供应商服务系统网上对帐

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北京华联供应商系统使用说明

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北京华联综合超市股份有限公司
自营结算-录入税票
1.新增税票和付款通知单的匹配环节.
2.可以提前录入税票即无付款通知单条件下税票的录入. 3.税票与付款通知单金额差异范围±20元.
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北京华联综合超市股份有限公司
供应商服务平台操作说明
新功能简介---自营结算—录入税票
1选择税率
2点击进入
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北京华联综合超市股份有限公司
供应商服务平台操作说明
新功能简介---自营对账—对账状态查询
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北京华联综合超市股份有限公司
供应商服务平台操作说明
新功能简介---自营对账—对账状态查询
1选择查询条件
2执行查询
不选条件直接查询将显示全部内容
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北京华联综合超市股份有限公司
供应商服务平台操作说明
新功能简介---自营结算
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北京华联综合超市股份有限公司
供应商服务平台操作说明
新功能简介---自营结算—付款通知单
1选择查询条件
2执行查询
不选条件直接查询将显示全部内容
执行打印功能
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北京华联综合超市股份有限公司
新功能简介---自营结算—付款通知单
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北京华联综合超市股份有限公司
供应商服务平台操作说明
新功能简介---自营结算—付款通知单
执行打印
供应商服务平台操作说明
新功能简介---自营结算—付款查询
1选择查询条件
2执行查询
不选条件直接查询将显示全部内容
查询结果显示
2点击进入明细信息
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北京华联综合超市股份有限公司
供应商服务平台操作说明
新功能简介---自营结算—付款查询

供应链和总账对账方法

供应链和总账对账的方法一、供应链和总账对账的准备工作：1、总账的库存凭证必须过账；因为只有过账的凭证上的存货类科目的金额才会在【仓存与总账对账】界面的【总账借/贷方发生额栏】中显示。

可以通过以下查询方法来确定是否都过账。

单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】，双击【明细功能】的【凭证查询】，在【凭证查询】中设置过滤条件：【会计年度】=对应的年度、【会计期间】=对应的期间、【会计科目】=原材料、库存商品、材料成本差异等，是否过账选择【未过账】，【是否审核】选择【全部】，查询是否有凭证未过账.2、确认是否有库存单据未生成凭证；单击【明细功能】的【期末结账】,双击【期末结账】，在【查看】菜单下单击【本期已审核未生成凭证的出入库单据】,确定是否还存在未生成凭证的库存单据。

如果存在,建议先对这些单据生成凭证后再对账。

3、供应链对账的期间对应的总账期间是否已经结账；假如供应链期间大于总账期间,会导致期初余额对不上。

例如：供应链期间在第9期,但是总账还在第8期,在仓存与总账对帐时，期初余额就会对不上.二、供应链和总账对账不平的解答思路：1、确认客户是如何对账的您是在那个界面进行对账的了？您是拿哪里的数据与哪里的数据进行对账了？例如：【期末关账】中的【对账】，或是【科目余额表】与【物料收发汇总表】对账不平。

或者是其他核对方式。

2、确认对账的是本期数据、期初数据、还是期末数据您核对的是本期的数据、期初的数据还是期末余额了？3、针对核对的不同数据分析对账不平的原因a、期初数据对不上：期初余额是由上期的数据结转下来的，那就应核对上期数据了;b、期末余额对不上：期末余额=期初余额+本期收入—本期发出，归结到最好就是期初余额和本期收入发出的核对。

c、本期收入或是本期发出对不上:下面重点分析本期数据对不上的原因及查找方法。

三、本期数据对不上的原因分析和查找方法：一般情况下引起本期供应链收入或是发出对不上的原因有以下六种：1、总账中有直接录入涉及存货科目的凭证：通过一下方式查询和确认一下：单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】,双击【明细功能】的【凭证查询】，在【凭证查询】中设置过滤条件:【会计年度】=对应的年度、【会计期间】=对应的期间、【会计科目】=原材料、库存商品、材料成本差异等，是否过账选择【全部】，【是否审核】选择【全部】，单击【确定】查询出来凭证后，找到【系统模块】这个字段，确认一下是否存在【系统模块】为空的存货凭证,这些凭证就是在总账中手工新增的，并不是通过供应链系统自动生成的，这些凭证应该删除或是扣除对账。

“供应商自助协同”系统使用说明书

“供应商自助协同”系统使用说明书尊敬的供应商：您好！派昂医药为了给您提供更加优质便利的服务，加快彼此之间业务工作的效率，特斥巨资打造“协同商务”平台。

通过该平台下的“供应商自助协同”系统，您可以生成付款单据进行付款，查询各类往来业务，通过查询及时获知品种的库存状况、销售记录等。

具体操作请参考如下说明。

一、如何进入系统：1）进入互联网，登录到我公司的官方网站：2）点击右下角“点击进入”，进入主页面后，在页面的左面位置显示出下图：图13）点击“供应商自助协同”进入登陆界面，请输入贵单位的用户名和密码，贵单位的用户名为：user@ ，初始密码都为：z (小写)。

输完用户名、密码和校验码便可登录系统。

以下是系统各个部分功能简介：二、付款流程：1、协同商务-付款生成单此项用于供应商网上生成付款数据。

登录系统后，首先双击界面左上角的“协同商务-付款生成单”，然后点击“生成付款数据”，出现可付款单据（如图2）。

图2是否选择打‘√’的单子为可付款单子。

如果本次不想对此单付款，则取消此单最前列的‘√’即可（只可取消入库单据，退补价单据和退回单据不可以取消）。

如果点击‘生成付款数据’，出现如下图情况（图3）图3如果提示的是退货处、质检部、业务部等有部门的错误信息，则联系相应的部门进行处理解决，如果是付款单已生成、付款类型不合法等提示则联系相应的采购员处理解决。

根据提示的错误原因，作出相应的解决方法。

2、协同商务-付款单跟踪查询：此项可对所生成的付款单的进度进行跟踪查询。

双击打开“协同商务-付款单跟踪查询”界面。

点击“查询”，查看付款单付款的情况（如图4），可以查询出保存后的“付款生成单”。

通过此查询可以查看付款单当前的进度情况以及付款明细数据，以便供应商更好的了解付款进度，不影响正常付款业务。

若需要查询特定时间段的付款单，只需双击“起始日期”和“终止日期”对时间进行更改。

同时还可以对未进行过返利确认的付款单进行删除操作，在重新进入‘付款生成单’界面生成付款单图43、协同商务-付款方式变更单：此项只用于对本次付款方式的变更申请。

AEONWEB订单查询操作说明

交易厂商对账操作说明1. 对账信息申请步骤1画面说明：1．[返回]：返回上一页。

2．[对账信息申请]：进入对账信息申请。

(步骤2)3．[对账发票输入]：进入对账发票输入。

(第2部分) 4．[对账信息查询]：[对账信息查询。

(第3部分)5．[对账信息履历]：对账信息履历。

(第4部分)步骤2注：1.供应商对账申请日期必须在规定的时间范围内，具体规定请参照登陆后的通知页面对账申请日由系统自动产生，不能修改。

2.请尽量在对账期前几天对账，为防止系统或人为原因导致错过对账日。

画面说明：1．[店代码]：选择要对账店铺的店代码。

2．[对账申请日]：自动取服务器当前日期为对账申请日。

3．[申请]：按画面输入的条件进入账单输入。

(步骤3)4．[返回]：返回上一级菜单。

步骤3注：1. 申请时只能输入本月能收款的货单。

2. 申请应当天可以反复修改，但当天晚上22：30以后不可修改了，因为这时系统要计算返利及费用，待明天中午才会返回【待开发票金额】，请了解。

3. 可批量输入货单信息（货单多时使用）。

把货单单号和货单金额按模版的格式保存在TXT文件中(模版可以单击[下载模版]查看)，然后上传该TXT文件，系统会自动把文件里面的所有货单信息加载到申请列表中（如果出现模版上传失败，请确认第一个逗号是全角；供应商号和金额之间的是半角；模版的后面是否有多余的空行，如果有请删除空行再上传。

具体如下图所示）。

4.输入进货单号及金额后请点击旁边的【输入】按钮，等全部输入完成后点下面的【申请】按钮。

(注意：一个对账期内只能申请一次对账，当天申请的对账信息可以在晚上22:00前进行修改，之后就无法进行修改操作。

月结两次的供应商注意在上半月对账申请过但是未完成对账的)画面说明：1．[上次未核准对账申请日]：选择上次未获批准对账的对账日（之前月份已做过对账申请操作，但在系统上未走完对账流程的（没有结款的），可以在此点击【货单复制】功能进行重新对账申请，如果有新对账的单据，可以将新对账的单据输入进去，和【货单复制】过后的对账单号一起对账（如下图先选择日期然后点击货单复制按钮）。

03-视易娱加管理系统V2.0(业务简要操作手册)-20180306

目录第1章产品概述 (6)第2章配置要求 (6)第3章安卓平台 (6)第4章利云终端配置 (7)4.1.网络设置 (8)4.2.服务器设置 (10)4.3.打印机设置 (11)4.4.显示器设置 (12)4.5.钱箱盒设置 (13)4.6.日志管理 (13)4.7.手动升级 (14)4.8.重启打印服务 (14)4.9.固件版本升级 (14)第5章常用按钮 (14)第6章咨客管理系统 (15)6.1.预订业务 (16)6.1.1.预约管理 (16)6.1.2.卡台预约 (18)6.1.3.预约排座 (19)6.1.4.预订转台 (21)6.1.5.卡台撤订 (22)6.1.6.等位登记 (23)6.2.客户管理 (25)6.2.1.会员信息管理 (25)6.2.2.普客信息维护 (32)6.2.3.会员可用分店查询 (34)6.2.4.在线申请会员查询 (34)6.2.5.会员支取 (35)6.3.业务查询 (36)6.3.1.等位查询 (36)6.3.2.预订查询 (37)6.3.3.会员账户变动查询 (38)6.3.4.会员信息变动查询 (39)6.3.5.网络支付明细查询 (40)6.3.6.换并台查询 (41)6.3.7.预订转台查询 (42)6.4.消息处理 (43)6.4.1.总台消息 (43)6.4.2.火警 (44)6.5.常用 (44)6.5.1.预订 (44)6.5.2.带客 (45)6.5.3.开台 (45)6.5.4.测机 (46)6.5.5.故障 (46)6.5.6.预订转台 (47)第7章收银管理系统 (47)7.1.收银管理 (48)7.1.1.协议销账 (48)7.1.2.网络支付明细查询 (48)7.1.3.退单业务 (49)7.1.4.反结账 (51)7.1.5.收银交接班 (52)7.2.财务查询 (53)7.2.1.换、并台查询 (53)7.2.2.异常业务查询 (54)7.2.3.退单查询 (55)7.2.4.账单查询 (55)7.2.5.开台单查询 (56)7.2.6.营业报表 (57)7.2.7.交接班报表 (57)7.2.8.预付费查询 (58)7.2.9.在线订单查询 (59)7.2.10.点单清单查询 (59)7.2.11.实时营业汇总查询 (60)7.3.客户管理 (61)7.3.1.会员信息管理 (61)7.3.2.普客信息维护 (68)7.3.3.会员可用分店查询 (70)7.3.4.在线申请会员查询 (70)7.3.5.会员支取 (71)7.4.预订 (72)7.5.预订修改 (73)7.6.卡台撤订 (74)7.7.开台 (75)7.8.补打开台条 (75)7.9.取消开台 (76)7.10.商品销账 (76)7.11.信息修改 (77)7.12.商品点单 (77)7.12.1.挂账模式 (77)7.12.2.现结模式 (80)7.12.3.其它说明 (82)7.13.商品退单 (88)7.14.预付费 (90)7.15.结账 (92)7.16.结账重开 (92)7.17.账单还原 (93)7.18.换台 (93)7.19.并台 (94)7.20.取消操作锁 (95)7.21.清洁 (95)7.22.空置 (95)7.23.消费清单 (95)7.24.故障 (96)7.25.取消故障 (96)7.26.测机 (96)7.27.取消测机 (97)7.28.补打测机条 (97)7.29.待客 (97)7.30.取消待客 (97)7.31.锁定 (97)7.32.解锁 (98)第8章楼道点单系统 (98)8.1.点单业务 (98)8.2.赠送录入 (99)8.3.退单录入 (100)8.4.催叫服务 (100)8.5.本人点单查询 (102)8.6.销售经理业绩 (104)8.7.换、并台查询 (105)8.8.出品查询 (105)第9章吧台出品系统 (106)9.1.业务管理 (108)9.1.1.商品传送 (108)9.1.2.商品沽清 (109)9.1.3.吧台点单 (110)9.1.4.退单业务 (110)9.1.5.商品充公 (110)9.1.6.商品寄存 (112)9.1.7.存酒支取 (114)9.1.8.会员支取 (115)9.2.业务查询 (115)9.2.1.房态查看 (116)9.2.2.沽清查询 (116)9.2.3.出品查询 (117)9.2.4.库存查询 (118)9.2.5.寄存支取查询 (119)第10章仓库管理系统 (120)10.1.库存管理 (120)10.1.1.物品申购 (120)10.1.2.物品采购 (123)10.1.3.物品入库 (124)10.1.4.物品退货 (127)10.1.5.物品调拨 (128)10.1.6.物品报损 (129)10.1.7.物品充公 (129)10.1.8.物品领用 (129)10.1.9.物品归还 (130)10.1.10.物品盘点 (131)10.1.11.销售价调整 (133)10.1.12.成本价调整 (135)10.1.13.收货管理 (136)10.1.14.店间调拨 (138)10.2.供应商管理 (138)10.2.1.结算方式设置 (138)10.2.2.供应商费用类型 (139)10.2.3.供应商类别维护 (140)10.2.4.供应商设置 (141)10.2.5.供应商结算申请 (145)10.2.6.供应商结算付款 (147)10.3.寄存管理 (149)10.3.1.寄存类型设置 (149)10.3.2.寄存商品设置 (149)10.3.3.商品寄存 (150)10.3.4.存酒支取 (151)10.3.5.寄存单管理 (151)10.3.6.支取单管理 (152)10.4.仓库设置 (152)10.4.1.仓库设置 (152)10.4.2.物料编码 (153)10.4.3.单据编码 (153)10.4.4.库存报警处理 (154)10.5.查询分析 (155)10.5.1.供应商对帐查询 (155)10.5.2.供应商未结查询 (157)10.5.3.库存报表 (157)10.5.4.库存查询 (158)10.5.5.调价查询 (159)10.5.6.库存报警滞销查询 (159)10.5.7.配送报表 (160)10.5.8.物品流通对帐表 (161)10.5.9.寄存支取查询 (161)10.5.10.寄存支取汇总 (162)第1章产品概述视易娱加酒吧管理系统，简称“娱加”，星网视易360度娱乐资深团队吸收了国内众多大型酒吧场所的管理经验后，精心打造的一款专门针对酒吧行业的管理软件，解决了酒吧行业运营、收银管理中的难题。

电子商务平台供应商用户操作手册

中国冶金科工集团有限企业电子商务平台供给商顾客-操作手册审批签字:文档阐明本文档是北京三维天地科技有限企业为中国冶金科工集团有限企业（简称: 中冶集团）电子商务平台项目专门撰写旳供给商顾客操作手册。

本文档主要用于指导供给商顾客全方面了解电子商务平台系统功能, 规范使用系统。

文档控制文档创建日期: 2023年07月10 日确认日期:控制编码: MCC-B2B-CZSC-02目前版本: 1.0文件归档:目录1综合查询 ................................................... 错误!未定义书签。

1.1整体业务流程............................................ 错误!未定义书签。

1.2功能菜单................................................ 错误!未定义书签。

1.3操作阐明................................................ 错误!未定义书签。

1.3.1档案查询............................................ 错误!未定义书签。

1.3.1.1业务流程...................................... 错误!未定义书签。

1.3.1.2功能描述...................................... 错误!未定义书签。

1.3.1.3操作环节...................................... 错误!未定义书签。

2供给商注册 ................................................. 错误!未定义书签。

2.1整体业务流程............................................ 错误!未定义书签。

腾讯供应商门户系统用户操作手册说明书

腾讯供应商门户系统用户操作手册2021年6月仅供腾讯供应商参考使用，请勿对外传阅目录1.供应商自主注册（含认证）2.供应商邀请注册（含认证&申报）3.供应商响应需求4.供应商投诉附1：响应需求信息更新附2：响应需求澄清附3：响应报价磋商返回目录供应商自主注册（含认证）1供应商自主注册❖供应商可以在腾讯供应商门户（)自主注册，同时完成认证，以备用❖在自主注册后，也可以按需要，接受腾讯业务人员“邀请注册”，补充信息及进行关系申报第1步：供应商登录绑定账号第3步：进行供应商认证（企业或个人）◼登录供应商系统门户端（Portal）◼绑定任一账号✓个人QQ✓个人微信✓邮箱◼三要素认证◼企业随机打款/个人手机短信第2步：选择“自主注册”，填写信息◼填写用户信息◼填写供应商资质信息并上传相关证照◼填写银行账户信息◼填写联系人信息第4步：接受邀请，补充填报信息第5步：关联关系申报◼进行关联人员申报◼腾讯业务人员可按需进行“邀请注册”◼供应商收到“邀请注册”邮件◼登录供应商门户填写邀请码、上传管理员授权函自主注册自主注册后接受“邀请注册”非必须12345◼选择注册方式为“自主注册”❖供应商登录门户系统（），选择个人微信、QQ或者邮箱登录❖供应商注册方式为“自主注册”在未收到腾讯内部经办人发出的注册邀请场景下，可以选择自主注册，点击确定❖若用户为首次登录该供应商账号，需在填写个人信息填写*号标识的必填字段，然后点击“提交”❖若供应商为库外供应商，则按照准入要求填写相关信息企业名称为邀请时腾讯经办人填写，若供应商发现信息错误，可联系经办人失效本次邀请重新发送❖若供应商为库外供应商，则按照准入要求填写相关信息需填写证照信息及相关供应商情况❖若供应商为库外供应商，则按照准入要求填写相关信息点击新增填写银行账户信息❖若供应商为库外供应商，则按照准入要求填写相关信息❖若供应商为库外供应商，则按照准入要求填写相关信息点击新增添加供应商联系人信息❖若供应商为库外供应商，则按照准入要求填写相关信息点击将联系人信息填充为用户信息❖若供应商为库外供应商，则按照准入要求填写相关信息供应商按腾讯业务要求，上传其它相关附件供应商–供应商认证流程❖供应商认证流程如下：企业类供应商个人类供应商第1步：企业三要素认证◼系统将进行企业供应商三要素认证（企业全称、法人、统一社会信用代码/营业执照号）第2步：银行账户随机打款认证◼系统会对注册信息中填写的银行账户进行随机打款◼供应商在收到打款后填写打款金额第3步：完成认证◼若银行账户认证通过则完成供应商认证流程◼若银行账户认证未通过则供应商修正银行账户信息后重新执行第2步操作第1步：个人三要素认证◼系统将进行个人供应商三要素认证（姓名、身份证号、手机号）第2步：手机短信验证码认证◼系统将向注册信息中填写的手机号发送短信验证码◼供应商在收到短信验证码后填写验证码信息◼若手机短信验证码认证通过则完成供应商认证流程◼若手机短信验证码认证未通过则供应商修正手机号重新执行第2步操作第3步：完成认证❖供应商认证操作-填写完全部的注册信息后，点击操作面板中的“下一步”触发供应商三要素认证填写完全部的注册信息后，点击“下一步”触发供应商三要素认证❖供应商认证操作-若为企业类供应商，则在三要素认证成功后点击“下一步”进行银行打款认证❖供应商认证操作-若为企业类供应商，则在收到银行打款后填写“银行打款金额”然后点击“提交”输入银行打款金额供应商–企业供应商认证流程，完成认证及自主注册❖供应商认证操作-若为企业类供应商，则在银行打款金额验证完成后，点击“完成”结束认证操作系统将显示通过认证的三要素信息供应商–个人供应商认证流程❖供应商认证操作-若为个人类供应商，则在三要素认证成功后点击“下一步”进行短信验证码认证供应商–个人供应商认证流程❖供应商认证操作-若为个人类供应商，则在收到短信验证码后填写“短信验证码”然后点击“提交”输入短信验证码供应商–个人供应商认证流程，完成认证及自主注册❖供应商认证操作-若为个人类供应商，则在短信验证码认证成功后，点击“完成”按钮结束认证操作系统将显示通过认证的三要素信息自主注册后的邀请注册：供应商–收到邀请注册邮件❖若需要进一步邀请注册，腾讯经办人将发起邀请❖供应商收到系统发送的注册邀请邮件，并按邮件信息登录供应商管理系统门户端补充信息系统自动向供应商发送注册邀请邮件，提供邀请码等信息，若为管理员，邮件会进行相关提示。

永辉超市——供应链金融案例

最经典的供应链金融案例一、目标客群围和特征1、核心企业永辉超市永辉超市成立于2001年，上海主板上市（股票代码：601933）。

截至2014年，永辉超市在17个省市已有293家连锁超市，已签约筹备门店159家，经营面积350万平米。

位居2013年中国连锁百强企业13强、中国快速消费品连锁百强6强，美国《财富》杂志评选为“2013年中国500强企业”，2013年中国零售百强企业中排名第十五位。

2014年8月12日，永辉超市获牛奶国际近10亿美元注资。

永辉超市成长快，实力雄厚，创下了骄人的业绩，具有细分行业领先地位和良好的品牌优势，以永辉超市为核心客户对其上游供应商开展批量授信，借助于核心客户永辉超市对其上游企业的控制力，及上游企业对核心客户的依附度，加强风险控制，弱化担保条件，有利于开展批量营销。

2、供应商客群特征及其细分永辉超市供应商有571户，产品分为四大类型：生鲜及农产品、食品用品、服装、加工产品。

由于生鲜及农产品、加工类供应商具有不稳定性，服装为公司2007年新增的业务品种，且不具有品牌优势。

本着优先发展优质、经营稳定的目标客群的针，优先发展其食品用品类商户为此次的授信对象。

食品用品类供应商具有以下特征。

第一，与永辉的合作时间长，有稳定的销售渠道；第二，利润率稳定，经营风险小；第三，受制于永辉完善的考核制度，对永辉依附度强；第四，发展速度快，资金的期性需求尤其突出；第五，固定资产少，银行融资难。

表1 永辉571家供应商总体情况将上述3、4、5类客户作为目标客群，即年销售收入在2000-15000万元、永辉年供应量在600万元（含）客群为目标客群，因此，授信的目标客群分布如下：表2 授信目标客群分布在上述目标客群的基础上，根据供应商从业经验、渠道控制能力以及年销售收入三个面将供应商分为A、B、C三个级别来开展批量授信：表3 批量授信标准二、目标客群资金需求及其特点分析1、永辉经营模式（1）供应商服务系统“供应商服务系统”是永辉超市为其数量庞大的供应商群体提供的，主要用于实现订单发布、网上对账、退换货管理、结算管理等一系列功能的互联网系统，通过该系统，供应商可实时接收永辉超市发布的订单，根据订单要求进行配货，同时每月对永辉提供的交易信息进行网上对账，办理结算，同时该系统对供应商交易信息进行汇总，供应商可根据汇总信息进行经营分析总结。

SCM系统操作手册--供应商 (1)

融通供应商服务系统供应商---操作手册目录前言1适读对象 (1)系统简介 (1)系统使用前提 (1)手册内容简介 (1)手册字体和符号规范 (1)最近更新 (1)责任声明 (2)第1章登录、修改密码 (3)1.1登录 (3)1.2修改登录密码 (3)1.2.1 操作方法 (4)第2章供应商数据 (5)2.1采购订单 (5)2.2销售 (6)2.2.1 日销售汇总 (6)2.2.2 类别销售汇总 (7)2.2.3 单品销售列表 (7)2.2.4 组织架购销售 (8)2.2.5 商品销售明细表 (9)2.2.6 门店库存................................................................................................ 错误!未定义书签。

电话：+86-20-22221188 电子邮件：*******************.cni前言适读对象应用SCM产品的人员。

系统简介供应商服务系统是一个供应商与零售商沟通的平台，主要是实现供应商和零售商业务数据之间的查询，主要包括：订货查询、验收查询、退货查询、结算数据查询、销售数据查询、库存查询、消息管理、等。

系统使用前提供应链系统配置在“浏览器”中，因此必须先登录进入“浏览器”、使用供应链系统。

手册内容简介本手册主要介绍系统属下各功能模块的功能、数据关系、关键信息以及操作事项。

手册字体和符号规范字体和符号规例说明【模块清单】子系统的各个功能分组属下的模块清单。

【功能说明】模块实现功能的描述。

【数据衔接】数据的来源、流向，或者上一步、下一步操作，以及资料、单据查询画面名称。

一汽铸造采购供应链系统

供应商操作手册启明信息技术股份有限公司2016．02目录登陆 (3)一、供应商入网管理 (4)功能列表 (4)1.1供应商注册 (4)1.2查看审批结果 (8)1.3一般信息变更 (9)1.4重要信息变更 (10)二、报价 (11)功能列表 (11)2.1协同报价 (11)三、采购路线&价格管理 (13)功能列表 (13)3.1采购路线&价格查询 (13)四、采购订单 (13)功能列表 (13)4.1供应商确认 (14)4.2发货单 (14)4.3采购订单跟踪查询 (15)4.4采购订单完成汇总查询 (15)五、查看结算单 (16)功能列表 (16)5.1供应商对账确认 (16)登陆1.输入网址：/进入“一汽铸造采购供应链系统”登录主页2.输入用户名、密码，进入系统。

注：如果您是新供应商需进行注册并经过审批后才可以进入本系统。

一、供应商入网管理功能列表功能名称功能说明详细描述供应商注册企业注册功能，用于企业申请登陆平台账号。

供应商根据系统提供的要求填写企业信息，财务信息，联系方式等，并上传公司营业执照、税务登记证书附件，公司的业务联系人，供应范围，企业基本情况以及主要产品客户信息等，查看审批结果供应商查看审批状态。

提交信息成功后的供应商可以根据录入的联系人、密码进入系统，查询采购管理员对其注册申请的审批结果信息，如果被拒绝，可修改其详细信息。

一般信息变更修改供应商易常更换信息。

系统允许供应商更改联系人，营业执照主要产品等信息而不需要进行审核。

重要信息变更对影响公司主体的信息进行变更对公司名称，财务信息，股本变动等信息进行变更是需要进行审核后才能完成。

1.1供应商注册供应商注册，步骤如下：步骤一：在登陆页面，点击【创建】按钮，进入“供应商注册”页面，步骤二：点击“新建”按钮，来到新建页面，同意协议后单击“下一步”步骤二：系统进入下面的页面。

按要求填写对应的信息。

步骤三：在公司附件页面，单击“新建附件”按钮，上传企业相关的资料信息（注：在说明栏填写文件的名称，以方便审核人员查看）。

华润万家供应商服务系统培训-华北区(标准幻灯片PPT

➢ 发票录入明细单〔一式两份，加盖公章或财务专用章〕；
➢ 租赁个人需提供身份证复印件及收款银行帐号并签字按
手印或加盖私章
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付款进度查询
付款单查询：
在此模块查询PV单各状态，了解付款进度，点击PV开头的单据，可看到各PV单对应的PN单号，付款金额等。注意：1、PV单据状态多种，可查询付款确认日期（安排付款中）及支付确认日
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对账操作
结算申请单明细查询：
结算申请单打印显示明细如下： “购代销供应商”点击“明细打印”或“打印本页” ；“租赁联营供应商”点击“汇总打印”
对帐单打印需设置页码
新增：开票资料
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对账操作
对账异常提示：
1）、当结算主体冻结，不允许对账。点击下一步时，系统则会自动提醒。
2 ）、同一个结算主体，当存在“新建”单据时不允许再次发起对账。点击下一步，系统提示如图。
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对账操作
3 ）、在对账主体无结算数据时，系统提示提示“您在该结算公司没有业务发生，无需对账申请 ”，并退出。
4 ）、待结算数据-拟退货-金额冻结小于零，系统提示“该结算公司余额不足，暂停对账！ ”
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对账操作
5 ）、代销、联营租赁勾选的金额超过结算限额，系统则会提示如下：
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发票录入
在此模块进行发票录入。在同时满足“新建\待提交”状态和“制单审核”状态下可进行发票录入，已确认后无法再编辑。 1、在进行发票录入前请先确认是否在“系统管理——供应商信息维护”模块填写信息，否则无法进行发票录入。 2、请按建议开票金额、相应税率进行开票。 3、在发票录入完成并提交给对账员后发现录入信息出错，在对账员未进行发票审核之前，可知会对账员进行返还供应商操作，再重新进行发票录入。 4、供应商银行资料未录入系统的情况下，录入发票时系统会进行提醒。 5、发票税额少开时系统会进行提醒。

供应商网上平台对账操作说明 - 天虹商场

供应商网上平台对账操作说明第一步：进入网上天虹主页面/szrb/default.action，点击右上角“供应商查询”，进入供应商服务系统。

网上天虹网址：/szrb/default.action供应商查询第二步：输入供应商编码和密码，初始密码为8个1。

输入供应商编码、密码第三步：为确保信息安全，登录系统后进入“系统管理”修改密码。

系统管理第四步：（1）查看结算信息，点击“供应商服务－自营结款单”，点击“结款单号”查看结款单明细，可打印，数据每月5日前上传。

自营结款单明细，其中“其他扣款（价外）”以“供应商费用单”明细为准．（2）查看当月应交费用单明细，点击“供应商服务－供应商费用单”，可按会计期间查询，可打印、其他扣款，可在回款时扣除，或交支票、现金，以“供应商费用单”为准点击结款单号查看单据明细自营结款单导出数据。

该模块与“自营结款回单”中的“其他扣款（价外）”对应．导出数据供应商费用单（3）进入“供应商服务－日销售报表、会计期间销售报表”，可按日期、单品、会计期间查询销售额并导出数据。

可按日期、库区查询导出数据两大销售查询模块（4）进入：供应商服务—促销协议可按促销协议号／店码／条码查询所作促销商品明细．与“自营结款单”中的其他扣款（价外）和本期折让中的“促销折扣”对应．促Array销协议(5)进入：供应商服务—调整进价单可按申请日期／条码／调整单号查询所做特价商品明细．调整进价单（6）进入：供应商服务—调整促销进价单可通过申请日期／调整单号／条码查询所做促销商品明细．调整促销进价单（7）进入“供应商服务－订货单”，可按订货单号、收货单位、送货日期查询订单状态并导出数据。

还可以点击订货单号对应的操作＂已读＂＂未读＂来查询明细并打印反馈．订货单点击可查看明细（8）：进入“供应商服务－退厂单”，可按退厂单号、退厂单位、退厂日期查询所需要办理退货的退厂单。

再点击退厂单号，查看所需要办理退货商品明细，及时办理退货．退厂单点击可查看明细（9）：进入“供应商服务－验收单”，可按验收日期＼入库单号＼商品条码查询验收单号．可打印．点击入库单号，可查看明细，可打印．点击可查看明细验收单（10）：进入“供应商服务－库存”，可按库存库区＼商品条码查询，可导出数据＼打印．库存另外，网上平台的“网上通知、知识文档链接”模块可以查询天虹公布的最新信息，下载各类审批表格；在“供应商意见反馈与交流”，点击“新增信息”，可任意提问。

浙江省电力公司供应商用户操作手册

浙江省电力公司供应商用户操作手册物资合同管理系统供应商用户操作手册浙江省电力公司二00九年五月目录1.准备工作...................................... 错误!未定义书签。

1.1.登录系统.................................. 错误!未定义书签。

1.2.主界面说明................................ 错误!未定义书签。

2.任务管理...................................... 错误!未定义书签。

2.1.提醒...................................... 错误!未定义书签。

3.个人设置...................................... 错误!未定义书签。

3.1.个人信息维护.............................. 错误!未定义书签。

3.2.修改密码.................................. 错误!未定义书签。

4.预付款管理.................................... 错误!未定义书签。

4.1.业务流程.................................. 错误!未定义书签。

4.2.预付款申请................................ 错误!未定义书签。

5.发票管理...................................... 错误!未定义书签。

5.1.业务流程.................................. 错误!未定义书签。

5.1.1.发货申请业务流程 .................... 错误!未定义书签。

5.1.2.发票审批业务流程 .................... 错误!未定义书签。

移动供供应商协同平台操作手册

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.供应商协同平台操作手册概述 ......................................................................................... 错误!未定义书签。

供应商注册与登陆. (4)供货管理 (5)签约管理 (8)付款管理 (10)投诉管理 (14)质检报告管理 (17)积扣分管理 (19)基本资料管理 (20)供应商协同平台提供与安徽移动采购平台交互，以实现供货，付款，交流信息化，简化沟通流程。

主要模块分为：供应商注册：提供供应商使用供应商门户入口。

1文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 供货管理：由采购平台发起供货通知，供应商回反馈供货信息。

签约管理：显示与供应商签订的合同及做过小额付款通知的采购审批单数据。

付款管理：主要包括针对合同的付款申请管理，小额付款申请管理。

投诉管理：显示安徽物资采购平台的采购员和安徽供应商门户的供应商之间的双向投诉。

质检报告管理：查看由采购平台的采购员对其产品进行质量检测情况，对于不合格情况，供应商要做出相应的处理。

积扣分管理：查看由安徽移动采购平台的采购员对其进行打分，并且可以提前反馈信息。

基本资料管理：对供应商的基本信息、联系人、账号进行管理。

供应商与安徽移动进行业务交互时，必须是合法注册用户。

供应商协同门户登陆网址：/Login/UserLogin.aspx。

1、注册。

注册操作如下：点击注册按钮，弹出注册资料页面，包括基本资料、公司联系人、供应商经销产品、供应商资质四个部分。

如图。

1.1 基本资料填写2文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.基本资料填写，带*号的为必填选项，公司名称请确保没有注册过。

投诉电话与财务电话需为合法的电话号码。

华润万家联营供应商服务系统使用说明社区

华润万家供应商服务系统使用说明（北京社区联营结算管理模块）此说明讲解内容为华润万家北京联营供应商在使用VSS结算管理模块中的基本操作，结算管理共有5个下属模块分别为：对账处理、对账单查询、发票录入、发票录入查询、付款单查询。

其中对账处理和对账单查询两个模块联营供应商不需要使用，下面按照对账顺序进行讲解，请仔细阅读，建议将此说明打印出来在实际操作中对照学习。

1付款单查询1.1在浏览器地址栏输入vss/bj1.2输入网址后按下回车键进入华润万家华北供应商服务系统，输入登陆代码、密码、验证码（登录代码为供应商编码，密码由采购告知供应商）。

1.3点击按钮进入以下界面1.4点击，再点击进入以下界面1.5点击按钮，就可以看到所有对账单，这里的对账单相当于以前通过邮件发送的对账单，供应商今后可不必再收取邮件，直接在这里查询对账单即可。

单据状态说明华润对账员新制单的单据，一般应为上月的对账单制单审核华润对账员已收到发票，并对系统里录入的发票信息进行了确认的对账单发票确认华润结算主管已审核，待付款的对账单已审定货款已经划出，请供应商在2-3日后从银行查询货款到账情况已付款确认1.6点击即可看到对账单具体内容1.7对账单表头所显示的17% 税建议开票金额和13%税建议开票金额就是此对账单各税率供应商分别应开票的金额。

对账单表头上方共有三个打印按钮，，，。

点击可以看到对账单中单据的具体内容，此时点击可以打印出明细形式的对账单；点击将把各个店单据进行汇总显示，此时点击可以打印出汇总形式的对账单。

华润万家需要供应商提供汇总形式的对账单，请供应商用A4纸打印出来后在每一页的右上角加盖公章或者财务章。

2发票录入2.1点击再点击进入以下界面2.2点击出现需要录发票的对账单2.3点击单据号进入发票录入窗口请供应商根据提示将一张增值税发票的发票号、发票类型、发票日期、税率、增值税额几项录入相应的方框里，价额和价税合计不用录入，发票说明里录入供应商编号，点击结束一张发票录入；如有多张发票以相同方法逐张依次录入；已录入的发票明细可以在发票录入窗口上方的发票详情列表中看到，点击可以在下方的发票录入窗口对已经录入的发票信息进行修改，点击可以删除已经录入的某一张发票。

供应商协同服务平台操作手册说明书

2021PRODUCT DESCRIPTION供应商协同服务平台操作手册用心经营·细致无忧2021.03.26系统网址及账户01基本信息录入02主档信息维护03订单&合约功能对账&开票功能付款查询功能040506⚫登录网址⚫登录跳转01—CONTENTS —⚫系统账号MinMaxTech登录网址供应商协同服务平台域名：https:// （本手册以此地址为准）其他入口：富亿享：https:///钜商链：/index.html https:///Default.aspx 原地址：https:///default.aspxMinMaxTech系统账号获取1、新进供应商账号：供应商代码密码：随机密码（联系对账&开票客服验证企业信息后获取）2、登录过但忘记密码https:///default.aspx （登录原地址点忘记密码找回）富亿享客服热线：*************-34966(外线)560-34966 (内线)对账&开票客服热线：*************转1 号线*************转2 号线MinMaxTech注册跳转至富亿享1、点击新版地址跳转至富亿享输入门户账号密码，个人手机号或邮箱，获取验证码完成注册选择对账开票平台MinMaxTech注册成功进入富亿享功能页，单击对账开票平台即可跳转至门户进行下一步操作02—CONTENTS—⚫企业信息录入MinMaxTech企业信息录入1、统一社会信用代码录入公司税号即可2、会根据输入的统一社会信用代码自动带出企业名称和法人3、提交即可*如果未出现此步，请忽略03—CONTENTS—⚫税盘信息⚫销方信息MinMaxTech主档信息维护->销方信息维护所有公司信息均要维护，开票人姓名、收款人姓名、复核人姓名均为发票上对应人员MinMaxTech主档信息维护->税盘信息维护除备注外所有税盘信息均要维护1、各发票限额，可在自己公司税盘软件中查到2、税盘号是33-或44-后面12位数字3、开票机号默认-04、填完保存，提示保存成功才行，不然就看提示信息修改信息*红色？号鼠标移上去会有提示⚫订单查询⚫订单驳回04—CONTENTS —⚫订单签核⚫合约查询订单PO查询MinMaxTech Array文件管理->订单查询1、上方直接切换可查询特定状态的订单2、可输入自己需要的特定条件查单3、点订单号码或者下载可直接下载订单PDF4、点确认将确认订单，确认完下载导出的PDF会带自己公司电子章，内部采购经管也能在电子签核平台看到*注：只能查3个月以内订单，此步非必须，查询不到订单请继续下一步对账开票订单PO退回MinMaxTech Array文件管理->订单查询1、上一页对订单有疑问，点退回2、弹出退回页面，填写退回原因确认退回，系统会自动发邮件给订单联系人合约查询MinMaxTech Array文件管理->电子合同1、可输入查询条件查询2、点击合约编号或下载，可导出电子合约PDF3、只能查询3个月以内合约*注：此步非必须，查询不到合约请继续下一步对账开票⚫对账查询⚫对账推送05—CONTENTS —⚫对账确认⚫开具发票MinMaxTech法人切换法人管理->选择/切换法人1、法人列表中选取自己要对账开票的富士康购方法人2、如果列表中没有体现自己要的法人，可以输入名字模糊查询，如：富泰华3、选择对应法人，确认即可（*也可通过最上方法人选择框直接切换）对账查询MinMaxTech Array对账管理->对账查询1、-SRM查询的是源物料对账单，一般为D2019开头2、对账查询-其他则是查询ECS固资等业务系统单据3、对账查询-JUSDA则是查询物流单据4、开票厂商显示的是你用的开票平台5、蓝色字体对账单号可点击进入明细画面，进行下一步操作6、最后面上传用于实体发票扫描档上传对账单确认MinMaxTech Array对账管理->对账查询1、点对账单号进入明细画面2、点对账单确认，确认对账单3、可点PDF自行导出对账单4、通过平台开具完的发票，可点已开发票回写，回写发票信息5、通过平台开具完的发票，可点查看发票样张，查看样张6、如果有扣款的，可点查看明细，导出扣款单7、确认完对账单后，需要点推送对账单开票进行推送对账单对账单推送MinMaxTech Array 1、对账单明细页面，点击推送对账单进入此页面2、选择自己要开的纸质发票种类3、如果需要发票上备注信息，请在发票备注填写相关信息，然后推送即可发票开具MinMaxTech1、对账单推送成功后，请点开具发票按钮跳转到开票平台进行开票2、开票平台有2个，航天信息、百望富鸿，具体开票操作等事宜，可咨询他们客服航信请加Q群：313904210*加入请备注供应商代码百望联系方式：百望QQ群：877781854（百望富鸿技术支持2），643397552（百望富鸿技术支持4）百望电话：*************百望邮箱：************************06—CONTENTS—⚫付款明细查询MinMaxTech付款明细查询主功能查询->按时间查询(已付款)1、此处可查询已经付款的金额和明细(一个月以内，部分法人三个月内)2、点击到期日，可查看具体的付款明细(点击报错的化，请使用IE浏览器)用心经营·细致无忧钜亿科技（深圳）有限公司。

erp付款流程详解

erp付款流程详解下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!ERP 付款流程通常包括以下步骤：1. 采购订单创建：采购部门在 ERP 系统中创建采购订单，详细说明所需商品或服务的数量、规格、价格等信息。

销售合同对账单

销售合同对账单销售合同对账单1. 引言销售合同对账单是指在销售合同实施过程中，供应商和客户之间进行资金结算和销售情况验证的文件。

通过销售合同对账单，供应商可以了解客户的付款情况，并核对销售情况的准确性。

本文档将介绍销售合同对账单的主要内容和使用方法。

2. 销售合同对账单的重要性销售合同对账单在销售合同执行过程中起到至关重要的作用。

以下是销售合同对账单的主要重要性：- 资金结算：销售合同对账单可用于供应商和客户之间的资金结算，确保双方的付款和收款的准确性和及时性。

- 销售情况验证：通过销售合同对账单，供应商可以验证销售情况的准确性，核对已售出的产品或提供的服务，并与客户之间达成一致。

- 风险控制：销售合同对账单可以帮助供应商进行风险控制，及时发现付款延迟或其他异常情况，并采取相应的措施进行处理。

- 建立信任：通过提供准确的销售合同对账单，供应商可以建立信任，并加强与客户之间的合作关系。

3. 销售合同对账单的内容销售合同对账单的内容可以根据具体的销售合同和双方的约定而有所差异。

以下是一般性的销售合同对账单包含的主要内容：- 合同信息：包括销售合同的编号、签订日期、有效期等信息。

- 供应商信息：列出供应商的名称、地质、等联系信息。

- 客户信息：列出客户的名称、地质、等联系信息。

- 产品/服务信息：列出已售出的产品或提供的服务的详细信息，包括数量、单价、金额等。

- 付款信息：列出客户的付款情况，包括已支付的金额、未支付的金额、付款方式等。

- 销售情况验证：根据销售合同的内容，核对销售情况的准确性，确保已售出的产品或提供的服务与合同一致。

- ：可以添加一些额外的信息，例如特殊约定、付款延期等。

4. 销售合同对账单的使用方法销售合同对账单的使用方法如下：1. 销售合同对账单：根据销售合同的内容和双方的约定，销售合同对账单。

可以使用电子表格软件或专门的对账单软件来创建和管理对账单。

2. 验证销售情况：通过销售合同对账单，供应商可以验证销售情况的准确性，核对已售出的产品或提供的服务，并与客户之间达成一致。