总公司资金审批权限一览表
各类资金审批权限一览表
---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------各类资金审批权限一览表说明：一、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准，个别重大事项，还需经董事长办公会议讨论通过。
3.核准：指财务主管根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
二、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后定量核准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关审核人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
三、董事会各“委”主任在其业务范围内行使副总权限。
(一)设备管理的概念 设备管理是指对设备从选择评价、使用、维护修理、更新改造直至报废处理全过程的管理工作的总称，企业的设备在其使用寿命周期内有两种运动的形态；一是物质运动形态，包括设备的选购。
进厂验收、安装、调试、使用、维修、改造更新等，对设备的物质运动形态的管理称为设备的技术管理，一是价值运动的形态，包括设备的最初投资、维修费用支出、折旧、更新改造资金的支出等。
对价值运动形态的管理称为设备的经济管理。
工业企业的设备管理，应包括两种形态的全面管理。
(二)设备管理的发展过程设备管理是随着1 / 12工业生产的发展，设备现代化水平的不断提高、以及管理科学和技术的发展逐步发展起来的。
在设备管理的发展过程中，大致可以分为三个大的历史时期： 第一个时期是专职的设备检修人员产生，即事后修理时期。
公司内部审批权限一览表
公司内部审批权限一览表XXX审批范围管理办法旨在提升公司的管理水平，规范经营行为。
本内部审批权限适用于公司各职能部门，包括费用的审批流程和不同职级对各笔发生费用的权限。
各职级应严格执行财务部费用管控办法，健全公司的内控制度。
本权限的审批原则包括：1）对费用发生具有控制权或费用归属部门的负责人行使审批权；2）费用归属部门或费用管控人的上级领导行使审批权；3）在权限范围内行使审批权，超出权限者需逐级上报；4）财务总监对资金流转具有严格的审批权，对不符合公司制度或损害公司利益的行为有向董事长建议反馈的义务，且在紧急情况下具有否决权。
管理中心负责人审批权限一览表包括分类支付项目，如工资、奖金、社保费、福利费等。
不论金额大小，都需要经过一定的审批流程和权限。
例如，员工社保申请及缴纳需要由人事主管、人事经理、行政总监、会计、财务总监和董事长审批。
对于中秋晚会、年会等全员性质的会单，超出预算的议者必须提供预算外预算增补单。
培训物料、场地以及具有福利性质的培训或培费、差旅费等也需要经过一定的审批流程和权限。
办公用品采购和支付货款也需要经过审批流程和权限。
行政部采购以备领用的物资物料的采买需要由部门主管、部门经理、行政总监、会计和财务总监审批。
以下是经过格式修正和改写后的文章：XXX审批范围管理办法本文旨在规范XXX各部门的审批流程及权限。
以下是各分类支付项目的说明：分类支付项目说明借款借款分为因公借支和因私借支两种。
因公借支是指跟工作相关的临时性借款，不包含预算内或采购申报批时请单范围内的借款。
因私借支是指跟工作相关的在合约期内的固定支出或预算范围内的借款行为（如房租、物业费、装修道具款等）。
税款税款包括国税和地税，指公司和店铺国、地税的申报与缴纳。
资金投资资金投资是指闲余资金的效益化管理。
理财购买理财购买是指公司进行资金理财的行为。
其他费用其他费用包括电话费、办公用品、绿植等，归属于管理中心各部门的报销时费用。
公司各类单项资金管理审批权限一览表
公司各类单项资金管理审批权限一览表在现代企业管理中，资金是企业运转不可或缺的重要资源之一，有效的资金管理审批权限分配是确保公司运作顺畅、风险可控的关键之一。
本文将详细介绍公司各类单项资金管理审批权限一览表，以便管理者和员工清晰了解各种资金管理事项的审批权限分配，从而更好地进行日常工作。
一、日常费用报销审批权限1.员工级别：–员工可申请日常工作中产生的费用，如交通费、餐费等，需由直接主管审批通过方可报销。
2.主管级别：–主管有权审批其所管理员工的日常费用报销申请，且需要财务部门审批通过后方可完成报销流程。
3.财务部门：–财务部门对所有日常费用报销进行核对、审批，具有最终审批权，并按规定流程完成报销操作。
二、合同审批权限1.部门经理级别：–部门经理有权审批本部门范围内的合同，需要公司法务部门审批通过后生效。
2.法务部门：–公司法务部门对公司所有合同进行审核，确保合同的法律合规性，经审核通过后，合同即视为有效。
三、资金拨付审批权限1.财务总监级别：–财务总监有权审批公司资金拨付申请，拨付金额超过一定额度需董事会审批通过后生效。
2.董事会：–公司董事会对资金拨付超过额定金额的审批权限，具有最终决定权。
四、投资审批权限1.投资委员会：–公司设立投资委员会，负责审批公司内部或外部的投资项目，审核项目的风险与收益，确保投资决策的合理性。
五、贷款审批权限1.董事会：–公司董事会审批公司申请的贷款，对贷款额度、期限等进行评审，确保公司资金运作的正常性。
以上便是公司各类单项资金管理审批权限一览表的详细内容，通过科学合理的权限设定，可以有效管理公司资金，降低经营风险，保障公司的经济运作正常进行。
希望本文能为企业管理者提供一定的参考价值，促进公司资金管理工作的高效运作。
资金审批权限及流程一览表
资金审批权限及流程一览表下面是赠送的办公室6S管理资料，下载了不需要可以编辑删除的，谢谢选择我们，祝您工作顺利，生活愉快！办公室6S管理制度规定1、彻底落实办公室个人责任区制度。
办公室个人责任区是指个人的桌面、抽屉、电脑、文件架以及个人办公室的地面、桌洞、墙面、天花板、窗台以及相关办公设备和设施。
每个人均有责任做好个人责任区的6S工作；落实“个人责任区负责”制度。
2、办公桌桌面除文件、电脑、口杯、电话、文具外，不允许放其他物品；文具必须竖放。
办公用品一般的常用品：笔、订书机、即时帖、便条纸、橡皮、计算器，可以集中放在办公桌的一定区域内，电脑线、网线、电话线均需扎起来有序放置；人离开半小时以上应将桌面收拾干净。
3、个人抽屉（柜）管理：每星期整理一次，对三个月内用不到的东西，应从抽屉里清理走，最下面一个抽屉用于存放私人物品；抽屉内物品要分类好。
第一层放个人的参考资料（文件夹、辞典、手册、商品目录等）及不常用文具;第二层放文件卷宗（各种信息、草拟的文件材料等）;第三层放私人物品。
同一方位（方向）按同一位置摆放。
以上三层物品均需分类摆放整齐并贴上统一的标签。
4、文件整理：（1）文件不用均要放入文件夹，且要摆放整齐。
文件夹太多而无法放下，应将文件夹整齐有序的排放在办公桌上。
文件架（柜）要每半个月整理一次，对舍弃的文件、资料，应遵照安全、保密的原则进行销毁。
必要文件送档案室归档。
（2）文件夹都要有相应的标识，每份文件都应有相应的编号.若有变动，标签应及时更新.将必要（有效）的文件按照待处理、处理中和已处理分类放置，此外还有机密类文件。
文件夹分两类三种，文件双夹和快劳夹（5CM和7CM）（文档标签见附件）。
（3）文件统一放在文件架当中，文件架放在手方便拿的地方，且在相同办公室内统一规格位置摆放。
5.电脑管理：（1）严禁用本公司电脑做非工作使用，否则按相关规定给予处罚。
（2）将文件按照待处理、处理中和已处理分类放置，此外还有机密类文件。
资金审批权限一览表(参考)
2015//
审批签字:
单元格内空格的表示此处不需签字。 分类 支付项目 说明 环节 支付 报批 支付 指福利制度之外的 临时福利，如慰问 金、安抚金等。 报批 支付 报批 固定 必须有书面的固定 固定资产购置 资产 资产申购报告 支付 活动经费/会议预算 （不含公关费用,含 集团公司直接主办 的项目） 集团公司 公关送礼等专项费 用 报批 支付 报批 支付 预算 装修及维修预算 报批 支付 公关送礼等专项费 用 分公司 月度资金预算 装修及维修预算 报批 报批 支付 报批 10万元（含）以下 10万元以上 不论金额 10万元（含）以下 10万以上 不论金额 5万元（含）以下 5万元以上 2万元（含）以下 2万元以上 6000元（含）以下 6000元以上 不论金额 3000元(含)以内 3000元以上 不论金额 5万元（含）以下 5万元以上 支付时 6000元(含)以内 6000元以上 不论金额 不论金额 2万元（含）以下 董事会 金额 审批流程及权限 复核1 复核2 审核1 审核2 审批1 审批2 审批3
办公用品及杂 费
报批
交通差旅费 办公 费用
详见《报销制度》。
审批权限一览表
2015//
审批签字:
单元格内空格的表示此处不需签字。 分类 支付项目 交通差旅费 说明 环节 详见《报销制度》。 原则上1000元以上 事前报批 支付 支付 金额 审批流程及权限 复核1 复核2 审核1 审核2 审批1 审批2 审批3
办公 费用 业务招待费 邮递运输费
1000元（含）以下 1000元（含）以上 不论金额 不论金额 5万元（含）以下 5万元以上 5万元（含）以下 5万元（含）以上 2、财务总监指财务第一负责人； 3、董事会指董事会全体成员签字；
资金审批授权一览表
审批流程 审批项目 审批内容 审批权限 申请 直接投标 间接投标 不限金额 不限金额 经办人 经办人 经办部门 审核/复核 审批 总经理 总经理 1、招标文件 2、项目概算表 1、招标文件关 2、项目概算表 3、委托投标审批表 1、审批过的《合作项目申请表》 总经理 2、转入公司专项账户的保证金收据3、合作费用及诚信保证金转 入收据 1、招标单位退回保证金收据 2、合作单位转入公司专项账户的保 证金收据复印件 中标通知书，招标代理机构项目中标收费标准 招标文件、中标通知书、其他相关证明文件 资料清单
初审 部门负责人/业 会计/财务负责 务单分管 人 部门负责人/业 会计/财务负责 务单分管 人 会计/财务负责 人
投标保证金
代理投标
实际到账金额
部门负责人ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ业 标案专员 务单分管
返还合作单 位保证金 代理机构中标服 务费 履约保证金 中标项目 中标项目 （签合同 前） 付款计划内
实际到账金额 中标金额*收费比 例 中标金额*收费比 例 50000元以下 50000元以上 2000元以下
总经理
发票、专项报告
注2、所有银行付款需收款单位提供帐号资料证明； 注3、表中“部门负责人”：指经办部门的负责人； 注4、部分项目付款需附专项报告，专项报告必须经总经理批准。
总经理
附批准后的专项报告（需注明用款计划，还款时间） 发票、相关证明
办公费、差 1000元以下 日常 旅费、车辆 发生 费、招等费 1000元以上 伙食费等 行政费用 公司活动费 1000元以下 专项 、培训费、 费用 1000元以上 会务费等 注1、“×元以下”均包含本数；
总经理
发票、相关证明 发票、专项报告
审批流程 审批项目 审批内容 审批权限 申请 1000元以下 备用金借款 借款 1000元以上 1000元以下 专项借款 1000元以上 经办人 经办人 经办人 经办人 经办人 经办人 经办人 部门负责人 部门负责人 部门负责人 部门负责人 部门负责人 部门负责人 部门负责人 会计/财务负责 人 财务负责 会计 人 会计/财务负责 人 财务负责 会计 人 会计/财务负责 人 财务负责 会计 人 会计/财务负责 人 总经理 已审批的备用金额度申请报告，附用款计划，注明还款时间 经办人 经办部门 初审 部门负责人 会计 财务负责 人 已审批的备用金额度申请报告，附用款计划，注明还款时间 资料清单 审核/复核 审批
资金及合同审批权限表-模板
资金及合同审批权限表
2.按照公司资金审批制度规定，在集团资金库存不超越警戒线、部门费用控制在预算范围内支付的情况下，各职级领导资金及合同额度审批权限及范围详见上表。
3.无科长审查项由部门负责人审查，财务部见“批准”付款。
4.长期合同由总经理签批，每单业务需附带报价单，职能部门分管领导审批或独立经营公司、子公司负责人审批。
5.以上所有发生交易额度，绝对金额超过1000万元人民币，需经董事会签批；金额超过 5000 万人民币，需经董事会签批通过后经股东大会签批。
6.上表的权限针对集团下设的分子公司及各职能部门，不包含分子公司下设的二级公司。
7.子公司下设的二级公司的合同及事项审批由二级公司负责人、子公司专兼职法务岗、子公司经理、副总、财务审批，涉及对外投资的审批权限时转集团审批。
8.对于还贷、贴现等银行自动扣款的项目，应在银行扣款日前提前提报审批流程。
资金管理审批权限一览表模板
资金管理审批权限
一览表
1
01
公司各类单项资金管理审批权限一览表
说明:
一、上表所指”……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与
核准按相应规定办理, 审批则以超支部分占预算内金额的百分比为
基础, 20%( 含) 以内的由总经理批准, 20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类:
1.审核: 指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批: 指有关领导经参考”审核”的意见后进行批准。
3.核准: 指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序:
先下级, 后上级; 先定性审批, 后集中标准; 先经业务线、行政线有关部门, 后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外, 可由其授权人代核、代批, 但事后必须请有关人员追认。
CW-CK/BD—03
缴款单
编号:
年月日
缴款人: 复核: 出纳:
注: 本单一式三联, 第一联会计室留存, 第二联返缴款人, 第三联由缴款人报缴款单位财会室。
公司各类单项资金管理审批权限一览表DOC
公司各类单项资金管理审批权限一览表D O C Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】
公司各类单项资金管理审批权限一览表
说明：
一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核
准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基
础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：
1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：
先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
公司各类单项资金管理审批权限一览表
电视、广告
电台、广播
5000元以下 5000元-1万元以下 1万元以上 2万元以下 2万元-10万元以下 10万元-30万元以下 30万元以上 3000元以下 3000元-5000元以下 5000元以上
削价处理商品损失 医药800元以上-1万元以下 1万元以上 工 伤
审批① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审批① 审核① 审核① 审批① 审核① 审核① 审核① 审批① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核①
对外捐款赞助 对外单位或私人借款
权限一览表
相关系统总监 财务总监 总经理 董事长
审核② 审核② 审批③ 审核③ 审核③ 审批③ 审核③ 审核③ 审核② 审核② 审核② 核准④ 核准④ 核准④ 核准⑤ 核准⑥ 核准④ 核准⑤ 核准⑥ 审批③ 核准④ 审核③ 审核② 审批② 核准③ 核准③ 审批③ 审批③ 审批④ 审批④ 审批④ 审批④ 审批③ 审核③ 审批② 审批② 审批④ 审批④
审批⑤
审批⑤
审批③ 审核③ 审批③ 审核③ 审批③ 审核③ 审核③ 审批③ 审核③ 审批③ 审核③ 审核③ 审批③ 审核③ 审核③ 审核③ 审核③ 审核③ 审核③
核准⑤ 核准④ 核准⑤ 核准④ 核准⑤ 核准⑥ 核准③ 核准④ 核准⑤ 核准③ 核准④ 核准⑤ 核准⑥ 核准③ 核准④ 核准⑤ 核准⑤ 核准⑤ 核准⑤ 核准⑤ 核准⑤ 核准③ 核准③
公司各类单项资金管理审批权限一览表
工
固定资产购 货款支付 置
作
5万元以下 5万元以上 50万以下 50万-200万以下 200万以上 10万以下 10万-50万 50万以上 对内
事
项
有关部门 财务会计部
审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核① 审核①
公司各项资金管理审批权限一览表
公司各项资金管理审批权限一览表说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的白分比为基础，20% （含）以内的III总经理批准，20%以上的山董事长批准。
三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线（按表中所标号的顺序即可）。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
为进一步完善本公司的财务管理，严格执行财务制度，规范财务审批操作行为，特制定本规定。
审批权限流程說明:一、审批权限分为以下二类：1、审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2、审批：指有关领导经参考“审核”意见后进行批准，个别重大事项还需经过董事长审批。
3、具体财务审批权限详见附表《各类财务审批权限一览表》。
二、审批顺序先下级、后上级；先定性审批、后定量审核（批）；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线，直至总经理、董事长。
若遇有关审核、审批人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
其中列入计划控制的支出项U,先山总经理根据本规定确定的控制要求向董事长报送支出计划，实行定性审批。
待董事长批准后，再曲总经理具体组织实施。
三、计划控制1、对材料采购付款、大宗加工费付款、归还借款、业务招待费、员工工资、员工手机费用、管理费用、会议费（包括交易会摊位费）、机器设备购置、厂房（包括设备）修理等支出项LI,由总经理牵头制定出年度支出计划、月度控制计划或单项支出计划，以书面形式报请董事长审批，董事长的批复文件需送交会计主管备案。
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公司各类单项资金管理审批权限一览表
说明：
一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核
与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分
比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长
批准。
三、审批权限分三类：
1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意
见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：
先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
希望以上资料对你有所帮助，附励志名言3条：：
1、世事忙忙如水流，休将名利挂心头。
粗茶淡饭随缘过，富贵荣华莫强求。
2、“我欲”是贫穷的标志。
事能常足，心常惬，人到无求品自高。
3、人生至恶是善谈人过；人生至愚恶闻己过。
公司各类单项资金管理审批权限一览表DOC
公司各类单项资金管理审批权限一览表
说明：
一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应
规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内
的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：
1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：
先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
公司各类单项资金管理审批权限表汇编
...../公司各类单项资金治理审批权限一览表总部业务招待费400元以下审核①审核②审批③核准④400元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④差旅费3000元以下审核①审核②审批③核准④3000元-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤广告促销费用报纸杂志、POP广告等5000元以下审批①审核②核准③5000元-1万元以下审核①审核②审批③核准④1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④电视广告2万元以下审批①审核②核准③2万元-10万元以下审核①审核②审批③核准④10万元-30万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④30万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤电台播送3000元以下审批①审核②核准③3000元-5000元以下审核①审核②审批③核准④5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④削价处理商品损失5000元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④医药费开支800元以上-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④工伤审核①审核②审核③核准⑤审批④对外捐款赞助审核①核准③审批②对外单位或私人借款审核①核准③审批②讲明：一、上表所指“……以下〞均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应办理，审批那么以超支局部占预算内金额的百分比为根底，20%〔含〕以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1.指治理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核〞的意见后进行批准。
3.核准：指各级财务负责人依据财务治理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
假设遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
总公司资金审批权限一览表
财务经理 总经理
财务经理 总经理
财务经理 总经理
常务副总
总经理
常务副总 财务经理
常务副总 财务经理
常务副总 财务经理
常务副总 常务副总 常务副总 常务副总 常务副总
财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理
总经理 总经理
2020年4月29日
审批2
审批3 董事会 董事会
董事长
董事长
总公司资金审批权限一览表
业务返款
省内学习卡返款 省内内训返款
不论金额 不论金额
会计 会计
业务提成 业务 返款 以及 大课老师课酬 提成
省内内训个人提成 省内内训老师课酬 分公司自付 总公司代付
支付时
不论金额 不论金额 不论金额 不论金额
部门主管 部门主管 部门主管 部门主管
会计 会计
会计
其他业务返款
如论坛、临时项目
不论金额 不论金额
5000元（含）以下 5000元（含）以上 5万元以上 20万元(含)以上 2万元（含）以下 20万元以上 2万元以下 2万元以上 10万元以上 30万以上 不论金额 1万元(含)以内 1万元以上 5万元以上 不论金额 1万元以下 1万元以上
部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管
员工个人借款（非公 ①工伤借款
借款 务）
②个人因私借款
报批时
1万元(含)以内 1万元以上
集团内部公司借款
安利泰、裕和泰、浩恩等分 公司借款，分公司负责人签 报批时 名
5万元(含)以内 5万元以上
审批流程及权限
审核1
审核2 审批1
常务副总 财务经理 总经理
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财务经理 其他成员的，总经理/董事长签字
其他 备注:1、部门主管指中心经理或副经理； 2、财务经理指财务第一负责人； 3、董事会指董事会全体成员签字； 4、常务副总在此处的审核为事前审计,但并排除事后再进行审计； 5、审批中董事兼总经理时，以总经理身份签字。 6、董事长外出不便审批时，由总经理长审批。
业务 返款 以及 大课老师课酬 提成 其他业务返款 退业务款给客户
业务提成
办公用品及杂费
总公司资金审批权限一览表
本表经董事会签字后即为文件,须严格执行! 2017年9月30日
审批签字:
单元格内空格的表示此处不需签字。 分类 支付项目 说明 环节 原则上1000元以上事前报批 支付时 日常 业务招待费 费用 金额 1000元（含）以上 10000元以上 董事会成员直接经手的、且单笔金额在1000元以上的 运费 快递费、运输费 经常项目（有合同） 租赁/水电/物管费 临时性租赁 支付时 支付时 报批时 不论金额 不论金额 5000元（含）以下 5000元-5万元 5万元以上 5万元（含）以下 中介机构费/会费 法律/财税/工商等 报批/支付时 5万元（含）以上 30万元以上 5000元以内 报批时 采购 采购与支付货款 ①指物资物料采购 ②临时零星采购 支付时 股东分红 其他 税金 支付时有董事会书面决议 5000元以上 8万元以上 5000元以内 5000元以上 不论金额 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 会计 会计 会计 会计 常务副总 常务副总 常务副总 常务副总 常务副总 常务副总 常务副总 会计 部门主管 部门主管 审批流程及权限 复核1 部门主管 部门主管 复核2 会计 会计 会计 会计 会计 会计 会计 常务副总 常务副总 审核1 常务副总 审核2 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 总经理 总经理 总经理 董事长 总经理 总经理 董事长 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 董事长 董事会 董事长 审批1 总经理 总经理 董事长 总经理与董事长的，交叉签字 总经理 总经理 审批2 审批3
不论金额 政府部门税征收项目 上述项目之外的，谨慎处理。
总公司资金审批权限一览表
本表经董事会签字后即为文件,须严格执行! 2017年9月30日
审批签字:
单元格内空格的表示此处不需签字。 分类 支付项目 工资奖金福利社保 说明 环节 金额 不论金额 不论金额 1万元以内 1万元以上 不论金额 5000元以下 5000元以上 不论金额 5000元（含）以下 ①购置：必须有书面的固定 报批时 固定 固定资产购置、处置、 资产申购单 资产 报废 ②处置：③ 支付时 5000元（含）以上 5万元以上 20万元(含)以上 2万元（含）以下 20万元以上 2万元以下 活动经费/会议预算（不含公 报批时 关费用,含总公司直接主办的 项目） 支付时 总公司 报批时 支付时 预算 装修预算 修预算 维 报批时 2万元以上 10万元以上 30万以上 不论金额 1万元(含)以内 公关送礼等专项费用 1万元以上 5万元以上 不论金额 1万元以下 1万元以上 部门主管 部门主管 部门主管 会计 常务副总 常务副总 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 会计 会计 会计 常务副总 常务副总 常务副总 常务副总 部门主管 部门主管 会计 审批流程及权限 复核1 会计 会计 部门主管 部门主管 会计 常务副总 常务副总 常务副总 常务副总 常务副总 常务副总 常务副总 常务副总 复核2 财务主管 财务主管 审核1 常务副总 常务副总 常务副总 审核2 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 董事长 董事会 董事长 董事会 总经理 总经理 总经理 总经理 董事长 董事会 董事长 审批1 总经理 总经理 总经理 总经理 董事长 董事长 审批2 审批3
审批签字:
预算 分类 金额 5万元以上
分公司
月度资金预算 装修、购置固定资产
广告 广告 宣传
①网络招聘费 ②临时聘请模特费 ③指投放于媒体的广告
报批时
宣传品
指宣传品的印制等 支付时 ①零星采购借款 ②差旅费借款 ③如购买物品 ①工伤借款 ②个人因私借款
公务借款
员工个人借款（非公 借款 务）
集团内部公司借款
安利泰、裕和泰、浩恩等分 公司借款，分公司负责人签 报批时 名
总公司资金审批权限一览表
本表经董事会签字后即为文件,须严格执行! 借款 审批签字: 单元格内空格的表示此处不需签字。 安利泰、裕和泰、浩恩等分 集团内部公司借款 公司借款，分公司负责人签 报批时 分类 支付项目 说明 环节 名 外部单位借款 提取现金 取现 资金互转 指公司帐户之间转帐，包括 存折帐户、个人卡帐户 省内学习卡返款 省内内训返款 省内内训个人提成 省内内训老师课酬 分公司自付 总公司代付 如论坛、临时项目 报批时 ①办公日用品 ②耗材及易耗品 ③车辆日常运行费用 ④办公设备维修 ⑤通讯费（总部） 市内交通费 差旅费（凭出差单） 支付时 分公司（同上） 指备用金 报批时 金额 20万元(含)以上 不论金额 5万以下 5万以上 20万以下 20万以上 50万以上 业务返款 不论金额 不论金额 不论金额 不论金额 不论金额 不论金额 不论金额 不论金额 单笔 不论金额 不论金额 报批时 不论金额 不论金额 不论金额 交通差旅费 支付时 不论金额 不论金额 1000元（含）以下 原则上1000元以上事前报批 支付时 日常 业务招待费 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 会计 会计 会计 会计 会计 会计 会计 常务副总 常务副总 常务副总 常务副总 常务副总 常务副总 常务副总 常务副总 常务副总 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 总经理 总经理 会计 会计 会计 会计 会计 会计 会计 会计 会计 审批流程及权限 复核1 复核2 审核1 审核2 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 董事长 审批1 总经理 总经理 总经理 总经理 董事长 审批2 审批3 董事会 董事会 2017年9月30日
所有薪酬福利制度内的项目 支付时 报批时 支付时 报批时 指福利制度之外的临时福 利，如慰问金、安抚金等。 支付时
工资 额外奖金 薪金
指薪酬制度外的奖金
临时福利费
总公司
总公司资格执行! 2017年9月30日 单元格内空格的表示此处不需签字。 支付项目 装修预算 修预算 说明 环节 维 报批时 支付时 公关送礼等专项费用 报批时 报批时 支付时 报批时 支付时 1万元(含)以内 1万元以上 5万元以上 不论金额 不论金额 5万元以下 5万元以上 2万元以下 2万元以上 15万元以上 支付时 预算时 2万元以下 2万元以上 15万元以下 15万元以上 15万元以下 15万元以上 2000元(含)以内 报批时 2000元以上 2万以上 报批时 1万元(含)以内 1万元以上 5万元(含)以内 5万元以上 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 常务副总 常务副总 会计 会计 会计 会计 常务副总 常务副总 会计 会计 常务副总 常务副总 常务副总 常务副总 常务副总 审批流程及权限 复核1 部门主管 部门主管 会计 复核2 审核1 常务副总 常务副总 审核2 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 董事长 董事长 董事长 总经理 总经理 总经理 董事长 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 董事长 董事会 董事长 董事长 董事会 审批1 总经理 审批2 董事长 审批3