思想和核心，是企业根据内外部环境，对企业未来的发展所进行的策划。
策划涉及到企业资源的配置。
企业资源的配置需要综合考虑市场、原材料、生产设备、市场营销等各种因素，而ERP软件可以将这些因素整合起来，构建虚拟的企业市场。
通过实验，我们对企业运行中的因素进行考虑、选择，对自己选择的企业展开经营，最终检验自己的经营思想、经营方式。
二方法步骤（我们每个学生独立完成相同的操作）1建立企业帐套2确定企业采购3确定企业生产计划4确定企业销售情况5确定企业库存情况三具体操作1实验一：系统管理。
通过实验了解掌握了系统管理的功能及其应用，懂得如何添加用户、新建帐套、分配用户权限。
我们在各自实验中一身兼二职，即又是系统管理员，又是帐套主管，拥有两者的权限。
2实验二：系统初始化设置。
通过实验掌握了总账系统的初始化设置。
主要是设置外币和汇率、凭证类别（记账凭证）、常用摘要（应收账款、应付账款）、结算方式、部门档案、职员档案、客户分类、客户档案供应商分类、供应商档案、会计科目，录入会计科目的初期余额，3实验三：凭证处理。
通过实验掌握了添置凭证的方法、审核凭证、记账的方法、对已结账、记账的凭证进行修改。
4实验四：月末处理。
通过实验掌握了月末转账凭证的编制。
主要包含汇兑损益结转、期间损益结转，在查询管理费用科目的明细账确认总账科目的余额结转为零后结账。
5实验五：报表部分。
通过实验，掌握了套用报表模板的方法，学会设置录入关键字、公式单元的定义、修改和报表的取数。
掌握在报表中编制一张自定义报表和操作。
在实验中套用UFO报表模板新建了资产负债表和利润表，录入关键字后进行报表取数。
也编制了一张自定义报表“管理费用表”。
6实验六：在这个实验中做了两笔存户业务，十笔采购业务，十笔销售业务和九笔库存业务，掌握主要销售业务的处理流程，深入了解销售系统与供应链的其他子系统，与ERP中其他子系统之间的紧密联系。
销售与应收管理ERP实验报告
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五、实验体会
1 要了解基础数据的含义和设置方法以及销售与应受的流程才能正确展开业务 操作 2 熟悉各种单据的功能与输入方法并能正确运用 3 要根据流程逐步操作，否则会导致后面工作无法正常进行
六、思考题：
中实集 团
发货
销售订 单
生产部门 入库
销售部
门
财务部门 付款
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提货单
单
发货单
仓储部 门
2 供应链——销售管理——日常业务——物品销售 选择客户，填制物品销售单，开具销售发票，应收回款
3 初步了解主要的基础数据含义及其设置方法
4 掌握销售订单输入、物品销售输入、应收回款输入的基本方法
二、实验内容与步骤 （要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）
1 往来单位设置：供应链管理-采购管理-基础设置-往来单位
2 物品设置：生产制造-主生产计划-基础设置-物品设置
3 定义 BOM 单；生产制造-产品数据管理-BOM 定义
4 制作销售订单
5 制作物品销售单
6 制作销售发票
7 应收回款；财务管理-应收管理-日常业务-应收回款
三、实验成果提交 （要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。）
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四、实验中遇到的难点及解决办法 1 物品销售单、销售发票的填制与审批 2 物品出库盖财务章要关闭所有窗口 3 应收回款
销售与应收管理 ERP 实验报告(总 5 页)
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ERP原理与应用应收应付初始化实验报告
中等（70-79分）：报告中对实验过程叙述较详细，自己努力完成，没有抄袭。对实验过程中存在问题有较详细的分析，但不全面。实验心得体会不够实验过程中存在问题有简单分析和描述。实验心得体会不够深刻。
不及格（60分以下）：内容太空泛，太简单；基本上是抄袭；或其他。
武汉工商学院管理学院实验报告
实验课程名称
ERP原理与应用
实验序号
2
课程性质
√必修 □选修
实验项目名称
应收应付初始化
实验类型
□演示性 □验证性
√综合性 □设计性
专业
会计学
年级
2014级
层次
□专科 √本科
学号
13721165
13721181
姓名
周爽
苏欣
班级
14班
实验日期
2016年10月
指导教师
陈小丽
成绩
四、实验报告成绩评定
优秀（90-100分）：报告中对实验过程叙述详细、语言表达准确，结构严谨，条理清楚，逻辑性强，自己努力完成，没有抄袭；对实验过程中存在问题分析详细透彻、规范、全面；实验心得体会深刻、有创意，论述合理详细，有自己的个人见解。
应收账款实验报告
课班学姓程级号名实验报告会计电算化13 信管131104010黄齐实验项目数416 年 5 月说明：1.实验预习：通过实验预习，明确实验目的要求、实验原理及相关知识点、实验方法、步骤以及操作注意事项等；对设计性实验要事先设计实验方案；根据需要合理设计实验数据记录表格。
2.实验过程：实际采用的实验方法、步骤、操作过程或实验设计方案（设计型实验）的描述。
对于实验结果的表述一般有以下两种方法，在撰写实验报告时，可任选其中一种或两种方法并用，以获得最佳效果。
（1）文字表述:根据实验目的将原始资料系统化、条理化，用准确的专业语言客观地描述实验现象和结果，要体现时间顺序以及各项指标在时间上的关系。
（2）图表或图形表示: 利用表格、坐标图、绘画或利用记录仪器描绘出的曲线图，使实验结果突出、清晰、形象、直观。
3.数据分析、实验结论（1）根据相关的理论知识对所得到的实验结果进行解释和分析，包括实验成功或失败的原因。
（2）不能因实验结果与预期的结果或理论不符而随意取舍甚至修改实验原始数据和伪造实验结果。
如果实验失败，应找出原因及今后应注意的事项。
4. 任课老师可结合学科和专业课程特点，对实验报告内容作科学合理的调整。
5．学生在课程结束后将本门课程所有实验报告装订成册，任课教师负责收齐交实验室存档实验八（实验项目序号）五、问题与讨论1、填写收款单应注意哪些事项？答：收款凭证是根据现金和银行存款收入业务的原始凭证填制的,因此,收款凭证的借方科只可能是库存现金或银行存款,其中原始凭证必须是审核无误的,正确填写记账凭证的日期,对记账凭证连续编号,摘要简明扼要,会计科目正确反映借贷方,经办人员必须签章。
2、坏账处理方式什么情况下不能修改？答：应收账款百分比法【操作步骤】：用鼠标单击【日常处理】菜单项下【坏账处理】，选择【计提坏账准备】。
系统自动算出当年度应收账款余额，并根据计提比率计算出本次计提金额。
如果您确认此次计提成功，则点击工具栏中的〖确认〗图标，确认此次操作。
ERP实验4“销售与应收管理”_报告
④点击“保存”—单击“查询“，点击“详细字段”查看已生成的收款单
三、实验成果提交
（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。
）
1、进入销存管理—销售管理子系统—录入销货单
2、进入财务管理—应收管理子系统—按项目自动生成结帐单
（此处注意：点击区间选择的销货单，再按取消。
不然一直卡着）
3、应收管理子系统-录入结帐单
4、录入收款单
四、实验中遇到的难点及解决办法
1、在做财务管理—应收管理子系统—按项目自动生成结帐单时，无论鼠标操作还是键盘操作都出不来下一步提示，这让我以为是电脑卡机了，需要点击区间选择中的销货单，再按取消才能继续操作。
2、原币金额忘记输入，忘记输入或者输入错误都将导致收款单的借贷不平衡。
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《ERP》实验报告(四)专业班级学号姓名实验时间课时数：八实验名称：应收款管理系统一、实验目的系统学习应收款管理系统初始化的一般方法，学习应收款系统日常业务处理和主要内容和操作方法。
二、实验要求要求掌握应收款系统与总账系统组合时应收款系统的基本功能和操作方法，熟悉应收款系统账薄查询的作用和基本方法。
三、实验内容及过程●实验一应收款管理系统初始化1、设置系统参数（1）执行“财务会计”|“应收款管理”|“设置”|“选项”，打开“帐套参数设置”，执行“编辑”单击“坏账处理方式”︳“应收余额百分比法”。
（2）打开“权限与预警”|“启用客户权限”前的复选框，单击报警选择“信用方式”，在提前天数栏选择提前天数“7”。
单击“确定”。
2、设置存货分类（1）执行“基础档案”|“存货”|“存货分类”，单击“增加”，按实验资料录入存货分类情况。
3、设计计量单位（1）执行“基础档案”|“存货”|“计量单位”，单击“分组”，打开“计量单位组”。
（2）单击“增加”，录入计量单位内容。
4、设置存货档案（1）执行“基础档案”|“存货”|“存货档案”。
（2）单击存货分类中的“原料及主要材料”，再单击“增加”，录入存货档案内容。
5、设置基本科目（1）执行“设置”|“初始设置”|“设置科目”|“基本科目设置”，录入“1122”及其他的基本科目。
6、结算方式科目（1）执行“设置”|“初始设置”|“结算方式科目设置”，单击“结算方式”|“现金结算”，单击币种栏，选择“人民币”，在“科目”录入“1001”，回车。
以此方法继续录入其他的结算方式科目。
7、设置坏账准备（1）执行“设置”|“初始设置”|“坏账准备设置”，录入所给的材料，后单击“确定”。
8、设置账龄区间（1）执行“设置”|“初始设置”|“账期内账龄区间设置”，录入相应的天数。
（2）同样方法录入“逾期账龄区间设置”，后单击“退出”。
9、设置报警级别（1）执行“设置”|“初始设置”，单击“报警级别设置”，录入相应的总比率和级别。
10、单据编号设置（1）执行“基础设置”|“单据设置”|“单据编号设置”，单击左侧“单据类型”|“销售管理”|“销售专用发票”，单击“修改”选中“手工改动，重号时自动重取”前的复选框，单击“保存”“退出”。
（2）同理设置对应收款系统“其他应收单”、“收款单”编号允许手工修改。
11、设置开户银行（1）执行“基础档案”|“收付结算”|“本单位开户银行”，单击“增加”，打开“增加本单位开户银行”录入所给的材料，单击“保存”“退出”。
12、录入期初销售发票、期初其他应收单和预收款单（1）执行“设置”|“期初余额”，进入“期初余额—查询”。
（2）直接单击“确定”，打开“期初余额明细表”。
（3）单击“增加”，打开“单据类别”，选择单据名称为“销售发票”，单据类型为“销售专用发票”，然后单击“确定”，进入“销售专用发票”，在相应的单据窗口中录入单据的资料。
（4）单击“保存”，以此方法继续录入第2张和第3张销售专用发票。
（5）同理录入期初其他应收单和预收款单。
13、应收款系统与总账系统对账（1）执行“期初余额明细表”|“对账”|“期初对账”，单击“退出”。
●实验二单据处理1、填制第1笔业务的销售专用发票（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”。
（2）确认“单据名称”栏为“销售发票”，“单据类型”栏为“销售专用发票”，再单击“确定”，打开“销售专用发票”。
（3）单击“增加”，修改开票日期为“2009-01-15”，录入所给的材料。
（4）单击“保存”，再单击“增加”，以此方法继续录入第2、3笔业务的销售专用发票。
2、填制第3笔业务的应收单（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”|“应收单”，单击“确定”，打开“应收单”。
（2）修改单据日期为“209-01-16”，录入所给的资料。
（3）单击“保存”按钮，再单击“退出”，继续录入第4笔业务的增值税专用发票及其他应收单。
3、修改销售专用发票（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”，单击“确定”，打开“销售专用发票”。
（2）单击“放弃”，再单击“上张”，找到“5678901”号销售专用发票。
（3）单击“修改”，将无税单价修改为“512”。
单击“保存”“退出”。
4、删除销售专用发票（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”，单击“确定”，打开“销售专用发票”。
（2）单击“放弃”，再单击“上张”，找到“5678900”号销售专用发票。
（3）单击“删除”，系统提示“单据删除后不能恢复，是否继续？”。
单击“是”。
5、审核应收单据（1）执行“应收单据处理”|“应收单据审核”，打开“应收单过滤条件”。
（2）单击“确定”，打开“应收单据列表”，单击“全选”。
（3）单击“审核”，系统提示“本次审核成功单据5张”。
单击“确定”“退出”。
6、制单（1）执行“制单处理”，打开“制单查询”|“应收单制单”和“发票制单”前的复选框，单击“确定”，进入“应收制单”。
（2）单击“全选”，单击“凭证类别”|“转账凭证”。
（3）单击“制单”，生成第1张凭证。
单击“保存”，单击“下张”，再单击“保存”。
7、填制收款单（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“收款单”。
（2）单击“增加”，修改开票日期为“209-01-22”，录入所给的资料。
（3）单击“保存”，再单击“增加”，继续录入第2张收款单。
8、修改收款单（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“收款单”窗口。
（2）单击“下张”，找到要删除的“收款单”，在要修改的“收款单”|“修改”，将金额修改为“1500”。
单击“保存”“退出”。
9、删除收款单（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“收款单”。
（2）单击“下张”，找到要删除的收款单。
（3）单击“删除”，系统提示“单据删除后不能恢复，是否继续？”。
单击“是”。
10、审核收款单（1）执行“应收单据处理”|“收款单据审核”，打开“结算单过滤条件”。
（2）单击“确定”，打开“结算单列表”，单击“全选”。
（3）单击“审核”，系统提示“本次审核成功单据1张”。
单击“确定”“退出”。
11、核销收款单（1）执行“核销处理”|“手工核销”，打开“核销条件”。
（2）在“客户”栏录入“03”，或单击“客户”栏的参照按钮，选择“上海邦立公司”。
（3）单击“确定”，进入“单据核销”窗口，将上半部分的本次结算金额栏的数据修改为“1318.08”，在下半部分的本次结算栏的第1行录入“120”，在第2行录入“1198.08”。
单击“保存”“退出”。
12、制单（1）执行“制单处理”，打开“制单查询”,单击选中“收付款单制单”，单击“确定”，进入“制单”窗口。
（2）在“制单”中，单击“全选”，单击“制单”，生成记账凭证。
单击“保存”。
●实验三票据管理1、增加结算方式（1）执行“基础档案”|“收付结算”|“结算方式”，单击“增加”，录入所给的资料，单击“保存”“退出”。
2、填制商业承兑汇票（1）执行“票据管理”|“票据查询”，单击“过滤”，进入“票据管理”。
（2）单击“增加”，打开“票据增加”，录入所给的材料，然后单击“保存”，返回“票据管理”窗口。
以此方法继续录入第2张商业承兑汇票。
3、商业商业承兑汇票贴现（1）执行“票据管理”|“票据查询”，单击“过滤”，进入“票据管理”。
（2）在票据管理中，选中2009年1月2日填制的商业承兑汇票，单击“贴现”，打开“票据贴现”，录入所给的资料。
（3）单击“确定”，系统弹出“是否立即制单”提示框，单击“是”，生成贴现的记账凭证，单击“保存”“退出”。
4、商业承兑汇票结算（1）在票据管理中，选中2009年1月3日填制的收到明兴公司签发并承兑的商业承兑汇票（NO.367809）。
（2）单击“结算”，打开“票据结算”。
修改结算日期为“2009-01-23”，录入所给的资料。
（3）单击“确定”，出现“是否立即制单”提示，单击“是”，生成结算的记账凭证，单击“保存”“退出”。
5、审核收款单（1）执行“收款单据处理”|“收款单据审核”，打开“结算单过滤条件”。
（2）单击“确定”，进入“收付款单列表”，单击“全选”，再单击“审核”，系统弹出“本次审核成功单据【2】张”提示框。
（3）单击“确定”，在“审核人”栏出现了审核人的签名，单击“退出”。
6、制单（1）执行“制单处理”|“制单查询”|“收付款单制单”，单击“确定”，打开“收付款单制单”，单击“全选”。
（2）单击“制单”，出现第1张记账凭证，修改凭证类别为“转账凭证”，单击“保存”，保存第1张记账凭证。
单击“下张”，修改凭证类别为“转账凭证”，单击“保存”，保存第2张记账凭证。
单击“退出”。
●实验四转账材料1、将应收账款冲抵应收账款（1）执行“转账”|“应收冲应收”，在“转出户”录入“01”，再在“转入户”录入“04”。
（2）单击“过滤”，在第1行“并账金额”录入“608.4”，再在第3行“并账金额”录入“120”。
单击“确定”，出现“是否立即制单”提示，单击“否”，单击“取消”。
2、将预收账款冲抵应收账款（1）执行“转账”|“预收冲应收”，在“客户”录入“06”，单击“过滤”，在“转账金额”录入“11583”。
（2）单击“应收款”，单击“过滤”，在转账金额栏录入“11583”。
单击“确定”，出现“是否立即制单”提示，单击“否”，单击“退出”。
3、填制红字应收单并制单（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”|“单据名称”|“应收单”，单击“方向”|“负向”。
（2）单击“确定”，进入红字“应收单”，按增加，在“客户”录入“04”，在“科目”录入“1122”，在“金额”录入“500”。
单击“保存”“审核”，系统弹出“是否立即制单”提示，单击“是”，生成红字凭证。
（3）在红字凭证的第二行“科目名称”录入“100201”，录完按回车键，选择结算方式“信汇”，单击“保存”“退出”。
4、红票对冲（1）执行“转账”|“红票对冲”|“手工对冲”，打开“红票对冲条件”，在“客户”录入“04”。
（2）单击“确定”，进入“红票对冲”，在“2008-11-22”所填制的其他应收单对冲金额栏录入“500”。
（3）单击“保存”，系统自动将选中的红字应收单和蓝字应收单对冲完毕，单击“退出”。
5、制单（1）执行“制单处理”|“制单查询”，分别选中“转账制单”和“并账制单”，单击“确定”，打开“制单”，单击“全选”，再单击“凭证类别”|“转账凭证”。
（2）单击“制单”，出现第1张记账凭证，单击“保存”，保存第1张记账凭证。
单击“下张”，单击“保存”，保存第2张记账凭证，单击“退出”。