员工预借差旅费

员工向企业预借了差旅费，出差后拿费用发票进行报销，如何处理？

1、把员工当往来单位维护，新增一个往来单位如“张三（员工）”，单位性质“客户/供应商”；基础设置-基本信息-往来单位

2、借出差旅费是，新增一张其他应收单，业务类型为“借出”，金额为800元；

3、当费用发生时可能会出现预借的金额与实际报销金额不一致的情况

A、预借金额比实际报销金额多

1）新增一张“张三（员工）”的费用单，金额为600元；

2）点击往来现金-应收冲应付，结算客户与供应商都填“张三（员工）”，将其他应收单和费用单600金额进行冲销

3）由于借出的金额有富余，业务员需归还，则要填制一张200元的收款单与其他应收单核销即可。

若报销的金额比借出的金额多，需付给业务员多余的金额，做张付款单与费用单核销即可。