往来帐款管理系统
AEPCS_FIN(AEPCS财务系统)
报表格式的自定义
水电气等外来数据的例入及自动扣除
往来核算子系统(ARP)
往来管理就是对科目初始化中定义的全部的往来科目：包括个人往来和单位往来科目，以及与单位往来有关的客户信息进行管理，并输出相应报表，为用户提供可靠的信息。
功能特点
往来单位管理：将与往来业务有关的客户的详细信息进行管理
功能特点
强大的功能及灵活性
完善的功能权限管理
严谨的用户职责管理
用户日志管理
直观的图形用户界面
支持数据转换
可将代发工资数据转换为TXT格式传递给银行
可将职工的水费、电费、煤气费、视频费、电话费等直接传入系统
支持职工所得税的自动扣除
工资款项的灵活设置
计算公式的自定义
灵活的帐龄分析
自动记帐处理，系统自动生成各种记帐凭证，与库存、销售等系统紧密密集成
应付帐款管理系统(ACP)
应付帐款管理系统，提供给用户控制供应商发票、付款处理和资金运用的有效工具，并提供多公司、多币种、多付款方法和税务处理等业务功能。
功能特点
供应商分类管理和统计
AEPCS_FIN(AEPCS财务系统)
AEPCS财务软件是基于大型数据库的集团企业级财务软件。AEPCS财务系统密切结合中国国情、完全自主开发、是具有自主版权的财务系统软件，适合各种生产类型的大、中型企业和企业集团应用。AEPCS财务软件现已在大型工业企业、股份制公司、上市公司等企业得到了应用。 AEPCS财务软件设计规范，以现代化企业管理和会计管理理论为基础，立足于企业全方位管理，以我国会计制度为依据，以会计数据为处理对象，为会计核算、财务管理和企业经营提供详实、可靠的财务报告和经营成本信息。 AEPCS财务软件操作简单，AEPCS财务软件采用生动直观的图形化用户界面和向导式操作，处处体现财务数据处理的高度自动化，操作简单、易学易用； AEPCS财务软件兼容开放，AEPCS财务软件坚持自己独立的设计风格，博取众家之长，并可根据用户的需求，实现原财务系统向AEPCS财务系统的数据转换，使用户以最少投资，获得最大的使用效果。
ERP系统主要模块及功能介绍
ERP系统主要模块及功能介绍一般一套完整的ERP软件主要由三大系统组成：财务系统、物流系统（有的也叫供应链系统）、生产系统组成。
通过准确、标准化的数据、规范的业务流程和严密的制度使三大系统相互串联，形成高效快捷、密切配合的企业管理信息系统，现就三大系统的主要功能进行分别阐述。
一、财务系统：1.总账管理是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。
可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中体现。
使用部门及人员：财务部――张晗飞关联部门：采购部、销售部、仓储物管部、生产部。
2.应收管理通过销售发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时准确地提供客户往来账款余额资料。
通过分析报表及时对到期账款进行催收，提高资金利用效率。
使用部门及人员：财务部――魏燕斌关联部门：销售部3.应付管理通过采购发票、其它应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时准确地提供供应商往来账款余额资料。
通过分析报表，帮助企业合理的进行资金调配。
使用部门及人员：财务部――田村关联部门：采购部4.存货核算用于企业库存物资出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询。
使用部门及人员：仓储部――杨金凤、张悦关联部门：财务部5.固定资产管理以固定资产卡片管理为基础，帮助企业实现对固定资产的全面管理，包括固定资产的新增、清理、变动，按国家会计准则的要求进行计提折旧，以及与折旧相关的基金计提和分配的核算工作。
使用部门及人员：财务部――陈超关联部门：采购部、安技装备部6.现金流管理以处理现金、银行存款、票据所有的内容，并提供各种报表的查询和打印、日记账与总账对账、银行日记账和银行对账单对账的强大功能。
使用部门及人员：财务部――张玉兰关联部门：采购部、销售部等二、物流系统1、采购管理通过采购申请、采购订货、进货检验、收货入库、采购退货、购货发票处理、供应商管理等功能综合运用，对采购物流和资金流全过程进行进有效的控制和跟踪，实现企业完善的物资供应管理信息。
第三章 ERP的财务管理系统
会计科目设置
用友会计科目设置
总账的查询
总账查询功能
总账中的填制和审核记账凭证
转入生成的记账凭证
审核记账凭证
二、应付账模块
应付账款的业务循环主要涉及日常经营所产生的商品或 劳务的取得，是指企业向供货商购买和支付商品或劳务的活
动过程及相关数据处理。
应付账业务流程图
采购、应付及库存管理模块示例
统计报 表 工资卡 人力资源 工资 部门 管理
凭证
采购 部门 应 付 账 款 文 件
凭证 科 目 定 义 文 件
应收账 管理 付款 客 户
发票
销售 部门 应 收 账 款 文 件
银 行 对 账 单 文
财务报表文件
五、会计的日常工作及流程（补充回顾）
会计电算化以手工做账为基础
会计的日常工作主要是会计核算、会计监督、财 务计划与预算； 其业务流程如下：
第一节 ERP财务管理概述
关键词：
财务与会计的区别
会计的分类
财务管理（狭义和广义）
账务处理和业务处理 ERP中财务管理的模块
一、会计工作是经济工作的重要组成部分 现代会计学 财务会计（financial accounting）——外部 管理会计(management accounting)——内部 二、财务管理是对会计工作、活动的统称
ERP中FMIS和其他系统的关系
人力资源管 理系统 管理层 工资福 利信息 在线远程查询 内外部财务 报表生成 生产系统 销售/分销 系统 销售信息 客户关系管 理系统 服务工单 账单实收
库存管理
成本信息
财务管理信息系统
（FMIS）
知识管理信息
办公自动化信息
办公自动化/ 知识管理
企业管理软件 进销存软件 ERP 软件 介绍(压缩版)
票据管理企业版
还在为填写大量的快递单发愁吗？ 还在为现金管理不清心烦吗？ 让永邦票据管理来帮您，永邦C3系列票据管理软件是永邦 公司汇聚数千家用户需求，精心研制开发的票据管理软件， 主要功能有票据打印、票据管理、出纳管理等功能，软件 内置八百多套基础票据模版，让用户应用得心应手，清晰 的票据管理功能方便用户统计票据信息，出纳管理为出纳 人员提供了一个非常便捷的管理应用工具。永邦C3票据管 理本着简单、易学、易用、实用的开发思想，得到了过万 家用户的认可，是一款即实用又好用的管理工具。
永邦C5系列软件 永邦 系列软件
※智能记忆、方便易用。 智能记忆、方便易用。 自动记忆功能，自定义项第一次输入后系统自动存贮，第二次使用只需选择即可，使用非常方便。 视频教学、轻松愉快。 ※视频教学、轻松愉快 随处可见的视频教学，让学习不在枯燥乏味，减少您的培训成本。 组合应用、灵活扩充。 ※组合应用、灵活扩充。 产品可以任意组合，您可以根据自己的意愿选择产品，满足您企业发展的需要。 优美的操作界面，开心工作。 ※优美的操作界面，开心工作。 流线的界面计设风格，完美的色彩搭配，简洁的流程图结构，让您在工作时轻松愉快。 严密的权限控制，确保信息安全。 ※严密的权限控制，确保信息安全。 字段级权限控制，让企业员工分工明确，合理分享企业信息，保障企业核心信息安全。 强大的信息查询及报表统计，为决策提供依据。 ※强大的信息查询及报表统计，为决策提供依据。 根据您的需要设计的报表，及时、高效、详细的反映您企业经营状况，为您决策提供准确的数据。 灵活的升级方式，让您安心。 ※灵活的升级方式，让您安心。 应用于互联网的产品升级方式使产品升级方便、灵活、简单、快捷，让您在安心工作的同时完成产品的升级。 贴心的服务，让您放心。 ※贴心的服务，让您放心。 完善的服务体系、多样的服务方式、温馨的服务语言、让您在使用产品时有保障，更放心。
往来账款管理系统
账龄 未到期 0～60天 61～120天
121～365天
366～730天 合计
应收款账龄分析表 应收款金额
百分比
名称
• Excel的名称与普通公式类似，是一种由用户自 行设计并能够进行数据处理的算式。其特别之 处在于，普通数据存在于单元格中，而名称而 在于Excel的内存中。
定义名称的限制
• 名称命名可以是任意字符与数字组合，但不能以数 字开头，如1Pic ，如果要以数字开头，可在前面加 下划线，如_1Pic
• 名称不能仅以数字作为标识；如3，因为如果输入公 式=A1+3 ，Exce不能确定到底是调用名称还是使用 真正的数值3
• 名称不能与单元格地址相同，也不能以字母R、C、 r、c作为名称，因为R、C在R1C1引用样式中表示工 作表的行、列
HLOOKUP
函数功能：在指定数据区域的首行中搜索满足条件的数据，并 返回当前列中指定行号所对应的值。 语法格式： HLOOKUP(lookup_value,table_array,row_index_num,range_lookup)
注：HLOOKUP与VLOOKUP函数功能类似，函数结构、参数 意义一致，只是方向不一样。
【资料1】客户及应收款信息，如表所示：
客户及应收账款信息表
客户代码 客户名称
k01
新飞科技
k02
康域实业
k03
河南实业
k04
天美服饰
k05
宝家商场
k06
新兴大厦Biblioteka k07宜家房产k08
快乐超市
应收款金额
¥20,000.00 ¥5,000.00 ¥5,000.00 ¥4,000.00 ¥200,000.00 ¥10,000.00 ¥1,000.00 ¥500.00
进销存管理系统PPT(单据)
采购退货单 采购业务活动中，如果发现已入库的货物因质量等因素要求退货，那么对普通采购业务进行退货单处理。 如果发现已审核的入库单数据有错误（多填数量等），也可以填制退货单原数冲抵原入库单数据。原数冲 回是将原错误的入库单。。(注：采购退货单也可直通过采购订单来选单)，如图：
销售订单查询表（单据经过审核系统自动产生报表） 销售订单查询表（单据经过审核系统自动产生报表） 它集中了所以销售物品的数据 销售订单发货情况查询表
销售订单发货情况查询表 在这里可以直接看出有多少的销售订单已发货
销售发货查询表
销售发货单 是由销售申请单批准后，销售部正试下达发货单，如图（直接可以根据销售订单或销售发货申请单选 单）
如图：
销售退回单 退货单是发货单的逆向处理业务单据。它反映的是客户因货物质量、品种、数量不符合规定要求而将已购货 物退回给本单位的业务。和发货单一样，退货单可以与销售订单相关联。在先发货后开票业务模式下,退货 单经审核后，增加仓库库存。（直接可以根据销售订单、销售发货申请单或销售发货单选单）
进销存管理系统简介介绍
V3系统 V3系统
—余姚市宏正计算机技术有限公司 余姚市宏正计算机技术有限公司
一、采购
采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企 业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。无论是工业企业还是商 业企业，“采购”业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。过多的库存，会使企业产生下列不 良 影响： 一、造成资本的僵化，使周转资金紧张。 二、过多的库存，会因陈旧而变成废料，或削价出售，导致收益的恶化。 虽然库存发生的原因可能来自生产过程，但是管理不善的采购作业所导致的生产缺料 或物料过甚仍会造成企业无法计算的损失。
用友ERP财务软件实务操作教程 第5章 应收应付款管理系统
第二节 应收款管理系统初始化设置
所谓系统初始化是指手工记帐和计算机记帐系统的交接过 程。初始化包括许多内容，将这些内容按照顺序归结为系统选项 的设置、基本信息、初始设置和期初余额设置录入四方面，在这 节中将逐一进行介绍和讲解。初始设置的作用是建立应收管理的 基础数据，确定使用哪些单据处理应收业务，确定需要进行账龄 管理的账龄区间，确定各个业务类型的凭证科目。
第四节 统计分析
4.1 应收款账龄分析
可以通过本功能分析客户、存货、业务员、部门或单 据的应收款余额的账龄区间分布。同时可以设置不同的账 龄区间进行分析。既可以进行应收款的账龄分析，也可以 进行预收款的账龄分析。
4.2 收款账龄分析 可以在此分析客户、产品、单据的收款账龄。
4.3 科目账表查询 科目帐表查询主要包括科目余额表查询和科目明细表
3.3 转帐处理
在日常业务处理中，可能会有一笔预收款冲 抵一笔应收款的情况，也可能该客户既是销售客户 又可能是供应商，发生应收款和应付款相抵消的情 况及红字发票与蓝字发票对冲的情况，这些都是可 以用转帐处理的功能进行处理。转帐处理可分为应 收冲应收、预收冲应收、应收冲应付和红票对冲四 种情况，其情况基本类似。
（2）自动核销
自动核销指由用户确定收款（付款）单核销与它们对应 的应收（应付）单的工作。通过本功能可以根据查询条件选 择需要核销的单据，然后系统核销，加强往来款项核销的效 率性。
3.票据管理
票据管理的功能是对银行承兑汇票和商 业承兑汇票进行管理。同时记录票据详细信 息，记录票据处理以及查询应收票据（包括 即将到期且未结算完的票据）。
二、上机实践 1.在应收款管理系统中增加销售发票、
采购发票、应收Leabharlann 单据类型。 2.使用预收冲应收功能 。 3.完成制单操作，掌握其操作步骤。
ERP之帐套管理
ERP之帐套管理ERP是企业资源计划的简称。
我们的教材是金蝶ERP-K\3, 主要包括: 帐套管理, 公共资料管理, 销售管理, 生产数据管理, 物料需求计划, 采购管理, 仓存管理, 应收款应付款管理系统, 存货核算, 固定资产管理, 工资管理系统, 总账现金管理系统和报表。
企业资源计划在MRP II 的基础上, 通过反馈的物流和反馈的信息流、资金流, 把客户需要和企业内部的生产经营活动以及供应商的资源整合在一起, 体现完全按用户需要进行经营管理的一种全新的管理方法。
是针对物资资源管理、人力资源管理、财务资源管理、信息资源管理集成一体化的企业管理软件。
它将包含客户/服务架构, 使用图形用户接口, 应用开放系统制作。
ERP是面向工作流的, 它实现了信息的最小冗余和最大共享。
一个完整的ERP系统是一个十分庞杂的系统, 它既有管理企业内部的核心软件MRP—Ⅱ, 还有扩充至企业关系管理的软件；既有管理以物流和资金流为对象的主价值链, 又有管理支持性价值链——人力资源、设备资源、融资等管理, 以及对决策性价值链的支持。
任何一个企业都不可能一朝一夕就可实现这一庞大的系统。
每个企业都有自己的特点和要解决的主要矛盾, 需要根据自身实际情况确定实施目标和步骤。
在使用金蝶K\3进行业务处理之前, 首先要建立帐套。
帐套是一个数据库文件, 存放所有的业务数据资料, 包含会计科目、凭证、账簿、报表和出入库单据等内容, 所有工作都需要打开帐套后才能进行。
帐套管理是记载一个独立核算的经济实体的所有往来信息的一整套记录表和统计分析报表统称为一个帐套。
一般一个企业只用一个帐套, 如果企业有几个下属的独立核算的实体, 就可以建几个帐套。
帐套之间是相对独立的, 也就是说：建立、删除或修改一个帐套中的数据, 不会对其他帐套有任何影响。
帐套管理包括：建立帐套, 属性设置, 启用帐套, 备份帐套、恢复帐套和删除帐套。
下面从这几个方面说说ERP的帐套管理。
K3应收、应付系统日常操作
应收、应付系统日常操作对应收帐款系统操作1． 销售合同录入。
应收日期可以为系统日期。
2． 供应链销售系统中的销售发票传到应收系统中，将发票中的应收日期改为应收帐款到期日，保存。
3． 收款。
先按F7填入客户名称后，点“应收款”关联对应的销售发票。
录入实收金额、结算金额。
保存、审核并在“结算”------应收帐款核销，在过滤界面将“包括按应收单号核销的单据”打勾。
（要正确计算帐龄分析表、应收记息表、到期债权表必须经核销才作为收款处理，核销日期决定了帐龄分析表、到器债权列表的分析结果）。
已经核销了的收款单要修改必须先反核销。
4． 应收票据处理。
新增应收票据，录入出票人、票据签发日期、财务日期、到期日期、票面金额。
保存审核后自动产生收款单或预收单，并对收款单或预收单加以审核。
当应收票据收款时，在“应收票据-----收款”界面，在“应收票据序时簿”界面单击【收款】，可以对应收票据进行收款操作。
并输入利息、费用和结算科目。
只有审核后的票据才可以进行收款处理。
应收票据进行收款处理后，不在应收款管理系统产生任何单据，只是状态变为“收款”。
在此处进行了应收票据收款处理后，也不用再进行收款单的录入。
如果需要取消票据的收款处理，只要在应收票据序时簿的编辑菜单选择“取消处理”即可，且应收票据的状态变为“审核”。
应收票据收款后，应对收款单与发票核销。
5． 退款处理。
可以关联对应的应收单号或者收款单号，输入实退金额。
6． 帐表查询及分析。
7． 期末结帐。
8． 应付系统与应收系统操作流程一致。
2003年3月15日收到雪尼公司商业承兑汇票15000元，不计息，信用期10天；2003年3月24日因特殊原因飞龙百货公司的票据作废，转为应收账款；2003年3月25日雪尼公司汇票兑现。
一、新增单据：单击票据处理，应收（付）票据－查询，选择过滤条件，弹出票据备查簿窗口。
可以在此录入银行承兑汇票，商业承兑汇票等商业汇票。
在工具栏单击“新增”按钮，弹出应收（付）票据录入窗口。
完美往来帐款管理系统
完美往来帐款管理系统在当今复杂的商业环境中，往来帐款管理对于企业的财务健康和运营效率至关重要。
一个有效的往来帐款管理系统不仅能够确保企业资金的正常流动，还能提高客户满意度，增强企业的竞争力。
那么，什么样的系统才能称得上是完美的往来帐款管理系统呢？完美的往来帐款管理系统首先应该具备精确和及时的数据录入功能。
这意味着无论是销售发票、采购订单还是收款和付款记录，都能准确无误地输入到系统中。
数据的准确性是一切管理决策的基础，如果数据存在错误或偏差，那么后续的分析和决策都将失去可靠性。
为了实现这一点，系统应当提供清晰易用的界面，让操作人员能够轻松输入数据，同时设置必要的验证和纠错机制，避免错误数据的进入。
在数据存储方面，系统要有强大的数据库支持。
这个数据库不仅要能够存储大量的交易数据，还应当具备高效的数据检索和查询功能。
这样，当财务人员需要查找某一笔特定的往来帐款时，能够迅速获取到准确的信息。
此外，数据的安全性也是不容忽视的。
完善的权限管理和数据加密措施可以确保只有授权人员能够访问和修改关键数据，保护企业的财务机密不被泄露。
系统的自动化处理能力也是关键因素之一。
例如，当销售发票生成后，系统能够自动根据预设的账期和付款条件计算出到期日，并及时提醒客户付款。
对于逾期未付的款项，能够自动生成催款通知，减少人工干预，提高工作效率。
同样，在收款环节，系统能够自动识别和匹配收款记录与对应的发票，实现自动核销，避免人工核对的繁琐和错误。
实时的数据分析和报表功能对于企业的决策制定至关重要。
完美的往来帐款管理系统应该能够提供各种维度的分析报表，如客户欠款分析、账龄分析、收款趋势分析等。
这些报表能够帮助企业管理层清晰地了解企业的财务状况，及时发现潜在的风险和问题，并制定相应的策略。
例如，通过账龄分析，企业可以了解到哪些客户的欠款时间较长，从而采取针对性的措施，如加强催收力度或者重新评估与该客户的合作关系。
良好的客户沟通模块也是不可或缺的。
财政专户资金管理系统操作手册
财政专户资金管理系统操作手册The document was finally revised on 2021财政专户资金管理系统操作手册前言财政专户资金管理系统为财政局财政专户资金专用核算管理系统平台，系统服务器统一部署，按照财政部财对政专户资金归口核算的要求统一部署，同时根据各地州财政局对大理财政专户的概况统一制定核算管理口径，统一核算平台，同时对于部分特殊业务，可根据各县实际增设内部核算口径。
操作手册一、登陆上线配置该系统可同时提供web登录和客户端登录两种模式，web登录即网页登录，通过浏览器直接输入网址登录，登录网址另行公布，下面主要介绍客户端登录模式。
1、客户端安装：打开解压后的“保会通软件安装盘”文件，双击“setup”安装文件或点击右键，选择“以管理员身份运行”，按提示点击“下一步”，勾选“我接受协议”，“下一步”，勾选版本号，点击“完成”。
如下图：2、导入服务器数据库证书：安装完成后，双击桌面软件图标，在登录窗口中“数据库”选项中选择为，点击“配置”，选择“从授权证书导入”在弹出的证书选择窗口中选择证书，打开后便导入证书，点击确定完成登录配置。
如下图：3、登录系统：证书配置完成后，将模式选择为“直接登录”，输入帐套号“0001”，输入当前年度“2017”，输入你的操作员代码，输入密码点击打开便完成首次登录，首次登录完成后下次自动默认登录选项，只需输入密码便可登陆系统。
注意初始化密码为操作代码或者空密码。
4、密码重置：首次登录若为空密码，登录后系统自动提示设置密码，要求输入老密码（空密码时直接点确定）后，输入两次新密码便完成密码重置。
也可以点击系统左上角“操作密码”对密码进行修改。
二、系统调整更新本系统具有自动更新客户端程序的功能，部分操作系统不能完成自动更新的需要卸载老版本后重新安装配置，卸载方法，点击“开始”，点击“所有程序”，找到“保会通软件”点击“卸载”，选择要卸载的版本，点击“完成”。
ERP是什么
ERP系统支持对混合型生产方式的管理，其管理思想表现在两个方面：其一是“精益生产LP（Lean Production）”的思想，它是由美国麻省理工学院（MIT）提出的一种企业经营战略体系。即企业按大批量生产方式组织生产时，把客户、销售代理商、供应商、协作单位纳入生产体系，企业同其销售代理、客户和供应商的关系，已不再简单地是业务往来关系，而是利益共享的合作伙伴关系，这种合作伙伴关系组成了一个企业的供应链，这即是精益生产的核心思想。其二是“敏捷制造（Agile Manufacturing）”的思想。当市场发生变化，企业遇有特定的市场和产品需求时，企业的基本合作伙伴不一定能满足新产品开发生产的要求，这时，企业会组织一个由特定的供应商和销售渠道组成的短期或一次性供应链，形成“虚拟工厂”，把供应和协作单位看成是企业的一个组成部分，运用“同步工程（SE）”，组织生产，用最短的时间将新产品打入市场，时刻保持产品的高质量、多样化和灵活性，这即是“敏捷制造”的核心思想。
1．战略规划
企业是否存在一个五年的IT系统规划？随着社会的信息化，IT系统对于企业不仅是工具，更是技术手段。ERP作为IT系统的重要组成部分，服务于企业的长期规划，是长期规划的手段和保证。ERP的目标源于IT系统规划，是评价ERP系统成败的基本标准，应依据IT系统规划，明确ERP 系统的实施范围和实施内容。
2. 项目预准备不充分，表现为硬件选型及ERP软件选择错误；
3. 实施过程控制不严格，阶段成果未达标；
4. 设计流程缺乏有效的控制环节；
5. 实施效果未做评估或评估不合理；
6. 系统安全设计不完善，存在系统被非法入侵的隐患；
7. 灾难防范措施不当或不完整，容易造成系统崩溃。
进销存系统功能模块介绍
•1、供应链管理◆库存管理库存管理提供库存数量资金的变化情况，帮助企业仓库管理人员对库存物品的入库、出库、移动、调拨、盘点、库存资金核算等业务进行全面的控制和管理。
系统中库存管理超越了一般意义下的库存管理范畴，它能跟踪整个物料流动过程，与采购管理、销售管理，账务系统紧密结合。
库存模块适合与有生产性质的仓库、销售分公司仓库、委托加工业务的仓库并存的企业。
库存模块还包括资金数据的采集和汇总，出库成本核算，为物品进行ABC分类等功能；提供实时存货信息报表，从各种角度来管理和统计库存物品的数量、库存成本和资金占用情况；有利于企业严格控制库存量。
库存管理系统提供库存管理所需的多种功能，主要功能模块基础数据、入库管理、出库管理、盘点管理、公共功能、库存核算管理、期末处理、报表查询。
◆采购管理采购管理模块主要完成企业采购部门及采购人员完成采购业务的处理及管理。
可以提供采购计划周期设置,制定采购计划;通过采购计划形成采购订单;供应商到货后由采购管理部门进行入库前检验并产生入库通知单;处理采购退货; 通过入库通知单按供应商实际发票登记采购发票等采购业务全过程的录入和维护；进行采购对账等。
系统可以计算和统计上述采购业务单据的数据，产生各种采购业务报表，为采购部门及有关企业领导提供强有力的决策支持信息。
采购管理模块根据采购管理的各种需求，设置了如下几大功能：基础数据、供应商报价、计划管理、订单管理、入库管理、采购核算、报表查询。
基础数据包括基本数据设置和物料主文件、物料清单、往来单位和工厂日历及系统计算和系统检测方面的功能，其中物料主文件和物料清单、往来单位是采购管理、库存管理、销售管理、生产管理等业务系统的基础，对系统的正常运行具有重要意义。
◆销售管理销售管理模块为企业销售管理提供了强有力的管理工具，它可以完成供应商报价、客户信用额度管理、客户单位结算系数管理、部门结算系数管理、销售价格管理、销售计划管理、订单管理、发货单管理、客户退货管理、发票及发票本管理、部门费用管理等一系列销售业务管理工作，并汇总和统计上述单据信息，产生各种销售统计和分析报表，为销售部门及有关决策者提供强有力的销售信息。
金蝶财务业务一体化集中管理解决方案
金蝶专业版财务业务一体化解决方案目录一功能介绍 (3)1采购管理 (3)2销售管理 (4)3仓存管理 (5)4存货核算 (6)5应付帐款管理系统 (7)6应收帐款管理系统 (7)7账务处理 (9)8固定资产 (9)9工资管理 (10)10报表与分析 (10)11出纳管理 (10)二服务内容 (11)三、远程接入介绍 (11)3.1 产品概述 (11)3.2 功能特点 (12)3.3 关键特性 (12)3.4 CTBS接入策略拓朴图 (13)3.5 方案特点 (14)3.6 方案价值 (14)四费用预算..................................................................................................... 错误!未定义书签。
一功能介绍金蝶专业版系统提供财务和业务一体化的解决方案，使物流、资金流、信息流高度集成化和一体化。
销售、采购、生产、仓存等环节发生的业务数据同步在金蝶财务系统形成财务数据，迅速得到各种复杂的财务报表，为企业提供及时、准确的决策依据。
1采购管理实现多类型的采购业务处理，包括现购、赊购和采购退货业务及时准确的供应商分级分类管理、详实的历史采购信息追踪快捷灵活的采购订单管理方便的采购入库及退货处理，提供与订单和发票的钩稽，发票和入库单实现部分钩稽功能，在钩稽界面选择需要钩稽的发票和单据中对应的分录行即可完成钩稽灵活简便的采购结算，发票的跟踪核销功能支持多维度的采购分析报表实用的价格管理提供单据下推、模糊录单等针对易用性的功能2销售管理实现多类型的销售业务处理，包括现销、赊销、委托代销、分期收款和销售退货业务。
强大的客户信息管理、销售情况统计分析及价格折扣管理实用规范的销售报价管理快捷灵活的销售订单管理方便的销售出库及退货处理，提供与订单和发票的钩稽，发票和入库单实现部分钩稽功能，在钩稽界面选择需要钩稽的发票和单据中对应的分录行即可完成钩稽灵活简便的销售结算, 发票的跟踪核销功能支持多维度的销售分析报表提供单据下推、模糊录单等针对易用性的功能3仓存管理➢仓库的收料业务处理:利用金蝶入库业务处理，输入外购入库、产成品入库、委托加工产品入库、其他入库。
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应收账款 明细分类账
科目编号： 应收账款
1131 会计科目：
科目编号： 应收账款
1131 会计科目：
应收账款 明细分类账
科目编号： 应收账款
1131 会计科目：
科目编号： 应收账款
1131 会计科目：
应收账款 明细分类账
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