运输公司财务管理制度
物流公司财务管理制度范文（三篇）
物流公司财务管理制度范文第一章总则第一条目的和依据为了规范物流公司财务管理工作，加强资金的合理运作和使用，促进公司的健康发展，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于我公司所有财务管理工作。
第三条财务管理原则1. 公司财务管理要务必严格遵守国家法律、法规和财税制度；2. 公司财务管理要注重效益、经济、安全和合规性；3. 公司财务管理要求逐年提高公司的盈利能力和市场竞争力。
第二章财务管理组织第四条财务管理组织架构1. 公司设立财务管理部门，负责公司财务管理工作；2. 财务管理部门下设经理，负责指导和管理财务工作。
第五条财务管理人员1. 公司应聘请具有财务管理相关专业背景和经验的人员从事财务管理工作；2. 财务管理人员应遵守公司的相关规章制度和国家法律法规，保守公司的商业秘密；3. 公司财务管理人员应定期参加培训，不断提升自己的业务水平和职业素质。
第六条财务工作配备和授权1. 公司应配备必要的财务软硬件设备，保障财务工作的顺利进行；2. 公司应按照工作职责和权限，为财务人员提供相应的授权，并加强对权限的管理和控制。
第三章财务管理流程第七条财务管理流程财务管理流程包括以下环节：资金收支管理、财务报表制度、成本控制管理、财务审核制度、税务管理等。
第八条资金收支管理1. 公司应建立合理的资金收支管理制度，做到资金运作合理、流动性充足；2. 公司应按照资金收支计划和预算执行，控制好资金的支出，并保障资金的安全；3. 公司应定期进行资金的结算和核对，确保账务的准确性和完整性。
第九条财务报表制度1. 公司应按照国家相关规定制定和保管财务报表；2. 公司应定期编制财务报表，并及时向相关部门报送财务报表；3. 公司应加强对财务报表的审核和披露，确保报表的真实、准确和完整。
第十条成本控制管理1. 公司应建立合理的成本控制管理制度，做到成本的合理分配和控制；2. 公司应及时核算成本，并进行成本分析和成本效益评估；3. 公司应采取有效措施，降低成本，提高经济效益。
小型运输公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强我公司财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效益，确保公司财务安全，根据国家有关财务法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司全体财务人员和相关部门。
第三条财务管理工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家有关法律法规，严格执行财务制度。
（二）真实性原则：财务数据真实、准确、完整。
（三）效益性原则：提高资金使用效益，降低成本。
（四）安全性原则：确保公司资金和财产的安全。
第二章财务管理职责第四条财务部负责公司财务管理工作，具体职责如下：（一）贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，制定和完善公司财务管理制度。
（二）建立健全公司财务管理体系，加强财务核算、监督、分析、考核等工作。
（三）负责公司资金筹集、运用、管理，确保资金安全、合理、有效。
（四）编制和执行财务预算，合理控制成本，提高经济效益。
（五）负责公司财务报表编制、报送、分析和解释工作。
（六）负责公司税务筹划，依法纳税。
（七）负责公司财务档案管理。
第五条相关部门应积极配合财务部开展工作，具体职责如下：（一）各部门负责人应加强对本部门财务工作的领导和监督。
（二）各部门应按照财务管理制度要求，及时、准确地向财务部提供财务资料。
（三）各部门应加强成本控制，降低消耗，提高经济效益。
第三章资金管理第六条资金管理应遵循以下原则：（一）预算管理：编制年度、季度、月度资金预算，合理分配资金。
（二）集中管理：公司资金由财务部统一管理，各部门不得自行设立账户。
（三）合理使用：资金使用应遵循“合理、节约、高效”的原则。
（四）安全防范：加强资金安全管理，防止资金流失。
第七条资金收支管理：（一）收入管理：按照国家税收政策和公司规定，及时、足额收取各项收入。
（二）支出管理：按照预算和实际需要，合理安排支出。
（三）报销管理：报销费用应提供真实、合法的凭证。
第四章成本管理第八条成本管理应遵循以下原则：（一）成本核算：准确核算各项成本，为成本控制提供依据。
运输公司的财务管理制度
第一章总则第一条为加强运输公司的财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司合法权益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括资金筹集、使用、核算、监督等各个环节。
第二章财务管理职责第三条公司设立财务管理部门，负责财务管理的日常工作，具体职责如下：1. 负责编制公司财务计划，组织实施并监督执行；2. 负责公司资金筹集、使用和核算，确保资金安全；3. 负责编制公司财务报表，进行财务分析，为管理层决策提供依据；4. 负责公司税务筹划，确保公司依法纳税；5. 负责公司内部控制体系建设，防范财务风险。
第三章资金管理第四条公司资金管理遵循以下原则：1. 合法合规：严格按照国家法律法规和政策规定进行资金管理；2. 安全稳健：确保资金安全，防范资金风险；3. 效率优先：提高资金使用效率，降低资金成本；4. 透明公开：财务信息真实、准确、完整，接受监督。
第五条公司资金筹集渠道包括但不限于：1. 自有资金；2. 银行贷款；3. 政府补贴；4. 股东投入。
第六条公司资金使用应遵循以下规定：1. 严格按照批准的财务计划使用资金；2. 遵循资金用途，不得挪用；3. 重大资金支出需经董事会或股东会审议批准。
第四章财务核算第七条公司财务核算遵循以下原则：1. 权责发生制：以权利和责任的发生时间为依据进行核算；2. 实质重于形式：以经济实质为依据进行核算；3. 历史成本：以取得资产或承担负债时的成本为计价基础。
第八条公司财务核算主要包括以下内容：1. 资产核算：对公司的固定资产、无形资产、流动资产等进行核算；2. 负债核算：对公司的短期负债、长期负债等进行核算；3. 所有者权益核算：对公司的实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润等进行核算；4. 收入、费用核算：对公司的主营业务收入、其他业务收入、主营业务成本、其他业务成本、期间费用等进行核算。
运输公司企业财务管理制度
第一章总则第一条为加强本公司财务管理工作，规范财务行为，提高经济效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司及其所属子公司、分公司等分支机构。
第三条本制度旨在确保公司财务管理的合规性、透明度和有效性，为公司可持续发展提供有力保障。
第二章财务管理机构与职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作，其主要职责如下：（一）制定、修订和完善公司财务管理制度，确保财务管理的规范性和有效性；（二）负责公司资金筹措、运用和监控，确保资金安全、合理、高效；（三）负责公司成本核算、费用管理、预算编制和执行；（四）负责公司财务报表编制、审计、税务申报和信息披露；（五）负责公司财务风险控制，提出防范措施和建议；（六）负责公司财务人员培训和管理。
第五条各部门应积极配合财务部工作，共同维护公司财务秩序。
第三章资金管理第六条公司资金管理遵循“集中管理、分级使用、保证安全、提高效益”的原则。
第七条公司资金筹措渠道包括自有资金、银行贷款、融资租赁等。
第八条公司资金运用需严格按照国家有关法律法规和公司章程规定执行，确保资金合理、高效使用。
第九条公司设立资金支付审批制度，明确审批权限和程序，确保资金支付安全。
第四章成本与费用管理第十条公司成本管理遵循“合理、合法、合规、节约”的原则。
第十一条公司成本核算应按照国家有关会计准则和公司成本核算制度进行。
第十二条公司费用管理应严格执行国家有关法律法规和公司费用管理制度，合理控制费用支出。
第五章预算管理第十三条公司预算管理遵循“全面、科学、合理、可控”的原则。
第十四条公司预算编制应充分反映公司发展战略和经营目标，确保预算的科学性和合理性。
第十五条公司预算执行过程中，应定期进行预算执行分析，及时发现和解决问题。
第六章财务报表与信息披露第十六条公司财务报表编制应真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果。
运输企业财务制度
运输企业财务制度运输企业财务制度（精选3篇）运输企业财务制度篇1第一章总则第一条为了规范运输企业财务行为，有利于企业公平竞争，加强财务管理和经济核算，根据《企业财务通则》制定本制度。
第二条本制度适用于中华人民共和国境内的铁路、公路、水路、航空运输、机场和港口等各类运输的企业（以下简称企业），包括：全民所有制企业、集体所有制企业、私营企业、外商投资企业等各类经济性质的企业；有限责任公司、股份有限公司等各类组织形式的企业。
非运输系统独立核算的运输企业也适用本制度。
第三条企业应当在办理工商登记之日起30日之内，向主管财政机关提交企业设立批准证书、营业执照、合同、章程等文件的复制件。
企业发生迁移、合并、分立以及其他变更登记等主要事项，在依法办理变更手续起30日内，向主管财政机关提交变更文件的复制件。
第四条企业应当建立健全财务管理制度，完善内部经济责任制，严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，如实反映企业财务状况和经营成果，依法计算缴纳国家税收，并接受主管财政机关的检查监督。
第五条企业财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。
第六条企业应当做好财务管理基础工作。
在营运活动中的产量、质量、工时、设备利用，存货的消耗、收发、领退、转移以及各项财产物资的毁损等，都应当及时做好完整的原始记录。
企业各项财产物资的进出消耗，都应当做到手续齐全，计量准确，并制定和修订燃料、材料等物资消耗定额和工时定额，定期或者不定期地进行财产清查。
第二章资金筹集第七条企业筹集的资本金，分为国家资本金、法人资本金、个人资本金以及外商资本金等。
国家资本金为有权代表国家投资的政府部门或者机构以国有资产投入企业形成的资本金。
法人资本金为其他法人单位以其依法可以支配的资产投入企业形成的资本金。
个人资本金为社会个人或者本企业内部职工以个人合法财产投入企业形成的资本金。
运输公司账目管理制度
运输公司账目管理制度一、总则为了规范运输公司的财务管理，保证企业的财务安全和稳定，制定本账目管理制度。
二、会计核算对象1. 运输公司的会计核算对象包括货物运输业务、车辆运营业务、仓储业务等。
2. 每个核算对象都设立相应的会计科目和账户，以便对各项业务进行独立核算。
三、财务预算管理1. 运输公司每年制定财务预算，其中包括收入、支出、利润等指标，并经董事会审定。
2. 财务预算由财务部门统一编制，各部门按照预算执行，如有变动需经董事会审批。
3. 财务预算的执行情况由财务部门进行监督和检查，及时调整预算方案。
四、会计凭证管理1. 运输公司的会计凭证包括原始凭证、记账凭证、复核凭证等。
2. 原始凭证由有关业务部门负责起草并交给会计部门核实，存档备查。
3. 记账凭证由财务部门根据原始凭证进行记账，并进行编号、盖章等处理。
4. 复核凭证由财务部门对已记账凭证进行复核，确保凭证无误。
五、会计账簿管理1. 运输公司设立总账、明细账、日记账等会计账簿，分别记录各类业务的收入、支出等情况。
2. 各会计账簿由财务部门负责管理和填写，确保账簿的准确性和完整性。
3. 每月底由财务部门对各账簿进行月结，进行账务核对和调整。
4. 每年底由财务部门对各账簿进行年结，编制年度财务报表。
六、财务报表编制1. 运输公司根据会计准则编制相关财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
2. 财务报表由财务部门按照相关规定进行编制和汇总，准确反映公司的财务状况和经营业绩。
3. 财务报表应当经董事会审核并报国家相关主管部门备案。
七、财务审计管理1. 运输公司每年进行内部审计和外部审计，确保财务管理的合规性和规范性。
2. 内部审计由财务部门组织进行，检查公司各项账目的真实性和准确性。
3. 外部审计由专业审计机构进行，对公司的财务状况和经营情况进行独立审计。
4. 审计结果应当及时报告董事会和相关主管部门，以便采取相应的措施。
八、违规责任处理1. 运输公司财务管理人员、相关部门和员工如有违反财务管理制度或记录不实的行为，应当受到相应的纪律处分和经济赔偿。
运输企业财务管理制度
运输企业财务管理制度第一章总则第一条为规范和完善运输企业财务管理制度，保障企业经济效益和财务安全，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于运输企业的全体员工，包括财务管理部门、经营管理部门等。
第三条运输企业财务管理应遵循依法合规、规范经营、诚信经营的原则，加强对企业各项财务活动的管理和监督。
第二章财务部门的职责第四条财务部门的主要职责包括：制定企业财务管理制度；负责企业资金、投资、成本、利润、税收、财务风险的管理；编制企业的财务预算和决算等。
第五条财务部门应建立规范的财务管理制度和内部控制制度，加强对企业各项财务活动的监督和管理，确保企业财务活动的合法性和规范性。
第六条财务部门应及时、准确地采集、处理和提供企业财务信息，为企业领导层决策提供可靠的财务数据支持。
第三章收入管理第七条运输企业应严格执行国家相关税收法规，合法纳税，防止虚假发票抵扣和税收漏税行为。
第八条运输企业在收入管理方面应加强客户征信管理，控制欠款风险，确保收入的及时性和真实性。
第九条运输企业应建立健全收入核算体系，明确各项收入来源，及时核销收入，保障企业经济效益。
第四章成本管理第十条运输企业应建立健全成本管理制度，严格控制成本开支，提高运输效率和降低运输成本。
第十一条运输企业应加强对车辆、人员、燃料等运输成本因素的监控和管理，提高资源利用效率。
第十二条运输企业应建立成本核算体系，确保各项成本的准确核算和合理分摊，为企业经营决策提供准确的成本数据支持。
第五章资金管理第十三条运输企业应合理规划资金的使用，做好资金的筹措和运用计划。
第十四条运输企业应加强对资金的监督和管理，确保资金的安全和有效运用。
第十五条运输企业应建立健全现金流预警机制，提前预警和控制资金流动风险。
第六章财务风险管理第十六条运输企业应建立健全财务风险管理制度，加强对企业各项财务风险的监控和管理。
第十七条运输企业应建立完善的风险防控机制，提高应对风险的能力和水平。
第十八条运输企业应及时、准确地进行风险评估和风险管控，确保企业财务安全。
运输公司财务管理制度措施
运输公司财务管理制度措施一、内部控制制度建设1、完善的财务制度运输公司应建立完善的财务管理制度，包括资金管理、成本控制、经营分析等方面，并且要及时修订、调整，确保财务管理制度能够与公司实际经营情况相适应。
2、制定内部审计制度内部审计是公司财务管理的重要环节，可以有效地发现和纠正公司财务管理中存在的问题和漏洞，保障公司的资金安全和经营稳定。
运输公司应建立健全的内部审计制度，对公司的财务状况和经营活动进行定期审计和监督，及时发现和处理存在的问题。
3、建立预算管理制度预算管理是公司财务管理中的重要环节，通过预算管理可以合理规划和控制公司的经营活动，提高经营效率和盈利能力。
运输公司应建立健全的预算管理制度，包括年度预算、部门预算、项目预算等方面，确保各项经营活动都有明确的预算控制和支出限制。
二、财务风险管理1、建立有效的风险管理制度运输公司在经营中面临着各种风险，包括市场风险、信用风险、汇率风险等。
为了有效地预防和应对这些风险，运输公司应建立完善的风险管理制度，包括风险评估、风险监控、风险应对等方面，通过风险管理可以有效地保障公司的资金安全和经营稳定。
2、建立资金管理制度资金管理是公司财务管理中的关键环节，有效的资金管理制度可以保障公司的流动资金充裕，保障公司的正常经营。
运输公司应建立完善的资金管理制度，包括资金调度、资金使用规定、资金监控等方面，确保公司的资金安全和合理利用。
三、财务信息披露1、规范财务报告披露财务报告是公司经营情况的真实反映，也是外部投资者、合作伙伴、监管机构了解公司状况的重要依据。
运输公司应建立规范的财务报告披露制度，确保财务报告内容真实、准确、及时，遵守相关法律法规和会计准则要求。
2、建立健全的内部沟通机制内部沟通是公司财务管理中的重要环节，通过健全的内部沟通机制可以保障财务信息的及时准确传达，保障公司内部各部门对财务信息的了解和监督。
运输公司应建立健全的内部沟通机制，包括定期财务会议、内部财务报告和通知、内部财务交流平台等方面。
交通运输企业财务管理制度及安全制度范文(3篇)
交通运输企业财务管理制度及安全制度范文交通运输企业财务管理制度范本第一章：总则第一条为了规范交通运输企业的财务管理行为，保障财务资产的安全和合理利用，制定本制度。
第二条本制度适用于交通运输企业的财务管理工作。
第二章：财务计划与预算管理第三条交通运输企业应当制定年度财务计划和预算，包括收入预算、支出预算、利润预测等。
第四条财务计划和预算的编制需要根据国家相关法律法规和企业实际情况，确保合理、科学、可操作。
第五条交通运输企业应当定期对财务计划和预算进行绩效评估，并及时调整和修订。
第三章：资金管理第六条交通运输企业应当建立健全的资金管理体系，确保资金的流动性和安全性。
第七条交通运输企业应当制定资金管理制度，明确资金的来源和使用渠道。
第八条交通运输企业应当合理安排资金的流转，注重资金的优化配置和投资回报。
第九条交通运输企业应当加强资金监管，严禁挪用、侵占、截留企业资金。
第四章：成本管理第十条交通运输企业应当建立完善的成本管理体系，确保成本的精确计算和合理控制。
第十一条交通运输企业应当制定成本管理制度，明确成本项目的分类和计算方法。
第十二条交通运输企业应当加强成本核算，及时了解和分析成本的组成和变动原因。
第十三条交通运输企业应当通过改善流程和提高效率来降低成本。
第五章：资产管理第十四条交通运输企业应当加强对资产的管理，确保资产的安全和价值的最大化。
第十五条交通运输企业应当建立资产管理制度，明确资产的分类和登记方法。
第十六条交通运输企业应当加强对资产的维护和保养，确保资产的正常运转。
第十七条交通运输企业应当建立资产盘点制度，定期对资产进行清查和核对。
第六章：财务报告与分析第十八条交通运输企业应当按照国家财务规定，编制和报送财务报告。
第十九条交通运输企业应当建立财务报告制度，明确报表的编制要求和时限。
第二十条交通运输企业应当加强对财务报告的分析和解读，及时发现问题并采取措施。
第二十一条交通运输企业应当保护财务信息的安全性和完整性，防止泄露和篡改。
运输公司的财务管理制度
一、总则为加强运输公司财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效率，确保公司财务状况良好，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵守国家法律法规，严格执行财务会计制度；2. 坚持勤俭节约，合理使用资金，提高资金使用效益；3. 实行全面预算管理，强化成本控制，降低运营成本；4. 加强内部控制，防范财务风险，确保公司财务安全；5. 透明公开，确保财务信息的真实、准确、完整。
三、财务管理组织架构1. 设立财务部，负责公司财务管理工作；2. 财务部下设会计室、审计室、资金管理室等部门；3. 各部门职责明确，相互配合，共同完成财务管理任务。
四、财务管理内容1. 预算管理（1）编制年度财务预算，报公司领导审批；（2）严格执行预算，定期对预算执行情况进行分析；（3）根据实际情况，对预算进行调整。
2. 会计核算（1）按照国家会计准则和公司财务制度，进行会计核算；（2）确保会计凭证、账簿、报表的真实、准确、完整；（3）定期进行财务报表编制和报送。
3. 资金管理（1）建立资金管理制度，确保资金安全；（2）合理配置资金，提高资金使用效率；（3）加强应收账款和应付账款管理，确保资金回笼和支付。
4. 成本管理（1）制定成本管理制度，明确成本控制目标；（2）加强成本核算，分析成本构成，找出成本节约点；（3）降低运营成本，提高公司盈利能力。
5. 内部控制（1）建立健全内部控制制度，防范财务风险；（2）加强内部审计，确保财务管理制度执行到位；（3）对违规行为进行查处，确保公司财务安全。
五、财务管理要求1. 财务人员应具备良好的职业道德和业务素质，严格遵守国家法律法规和公司财务制度；2. 财务人员应定期参加业务培训，提高自身业务水平；3. 财务人员应积极配合其他部门的工作，共同完成公司经营目标；4. 财务人员应保守公司商业秘密，不得泄露公司财务信息。
六、附则1. 本制度由财务部负责解释；2. 本制度自发布之日起施行，原有制度与本制度不一致的，以本制度为准；3. 公司可根据实际情况，对本制度进行修订和补充。
运输公司财务管理制度
运输公司财务管理制度第一章总则第一条为规范公司财务管理工作，提高资金使用效率，公司制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各单位，所有员工必须严格遵守。
第三条公司财务管理工作严格按照国家相关法律法规、财务会计制度和公司规定执行。
第四条公司财务管理工作以服务各部门、各单位发展为宗旨，确保公司财务安全和合法合规。
第二章组织机构第五条公司设立财务部门，负责公司财务管理工作。
第六条财务部门主要职责包括财务计划、预算编制、资金管理、票据和结算管理、税务管理、成本管理等。
第七条财务部门设立财务主管，负责公司财务管理工作的具体组织和实施。
第八条财务主管对公司财务管理工作负有直接责任，必须遵守公司的各项管理制度，维护公司的财务利益。
第三章资金管理第九条公司设立资金管理制度，规范资金的使用和监督。
第十条公司必须合理制定财务预算，保证公司正常运营和流动资金的充足。
第十一条公司设立资金监管规定，明确资金收付的权限和限额，保证资金的安全和合法使用。
第十二条公司设立资金使用申请程序，明确资金使用的用途和流程，经过规定的程序批准后方可使用。
第四章票据和结算管理第十三条公司严格执行票据和结算管理制度，保证票据和结算的真实、合法和规范。
第十四条公司设立票据和结算审批程序，经过规定的审批程序方可办理票据和结算业务。
第十五条公司设立票据和结算归档制度，对票据和结算业务存档备查，确保资料完整、准确、安全。
第十六条公司建立票据和结算的内部控制制度，对票据和结算业务进行有效的监督和检查。
第五章税务管理第十七条公司严格执行税务管理制度，履行税收义务，确保税收的合法、规范和及时缴纳。
第十八条公司建立税务申报和缴纳程序，确保及时进行税务申报和缴纳工作。
第十九条公司建立税务风险防范机制，及时了解国家税收政策，避免发生税务风险。
第二十条公司设立税务档案管理制度，对税务申报、缴纳和相关税务事项进行归档备查。
第六章成本管理第二十一条公司严格执行成本管理制度，控制成本，提高经济效益。
运输财务管理制度范本
第一章总则第一条为加强运输企业财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障企业合法权益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等法律法规，结合本企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有运输业务及相关财务活动。
第三条运输财务管理工作应遵循以下原则：1. 合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动的合法性；2. 实际性原则：财务管理工作应与实际业务相结合，真实反映企业财务状况；3. 效率性原则：提高财务管理效率，降低管理成本；4. 安全性原则：确保资金安全，防范财务风险。
第二章财务管理组织机构与职责第四条企业设立财务部，负责运输财务管理工作。
第五条财务部的主要职责：1. 制定和实施运输财务管理制度；2. 负责运输业务的财务核算、报表编制、成本控制等工作；3. 管理企业资金，确保资金安全；4. 监督、检查各部门的财务活动，确保财务纪律；5. 参与企业经营决策，提供财务信息支持。
第六条各部门财务职责：1. 部门负责人对本部门财务工作负责；2. 部门员工应积极配合财务部的工作，及时提供相关财务资料；3. 部门财务工作应接受财务部的监督和检查。
第三章资金管理第七条企业资金管理应遵循以下规定：1. 资金收支必须严格按照国家法律法规和企业财务制度执行；2. 资金收支必须以合法票据为依据；3. 资金收支必须实行预算管理，严格控制预算执行；4. 资金收支必须实行审批制度，确保资金使用合理。
第八条企业资金来源：1. 经营收入；2. 政府补助；3. 融资；4. 其他合法来源。
第九条企业资金支出：1. 生产经营支出；2. 投资支出；3. 财务费用；4. 其他合法支出。
第四章成本管理第十条成本管理应遵循以下原则：1. 成本核算真实、准确；2. 成本控制合理、有效；3. 成本分析及时、全面。
第十一条成本核算：1. 按照国家规定和行业规范，建立健全成本核算体系；2. 及时、准确地核算运输成本；3. 定期进行成本分析，查找成本差异，提出改进措施。
运输行业财务管理制度
第一章总则第一条为加强运输行业的财务管理，提高资金使用效益，确保企业财务安全，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合运输行业特点，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有运输业务及相关财务活动。
第三条本制度遵循合法性、真实性、完整性、及时性和效益性原则。
第二章财务组织与职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理的日常工作。
第五条财务部的主要职责：1. 负责编制和执行公司财务计划；2. 负责公司资金的管理和调度；3. 负责公司成本核算和控制；4. 负责公司会计核算和财务报表编制；5. 负责公司税务筹划和申报；6. 负责公司内部审计和风险控制；7. 完成公司领导交办的其他财务工作。
第三章资金管理第六条资金管理应遵循以下原则：1. 合理筹集资金，确保资金来源合法合规；2. 合理使用资金，提高资金使用效益；3. 加强资金监督，确保资金安全。
第七条公司应建立资金预算管理制度，明确资金预算编制、审批、执行和监督流程。
第八条公司应建立健全银行账户管理制度，确保资金收支透明、合规。
第四章成本管理第九条成本管理应遵循以下原则：1. 成本节约原则，降低运输成本；2. 成本效益原则，提高经济效益；3. 成本控制原则，防止成本浪费。
第十条公司应建立健全成本核算体系，定期进行成本分析和考核。
第十一条公司应加强对运输过程中的燃料、维修、人工等成本的控制，降低成本支出。
第五章财务核算与报告第十二条公司应建立健全会计核算制度，确保会计信息的真实、完整、准确。
第十三条公司应按照国家会计准则和行业规范编制财务报表，定期向公司领导和相关部门报告财务状况。
第十四条公司应定期进行财务分析，对财务状况进行评估，并提出改进措施。
第六章内部审计与风险控制第十五条公司应建立健全内部审计制度，定期进行内部审计，确保财务管理的合规性。
第十六条公司应建立健全风险控制制度，对财务风险进行识别、评估和控制。
第七章附则第十七条本制度由公司财务部负责解释。
公路运输公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强公路运输公司的财务管理，规范财务工作，提高公司经济效益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公路运输公司所有部门及员工，是公司财务工作的基本准则。
第三条公司财务管理遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规。
（二）真实性原则：财务信息真实、准确、完整。
（三）及时性原则：及时处理财务事项，确保财务数据时效性。
（四）安全性原则：确保公司资产安全，防止财务风险。
第二章财务管理组织与职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部设经理一名，负责组织、协调、指导、监督公司财务工作。
第五条财务部主要职责：（一）制定和实施公司财务管理制度，确保财务工作规范有序。
（二）编制、执行公司财务预算，对预算执行情况进行监督、分析。
（三）负责公司资金管理，确保资金安全、合理使用。
（四）负责公司财务报表编制、审核、报送工作。
（五）负责公司税收筹划、缴纳及税务申报工作。
（六）负责公司内部审计、外部审计的协调工作。
第三章资金管理第六条公司资金管理遵循以下原则：（一）收支两条线原则：收支分开，确保资金安全。
（二）预算管理原则：编制、执行、监控资金预算。
（三）授权审批原则：严格按照授权审批程序使用资金。
第七条公司资金来源包括：（一）自有资金：公司自有资本金、资本公积金、盈余公积金等。
（二）借入资金：银行贷款、发行债券等。
（三）其他资金：政府补助、投资收益等。
第八条公司资金使用：（一）严格按照国家法律法规和公司制度使用资金。
（二）确保资金使用效益最大化。
（三）合理分配资金，优先保障公司核心业务发展。
第四章成本费用管理第九条公司成本费用管理遵循以下原则：（一）成本效益原则：在保证质量的前提下，降低成本。
（二）分类管理原则：对成本费用进行分类，明确责任。
（三）全过程管理原则：对成本费用进行全过程监控。
第十条公司成本费用主要包括：（一）运营成本：燃料、维修、折旧、保险等。
道路运输财务管理制度
第一章总则第一条为加强道路运输企业的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，保障企业合法权益，根据《中华人民共和国道路运输条例》和国家有关财务管理的法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业及其下属所有道路运输企业，包括但不限于货运、客运、危险品运输等业务领域。
第三条本制度遵循合法性、真实性、完整性、及时性和效益性原则。
第二章财务核算第四条财务核算应严格按照国家统一的会计制度执行，确保会计信息的真实、准确、完整。
第五条财务核算应以货币为主要计量单位，采用借贷记账法进行核算。
第六条财务核算应设置以下科目：（一）资产类：固定资产、无形资产、递延资产、流动资产等。
（二）负债类：短期借款、长期借款、应付账款、预收账款等。
（三）所有者权益类：实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润等。
（四）收入类：主营业务收入、其他业务收入等。
（五）费用类：主营业务成本、其他业务成本、管理费用、销售费用、财务费用等。
第七条财务核算应按月编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保财务报表的及时性。
第三章资金管理第八条资金管理应遵循以下原则：（一）合规性原则：严格按照国家法律法规和政策要求进行资金管理。
（二）安全性原则：确保资金安全，防止资金损失。
（三）流动性原则：保证资金合理流动，满足企业生产经营需要。
（四）效益性原则：提高资金使用效益，降低融资成本。
第九条资金筹集应通过合法渠道，确保资金来源的合规性。
第十条资金使用应按照企业发展规划和经营计划进行，确保资金使用合理、高效。
第十一条资金支付应实行严格的审批制度，确保资金支付的真实性和合法性。
第四章成本管理第十二条成本管理应遵循以下原则：（一）成本效益原则：合理控制成本，提高经济效益。
（二）责任成本原则：明确成本责任，落实成本控制措施。
（三）全过程成本管理原则：从设计、采购、生产、销售等环节进行全面成本管理。
第十三条成本核算应按照国家统一的成本核算制度执行，确保成本信息的真实、准确。
运输公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则，确保会计信息的真实、准确、完整。
第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。
（四）监督公司资产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行资产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第二章资本金和负债管理第四条公司资本金的管理应遵循国家有关法律法规，确保资本金的稳定性和安全性。
第五条公司负债管理应遵循适度原则，合理控制负债规模，降低财务风险。
第六条公司应严格按照国家有关财务会计制度，及时、准确地进行负债核算，确保负债信息的真实性。
第三章流动资产管理第七条公司流动资产的管理应遵循流动、安全、效益原则。
第八条公司应加强存货管理，合理控制库存水平，降低库存成本。
第九条公司应加强应收账款管理，建立健全应收账款催收制度，降低坏账损失。
第十条公司应加强现金管理，确保现金收支平衡，提高资金使用效率。
第四章长期资产管理第十一条公司长期资产的管理应遵循合理配置、高效利用、安全保值的原则。
第十二条公司应加强固定资产管理，定期进行资产评估，确保资产价值的真实性。
第十三条公司应加强无形资产管理，合理摊销无形资产，确保无形资产价值的体现。
第五章收入管理第十四条公司收入管理应遵循合法、合规、真实、准确的原则。
第十五条公司应建立健全收入确认制度，确保收入及时、准确地核算。
第十六条公司应加强收入核算，确保收入信息的真实、准确、完整。
第六章利润及利润分配管理第十七条公司利润及利润分配管理应遵循合法、合规、公平、公开的原则。
物流公司财务管理制度（三篇）
物流公司财务管理制度第一章概述一、目的和依据为了规范和加强物流公司的财务管理工作，提高财务管理的科学性和规范性，确保财务管理的安全性和可靠性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于物流公司所有财务管理工作。
第二章财务组织架构一、财务部门财务部门是物流公司的核心部门，负责全公司的财务管理工作。
二、财务人员财务人员应具备财务专业知识和丰富的实践经验，严格按照制度执行工作。
三、财务制度建设财务部门负责建设和完善相关制度，确保财务管理的规范性和科学性。
第三章财务管理流程一、财务核算流程1. 会计凭证的登记财务人员按照凭证的来源、性质、用途等要求进行凭证的登记，保证凭证的真实、准确和完整。
2. 会计凭证的审核财务人员应按照审核的要求对凭证进行审核，确保凭证的合规性和完整性。
3. 会计凭证的记账财务人员按照记账规定，将凭证上的各项金额核算入账，确保账务的准确、完整和及时。
4. 会计凭证的归档财务人员按照资料归档的要求，将已登记、已审核和已记账的凭证进行归档，保证凭证的安全和便于查阅。
二、财务报表编制流程1. 财务报表的编制财务人员按照财务报表的编制要求，收集、整理和计算相关数据，编制各项财务报表。
2. 财务报表的审核财务人员应按照财务报表的审核要求，对编制好的财务报表进行审核，确保财务报表的准确性和合规性。
3. 财务报表的归档财务人员按照资料归档的要求，将已编制和已审核的财务报表进行归档，保证财务报表的安全和便于查阅。
三、财务预算编制流程1. 财务预算的编制财务人员按照预算编制的要求，收集和整理相关数据，进行财务预算的编制。
2. 财务预算的审核财务部门应根据财务预算的编制要求，对编制好的财务预算进行审核，确保财务预算的合理性和可行性。
3. 财务预算的监控财务人员应对财务预算的执行情况进行监控和分析，及时进行调整和优化。
四、财务审计流程1. 内部财务审计财务部门应定期进行内部财务审计，发现问题并提出改进措施，确保财务管理的规范性和有效性。
运输公司财务管理制度范本
第一章总则第一条为规范运输公司财务管理工作，确保财务活动的合法性、合规性，提高财务管理水平，保障公司经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于运输公司全体员工，包括但不限于财务部门、各业务部门及相关人员。
第三条本制度遵循国家相关法律法规，结合公司实际情况，确保财务管理的科学性、规范性和有效性。
第二章财务部门职责第四条财务部门负责公司财务管理的全面工作，其主要职责如下：（一）严格执行国家财务政策、法规和公司财务管理制度，确保财务活动合法合规。
（二）建立健全公司财务管理制度，完善财务流程，提高财务管理水平。
（三）编制公司年度财务预算，并监督预算执行情况。
（四）负责公司资金管理，确保资金安全、合理使用。
（五）负责公司财务核算、报表编制和财务分析工作。
（六）负责公司税务筹划，确保税务合规。
（七）负责公司内部审计，防范财务风险。
第三章资金管理第五条资金管理应遵循以下原则：（一）合规性原则：严格按照国家相关法律法规和公司财务管理制度进行资金管理。
（二）安全性原则：确保资金安全，防止资金损失。
（三）流动性原则：确保资金流动性，满足公司日常经营需求。
（四）效益性原则：合理使用资金，提高资金使用效益。
第六条公司设立资金池，用于集中管理公司资金，实行收支两条线管理。
第七条公司资金支出需按照预算执行，并严格执行审批制度。
第四章成本管理第八条成本管理应遵循以下原则：（一）成本效益原则：合理控制成本，提高经济效益。
（二）全员参与原则：各部门、各岗位共同参与成本管理。
（三）动态管理原则：根据市场变化和公司实际情况，动态调整成本管理措施。
第九条公司设立成本核算制度，对各业务环节进行成本核算和分析。
第五章财务报表与分析第十条财务报表应真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果。
第十一条财务部门应定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十二条财务部门应定期进行财务分析，为管理层提供决策依据。
第六章内部审计第十三条公司设立内部审计机构，负责对公司财务活动进行审计。
道路货物运输财务管理制度
一、总则为规范道路货物运输企业的财务管理工作，提高财务管理水平，确保企业财务安全，依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规，结合企业实际情况，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵守国家法律法规，执行财务会计制度，确保财务数据的真实、准确、完整。
2. 严格执行国家税收政策，确保企业合法合规纳税。
3. 增强财务风险意识，建立健全内部控制制度，防范财务风险。
4. 优化资源配置，提高资金使用效率，确保企业财务状况良好。
三、财务管理职责1. 财务部门负责制定、实施和监督本制度的执行。
2. 各部门负责人对本部门的财务管理工作负责，确保本部门财务活动的合规性。
3. 所有员工应积极配合财务管理工作，遵守财务管理制度。
四、财务管理制度内容1. 账务管理（1）建立健全会计科目体系，确保会计核算的准确性。
（2）及时、准确地进行账务处理，确保财务报表的真实性。
（3）加强财务凭证管理，确保凭证的真实性、合法性、完整性。
2. 资金管理（1）建立健全资金管理制度，确保资金安全、合规使用。
（2）加强现金管理，确保现金收支的合法性、合理性。
（3）严格执行银行结算制度，确保资金流转的顺畅。
3. 费用管理（1）建立健全费用管理制度，明确费用报销范围、标准和程序。
（2）加强费用核算，确保费用真实、合理。
（3）加强费用控制，降低企业成本。
4. 税收管理（1）严格执行国家税收政策，确保企业合法合规纳税。
（2）加强税收筹划，降低企业税负。
（3）建立健全税收申报和缴纳制度，确保按时足额申报纳税。
5. 投资管理（1）建立健全投资管理制度，确保投资决策的科学性、合理性。
（2）加强投资项目的风险控制，确保投资收益。
（3）建立健全投资回收制度，确保投资回报。
五、监督与考核1. 财务部门定期对各部门的财务管理工作进行检查，发现问题及时整改。
2. 建立财务考核制度，对各部门和员工的财务管理工作进行考核，奖优罚劣。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
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财务管理制度（暂行）第一章总则第一条称谓约定1、xx汽车运输有限公司，以下简称：公司。
2、xx汽车运输有限公司所属车队、保修厂、客运站、及各职能部门以下简称：公司各部门。
第二条制订目的为了加强和完善公司的财务管理工作，规范其财务行为，严格控制各项费用开支，降低生产成本，提高公司的经济效益，维护股东的合法权益，根据国家相关法律法规和公司章程，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第三条适用范围本制度是公司财务管理工作的基本制度，报公司董事会批准后在公司及各部门范围内统一执行。
第二章财务管理工作第四条公司财务管理工作在公司董事会的直接领导下开展工作，结合实际情况，建立、健全各项财务管理工作。
第五条公司财务审计部的职能一、财务工作职能1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，建立健全公司财务管理的各项规章制度。
2、组织编制公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案，做好财务计划管理，并履行监督职能。
3、合理、合规、合法筹集、管理、使用资金，积极为生产经营服务。
4、参与重大经济事项的谈判，给予财务评估。
5、参与经济合同的流转会审，签署财务意见。
6、组织财务核算，及时编制财务报表，进行财务分析，为经营决策提供建议。
7、负责对银行、税务等机构的事项办理。
8、负责财务电算化系统的维护、管理工作。
9、加强财务监督，保证公司各部门管理和使用公司财产的完整与安全。
10、根据公司的有关规定，参与对公司各部门经营责任制考核。
11、做好公司财务人员、审计人员的后续教育及岗位技能培训工作。
二、审计工作职能1、制定公司内部审计工作制度，编制公司年度审计工作计划，明确内审工作重点和具体要求。
2、组织实施公司内部审计工作，定期检查公司各部门对财务制度及各项规章的执行情况、财务收支情况、财务预（决）算情况、资产质量情况。
3、组织对公司负责人进行任期或定期经济责任审计。
4、组织对发生重大财务异常情况的进行专项经济责任审计。
5、对公司的基建工程和重大技术改造、大修理等的立项、概（预）算、决算和竣工交付使用进行审计监督。
6、对公司的物资（劳务）采购、产品销售、工程招标、对外投资及风险控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督。
7、对公司内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评估和意见反馈，对有关业务的经营风险进行评估和意见反馈。
8、对公司的经营绩效及有关经济活动进行监督与评价。
9、负责检查和监督公司财务信息对公司的披露。
10、组织内部审计人员学习、业务培训，提高内部审计人员业务素质和道德水平。
第六条董事会是公司财审部的业务主管部门，对公司财务管理工作实行统一管理。
一、公司财审部在负责人的领导下开展工作，具体落实财务会计核算和各项财务管理工作。
二、董事会对公司财务部门的管理权限。
1、对公司财审部门正、副职负责人由董事会任命，任命前需经相关部门进行核定审查，提出审查意见。
2、公司其他财务人员的招聘、到岗、换岗、离职需由公司财审部和公司人力资源部共同商确，再报董事会批准。
3、公司财审部的岗位设置必须得到董事会的批准。
4、公司财务人员的工作考核由董事会和公司人力资源部共同负责。
第七条公司财审部应完善岗位设置，完善内部控制体系，严格执行不相容职务相分离原则，有违反财经法规等不良记录的人员不得聘任为财务人员。
公司领导的直系亲属不能担任所在公司的财务负责人和主管会计职务，财务负责人及主管会计的直系亲属不得在所在公司从事出纳工作。
第八条公司财务人员的基本工作要求1、爱本职工作，服从工作安排。
2、应具备相应的从业资格。
3、应当努力钻研业务，熟悉财经法律、法规、规章和会计制度。
4、必须保守公司的商业秘密。
第三章财务管理基础工作第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第十条公司采用省交通集团批准使用的会计电算化软件进行核算。
第十一条公司采用独立核算，并需按股东及相关部门的规定时间、要求上交报表。
第十二条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计法、会计准则及上级主管部门相关的财务规定。
第十三条公司按《新会计准则》、《省汽运公司会计核算手册》的要求进行会计核算，按权责发生制进行收入、成本的确认及计量，各项会计政策、会计估计的设立及变更要按省汽运公司相关的规定进行。
第十四条原始凭证的基本要求1、原始凭证的内容必须具备：凭证的名称、填制凭证的单位或个人名称、经办人和证明人签名、接受凭证单位或个人名称、经济业务的内容、数量、单价、金额。
并盖填制凭证的单位“发票专用章”2、凡需填制大写和小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符。
购买实物的原始凭证，必须有验收单。
支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款单。
3、一式多联的原始凭证，必须用双面复写纸（发票和收据本身具备复写功能的除外）套写。
作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存，不得撕毁4、职工借款凭据，必须附在记帐凭证后，收回借款时，应当另开收据，不得退还原借据。
5、经上级有关部门批准的业务，应当将批准文件作为原始凭证附件。
如果批准文件需归档的，应当将批准文件复印件作为原始凭证附件，不允许复印的，应当在相关凭证上注明批准机关名称、日期、文件字号。
6、原始凭证不得涂改、挖补。
发现原始凭证有错误的，应当由开出单位重开或更正，更正处需加盖开出单位的更正章。
第十五条电算化管理的要求明确规定上机操作人员对财务软件的操作内容和权限，对操作密码要严格管理，杜绝未经授权人员上机操作财务软件。
1、对现行使用的财务软件进行修改、升级和硬件更换，按省汽运公司和粤运公司有关要求进行。
2、对财务软件进行修改、升级和硬件更换，要保证会计数据的连续和完整。
3、定期使用光盘备份财务数据。
第十六条会计工作交接的要求一、会计人员工作调动或者因故离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员；交接时必须有监交人监督交接，监交人必须在移交清册上签字。
没有办清交接手续的，不得调动或者离职。
二、接替人员应当认真接管移交工作，并继续办理移交的未了事项。
三、会计人员办理移交手续前，必须及时做好以下工作：1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应当填制完毕。
2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章。
3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、会计软件密码、会计软件数据盘及有关资料、实物等内容。
四、移交人员在办理移交时，要按移交清册逐项移交；接替人员要逐项核对点收。
1、现金、有价证券要根椐会计帐簿有关记录进行点交。
库存现金、有价证券必须与会计帐簿记录保持一致。
不一致时，移交人员必须限期查清。
2、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺，如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。
3、银行存款帐户余额要与银行对帐单核对，如不一致，应当编制银行存款余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细帐户余额要与总帐有关帐户余额核对相符。
4、移交人员经管的票据、印章和其他实物等，必须交接清楚，要对有关电子数据在操作状态下进行交接。
五、会计机构负责人、会计主管人员移交时，还必须将全部财务会计工作、重大财务收支和会计人员的情况等，向接替人员详细介绍。
对需要移交的遗留问题，应当写出书面材料，在监交人的监督下进行移交。
六、交接完毕后，交接双方和监交人要在移交清册上签名。
并应在移交清册上注明：单位名称、交接日期、交接双方和监交人员的职务、姓名，移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。
七、移交清册一般应当填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。
八、接替人员应当继续使用移交的会计帐簿，不得自行另立新帐，以保持会计记录的连续性。
九、会计人员临时离职或者因病不能工作且需要接替或者代理的，会计机构负责人或者公司董事会必须指定有关人员接替或者代理，并办理交接手续。
临时离职或者因病不能工作的会计人员恢复工作的，应当与接替或者代理人员办理交接手续。
移交人员因病或者其他特殊原因不能亲自办理移交的，经公司董事会批准，可由移交人员托他人代办移交，但委托人应当承担移交责任。
第十七条会计档案管理的要求一、公司必须加强对会计档案管理工作的领导，建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，保证会计档案得到妥善保管、有序存放、方便查阅，严防毁损、散失和泄密。
二、会计档案是指会计凭证、会计帐簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映经济业务的重要资料。
具体包括：1、会计凭证类：原始凭证，记帐凭证，汇总凭证，其他会计凭证。
2、会计帐簿类：总帐，明细帐，日记帐，固定资产卡片，辅助备查帐簿。
3、财务报告类：月度、季度、年度会计报表，附表、附注，其他财务报告。
4、其他类：银行存款余额调节表，银行对帐单，其他应保存的会计资料，会计档案保管清册，会计档案销毁清册。
三、公司每年形成的会计档案，应当由会计机构按照归档要求，负责整理立卷，装订成册，编制会计档案保管清册。
会计机构应当在内部指定专人保管，出纳员不得兼管会计档案。
四、保存的会计档案一般不得借出，确需借出，需办理借出相关手续，经董事会审批方可借出。
五、建立健全会计档案查阅、复印登记制度。
如有特殊需要，须经公司董事会或财务经理批准，可以提供查阅或者复印，并办理登记手续；查阅或者复印会计档案人员，严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。
六、会计档案的保管期限分为永久、定期两类。
会计档案保管期限表第十八条财务分析工作的要求一、为全面、深入、准确反映公司财务状况及经营成果，公司要每月、每年进行财务分析。
二、公司财务分析工作在公司董事会的领导下，由公司财务部门具体负责。
三、对分析中查找出来的问题，要提出改进建议和解决措施，通过财务分析促进公司生产经营和管理的水平不断提高第四章财务预算管理第十九条以公司各部门为预算责任单元，实行全面预算管理。
第二十条财审部在公司预算管理委员会的统一部署下负责组织公司预算的制定、执行、调整、分析、考核和评价。
公司财审部预算工作的主要职责一、指导、组织公司各部门编制预算。
二、汇总公司各部门的初步预算，提出建议事项和初步预算报表。
三、评估并分析预算执行情况的报告，对计划偏差进行分析并提出修正建议。
四、办理其他有关预算执行的策划及联络事项。
第二十一条公司各部门的预算工作由部门负责人负责，负责本部门预算的制订并将公司批复的预算指标贯彻落实。
第二十二条财务预算的编制实行统一组织、逐级落实的原则，各预算责任单元应按照公司统一的内容、格式、时间节点等要求编制和上报财务预算。
第二十三条财务预算的编制应本着实事求是的原则，从预算责任单元的实际情况出发，做到既符合公司整体发展规划和预算目标要求，又符合公司的实际情况，切实可行。