备用金领取记录

合集下载

备用金领用

申领单编号∶

第一部分申领人部门
申领人姓名
第二部分申领金额
人民币
人民币大写
第三部分备用金用途估算
住宿费
交通费
餐费
交际费
其他
总数
第四部分
申请人
部门主管批准于
签名签名
财务主管批准于
签名
总经理批准于
签名
备用金申领单使用说明
1. 备用金申领仅限于瑞家，瑞庭职工， 2. 备用金用途仅限于与公司业务相关内容，
备用金申领大于人民币伍仟元整（人民币5，000）需总经理，部门总监，财务部总监批准。 7. 同意在违反公司备用金管理政策时，接受公司给予的相关处罚 8. 固定备用金申领使用期限为6个月，如需再次申领则需重新填写固定备用金申请表。
备用金申领人签署备用金申领单时，须阅读使用说明，签署后将被视为自动接收申领单使用说明中的全部内容。
备用金申领单
备用金用途
GL Account Number Vendor Number
申领日期
特殊说明∶
日期日期
日期日期
申领人签收
签名备用金保管人
日期
签名
日期
3. 财务部需每年盘点公司备用金，所有备用金需在年底前给还给公司，
4. 公司有权利随时向备用金申请人收回备用金，并且保留扣取申领人工资用以归还备用金的权利， 5. 保证根据公司财务部的要求，随时接受备用金使用状况的检查并签字确认借款金额 6. 备用金申领小于（包含）人民币伍仟元整（人民币5， 000）需部门总监，财务部总监批准，

收银员领取备用金和交接营业额表格

领款单（备用金）
今在商场领取收银台备用金，其中有20元面额人民币10张；10元面额人民币20张；5元面额人民币30张；面额人民币张；面额人民币张；
面额人民币张；合计：人民币元；大写：人民币。

领款人：
X年X
早/晚班收银员员工号、姓名将今日所
查明
X年X
这张是收银员下班交接钱票用
领款单（营业额）
今在商场领取X年X月X日营业额和XXX到银行存回总部，其中有20元面额人民币10张；10元面额人民币20张；5元面额人民币30张；
仅供个人学习参考
面额人民币张；面额人民币张；面额人民币张；合计：人民币元；
大写：人民币。

领款人：XXXXXX
X年X月X日X点X分
这张是存钱用
仅供个人学习参考。

备用金的管理和使用流程

备用金的管理和使用流程1. 概述备用金是指公司或组织预先划拨的一定金额的现金，用于应对日常经营或其他特定目的的临时支出。

本文档旨在介绍备用金的管理和使用流程，确保备用金的合理使用和规范管理。

2. 备用金的设立和管理2.1 设立备用金账户•在公司或组织的财务部门办理备用金账户的设立手续。

•填写相关申请表格，并提供必要的材料和证明。

•财务部门审核申请材料，设立备用金账户，并将备用金注入账户。

2.2 备用金的数额确定•由公司或组织的财务部门根据实际需要和经济状况，制定备用金的数额。

•考虑到日常经营需要以及其他可能发生的特殊情况，备用金数额可以设置为一个固定金额或一个可调整的比例。

2.3 备用金的保管和监督•财务部门负责备用金的保管，并建立相应的监督机制。

•只有经过授权的人员可以接触和使用备用金。

•定期对备用金进行现金盘点，并记录明细。

3. 备用金的使用流程3.1 预算编制和申请•各部门根据实际需要，编制备用金使用预算。

•预算中应包括使用事由、金额、时间等重要信息。

•预算完成后，提交给财务部门进行审核和批准。

3.2 备用金的领取•经过财务部门审核批准后，备用金使用人员可以在规定时间内去财务部门领取备用金。

•领取备用金时需要填写备用金领取单，注明使用事由、金额和日期等详细信息。

3.3 备用金的使用•使用备用金的人员必须按照事先申请预算中规定的用途和金额进行支出。

•对于需要提供费用发票的支出，必须同时提交发票和备用金使用单据给财务部门。

•对于无需提供费用发票的支出，必须填写备用金支出单，注明用途、金额和日期等详细信息。

3.4 备用金的结余处理•备用金使用结束后，备用金使用人员需要将剩余备用金归还给财务部门。

•归还时需要填写归还备用金单，并注明剩余金额、时间和原因等相关信息。

4. 监督与审计4.1 日常监督•财务部门定期对备用金的使用情况进行审查和跟踪。

•对于不合规使用备用金的情况，进行相应的处罚和追究责任。

备用金登记指南

备用金使用指南
1.准备一本“现金日记账”本（一般文具店有售）
2.收到备用金时在第一行中“摘要栏”内写备用金；“收入（借方）金额”一栏写下收到的金额。

3.将“对方科目”一栏改为领用人签字，员工领取时填写“摘要”记录用途，“支出（贷方）金额”记录金额
4.每次钱款发生变动，使用一行，每行最后一栏结出“结存金额”即为手头现金。

为了协助各位更有效地管理备用金，及时有效的知晓备用金结余及报销情况，我们还制定了高阶版的使用指南，详见《备用金使用指南高阶版》。

财务管理制度_备用金

第一章总则第一条为加强公司资金管理，提高资金使用效率，确保公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》及国家有关财务法规，结合公司实际情况，特制定本备用金管理制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门、各分支机构及全体员工。

第三条备用金是指公司为满足日常业务需要，根据财务状况和业务需求，预先提取并设立的一定金额的资金。

第二章备用金的管理原则第四条备用金的管理应遵循以下原则：1. 合法合规：备用金的使用必须符合国家法律法规和公司财务制度的规定。

2. 节约原则：备用金的使用应本着节约、合理、有效的原则，避免浪费。

3. 专款专用：备用金必须专款专用，不得挪作他用。

4. 透明公开：备用金的使用情况应定期公开，接受监督。

第三章备用金的设立与额度第五条备用金的设立由财务部门根据公司实际情况提出，经总经理批准后执行。

第六条备用金的额度根据以下因素确定：1. 公司业务规模和经营状况；2. 预计日常开支；3. 财务风险控制要求；4. 行业规范和行业标准。

第四章备用金的领取与使用第七条部门或个人需使用备用金时，应向财务部门提出书面申请，说明用途、金额及使用期限。

第八条财务部门接到申请后，应进行审核，确认用途合法、额度合理、手续完备，方可批准。

第九条领取备用金时，领用人应填写《备用金领取单》，经审批后到财务部门办理手续。

第十条领用人应在规定的时间内使用备用金，并妥善保管好相关凭证。

第十一条使用备用金后，领用人应及时填写《备用金报销单》，附上相关凭证，向财务部门报销。

第五章备用金的管理与监督第十二条财务部门负责备用金的管理，包括：1. 建立备用金台账，详细记录备用金的收支情况；2. 定期检查备用金的使用情况，确保其专款专用；3. 对备用金的使用进行监督，防止挪用和浪费。

第十三条公司内部审计部门应定期对备用金的管理和使用情况进行审计，发现问题及时纠正。

第六章备用金的报销与核销第十四条领用人使用备用金后，应及时报销，报销期限不得超过三个月。

取备用金在现金日记账中要怎么记

取备用金在现金日记账中要怎么记下面取备用金在现金日记账中要怎么记?内容由店铺为您整理归纳，希望对您有所帮助。

取备用金在现金日记账中要怎么记?去银行提现金，会计分录为，借：库存现金贷：银行存款所以，现金日记账应该记在左侧(借方)表示，你的现金增加了，当有人报销时，把付给他的现金(也就是现金支出)记在贷方，余额就是你库存现金的余额。

备用金应指定专人负责管理，按照规定用途使用，不得转借给他人或挪作他用。

预支备作差旅费、零星采购等用的备用金，一般按估计需用数额领取，支用后一次报销，多退少补。

前账未清，不得继续预支。

对于零星开支用的备用金，可实行定额备用金制度，即由指定的备用金负责人按照规定的数额领取，支用后按规定手续报销，补足原定额。

实行定额备用金制度的单位，备用金领用部门支用备用金后，应根据各种费用凭证编制费用明细表，定期向财会部门报销，领回所支用的备用金。

对于预支的备用金，拨付时可记入"备用金"(或"其他应收款")科目的借方;报销和收回余款时记入该科目的贷方。

在实行定额备用金制度的单位，除拨付、增加或减少备用金定额时通过"备用金"科目核算外，日常支用报销补足定额时，都无须通过该科目而将支用数直接记入有关成本类科目、费用类科目。

备用金主要用于小额零星报销费用支出，其使用范围为:除工资统发项目外的国家规定对个人的其他支出;出差人员必须随身携带的差旅费;其他确需支付现金的支出等。

1、企业各部门填制"备用金借款单"，一方面财务部门核定其零星开支便于管理;另一方面，凭此单据支给现金。

2、各部门零星备用金，一般不得超过规定数额，若遇特殊需要应由企业部门经理核准。

3、各部门零星备用金借支应将取得的正式发票定期送到财务部门备用金管理人员(出纳员)手中，冲转借支款或补充备用金。

现金日记账用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。

收银备用金管理制度模板

收银备用金管理制度模板一、目的为确保收银工作的顺利进行，规范收银备用金的管理，防止资金损失，特制定本制度。

二、备用金的定义备用金是指为满足日常收银找零需求而预先准备的现金。

三、备用金的金额设定1. 根据店铺日常营业额及找零需求，合理设定备用金的初始金额。

2. 备用金一般设定为500元至1000元之间，具体金额由财务部门根据实际情况确定。

四、备用金的领取与存放1. 收银员需在每日营业前向财务部门领取备用金，并在《备用金领取登记表》上签字确认。

2. 备用金应存放在指定的保险柜或收银机内，不得随意放置。

五、备用金的使用1. 备用金仅用于找零，不得用于其他任何用途。

2. 收银员应确保备用金的充足，如遇大额交易导致备用金不足，应及时向财务部门报告并补充。

六、备用金的清点1. 每日营业结束后，收银员需对备用金进行清点，并与《收银日报》进行核对。

2. 如发现备用金与记录不符，应立即报告财务部门进行调查。

七、备用金的归还1. 收银员在每日营业结束后，需将剩余的备用金归还至财务部门，并在《备用金归还登记表》上签字确认。

2. 财务部门应核对归还的备用金金额，并确保与《收银日报》一致。

八、违规处理1. 对于违规使用备用金的行为，一经发现，将根据情节轻重给予警告、罚款或解雇等处分。

2. 对于因个人疏忽导致备用金损失的，收银员需承担相应的赔偿责任。

九、附则1. 本制度自发布之日起执行，由财务部门负责解释。

2. 本制度如遇国家法律法规或公司政策变动，将适时修订。

十、生效日期本制度自XXXX年XX月XX日起生效。

请根据实际情况调整上述模板内容，以符合具体店铺或企业的管理需求。

公司员工备用金签收条

公司员工备用金签收条
员工领取备用金时,是填写借款单,作"其他应收款"入账。

来报销时结清借支款,分两种情况:
1、报销金额小于借支金额时,员工交回借支余款,财务上应开出收款收据,用途栏注明"收回XX人X月X日借支余款",金额为收回的现金。

报销发票等凭证与收款收据一起作为原始凭证。

借:管理费用(实际报销数)
库存现金(差额)
贷:其他应收款--XX员工(原借支数)
2、报销金额大于借支金额时,凭实际报销单据入账。

补付现金,无需另开收据。

借:管理费用(实际报销数)
贷:其他应收款--XX员工(原借支数)
库存现金(差额)
如果是收据本上写的话:将收据本上相应的时间与人员姓名写上,再在收据内容上写明,xx员工于xx时间支取备用金xx元,现收到相应备用金使用的发票,总计金额xx元。

如果是在白纸上写的话:今收到xx员工报销的发票若干,总计金额为xx元,用以冲抵xx时间支取的备用金。

其实,不管是之前支取备用金现在拿票报销,还是拿发票回来报销现金的,一般都是写相应的支出证明单,也可以是费用报销单,再经手人签字,相应的领导,出纳签字,这样会计比较好做账。

物流部备用金核销流程

物流部备用金核销流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!物流部备用金核销流程详解在企业日常运营中，物流部作为连接生产与市场的关键环节，常常需要使用备用金进行小额紧急支出。