部门活动经费规定
部门团建经费管理制度
部门团建经费管理制度第一条总则为规范部门团建经费的使用和管理，保证团建活动的合理性与效益，特制定本制度。
第二条经费申请1. 部门团建经费由财务部门统一管理。
各部门需要举办团建活动时，应提前向财务部门提出经费申请，应注明活动名称、时间、地点、经费预算及理由，并附上相关支持文件和签名。
2. 经费申请应当符合部门团建活动的需要，经过部门主管领导签字同意后才能进行申请。
3. 财务部门收到经费申请后，应进行审批和核准，合格后才能报销。
第三条经费使用1. 部门团建经费仅限于部门内部团建活动使用，不得挪作他用。
2. 经费使用应当符合财务预算，不得超支。
3. 经费使用应有详细的报销记录，包括发票、收据等支持文件，并经过财务部门的审批后方可报销。
第四条经费报销1. 经费报销需提供相关支持文件和报销申请表，由活动组织者或经费使用者填写并签名。
2. 财务部门在收到报销申请后，应进行核对和审批，符合规定后方可进行报销。
3. 财务部门对报销单据和支持文件进行保留，以备日后审计和查询。
第五条经费监管1. 财务部门应对团建经费进行监管，确保资金使用的合法合规。
2. 财务部门应对团建经费的来源、流向、使用进行记录和汇总，并向上级主管部门进行定期报告。
3. 财务部门应定期对团建经费进行审计，发现问题及时报告并协助相关部门进行整改。
第六条经费追溯1. 对于团建经费的使用，财务部门应当具有追溯性，能够对每笔资金的使用进行明确记录和查明。
2. 对于违规使用团建经费或无法清晰说明资金使用情况的，财务部门应当及时通报部门主管领导，并进行调查和处理。
第七条处罚和奖励1. 对于违反部门团建经费管理制度的行为，应依照部门规定进行处理，包括责令退还经费、警告、甚至劝退或降职等处罚措施。
2. 对于积极负责、合理使用经费并且取得良好效果的部门团建活动，应给予适当的奖励和肯定。
第八条附则本制度自发布之日起生效，并对过去的部门团建活动经费也适用。
如本制度与其他部门规定有冲突的，以本制度为准。
部门活动经费管理制度
部门活动经费管理制度第一章总则为规范部门活动经费管理，加强经费使用的监督和管理，保障经费使用的合理性和效益性，提高经费利用效率，根据国家法律法规和学校相关规定，制定本制度。
第二章经费管理的基本原则1.合规性原则：经费使用必须遵循国家相关法律法规和学校财务管理制度，做到合理、合法、合规。
2.稳妥原则：经费使用必须以实际需要为基础，合理安排经费使用计划，确保经费的稳妥使用。
3.节约原则：经费使用必须以节约为目的，合理控制经费开支，提高经费利用效率。
4.监督原则：经费使用必须严格监督，建立监督和审核制度，保证经费使用的透明和公开。
第三章经费管理的权限1.部门经费管理权限由部门领导负责。
部门财务人员负责部门的经费管理工作。
2.部门领导对部门的经费使用负有最终责任，应当对经费的使用情况进行监督和检查。
3.部门财务人员对经费的使用情况进行记录和监督，及时发现问题并向上级领导报告。
第四章经费的来源和申请1.部门经费主要来源于学校的拨款，部门也可以通过举办活动、申请助学金等途径筹集经费。
2.部门在编制经费使用计划时，必须经过部门负责人的审批，并提出书面申请。
3.经费使用计划应当明确经费用途、金额，经费使用时间等内容。
4.部门财务人员应当根据经费使用计划，切实做好经费的使用和收支记录。
第五章经费的使用1.部门必须依照经费使用计划进行经费使用，不得擅自挪用经费。
2.在使用经费时，必须坚持节约原则，合理安排经费使用，确保经费用于活动的必要开支。
3.经费使用必须合理、合法、合规，不得用于违法违规的活动或开支。
4.在使用经费时，必须及时填写经费支出报告，附上相关票据和收据，交由部门财务人员核对。
第六章经费的审批和报销1.部门在活动结束后，必须及时向上级领导和学校财务部门报告经费使用情况。
2.经费支出报告必须真实完整，附上相关票据和收据，经过部门领导审核签字后，交由部门财务人员核对。
3.经费报销必须按照学校的相关规定和规程办理，不得超出规定的报销时间和金额。
员工活动经费管理办法
员工活动经费管理办法第一条目的为促进各部门的团队建设，增强团队活力及凝聚力，丰富员工业余生活，同时规范各部门内部活动经费的使用，特制定本办法。
第二条经费标准及来源2.1 经费标准：以部门为单位，按每月50元/人的标准进行拨款，中途入职的按时间比例折算。
2.2 经费来源：由集团工会费用专项划拨。
第三条使用范围3.1集体活动：部门之间、部门内部的集体活动。
活动包括但不止于：体育类或有益于身心的活动，如打球、健身、郊游、聚餐等。
3.2 符合企业文化要求的培训、拓展或员工关怀活动。
3.3 由公司组织的年度活动不算在此列，如集团策划的员工集体活动、年会等。
第四条费用管理4.1 预算控制：4.1.1 由集团员工关系组根据每月人数制定总预算，按业务线及区域进行划分。
4.1.2 活动经费可根据实际情况分次使用或一次性使用，总额度不得高于年度经费总额，当年的经费不累计到下年。
4.1.3 活动经费包括于各业务线费用预算内。
如累计年度总费用超支，则超支部分不予报销。
4.2 报销：每次活动实报实销，以员工活动经费名义报销，由部门负责人签字确认。
经HRBP及财务核对符合预算后予以报销。
4.3 原则上要求每位员工都能享受到本项活动福利。
第五条其他5.1 一经发现冒领、滥用、虚报员工活动经费的，则从造假人员当月工资里全额扣回，并按公司规定予以处罚。
5.2 原部门的餐费、活动费用将不在另外报销。
5.3 集团人力资源部对活动经费使用有审核权，集团财务中心有监督权。
5.4 公司可根据实际经营情况增减员工活动费用。
第六条本管理办法由集团人力资源部制定并解释，自发文之日起生效。
人力资源部2017年9月15日。
部门团建经费管理制度模板
部门团建经费管理制度模板第一章总则为规范部门团建活动经费管理，提高经费利用效率，确保经费使用符合规定、合理有效，特制定本制度。
第二章经费管理规定1. 部门团建活动经费应在年度预算范围内使用，未经批准不得超支。
2. 部门团建活动经费主要用于组织各类团建活动、庆祝活动、员工节日活动等，不得私自挪用或借用，不得用于超出团建范围的用途。
3. 部门团建活动经费必须按规定程序使用，须提供相关票据和经费使用报告，确保经费的合理使用和透明度。
第三章经费管理流程1. 部门团建活动经费由团建经费管理人员负责申请、审批和管理。
2. 团建经费管理人员应提前制定年度团建经费预算，并报部门财务部门审核确认。
3. 团建经费管理人员在组织具体活动前，应填写经费使用申请表，包括活动名称、预算金额、经费用途、资金来源等，报部门财务部门审批。
4. 活动结束后，团建经费管理人员应及时提供相关票据和经费使用报告，并将发生的各项费用明细及时记录在册，并报部门财务部门备查。
第四章经费使用原则1. 合理、节约原则：经费使用必须合理、节约，杜绝铺张浪费。
2. 公开、透明原则：经费使用应公开、透明，所有活动的经费来源、使用情况均应清晰记录。
3. 审慎、稳妥原则：在经费使用过程中，必须审慎、稳妥，确保经费使用符合规定，不得出现违规使用、挪用等情况。
第五章经费使用范围部门团建活动经费主要包括以下方面：1. 团队建设培训费用：包括团队建设培训课程费、讲师费、场地租赁费等。
2. 团建活动费用：包括团队旅行、户外拓展、庆祝活动等费用。
3. 节日活动费用：包括员工生日会、节日聚餐、年终聚会等费用。
4. 经费管理费用：包括团建经费管理人员工作津贴、公务接待费等。
第六章经费管理责任1. 部门财务部门有责任对团建经费的预算、使用、结余等进行监督和审核。
2. 团建经费管理人员有责任对团建经费的申请、审批和使用进行严格管理，及时、准确地填写相关申请、报告等。
3. 所有参与经费使用的人员均应按照规定程序和用途使用经费，并提供相关票据和经费使用报告。
部门活动经费方案
部门活动经费方案随着公司的发展和壮大，各部门间的协作变得越来越紧密，部门间的活动也日益频繁。
为确保活动的顺利进行，每个部门都需要有一个经费方案来支持所需的经费开支。
本文将提出一个部门活动经费方案，以满足各部门在开展活动时的资金需求。
一、经费预算经费预算是整个部门活动经费方案的核心。
在制定经费预算时，部门需考虑活动的规模、时间、地点和参与人数等因素。
根据经验，我们建议将经费预算分为三个部分：1. 活动支出：包括场地租赁费、设备租赁费、材料费、奖品费、餐费、交通费等开销，可根据活动的具体情况灵活调整。
2. 人员费用：包括活动策划人员、执行人员以及其他相关人员的工资、津贴、交通费等。
3. 管理费用：包括活动经费管理人员的工资、培训费用、办公用品费用等。
二、经费申请与审批为了规范各部门的经费使用，我们建议采取经费申请与审批的制度。
具体流程如下：1. 部门根据活动需求，在制定详细的经费预算后，向财务部门或公司的经费负责人递交经费申请。
2. 经费负责人对经费申请进行审核，核对预算的合理性与准确性，判断活动的必要性与价值。
3. 经费负责人将审核结果反馈给各部门，并告知申请是否获批以及获批金额。
三、经费使用与报销经费使用与报销是部门活动经费方案的重要环节。
为确保经费的正常使用和合理报销，建议采取以下措施：1. 活动经费由经费负责人或指定的财务人员进行管理，确保经费使用符合预算。
2. 活动经费支出需要附上相关凭证，并按照公司的报销流程进行报销。
3. 部门需要及时将经费使用情况以及报销材料提交给财务部门，以便财务部门进行核对与审批。
四、经费监管与评估为了确保活动经费的合理使用和监管，建议建立高效的经费监管与评估机制。
1. 定期对活动经费进行审查，确保经费使用的合规性与合理性。
2. 对活动经费使用情况进行评估与总结，为以后的活动经费预算提供参考与借鉴。
3. 鼓励各部门在活动经费使用方面提出改进建议，并及时反馈给经费负责人进行改进。
部门活动经费方案
部门活动经费方案1. 背景部门活动经费是维持部门正常运转和开展各类活动所必需的资金支持。
为了合理管理部门经费，确保活动经费的有效使用和透明度，制定本方案。
2. 活动经费来源部门活动经费主要来源包括：•部门年度预算：由公司财务部门根据部门需求编制的年度预算中拨款给部门的经费；•自筹：主要是通过捐款、赞助或者部门成员自愿捐助等方式募集的经费；•其他来源：如公司特别批准的项目经费等。
3. 活动经费使用原则•合理性原则：活动经费使用需合理、经济、高效；•公开透明原则：活动经费使用应公开透明，接受内外部监督；•现金管理原则：严格控制现金使用，非现金支付为主；•节约原则：遵循节约原则，杜绝浪费。
4. 活动经费管理流程4.1 经费申请•活动组织者在活动前需提前向部门主管提交活动经费申请，包括活动预计费用、支出明细等内容；•部门主管审核通过后，将活动经费申请提交财务部门审批。
4.2 经费执行•经费审批通过后，活动组织者需严格按照批准的经费使用计划进行支出；•活动支出需保留相关票据和凭证，便于财务部门核对。
4.3 经费结算•活动结束后，活动组织者需及时向财务部门提交活动经费结算报告，报告需包括实际支出、结余等情况；•财务部门进行核算，如有结余经费需及时返还，如超支则需按规定程序处理。
5. 活动经费使用范围部门活动经费主要用于以下方面：•活动场地租赁费用；•材料、道具等活动必需品购买费用；•活动人员餐费、交通费用；•奖励、礼品费用等。
6. 活动经费监督•公司内设审核机构对部门活动经费进行定期或不定期的审查；•部门成员可通过内部举报渠道对有问题的活动经费使用情况进行举报。
7. 结语本方案旨在规范部门活动经费的管理和使用，提高活动经费使用效率，保证活动经费的合理利用。
希望各部门成员积极配合执行，共同维护部门经费管理的规范和透明。
以上为部门活动经费方案，如有需要，方案可根据实际情况进行调整和完善。
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公司活动经费管理制度
公司活动经费管理制度一、背景随着公司规模的不断扩大和业务的日益繁忙，为了加强员工之间的沟通和团队凝聚力，促进企业文化建设，公司不时开展各种活动。
然而，活动经费的管理成为了一个亟待解决的问题。
为了规范公司活动经费的使用，提高经费使用效率，制订公司活动经费管理制度成为必要。
二、目的公司活动经费管理制度的目的是确保公司活动经费的合理使用和有效管理，防止因经费管理不当而引发的资源浪费和不必要的纠纷，提高公司活动经费的使用效益。
三、管理原则1.透明原则：活动经费的使用和支出必须公开透明，确保每一笔经费支出都有合理的解释和依据。
2.节约原则：公司活动经费的使用应遵循节俭原则，尽量减少不必要的费用支出。
3.公平原则：公司活动经费的分配应公平合理，不偏袒任何一方。
四、责任分工1.财务部门负责公司活动经费的编制、核准和发放。
2.各部门负责申请活动经费并按照规定使用。
3.财务部门随时监督和审核活动经费的使用情况。
五、经费编制与核定1.各部门需要使用活动经费时，应提前填写活动经费申请表，并说明经费用途、金额、时间等。
2.财务部门根据实际情况对活动经费申请表进行审核和核定。
3.活动经费核定后，财务部门将向申请部门发放经费。
六、经费使用与报销1.经费使用时，申请部门应按照核定金额和用途使用，并实施严格的账务管理。
2.经费使用结束后，申请部门需及时向财务部门提交经费使用情况报告，并提供相应的支出凭证和发票。
3.财务部门对经费使用情况进行核对和审查，如发现问题，应及时与申请部门沟通并要求解决。
如涉及违规使用经费，财务部门有权要求申请部门进行违规款项的退还。
七、经费监督与审计1.财务部门对公司活动经费的使用情况进行监督和审查，确保资金使用的合规性和合法性。
2.公司可以依托内部审计部门对公司活动经费的使用情况进行定期或不定期的审计。
3.财务部门对内外部人员反映的经费使用问题应及时调查并提供解决方案。
八、违规处理1.对于违反公司活动经费管理制度的情况，财务部门有权对相关人员进行警告、停职、降职或解聘等处理。
员工活动经费管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工活动经费的使用，提高经费使用效率，增强员工凝聚力，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工参加的各类集体活动、文体活动、节日慰问等。
第三条员工活动经费的管理和使用应遵循合法、合理、公开、节约的原则。
第二章经费来源第四条员工活动经费的来源包括：1. 公司年度预算中安排的员工活动经费；2. 员工自愿捐赠；3. 公司其他合法收入。
第五条员工活动经费的预算应结合公司实际情况和员工需求进行编制。
第三章经费使用范围第六条员工活动经费的使用范围包括：1. 组织开展员工集体活动，如团建活动、年会、庆典等；2. 举办文体活动，如篮球赛、足球赛、歌唱比赛等；3. 节日慰问，如春节、中秋节等；4. 员工培训、交流等活动；5. 其他与员工福利相关的活动。
第七条员工活动经费不得用于以下用途：1. 购买与活动无关的物品；2. 赞助或赞助他人；3. 个人消费；4. 违反国家法律法规的支出。
第四章经费申请与审批第八条员工活动经费申请程序：1. 活动组织者填写《员工活动经费申请表》，详细说明活动目的、内容、预算等；2. 经部门负责人审核；3. 报公司行政部门审批。
第九条经费审批权限：1. 每年预算内经费，由行政部门负责审批；2. 超出预算或特殊情况的经费，由公司领导审批。
第五章经费管理与监督第十条员工活动经费由行政部门负责管理，设立专门的经费账户。
第十一条经费管理要求：1. 严格执行预算，合理使用经费；2. 定期检查经费使用情况，确保经费使用透明；3. 建立健全财务档案，妥善保管相关凭证。
第十二条员工活动经费使用情况接受公司内部审计和员工监督。
第六章附则第十三条本制度由公司行政部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施。
第七章经费报销第十五条员工活动经费报销程序：1. 活动结束后，活动组织者填写《员工活动经费报销单》，附上相关发票和凭证；2. 经部门负责人审核；3. 报行政部门审批；4. 行政部门根据审批结果进行报销。
部门活动经费使用管理制度
部门活动经费使用管理制度第一章总则为规范部门活动经费使用管理，提高活动经费使用效益，制定本制度。
第二章经费预算1、活动经费预算应当根据具体活动内容和规模进行合理预算，并提交给上级部门审核。
2、经费预算分为固定经费和临时经费两部分，固定经费应当根据部门年度经费总额进行分配，临时经费应当根据具体活动情况进行安排。
3、经费预算应当包括活动所需物资、人员酬劳、场地租赁等方面的支出。
第三章经费使用1、活动经费使用应当严格按照预算进行，不得擅自挪用或超支。
2、活动经费使用应当遵循公开、公平、公正的原则，不得违规报销或冒名报销。
3、经费使用人员应当严格按照报销流程进行，如实提交相关票据和材料。
4、对于临时经费的使用，应当及时向上级部门汇报，并按照规定程序进行报销。
第四章经费审核1、活动经费的审核应当由专门的财务部门负责，审核人员应当具备财务经验和业务技能。
2、审核应当严格按照预算和报销规定进行，对不合规的支出应当及时发现和纠正。
3、审核人员应当保持独立和客观的态度，不得为个人或部门谋取私利。
4、对于特殊情况下的支出，应当与上级部门协商并取得书面同意。
第五章经费监督1、活动经费使用应当接受上级部门和专门监督机构的监督。
2、部门应当建立健全内部控制机制，对活动经费使用情况进行定期检查和复核。
3、对于发现的违规行为，应当及时进行处理，并向上级部门和监督机构报告。
第六章经费统计1、活动经费使用情况应当定期向上级部门和专门监督机构进行统计报告。
2、报告内容应当包括活动经费预算、实际支出情况、出现的问题及处理情况等方面的内容。
3、统计报告应当客观真实，不得隐瞒不实或夸大其词。
第七章处罚与奖励1、对于违规使用经费的行为，应当按照相关规定进行处罚，包括扣回经费、停止活动经费支持、责任人追责等。
2、对于表现突出的经费使用人员，应当进行奖励，包括提拔、奖金、荣誉称号等。
第八章附则1、本制度自颁布之日起开始执行，如有需要修改的地方，应当经过上级部门审批。
部门活动经费方案
部门活动经费方案为了促进部门的发展和凝聚团队的力量，我们制定了以下的部门活动经费方案。
该方案旨在合理利用经费资源，确保活动的顺利进行，提高部门的凝聚力和执行力。
一、经费来源部门活动经费主要从以下两个方面获取：1. 部门年度预算：每年部门会根据需要制定预算，其中包括了活动经费的一部分。
该预算主要通过部门主管与财务部门协商确定，确保在可控范围内使用。
2. 资金筹集：为了增加活动经费，部门可以通过多种途径进行资金筹集，如企业赞助、个人捐款、活动门票售卖等。
二、经费使用规定1. 活动策划：部门活动经费主要用于活动的策划和组织。
包括但不限于场地租赁费、物资采购费用、人员费用等。
2. 活动推广：部门活动需要宣传和推广，经费可以被用于活动海报制作、社交媒体广告投放等推广渠道。
3. 团建活动：为加强部门内的团队协作和凝聚力，一定比例的活动经费会被用于团队建设活动，如年度旅行、户外拓展等。
4. 专业培训：为提升部门成员的专业水平和职业素养，部分活动经费可以被用于专业培训、研讨会的参与费用。
5. 活动后续：活动结束后可能还有后续工作需要完成，经费可以用于活动总结报告的制作、奖品发放等。
三、经费审批流程为了确保活动经费的合理使用，我们将采取以下的经费审批流程：1. 经费申请：活动策划人需要提前向部门主管提交活动经费的详细申请，包括经费用途、金额等。
申请表需列明预计的支出项和预估金额，并附上相应的支出计划和合理说明。
2. 部门主管审批：部门主管将对活动经费申请进行审批，审核活动的必要性、经费合理性等，确保活动符合部门整体发展规划。
3. 财务部门审核：经过部门主管审批通过的活动经费申请将移交给财务部门审核。
财务部门将审查申请表的准确性和完整性，确保申请金额和用途的合理性。
4. 经费发放：通过审批的活动经费将由财务部门发放给部门活动策划人。
活动策划人需要妥善管理活动经费，按照申请用途进行支出，并保留相关的票据和收据作为备查。
部门活动经费规定
部门活动经费规定一、部门活动经费的定义和分类部门活动经费是指为支持部门开展各类活动而设立的专项经费。
根据活动的性质和目的，经费可分为：1. 业务经费：用于支持部门的业务发展，如学术研讨会、业务培训等；2. 员工福利经费：用于员工福利支出，如团队建设、年度旅游等；3. 宣传推广经费：用于部门的品牌宣传与推广，如广告投放、宣传资料制作等。
二、制定合理部门活动经费标准的原则和依据制定部门活动经费标准需遵循以下原则：1. 科学合理：根据活动的性质、规模和预期效果确定经费预算；2. 勤俭节约：在确保活动质量的前提下，尽量降低成本；3. 公平公正：对各类活动给予同等的经费支持，不偏袒或歧视任何一方。
制定部门活动经费标准的依据包括：1. 活动的重要性和紧迫性；2. 市场行情与行业标准；3. 公司的财务状况与预算分配。
三、不同类型活动所需经费预算编制方法及审批流程1. 业务经费预算编制方法及审批流程：-根据业务发展计划和市场调研，确定所需资源及费用；-由业务部门负责人提交预算申请至财务部门；-财务部门审核后，报上级领导审批；-经审批的预算作为活动开展的最高限额。
2. 员工福利经费预算编制方法及审批流程：-根据员工福利需求及部门实际情况，制定福利计划；-由人力资源部门负责人提交预算申请至财务部门；-财务部门审核后，报上级领导审批；-经审批的预算作为员工福利费用的最高限额。
3. 宣传推广经费预算编制方法及审批流程：-根据市场推广需求及目标受众，制定宣传计划；-由市场部门负责人提交预算申请至财务部门；-财务部门审核后，报上级领导审批；-经审批的预算作为宣传推广活动的最高限额。
四、资金使用监管措施与责任划分1. 资金使用监管措施：-财务部门对资金使用情况进行全程跟踪监管；-活动负责人需定期向财务部门汇报资金使用情况；-对异常或违规支出，财务部门有权提出整改意见或暂停拨款。
2. 责任划分：-活动负责人对资金使用的合规性负直接责任；-财务部门负责审核和监管资金使用情况；-上级领导对资金审批负最终决策责任。
公司活动经费管理制度（四篇）
公司活动经费管理制度为有效加强员工凝聚力、活跃工作氛围、提升工作效率，同时为规范各部门及各分子公司的经费使用情况，结合公司实际情况，特制定本制度。
一、目的二、适用范围本制度适用于本部各职能中心及各分子公司。
三、权责1.由____本部总经办行政组统筹管理活动经费使用情况及稽查活动实施效果。
2.____本部各职能中心及各分子公司负责部门活动的具体方案及流程。
3.账务中心负责费用核算及报销。
四、管理细则1.活动频率。
每一个季度为一个周期定期____开展活动，活动申请及实施时间为该季度最后一个月。
2.经费标准。
申请上限为每人每月____元，以季度为单位统一申请，人数以活动季度在职员工数为准，如员工当月____日(含)前入职的，则可申请当月活动经费，____日以后入职的当月无活动经费；当月请产假及长病假的员工不享受当月活动经费，以人资中心提供的在职信息为准。
3.活动方式。
经费应用于部门或分子公司内部活动或奖励，活动须有利于员工身心健康、积极向上、符合公司企业文化的正能量活动。
4.活动经费申请及流程。
可以以单个部门或单个分子公司为单位，也可以联合多个部门或分子公司一起开展活动；经费申请先提交活动方案，方案中需说明活动时间、地点、参与人员、活动方式、活动预算等，在oa上以提交工作联系单的方式提交至行政经理进行审核，再由总经办领导进行批示，审核通过后自行申请借款，借款时应附上审核通过的工作联系单。
5.活动完成后由发起部门或分子公司自行报销，并向行政部提交本次活动总结及照片以备档；超出经费标准的费用由各部门或分子公司自行承担。
五、本管理制度由总经办行政组负责解释、修订，由账务中心监督实施。
1/2六、该制度于____年____月____日开始实施。
总经办行政组____年____月____日2/2公司活动经费管理制度（二）是指为了规范和管理公司活动经费的使用和管理而制定的一系列制度和规定。
1. 活动经费申请和审批：员工或部门需要组织活动并申请经费支持时，需要填写活动经费申请表，经费申请应提前提交，由相关部门负责人审批，经费申请需注明活动目的、预算和预期效果等。
机关活动经费管理制度
机关活动经费管理制度第一章总则第一条为规范机关活动经费管理，严格控制活动经费使用，提高经费使用效益，保障机关日常工作正常开展，制定本制度。
第二条本制度适用于机关各部门及单位的活动经费管理工作。
第三条机关活动经费主要用于机关的各类会议、研讨会、培训班等活动的经费支出。
第四条活动经费的来源主要包括财政拨款、单位自筹经费、捐赠资金等。
第五条活动经费管理原则是严格控制预算，合理安排使用，节约开支，提高经费利用效率。
第六条活动经费管理工作应符合法律法规的规定，保证经费使用的合法性、合理性、安全性和准确性。
第七条机关应当建立健全活动经费管理制度，明确责任、规范程序、加强监督，确保活动经费使用得当。
第八条机关应当建立严密的经费申请、审批、报销、监督和检查的制度，完善内部控制机制，防范风险。
第二章经费预算管理第九条机关各部门及单位应当根据年度工作计划和经费预算编制活动经费预算。
第十条活动经费预算应当根据活动性质、规模和经费来源等因素综合考虑，科学确定经费支出额度。
第十一条活动经费预算应当经机关领导审批后方可执行。
第十二条活动经费预算一经审批，不得随意调整或跨用。
第十三条活动经费预算的执行情况应及时报告上级机关和财务部门，并在年底进行经费使用情况的总结和评估。
第三章经费申请管理第十四条机关各部门及单位应当在活动经费使用前提出经费申请，明确活动内容、经费金额、预算来源、支出计划等。
第十五条经费申请应当经过本单位财务部门审核、单位领导审批后方可执行。
第十六条经费申请应当按照规定程序进行，未经批准不得私自动用。
第十七条对于常规性活动，经费使用需提前报备；对于重大活动，经费使用需集体讨论决定。
第十八条活动经费的申请、审批、报批流程应当清晰明确，避免出现漏洞和滥用。
第四章经费使用管理第十九条活动经费使用应当符合经费预算和经费申请的要求，不得超出活动经费的范围和用途。
第二十条活动经费使用应当严格按照规定程序开支，不得私自挪用或虚报。
公司活动经费管理制度
公司活动经费管理制度一、总则为规范公司内部活动经费使用，加强财务监管，保证经费使用的合理性和透明度，特制定本活动经费管理制度。
二、活动经费的来源1. 公司活动经费主要来源于公司年度预算中划拨的经费，也可根据需要进行额外申请。
2. 活动经费的支出需经相关部门财务审批后方可使用。
三、活动经费使用管理1. 活动经费使用应符合公司相关政策和规定，不能违反国家法律法规。
2. 活动经费仅限于公司内部活动使用，如需外部活动经费支出需额外申请。
3. 活动经费应严格按照预算执行，未经审批的支出不得报销。
4. 活动经费报销需提供完整的发票或票据，并进行相关签字确认。
5. 活动经费不得私自挪用或挪作他用。
6. 活动经费使用过程中如出现问题，应及时上报财务部门并配合调查处理。
四、活动经费审批流程1. 活动经费使用需提前向财务部门进行申请，并提供活动预算和计划。
2. 财务部门进行初步审核后，将活动经费申请交由相关部门进行审批。
3. 审批通过后，财务部门将活动经费划拨到相关部门进行使用。
4. 活动结束后，相关部门需提供活动经费使用情况报告和结算表格。
五、活动经费监督1. 财务部门对活动经费的使用情况进行定期审核和监督。
2. 公司内部设立财务审计机构对活动经费进行审计。
3. 公司领导对活动经费的使用情况进行监督和检查。
4. 员工对活动经费的使用情况有权提出意见和建议。
六、处罚规定1. 对于违反活动经费管理制度的行为，将视情况采取相应的处罚措施，包括责任人扣发奖金，降职处理等。
2. 对于涉嫌违法的活动经费使用行为，公司将立即报警处理。
七、附则1. 本活动经费管理制度自颁布之日起生效，并不时调整完善。
2. 员工对本制度的意见和建议可随时向公司财务部门提出。
以上公司活动经费管理制度由公司董事会审议通过，自颁布之日起生效。
如有违反该制度的行为，将依法追究相关责任。
愿本制度为公司内部活动经费的管理提供明确的规定，确保经费使用的合理性和透明度。
公司活动经费的管理制度
公司活动经费的管理制度一、预算制定与审批制度的首要步骤是预算的制定。
对于即将举办的活动，负责部门需提前一个月提交详细的活动方案及预算报告。
该报告应包括活动目的、预期效果、具体事项以及所需经费等。
财务部门将对提交的预算进行审核，确保费用的合理性，并对照以往类似活动的实际支出进行对比分析。
经过审核无误后，由公司高层进行最终审批。
二、资金划拨与监管一旦预算获得批准，财务部门将根据活动进度分阶段划拨资金。
原则上，活动前期准备工作的资金不得超过总预算的30%，余下的资金将根据活动进展情况逐步释放。
任何超出预算的费用必须得到特别审批。
为加强监管，财务部门将定期检查资金使用情况，并要求负责部门提供相应的支出凭证。
三、费用报销与核算活动结束后，负责部门必须在规定时间内完成所有费用的报销工作。
所有报销单据必须是正规发票或收据，并且注明具体的费用用途。
财务部门将对报销单据进行复核，并与预算报告对照，确保费用的透明性和合规性。
如有差异，需负责部门给出合理解释。
最终，财务部门将对所有费用进行核算，形成活动经费结算报告。
四、绩效评估与反馈活动经费的管理不仅仅是数字游戏，更重要的是要通过经费的使用来评估活动的绩效。
因此，活动结束后，除了财务报告外，还应有一份活动绩效评估报告。
该报告应详细记录活动的参与情况、反响、达成的目标等，并将这些与经费使用情况相结合，进行全面分析。
通过这种方式，公司可以不断优化活动策划和经费使用，提高资金使用效率。
五、信息公开与透明化为了增强管理的透明度，公司将定期向全体员工公开活动经费的预算、使用情况和绩效评估结果。
这不仅有助于提升员工对公司财务状况的了解，还能促进内部监督机制的形成。
同时，公开的信息也将成为公司对外展示其财务管理规范和透明度的窗口。
部门活动经费管理规定
部门活动经费管理规定1、目的为规范公司内部各部门活动经费的管理及使用，适应公司文化建设工作发展的需要，增强公司团队凝聚力，切实发挥部门活动经费的作用，特制定本规定。
2、释义本规定所称部门活动经费指公司按特定人数定额拨付给部门的集体活动经费。
3、适用范围本规定适用于公司各部门。
4、经费标准4.1 部门活动经费标准为人民币300元/人/季度。
部门活动经费具体人数核算方式为：部门季度经费标准＝（上季度第一个工作日在职人数+上季度最后一个工作日在职人数）/2（其中0.5按1计算）4.2 当公司组织年度集体活动时，则取消当季度部门活动经费。
5、经费用途主要用于符合公司企业文化向导，促进上下级、部门同事、部门与部门之间的交流与沟通，提升团队凝聚力、向心力，促进工作问题解决的集体性活动，除此之外其他活动不属于部门活动经费预算范围。
6、活动形式6.1 部门活动形式不限，尽量实现活动形式多样化，多以文化学习、文体活动等有益于员工身心健康的方式为主，尽可能减少“一活动，就聚餐”的情况，使活动更具有加深部门成员情感、增强团队凝聚力的意义。
6.2 至少有一个季度的部门活动是与其他部门共同开展的联谊活动，公司积极倡导此类活动方式。
7、经费的使用方式及原则7.1 部门活动经费年度内可以累积滚动使用，如当季度部门活动经费使用后仍有余额，则自动提升下季度部门活动经费标准额度，每年清零一次。
7.2 活动人数必须超过部门总人数的80%，才能动用此经费。
7.3 部门活动经费必须专款专用，不得擅自挪作他用或用于非部门范围的活动，不得以现金或物品的形式发放，违者以取消该部门当季度部门活动经费处理。
8、经费的核销流程8.1 各部门举行部门活动前，先由部门活动申请人填写活动申请，申请内容需包括：活动时间、活动部门（组别）、活动目的、活动内容、活动金额等，人力资源部与财务部核准后，报部门负责人审核，体系负责人批准。
8.2 各部门必须在活动结束后的10个工作日内（遇节假日可顺延），启动费用报销流程，将活动费用报销凭证及发票递交到公司财务部进行报销，要求实报实销，杜绝以凑票形式报销，违者以取消该部门当季度部门活动经费处理。
员工活动经费报销管理制度
一、总则为了规范公司员工活动经费的使用，提高员工福利待遇，增强团队凝聚力，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工参加的活动经费报销。
三、报销范围1. 员工生日庆祝活动；2. 员工团建活动；3. 员工节假日慰问；4. 员工文体活动；5. 其他经公司领导批准的活动。
四、报销流程1. 活动策划：由各部门根据实际情况，制定活动方案，经部门负责人审批后报人力资源部备案。
2. 活动执行：按照活动方案执行，确保活动顺利进行。
3. 报销申请：活动结束后，各部门将活动费用清单、发票等相关材料提交给财务部。
4. 财务审核：财务部对报销申请进行审核，确认费用合规性。
5. 领导审批：财务部将审核通过的报销申请提交给公司领导审批。
6. 支付：经领导审批同意后，财务部按照规定程序进行支付。
五、报销标准1. 员工生日庆祝活动：每人每年不超过200元。
2. 员工团建活动：每人每年不超过1000元。
3. 员工节假日慰问：每人每年不超过500元。
4. 员工文体活动：每人每年不超过500元。
5. 其他活动：根据实际情况，经公司领导批准。
六、报销注意事项1. 报销材料必须真实、完整，不得虚报、冒领。
2. 报销费用应严格按照规定标准执行，不得超出预算。
3. 活动费用清单、发票等相关材料应妥善保管，以备查验。
4. 报销流程应按时完成，不得拖延。
七、违规处理1. 对于虚报、冒领、挪用活动经费的行为，一经发现，将严肃处理，并追究相关责任。
2. 对于不按规定报销、拖延报销的行为，将予以通报批评，并追究相关责任。
八、附则本制度由人力资源部负责解释，自发布之日起执行。
如有未尽事宜，由公司领导另行决定。
部门活动经费方案
部门活动经费方案背景介绍：为了更好地促进部门之间的沟通与合作，提高团队凝聚力和工作效率，XXX公司决定每个部门都有一定的活动经费用于组织部门活动。
本文将详细介绍部门活动经费的分配细则和使用规定，旨在确保经费使用合理、透明，并取得最佳的活动效果。
经费分配细则：1. 活动经费总额根据公司规定，每个部门每年拨款金额为XXXX元。
部门可以根据具体情况合理安排经费使用，必要时可以调整不同活动之间的优先级。
2. 经费申请与批准每个部门需要提前向上级主管部门提出经费申请，并详细列出活动计划和所需经费预算。
经费申请必须在活动开始前至少提前一个月提交，以便上级进行审批。
审批流程应高效迅速，避免时间浪费。
3. 经费使用范围部门活动经费主要用于以下方面：（1）活动场地租赁费用：如会议厅、培训室、运动场等；（2）活动物资采购费用：如标志性纪念品、礼品、办公用品、文具等；（3）活动人员费用：如讲师、主持人、翻译、保安等；（4）活动餐饮费用：如午餐、茶歇、晚餐等；（5）活动宣传费用：如印刷品、广告设计、宣传品等。
4. 经费审批原则经费审批原则遵循以下几点：（1）经费使用必须符合公司规定和政策，不得用于个人用途；（2）经费使用必须合理高效，避免浪费；（3）在保证活动质量的前提下，应尽量控制经费支出；（4）优先满足公司重要活动的经费需求。
经费使用规定：1. 经费预算编制每个部门在申请经费时，必须编制详细的经费预算表，包括各项费用的预估金额、具体用途、数量等。
预算表应提供足够的细节，方便审批人员和财务人员核对和审查。
2. 经费使用记录每个部门在使用经费时，必须详细记录每一笔经费的使用情况，包括金额、用途、时间、收款方等。
经费使用记录应保存至少三年，以备审计需要。
3. 经费使用审批每个部门在使用经费前，必须向上级主管部门提出使用申请，并附上使用计划和预算。
经费使用审批应在使用前得到批准，批准后始可使用。
4. 经费结算与清退活动结束后，每个部门必须及时将未使用的经费进行结算，并退还给公司财务部。
活动经费管理制度
活动经费管理制度一、背景介绍活动经费是指用于组织和支持各类活动的资金，包括会议、培训、外出考察、团队建设等各种形式。
为了更好地管理和控制活动经费的使用，提高经费使用效率，制定一套科学、规范的活动经费管理制度就显得尤为重要。
二、经费申请与审批1. 活动经费的申请应提前至少15天填写《活动经费申请表》，并提交给上级主管部门审批。
2. 申请表中需详细说明活动目的、内容、预算和参与人员等信息，并以清晰简明的方式进行阐述。
3. 所有的经费申请应有申请人签字，并经过直接主管部门的审核和审批，然后才能进入下一步流程。
三、经费使用与报销1. 活动经费的使用必须严格遵守预算计划，不得擅自超支。
2. 活动经费支出应按照《活动经费使用申请单》进行登记，附上相关票据和发票，并由申请人和负责人共同签字确认。
3. 活动结束后，申请人应及时整理相关经费报销材料，填写《活动经费报销表》，并附上完整的发票、票据等，提交给财务部门进行审核和报销。
4. 部门财务人员应及时处理经费报销审批，并在规定时间内将款项发放到申请人账户上。
四、经费监督与审计1. 活动经费的使用应严格按照预算计划进行，并进行详细记录和备案。
2. 财务部门应定期对活动经费的使用情况进行审计，确保经费使用合理、合规。
3. 活动经费使用过程中存在的问题和违规行为，应及时向纪检部门进行举报，并及时处理。
五、违规处理1. 对于违反活动经费管理制度的行为，将根据情节轻重进行相应的处理。
2. 轻微违规行为，首次发生，可以给予口头警告；再次发生，将与直接主管部门进行谈话并扣减相应经费。
3. 严重违规行为涉嫌损害单位利益的，将追究责任人的法律责任，并要求其承担经济赔偿责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起正式执行，并适用于本单位所有活动经费的管理。
2. 对于本制度未尽事宜的，相关部门可根据需要进行补充规定并上报领导部门审批。
结语活动经费的管理制度的制定和执行，对于保障资金使用的透明度、规范性和合理性，具有重要意义。
医院部门活动经费管理制度
第一条为规范医院各部门活动经费的使用，提高经费使用效率，确保活动经费的合理、合规使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院各部门举办的各种活动，包括但不限于学术交流、培训、讲座、展览、比赛等。
第三条活动经费的管理应遵循公开透明、合理节约、效益优先的原则。
第二章经费预算与审批第四条各部门应根据活动性质、规模和预期效果，编制活动经费预算，预算内容应包括但不限于场地租赁、设备租赁、物资购置、人员费用、宣传费用等。
第五条经费预算经部门负责人审核后，报财务部门进行初步审核，确保预算的合理性和合规性。
第六条财务部门将审核后的预算提交医院财务委员会审批，审批通过后方可使用。
第三章经费使用与监督第七条经费使用应严格按照预算执行，不得擅自调整预算用途。
第八条各部门在活动筹备过程中，应按照预算安排合理使用经费，确保每一笔支出都有明确的用途和凭证。
第九条活动结束后，各部门应及时向财务部门提交活动总结和经费使用明细，包括发票、收据、报销单等原始凭证。
第十条财务部门负责对活动经费使用情况进行监督，定期对各部门经费使用情况进行检查，确保经费使用的合规性和效益。
第四章经费报销与结算第十一条活动结束后，各部门应及时将报销申请提交财务部门，财务部门在审核无误后办理报销手续。
第十二条报销申请应包括活动名称、时间、地点、参与人员、费用明细、预算执行情况等。
第十三条财务部门应在收到报销申请后的五个工作日内完成报销审核和结算。
第十四条本制度由医院财务部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十六条本制度如需修改，由医院财务部门提出修改意见，经医院财务委员会审议通过后，报院长批准实施。
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部门活动经费规定
一、目的：
规范各部门内部活动经费的使用，节省开支，降低成本，特制定本规定。
二、范围：
适用于公司所有部门人员部门活动申请
三、申请理由：
1、鼓舞士气：部门主管根据团队工作氛围，征求员工意见，与员工商定，实行民主集中制，在业余时间，适时组织聚餐、文体活动等以鼓舞士气，增强团队战斗力。
2、新人加入：部门有新人加入，部门主管适时组织团队活动，使得新人能够尽快融入团队，进入工作状态，使团队氛围融洽。
四、申请原则
1、部门活动经费是指在公司各部门专项设置的、部门负责人有权直接支配的部门内部活动费用，采用先申请后审批的流程。
2、本办法适用于公司各部门
3、暂行规定原则上每部门每月一次，如有特殊情况，按实按需提交申请，报总经理签字确认，本着先申请后实行的原则。
4、月度申请当月有效，过期作废，不累计，不补充。
五、申请类型
1、单独部门费用申请
①部门主管申请，填写《部门活动申请表》（申请表见附件一），办公室审核，总经理签字确认。
②按照部门实际参加人数计算费用，原则上部门人员自愿参加，鼓励全员参与，自愿放弃者不另作补偿。
2、跨部门费用申请
视情况需要，涉及两个部门或者多个部门需要共同组织活动的，由涉及部门主管共同申请，费用按照涉及部门实际参加人员数确定。
3、各部门可自行组织，也可以由办公室统筹安排；
六、申请标准
暂行规定部门活动费用原则上不超过50元/月/人。
具体活动费用标准按实际情况设定。
七、经费使用原则
1、活动经费用于能够促进部门交流和沟通，提升部门凝聚力，观看电影、聚餐、体育活动、KTV等，活动应有益于身心健康、符合企业文化要求。
活动资金仅为部门活动专用，严禁以购买物品或兑换购物券发放的形式支出。
2、部门活动经费为部门团队活动支出费用，要求每次部门活动参与的人数不少于80%。
3、部门活动经费由各部门负责人自行安排使用，各部门由专人记录经费使用过程。
费用发生前，各部门应填写《部门活动申请表》，内容包含活动时间、活动地点、活动内容、参加人员名单、花费金额预算等事项，《部门活动申请表》必须经财务经理和总经理签字，然后交与办公室备案；费用发生后，经本部门负责人签字，递交报销申请，经办公室审核是否为部门活动费用后，凭有效支付凭证（票据）和递交的《部门活动申请表》按财务报销程序报销。
4、办公室根据各部门递交的《部门活动申请表》，在《部门活动经费表》上做好记录，以便统计和管理部门活动经费的使用情况。
八、活动经费报销流程
1、活动经费的核销采取部门及项目可由部门先自行支付，后到办公室根据发票报销。
或部门负责人提前到办公室填写领款单预支费用，后根据真实发生费用票据退还或补给费用。
2、部门及项目必须在活动进行后一周内履行核销手续；
3、各部门报销人员必须整理好发票或收据后连同《报销申请表》以及《部门活动经费表》一起审批，以便各审批人核对参考。
即审批时凭有效支付凭证（票据）和递交的《部门活动经费表》按财务报销程序报销。
4、各部门按公司的《费用报销规定》上报部门活动费用，递交报销申请表于行政部门审核，再交与财务部门审批（行政部根据各部门递交的《部门活动申请
表》，审核各部门活动费用）。
5、各部门凭有效支付凭证（票据）和递交的《部门活动经费表》按财务报销程序报销
6、办公室每月底对全体员工公布各部门、项目活动经费的使用情况、活动详情。
7、《报销申请表》和《部门活动申请表》由办公室归档方便以后查帐之用。
8、按财务报销程序报销。
9、此程序必须按上述所述履行,不可逾越步骤,否则不可报销。
九、本办法由办公室负责解释、修订。