批量制作询证函教程
Excel函数在询证函制作中的应用
CHINA MANAGEMENT INFORMATIONIZATION/中国管理信息化C hina Management Informationization2010年1月第13卷第2期Jan.，2010Vol ．13，No ．2Excel 函数在询证函制作中的应用叶根深，忻志鸣（蚌埠市第一人民医院，安徽蚌埠233000）［摘要］本文综合利用Excel 数学函数、查找与引用函数、逻辑函数等，实现快速准确制作询证函。
［关键词］Excel ；函数；询证函doi:10.3969/j.issn.1673-0194.2010.02.031［中图分类号］TP391.13［文献标识码］A ［文章编号］1673-0194（2010）02-0085-02Microsoft Excel 是目前国内常用办公软件，不需编写程序，易学好用，计算精确，能极大地提高工作效率，已广泛用于统计、管理等领域［1-2］。
使用Excel 制作询证函，是医院药学的重要工作，是药剂科与财务科、医药配送企业业务来往的重要环节，必须按时、准确完成，否则不但直接造成经济损失，还影响到科室乃至医院的信誉、形象。
询证函包含数据信息量大，相同单据号数据情况普遍。
在已有入库单原始数据基础上制作询证函，手工录入或查找后复制、粘贴数据，工作烦琐且易出错；简单利用Index 函数或Vlookup 函数，不能有效、准确提取所需数据；而利用高级筛选，虽然能提取所需数据，但需进一步复制、粘贴等步骤处理，不能明显提高工作效率。
本文综合利用Excel 数学函数、查找与引用函数、逻辑函数等，能快速准确制作询证函，并防止错误操作。
现结合实例详细介绍如下。
为便于工作，将入库单原始数据、拟制作的询证函等数据，均存放在同一工作簿“药品单据信息”中。
1.建立入库单数据。
原始入库单数据可以从医院信息管理系统中导出，或手工录入。
设数据所在工作表名称为“入库单”。
本例中，为便于表述，单据号、品种名称、规格、价格、数量等项分别设在A 、B 、C 、D 、E 列中。
编制银行询证函的步骤
B、询证函编制的基本步骤：通常，项目经理或项目组长会把需要询证的信息告诉助理人员，由助理人员根据获知的信息填制银行询证函。
但多数情况下，由于现场审计时间较紧，项目经理或项目组长常无暇详细讲解具体操作，常需要助理人员自助完成函证。
编制询证函基本步骤如下：[1]、详细了解项目经理的函证计划和策略，做好函证程序的时间安排。
由于我们要求对所有的银行存款执行100%的函证程序，因此选取函证样本就不必抽样了，工作较之应收账款函证就相对简单了。
但助理人员要在接下来的工作中获取与客户发生业务的所有银行账户信息。
[2]、了解被审计单位负责银行业务的具体工作人员，取得联系方式、以便为下一步知悉函证范围的银行情况做好人员准备。
[3]、将银行询证函里的询证内容制成单项明细表（最好是电子版），发给企业负责银行业务的工作人员填列，并确定各明细表合理的回收期，询证内容明细表中要附加被询证银行的联系方式栏次，如发函地址、联系人（或部门）、联系电话、邮编或邮政挂号等。
——程序管理底稿（助理人员自制，非本所要求，目的是为准确填写正式询证函做资料准备及轨迹记录）以银行存款为例：银行存款明细情况表编制人： 编制时间： 年 月 日[4]、与此同时，取得被审计单位到科目末级的“年度科目发生额及余额汇总表”，自行核查被审计单位账务中有关可能发生银行业务的账户和明细科目的相关会计记录，进行期初与期末的比较，关注变化情况，同时关注只在期间发生，无期初又无期末的会计记录。
插入表样：[5]、根据从科目汇总表等了解的信息，编制函证地址明细表。
[6]、获取银行对账单原件，原则上要索取全部对账单，如果企业银行业务较多可能银行对账单也非常多，实操时，至少要取得审计年度1月份第一张对账单和12月份最后一张对账单，并复印。
然后根据对账单审计基准日的存款余额，填写函证地址明细表中的函证金额。
[7]、回收各询证内容明细表，并与自行编制的函证地址明细表进行核对，在表中形成核对标记。
委外加工询证函模板自动生成
委托加工询证函
致：
编号：
江苏吉鑫风电科技股份有限公司（以下简称本公司）聘请的江苏天华大彭会计师事务所正在对本公司2010年度财务报表进行审计。
按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证截至2010年12月31日由贵公司持有的代本公司加工、保管的存货的详细资料。
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明，如有不符，请在“信息不符”处列明不符情况。
请先将回函传真至0510-********，再请寄至江苏天华大彭会计师事务所 罗九成 收。
地址:南京市山西路128号和泰国际大厦704邮编：210009
电话：(025)83721886转228传真：(025)83716000
1、截至12/31/2010由贵公司持有的代本公司加工、保管的存货及加工费列示如下：
2、其他事项
本函仅为复核账目致用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
江苏吉鑫风电科技股份有限公司(盖章)
2010年1月4日
结论：
1、数据证明无误
2、数据不符，本公司账户余额如下：签章签章
日期 20 年 月 日日期 20 年 月 日。
询证函批量打印
编号：201601
截止日期：
2015年12月31日
（公司印章）
2018年1月7日
（公司盖章）经办人： 年 月 日以下供被询证方使用
1、数据证明无误
2、数据不符需加说明事项：
（公司盖章） 经办人：
年 月 日往来款项询证函
致：邢台钢铁有限责任公司
我公司年终决算，根据会计师事务所以及公司内部管理的要求，需询证本公司与贵方的往来账项。
下列数额出自本单位账簿记录，如与贵方会计记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明并盼及时付款；如有不符，请在“数据不符及需加说明事项”处详为指正。
回函请直接寄洛阳耐火材料有限公司。
地址：河南省洛阳市 邮编：471924
若款项在上述日期之后已经付清也请及时函复为盼。
如何利用Word制作批量公函信
如何利用Word制作批量公函信封
现如今已经很少用到信封了，但公函信封的使用还是要用到的，而且用量用时会很大，那么能不能自己制作公函信封并批量处理呢，下面，就教大家如何利用Word制作批量公函信封。
操作步骤
1、首先，在word菜单项目里选择邮件选项。
2、在创建项里面选择中文信封项。
3、选择后，会弹出界面，选择中文信封
4、点击下一步，进行信封样式的选择，如下：
一般第一个选项(176*125尺寸)就可以做为公函信封来使用了。
5、单击下步，进入信封数量设置上，该项分为两个选项，第一个为手工输入收信人信息，即只生成一个信封，即只包含发信人信息的，无收信人信息的待完善的信封，另一个是通过你的地址登记电子文档进行批量生成信封。
6、因为需要大量生成公函信封，所以，我在这里选择第二个选项，下一步后出现界面：
点击键入收信人信息，生成单个信封。
7、点击选择地址簿按钮，选定地址簿文件，其中有两种格式的文件可供选择，格式分别是text 和Excel 格式、为了清晰明了，以Excel表格为例。
8、为例清晰，我按照word收信人列的名称做了相应的项目。
9、下面，来对应地址簿关系，其实很简单，点击每个收信人项目的左边的地址簿对应关系的下拉箭头选定对应位置就可
以了。
10、下一步，来设置你的相关信息，为了你能清楚各项目在信封的位置，我输入了汉字，你可以通过汉字在信封上找到它们的位置。
11、下一步后，点击完成结束信封编辑过程。
12、系统会根据你的地址簿条数生成多个信封。
公函信封设置完成。
WORD自动生成询证函
07-05] 巧用WORD的邮件合并功能做审计函证在审计工作中，函证是非常重要，也是最常用的一种审计手段。
在实际审计工作，一般使用手工发询证函，更多的是利用WORD发询证函，但大多是手工输入，在输入数据和单位名称等内容时，存在重复劳动，且容易出错。
另外容易选取了样本，但在填写询证函时漏掉。
在发函数量较少的情况下，影响尚小，在发函数量很大的情况下，工作量很大，这时发函的自动化就显得非常重要了。
利用WORD的邮件合并功能，你可以方便、准确的发函，结合EXCEL电子表格，可以方便的统计发函的金额，并且可以进行进一步的回函情况统计。
下面，笔者来制作这样一个利用WORD的邮件合并功能来实现发函的系统，为了方便大家理解，将主要步骤的页面做了截图。
一、先制作一个WORD文件，内容是询证函的内容，保存为“询证函.DOC”文件。
（如下图）二、接下来，分析哪些数据是固定的，哪些是变动项目，需要输入的数据。
需要输入的主要是被函证单位名称、期末金额，其他基本上固定，可以直接在WORD模板文件中输入。
如果要想这个模板自动化程度更高，可以选择多一些项目作为参数。
经过分析，需要输入的主要有“被函证单位名称”、“发函日期”、“结算日期”、“应收金额”、“应付金额”、“被审计单位名称”和事务所联系人，而笔者为了这个文件方便大家使用，更是把“会计事务所名称”、“邮编”、“地址”和“询证函编号”也作为需要自动输入的参数来处理。
这样，自动化程度更高了。
三、现在，开始使用WORD邮件合并功能了，打开“询证函.DOC”文件。
选择“工具”菜单中的“邮件合并”命令，出现如下图所示的“邮件合并帮助器”单击“主文档”组框中的“创建”按钮，从出现的下拉列表中选择“套用信函”命令，出理对话框，再选择“活动窗口”，即选择当前文件做主文档，如你要另外的文件做主文档，则选择“新建主文档”。
四、创建数据源，即包含准备让系统取出的数据的文件。
WORD的邮件合并功能几乎可以使用任何类型的数据源，其中包括 Word 表格、Microsoft Outlook 联系人列表、Excel 工作表、Microsoft Access 数据库和 ASCII 码文本文件。
邮件合并编辑询证函
为一名财务人员，笔者负责单位往来账项的询证工作。
查阅凭证、合同台账和合同原件，笔者费了九牛二虎之力，总算把本单位与百余家公司的往来账项搞清楚了，并编辑成了一张Excel表格，接下来就要根据这些数据编制百余份询证函。
难道还要笔者再费力地重复劳动吗？不，我们自有办法。
技术看点：邮件合并功能。
一、制作明细表首先按照图1的格式制作“往来账项明细表.xls”。
笔者使用Office 2003，在其他版本的Office中操作略有不同，请朋友们注意。
图1二、询证函的格式为了叙述清楚，我们假设询证函的格式如图2所示(实际的询证函长达3页，编号中的最后一位数字即表示该询证函有3页内容)，该文件名称为“询证函.doc”。
在这张询证函中有5处内容取自“往来账项明细表.xls”，即图2中标注的①、②、③、④、⑤处。
图2三、进行“邮件合并”1.启动Word，打开“询证函.doc”，执行“工具→信函与邮件→邮件合并”命令，打开“邮件合并”任务窗格。
2.选择“信函”项，单击“下一步”；选择“使用当前文档”项，单击“下一步 选取收件人”；选择“使用现有列表”项，单击“下一步 撰写信函”。
3.进入“选取数据源”对话框，在“文件类型”框中选择“Excel文件”，然后在文件列表框中，双击“往来账项明细表.xls”。
4.在“选择表格”对话框中，单击所需要的工作表，勾选“数据首行包含列标题”复选框，单击“确定”按钮。
5.在“邮件合并收件人”对话框中，对数据进行编辑后，单击“确定”按钮。
6.执行“工具→信函与邮件→显示邮件合并工具栏”命令，打开“邮件合并”工具栏。
单击“询证函.doc”文档中的①处，然后在“邮件合并”工具栏中单击“插入域”按钮，进入“插入合并域”窗口；选择“数据库域”，然后在“域”栏中单击“顺序号”，依次单击“插入”和“关闭”按钮。
同理，将文档中的②、③、④、⑤处分别指定为“公司名称”、“项目”、“贵公司欠”和“欠贵公司”。
中普审计-事务所版V9.0常见问题解答..
中普审计-事务所版V9.0常见问题解答..--------------------------------------------------------------------------作者: _____________--------------------------------------------------------------------------日期: _____________中普审计系统-事务所版V9.0常见问题解答一、安装问题：1.1、XP系统安装第一步“安装操作系统补丁（WindowsXP）”时出现报错。
一般会出现在WindowsXP sp3版本的系统之上，因为，sp3版本已包含此系统补丁，不需更新。
XP系统，操作如下：1>、开始——运行——输入regedit——回车2>、找到注册表,HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFWARE\Microsoft\Internet Explorer下的MAIN子键，点击main后，在上面菜单中找到“编辑”--“权限”，点击后就会出现“允许完全控制”等字样，勾上则可。
3>、开始——运行——输入cmd——回车——在打开的窗口中输入net stop WuAuServ4>、开始——运行——输入%windir%5>、在打开的窗口中有个文件夹叫SoftwareDistribution，把它重命名为SDold6>、开始——运行——输入cmd——回车——在打开的窗口中输入net start WuAuServ7>、安装.NET Framework 4.0Win7系统，操作如下：1>、以管理员身份运行X:\Windows\System32文件夹内的cmd.exe这个程序(X为系统盘符，一般是C)2>、输入net stop WuAuServ3>、将X:\Windows\SoftwareDistribution\这个文件夹重命名为SDold4>、重复第一步，并输入net start WuAuServ5>、以管理员身份运行.NET Framework 4.0的安装程序1.3、苹果系统（MacOS）不支持审计软件的安装。
批量制作询证函教程
批量制作询证函教程
1、1、首先把事务所发来的excel版询证函模板粘贴进word版文件：转贴
为：2、按以下格式整理重分类过后的往来余额：留意：数据格式要设好，用round
函数截断，保存两位小数。
3、将整理好余额的表格关闭。
4、在第一步转贴好的word版询证函模板中，点击工具栏的“邮件〞按钮：再点击“开场邮件合并〞，
选择“邮件合并分步向导〞：点击右下角的“下一步：正在启动文档〞：点击右
下角的“下一步：选取收件人〞：点击右下角的“下一步：选取收件人〞后显示
如下界面：点击左上角的“扫瞄〞，消灭如下界面：找到存放重分类数据的ex
2、cel所在位置并选中：点击“翻开〞，消灭如下界面后点击“确定〞：点
击“确定〞后消灭如下界面，再次点击“确定〞：然后点击右下角的“下一步：
撰写信函〞，消灭以下界面：把光标移到到询证函正文的部位后，点击右侧上方
的“其他工程〞，消灭如下界面：选择“单位名称〞后依次点击“插入〞、“关闭〞，消灭以下界面：再把光标移到至“编号：〞位置，重复以上点击“其他工程〞——选择“编号〞、点击“插入〞、“关闭〞后，消灭以下界面：再依据要
制作的往来余额性质，选择销售或选购或是其他工程适宜的单元格，并把光标移
到至对应位置，例如
3、应付账款贷方余额，把光标移到至“欠贵公司〞单元格后，重复以上点
击“其他工程〞——选择“编号〞、点击“插入〞、“关闭〞后，消灭以下界面：
点击右下方“下一步：预览信函〞：最终点击后下方“下一步：完成合并〞即可。
可在工具栏上方选中“预览结果〞后点击翻页按钮进展预览：调整好格式即可批
量打印，搞定！
第3页。
审计往来函证自动生成
excel生成函证系统（单科目）
1、窗体功能--微调项
2、index、if、row、COUNTA函数功能
3、vba功能
第一步添加信息
函证编号：ZD2-1
往来账目名称：应收账款
将“函证编号”填入“B2”单元格
并在“B3”单元格中选择需要发函科目。
（数据有效性下拉菜单）
“函证序号”为自动生成，所以不要破坏此列的公式。
序号默认行数为到300行，如果需要可以自行下拉公式即可。
第三步查看生成的函证
第四步修改需要修改的函证模版信息：如果需要修改相关模版信息，可以直接在“企业询证函模版”中修改。
黄色区域内有公式，不要修改。
第五步函证的打印：
打印全部函证，只要点击按钮即可
如果打印某一个客户的函证，可以按照第三步
的方法，查看某一个客户函证信息，然后打印当前页即可。
拉菜单）公式即可。
息，可以直接在不要修改。
批量制作询证函教程
批量制作询证函教程 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-1、首先把事务所发来的excel版询证函模板粘贴进word版文件：转贴为：2、按以下格式整理重分类过后的往来余额：注意：数据格式要设好，用round函数截断，保留两位小数。
3、将整理好余额的表格关闭。
4、在第一步转贴好的word版询证函模板中，点击工具栏的“邮件”按钮：再点击“开始邮件合并”，选择“邮件合并分步向导”：点击右下角的“下一步：正在启动文档”：点击右下角的“下一步：选取收件人”：点击右下角的“下一步：选取收件人”后显示如下界面：点击左上角的“浏览”，出现如下界面：找到存放重分类数据的excel所在位置并选中：点击“打开”，出现如下界面后点击“确定”：点击“确定”后出现如下界面，再次点击“确定”：然后点击右下角的“下一步：撰写信函”，出现以下界面：把光标移到到询证函正文的部位后，点击右侧上方的“其他项目”，出现如下界面：选择“单位名称”后依次点击“插入”、“关闭”，出现以下界面：再把光标移到至“编号：”位置，重复以上点击“其他项目”——选择“编号”、点击“插入”、“关闭”后，出现以下界面：再根据要制作的往来余额性质，选择销售或采购或是其他项目合适的单元格，并把光标移到至对应位置，例如应付账款贷方余额，把光标移到至“欠贵公司”单元格后，重复以上点击“其他项目”——选择“编号”、点击“插入”、“关闭”后，出现以下界面：点击右下方“下一步：预览信函”：最后点击后下方“下一步：完成合并”即可。
可在工具栏上方选中“预览结果”后点击翻页按钮进行预览：调整好格式即可批量打印，搞定！。
excel批量生成询证函
excel批量生成询证函摘要：1.Excel批量生成询证函的必要性2.批量生成询证函的方法3.操作步骤及注意事项正文：在财务审计、业务调查等领域，询证函的使用越来越广泛。
一次性生成多份询证函，可以大大提高工作效率。
本文将介绍如何利用Excel批量生成询证函，并提供操作步骤及注意事项。
一、Excel批量生成询证函的必要性1.提高工作效率：通过批量生成询证函，可以在短时间内完成大量函证的编制和发送，减轻工作人员负担。
2.降低错误率：利用Excel的自动化功能，减少人工操作失误，保证函证内容的准确性。
3.规范格式：统一使用标准模板，确保函证格式规范，符合业务要求。
二、批量生成询证函的方法1.准备模板：制作一份符合业务需求的询证函模板，包括公司抬头、日期、收件人信息、正文内容等。
2.数据准备：在Excel中创建一个表格，将发送询证函的公司信息、收件人信息等填写完整。
3.使用Excel函数：利用Excel的IF、VLOOKUP等函数，将数据自动填充到询证函模板中。
4.批量生成：选中填充好的询证函表格，使用“邮件合并”功能，按照需求生成批量邮件。
三、操作步骤及注意事项1.操作步骤（1）打开Excel，创建一个新的工作簿。
（2）在第一个工作表中，设置好公司信息、收件人信息等。
（3）在第二个工作表中，编写公式，将第一个工作表中的数据自动填充到询证函模板中。
（4）选中填充好的询证函表格，点击“数据”菜单，选择“邮件合并”。
（5）按照提示操作，完成批量生成询证函。
2.注意事项（1）确保模板格式正确，避免在生成询证函过程中出现错误。
（2）数据准备齐全，避免在发送过程中遗漏重要信息。
（3）在操作过程中，注意保密，避免泄露公司及客户敏感信息。
（4）发送批量邮件时，检查邮件内容是否符合业务要求，确保邮件送达顺利。
通过以上方法，我们可以轻松实现Excel批量生成询证函，提高工作效率，降低错误率。
excel批量生成询证函
excel批量生成询证函
（实用版）
目录
1.引言：介绍 excel 批量生成询证函的背景和意义
2.操作步骤：详述如何使用 excel 批量生成询证函
3.优点：列出使用 excel 批量生成询证函的优点
4.结论：总结使用 excel 批量生成询证函的效果和意义
正文
在现代商业社会中，询证函是一种常见的商业文书，用于确认某些信息或者交易。
对于需要发送大量询证函的公司或个人来说，如何提高效率、减少人工操作错误，成为了一个重要的问题。
这时，excel 批量生成询证函就应运而生。
首先，我们来介绍一下如何使用 excel 批量生成询证函。
步骤如下：
1.建立数据源：在 excel 中，首先建立一个包含所有需要发送询证函的信息源，例如客户名称、联系方式、查询内容等。
2.设置公式：根据询证函的格式，设置相应的公式，如自动生成日期、查询编号等。
3.使用邮件合并功能：在 excel 中，有一个邮件合并功能，可以实现批量生成询证函。
选择需要合并的数据区域，然后点击“邮件合并”按钮，按照提示操作即可。
4.保存和打印：生成的询证函可以保存为 pdf 格式，方便以后查看和打印。
使用 excel 批量生成询证函有以下几个优点：
1.提高效率：相比人工一个个制作询证函，使用 excel 可以大大提
高效率，节省时间和人力成本。
2.减少错误：通过公式自动生成内容，可以减少人工操作的错误，提高询证函的准确性。
3.统一格式：使用 excel 生成的询证函，格式统一，便于管理和查看。
企业询证函自动生成宏命令(发生额)1
编号
单位名称
业务内容
币种
借方金额
贷方金额
本年度采购(销售)额
编号
单位名称
业务内容
币种
借方金额
贷方金额
本年度采购(销售)额
编号
单位名称
业务内容
币种
借方金额
贷方金额
本年度采购(销售)额
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
备注
应收账款 应收账款 应收账款 预付账款 其他应收款 其他应收款 应付账款 应付账款 应付账款
是否回函 查看函证
是否回函 查看函证
业务内容
销售货物 业务往来 购进商品 接受劳务 其他往来
备注
是否回函 查看函证
业务内容
销售货物 业务往来 购进商品 接受劳务 其他往来
备注
是否回函 查看函证
业务内容
销售货物 业务往来 购进商品 接受劳务 其他往来
备注
是否回函 查看函证
业务内容
销售货物 业务往来 购进商品 接受劳务 其他往来
备注
是否回函 查看函证
业务内容
销售货物 业务往来 购进商品 接受劳务 其他往来
备注
是否回函 查看函证
业务内容
销售货物 业务往来 购进商品 接受劳务 其他往来
备注
是否回函 查看函证
业务内容
销售货物 业务往来 购进商品 接受劳务 其他往来
备注
是否回函 查看函证
业务内容
销售货物 业务往来 购进商品 接受劳务 其他往来
应收款项 函证金额
编号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
单位名称
函证明细表
业务内容
销售货物 销售货物 销售货物 购进商品 其他往来 其他往来 购进商品 购进商品 购进商品
利用Excel中VBA代码批量生成询证函的方法
利用Excel中VBA代码批量生成询证函的方法在上个月，小编分享了一篇《利用word邮件合并功能批量制作询证函方法》的技术文，得到了大家的一致收藏和转发。
下面，闲客再给大家推荐另外一种方法，纯利用Excel的方式来生成询证函。
当然这种方式通常我是用来进行内部函证用的，核心虽然只有几行代码，但实现的效果和之前的Word也是有异曲同工之处。
（VBA代码不要自己多么专业，其实套路都是一样的）下面，小编就简单的给大家介绍一下：一、首先，你要有一个较为完整模板。
比如下面这样：集团内部往来询证函>集团内部往来询证函首先，你要根据集团内往来业务涉及到的项目，进行编制询证函模板。
截止日期我用的是时间函数（='截止日期：'&YEAR(TODAY())&'年'&MONTH(TODAY())&'月'&DAY(TODAY())&'日'）。
上面的数字都是测试用的，在你自己做的时候为了美观可以全部清空。
当然，你可能注意到三个蓝色道道，这里要用到SUM()函数，对类目金额进行汇总。
二、其次，要对应模板的科目，在Excel中新建一个内部客商明细。
比如下面这样：内部客商明细表大家可以根据需要自行分类，这个分类只是简单的按科目进行了划分。
在实际经营活动中，未必会有这么简单的事情。
比如：我方销售的产品作为内部交易-存货销售（营业收入）入账，对方单位可能部分归入采购商品计入营业成本、部分归入固定资产，计入固定资产采购。
这样的情况，按照上述明细划分，就会出现问题。
所以大家要具体问题具体对待，灵活运用模板。
三、下面，就是小编的大招了，VBA代码。
示例如下（可直接复制使用，建议在电脑端看）：我的工作表VBA代码Sub xzh()'此处为定义一个VBA函数，不用修改。
（觉得xzh这个名字难听，不介意改成别的）Dim Mypath$, sht As Worksheet, arr, i& '此处为定义了一些数据类型，不用修改。
应收账款询证函流程
应收账款询证函流程
嘿，朋友们！今天咱就来聊聊应收账款询证函流程，这可真不是个简单事儿呀！
比如说吧，就像你要去探索一个神秘的宝藏，得一步一步来，一不小心就可能走错路。
首先啊，你得确定好要询证的对象，这就好比是找对藏宝图上的那个关键地点，可不能马虎！“哎呀，要是找错了对象，那不是白费力气嘛！”这时候就得仔细再仔细。
然后呢，精心编写那份询证函，这可相当于给宝藏设置的通关密码，得既准确又清晰。
“要是这函写得乱七八糟的，人家能看得懂才怪呢！”内容得完整，措辞得恰当。
接下来就是发送询证函啦，想象一下就像是放出了寻找宝藏的信号弹。
“这要是没发到位，那不就前功尽弃了呀！”得确保对方能收到，还得留下痕迹。
对方收到后呢，咱就等着反馈。
这等待的过程啊，可真是有点心急如焚呢，“咋还没回复呀，急死个人了！”就像等着宝藏的大门打开一样着急。
一旦收到反馈，就得仔细核对，看看是不是和咱预期的一样。
“要是有出入，那可得好好查查！”就像在宝藏里发现了异常，必须得搞清楚。
哎呀呀，这整个应收账款询证函流程就是这样，一环扣一环，每个环节都得认真对待。
我觉得啊，这真的是个很重要，也很需要细心和耐心的事情。
只有把每个步骤都做好了，才能得到准确可靠的结果，就像最终找到了珍贵的宝藏一样让人开心和满足呀！。
询证函模板（通用20篇）
询证函模板（通用20篇）询证函模板篇1敬启者：××会计师事务所为本单位委托查帐的注册会计师，在其定期性审计本单位帐目之过程中，欲证明敝公司下列所结存或结欠贵公司之记录：截止日期：此信乃作为函证之用，而非请求付款贵公司应付金额预付贵公司金额欠贵公司金额预收贵公司金额如上述金额与贵公司帐目相符，请于下列空格签署。
如有差异，请将实数详列于背面并加签署。
上述帐目若在截止日期后已结清，仍请邮回此证明书。
请填妥后将此表格务必直接传真至注册会计师收(传真号：××××)，并将此表格原件放入回邮信封，直接寄本单位之会计师，××会计师事务所，××市××区××路××号××大楼××楼，邮编：××××，电话：××××。
作为其审核本单位帐目之用。
敬请确认所欠金额并请提供其明细表。
谨启(盖章)本人已确认上述金额与本公司帐目相符已确认﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍询证函模板篇2编号：(公司)：本公司聘请的会计师事务所正在对本公司年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师执业准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明;如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。
回函请直接寄至会计师事务所。
通讯地址：xx市层邮编：100 电话：010-6 传真：010-6 联系人：1、本公司与贵公司的往来账项列示如下截止日期贵公司欠欠贵公司备注2、其他事项本函仅为复核账目之用，并非催款结算，若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时复函为盼。
(公司签章) (日期)询证函模板篇3致：_____________________下列数额出自本公司帐簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数额证明无误”处签章确认;如有不符，请在“数额不符及需加说明事项”处详为指正。
一文学会批量制作询证函
一文学会批量制作询证函每次审计，对于审计小白来说，如果不知道用“邮件合并”功能制作询证函，询证函信息的填列工作往往是让审计小白头疼的一个问题，先来看审计小白与“询证函”的对话……老三把制作询证函简单地分为三个步骤：第一、完善函证模板固定信息和准备基础数据第二、进行邮件合并，批量生成询证函第三、导出批量生成的询证函完善函证模板固定信息和准备基础数据每个事务所一般都有自己的函证模板，模板大同小异。
以2018年12月31日为函证时间点，随便用一份模板，我们可以看到，询证函模板标红色方框出的信息都是要填列的，此部分信息分为两部分：一部分是固定的，如回函地址、联系人、电话、函证时间点等，一部分是变动的，需要根据被函证客户的信息填列，如被函证单位名称、函证金额…第一部分固定的信息（联系人、联系电话等）每份询证函填列的信息都一样，可以直接在模板上填好（实际上第一部分信息填好后也就相当于模板的一部分了），第二部分变动的信息可以用Word里面“邮件合并”功能批量生成（此操作在Word里面操作）！第一部分的数据填好后，剩下的需要用邮件合并功能批量生成的信息如下：从上图我们可以看到，六个红色方框的信息是需要填写的，每个方框根据被函证单位的不同，信息均不同，此时我们如果可以在Excel 里建立一个表格，每个被函证单位一行记录，每行记录包含上面六部分信息，这样所有的被函证单位就做成了多条“规则”的行记录，再将这些有“规则”的行记录通过某种形式“导入”到Word对应的红色方框当中，这样不就批量生成询证函了么？在Excel表格中建立表格，一个公司一行记录，标题行的名称为上方询证行红色方框处对应的内容（如：贵公司欠）基本的数据及模板都准备好了，接下来，可以根据以上的Excel表格数据信息和填好固定信息的询证函模板，开始在Word里面进行邮件合并，批量生成询证函了…进行邮件合并，批量生成询证函邮件合并的工作是在Word的询证函模板上完成的，以下演示整个邮件合并的过程：1、打开询证函模板，找到并点击“邮件”下方“开始邮件合并”的“邮件合并分步向导”2、在右侧的“邮件合并”下方点击“下一步：撰写信函”或者“浏览”，将前面已经准备好的Excel表格数据导入，到最后一步点击“确定”点击确定后，又恢复这样子了：接下来开始在红色方框处要开始建立“链接”了：3、把鼠标定位到“：”前面，然后点击右下方的“下一步：撰写信函”4、点击“其他项目”5、在出现的对话框里面找到“：”，点击“插入”注：对话框几项内容实际上就是导入的Excel表格标题行的各个标题6、得到如下结果，说明被函证单位的名称已经导入完毕其他的信息依照同样的方法导入，最终得到如下结果：7、点击“下一步：预览信函”，得到最终结果注：右侧两个小方框相当于“上一页”和“下一页”的功能，可以点击查看批量生成的询证函，此时只能一页一页查看，需要进行最后一步操作询证函才能全部导出来。
VBA往来询证函-自动生成打印版-版本201601(1000行)
被审计单位： XXX有限责任公司/股份有限公司
编号
资产/负债
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
资产 资产 资产 资产 资产 资产 负债 负债 负债 资产 资产 负债 负债 资产
科目(必选！) 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应付账款 应付账款 应付账款 其他应收款 其他应收款 其他应付款 预收账款 预付账款
往来单位名称 背景股份有限公司 上海有限责任公司 南京有限责任公司 南京股份有限公司 广州有限责任公司 上海有限责任公司 东京股份有限公司 纽约有限责任公司 南京有限责任公司 南京有限责任公司 丫丫有限责任公司 上海股份有限公司 上海有限责任公司 5.00 34,567.00 8,765.00 568.00 543,256.00 34,567.00 987,654.00 7,890.00 87,654.00 34,567.00 8,765.00 34,567.00 76,543.00 34,567.00
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批量制作询证函教程集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-
1、首先把事务所发来的excel版询证函模板粘贴进word版文件：
转贴为：
2、按以下格式整理重分类过后的往来余额：
注意：数据格式要设好，用round函数截断，保留两位小数。
3、将整理好余额的表格关闭。
4、在第一步转贴好的word版询证函模板中，点击工具栏的“邮件”按钮：
再点击“开始邮件合并”，选择“邮件合并分步向导”：
点击右下角的“下一步：正在启动文档”：
点击右下角的“下一步：选取收件人”：
点击右下角的“下一步：选取收件人”后显示如下界面：
点击左上角的“浏览”，出现如下界面：
找到存放重分类数据的excel所在位置并选中：
点击“打开”，出现如下界面后点击“确定”：
点击“确定”后出现如下界面，再次点击“确定”：
然后点击右下角的“下一步：撰写信函”，出现以下界面：
把光标移到到询证函正文的
部位后，点击右侧上方的“其他项目”，出现如下界面：
选择“单位名称”后依次点击“插入”、“关闭”，出现以下界面：
再把光标移到至“编号：”位置，重复以上点击“其他项目”——选择“编号”、点击“插入”、“关闭”后，出现以下界面：
再根据要制作的往来余额性质，选择销售或采购或是其他项目合适的单元格，并把光标移到至对应位置，例如应付账款贷方余额，把光标移到至“欠贵公司”单元格后，
重复以上点击“其他项目”——选择“编号”、点击“插入”、“关闭”后，出现以下界面：
点击右下方“下一步：预览信函”：
最后点击后下方“下一步：完成合并”即可。
可在工具栏上方选中“预览结果”后点击翻页按钮进行预览：
调整好格式即可批量打印，搞定！。