太极集团2020年三季度财务分析结论报告
太极集团2020年三季度经营成果报告
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从营业收入和成本的变化情况来看，2020年三季度的营业收入为 289,093.68万元，比2019年三季度的284,193.54万元增长1.72%，营业成 本为176,268.42万元，比2019年三季度的157,038.75万元增长12.25%， 营业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明 企业经营业务盈利能力下降。
0.73 1,704.13
30.72 87,662.05
7.50 17,339.94
3.01 7,361.36
-
0
60.97
0.59 30.32
6.00 2.55
-
3、营业成本控制情况 2020年三季度营业成本为176,268.42万元，与2019年三季度的 157,038.75万元相比有较大增长，增长12.25%。
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
太极集团2020年三季度的营业利润率为1.13%，总资产报酬率为 2.93%，净资产收益率为0.45%，成本费用利润率为0.98%。企业实际投入 到企业自身经营业务的资产为1,333,880.32万元，经营资产的收益率为
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项目名称
成本费用总额
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
251,752.54
100.00 276,272.64
100.00 290,335.9
100.00
太极集团2020年上半年财务分析结论报告
太极集团2020年上半年财务分析综合报告一、实现利润分析2020年上半年利润总额为5,488.34万元，与2019年上半年的16,244.09万元相比有较大幅度下降，下降66.21%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在营业收入下降的同时利润大幅度下降，经营业务开展得很不理想。
二、成本费用分析2020年上半年营业成本为348,201.99万元，与2019年上半年的364,574.34万元相比有所下降，下降4.49%。
2020年上半年销售费用为168,177.76万元，与2019年上半年的174,879.38万元相比有所下降，下降3.83%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年在销售费用下降的同时营业收入也呈下降趋势，但收入下降快于投入，表明销售形势不太理想，销售策略应用不当，应当加以改进。
2020年上半年管理费用为33,628.18万元，与2019年上半年的40,514.98万元相比有较大幅度下降，下降17%。
2020年上半年管理费用占营业收入的比例为5.84%，与2019年上半年的6.59%相比有所降低，降低0.74个百分点。
企业经营业务的盈利水平出现较大幅度下降，应当关注管理费用控制的合理性和其他成本费用支出的过快增长。
2020年上半年财务费用为13,979.1万元，与2019年上半年的13,593.67万元相比有所增长，增长2.84%。
三、资产结构分析2020年上半年企业资产不合理占用的数额较大，资产的盈利能力较低，资产结构不太合理。
2020年上半年存货占营业收入的比例出现不合理增长。
应收账款出现过快增长。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长的同时收入却在下降，资产的盈利能力明显下降，与2019年上半年相比，资产结构偏差。
四、偿债能力分析内部资料，妥善保管第1 页共4 页。
600129太极集团2020年第三季度报告正文
公司代码：600129 公司简称：太极集团重庆太极实业（集团）股份有限公司2020年第三季度报告正文一、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李阳春、主管会计工作负责人袁永红及会计机构负责人（会计主管人员）周万森保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据非经常性损益项目和金额√适用□不适用2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用注1、主要是理财产品到期赎回致本期末余额减少。
注2、主要是本期公司在建工程项目投入增加所致。
注3、主要是本期根据新收入准则重分类计入合同负债所致。
注4、主要是本期公司一年内到期的长期借款减少所致。
注5、主要是本期公司借款增加所致。
注6、主要是本期公司加大研发投入所致。
注7、主要是本期公司收到政府补助增加所致。
注8、主要是本期公司减持股票所致。
注9、主要是本期公司对外股权投资减少所致。
注10、主要是本期公司借款增加所致。
注11、主要是本期公司偿还借款增加所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用公司名称：重庆太极实业（集团）股份有限公司法定代表人：李阳春日期：2020年10月23日。
600129太极集团2023年三季度财务指标报告
太极集团2023年三季度财务指标报告一、实现利润分析实现利润增减变化表(万元)2023年三季度利润总额为21,928.17万元，与2022年三季度的17,537.02万元相比有较大增长，增长25.04%。
利润总额主要来自于内部经营业务。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)二、盈利能力分析盈利能力指标表(%)净资产收益率(%) 19.27 17.55 21.85 3.17太极集团2023年三季度的营业利润率为7.14%，总资产报酬率为7.09%，净资产收益率为21.85%，成本费用利润率为7.37%。
企业实际投入到企业自身经营业务的资产为1,385,640.22万元，经营资产的收益率为6.45%，而对外投资的收益率为7.67%。
2023年三季度营业利润为22,346.92万元，与2022年三季度的17,659.37万元相比有较大增长，增长26.54%。
以下项目的变动使营业利润增加：其他收益增加4,661万元，公允价值变动收益增加2,960.25万元，资产处置收益增加1,235.99万元，信用减值损失增加583.32万元，营业成本减少13,694.19万元，销售费用减少10,582.68万元，资产减值损失减少81.64万元，财务费用减少58.33万元，共计增加33,857.42万元；以下项目的变动使营业利润减少：投资收益减少108.96万元，管理费用增加3,210.87万元，研发费用增加2,864.18万元，营业税金及附加增加370.44万元，共计减少6,554.46万元。
各项科目变化引起营业利润增加4,687.55万元。
三、偿债能力分析偿债能力指标表2023年三季度流动比率为0.82，与2022年三季度的0.74相比略有增长。
2023年三季度流动比率比2022年三季度提高的主要原因是：2023年三季度流动资产为752,514.25万元，与2022年三季度的674,700.49万元相比有较大增长，增长11.53%。
600129太极集团2023年三季度经营风险报告
太极集团2023年三季度经营风险报告一、经营风险分析1、经营风险太极集团2023年三季度盈亏平衡点的营业收入为264,739.26万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。
营业安全水平为15.46%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过48,399.8万元，企业仍然会有盈利。
从营业安全水平来看，企业有一定的承受销售下降打击的能力，但营业安全水平并不太高。
2、财务风险从资本结构和资金成本来看，太极集团2023年三季度的带息负债为411,216.52万元，企业的财务风险系数为1.81。
经营风险指标表二、经营协调性分析1、投融资活动的协调情况从长期投资和融资情况来看，企业投资活动所需的资金没有足够的长期资金来源作保证，企业长期性资产投资存在161,872.18万元的资金缺口，需要占用企业流动资金。
营运资本增减变化表(万元)非流动负债191,332.99 16.3 135,125.96 -29.38 144,463.15 6.91 固定资产295,269.33 0.73 343,684.98 16.4 374,604.13 9 长期投资29,707.72 -8.8 22,620.26 -23.86 20,391.03 -9.852、营运资本变化情况2023年三季度营运资本为负161,872.18万元，与2022年三季度负236,477.21万元相比，长期性资金缺口有较大程度的缓解，但资金缺口仍然存在。
3、经营协调性及现金支付能力从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，需要企业提供30,358.7万元的流动资金。
经营性资产增减变化表(万元)项目名称2021年三季度2022年三季度2023年三季度数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)存货229,714.8 -26.14 197,991.71 -13.81 269,759.23 36.25 应收账款234,136.52 27.16 247,656.99 5.77 270,500.26 9.22 其他应收款0 - 0 - 0 - 预付账款35,521.44 -7.14 33,630.5 -5.32 36,847.75 9.57 其他经营性资产45,452.04 -31.17 62,995.86 38.6 55,987.89 -11.12 合计544,824.81 -9.11 542,275.06 -0.47 633,095.13 16.75经营性负债增减变化表(万元)项目名称2021年三季度2022年三季度2023年三季度数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)应付账款162,872.93 -3.62 164,448.45 0.97 0 -100 其他应付款0 - 0 - 0 - 预收货款5,688.85 - 21,250.8 273.55 41,836.08 96.87 应付职工薪酬8,943.18 167.41 12,071.63 34.98 22,603.46 87.24 应付股利707.95 -0.74 710.47 0.36 675.13 -4.97 应交税金17,280.73 24.66 22,630.41 30.96 15,962.35 -29.47 其他经营性负债241,230.34 24.95 315,859.33 30.94 521,659.41 65.16 合计436,723.97 14.94 536,971.08 22.95 602,736.43 12.254、营运资金需求的变化2023年三季度营运资金需求为30,358.7万元，与2022年三季度的5,303.98万元相比成倍增长，增长4.72倍。
太极集团2020年财务分析详细报告
太极集团2020年财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况太极集团2020年资产总额为1,448,590.77万元，其中流动资产为832,448.43万元，主要以存货、货币资金、应收账款为主，分别占流动资产的30.87%、25.03%和20.45%。
非流动资产为616,142.34万元，主要以固定资产、无形资产、在建工程为主，分别占非流动资产的49.62%、18.68%和16.53%。
资产构成表(万元)项目名称2018年2019年2020年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产1,289,008.47 100.00 1,418,539.61100.00 1,448,590.77100.00流动资产741,706.58 57.54817,173.6857.61832,448.4357.47存货277,369.86 21.52293,920.1720.72256,984.6317.74货币资金161,009.5 12.49188,558.95 13.29208,398.1214.39147,588.58 182,659.06 170,264.81非流动资产547,301.89 42.46601,365.9342.39616,142.3442.53固定资产236,987.65 18.39302,491.0421.32305,752.9821.11无形资产117,257.48 9.10124,300.018.76115,082.327.94在建工程104,389.24 8.10 61,744.72 4.35101,865.817.032.流动资产构成特点企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的34.7%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。
企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的34.03%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
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太极集团2020年三季度财务分析综合报告
一、实现利润分析
2020年三季度利润总额为2,852.92万元，与2019年三季度的6,725.03万元相比有较大幅度下降，下降57.58%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在营业收入增长的情况下，营业利润却出现了较大幅度的下降，企业未能在销售规模扩大的同时提高利润水平，应注意增收减利所隐藏的经营风险。
二、成本费用分析
2020年三季度营业成本为176,268.42万元，与2019年三季度的157,038.75万元相比有较大增长，增长12.25%。
2020年三季度销售费用为87,662.05万元，与2019年三季度的87,292.66万元相比变化不大，变化幅度为0.42%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年三季度在销售费用基本不变的情况下营业收入获得了一定程度的增长，企业营销水平有所提高。
2020年三季度管理费用为17,339.94万元，与2019年三季度的21,313.86万元相比有较大幅度下降，下降18.64%。
2020年三季度管理费用占营业收入的比例为6%，与2019年三季度的7.5%相比有所降低，降低1.5个百分点。
但并没有带来经济效益的明显提高，要注意控制管理费用的必要性。
2020年三季度财务费用为7,361.36万元，与2019年三季度的8,563.2万元相比有较大幅度下降，下降14.04%。
三、资产结构分析
2020年三季度企业存货所占比例较大，经营活动资金缺乏，资产结构并不合理。
2020年三季度存货占营业收入的比例出现不合理增长。
从流动资产与收入变化情况来看，与2019年三季度相比，资产结构没有明显的变化。
四、偿债能力分析
从支付能力来看，太极集团2020年三季度经营活动的正常开展，在一内部资料，妥善保管第1 页共4 页。