企业投资分析模型

Total Annual Depreciation Building
Equipment
Total Net Value of Fixed Asset Building
Equipment
Total
2003年
固定资产折旧 Depreciation of Fixed Asset
2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
73
230
311
407
539
539
539
539
539
539
539
539
539
165
626
855 1131 1395 1395 1395 1395 1395 1395 1395 1395 1395
165
460
229
276
265
1395
五 流动资金借款 流动资金周转次数
Loan for Working Working Capital
98 120 289 507 5.18%
98 120 289 507 5.18%
98 120 289 507 5.18%
98 120 289 507 5.18%
98 120 289 507 5.18%
98 120 289 507 5.18%
1074 1360 3141 5575
34 2.40%
19
88 2.00%
248
248
248
248
27
57
77
101
126
126
126
126
126
126
126
126
24
50
67
88
110
110
110
110
110
110
110
110
20
60
65
70
70
70
70
70
70
70
70
70
20
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
10
25
35
50
80
80
80
80
80
80
80
80
30
288 3529 3817
288 3529 3817
288 3529 3817
288 3529 3817
288 3529 3817
129 968 1097
259 1936 2194
259 2469 2728
259 3176 3435
259 3176 3435
259 3176 3435
259 3176 3435
2010年
2011年
2012年
2013年
2003,5
单位 : 10000RMB
2014年
合计 Total
288 2151 2438
288 2743 3031
288 3529 3817
288 3529 3817
288 3529 3817
288 3529 3817
288 3529 3817
288 3529 3817
56
118 2.00%
104
156 2.00%
140
196 2.00%
128
196 2.00%
90
196 2.00%
84
196 2.00%
84
196 2.00%
84
196 2.00%
84
196 2.00%
30-45
125
497
688
921 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172
Inventory
Material
30
52
163
221
289
362
362
362
362
362
362
362
362
362
Gas & Power
Product In Process Finished Product
259 3176 3435
259 3176 3435
259 3176 3435
259 3176 3435
259 3176 3435
25
2
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
144
7-10
46
277
330
401
401
401
401
354
124
124
124
124 3106
48
289
343
414
414
2019 2641 1272 1113
775 460 760 1364 9040
24 40 70 134 9.48%
80 120 224 424 9.65%
89 120 247 456 7.70%
94 120 289 503 6.46%
98 120 289 507 5.18%
98 120 289 507 5.18%
合计 Total
100
100
100
100
100
100
100
100
表9 Shee t9
序号
项目
一 流动资产
1 应收帐款
2 存货
(1)
原材料
(2)
动力燃料
(3)
在产品
(4)
产成品
小计
3 现金
合计
二 流动负债
1 应付帐款
三 流动资金
四 当年新增流动资金
2003,5
流动资金估算表
Forecast of Working Capital
305
305 3,332
17
106
152
160
168
168
168
168
168
168
168
168 1,779
107
426
510
535
562
562
562
562
562
562
562
562 6,072
116
454
539
566
594
594
594
594
594
594
594
594 6425
70
251
277
291
305
978
841
704
567
wenku.baidu.com
567
表8 Shee t8
序号
项目
1 开办费
(1) 投入
(2) 摊销
(3) 净值
合计
(1) 投入
(2) 摊销
(3) 净值
Item Start-up Expenditure Input Amortization Net Value Total Input Amortization Net Value
单位 : 10000RMB
Item
2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
合计 Total
Amount of Current Asset Turnover days
Account Receivable
(5) 间接工人
小计
合计
其中：直接人工
间接人工
Item
Headcount Foreign Partner Director Deputy Director
Chinese PDaerptunteyr DDierpeactrotmr ent Director Staff
Indirect Labour
2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2003,5
单位 : 10000RMB
2014年
合计 Total
22
123
172
181
190
190
190
190
190
190
190
190
29
174
206
248
248
248
248
248
5 劳动保护费
6 办公费
8 水费
9 其他
合计
制造费用占销售收入比例
二 管理费用
1 工资及附加
2 场地租赁费用
3 其他
合计
管理费用占销售收入比例
三 销售费用
1 运输费用
2 售后服务费用
合计
销售费用占销售收入比例
四 财务费用
Item Manufacturing Expense Wages & Welfare
(2) 机器设备
合
计
三 固定资产净值
1 建筑物
2 机器设备
合
计
Item Original Value of Fixed Asset Building
Equipment
Sub-total Depreciation of Fixed Asset Depreciation Value Building
Equipment
表6
Shee t6 序号
项目
一 人员
1 外方
(1) 总经理
(2) 副总经理
小计
2 中方
(1) 副总经理
(2) 部门经理
(3) 技术管理人员
(4) 直接工人
(5) 间接工人
小计
合计
二 劳务成本
1 外方
(1) 总经理
(2) 副总经理
小计
2 中方
(1) 副总经理
(2) 部门经理
(3) 技术管理人员
(4) 直接工人
79
99
117
130
130
130
130
130
130
130
130
182
607
762
895
995
995
995
995
995
995
995
995
12.83% 13.83% 12.88% 11.50% 10.16% 10.16% 10.16% 10.16% 10.16% 10.16% 10.16% 10.16%
15
15
15
15
15
15
15
160
9
28
29
31
32
32
32
32
32
32
32
32
353
4
13
13
14
15
15
15
15
15
15
15
15
160
6
26
35
36
38
38
38
38
38
38
38
38
409
10
31
32
34
36
36
36
36
36
36
36
36
392
70
251
277
291
305
305
305
305
305
305
Cash
4
4
12
15
17
19
19
19
19
19
19
19
19
19
Total
Amount of
Current
Liability
Account Payable
30
Amount of
Working
Capital
Annal Increasing of Working Capital
238
855 1166 1537 1935 1935 1935 1935 1935 1935 1935 1935 1935
305
305
305
305
305
305
305 3332
46
203
262
275
288
288
288
288
288
288
288
288 3093
表7 Shee t7
序号
项目
一 固定资产原值
1 建筑工程
2 机器设备
合
计
二 固定资产折旧
1 计提折旧原值
(1) 建筑物
(2) 机器设备
合
计
2 计提折旧合计
(1) 建筑物
Total
General & Administrative Salaries & Wages
Miscellaneous Total
Marketing Expense Sates and Marketing Fee Warranty Total
Financial Expense
费用估算表 Forecast of Detailed Expenses
414
414
367
137
137
137
137 3250
285
272
259
247
234
221
208
195
182
169
156
143
143
2105 2421 2877 2476 2076 1675 1274
920
796
672
548
424
424
2390 2693 3136 2723 2309 1896 1482 1115
Direct Labour
Total in which:direct labor coisntdirect labor cost
人员及劳务成本 Forecast of Headcount and Labour Cost
2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
Sub-total
30
21
67
90
118
148
148
148
148
148
148
148
148
148
6
19
60
80
101
124
124
124
124
124
124
124
124
124
5
18
56
73
91
110
110
110
110
110
110
110
110
110
234
843 1151 1520 1916 1916 1916 1916 1916 1916 1916 1916 1916
2011年
2012年
2013年
2003,5
单位 : 10000RMB
2014年
合计 Total
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
84
95
100
100
100
100
100
100
100
无形资产及其他资产摊销 The Amortization of Intangible Assets & Deferred Asset
2003,5 单位 : 10000RMB
2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
100
100
100
100
20
40
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
115
147
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
117
149
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
5
15
16
17
18
18
18
18
18
18
18
18
192
4
13
13
14
15
165
626
855 1131 1395 1395 1395 1395 1395 1395 1395 1395 1395
8.56
7.02
6.92
6.88
7.02
7.02
7.02
7.02
7.02
7.02
7.02
7.02
表* Shee t* 序号
项目
一 制造费用
1 工资及附加
2 维修费用
3 低值易耗品
4 机物料消耗
Direct Labour
Total
Labour Cost Foreign PDaerptunteyr DDierpeactrotmr ent Manager
Chinese PDaerptunteyr DDierpeactrotmr ent Director Staff
Indirect Labour