erp中应收款管理的主要内容和操作方法
ERP系统主要模块及功能介绍
ERP系统主要模块及功能介绍一般一套完整的ERP软件主要由三大系统组成：财务系统、物流系统（有的也叫供应链系统）、生产系统组成。
通过准确、标准化的数据、规范的业务流程和严密的制度使三大系统相互串联，形成高效快捷、密切配合的企业管理信息系统，现就三大系统的主要功能进行分别阐述。
一、财务系统：1.总账管理是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。
可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中体现。
使用部门及人员：财务部――张晗飞关联部门：采购部、销售部、仓储物管部、生产部。
2.应收管理通过销售发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时准确地提供客户往来账款余额资料。
通过分析报表及时对到期账款进行催收，提高资金利用效率。
使用部门及人员：财务部――魏燕斌关联部门：销售部3.应付管理通过采购发票、其它应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时准确地提供供应商往来账款余额资料。
通过分析报表，帮助企业合理的进行资金调配。
使用部门及人员：财务部――田村关联部门：采购部4.存货核算用于企业库存物资出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询。
使用部门及人员：仓储部――杨金凤、张悦关联部门：财务部5.固定资产管理以固定资产卡片管理为基础，帮助企业实现对固定资产的全面管理，包括固定资产的新增、清理、变动，按国家会计准则的要求进行计提折旧，以及与折旧相关的基金计提和分配的核算工作。
使用部门及人员：财务部――陈超关联部门：采购部、安技装备部6.现金流管理以处理现金、银行存款、票据所有的内容，并提供各种报表的查询和打印、日记账与总账对账、银行日记账和银行对账单对账的强大功能。
使用部门及人员：财务部――张玉兰关联部门：采购部、销售部等二、物流系统1、采购管理通过采购申请、采购订货、进货检验、收货入库、采购退货、购货发票处理、供应商管理等功能综合运用，对采购物流和资金流全过程进行进有效的控制和跟踪，实现企业完善的物资供应管理信息。
ERP 应收款管理系统 实验报告
ERP 应收款管理系统实验报告1. 引言ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）应收款管理系统是一种用于组织和管理企业应收账款的信息管理系统。
通过该系统，企业可以更好地掌握客户的应收款情况，实现收款的有效管理和追踪。
本实验报告将介绍ERP应收款管理系统的设计与实现。
2. 系统设计2.1 系统架构ERP应收款管理系统采用三层架构，包括数据库层、业务逻辑层和用户界面层。
•数据库层：负责存储和管理应收款相关的数据。
使用关系型数据库管理系统（如MySQL）来存储客户信息、订单信息、支付信息等。
•业务逻辑层：负责处理系统的业务逻辑和数据计算。
实现了应收款的计算、收款计划的生成和执行、欠款的管理等核心功能。
•用户界面层：为用户提供友好的操作界面，用户可以通过界面进行订单查询、收款计划设置等操作。
2.2 数据库设计ERP应收款管理系统的数据库设计主要包括以下几个表：•客户表：用于存储客户的基本信息，包括客户ID、客户名称、联系人、联系电话等。
•订单表：用于存储订单的信息，包括订单ID、客户ID、订单金额、订单日期等。
•支付表：用于存储支付的信息，包括支付ID、订单ID、支付金额、支付日期等。
3. 实验步骤3.1 系统安装与配置首先，需要安装并配置所需要的软件环境，包括关系型数据库管理系统（如MySQL）、Web服务器（如Apache）、PHP解释器等。
3.2 数据库初始化创建数据库并导入所需要的表结构和初始数据。
可以使用SQL语句或者数据库管理工具来完成这一步骤。
3.3 后端开发根据系统设计，使用所选的编程语言（如PHP）来实现后端的业务逻辑。
根据需要，可以使用框架（如Laravel）来简化开发过程。
3.4 前端开发使用HTML、CSS和JavaScript等前端技术来实现用户界面。
可以使用前端框架（如Bootstrap）来提高界面的美观度和响应速度。
3.5 系统测试与优化完成开发后，进行系统的测试与优化。
会计信息系统理论与实践——基于用友ERP-U8系统第8章应收款管理系统
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2.初始设置——坏帐准备设置
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2.初始设置—— 账期内账龄区间设置
2.初始设置——逾期账龄区间设置
2.初始设置——报警级别设置
2.初始设置——单据类型设置
3.单据设计
单据设计主要有两部分功能，其一进 行操作员显示模板的定义；其二进行操作 员打印模板的定义。
确认销售业务之外所发 输入 生的各种其他应收业务， 如代垫运费
应收票据 用于银行承兑汇票和商 输入 业承兑汇票进行管理
收款单、 对收款、付款等结算单 付款单 据进行管理 ，是确认 收款业务的凭据
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生成
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应收款管理系统的基本业务过程
银行 销售部门 财务部门 生成 记账凭证 销售发票 审核 录入 总账系统
收款单
结算收款 单据 核销 应收款明 细账
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记账凭证
坏账 处理
记账凭证
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8.1 应收款管理的基本功能和结构
应收管理系统“详细核算”主要提供了设置、日 常处理、单据查询、账表管理、其他处理等功能。
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应收款系统与其他系统的联系：
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凭证科目的设置
坏账准备设置
账期内账龄区间设置
逾期账龄区间设置
报警级别的设置
单据类型的设置
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2.初始设置——凭证科目的设置
依据用户定义的科目，依据不同的业务 类型，生成凭证自动带出科目。
基本科目设置 用户可以在此定义应收系统凭证制单所需 要的基本科目。 控制科目设置 产品科目设置 结算方式科目设置 进行结算方式、币种、科目的设置。
ERP--应收款管理系统-实验报告
《ERP》实验报告(四)专业班级学号姓名实验时间课时数：实验名称：应收款管理系统一、实验目的系统学习应收款管理系统初始化的一般方法，学习应收款系统日常业务处理和主要内容和操作方法。
二、实验要求要求掌握应收款系统与总账系统组合时应收款系统的基本功能和操作方法，熟悉应收款系统账薄查询的作用和基本方法。
三、实验内容及过程●实验一应收款管理系统初始化1、设置系统参数（1）执行“财务会计”|“应收款管理”|“设置”|“选项”，打开“帐套参数设置”，（2）打开“权限与预警”|“启用客户权限”前的复选框，单击报警选择“信用方式”，在提前天数栏选择提前天数“7”。
单击“确定”。
2、设置存货分类（1）执行“基础档案”|“存货”|“存货分类”，单击“增加，将实验资料录倒存货分类情况。
3、设计计量单位（1）执行“基础档案”|“存货”|“计量单位”，单击“分组”，打开“计量单位组”。
（2）单击“增加”，录入计量单位内容。
4、设置存货档案（1）执行“基础档案”|“存货”|“存货档案”。
（2）单击存货分类中的“原料及主要材料”，再单击“增加”，录入存货档案内容。
5、设置基本科目（1）执行“设置”|“初始设置”|“设置科目”|“基本科目设置”，录入“1122”及其他的基本科目。
6、结算方式科目（1）执行“设置”|“初始设置”|“结算方式科目设置”，单击“结算方式”|“现金结算”，单击币种栏，选择“人民币”，在“科目”录入“1001”，回车。
以此方法继续录入其他的结算方式科目。
7、设置坏账准备（1）执行“设置”|“初始设置”|“坏账准备设置”，录入所给的材料，后单击“确定”。
8、设置账龄区间（1）执行“设置”|“初始设置”|“账期内账龄区间设置”，录入相应的天数。
（2）同样方法录入“逾期账龄区间设置”，后单击“退出”。
9、设置报警级别（1）执行“设置”|“初始设置”，单击“报警级别设置”，录入相应的总比率和级别。
10、单据编号设置（1）执行“基础设置”|“单据设置”|“单据编号设置”，单击左侧“单据类型”|“销售管理”|“销售专用发票”，单击“修改”选中“手工改动，重号时自动重取”前的复选框，单击“保存”“退出”。
应收款管理系统初始化与日常业务处理
第一节 应收款管理系统初始化
应收账款核算类型：系统提供两种应收账款的应用模型，即 简单核算和详细核算。该选项在系统启用时或者还没有进行 任何业务处理情况下（包括期初数据录入）才允许从简单核 算改为详细核算；从详细核算改为简单核算随时可以进行， 但要慎重，过程不可逆转。 是否自动计算现金折扣：为了鼓励客户在信用期间内提前付 款而采用现金折扣政策，可选择自动现金折扣。 是否进行远程应用。若选择远程应用，在此必须填上远程识 号，远程标识号必须为两位01－99，远程发出方和接收方的 标识号必须一致。 是否登记支票系统提供给用户自动登记支票登记簿的功能。
分析数据
UFO报表 财务分析
总账
应收款管理系统的数据处理流程
应收款管理系统的操作流程
1.详细核算应用方案 记录应收款项的形成，包括由于商品交易和非商
品交易所形成的所有应收项目；处理应收项目的收款 及转账情况；对应收票据进行记录和管理；随应收项 目的处理过程自动生成凭证，向总账系统进行传递； 对外币业务及汇总损益进行处理；提供针对多种条件 的各种查询及分析。 2.简单核算应用方案
第一节 应收款管理系统初始化
2.期初数据的准备 设置客户的分类方式，以便于按照分类进行
各种统计分析。 设置存货的分类方式。 准备与本单位有业务往来的所有客户的详细
资料和用于销售的存货详细资料。 准备其它相关信息，例如：会计科目、企业
结算方式、部门档案、职员档案。 需要整理系统启用前所有客户的应收账款、
第一节 应收款管理系统初始化
2.坏账准备设置 单击“设置”、“初始设置”中的“坏账准备设置”，结果 如下图所示。
做过任意一种坏账处理（坏账计提、坏账发生、坏账收回） 后，便不能再修改坏账准备数据，只能查询。
erp财务管理模块操作流程
erp财务管理模块操作流程随着信息技术发展不断加快，企业间的竞争力也逐步加强，这加剧了企业间运用信息化来提升自身经营与管理水平的强度。
一起来看看下面店铺为你带来的“erp财务管理模块操作流程”，这其中也许就有你需要的。
ERP系统业务操作流程一、目的通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。
二、基础档案设置和录入1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。
2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称(合同章名称)在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。
3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。
4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。
6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。
7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。
三、采购业务系统操作流程根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资(食堂生活物资除外)一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。
主要流程如下：1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请(请购单)两类。
由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。
2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。
3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”(为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便)。
用友ERP财务软件实务操作教程 第5章 应收应付款管理系统
第二节 应收款管理系统初始化设置
所谓系统初始化是指手工记帐和计算机记帐系统的交接过 程。初始化包括许多内容，将这些内容按照顺序归结为系统选项 的设置、基本信息、初始设置和期初余额设置录入四方面，在这 节中将逐一进行介绍和讲解。初始设置的作用是建立应收管理的 基础数据，确定使用哪些单据处理应收业务，确定需要进行账龄 管理的账龄区间，确定各个业务类型的凭证科目。
第四节 统计分析
4.1 应收款账龄分析
可以通过本功能分析客户、存货、业务员、部门或单 据的应收款余额的账龄区间分布。同时可以设置不同的账 龄区间进行分析。既可以进行应收款的账龄分析，也可以 进行预收款的账龄分析。
4.2 收款账龄分析 可以在此分析客户、产品、单据的收款账龄。
4.3 科目账表查询 科目帐表查询主要包括科目余额表查询和科目明细表
3.3 转帐处理
在日常业务处理中，可能会有一笔预收款冲 抵一笔应收款的情况，也可能该客户既是销售客户 又可能是供应商，发生应收款和应付款相抵消的情 况及红字发票与蓝字发票对冲的情况，这些都是可 以用转帐处理的功能进行处理。转帐处理可分为应 收冲应收、预收冲应收、应收冲应付和红票对冲四 种情况，其情况基本类似。
（2）自动核销
自动核销指由用户确定收款（付款）单核销与它们对应 的应收（应付）单的工作。通过本功能可以根据查询条件选 择需要核销的单据，然后系统核销，加强往来款项核销的效 率性。
3.票据管理
票据管理的功能是对银行承兑汇票和商 业承兑汇票进行管理。同时记录票据详细信 息，记录票据处理以及查询应收票据（包括 即将到期且未结算完的票据）。
二、上机实践 1.在应收款管理系统中增加销售发票、
采购发票、应收Leabharlann 单据类型。 2.使用预收冲应收功能 。 3.完成制单操作，掌握其操作步骤。
ERP系统操作流程说明
ERP系统操作流程说明一、ERP系统操作流程概述1.系统登录：用户输入账号和密码登录系统。
2.系统主界面：进入系统主界面，查看各模块和功能。
3.模块选择：根据需求选择相应的模块，如销售、采购、仓库、财务等。
4.功能选择：在所选模块中选择相应的功能，如订单管理、库存查询、报表分析等。
5.功能操作：进行具体的功能操作，如录入订单、采购商品、出库商品等。
6.数据保存：操作完成后，将数据保存到系统数据库中。
二、销售模块操作流程1.订单管理①录入订单：进入订单管理功能，点击新建订单，输入客户信息、商品信息、数量、价格等，保存订单。
③订单跟踪：订单审核通过后，进行订单跟踪，可以实时查看订单状态，如已发货、已签收等。
④订单结算：订单完成后，进行订单结算，生成应收款和发票等相关信息。
⑤订单报表：通过订单报表功能，查看销售明细、销售趋势、客户分析等报表。
2.客户管理②客户查询：在客户管理功能中，通过条件查询功能，客户信息。
③客户分析：通过客户管理功能中的报表分析功能，查看客户销售额、销售排名等数据。
三、采购模块操作流程1.采购商品①供应商选择：进入采购商品功能，选择供应商，可通过供应商名称、类型等进行筛选。
②商品选择：在采购商品功能中，选择需采购的商品，输入数量、价格等信息。
③提交订单：确认采购商品信息无误后，提交订单给供应商，等待供应商发货。
2.供应商管理②供应商查询：在供应商管理功能中，通过条件查询功能，供应商信息。
③供应商分析：通过供应商管理功能中的报表分析功能，查看供应商采购额、采购排名等数据。
四、仓库模块操作流程1.入库管理①采购入库：在入库管理功能中，点击采购入库，输入采购订单号、商品信息、数量等，进行入库操作。
②退货入库：在入库管理功能中，点击退货入库，输入退货订单号、退货商品信息、退货数量等，进行入库操作。
2.出库管理①销售出库：在出库管理功能中点击销售出库，输入销售订单号、商品信息、出库数量等，进行出库操作。
ERP系统操作和使用技巧
目前，国内存在很多专业的非专业的ERP实施顾问的同时，也给他们带来了很大的压力。
国内的ERP实施顾问有点全才的意思，即要懂销售、又要懂生产，还要懂财务。
但是，事实上国内大部分的实施顾问很多都不是财务出身，在财务方面的管理没有经过系统的培训，实施ERP财务模块时，总给客户一种不熟练不专业的感觉。
笔者在这篇文章中将给读者朋友们梳理一下财务管理的流程及ERP操作技巧。
一、企业ERP的应付帐款管理按照正常的情况，供应商根据企业的采购单送货给企业，企业验收完毕后收下。
供应商拿到企业签收的单据后，就可以确认应付帐款了。
但是，在中国很多企业中，这个流程不一定行的通。
为什么呢?因为即使你货送来了、拿到了企业的签收单，企业仍然不认为这些原材料已经是企业自己的财产了，而是供应商暂时寄放在企业的;只有当企业开始用这些材料或者材料用完的时候，企业才会通知供应商，说材料用完了，你们可以给我们开发票了，等待我们付款吧。
这个流程，当然不是很正规的流程。
拒一些在国外实施过多个项目的专家来说，这个流程是国内企业特有的，不亏是中国特色的称号。
虽然这个流程不正规，但是，对于企业却是有利的，因为他可以最大限度的减少企业的库存资金的占用，提高资金的使用效率，减少企业管理成本。
相反，对于供应商是不利的。
不过，供应商有时候为了获得更多的销售定单，也只能屈服与企业。
一个愿打、一个愿挨，这也不是我们ERP实施顾问能够改变的了的。
我们ERP实施顾问的任务，就是如何根据这个需求，转化为ERP可以实现的流程。
国内的一些ERP软件，毕竟是土生土长的，熟悉环境，占有优势。
他们在系统设计的时候，就考虑到了这个虽特殊但是却常见的流程。
如在入库单上设置一个开关，当物料入库时，开关是关着的，也就是说不能根据这张入库单生成应付帐款;当材料开始用后，即ERP系统中开始领料，根据先进先出的原则，若开始动用这笔入库单的材料时，系统会自动把这个入库单的开关打开，财务就可以根据这张入库单产生应付帐款。
ERP系统操作流程指南
ERP系统操作流程指南第1章系统概述与登录 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 登录与退出 (5)1.2.1 登录 (5)1.2.2 退出 (5)第2章系统界面与基本操作 (5)2.1 系统界面介绍 (5)2.1.1 登录界面 (5)2.1.2 主界面 (5)2.1.3 功能界面 (5)2.2 基本操作指南 (6)2.2.1 菜单导航 (6)2.2.2 数据操作 (6)2.2.3 导出与打印 (6)2.2.4 退出系统 (6)2.3 功能模块概览 (6)第3章基础信息管理 (6)3.1 员工信息管理 (6)3.1.1 登录系统 (7)3.1.2 查询员工信息 (7)3.1.3 新增员工信息 (7)3.1.4 修改员工信息 (7)3.1.5 删除员工信息 (7)3.2 客户信息管理 (7)3.2.1 登录系统 (7)3.2.2 查询客户信息 (7)3.2.3 新增客户信息 (7)3.2.4 修改客户信息 (7)3.2.5 删除客户信息 (7)3.3 供应商信息管理 (8)3.3.1 登录系统 (8)3.3.2 查询供应商信息 (8)3.3.3 新增供应商信息 (8)3.3.4 修改供应商信息 (8)3.3.5 删除供应商信息 (8)第4章销售管理 (8)4.1 销售订单处理 (8)4.1.1 创建销售订单 (8)4.1.2 审核销售订单 (8)4.1.3 销售订单变更 (8)4.1.4 销售订单查询 (9)4.2.1 销售出库单创建 (9)4.2.2 销售出库单审核 (9)4.2.3 销售出库单变更 (9)4.2.4 销售出库单查询 (9)4.3 销售退货管理 (9)4.3.1 销售退货单创建 (9)4.3.2 销售退货单审核 (9)4.3.3 销售退货单变更 (9)4.3.4 销售退货单查询 (9)第5章采购管理 (10)5.1 采购订单处理 (10)5.1.1 创建采购订单 (10)5.1.2 审批采购订单 (10)5.1.3 发送采购订单 (10)5.1.4 采购订单跟踪 (10)5.2 采购入库管理 (10)5.2.1 收货确认 (10)5.2.2 办理入库手续 (10)5.2.3 录入库存信息 (10)5.2.4 采购入库报表 (10)5.3 采购退货管理 (10)5.3.1 申请退货 (10)5.3.2 审批退货申请 (10)5.3.3 办理退货手续 (11)5.3.4 退货跟踪 (11)5.3.5 更新库存信息 (11)第6章库存管理 (11)6.1 库存查询 (11)6.1.1 登录系统 (11)6.1.2 进入库存管理模块 (11)6.1.3 进行库存查询 (11)6.1.4 查看库存详情 (11)6.2 库存盘点 (11)6.2.1 创建盘点任务 (11)6.2.2 执行盘点 (11)6.2.3 盘点结果处理 (11)6.3 库存预警设置 (12)6.3.1 进入库存预警设置界面 (12)6.3.2 设置预警条件 (12)6.3.3 预警信息查询 (12)第7章财务管理 (12)7.1 应收账款管理 (12)7.1.1 客户资料管理 (12)7.1.3 收款管理 (12)7.1.4 应收账款报表 (12)7.2 应付账款管理 (13)7.2.1 供应商资料管理 (13)7.2.2 采购发票管理 (13)7.2.3 付款管理 (13)7.2.4 应付账款报表 (13)7.3 费用报销管理 (13)7.3.1 报销单据录入 (13)7.3.2 报销审批流程 (13)7.3.3 财务审核与付款 (13)7.4 会计凭证管理 (13)7.4.1 凭证录入 (13)7.4.2 凭证审核 (13)7.4.3 凭证过账 (14)7.4.4 凭证查询与打印 (14)第8章生产管理 (14)8.1 生产订单管理 (14)8.1.1 创建生产订单 (14)8.1.2 修改生产订单 (14)8.1.3 删除生产订单 (14)8.1.4 查询生产订单 (14)8.2 生产进度跟踪 (15)8.2.1 查看生产进度 (15)8.2.2 更新生产进度 (15)8.3 生产领料与退料 (15)8.3.1 生产领料 (15)8.3.2 生产退料 (15)第9章人力资源管理 (15)9.1 员工招聘与录用 (15)9.1.1 招聘需求发起 (15)9.1.2 招聘渠道选择 (16)9.1.3 简历筛选与邀约 (16)9.1.4 面试组织与实施 (16)9.1.5 录用决策与通知 (16)9.1.6 员工入职手续办理 (16)9.2 员工培训与考核 (16)9.2.1 培训需求分析 (16)9.2.2 培训课程设计与实施 (16)9.2.3 培训效果评估 (16)9.2.4 员工绩效考核 (16)9.2.5 绩效反馈与改进 (16)9.3 薪资福利管理 (16)9.3.2 薪资核算与发放 (16)9.3.3 社保公积金管理 (17)9.3.4 福利待遇管理 (17)9.3.5 薪资福利调整 (17)第10章系统维护与安全 (17)10.1 用户权限管理 (17)10.1.1 用户角色设置 (17)10.1.2 用户账号管理 (17)10.1.3 权限分配 (17)10.1.4 权限变更 (17)10.2 数据备份与恢复 (17)10.2.1 备份策略制定 (17)10.2.2 备份操作 (17)10.2.3 恢复操作 (17)10.2.4 备份文件管理 (17)10.3 系统日志管理 (18)10.3.1 日志配置 (18)10.3.2 日志收集 (18)10.3.3 日志分析 (18)10.3.4 日志存储与归档 (18)10.4 系统参数设置 (18)10.4.1 参数分类 (18)10.4.2 参数设置 (18)10.4.3 参数审核 (18)10.4.4 参数变更 (18)第1章系统概述与登录1.1 系统简介企业资源计划（ERP）系统是一款集成了企业多个部门及业务流程的信息化管理软件。
应收账款管理系统
8.3．8 制单处理 制单即生成凭证，并将凭证传递至总账记
账。应收款系统在各个业务处理过程中都提供 了实时制单的功能；除此之外，系统提供了一 个统一制单的平台，可以在此快速、成批生成 凭证，并可依据规则进行合并制单等处理。
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8.4 账表查询及期末处理 8.4．1单据查询 应收系统提供对发票、应收单、结算单、凭证 等的查询。 8.4．2 账表管理 1．业务账表查询 2．统计分析 3. 科目账查询
❖如果选项中选择“月末全部制单”，则月末处理前应该把 所有业务生成凭证；
❖年度末结账，应对所有核销、坏账、转账等处理全部制单。
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本章小结 本章学习了应收子系统的业务处理流 程和数据流程的基本要点，应收子系统初 始设置，日常业务的输入和输出，应收子 系统数据处理，以及数据输出的基本设计 和使用方法、工作内容及注意事项。
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8.3．7 坏账处理
坏账处理指系统提供的计提应收坏账准备处 理、坏账发生后的处理、坏账收回后的处理等 功能。
在进行坏账处理之前，应做好如下准备工 作：首先在系统选项中选择坏账处理方式，然 后在初始设置中设置坏账准备参数。
❖计提坏账准备
❖坏账发生
❖坏账收回
2024/6/23
❖坏账查询
2024/6/23
2024/6/23
8.1．2 应收账款系统与其他系统的主要关系
销售管理
应付账款 网上银行
销售发票 销售调拨单
收款结算情况
转账
应收账款
应用函数பைடு நூலகம்
导入导出
分析数据
凭证
UFO报表 财务分析
总账
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8.2 应收账款系统初始化 系统初始化是指手工记账和计算机记账的 交接过程。在启动应收账款系统后，进行正常 应收业务处理前，根据企业核算要求和实际业 务情况进行有关的设置。主要内容包括：选项 设置、初始设置、基础档案、单据设计、期初 余额。
ERP系统操作规程及管理办法
ERP系统操作规程及管理办法第一章总则第一条为了加强ERP系统的管理，确保信息数据的安全性和准确性，促进公司ERP系统工作持续健康的发展，实现领导对企业经营活动实时监控、预防风险，根据公司相关管理制度，结合管理信息系统工作的特点，特制定本办法。
第二条本规定适用于公司所属各单位。
第二章 FMIS财务管理操作规程及相关制度第三条系统用户: 财务管理系统操作用户分为核算用户和查询用户；财务部外部用户全部为查询用户。
（一）总账模块用户：总账管理超级用户、总账查询用户、总账日记账录入用户、总账预算管理用户。
（二）应收模块：应收管理超级用户，应收查询用户，应收核算用户。
（三）应付模块：应付管理超级用户，应付查询用户，应付发票录入用户，供应商维护用户，应付付款用户。
（四）固定资产模块：资产管理超级用户，资产查询用户，资产核算用户。
第四条用户角色定义及职责（一）会计业务负责人是总账四个业务模块的查询用户。
在系统中主要负责对总账模块的各项业务进行审批、对公司下一周或月度的现金流进行预测、以及对发生的各项具体业务进行查询。
（二）核算会计为各模块的查询、录入用户，处理日常业务、供应商或客户地点层信息的维护。
（三）出纳是总账模块的查询用户，应付模块付款录入用户，应付模块查询用户。
出纳主要负责手工开具各种付款单据并在系统中查询付款，依据系统中的付款进行实际的付款，编制银行存款余额调节表等。
第五条会计业务的模块分布（一）固定资产的增加、减少，折旧的计提、固定资产的报废等在资产模块处理。
（二）提取现金、资金倒户、贷款、还款及付息；无形资产及待摊费用摊销、费用的预提、贷款利息的计提、税金的计提；期末外币账户余额的重估（仅限于外币账户）；工资的计提和发放；费用报销（包括员工费用报销）；其他应收、其他应付中除去与供应商相关的需要分析帐龄及帐龄有可能超过一年的业务、其他业务收入、其他业务支出、营业外收入、营业外支出、其他应交款业务；内部往来、拨付所属；月末结转；13月会计调整；利润分配、公益金下拨结转；预算管理等在总账模块处理。
ERP-oracle-ebs-应收模块总流程和基本功能概述
应收模块总流程和基本功能概述创建日期: 2007.10.6确认日期:控制编码:当前版本: 1.0应收模块概述：Oracle Receivable 是功能完备地应收款管理系统，它能够有效地管理客户、发票和收帐过程，因此是财务模块的重要组成部分，是财务系统中较为核心的模块之一。
对于一个公司来说，是否能够与客户保持良好的跟踪，及时收取应收的款项，是衡量财务管理好坏的一个重要标志，而Oracle 应收模块则为企业在管理应收款方面提供了强有力的帮助。
利用应收模块，系统可以产生三个法律文件通知客户：●发票（invoice）通常是销售成立后不久发送，它向客户提供详细的应收款资料●对帐单（statement）是一段时间后对销售和回款事务的简短汇总。
●催款通知（dunning notice）用于通知不履行义务的客户回款客户可以选择多种方式支付发票：支票、银行汇票、商业票据等，当收到付款时，应收模块将减少客户的欠款余额，同时在总帐模块中产生相应的收款和核销会计分录。
每个客户的欠款余额和明细可以通过帐龄或帐户余额明细查询和打印出来。
Oracle 应收模块的主要功能：应收和收入的确认、收款管理、往来帐务管理，客户管理等。
利用Oralce Receivables，企业可以：●控制开单和收帐过程，包括自定义的催款信、对帐单、帐龄和关键指标报表等●用最小的输入产生标准发票、贷项通知单、经常性发票以及定金、保证金●对所有的交易和杂项收款自动记帐●跟踪、监控、收回应收帐款以减少坏帐●紧密地和其他模块集成在一起对应以上功能和特性，系统提供四个工作平台来帮助用户进行操作：收款工作台用来执行与收款相关的大多数任务事务处理工作台用来处理发票、借项通知单、贷项通知单、记帐贷项、转期和调整收帐工作台用来复核客户帐户和执行收帐活动，如记录客户催缴和打印催函客户工作台用来管理、调整客户信息应收模块与其他模块的集成：Oracle 应收模块是与销售模块、现金管理模块、项目会计模块和总帐模块相互集成的，，下图是应收模块与其他模块的关系示意图：现金管理●销售模块的发货过程记录发送给客户的货物和更新存货清单，发货信息如数量、出售价格、支付条款和业务往来日期都通过自动开票（AutoInvoice）接口转到应收模块中，应收模块为销售业务生成发票并计算营业收入。
应收账款全过程管理
应收账款全过程管理
应收账款全过程管理是企业实施财务管理的重要环节，也是企业完成营业收入并核算成本的任务。
全过程管理包括制定应收账款管理政策、设定应收账款相关考核指标、建立应收账款管理制度等。
一、制定应收账款管理政策
应收账款管理政策是企业实施财务管理的重要依据，其制定内容包括：一是物料采购方式的规定，二是应收账款的确认条件和结算流程；三是账款催收的程序，比如催收时间、周期和方式等；四是应收账款保证措施，比如抵质押，协议签订以及其他形式的等等。
二、设定应收账款相关考核指标
实施应收账款管理是要落实全过程的考核跟踪的，所以要建立应收账款相关的考核指标，主要包括应收账款的实际收回率和应收款项匹配比例等，同时要监控账款核销情况，包括方式、时间、金额等。
建立应收账款管理制度是对应收账款进行合理控制的重要工具。
制度主要分为内部控制体系及附属制度和部门制度，内部控制体系及附属制度是用来建立催收程序及处理顾客关系的，主要包括财务核实、财务登记、财务分析报表和账款发票处理等，而部门制度则是用来控制应收款项数额、登记入账时效性的保障及合理的核销表现等。
上述就是应收账款全过程管理的一些基本要点，它既要求企业采取合理的管理措施，又要求企业加强对应收账款本身的控制，以降低企业的财务风险，保障企业正常运营，做到有序经营。
erp中应收款管理的主要内容和操作方法;
erp中应收款管理的主要内容和操作方法;ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种涵盖了企业内部各个业务流程的综合性管理系统，它包含了诸多模块，其中之一就是应收款管理。
应收款管理是指企业对客户的销售应收账款进行有效管理的过程，包括记录销售发票、跟踪客户付款、催款以及进行应收账款分析等。
在这篇文章中，我将从深度和广度两个维度，对应收款管理的主要内容和操作方法进行全面评估和探讨，以帮助读者更好地理解该主题。
一、应收款管理的主要内容1. 销售订单管理：通过销售订单管理模块，企业能够记录客户订单、生成销售合同等，有效掌握与客户的交易信息。
2. 发票管理：在ERP系统中，可以方便地录入、打印或电子发送销售发票，保证发票的准确性和及时性，同时方便客户核对和付款。
3. 付款跟踪：借助付款跟踪功能，企业可以实时查看客户的付款情况，及时发现未付款订单，避免长时间未收到应收款。
4. 催款管理：ERP系统提供了强大的催款功能，可以自动发送催款通知、记录催款历史等，帮助企业提高应收款收回率。
5. 应收账款分析：通过应收账款分析功能，企业可以实时了解各个客户的应收款情况，包括欠款金额、欠款时间等，有助于控制风险和优化应收款管理策略。
二、应收款管理的操作方法1. 设置信用额度和付款条件：在ERP系统中，企业可以为每个客户设置信用额度和付款条件，从而在销售订单生成时进行自动控制，确保销售金额不超过客户信用额度。
2. 发布销售订单：在客户确认订单后，将订单录入ERP系统，并生成相应的销售合同和发票。
确保订单信息的准确性和完整性。
3. 发票管理：ERP系统可提供发票管理功能，方便企业生成销售发票，并将其与销售订单和客户信息进行关联。
在客户付款后，更新发票状态以反映实际收款情况。
4. 付款跟踪和催款管理：ERP系统可以根据客户的付款条件和付款历史，自动生成付款跟踪报表和催款通知，并通过邮件或短信发送给客户，实时提醒客户付款并加快收款效率。
erp中应收款管理的主要内容和操作方法;
erp中应收款管理的主要内容和操作方法；ERP中应收款管理的主要内容和操作方法一、应收款管理的概念及意义1.1 应收款管理的定义应收款管理是指企业对于销售商品或提供服务所产生的应收账款进行全面、规范、有效地管理，以确保公司资金流动性，提高资金利用效率。
1.2 应收款管理的重要性应收款是企业重要的现金流入渠道之一，对于企业资金运营和经营决策具有重要影响。
因此，规范有效地进行应收款管理，可以帮助企业实现以下目标：（1）提高资金利用效率；（2）降低坏账风险；（3）加强与客户之间的沟通和合作；（4）提高客户满意度。
二、应收款管理的主要内容2.1 客户信用评估与授信额度设置在销售商品或提供服务前，需要对客户进行信用评估，并根据其信用状况设置授信额度。
通过客户信用评估和授信额度设置，可以有效降低坏账风险。
2.2 销售订单及发货单的处理销售订单是指客户下达购买商品或服务的订单。
在ERP系统中，通过创建销售订单，可以实现对销售流程的全面控制。
发货单则是指在销售订单确认后，进行商品出库和物流配送的单据。
2.3 应收款账单的生成与管理应收款账单是指企业向客户开具的应收账款清单。
在ERP系统中，可以通过销售订单、发货单等信息自动生成应收款账单，并进行管理和跟踪。
2.4 收款及预收款管理在ERP系统中，可以实现对客户支付情况的记录和跟踪，并进行预收款和未到账款项的管理。
通过对收款情况的实时监控，可以及时发现异常情况，并采取相应措施。
2.5 坏账处理坏账是指企业由于客户无力或不愿意支付而无法收回的应收账款。
在ERP系统中，可以设置坏账准备金和坏账核销等功能，有效降低坏账风险。
三、应收款管理的操作方法3.1 客户信用评估与授信额度设置（1）建立客户档案：在ERP系统中建立客户档案，并记录其基本信息、信用状况等内容；（2）评估信用状况：根据客户历史交易记录、财务报表等信息进行信用评估；（3）设置授信额度：根据客户信用状况和企业风险承受能力，设置客户授信额度。
金蝶ERP应收款管理系统的期末处理
一、期末对账
期末对账是系统对当前的单据、凭证及核销、票据操作所 进行的检查，包括以下内容：
（1）检查当前期间的单据是否已经审核，必须完成（默认 选中）。
（2）检查当前期间的单据是否已经生成凭证，必须完成 （默认选中）。
（3）检查物流录入发票的期间与应收款管理系统是否相符。 （4）检查单据期间、往来科目与对应的凭证是否相符，必 须相符（默认选中）。 （5）检查指定科目的凭证是否存在对应的单据。 （6）检查结账期间和总账、物流系统的当前期间是否匹配。
一、期末对账
【例16】
（3）在“高级”选项卡中，输入需要对账的科目，如图所示。 （4）设置完成后，单击“确定”按钮，系统即弹出提示框，显示对账结果。
二、期末结账
当本期所有操作完成之后，如所有单据进 行了审核、核销处理，相关单据已生成了凭证， 同时与总账等系统的数据资料已核对完毕。在 上述过程完成后，即可进行期末结账，期末结 账处理完毕后，系统进入下一个会计期间。
金蝶ERP财务软件应用教程
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
一、期末对账
【例16】
【例16】 对应收款管理系统进行期末对账检查。除系统默认对账内容外，需勾选“检 查指定科目的凭证是否存在对应的单据”，对账的科目包括应收账款和预收账款。
操作步骤： （1）在金蝶K/3主控台，执行“财务会计”→“应收款管 理”→“期末处理”→“期末对账检查”命令，弹出“应收款系 统对账检查”对话框。 （2）在“概述”选项卡中，勾选需要进行对账检查的选项， 如图所示。
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erp中应收款管理的主要内容和操作方法
文章标题：ERP中应收款管理的主要内容和操作方法
导言：
应收款管理是企业财务管理中至关重要的一环，它涉及到了企业现金流的管理以及与客户的沟通和透明度。
随着企业规模的扩大和竞争的加剧，有效的应收款管理成为了企业提高财务效率和增强竞争力的关键因素之一。
在这篇文章中，我们将深入探讨ERP系统中应收款管理的主要内容和操作方法，帮助您更好地理解和运用这一方面的知识。
一、应收款管理的主要内容
1. 客户档案管理：在ERP系统中，建立完善的客户档案是应收款管理的基础。
通过记录客户的基本信息、信用评级和付款条件等，企业可以更好地识别高风险客户、制定合适的信用政策，并及时更新和维护客户信息。
2. 销售订单和发票管理：ERP系统可以自动化生成销售订单和发票，并与应收款管理模块进行无缝集成。
销售订单的生成可以帮助企业及时跟踪销售情况和客户需求，而发票的管理则确保了企业能够及时、准确地向客户开具账单。
3. 收款管理：应收款管理的核心在于及时、准确地收取客户的款项。
ERP系统可以帮助企业进行多种收款方式的管理，包括现金、支票、电汇和信用卡等。
系统可以智能化地对款项进行分类和核对，提醒企业未支付款项的催收情况。
4. 欠款管理：ERP系统可以实时监控和跟踪客户的欠款情况，及时提醒企业进行催收和追偿。
系统可以生成欠款报告和逾期款项的统计分析，帮助企业制定催款策略和优化资金运作。
5. 应收款的清算和预测：ERP系统可以根据历史数据和现金流情况，进行应收款的清算和预测。
通过系统的支持，企业可以更加准确地预测和计划资金需求，优化资金投放和利用。
二、应收款管理的操作方法
1. ERP系统的选取：选择适合企业需求的ERP系统是应收款管理的首要环节。
企业应综合考虑系统的功能、易用性和扩展性等因素，并与供应商进行充分的沟通和需求分析，以确保系统能够满足企业的实际需要。
2. 数据的准确录入：在应收款管理中，数据的准确性至关重要。
企业应确保客户档案、销售订单和发票等信息的准确录入和更新，避免因错误数据导致的应收款管理失控。
3. 严格的收款流程：建立合理、规范的收款流程是确保应收款管理有
效运作的关键。
企业应制定明确的收款政策和程序，并进行培训和监督，以保证收款的及时性和准确性。
4. 有效的催款策略：针对逾期款项，企业应采取积极主动的催款策略。
基于ERP系统提供的欠款报告和统计分析，企业可以制定催款计划和
优化催收方式，提高逾期款项的回收率。
5. 持续的优化和改进：应收款管理是一个持续改进的过程。
企业应不
断地总结经验，通过运用ERP系统提供的分析工具和报告，在应收款
管理中寻找优化点并进行改进，以提高管理效率和降低风险。
结论：
ERP系统为企业的应收款管理提供了强大的支持和工具。
通过对客户
档案、销售订单和发票等进行有效管理，及时、准确地收取款项，并
持续优化和改进管理策略，企业可以更好地掌握应收款的情况，提高
财务效率和企业竞争力。
当然，ERP系统只是一个工具，企业还需要
制定合理的管理理念和策略，加强内部控制，才能真正实现应收款管
理的目标和效果。
个人观点：
在我看来，ERP系统在应收款管理中的作用不可小觑。
它能够帮助企
业全面了解和掌握客户的付款情况，提高财务运营的效率和透明度。
通过ERP系统的支持，企业可以更加精确地预测收款情况和计划资金
运作，提高现金流的管理和利用效率。
然而，值得注意的是，系统只
是一个辅助工具，企业还需要建立健全的内部控制体系和管理机制，
使其发挥最大的作用。
总结回顾：
本文深入探讨了ERP中应收款管理的主要内容和操作方法。
在应收款
管理中，客户档案管理、销售订单和发票管理、收款管理、欠款管理
以及应收款的清算和预测是重要的内容。
为了有效管理应收款，企业
需要选择合适的ERP系统，并严格执行数据录入、收款流程、催款策
略等操作方法。
持续改进和优化是确保应收款管理有效的关键。
本文
还提供了个人观点，强调了ERP系统的作用和注意事项。
总字数：576一、理念和策略的重要性
1. 理念的重要性
在应收款管理中，企业需要建立明确的理念。
这包括对待应收款的态度，对收款过程和环节的认识，以及应收款管理的目标和意义等。
只
有企业有清晰的理念，才能形成统一的管理思路，使各部门和人员在
行动中保持一致。
2. 策略的重要性
应收款管理需要制定有效的策略。
这包括确定收款的时间节点和方式，
制定催款的措施和频率，以及建立与客户的良好沟通和合作关系等。
只有通过合理的策略，企业才能提高收款效率，减少坏账风险，从而
实现良好的现金流和运营状况。
二、加强内部控制的重要性
1. 内部控制的定义
内部控制是指企业通过制定合理的管理制度和流程，以确保企业资产
安全、规范经营和提高管理效率的一种管理手段。
在应收款管理中，
加强内部控制能够减少违规操作，提高数据的准确性和可靠性，有效
防范欺诈行为，提高整体管理水平。
2. 内部控制的关键措施
加强内部控制需要采取以下关键措施：
（1）建立健全的内部审计机制，在收款过程中进行日常的审核和检查，发现问题及时纠正。
（2）设立合理的权限制度，明确内部人员的操作权限，防止违规操作和内部串通。
（3）建立科学的数据分析和报表制度，及时掌握应收款的动态和异常情况，制定相应的应对策略。
（4）建立有效的风险防控机制，定期进行风险评估和控制，降低应收款的风险和损失。
三、ERP系统在应收款管理中的作用
1. 客户信息管理
ERP系统能够完整记录客户的基本信息、交易记录和付款情况，方便企业全面了解客户的信用状况和偿付能力，提供决策依据。
2. 销售订单和发票管理
通过ERP系统，企业可以快速生成销售订单和发票，并及时向客户发送，提高发票的准确性和及时性，促进付款的及时到账。
3. 收款管理
ERP系统可以实现收款的自动化管理，包括收款的预警通知、对账单的生成和打印等。
系统还可以与银行对接，自动更新收款信息，提高收款效率。
4. 欠款管理
通过ERP系统，企业可以及时跟踪和催收欠款，并进行适时的催款提醒和催款措施，减少坏账风险，提高收款率。
5. 应收款清算和预测
ERP系统提供了应收款的清算和预测功能，可以帮助企业更加精确地预测收款情况和计划资金运作，实现现金流的合理管理。
总结：理念和策略的制定是应收款管理的基础，而加强内部控制是实
现管理目标和效果的关键。
ERP系统作为一个辅助工具，可以提高应
收款管理的效率和透明度。
然而，企业应意识到系统只是辅助的手段，还需要建立健全的内部控制体系和管理机制，才能充分发挥ERP系统
的作用，实现良好的应收款管理效果。