(最新)集团经济业务审批权限表

(新增/调整)预算申 10万元＜新增/调 请表 整金额≤20万元 新增/调整金额＞ 20万元
2.3
年度投资预算
项目建议书/投资预 算报告 追加/调整金额≤ 项目建议书、投资 30万元 预算报告 追加/调整金额＞ 30万元 下属公司 □☆● ☆
2.4
调整审批投资预算
2.5
预算执行情况审批
季度/年度预算执行 情况分析报告
3.9资金往来管理 油品业务款 项 □☆ ☆ ☆● ☆ ☆ ☆ ★
3.9.1
下属 签报（呈批）、核 公司 无需支付款项核销审 非油品业务 销申请报告及相关 批 款项 证据 集团本部 付款申请书、银行 回单复印件、付款 下属公司 单位退款申请、退 回错付申请报告、 集团本部 收据 内部单位委 下属 托 公司 外部单位委
集团 总经 理 职能部门 □☆ ★ □☆ ★ 法务 部 财务部 ☆ 财务 人事 ☆ 业务 分管
3.9.4
收取押金、保证金等 他项缴款通知书 集团本部 付款申请书、付款 下属公司 退回押金、保证金等 单位退款申请、收 据 集团本部 □☆ ☆ ☆ ★ □☆ ☆ ★
3.9.5
3.9.5合同违约金、滞纳金管理 下属公司 3.9.5.1 合同违约金、滞纳金 签报（呈批） 支付审批 集团本部 下属公司 3.9.5.2 支付合同违约金、滞 付款申请书、发票/ 纳金 收据 集团本部 下属公司 3.9.5.3 收取合同违约金、滞 他项缴款通知书 纳金 集团本部 金额≤2000 下属 元 公司 金额＞2000 元 集团本部 3.9.6 同一法人公司银行间 银行转帐申请单 资金调拨 金额≤500万元 3.9.7 集团内资金往来 付款申请书、转帐 通知单 金额＞500万元 □☆★ □☆ □☆ ☆ ☆ ★ ☆ □☆ □☆ ☆ ☆ ☆● ☆● ☆ ☆ □☆ ☆ ☆ ★ □☆ ☆ ☆ □☆ ★ ☆ ☆ ☆● ☆ ☆ ☆ ★ ☆ □☆ ☆ ☆ ★ □☆ ☆ ★ □☆ ☆ ☆● ☆ ☆ □☆ ☆ ☆● ☆ ☆ ☆
□☆★
☆●
下属公司 4.2.4.4 基建甲供材、甲供设 物品领用单或移交 备领用 证明 集团本部 下 属 公 司 集 团 本 部 设计变更影 响 非设计变更 影响 设计变更影 响 非设计变更 影响
□☆
☆
☆●
★ □☆★ ☆●
□☆ □☆
☆ ☆
☆● ☆●
★ ☆ ☆ □☆★ □☆ ☆● ☆● ☆ ★
4.2.4.5
□☆
☆
☆
★
□☆
☆
★
136
序号
经济业务事项
相关单据
分类 金额≤10万 元 10万元＜金 额≤30万元 金额＞30万 元 金额≤30万 元 金额＞30万 元
下属公司 业务经 分管 财务部 办部门 副总 □☆ □☆ □☆ ☆ ☆ ☆ ☆● ☆● ☆●
集团 总经 理 ★ ☆ ☆ 职能部门 ☆ ☆ ☆ □☆★ □☆ ☆ ☆ ☆● ☆● ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 法务 部 财务部 财务 人事 业务 分管
132
序号 2.2
经济业务事项 调整审批财务预算 (含追加、新增)
相关单据
分类
下属公司 业务经 分管 财务部 办部门 副总 □● □● ☆● ☆●
集团 总经 理 ☆ ☆ □☆● □☆★● □☆● 职能部门 法务 部 财务部 ☆● ☆● ☆● ☆● ☆● ☆● □☆● 财务 人事 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 业务 分管 ☆ ☆
4.2.4.1
基建甲供材、甲供设 签报（呈批） 备采购申请
下 属 公 司
集 团 本 部
4.2.4.2
合同审批表、合同 基建甲供材、甲供设 、询价记录或评议 备采购合同审批 标纪录
4.2.4.3
供应商送货清单、 基建甲供材、甲供设 验收单（施工方监 备验收 理方同意接收证 明）
下属公司
□☆
☆
☆●
★
集团本部
集团本部
3、资金类 3.1资金计划管理 3.1.1 3.1.2 月度资金计划审批 月度资金计划 □☆ ☆ □☆● ☆● ☆ ☆ ☆● ☆ ★ ★
专项报告、项目进 资金计划外付款申请 度及资金支出时间 表
3.2贷款融资管理 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 贷款申请 授信合同审批 贷款合同审批 承兑汇票贴现 签报（呈批）、贷 款申请报告 合同审批表、授信 合同 合同审批表、贷款 合同 承兑汇票贴现申请 报告 ● ● □☆● ● ☆ ☆ ☆ □☆● □☆ □☆ ☆ □☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆
3.5.3
其他临时备用金借支 借款审批单 审批
3.6资金信用管理 下属公司 3.6.1 开立资信证明审批 签报（呈批） 集团本部 3.7货币资金管理 金额≤2万元 3.7.1 提取现金审批 提现申请单 2万元＜金额≤5万 元 金额＞5万元 长短款金额≤10元 3.7.2 现金长短款审批 签报（呈批）、现 10元＜长短款金额 金盘点表 ≤200元 长短款金额＞200 元 3.8资金理财管理 3.8.1 3.8.2 金融理财方案审批 理财合同审批 签报（呈批）、产 品说明书 合同审批表、合同 ☆ □☆● □☆● ☆ ★ □☆★● □☆● □☆● □☆● □☆● □☆● ☆ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ □☆ ☆ ★ □☆ ☆ ☆● ★
4.1.2
□☆
☆
☆●
☆
☆
4.1.3
□☆★
☆
☆
4.2基本建设、更新改造支出（列入固定资产管理的基本建设、更新改造项目） 投资≤10万 元 10万元＜金 额≤30万元 金额＞30万 元 金额≤30万 元 金额＞30万 元 □☆ ☆ ☆● ☆ □☆ □☆ □☆ ☆ ☆ ☆ ☆● ☆● ☆● ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ □☆★ □☆ ☆ ☆ ☆ ☆● ☆● ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆
4.2.4 基建甲供材、甲供设备管理 金额≤10万 元 10万元＜金 额≤30万元 金额＞30万 元 金额≤30万 元 金额＞30万 元 申请额度内 下 属 公 司 超额≤10% 超额＞10% 集 团 本 部 申请额度内 申请额度外 □☆ □☆ □☆ ☆ ☆ ☆ ☆● ☆● ☆● ★ ☆ ☆ □☆ □☆ □☆ ☆ ☆ ☆ ☆● ☆● ☆● ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ □☆★ □☆ ☆ ☆ ☆ □☆★ □☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆● ☆● ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆● ☆● ☆ ☆ ☆ ★ ☆
3.5.2
定额备用金借支审批 借款审批单 集团本部 借款≤2万 元 下属 2万元＜借 公司 款或因私≤ 5万元 借款或因私 ＞5万元 借款≤5万 集团 元 本部 借款或因私 ＞5万元 □☆ □☆ □☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ □☆ □☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ □☆ ☆ ★
下属公司 业务经 分管 财务部 办部门 副总
集团 总经 理 职能部门 □☆ 法务 部 财务部 ☆● ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆● ☆● ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 财务 人事 ☆ 业务 分管
□☆ □☆ □☆
☆ ☆ ☆
☆● ☆● ☆●
★ ☆ ☆
☆ ☆ ☆ □☆★ □☆
4.2.3
ห้องสมุดไป่ตู้
合同审批表、合同 基本建设、更新改造 、询价记录或评议 单个项目合同审批 标纪录
集团财务内控——集团经济业务审批权限表
注： □：经办 ☆：审核 ★审批 ●备案 原则上各类权限的签认顺序为：经办、审核、审批； 原则上分类金额未特别指明的均指单笔业务金额； 收款、付款、费用报销时不按合同条款或签报（呈批）或申请额度外的，需以签报（呈批）形式重新审批； 相关签报（呈批）、合同审批表、合同由经办部门、行政部门自行备案，本表中不再另行标示； 本表中集团企管部之审核是指对合同的法务审核； 由集团托管的下属公司）按集团审批权限执行。 序号 经济业务事项 相关单据 分类 下属公司 业务经 分管 财务部 办部门 副总 集团 总经 理 职能部门 法务 部 财务部 财务 人事 业务 分管
4.2.1
基本建设、更新改造 签报（呈批） 单个项目投资申请
下 属 公 司
集 团 本 部
下属公司 4.2.2 招投标审批 签报（呈批）、投 标书、评议标纪录
135
序号 4.2.2
经济业务事项 招投标审批
相关单据 分类 签报（呈批）、投 标书、评议标纪录 集团本部 申请额度内 下 属 公 司 超额≤10% 超额＞10% 集 团 本 部 申请额度内 申请额度外
3.5个人借支管理
133
序号
经济业务事项
相关单据
分类 下属公司
下属公司 业务经 分管 财务部 办部门 副总 □☆ ☆ ☆●
集团 总经 理 ☆ □☆ 职能部门 法务 部 财务部 ☆● ☆● 财务 人事 ★ ★ 业务 分管 ☆ ☆
3.5.1
定额备用金借支额度 签报（呈批） 审批
集团本部 下属公司 □☆ ☆ ☆ ★
3.9.5.4
合同违约金、滞纳金 签报（呈批） 免收审批
4、投资类 4.1特许经营权、土地使用权等无形资产 4.1.1 特许经营权、土地使 可行性研究报告 用权等无形资产 特许经营权、土地使 用权等无形资产合同 合同审批表、合同 审批 特许经营权、土地使 付款申请书、付款 用权等无形资产进度 进度表、发票、权 款支付 益性证明文件 □☆ ☆● ☆ ☆
1、报告及税务申报类 1.1经营类报表 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2法人报表 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3财务报告 法人公司年中财务 报告 集团年中财务报告 法人公司年终财务 报告 集团年终财务报告 1.4税务申报表 1.4.1 1.4.2 税款支付申请 税务申报 税款支付审批表 纳税申报表 费用报销单、税收 正常申报 电子转帐专用完税 证、异常申报说明 异常申报 签报（呈批）、税 政策性退税 局相关表格、退款 申请（如有） 错误申报退税 □☆● □☆★● □☆★ □☆ □☆● □☆● ☆ ☆ ☆ ☆● ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ □☆● □☆● ☆● ☆● ☆● □☆● ★ ★ ☆ ☆ 财务快报报表审批 财务月度报表审批 财务快报 法人公司月报表 □☆★● □☆★● ● ● □☆● ☆ 经营月度报表审批 经营季度报告审批 经营年度报告审批 经营月报表 经营季度财务报告 经营年终财务报告 □☆● □☆● □☆● ☆ ☆ ☆ ● ● ● ★ ★ ☆
3.4银行账户管理 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 开立银行账户审批 注销银行账户审批 银行帐户信息变更 签报（呈批）、银 行业务单证 签报（呈批）、银 行业务单证 签报（呈批）、银 行业务单证 □☆● □☆● □☆● □☆● ☆● ☆● ☆★● ☆★● ☆ ☆
通知存款、协定存款 合同审批表、银行 审批 协议
非金融机构借款协议 合同审批表、合同 合同审批表、抵/质 押合同、股东会决 议、抵/质押登记表 等 正常 费用报销单、银行 发票
3.2.6
动产/不动产抵、质 押合同审批
●
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□☆
☆
□☆ □☆ □☆
★ ☆ ☆ ★ ★
3.2.7
支付贷款利息
逾期
3.2.8
归还贷款
付款申请书、银行 单据
3.3对外担保管理 3.3.1 3.3.2 对外担保审批 对外担保合同审批 对外担保申请议案 合同审批表、担保 合同、股东会决议 ☆ □☆● □☆● ☆ ★
集团月度合并报表审 集团月合并报表 批
1.3.1
财务中期报告审批
1.3.2
财务年报审批
1.4.3
税款报销
1.4.4
退税申请
2、预算管理 部门 2.1 年度财务预算审批 预算报告 下属公司 集团本部 新增/调整金额≤ 10万元 2.2 调整审批财务预算 (含追加、新增) (新增/调整)预算申 请表 □● ☆● ☆ □● ☆ ☆● □☆● ★ ☆ ☆● □☆● ★● ☆ ☆ ★
签报（呈批）、原 基建甲供材、甲供设 验收单、原送货单 备退货调换 、退调原因说明
下属公司 4.2.4.6 甲供材边角料处置收 他项缴款通知书、 入 结算单 集团本部
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4.2.5
付款申请书、发票 下属公司 基本建设、更新改造 、验收单、付款进 进度款及甲供材款项 度表、监理方支付 支付 证书 集团本部
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3.9.2
退回收到错付货款
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3.9.3
代委托人向第三方支 付款申请书、委托 付货款 付款书
托 内部单位委 集团 托 本部
☆
☆
134
3.9.3 序号
代委托人向第三方支 付款申请书、委托 下属公司 付货款 付款书 经济业务事项 相关单据 分类 业务经 分管 财务部 集团 办部门 副总 本部 外部单位委 托 下属公司 □☆ ☆ ☆