出纳人员交接清单

出纳人员交接清单

单位名称：×××××××汽车有限公司

交接日期：2013年1月××日

交接内容如下：

一、货币资金

1、银行存款

截止至2013年1月××日，兴业银行××支行（基本户）余额为×××××元。

2、库存现金

截止至2013年1月××日，库存现金余额为××××元

二、空白票据

1、现金支票

现金支票共××份，支票号：6461××××至6461××××。截止2013年1月××日，共使用×张，其中6461××××作废处理。详见《现金支票使用登记簿》

2、转账支票

转账支票共××份，支票号：6466××××至6466××××。截止2013年1月××日，共使用1张，详见《转账支票使用登记簿》

3、单位汇款委托书

共××份，委托书号：1163××××至1163××××.截止2013年1月××日，共使用10份，其中1163××××作废处理。详见《汇款委托书使用登记簿》

三、会计档案

1、银行日记账一本；

2、现金日记账一本；

3、兴业银行对账单一张（2012年12月31日）；

4、银行存款余额调节表一张（2012年12月31日）；

5、《现金支票使用登记表》一张（作废票据附后）；

6、《转账支票使用登记表》一张（作废票据附后）；

7、《单位汇款委托书使用登记表》一张（作废票据附后）；

8、空白收据一本

四、其他

1、法人印鉴一个；

交出人：接收人：监交人：

2013年1月××日