财务收款单
简述收款单据处理的基本流程
简述收款单据处理的基本流程《简述收款单据处理的基本流程嘿，朋友！今天咱们就来唠唠这个收款单据处理的基本流程，这可是财务工作里的一个小门道呢。
首先呢，这个收款单据的出生就像一个新生儿降临。
源起于一笔收入，可能是顾客买了东西付的款，也可能是收回的应收账款。
比如说，你开了个小卖部，顾客拿着一包薯片到你收银台，递给你十块钱，这个时候，就该有个收款单据的雏形啦。
接下来就是记录这个小家伙的信息咯。
就像给娃上户口一样认真。
要写上收款的日期，这个日期可不能乱写，得是准确到年月日的，就好比你不能把孩子的生日随便报一个数一样。
然后就是收款的金额，这个数字一定得和实际进账的钱数对得上，小数点后的数字也不能错呀。
要是把元写成10元，那可就短了钱啦，积少成多可不得了。
而付款人的信息也不能马虎，如果是常客可能要写上姓名或者编号，要是公司业务的话，对方公司的大名得写得清清楚楚，不然这账以后找谁要去呢。
然后呢，这个收款单据就要进入到审核的环节。
这就好比是给孩子做一个全面检查。
财务人员会拿着放大镜一样核查所有信息有没有错误。
收据的格式对不对，金额大小写是否一致，签字盖章齐不齐等一系列问题。
这一步就像选美比赛一样严格，如果发现有点儿小毛病，那就得打回去重新整理。
通过审核以后呢，这个收款单据就要去它该去的地方了，也就是要进行归档保存。
这就好比把孩子送进好学校接受教育一样。
要把单据按照日期或者业务类型等顺序放进档案柜或者电子文件夹里。
以后要是万一有人对这一笔收款有什么疑问，就可以把这个单据档案调出来当作证据。
这时候，这个收款单据也就完成了它这一阶段的使命啦。
不过要是万一有退货或者退款啥的，这个收款单据又可能被重新翻出来折腾一番呢。
而在整个收款单据处理流程中，还有个不成文的“潜规则”。
所有的经手人都得小心翼翼，就像走钢丝一样，因为每一个环节都关乎到钱的事儿。
一个小失误可能就会像蝴蝶效应一样，给后续的财务工作带来大麻烦。
所以说，这看似简单的流程，每一步都要谨慎再谨慎。
收款通知书和收款确认单
尊敬的客户：XXXX有限责任公司
我司已按XXXX年XX月XX日签订合同要求，已将相关产品交付贵司，货品费用共计XXX元大写XXXX元。请贵司按合同要求，将货款在XXXX年XX月XX日前打入我司账户。户名：
账户：开户行：。
附：
《货品验收单》
《货品费用清单》
预祝商祺！
XXXX有限责任公司
XXXX年XX月XX日
收款确认单
收款单编号：SK008888
付款公司：
付款账户：
到账金额小写：
到账金额大写：
到账日期：
所属款项：
核对会计：
销售负责人：
销售部部长：
财务部部长：
此页财务部留存
收款确ห้องสมุดไป่ตู้单
收款单编号：SK008888
付款公司：
付款账户：
到账金额小写
到账金额大写：
到账日期：
所属款项：
核对会计：
销售负责人：
此页交于客户留存
财务收款单确认单
总计收款
财务 确认 人民币 （大写）
亿千百拾万千百拾元角分
备注
说明： 1、此单由经办人填写，需要查款时，送交财务部，财务确认签字后，经手人留存。 2、若为定金或保证金项目，在需要付款，请将付款单交予总经理，证明已收款，
并添置付款单，请总经理批准。
业 务 收 款 单
收款日期：
收款单位 收款账号 收款银行 收款项目 序号 经手人 明细1 明细2 财务 确认 人民币 （大写） 备注 亿千百拾万千百拾元角分 亿千百拾万千百拾元角分 付款单位 付款账号 付款用途 收款金额（小写）
附 件
年
月
日
总计收款
业 务 收 款 单
收款日期：
收款单位 收款账号 收款银行 付款单位 付款账号 付款用途 附 件
{财务管理收款付款}付款单据模板
点击附件可直接查看原始单据 各环节审批时间、意见清晰可见
直接生成用友财务凭证，财务人员当然想要这个！
C2 为你的业务而生
迈锐4、思C审2批集通成过：的致费远用协单同据OA，费在用O报A中销形单成审带批制场单景列展表示，财务人员可直接通
过单据生成会计凭证支持单张来自证制单、汇总制单、合并制单多种凭证生成方法
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财务管控篇
困扰您的，费用预算、控制、审批，还挥之不去吗？ C2 为你的业务而生 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示 1、在单位流程模板中点击“费用报销单”，即可完成业务发起
不知道怎么填写？直接带出用友财务相关费用，支持多帐套、C辅2 助为核你算的哦业！务而生 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
C2 为你的业务而生
迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示 2、 财务审核界面，选择支付方式，系统根据分支条件到达下一流程
点击待办事项完成财务审核
系统根据金额大小确定下一节点审批人员
原始单据，领导可能要看的哦！
C2 为你的业务而生
迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示 3、 总经理通过表单直接查看“原始单据”，审批后方可生成会计凭证
迈锐思C2集成套件
用友ERP业务单据集成
集成特点 用友ERP基础档案集成
OA表单集成
用友ERP自定义报表集成
1 请购单 2 采购订单 3 采购到货单 4 采购入库单 5 采购发票 6 销售订单 7 销售发货单 8 销售出库单 9 销售发票 10 产成品入库单 11 材料出库单 12 其他出入库单
1 部门档案 2 人员档案 3 客商分类 4 客商档案 5 存货分类 6 存货档案 7 仓库档案 8 收发类别 9 采购类型 10 销售类型 11 结算方式 12 。。。。。。
财务开具收款收据的情况说明
1.收款收据可以盖财务专用章相关书面说明收款收据只适用于非经营性的往来款项，盖财务专章或单位公章者是可以的，但涉及经营性的收入，必须开发票，不能开收款收据。
《中华人民共和国发票管理办法》第二十三条规定：开具发票应当按照规定的时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位财务印章或者发票专用章。
该规定没有指明发票上具体应该加盖单位财务印章还是发票专用章，只是指明应加盖两者之一.综上所述，在给客户的票据上盖财务专用章，还是发票专用章，或是在发票上加盖本单位财务章的做法都是正确的。
2.怎样写财务情况说明你公司和事主之间应该有个赔付3万元的协议之类的书面文件吧.就你公司和事主应该有个3万元赔付的书面协议之类的说明吧.用这个作为3万元损失的凭据.用事主2.8万元收据作现金支出凭据.2000元作其他应付款或待处理财产损失.借：营业外支出 30000贷：现金 28000其他应付款 2000（或待处理财产损失）财务用文字说明一下事主为什么只收2.8万元，注明在某年某月某号凭证上已作3万元损失，事主收到2.8万元并出具收据，财务给事主开具2000元收据.这个说明让有关领导签字.用这个说明和2000元收据冲减其他应付款或待处理财产损失.借：其他应付款 2000（或待处理财产损失）借：营业外支出（红字）20003.会计人员在出具或受理收款收据时要注意什么呢(1)应严格划清往来性收据与发票性收据的界限。
凡属往来性收据性质的，均不得记入成本费用；凡属发票性收据眭质，除单位内部费用收付外。
所用收据均必须套印主管财政机关的监制章，否则不得作为发票性收据使用或收受，违者。
税务机关将不给在税前扣除甚至处以补税罚款。
（2）应规范填写收据事由。
严格意义上的‘收款收据应属于收条，但鉴于用收款收据代替借条、领条甚至代替欠条在社会上已成惯例，所以使用者只能在收款事由上加以区别。
填写收款事由时，应尽可能做到用语准确、详略适当，让使用者一看便能认定属于借、领、收、欠的具体J陛质；作为持据方，除审查收据的各要素项目外，应重点审查收款事由书写是否恰当，会不会在日后产生歧义而发生纠纷。
财务用收付款台账模板
财务用收付款台账模板
以下是一个简单的财务收付款台账模板。
您可以根据自己的需要进行修改。
收付款台账
日期收款方付款方收/付款金额（元）收/付款类型备注
ABC公司 XYZ公司 10000 收款销售货物
XYZ公司 ABC公司 5000 付款购买原材料
MNO公司 ABC公司 8000 收款销售服务
ABC公司 PQR公司 3000 付款购买办公用品
说明：
1. 收/付款金额：表示收付款的金额，单位为元。
2. 收/付款类型：表示是收款还是付款，如“收款”或“付款”。
3. 备注：可以记录其他相关信息，如交易的具体内容、交易方式等。
使用时，您可以在相应位置填写实际交易信息，以便跟踪和管理财务收付款情况。
各种财务表格
各种财务表格(总31页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日注：本单由会计室使用并管理。
借款单年月日注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：年月日移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
固定资产增加单财产编号：年月日经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：财产编号：年月日注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。
财产编号：年月日物资管理员：使用人或保管人：注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。
财务收款证明模板(通用6篇)
财务收款证明模板（通用6篇）财务收款证明1本单位于_年_月份收到___有限公司支票一张。
支票号：___，支付金额：___元，由于对方财务人员粗心大意，未能及时确认应收款项到达，因而我公司交票进账时余额不足造成退票。
后____有限公司重新以现金方式支付给我单位。
本单位于_年_月_日收款成功！我公司对此空头支票行为表示谅解，对此不再予以追究。
特此证明！联系人：___联系电话：______公司财务收款证明2今收到（支付方）：____________公司支付给我单位（收款方）____________公司（项目名称）______项目工程款总计：￥______元，（大写）______整。
特此证明收款人：______________收款日期：______________________________公司财务收款证明3致：____________公司兹有________（姓名），身份证号：____________，根据我单位提供的附件所列材料，与贵公司联系，将此笔______款项，计人民币：________（元）大写：百____拾____万____仟____佰____拾____元支付该公司账户名：________________账号：________________________以上上情况属实，若由此引起纠纷，有我单位负责处理！特此委托！公司（盖章）：___________________年____月____日财务收款证明4今收到出款人唐__、许__、林__的共同出资人民币。
笔款用于借款给___的资金，共同出资人同意共同出资款项转入指定人李__，帐号：__，收款人签字：__。
详见《借款合同》。
待借款期满，借款人__本金归还后，由共同出资指定转入收款人负责归还各自出款金额。
该笔出资款项：特此证明！出款人：证明单位：__年_月_日财务收款证明5我公司现有银行承兑汇票_____张，票号：___________________________出票日期：_________________________到期日期：_________________________出票人全称：_________________________收款人全称：_________________________付款行全称：_________________________汇票总金额：人民币(大写)_______________(￥：__________)。
收入单据附件参考
收入单据附件参考（小提示：以下情况仅供参考）温馨提示：建议将附件添加到一个PDF文件中上传，以便提高审核效率。
收款单流程一、收款单流程1、一般收款单所需附件：需上传银行到账回单或银行到账流水（截图中需体现收款银行账户、账号、收款金额）。
特殊情况：（1）若存在若干个客户共用一张回单，需上传客户明细及银行回单。
（2）若结算方式为按揭，客户与回单名字不一致，上传关系证明。
2、操作失误导致收款单重复录入需反审核删除凭证，走固定公文（地产区域公司→财务管理类→财务共享后台业务处理申请流程），由IT反审核。
3、新增收款类型的公文申请走自定义公文题目：关于某公司收入新增收款类型的申请内容：写明新增款项的原因审批流程：项目营销发起→项目公司财务和领导审批→区域总公司部门会审→区域总公司财务和领导审批→财务管理部杨斐斐审批→财务共享中心冯秋霞审批，并备案给共享中心郝晓影、共享中心IT，（其中项目财务须同意且回复说明明源款项名称和金蝶入账科目)。
4、工抵房（1）业务重组（同项目抵房款）需要将抵房款公文转发至共享吕培瑶及张培浩开通初始化权限录入。
（2）不同项目抵房款所需附件：（1）银行回单；（2）抵房公文（内容和审批人截图完整）；（3）抵房款明细；（4）委托确认函（整理档案时提供复印件即可）。
5、团购房源首付款拆分所需附件：（1）首付款代缴声明（由交款人写明各个款项明细，并签字按手印）；（2）委托书（由房间客户写明由交款人代缴款项，并双方签字按手印）；（3）双方身份证复印件；（4）发公文（营销发起→项目公司领导→区域总公司部门会审→区域总公司领导审核→集团品牌营销部审批→集团财务管理部审批→集团资金部审批，并备案给内控部、审计部、共享中心冯总、共享中心IT）。
应收单流程一、转账单流程1、更名申请单（附件9）（限于预约金使用）客户增名、减名、错字、更名；所需上传附件：上传更名申请单（附件9）和客户身份证复印件。
2、更名申请单（附件11）使用情形（1）客户增名、减名、错字、更名；（2）因明源操作失误导致购房人姓名或身份证号错误的；（3）因购房人征信问题无法正常办理按揭手续，或不具备网签备案资格等特殊原因的，可提供其关系证明，更名给直系亲属。
收款凭证(自制Word打印版)
收 款 凭 证
借方科目 年 月 日 字第 号
财务主管 记账 出纳 审核 制单
付 款 凭 证
贷方科目 年 月 日 字第 号
财务主管 记账 出纳 审核 制单
转 账 凭 证
年 月 日 转字第 号
附
单 据
张
附
单 据
张
财务主管记账出纳审核制单
记账凭证
年月日记字第号
附
单
据
张财务主管记账出纳审核制单
记账凭证
年月日记字第号
附
单
据
张财务主管记账出纳审核制单
记账凭证
年月日记字第号
单
据
张
财务主管记账出纳审核制单
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企业单位.个体.个人收款收据格式
企业单位使用：
收款收据
入账日期：年月日今收到
金额（大写）佰拾万仟佰拾元角分
￥收款单位（财务专用章）核准会计记帐出纳经手人
说明：本附件为各企业财务部门在开具收款收据时需加盖企业财务专用章（数字：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖）。
打印无效。
收款收据
入账日期：年月日今收到
金额（大写）佰拾万仟佰拾元角分
￥收款单位：
经手人：
说明：本附件为各企业财务部门在开具收款收据时需签字（数字：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖）。
打印无效。
收款收据
入账日期：年月日今收到
金额（大写）佰拾万仟佰拾元角分￥收款人：
说明：本附件为个人在开收款收据时需签字（数字：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖）。
打印无效。
. .。
收款公函格式范文
收款公函格式范文尊敬的XX公司：您好！我是XX公司的财务部门负责人，针对我们合作项目的付款事宜，特发此收款公函。
为了确保资金的安全与准确性，我们希望按照以下方式进行收款：一、收款人信息收款单位：XX公司统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXX开户行：XX银行账户名称：XX公司账户号码：XXXXXXXXXXXX二、款项详情根据我们合作协议，您需要支付的款项如下：合作项目名称：XXXXXXXXXXXX合作项目编号：XXXXXXXX应付款项金额：XXXXX元付款期限：截至XXXX年XX月XX日三、付款方式我们接受以下两种付款方式之一：1. 银行转账：请将款项汇入我方指定的账户，并注明付款项目名称、合作项目编号及公司名称。
我们承诺收到款项后的两个工作日内向您提供收款确认，并将发票及时寄至您的指定地址。
2. 支票支付：请将支票开具至我方公司名称，并注明付款项目名称、合作项目编号。
我们承诺在收到支票后的两个工作日内向您提供收款确认，并将发票及时寄至您的指定地址。
四、收款确认为了更好地控制资金流动和核对付款信息，请您在付款完成后，将付款凭证及银行回执单或支票存根扫描件发送至我们的财务邮箱（**************）。
我们会在收到相关文件后的两个工作日内进行确认，并向您发送收款确认函，以确保双方的资金流向一致。
五、特殊说明如项目进展出现变动或者付款时间需要调整，请您在付款前提前联系我们的财务部门，以便进行协商和确认。
我们深感荣幸与您的合作，期待更多地为您提供优质的服务和产品，并共同促进双方的发展。
最后，我们衷心感谢您对我们的支持与信任。
如有任何疑问或需要进一步了解付款细节，请随时与我们联系。
谢谢！此致敬礼XX公司财务部门负责人日期：XXXX年XX月XX日。
收款凭证及内部凭证模板
收款凭证及内部凭证模板收款凭证和内部凭证是财务管理中非常重要的文件，用于记录和证明公司的收入和支出情况。
下面是一份标准的收款凭证及内部凭证模板。
收款凭证模板如下：收款单位：____________________收款日期：____________________收款金额：____________________收款人：______________________收款方式：____________________备注：_________________________内部凭证模板如下：凭证号码：____________________日期：_______________________摘要：_______________________科目借方金额：_________________科目贷方金额：_________________制单人：_____________________审核人：_____________________记账人：_____________________备注：_________________________以上模板为标准格式，可以根据实际情况进行调整和修改。
收款凭证是用来记录公司收到的款项的凭证。
在填写收款凭证时，首先需要填写收款单位，即款项来源。
然后填写收款日期，即款项到账的日期。
接下来填写收款金额，即收到的具体金额。
最后填写收款人，即收款的具体人员。
如果是通过银行转账等方式收款，还需要填写收款方式。
在备注栏中可以添加一些额外的信息，如款项用途等。
内部凭证是用来记录公司内部的财务交易的凭证。
在填写内部凭证时，首先需要填写凭证号码，用于区分不同的凭证。
然后填写日期，即凭证的填写日期。
接下来填写摘要，即该笔交易的简要说明。
科目借方金额和科目贷方金额分别填写该笔交易中涉及的借方科目和贷方科目的金额。
制单人、审核人和记账人分别填写填写凭证的人员、审核凭证的人员和记账的人员。
在备注栏中可以添加一些额外的信息，如交易原因等。