附图3-备用金申请流程图
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备用金申请流程图
报销步骤：报销说明：
申请人填写《备用金申请单》之前应事先和财务部沟通备用金数额。
项目负责人/主管审批是否通过，未通过应返还给申请人。
VP/CMO/CTO/CEO审批是否通过，
未通过应返还给申请人。
出纳审核单据填写是否完整、规范，不符合规定应返还给申请人。
财务负责人审批是否通过，未通过应返还给申请人。
出纳付款后，及时通知申请人付款情况。